山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2016-117 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董事长、法定代表人江成,主管会计工作负责人副董事长、总 经理周新波,董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理姜金玉 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 12,775,801,255.44 10,415,882,165.21 22.66% 归属于上市公司股东的净资产 3,275,758,411.66 3,036,643,478.76 7.87% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 2,232,603,168.90 33.64% 4,206,513,226.89 4.30% 归属于上市公司股东的净利润 115,470,428.69 34.14% 248,077,132.18 20.87% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 115,457,414.14 36.10% 245,275,855.03 20.62% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 79,292,410.48 140.49% (元) 基本每股收益(元/股) 0.1031 34.24% 0.2215 20.91% 稀释每股收益(元/股) 0.1031 34.24% 0.2215 20.91% 加权平均净资产收益率 3.59% 0.40% 7.85% 0.40% 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,443,973.58 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 28,245.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 286,969.42 减:所得税影响额 939,797.00 少数股东权益影响额(税后) 18,113.85 合计 2,801,277.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 2 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 56,846 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 山东高速集团有限公司 国有法人 60.66% 679,439,063 679,439,063 山东高速投资控股有限公司 国有法人 7.72% 86,529,867 86,529,867 质押 86,529,867 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 其他 0.61% 6,783,301 0 中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券 其他 0.53% 5,913,607 0 投资基金(LOF) 全国社保基金六零二组合 其他 0.51% 5,762,000 0 中国银行股份有限公司-招商国企改革主题混合型证券 其他 0.37% 4,137,200 0 投资基金 中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选 其他 0.26% 2,950,000 0 混合型证券投资基金 潘玉根 境内自然人 0.26% 2,946,000 0 光大证券-光大银行-光大阳光集合资产管理计划 其他 0.23% 2,529,273 0 华安财产保险股份有限公司-自有资金 其他 0.19% 2,140,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 6,783,301 人民币普通股 6,783,301 中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混 5,913,607 人民币普通股 5,913,607 合型证券投资基金(LOF) 全国社保基金六零二组合 5,762,000 人民币普通股 5,762,000 3 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 中国银行股份有限公司-招商国企改革主题混 4,137,200 人民币普通股 4,137,200 合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫 2,950,000 人民币普通股 2,950,000 资源优选混合型证券投资基金 潘玉根 2,946,000 人民币普通股 2,946,000 光大证券-光大银行-光大阳光集合资产管理 2,529,273 人民币普通股 2,529,273 计划 华安财产保险股份有限公司-自有资金 2,140,000 人民币普通股 2,140,000 中国银行股份有限公司-银华优质增长混合型 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 证券投资基金 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资 1,999,945 人民币普通股 1,999,945 基金 上述股东中,山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东,二者为一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 4 