丹东化学纤维股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称
中文:丹东化学纤维股份有限公司
英文:DANDONGCHEMICALFIBRECO.,LTD.
2、公司法定代表人:赵向东
3、公司董事会秘书及授权代表:张捷、潘跃东
联系地址:辽宁省丹东市振兴区纤维街58号
电话:0415-6193194、6193718
传真:0415 -6191684
4、公司注册地址及办公地址:辽宁省丹东市振兴区纤维街58号
邮政编码:118002
5、公司年度报告备置地点:丹东化学纤维股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:丹东化纤
股票代码:0498
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润等指标情况
单位:元
(1)利润总额 76045856.53
(2)净利润 54597712.21
(3)主营业务利润 110906395.33
(4)其他业务利润 1039764.57
(5)补贴收入 11698987.80
(6)营业外收支净额(-) 698593.10
(7)经营活动产生的现金流量净额 90972808.01
(8)现金及现金等价物净增加额 10878120.03
2、公司截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标
项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入(元) 755054084.92 643931239.08 677923848.57
净利润(元) 54597712.21 63871671.60 36721794.37
总资产(元) 1076618098.01 901966678.37 603219472.47
股东权益(元) 685685901.26 631088189.05 242616517.45
每股收益(元) 0.14 0.33 0.27
每股收益(加权) 0.14 0.38 0.27
每股净资产(元) 1.76 3.24 1.80
净资产收益率(％) 7.96 10.10 15.10
净资产收益率(％)(加权) 8.29 13.73 16.37
调整后的每股净资产(元) 1.73 3.17 1.69
注:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数)÷12]
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积法 定公益金
未分配利润 合计
期初数 195000000 280888000 23493818.91 11746909.46
120047460.68 631088189.05
本期增加 195000000 5459771.22 2729885.61 54597712.21
257787369.04
本期减少 136500000
66689656.83 208409656.83
期末数 390000000 144300000 28953590.13 14476795.07
107955516.06 680465901.26
变动原因 送红股及 转增股本 本期利润提取 本期利润提取
转增股本
利润增加和
实施分配
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
数量单位:股
本次变动增减(+、-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
101250000 30375000 70875000 101250000 202500000
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
101250000 30375000 70875000 101250000 202500000
外资法人持有股份
其它
2、募集法人股
6750000 2025000 4725000 6750000 13500000
3、内部职工股
27000000 8100000 18900000 27000000 54000000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
135000000 40500000 94500000 135000000 270000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
60000000 18000000 42000000 60000000 120000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
60000000 18000000 42000000 60000000 120000000
三、股份总数
195000000 58500000 136500000 195000000 390000000
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,公司股东总数为66,734户,其中:内部职工股股东为11,712户。
(2)主要股东持股情况
股东名称 期末持股数 占总股本比例(％)
①丹东化学纤维(集团)有限责任公司 202500000 51.92
②丹东国际信托投资公司 7300000 1.87
③中国银行辽宁省分行(大连) 2000000 0.50
④辽阳石油化纤公司 2000000 0.50
⑤开山屯化纤浆厂 1000000 0.25
⑥锦州化工(集团)有限责任公司 1000000 0.25
⑦蒙昌文 430332 0.11
⑧李金胜 406800 0.10
⑨杨世康 400000 0.10
⑩孔庆良 398300 0.10
(3)持10％(含10％)以上的法人股东情况
丹东化学纤维(集团)有限责任公司持有本公司股份20,250万股,占总股本的51.92％,该公司法定代表人赵向东,其经营范围为:粘胶纤维、涤纶纤维、无纺布、工业用布、经编织品等。该公司于1998年12月30日将其持有的12,919万股(占本公司总股份的33.1％)股权向工商银行丹东分行作贷款质押,质押期为三年。
(4)报告期内控股股东未发生变更情况。
(5)现任董事、监事和高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初数(股) 增加数(股) 年末数(股)
赵向东 董事长、总经理 19000 19000 38000
岳钦廉 董事、副总经理 20000 20000 40000
安福江 董事 100000 100000 200000
刘滨东 董事 10000 10000 20000
王侠 董事 6000 6000 12000
冯月彬 董事、总会计师 19000 19000 38000
郑家学 董事、总经理助理 9000 9000 18000
甄英杰 监事会主席 10000 10000 20000
赵盛君 监事 6000 6000 12000
李淑琴 监事 0 0 0
张建东 副总经理 19000 19000 38000
王福成 副总经理 7000 7000 14000
