司司公公限限有有份份股股团团集集桥桥路路速速高高东东山山 2018 文全告报度季一第年
山东高速路桥集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
司公限有份股团集桥路速高东山 2018 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长、法定代表人艾贻忠，主管会计工作负责人副董事长、
总经理周新波，董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理裴仁
海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
期告报本 期同年上 增期同年上比期告报本
减
）元（入收业营 1,980,376,903.47 1,301,325,649.75 52.18%
）元（润利净的东股司公市上于属归 32,256,427.15 26,824,725.25 20.25%
性常经非除扣的东股司公市上于属归 15,597,199.69 17,619,617.80 -11.48%
）元（润利净的益损
）元（额净量流金现的生产动活营经 -335,894,578.65 -54,803,560.44 -512.91%
）股 元（益收股每本基
/ 0.0288 0.0239 20.50%
）股 元（益收股每释稀
/ 0.0288 0.0239 20.50%
率益收产资净均平权加 0.80% 0.74% 0.06%
末期告报本 末度年上 末度年上比末期告报本
减增
）元（产资总 18,182,726,018.44 17,626,770,346.08 3.15%
）元（产资净的东股司公市上于属归 4,043,428,282.08 4,014,415,752.95 0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
元：位单
目项 额金末期期告报至初年 明说
部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非 -30,127.03
）分
家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计 524,700.00
）外除助补府政的受享量定或额定准标一统
费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计 22,290,750.00
出支和入收外业营他其的外之项各述上除 -564,512.59
额响影税得所：减 5,561,582.92
）后税（额响影益权东股数少 0.00
计合 16,659,227.46 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
股：位单
数总东股股通普末期告报 股股先优的复恢权决表末期告报
51,067 0
）有如（数总东
况情股持东股名 前
10
条售限有有持 量数股持 况情结冻或押质
称名东股 质性东股 量数份股的件 例比股持
量数 态状份股
人法有国 团集速司高公东限山有 60.66% 679,439,063 679,439,063
人法有国 资司投公速限高有东股山控 5.74% 64,241,867 押质 30,519,867
人法有国 展司发公通限交有鲁团齐集 1.99% 22,288,000
行银设建国中
司公限有份股
他其 精值价信安－ 1.13% 12,626,183
券证型票股选
金基资投
行银业农国中
司公限有份股
他其 医费消信安－ 0.53% 5,962,709
型票股题主药
金基资投券证
份股行银通交
他其 长混－锋司先公化限量有信 0.46% 5,125,421
资投券证型合
4
5
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
。人动行致一的定规中》法办理管购收司公市上《于属否是间之东
10
股他其知未也，系关联关在存否是间之东股名 前和东股股通流售限无名 前他其 10 明说的
10
及以、间之东股股通流售限无名 前他其知未司公，东股股控司公限有股控资投速 动行致一或系关联关东股述上
10
高东山为司公限有团集速高东山，间之东股名 前和东股股通流售限无名 前述上 10
金基资投券证型合混
1,799,901 股通普币民人 1,799,901 置配活灵革改企国德罗施银交
－司公限有份股行银业农国中
2,823,866 股通普币民人 2,823,866 英兰胡
金
3,000,041 股通普币民人 3,000,041 基资投券证型票股盘小中化量
信长－司公限有份股行银通交
3,819,338 股通普币民人 3,819,338 司公限有算结央中港香
4,654,230 股通普币民人 4,654,230 团集资投蓄储克北魁
5,125,421 股通普币民人 5,125,421
金基资投券证型合混锋先化量
信长－司公限有份股行银通交
金基资投
5,962,709 股通普币民人 5,962,709 券证型票股题主药医费消信安
－司公限有份股行银业农国中
金基
12,626,183 股通普币民人 12,626,183 资投券证型票股选精值价信安
－司公限有份股行银设建国中
22,288,000 股通普币民人 22,288,000 司公限有团集展发通交鲁齐
64,241,867 股通普币民人 64,241,867 司公限有股控资投速高东山
量数 类种份股
量数份股件条售限无有持 称名东股
类种份股
10
况情股持东股件条售限无名 前
2,823,866 0.25% 人然自内境 英兰胡
金基资
投券证型票股
3,000,041 0.27% 他其 盘小中化量信
长－司公限有
份股行银通交
3,819,338 0.34% 人法外境 司公限有
算结央中港香
4,654,230 0.42% 人法外境 团集资
投蓄储克北魁
金基
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交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
元：位单
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）实施股票期权激励计划
2018 年 1 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东高