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本年 年初或同期 增加额 增减幅度 说明 新项目集中开工收到业主支付的开工 货币资金 976,079,450.83 749,606,809.73 226,472,641.10 30.2% 预付款增加 应收票据 24,605,884.12 43,212,582.37 -18,606,698.25 -43.1% 业主以票据支付款项减少 其他应收款 976,906,445.00 537,276,323.87 439,630,121.13 81.8% 支付投标保证金和履约保证金增加 可供出售金融资产 1,844,900,000.00 1,844,900,000.00 新增金融资产 长期应收款 194,583,709.65 353,931,236.21 -159,347,526.56 -45.0% 长期应收款收回 开发支出 18,391,014.20 32,238,780.04 -13,847,765.84 -43.0% 部分研发项目达到条件结转为资产 长期待摊费用 25,067,193.95 11,962,689.02 13,104,504.93 109.5% 新开工项目临时设施增加 收政府列入财政计划的两年到期支付 其他非流动资产 10,752,960.00 188,910.00 10,564,050.00 5592.1% 票据列示为其他非流动资产 短期借款 2,791,000,000.00 1,112,000,000.00 1,679,000,000.00 151.0% 融资需求增加 新项目集中开工收到业主支付的开工 预收款项 886,495,004.29 415,761,918.95 470,733,085.34 113.2% 预付款增加 应交税费 56,462,600.01 276,966,743.21 -220,504,143.20 -79.6% 受营改增影响 应付利息 4,321,810.29 1,463,897.94 2,857,912.35 195.2% 借款增加造成应计提利息增加 新增项目劳务材料招标,收取的投标 其他应付款 392,510,044.63 200,140,756.13 192,369,288.50 96.1% 款增加 一年内到期的非流动 18,840,620.59 657,223,288.29 -638,382,667.70 -97.1% 中期票据6.2亿元到期归还 负债 长期借款 1,020,000,000.00 1,020,000,000.00 融资需求增加 长期应付款 46,430,755.42 46,430,755.42 融资租赁租入固定资产 营业税金及附加 -65,161,769.78 93,900,449.71 -159,062,219.49 -169.4% 受营改增影响 随着BT项目回购款的收回,计算融资 财务费用 60,984,628.95 4,704,375.66 56,280,253.29 1196.3% 收益的基数减少,确认融资收益少于 去年同期 经营活动产生的现金 BT项目回款和新项目集中开工收到 79,292,410.48 -195,811,083.79 275,103,494.27 -140.5% 流量净额 业主支付的开工预付款增加 投资活动产生的现金 -1,893,218,498.96 -13,672,281.32 -1,879,546,217.64 13747.1% 新增金融资产,支付的资金增加 流量净额 筹资活动产生的现金 1,962,965,665.40 -50,213,177.81 2,013,178,843.21 -4009.3% 融资需求增加,借入资金增加 流量净额 5 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 (一)拟非公开发行 A 股股票 2016 年 6 月 30 日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了修订后的非公开发行 A 股股票相关议案,具体详见 2016 年 7 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登 的相关公告。2016 年 7 月 30 日,公司披露《关于非公开发行股票获得山东省国资委批复的 公告》。2016 年 8 月 15 日,公司召开 2016 年第六次临时股东大会,审议通过了修订后的非 公开发行 A 股股票相关议案。2016 年 10 月 19 日,公司向中国证监会提交非公开发行新股核 准申请材料,并于当日收到《中国证监会行政许可申请接收凭证》(163133 号)。2016 年 10 月 24 日,中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163133 号),决定对公司 该行政许可申请予以受理。 (二)公司子公司投资成立公司 公司新设二级子公司四川鲁高建设项目管理有限公司(注册资本 4,000 万元)、山东省路 桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司(注册资本 12,000 万元),三级子公司四川鲁桥乐夹大 道建设管理有限公司(注册资本 5,300 万元)、四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司(注册资本 968 万元)、四川鲁桥夹木路建设管理有限公司(注册资本 2,480 万元),均纳入合并报表范围。 (三)重大诉讼仲裁事项 1、本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司。详见 2014 年 3 月 18 日、 2015 年 4 月 28 日、2016 年 3 月 30 日、2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告,2014 年年度报告、2015 年年度报告及 2016 年半年度 报告。 