张捷 董事会秘书 7000 7000 14000
合计 232000 232000 464000
报告期内上述董事、监事和高级管理人员年末所持股份比年初增加,是因为公司1998年中期实施了每10股送红股3股和用资本公积金转增7股的分配方案所致。
四、股东大会简介
1、报告期内本公司共召开了两次股东大会。具体情况如下:
A:公司于1998年6月19日,召开了1997年度股东大会。本次大会审议通过了如下决议:
(1)审议通过了公司1997年度《董事会报告》;
(2)审议通过了公司1997年度《监事会报告》;
(3)审议通过了公司1997年度《财务决算报告》;
(4)审议通过了公司1997年度《利润分配方案》;
(5)审议通过了按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》;
(6)审议通过了1998年增资配股预案和授权董事会办理配股有关事宜的议案;
(7)审议通过了授权董事会对不超过公司净资产总额10％(含10％)项目的投资决策权的议案;
(8)审议通过了同意因工作需要,张建东、杨文中二位辞去董事职务;
(9)审议通过了公司继续聘任沈阳华伦会计师事务所为审计机构的议案。
B:公司于1998年9月5日召开了1998年临时股东大会。本次大会审议通过了如下决议:
(1)审议通过了公司1998年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案,即以公司1998年6月30日19,500万股股份为基数,向全体股东按每10股送红股3股,每10股用资本公积金转增7股的方案。
(2)审议通过了关于收购丹东化纤(集团)有限责任公司所属热电厂的议案
。
2、现任董事、监事的情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期(年) 年度报酬(元)
赵向东 男 37 董事长 三年 10354
岳钦廉 男 56 董事 三年 10478
安福江 男 60 董事 三年 14510
刘滨东 男 56 董事 三年 不在本公司领取报酬
王侠 男 39 董事 三年 9382
冯月彬 男 44 董事 三年 8947
郑家学 男 53 董事 三年 9416
甄英杰 男 60 监事会主席 三年 11099
赵盛君 男 47 监事 三年 8826
李淑琴 女 46 监事 三年 8093
报告期内张建东、杨文中二位先生因工作需要,辞去董事职务。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容:
A:1998年3月13日召开了第二届第三次董事会会议。本次会议审议通过了如下决议:
①审议通过了1997年度《董事会报告》;
②审议通过了1997年度《业务报告》;
③审议通过了1997年度《财务决算及1998年财务预算报告》;
④审议通过了1997年度《利润分配预案》;
⑤审议通过了1997年年度报告;
⑥审议通过了按《公司章程引》修改的《公司章程》议案;
⑦审议通过了继续聘任沈阳华伦会计师事务所为公司审计机构的议案。
B:1998年5月15日召开了第二届第四次董事会会议。会议审议通过了如下决议:
①审议通过了公司1998年增资配股预案。即以公司1997年末总股本19,500万股为基数,向全体股东按10:3比例配股,配股价格4.50元-7.50元。本次配股募集资金用于的项目是:粘胶短纤维第四条生产线就地改造、粘胶细旦人造丝开发、粘胶短纤维老厂就地改造、降耗增效技改、补充粘胶短纤维2万吨移地改造工程超预算资金、补充流动资金,并提请股东大会授权董事会办理配股有关事宜的议案;
②提请股东大会授权董事会对不超过公司净资产总额10％(含10％)项目具有投资决策权的议案;
③决定召开1997年度股东大会的议案。
C:1998年6月18日召开了第二届第五次董事会会议。本次会议通过了如下决议:
①审议通过关于更换董事的议案。同意张建东、杨文中两位先生因工作需要辞去董事职务,推荐王侠、郑家学先生为新增董事候选人,并提交股东大会审议和选举。
②审议通过对部分高级管理人员的任免决定。因工作需要安福江先生不再担任总经理职务。赵向东先生不再担任公司副总经理和不再兼任董事会秘书职务。决定聘任赵向东先生为公司总经理;聘任张捷先生为董事会秘书;根据总经理提名,聘任王福成先生为公司副总经理。
D:1998年7月21日召开了第二届六次董事会会议。本次会议审议通过了如下决议:
①审议通过了1998年公司中期报告;
②审议通过了1998年中期利润分配及资本公积金转增股本预案;
③审议通过了关于收购丹东化纤(集团)有限责任公司热电厂的议案。
E:1998年9月10日召开了第二届第七次董事会会议,本次会议审议通过如下决议:
①审议通过同意安福江先生辞去董事长职务;
②选举赵向东先生为公司董事长;
(2)、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况:
根据工作需要,解聘安福江先生公司总经理职务,解聘赵向东先生公司副总经理和兼任的董事会秘书职务。聘任赵向东先生为公司总经理;根据总经理提名,聘任王福成先生为公司副总经理;聘任张捷先生为董事会秘书。
(3)、本年度会计师事务所未出具有保留意见或解释性说明的审计报告。
2、本次利润分配预案
本公司1998年度共实现净利润54,597,712.21元,按规定提取10％法定盈余公积金5,459,771.22元,提取5％法定公益金2,729,885.61元,加上上年结转的未分配利润120,047,460.68元,1998年实施中期每10股送红股3股分配利润(转股本)计58,500,000元,本年度可供股东分配的利润总计为107,955,516.06元。经董事会研究决议,本次利润分配预案为:不进行分配,也不实施资本公积金转增股本。
3、报告期内公司利润分配方案,公积金转增股本方案执行情况及配股方案的实施情况
根据1998年9月5日临时股东大会决议,以1998年6月30日公司总股本19,500万股为基数,向全体股东每10股送红股3股(转股本),同时每10股用资本公积金转增7股(转股本),此项利润分配方案和转增股本方案已于1998年10月15日实施完毕。
公司1998年增资配股方案经股东大会审议通过后,公司组织进行配股,申报材料制作完成后,根据中国证监会发布了证监上字[1998]76号《关于1998年上市公司申请配股有关问题的通知》文件规定,本公司上市后没有经过一个完整的会计年度,因此报告期内配股方案未能按时实施。
六、监事会报告
在1998年度中,公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职责,积极努力地开展工作。
1、监事会会议召开情况
本年度监事会共召开两次会议。第一次会议于1998年3月14日召开。会议审议通过了《1997年监事会工作报告》、《1997年度财务决算报告》、《1997年度利润分配预案》、《1997年度报告》、《关于按上市公司章程指引修改的公司章程》等。第二次会议于1998年7月22日召开,会议审议通过了1998年《中期报告》、《1998年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于收购丹东化纤(集团)有限责任公司所属热电厂的议案》。
2、沈阳会计师事务所对公司进行了1998年度财务审计,出具了无保留意见的审计报告。