速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等。2018 年 2 月 6
日，公司召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十次会议，经审议认为激励计划
草案规定的股票期权授予条件已经成就,董事会将授予 137 名激励对象 1008.5 万份股票期权，
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授予日为 2018 年 2 月 6 日。2018 年 3 月 14 日，公司完成了股票期权激励计划的授予登记工
作，期权简称：山路 JLC1，期权代码：037058。上述股权激励计划详见 2017 年 12 月 26 日、
2018 年 1 月 3 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 8 日、2018 年 3 月 15 日巨潮资讯网相关
公告。
（二）重大诉讼仲裁事项
1、本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司。详见 2018 年 4 月 25 日巨
潮资讯网刊登的公司 2017 年年度报告。
2、本公司全资子公司作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案。
详见 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网刊登的公司 2017 年年度报告。
述概项事要重 期日露披 引索询查站网露披告报时临
资投格合向面年 司公网讯资潮巨
2017
息付券债司公 2018 日 月 年
03 07 ）期一第（券债司公行发开公者
2018
）
2018-22（告公息付年
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
间时待接 式方待接 对待接 引索况情本基的研调
型类象
2018 研调地实 日 月 年
01 17 构机 司公网讯资潮巨见详。况情营经产生司公研调 2018 投日 月 年
1 17
。表录记动活系关者资
2018 研调地实 日 月 年
03 14 构机 司公网讯资潮巨见详。况情营经产生司公研调 2018 投日 月 年
3 14
。表录记动活系关者资
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
司公限有份股团集桥路速高东山：位单制编
2018 日 月 年
03 31
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 2,075,424,428.66 1,929,458,125.77
金付备算结
金资出拆
入计动变其且量计值价允公以
产资融金的益损期当
产资融金生衍
据票收应 45,795,990.79 40,929,649.08
款账收应 4,231,516,368.82 4,839,139,567.07
项款付预 376,636,776.01 171,955,925.83
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 752,577,918.74 565,461,153.16
产资融金售返入买
货存 6,276,319,725.38 6,189,250,526.91
产资的售待有持
产资动流非的期到内年一 214,498,280.45 301,437,935.52
产资动流他其 489,765,222.56 466,273,553.31
计合产资动流 14,462,534,711.41 14,503,906,436.65
：产资动流非
10
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款垫及款贷放发
产资融金售出供可 9,408,000.00 9,366,000.00
资投期到至有持
款收应期长 184,665,870.82 172,520,549.75
资投权股期长 104,326,391.41 104,967,012.97
产地房性资投
产资定固 627,418,440.32 643,249,105.91
程工建在 27,901,686.51 24,748,258.48
资物程工
理清产资定固 3,064,550.93
产资物生性产生
产资气油
产资形无 36,836,095.93 37,671,647.45
出支发开 1,707,937.86 1,572,241.03
誉商
用费摊待期长 75,817,396.15 62,655,131.95
产资税得所延递 159,444,277.21 159,454,777.21
产资动流非他其 2,489,600,659.89 1,906,659,184.68
计合产资动流非 3,720,191,307.03 3,122,863,909.43
计总产资 18,182,726,018.44 17,626,770,346.08
：债负动流
款借期短 2,290,000,000.00 1,430,000,000.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
入计动变其且量计值价允公以
债负融金的益损期当
债负融金生衍
据票付应 908,932,829.26 558,782,008.28
款账付应 4,820,259,293.60 6,427,465,963.45
项款收预 2,082,109,669.35 1,385,557,577.26
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 64,794,260.98 95,019,359.69
11
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费税交应 65,622,498.84 164,494,734.10
息利付应 11,790,192.94 29,723,532.74
利股付应 3,445,280.32 3,445,280.32
款付应他其 532,917,480.93 430,575,658.60
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负的售待有持