2、北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司全资子公司合同纠纷案。详见 2014 年 3 月 18 日、2015 年 4 月 28 日、2016 年 3 月 30 日、2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告,2014 年年度报告、2015 年年度报告及 2016 年半年度报告。 3、本公司全资子公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付"济宁市南二环跨京杭大 运河桥梁工程"工程回购款。详见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网刊登的公司 2016 年半年度报告。 4、本公司全资子公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付"济宁北湖省级旅游度假 6 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 区路网桥梁城市基础设施融资建设项目(BT)第 A 段合同"工程回购款。详见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2016 年半年度报告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2015 年 04 月 28 日 第七届十六次董事会决议公告 拟发行公司债券 2015 年 05 月 19 日 2014 年度股东大会决议公告 2016 年 04 月 08 日 关于面向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 2016 年 03 月 30 日 第七届二十八次董事会决议公告 拟发行中期票据 2016 年 04 月 20 日 2015 年度股东大会决议公告 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关 联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 承诺 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况 类型 期限 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 山东高速 股份 关于股份锁定的承诺函。山东高速集团有限公司因本次交 2012 年 06 36 个 承诺履行完毕。截至本报告 集团有限 限售 易新增的股份自上市公司股票恢复上市之日起三十六个 月 07 日 月 披露日尚未解除限售。 公司 承诺 月内不转让。 山东高速 股份 关于股份锁定的承诺函。山东高速投资控股有限公司自本 2012 年 06 36 个 承诺履行完毕。截至本报告 投资控股 限售 次受让股份结束之日起三十六个月内不将所持股份上市 月 07 日 月 披露日尚未解除限售。 有限公司 承诺 交易或转让。 关于避免潜在同业竞争的承诺函。1、山东高速集团有限 1、山东高速集团有限公司关 公司自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山 于解决同业竞争的承诺于 资产重组时所 东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理,加 2015 年 5 月 11 日到期,公司 作承诺 强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力 对承诺履行情况进行了披 关于 和安全问题达到风险可控制范围,待该等事项实施完毕后 露。高速集团已就该承诺达 山东高速 同业 按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式,依据 2012 年 06 成内部决议,成立专门工作 集团有限 竞争 工程施工业务领域整体上市战略步骤,启动将中国山东对 月 07 日 组并正式启动解决相关同业 公司 的承 外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。2、 竞争的程序,积极争取于 诺 山东高速集团有限公司及山东高速投资控股有限公司控 2015 年年底前完成工作梳理 制的其他企业及关联企业将不以任何方式(包括但不限于 和整合工作,进一步明确解 自营、合资或联营)从事与丹东化纤构成竞争的业务,参 决本公司与外经公司海外业 与或入股任何可能与上市公司所从事业务构成竞争的业 务同业竞争的措施,在此期 7 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 务。3、未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何 间若方案有进一步更新或优 可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务,将把上述 化,本公司将及时提交董事 商业机会通知上市公司,由上市公司自行决定是否从事、 会和股东大会对此进行审 参与或入股该等业务事宜。 议。2、2015 年 11 月 19 日, 山东高速集团有限公司出具 了《山东高速集团有限公司 关于履行避免潜在同业竞争 承诺的说明》,"为履行《关 于避免与丹东化学纤维股份 有限公司潜在同业竞争的承 诺函》承诺事项,我公司于 2015 年 4 月成立了专门工作 组,就中国山东对外经济技 术合作集团有限公司相关业 务开展了梳理及初步方案的 论证。我公司将在中介机构 进一步核查并经多方论证基 础上,于 2015 年底前明确提 出避免外经集团与山东路桥 之间潜在同业竞争的措施, 提交上市公司董事会审议通 过后公告,并尽快提请股东 大会批准实施。" 