七、业务报告
1、公司经营情况
(1)主营业务情况
本公司主营产品为粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝。1998年总产量为60,184吨,同比增长14.82％;全年实现主营业务收入75,505万元,同比增长17.26％。利润总额7,604万元,同比下降14.46％。
(2)财务状况及经营情况
报告期内公司总资产107,662万元,比上年增加17,465万元,增长19.36％,其主要原因是公司投资粘短就地改造项目及全部配套工程完工结转而增加资产所致。长期负债2,731万元,比上年减少2,492万元,下降48％,其主要原因是归还长期借款所致。股东权益68,568万元,比上年增加5,460万元,增长8.65％,其主要原因是本年度净利润增加所致。主营业务利润11,090万元,比上年减少220万元,下降2.02％,其主要原因是产品价格下跌影响所致。净利润5,460万元,比上年减少927万元,下降14.51％,其主要原因一是主营业务利润下降影响,二是因短期借款增加等原因,利息支出加大影响;三是短期投资收回,减少投资收益影响;四是营业外收入减少影响。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年化纤行业继续下滑,生产经营困难重重,形势严峻。在外部环境上,东南亚金融危机波及,走私及过渡进口影响,全国纺织行业“限产压锭”,结构调整,使市场供大于求,同行业竞争激烈。在内部环境上,由于市场需求不足,产品销售受阻,价格持续下跌,货款回收困难,影响了公司效益的增长。对此,公司知难而进,趋利避害,采取了以下主要措施:
一是调整营销策略,扩大产品销售,进一步充实销售队伍,采取多种销售方式,多方面、多手段保证市场占有率。
二是强化内部管理,努力降低成本。在采购成本、工艺消耗、节能降耗、费用开支等方面,加强控制与管理,以实现向管理要效益的目标。
三是加快公司技术改造项目的实施和完善,为公司的生产经营和发展奠定基础。
2、公司投资情况
(1)1997年募集资金延续本年度使用情况
本公司1997年5月公开发行股票后,所募集资金使用项目中尚有三个项目投资延续到报告期内。详见下表:
单位:万元
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称
投资总额 计划投资 项目名称 实施投资 进度
粘短第三条生产线就地改造
2,998 2,998 粘短第三条生产线就地改造 3201 1998.10
粘短酸站技改
2,980 1,980 粘短酸站技改 2966 1998.10
粘长6000吨/年技改
19,950 548 流动资金 548
投资项目情况的说明:
①粘胶短纤维第三条生产线就地改造项目,计划投资额2,998万元,使用募集资金投入2,998万元,实际投资3,201万元,比计划多投入资金203万元。该项目已完工,1998年末转为固定资产,同时进入试生产。
②粘胶短纤维酸站改造项目,计划投资额2,980万元,使用募集资金投入1,980万元,实际投资2,966万元。该项目已完工,于1998年末转为固定资产,同时进入生产。
③粘胶长丝6,000吨/年技改项目。1998年中期已披露,因该项目前期准备未完成,故1998年尚未投入。该项目由于投资额巨大,暂缓实施,经丹东市人民政府批准,公司原承诺利用募集资金投入548万元,现暂作流动资金使用,待该项目合作伙伴寻定后,再做投资。
(2)报告期内非募集资金投资项目情况
公司投资主要进行和完成了粘短就地改造配套等项目。其情况详见财务报告中会计报表附注部分。
3、新年度的业务发展计划
1999年公司将面临更加严峻的挑战和困难。纺织行业的“限产压锭”结构
调整继续进行,市场需求难以改观,公司的生产经营将会受阻,各种减利因素大增,对公司的压力很大。这要求我们必须努力拼搏,激流勇进,千方百计搞好新一年的生产经营,争创业绩。
总的经营方针是:以改革求发展,以市场求生存,以管理增效益。
总的经营目标是:完成化纤总产量63,000吨,做到产销平衡。
(1)深入企业内部改革,进一步转换经营机制,建立既有激励又有约束的分配机制,竞争上岗,加大考核力度,实行成本、质量、否决制度,把员工收入与公司效益紧密挂钩。
(2)强化市场营销,采取多元化营销方式,巩固传统市场,开拓新市场,提高市场占有率。按着市场需求,增加畅销产品,以保证全年主营业务收入的稳定。
(3)强化成本管理为中心,切实抓好成本控制,在抓好提高质量、降低消耗的基础上,重点在控制和降低各项费用上下功夫,挖潜节流,增收节支,以管理促效益,实现向管理要效益的经营目标。
(4)积极推行科技兴企,搞好技术投入,实施投资少、见效快的内部技术改造项目,围绕质量、品种为重点,不断增强产品的市场竞争力。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司收购事项简介
经1998年9月5日召开的临时股东大会通过决议,本公司以协议方式收购丹东化纤(集团)有限责任公司所属热电厂。该热电厂年生产蒸汽160万吨,发电量15,000万千瓦时。本次收购以经评估和确认后的净资产额为收购价格,本公司以自有资金收购(该事项刊登在1998年9月7日的《中国证券报》上)
。收购于当年10月份完成,公司按1998年9月30日热电厂净资产额33,839,528.14元的实际价格收购,支付丹东化纤(集团)有限责任公司。收购后本年度增加利润总额730万元,占总额11％。
3、重大关联交易事项
详见财务报告中会计报表附注部分。
4、报告期内本公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5、报告期内本公司经股东大会审议通过,继续聘任沈阳华伦会计师事务所为本公司审计机构(该事项刊登在1998年6月20日《中国证券报》上)。
6、报告期内公司无更改名称及股票简称。
7、其它重大事项
(1)1998年8月与10月,本公司所属粘短二厂陆续停产两条生产线,进行停产检修和完善,并决定年内不再开车生产。本次公司停产减少粘胶短纤维产量6,000吨左右,占公司年总产量的10％(该事项刊登在1998年12月28日《中国证券报》上)。
(2)计算机2000年问题
本公司对计算机依赖性不大,目前主要应用在财务核算及办公系统上,公司拟定进行必要的升级及调试工作。计算机2000年问题对公司无大影响。
九、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经沈阳华伦会计师事务所胡丕华、乌克平注册会计师审计,并出具了“无保留意见的审计报告”,审计报告文号为华会股审字(1999)第0019号
(二)会计报表
(三)会计报表附注
附注一:公司简介
1993年6月经辽宁省体改委“辽体改发(1993)130号”文批准,由原丹东化学纤维工业(集团)总公司独家发起,以定向募集方式设立和组建了丹东化学纤维股份有限公司,公司总股本13,500万股。1997年5月经中国证券监督管理委员会“证监发字(1997)221号、222号”文批准,公司向社会公开发行6,000万普通股,并于同年6月9日在深圳证券交易所上市挂牌交易,公司总股本增至19,500万股。1998年9月经公司临时股东大会决议通过,以1998年6月30日股本为基数,按每10股送红股3股,用资本公积金每10股转增7股,至此,公司总股本增至39,000万股。
经公司临时股东大会通过决议,1998年10月公司以协议方式完成收购丹东化纤(集团)有限责任公司所属热电厂(年可生产蒸汽160万吨,发电量15,000万千瓦时)。收购后公司增加了汽、电产品,增加主营业务利润849万元,占主营业务利润7.66％,资产增加8,939万元,负债增加5,555万元。
公司属纺织工业的原料生产企业。主营化学纤维生产和销售,主要产品为粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝四大系列产品,在同行业中是一个规模较大的化纤企业。
附注二:公司主要会计政策
1、会计制度:自1998年1月1日起执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:采用公历年度,即自公历1月1日起至12月31日。
3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础:
按照权责发生制原则记帐,采用借贷复式记帐法,以实际发生的历史成本为计价基础。
5、现金等价物的确定标准:
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
6、坏帐核算方法:
采用备抵法进行核算,按应收帐款期末余额的3‰计提坏帐准备金,坏帐的确认以取得合法的手续确定不能收回的帐款为准。
7、存货核算方法:
存货包括:原燃材料、辅助材料、修理用零件、包装物、低值易耗品、在制品和产成品。
购入:原燃材料按实际成本计价,辅助材料、修理用配件、包装物、低值易耗品按计划成本计价。
发出:原燃材料、产成品按移动加权平均法核算;辅助材料、修理用零件包装物、低值易耗品按计划成本计价,月末按实际成本结转差异;包装物和低值易耗品均采用领用时一次摊销法。
本公司未计提存货跌价准备。
8、短期投资核算方法:
公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的各种股票、债券投资及不超过一年的其他投资。以实际支付价款作为投资额,收益以实际收到价款时确认。本公司未计提短期投资跌价准备。
9、固定资产计价和折旧方法:
固定资产的标准为单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过一年以上的房屋、建筑物、机器机械、运输工具以及与生产经营有关的设备、工器具等生产资料。固定资产按实际成本法计价,采用直线法分类提取折旧。
各类固定资产使用年限、折旧率及预计残值率如下:
资产类别 使用年限 折旧率 残值率(％)
机械设备 12 8.08 3
动力设备 15 6.46 3
传导设备 20 4.85 3
自动化设备 10 9.70 3
输电线路 33 2.94 3
生产用房 35 2.77 3
受腐蚀用房 23 4.22 3
受强腐蚀用房 13 7.46 3
运输设备 9 10.78 3
10、在建工程核算方法:
在建工程以实际成本核算,利息的资本化以工程建造期间所占用的银行贷款,在交付使用前实际发生的利息计算,在工程购建完工交付使用时转入固定资产核算,一般情况下是在每年年末。
11、无形资产计价和摊销方法:
按取得时实际成本计价,按受益期限均衡摊销,土地使用权按50年摊销。
12、长期待摊费用摊销方法:
以实际成本计价,采用直线法按受益期间摊销。
13、收入确认原则:
(1)销售产品:公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的产品实施控制;相关的收入和成本能可靠地计量;与交易相关的经济利益能够流入公司。
(2)劳务:以劳务提供并完成同时收取价款或取得索取价款的凭证时确认。
14、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法。
附注三:税项
本公司主要税项如下:
1、增值税:主要按17％税率缴纳,汽暖按13％税率纳缴。
2、城市维护建设税:按应交增值税额、营业税额的7％缴纳。
3、教育费附加:按应交增值税、营业税额的3％缴纳。
4、企业所得税:根据辽宁省地税局辽地税所[1997]250号文规定,按应纳税所得额33％计征纳税,由同级财政部门返还18％,实际执行税负为15％。按辽财工字[1997]439号文规定,返还部分列企业的补贴收入。
附注四:会计报表主要项目注释
1、货币资金:
项目 期初数 期末数
现金 6373.23 7234.62
银行存款 1202005.11 148765.07
其他货币资金 3473666.92 15404165.60
合计 4682045.26 15560165.29
注:货币资金期末金额比期初金额增加232.33％,系年末到期银行承兑汇票回款增加719万元,其余系公司正常周转使用额,本公司没有外币存款。
2、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 0 0
债券投资 0 0
其他投资 40000000.00 0
合计 40000000.00 0
注:短期投资减少系公司本年收回上年投资所致。
3、应收帐款、应收票据、其他应收款:
(1)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 34352153.43 88.43 77445873.35 88.89
一年以上二年以内 4062293.65 10.45 5597542.77 6.42
二年以上三年以内 433020.46 1.12 4084189.40 4.69
三年以上
合计 38847467.54 87127605.52
注:应收帐款期末余额比期初增加124.28％,一是收购集团公司热电厂增加13,499,243.72元;二是产品赊销额增加,影响应收帐款上升所致。期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(2)、应收票据:
单位:元
期初余额 期末余额
20769280 15325000
合计 15325000
注:公司本年应收票据贴现金额为8,150,000元。应收票据中无担保和抵押。
(3)、其他应收款:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 25876339.22 99.79 2368229.60 42.34
一年以上二年以内 7095.15 0.03 2937938.46 52.52
二年以上三年以内 4538.74 0.02
三年以上 41413.00 0.16 287495.84 5.14
合计 25929386.11 5593663.90
注:其他应收款期末余额比期初余额减少78.43％,主要系本公司与集团公司往来款占用减少所致。没有持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款
。
4、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 44388801.25 35704053.51
在制品 11377296.68 20299605.49
库存产成品 65724594.72 31232441.60