3、2015 年 12 月 30 日,山东高速集团有 限公司出具了《关于解决潜 在同业竞争承诺事项解决方 案的说明》,拟将外经公司内 现有的与山东路桥存在一定 同业竞争关系且不存在明显 项目风险的市政和公路类工 程承包业务注入山东路桥; 其余业务暂不考虑注入山东 路桥。将目前外经公司与山 东路桥存在一定同业竞争关 系的境外市政和公路类工程 承包的资产和业务与山东路 桥的境外路桥工程施工板块 共同组建合资公司,并由山 东路桥持有 66.67%股权。上 述方案已经公司第七届二十 四次董事会审议通过。 4、 2016 年 7 月 29 日,公司第七 届董事会第三十四次会议审 议通过了《关于<山东高速集 8 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 团有限公司关于解决潜在同 业竞争承诺事项解决方案的 说明(更正版)>的议案》,同时 披露了《关于控股股东山东 高速集团有限公司拟变更承 诺并解决潜在同业竞争问题 的公告》。5、2016 年 8 月 15 日, 公司 2016 年第六次临 时股东大会,审议通过了《关 于<山东高速集团有限公司 关于解决潜在同业竞争承诺 事项解决方案的说明(更正 版)>的议案》。 公司 2016 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于<山 东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解 决方案的说明(更正版)>的议案》。变更后的承诺具体如 下:一、上市公司与外经公司现金出资成立路桥国际公司, 山东路桥出资 3,300.00 万元,持股 66.67%,外经公司出资 1,650.00 万元,持股 33.33%。先行托管外经公司原东帝汶 LOT1 项目,并以托管费等方式获取项目收益,以解决存 量资产的同业竞争问题;然后以该合资公司为平台,为以 后增量资产运作提供一个可行的路径和平台,避免以后增 量项目资产的同业竞争问题。 二、后续避免与山东路桥 之间同业竞争的具体措施。为避免与山东路桥后续可能存 在的同业竞争与利益冲突,高速集团在遵循 2012 年所作 的《山东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤维股份 关于 有限公司潜在同业竞争的承诺函》基础上优化承诺如下: 尚在履行。出资协议已签署 山东高速 同业 1、路桥国际公司成立后,外经公司不直接或间接从事境 2016 年 07 生效,路桥国际公司名称预 集团有限 竞争 外公路、桥梁工程施工业务。2、外经公司将其在境外正 月 26 日 先核准已完成,工商登记正 公司 的承 在承做的东帝汶 LOT1 道路升级改造项目委托由路桥国际 在办理中。 诺 公司管理,直至项目竣工,双方签署委托管理合同。3、 外经公司将利用自身优势寻找境外公路、桥梁工程项目信 息并推介给路桥国际公司,协助路桥国际公司进行境外项 目投标或谈判。外经公司应将获悉的境外公路、桥梁工程 项目信息均提供给路桥国际公司,供其优先选择;若路桥 国际公司董事会做出不经营该项目的决策,外经公司拟经 营该项目,将由上市公司召开董事会和股东大会对该事项 进行审议,其中关联董事需回避表决,股东大会需经出席 的 2/3 以上非关联股东表决同意。4、未来,高速集团及其 子公司(除山东路桥外)不再直接经营境外市政和公路类 工程承包业务(除经上市公司股东大会出席 2/3 以上非关 联股东表决不经营的项目以及同意外经公司经营该项目 以外)。路桥国际公司将同时依托山东路桥和外经公司原 有的海外业务平台和品牌,更好的发展境外市政和路桥承 9 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 包及施工业务。 5、高速集团承诺,将严格遵守中国证监 会、深圳证券交易所有关规章及山东路桥《公司章程》等 公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权 利、履行股东义务,不损害上市公司和其他股东的合法权 益。 关于规范与上市公司之间的关联交易的承诺函。1、本公 司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件 以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。2、 在股东大会对涉及关联交易进行表决时,严格履行回避表 决的义务。 3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的 关于 行为。4、在任何情况下,不要求上市公司向本公司及本 山东高速 关联 公司控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若本公司 2012 年 06 集团有限 交易 尚在履行 及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交 月 07 日 公司 的承 易,将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则,按 诺 照上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规范性文件规定,遵循审议程序、履行信息披 露义务,从制度上保证上市公司的利益不受损害,保证不 发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的 情况。 关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术有限公司 等 3 家子公司清算事项而发生的潜在损失的承诺。确认山 尚在履行,山东鲁桥公路养 山东高速 东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司、山 其他 2012 年 06 护有限公司、青岛华立信投 集团有限 东博瑞路桥技术有限公司已停止经营,正在办理清算手 承诺 月 07 日 资有限公司已完成工商注 公司 续,并承诺在前述三家公司清算过程中给上市公司所造成 销。 