低值易耗品 109970.30 91381.30
合计 121600662.95 87327481.90
5、待摊费用:
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
增值税期初进项税额
19936009.74 10964805.36 2242801.08 8722004.28
合计 19936009.74 10964805.36 2242801.08 8722004.28
6、待处理财产损益:
本期发生待处理财产损益为244,687.77元,系公司的辅助材料由于设备更新而报废形成的损失额。
7、长期投资:本期未发生。
8、固定资产及折旧:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 278590463.00 21773094.46 300363557.46
运输设备 2156565.11 2487910.00 4644475.11
机械设备 582877560.26 367596234.11 950473794.67
合计 863624588.37 391857238.87 1255481827.24
累计折旧
房屋及建筑物 58071807.16 20253232.82 78325039.98
运输设备 925206.01 1123671.70 2048877.71
机械设备 239042171.17 101804234.49 340846405.66
合计 298039184.34 123181139.01 421220323.35
净值 565585404.03 268676099.86 834261503.89
注:(1)固定资产原值期末数比期初数增加45.37％,一是本公司收购热电厂资产增加。二是用募股资金购建的粘短就地三条线改造工程、粘短新酸站增加转入。三是企业自筹改造的粘短就地改造公用配套工程等转增。
(2)固定资产净值期末数比期初数增加47.5％,因本公司收购热电厂增加资产及其他工程转入增加。
(3)本公司有抵押银行贷款40,000,000元,系用粘短二厂固定资产作抵押,其中:抵押设备42台,抵押的固定资产原值60,634,156.04元,净值58,212,469.53元。
9、在建工程:
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 期末数 资金来源 项目进度(％)
固定资产
粘短第三条线工程
29419536.50 2594024.67 32013561.17 0 募股 100
粘短新酸站
26000000.00 3659478.33 29659478.33 0 募股 100
涤纶空压站循环水
535334.66 60522.30 595856.96 0 其他 100
双效蒸发高湿提硝
907742.50 4229.40 911971.90 ” 98
粘长回车道改造
484045.60 46937.58 530983.18 0 ” 100
粘长研磨泵改造
23901.50 23901.50 ” 16
纺丝机离心罐改造
131532.35 409690.89 541223.24 0 ” 100
取水工程
35000.00 842.40 35842.40 ” 3
粘短精开机
7431.66 7431.66 ” 2
粘长氮气管路改造
4905.68 13547.31 18452.99 0 ” 100
粘短黄化改造
15527636.54 15527636.54 0 ” 100
电厂西沟灰坝
2989200.82 2989200.82 ” 98
电厂节能工程
1763927.44 1763927.44 ” 98
涤长一步纺改造
64000.00 64000.00 ” 6 电厂管道涵洞
274047.11 274047.11 ” 95
粘长后处理软化水
229196.36 229196.36 其他 55
粘长原液过滤
1106234.08 1106234.08 100
涤短螺杆改造
177333.66 177333.66 0 100
粘胶熟成改造
17132085.16 17132085.16 0 ” 100
粘短熟成改造
12939519.92 12939519.92 0 ” 2
电厂热网计量工程
8723.57 8723.57 ” 100
涤长干燥除湿
382803.84 382803.84 0 100
碱站、综合楼改造
10673818.60 10673818.60 0 ” 100
公用工程
5820770.93 5820770.93 0 ” 100
空调风道、变电所改造
7668021.66 7668021.66 0 ” 100
粘胶溶解循环装置
11954365.27 11954365.27 0 ” 100
干燥改造
14432625.63 14432625.63 0 ” 100
料仓、打碎装置改造
3639103.21 3639103.21 0 100
化楼改造
18201850.51 18201850.51 0 ” 100
酸浴浓缩、芒硝提取
17230428.41 17230428.41 0 ” 100
酸浴过滤系统改造
3655364.13 3655364.13 0 ” 100
打包、厂区综合管线
3581037.10 3581037.10 0 100
供回酸、元明粉提取
11507073.36 11507073.36 0 ” 100
纺练改造
11274841.63 11274841.63 0 ” 100
二硫化碳中间库
3066594.17 3066594.17 0 ” 100
三道过滤必需
10399085.03 10399085.03 0 100
三效蒸发系统
2647427.96 2647427.96 0 ” 100
零购工程
630529.28 630529.28 0 ” 100
合计
57549430.45 195766918.26 245901871.87 7414476.84 ” 100
注:在建工程本年转固定资产245,901,871.87元。在建工程中无利息资本化,无抵押和担保资产。
10、无形资产:
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
6492369.00 5972979.48 129847.38 5843132.10
职工住房使用权
360409.00 360409.00 4000.00 364409.00
合计 6333388.48 4000.00 129847.38 6207541.10
11、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
提前退休人员补偿金 2762000 690500 2071500
12、短期借款:
借款类别 期初数 期末数 备注
一、抵押借款 40000000
工商银行丹东分行 40000000 98.12.28-99.11.225.8575‰
二、担保借款 113500000 114100000
工商行辽宁省分行 13500000
工行总行营业部 50000000 70000000 4000万元
98.10.29-99.10.296.3525‰
3000万元
98.4.10-99.4.107.26‰
工行总行丹东分行 15000000 1000000 100万元