的或有损失、义务及相关费用,均由山东高速集团有限公 司承担。 关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中潜在损失的 承诺。山东省路桥集团有限公司资产整合中剥离的土地使 用权、房屋所有权暂登记于山东省路桥集团有限公司名 山东高速 其他 下,但自资产整合基准日 2011 年 12 月 31 日,山东省路 2012 年 06 集团有限 尚在履行 承诺 桥集团有限公司不再享有该等资产的所有权、收益或承担 月 07 日 公司 与此相关的风险,并由资产承接方履行全部管理职责并承 担所有变更登记、过户手续等的税费及法律风险和责任, 山东高速集团有限公司承诺对此承担连带责任。 10 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 高速集团已对承诺涉及的高 关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损 速养护公司构筑物完成回购 失的承诺函。截止 2014 年 12 月 31 日,如果购买资产中 事宜,回购价格为注入上市 部分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋权证,山东高速 公司时评估值 135.88 万元, 山东高速 其他 集团有限公司将按照该部分构筑物注入上市公司时的评 2012 年 06 回购资金已到账。对承诺涉 集团有限 承诺 估值购买该等构筑物,彻底消除上市公司潜在风险;在上 月 07 日 及的鲁桥建材因政府实施冻 公司 述期间内,如果上市公司因该部分构筑物受到行政处罚, 结,无法履行,高速集团已 或因被限期拆除而导致利益受损时,山东高速集团有限公 就该承诺出具补充承诺函, 司将以现金补偿上市公司全部经济损失。 补充承诺方案已经公司董事 会和股东大会审议通过。 关于补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜 在损失的补充承诺函。本公司对山东鲁桥建材有限公司持 有的构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的承诺顺延至冻结 山东高速 其他 期满,如届时山东鲁桥建材有限公司获得的上述构筑物补 2015 年 04 集团有限 尚在履行 承诺 偿金额低于注入山东路桥时的评估值(即上海东洲资产评 月 20 日 公司 估有限公司沪东洲资评报字[2012]第 0326255 号《评估报 告》相应资产评估值 6,801,860.42 元),本公司将以现金形 式补足差额。 关于"五分开"的承诺函。承诺本次交易完成后与上市公司 山东高速 其他 做到业务、资产、人员、机构、财务"五独立",确保上市 2012 年 06 集团有限 尚在履行 承诺 公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机 月 07 日 公司 构独立。 关于购买路桥集团应收款项的补充承诺。1、截止 2013 年 12 月 31 日,原承诺中路桥集团应收账款与其他应收款到 期未收回款项共计 6,426.21 万元,扣除公司合并报表范围 内子公司之间的往来款 481.86 万元,剩余 5,944.35 万元 高速集团将根据原有承诺,以现金等额购回。2、原承诺 中涉及的公司应收账款与其他应收款未收回款项中未到 期部分共计 22,986.88 万元,根据合同规定,最后一笔款 山东高速 项到期日为 2016 年 12 月。本公司将协助路桥集团收回该 截至目前,上述承诺事项 2 其他 2014 年 01 集团有限 部分应收账款、其他应收款,若截至 2017 年 12 月 31 日 与事项 3 尚在履行。承诺事 承诺 月 17 日 公司 上述款项不能收回,高速集团将于 2017 年年报出具之日 项 1 已完成。 的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。 3、路桥集团长期应收款截止 2013 年 12 月 31 日账面余额 208,847.64 万元,根据合同规定,最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月。高速集团将协助路桥集团收回所有长期应 收款,若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不能收回,高 速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述 款项未收回部分以现金等额购回。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 11 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否按时 是 履行 四、对 2016 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待对 接待时间 接待方式 调研的基本情况索引 象类型 2016 年 07 月 06 日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表。 2016 年 07 月 07 日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表。 2016 年 07 月 12 日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表。 2016 年 09 月 21 日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表。 12 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 13