98.6.30-99.6.287.26‰
工行总行丹东分行 15000000
工行总行丹东分行 20000000
招商银行丹东分行 42800000 4000万元
98.12.22-99.9.225.8575‰
农行合作区支行 280万元
99.1 .6 -2000.1 .6
300000 30万元
98.12.30-99.4.305.61‰
三、信用借款 0 0
合计 113500000 154100000
注:短期借款期末数额比期初数额增加35.77％,系本公司收购热电厂增加借款,其余为生产周转增加借款。
13、应付帐项:
应付帐款期末数为117,326,730.63元,比期初数增加86.18％,系主要原材料欠款增加所致。该款项中没有欠持公司5％(含5％)以上股份的股东单位款。
14、应交税金:
单位:元
税种 期初数 期末数
增值税 (-)4,539,713.37 (-)2220763.38
城建税 1548855.49 3538911.83
房产税 345495.61 -152678.03
所得税 275775.80 12723920.12
营业税 76.58
合计(-) 2369586.47 13889467.12
注:应交税金期末余额比年初增加系欠交税金增加所致。
15、其它应付款:
其他应付款期末比期初增加39,479,885.96元,增长930.29％,系本公司与集团公司往来款项增加18,599,576.64元;收产品代销单位保证金17,800,000元;提取教育经费增加666,823.71元,欠交工会经费与劳动保险费增加2,368,512.07元。与集团公司的往来款项系欠持本公司51.92％股份的控股单位款项。
16、预提费用:
期末余额2,011,554元,年初为零,系预提银行贷款利息。
17、长期借款
借款单位 金额 借款期限 利率 借款条件
工行丹东分行 20000000 95.12.28-2000.3.30 15.12％ 抵押
工行丹东分行 5010000 93.12.11-98.12.11 15.12％ 信用
合计 25010000
注:长期借款年末余额25,010,000元,比年初数减少25,000,000元系归还借款。已到期的5,010,000元借款正在办理展期手续。
18、资本公积:
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 2808000000 136500000 144300000
接受捐赠实物资产
房周转金转入
资产评估增值 投资准备
合计
2808000000 136500000 144300000
注:资本公积期末数比期初数减少136500000元,系公司1998年实施中期分配,每10股转增7股股本所致。
19、盈余公积:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 23493818.91 5459771.22 28953590.13
公益金 11746909.46 2729885.61 14476795.07
任意盈余公积
合计 3524072837 8189656.83 43430385.20
注:盈余公积期末数比期初数增加8,189,656.83元系公司按本年净利润提取增加所致。
20、未分配利润:
未分配利润期末为107,955,516.06元,比期初下降10.07％,系公司实施1998年中期利润分配方案每10股送红股3股,增加股本,减少58,500,000元;按10％提取法定公积金减少5,459,771.22元;按5％提取公益金减少2,729,885.61元。
21、财务费用:
类别 本期发生数 上年发生数
利息支出 16660329.92 9926812.33
减:利息收入 98991.39 405819.71
汇兑损失 0 0
减:汇兑收益 0 0
其他 173399.86 14571329
合计 16734738.39 9666705.91
注:财务费用本期发生额比上年增加73.11％,系公司借款增加和集团公司占用本公司资金下降,减少结算利息,增加利息净支出额所致。
22、其他业务利润:
其他业务利润本期发生1,039,764.57元,占利润总额的1.37％,比上年下降15.32％,系废品销售减少利润所致。
23、投资收益:
本年未发生,比上年减少4,200,000元系上年公司的短期投资到期已收回。
24、补贴收入:
单位:元
项目 本期发生数 上年发生数
返还所得税收入(18％部分) 11698987.80 13650423.16
合计 11698987.80 13650423.16
注:补贴收入本期发生数比上年下降14.30％系本期利润比上年减少影响所致。
25、营业外收入:
营业外收入本期未发生,比上年减少1,206,821.32元系公司上年发行新股申购冻结资金利息收入减少所致。
26:营业外支出:
营业外支出本期发生数额698,593.10元,比上年减少41.06％,系公司赔偿金及违约金支出减少所致。
(五)关联方关系及交易
1、关联方关系:
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定代表人
关系
丹东化学纤维(集 辽宁省 化纤、加 控股公司 国有独资 赵向东
团)有限责任公司 丹东市 工纺织品
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位:万元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
丹东化学纤维(集 3280000 32800
团)有限责任公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份比例及变化
单位:万元
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
丹东化学 10125 51.92％ 10125 51.92％ 20250 51.92％
纤维(集团)有限责任公司
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 与本公司关系
丹东无纺织造有限公司 国有 同一母公司
丹东化纤进出口公司 国有 同一母公司
2、关联交易项目:
(1)采购货物
企业名称 本年 上年
产品名称 单位 单价 数量 金额 单位 数量 合计
定价政策
丹东化纤(集团)有限责任公司
蒸汽 吨 56 678128 37975168 吨 961372 53600000
市场价格
无纺织造有限公司
包装箱 套 9.98 649001 6480663.91 套 595328 5960418.94
市场价格
包装袋 套 8.48 473450 4013731.63 套 363380 3979315.30
塑料袋 个 0.48 2849200 1375666.00 个 3252560 1413432.76
粘长及 支 0.77 7457550 5769073.90 支 7105940 6185561.21
涤长管
打包带 根 0.58 1855000 1076849.82 根 2052200 1192968.03
丙纶加 公斤 17.39 966 17318.98 公斤 942 16956.00
捻线
小计 18733304.24 18748652.24
丹东化纤 吨 5573.39 4691 26147019.20
进出口 进口木浆公司
进口油剂 吨 19374.32 144 2791451.74 进口实际
支付价格
(2)销售货物
企业名称 本年 上年
产品名称 单位 单价 数量 金额 单位 数量 金额
定价政策
丹东化纤进出口公司
粘胶短 吨 11717.40 7291 85431587.16 吨 1092 15107846.39
纤维 市场价格
粘胶长 吨 32899.87 2865 94258131.58 吨 1305 49664777.86
丝
涤纶短 吨 8324.54 727 6052437.20 吨 100 1000000.00
纤维
涤纶长 吨 15143.05 37 565896.02 吨
小计 186308051.96 吨 65772624.25
丹东化纤(集团)
工业用水 吨 0.53 4908151 2601319.98 吨 7165651 3797795.03
公司定价
有限责 平方米 22 241718 5317796.00
任公司供暖 市统一价格
(3)其他
①集团公司占用本公司资金按银行流动资金贷款同期利率计息,本年度共结算利息1,294,001.10元。上年结算利息为7,701,313.81元
。
②本公司对集团公司的医院、学校、职工宿舍等非经营性资产的使用,按照与集团公司签订的《服务协议》规定,遵循公平原则结算,本年度共承担支付共同性费用7,910,900.59元。上年支付共同费用8,677,974.37元。
③本公司粘胶短纤维就地改造工程的配套公用工程是本公司委托集团公司承建施工的,共发生改造工程费用148,605,642.51元本年度转入本公司
(4)应收及应付款项
其他应付款:
企业名称 期初余额 期末余额
丹东化纤(集团)(-) 24882517.55 18599576.64
有限责任公司
(六)或有事项
截止1998年12月31日,本公司没有对外提供任何经济担保等或有事项。
(七)承诺事项
截止1998年12月31日,本公司没有其他财务承诺事项。
(八)资产负债表日后事项
截止1999年3月24日,本公司有5,010,000.00元长期借款到期,经工商银行丹东分行出证同意展期,目前展期手续正在办理之中。
(九)其他重要事项
本公司粘胶短纤维二万吨移地改造项目即粘短二厂,是委托集团公司承建的“交钥匙工程”,项目于1997年末交付本公司使用,1998年1月试生产。由于设备和技术的原因,未能达到设计要求,生产运行不稳定,所以本公司于1998年8月开始陆续停产进行调整和完善(公司已公告)停产后至1998年末共发生停产及试车损失20,198,404.42元。根据公司与集团公司签定的《工程建设协议书》、《关于承担<粘短二万吨/年移地改造工程项目>试生产及停产损失的协议书》,以上发生的全部损失费用由集团公司承担,并继续进行完善和达标工作。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册1993年12月22日,注册登记地:辽宁省丹东市。
2、公司的《企业法人营业执照》注册号为:12010586-X
3、公司的税务登记号码为:21060312010586-X
4、公司未流通股票托管机构为:深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所为:沈阳华伦会计师事务所。
办公地点:沈阳市沈河区十纬路35号
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
丹东化学纤维股份有限公司
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利润及利润分配表
编制单位:丹东化学纤维股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 1755054084.92 643931239.08
减:折扣与折让
2主营业务收入净额
3减:主营业务成本 4640693761.62 535137003.95
主营业务税金及附加 53453927.97 87826.23
二、主营业务利润 10110906395.33 108706408.90
(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润 111039764.57 1227972.17
(亏损以“-”号填列
减:存货跌价损失 营业费用 132766961.78 1311580.36
管理费用 1427398997.90 27930654.74
财务费用 1516734738.39 9666705.91
三、营业利润 1865045461.83 71025440.06
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 4200000.00
补贴收入 2211698987.80 13650423.16
营业外收入 231206821.32
减:营业外支出 24698593.10 1185237.14
四、利润总额 2576045856.53 88897447.40
(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税 2621448144.32 25025775.80
五、净利润 2754597712.21 63871671.60
(净亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润 28120047460.68 81956539.82
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 30174645172.89 145828211.42
减:提取法定盈余公积 315459771.22 6387167.16
提取法定公益金 322729885.61 3193583.58
七、可供股东分配的利润
33166455516.06 136247460.68
减:已分配普通股股利
3458500000.00 16200000.00
八、未分配利润 35107955516.06 120047460.68
现金流量表
编制单位:丹东化学纤维股份有限公司 1998年12月31日单位:人民币元项目 金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1388386770.57
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 366026185.55
收到的除增值税以外的其他税费返还 49000000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 6463412956.12
购买商品、接受劳务支付的现金 7234929167.30
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 944115838.85
支付的增值税款 1058357534.74
支付的所得税款 119000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 122796486.38
支付的其他与经营活动有关的现金 1323297120.84
现金流出小计 14372496148.11
经营活动产生的现金流量净额 1590916808.01
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和 22165,586,076.78
其他长期资产而所支付的
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2616558607678
投资活动产生的现金流量净额 (-)165586076.78
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 30247200000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 32247200000.00
偿还债务所支付的现金 33151600000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 3610052611.20
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 40161652611.39
筹资活动产生的现金流量小计 4185547388.80
四.汇率变动对现金的影响:
五.现金及现金等价物净增加额: 4310878120.03
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
接受捐赠非现金资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5054597712.21
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 51144840.41
固定资产折旧 5240592616.50
无形资产摊销 53820347.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 5616734738.39
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 5934273181.05
经营性应收项目的减少(减增加) (-)176304758.98
经营性应付项目的增加(减减少) 61112389480.24
增值税增加净额(减减少) 627668650.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 6490916808.01
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 6515560165.29
减:现金的期初余额 664682045.26
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 6910878120.03
资产负债表
编制单位:丹东化学纤维股份有限公司1998年12月31日单位:人民币元
资产 1998.12 .31 1997.12 .31
流动资产:
货币资金 115560165.29 4682045.26
短期投资 40000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 40000000.00
应收票据 515325000.00 20769280.00
应收股利
应收利息
应收帐款 887127605.52 38847467.54
减:坏帐准备 9261382.81 116542.40
应收帐款净额 1086866222.71 38730925.14
预付帐款
应收补贴款
其他应收款 255593663.90 25929386.11
存货 3087327481.90 121600662.95
减:存货跌价准备
存货净额 3287327481.90 121600662.95
待摊费用 338722004.28 10964805.36
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 39219394538.08 262677104.82
固定资产:
固定资产原价 451255481827.24 863624588.37
减:累计折旧 421220323.35 298039184.34
固定资产净值 834261503.89 565585404.03
工程物资 487226085.06 7016897.55
在建工程 497414476.84 57549430.45
固定资产清理 5042453.04 42453.04
待处理固定资产净损失
固定资产合计 53848944518.83 630194185.07
无形资产及其他资产:
无形资产 546207541.10 6333388.48
开办费
长期待摊费用 562071500.00 2762000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 588279041.10 9095388.48
递延税项:
递延税款借项
资产总计 601076618098.01 901966678.37
负债及股东权益流动负债:
短期借款 61154100000.00 113500000.00
应付票据
应付帐款 63117326730.63 63017500.73
预收帐款 646764691.21 9609448.27
代销商品款
应付工资 66215016.07 205596.89
应付福利费 6722237075.51 17121121.89
应付股利 68482160.00 482160.00
应交税金 6913889467.12 -2369586.47
其他应交款 702875124.81 1838858.37
其他应付款 7143723694.80 4243808.84
预提费用 722011554.00
一年内到期的长期负债 7311000000.00
其他流动负债
流动负债合计 80363625514.15 218648908.52
长期负债:
长期借款 8125010000.00 50010000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 842296682.60 2219580.80
其他长期负债
长期负债合计 9027306682.60 52229580.80
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 92390932196.75 270878489.32
股东权益:股本 93390000000.00 195000000.00
资本公积 94144300000.00 280800000.00
盈余公积 9543430385.20 35240728.37
其中:公益金 9614476795.07 11746909.46
未分配利润 97107955516.06 120047460.68
股东权益合计 98685685901.26 631088189.05
负债和股东权益总计 1076618098.01 901966678.37