债负动流非的期到内年一 38,121,161.57 38,083,608.33
债负动流他其 299,676,402.89 302,609,932.24
计合债负动流 11,117,669,070.68 10,865,757,655.01
：债负动流非
款借期长 1,971,920,000.00 1,705,020,000.00
券债付应 820,000,000.00 820,000,000.00
股先优：中其
债续永
款付应期长 32,936,659.81 31,157,634.33
酬薪工职付应期长 43,585,629.60 45,976,340.46
款付应项专 37,144,077.54 37,144,077.54
债负计预
益收延递
债负税得所延递 25,123,803.72 19,551,116.22
债负动流非他其 36,936,800.00 36,936,800.00
计合债负动流非 2,967,646,970.67 2,695,785,968.55
计合债负 14,085,316,041.35 13,561,543,623.56
：益权者有所
本股 1,711,666,040.33 1,711,666,040.33
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 -556,615,324.25 -556,615,324.25
股存库：减
益收合综他其 -727,590.92 -1,795,005.72
12
司公限有份股团集桥路速高东山 2018 文全告报度季一第年
备储项专 83,183,919.22 87,495,232.04
积公余盈 263,411,012.56 263,411,012.56
备准险风般一
润利配分未 2,542,510,225.14 2,510,253,797.99
计合益权者有所司公母于属归 4,043,428,282.08 4,014,415,752.95
益权东股数少 53,981,695.01 50,810,969.57
计合益权者有所 4,097,409,977.09 4,065,226,722.52
计总益权者有所和债负 18,182,726,018.44 17,626,770,346.08
忠贻艾：人表代定法 波新周：人责负作工计会管主 国爱王：师计会总 海仁裴：人责负构机计会
2、母公司资产负债表
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 3,494,301.10 10,146,447.07
入计动变其且量计值价允公以
产资融金的益损期当
产资融金生衍
据票收应
款账收应
项款付预 118,926.00 52,416.00
息利收应
利股收应 423,337,864.71 423,337,864.71
款收应他其 729,629,519.29 744,803,816.69
货存
产资的售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 355,967.76 336,052.42
计合产资动流 1,156,936,578.86 1,178,676,596.89
：产资动流非
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 3,157,818,694.82 3,157,919,894.54
13
14
款借期长
：债负动流非
7,384,261.86 518,702.83 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负的售待有持
7,005,824.27 171,991.66 款付应他其
利股付应
息利付应
67,371.19 16,811.67 费税交应
311,066.40 329,899.50 酬薪工职付应
项款收预
款账付应
据票付应
债负融金生衍
债负融金的益损期当
入计动变其且量计值价允公以
款借期短
：债负动流
4,336,596,491.43 4,314,755,273.68 计总产资
3,157,919,894.54 3,157,818,694.82 计合产资动流非
产资动流非他其
产资税得所延递
用费摊待期长
誉商
出支发开
产资形无
产资气油
产资物生性产生
理清产资定固
资物程工
程工建在
产资定固
产地房性资投
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股团集桥路速高东山
司公限有份股团集桥路速高东山 2018 文全告报度季一第年
券债付应 830,735,930.16 845,225,430.14
股先优：中其
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 830,735,930.16 845,225,430.14
计合债负 831,254,632.99 852,609,692.00
：益权者有所
本股 1,120,139,063.00 1,120,139,063.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 1,959,787,893.40 1,959,787,893.40
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈 73,285,064.83 73,285,064.83
润利配分未 330,288,619.46 330,774,778.20
计合益权者有所 3,483,500,640.69 3,483,986,799.43
计总益权者有所和债负 4,314,755,273.68 4,336,596,491.43
3、合并利润表
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 1,980,376,903.47 1,301,325,649.75
入收业营：中其 1,980,376,903.47 1,301,325,649.75
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 1,935,601,969.45 1,267,367,742.19
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司公限有份股团集桥路速高东山 2018 文全告报度季一第年
本成业营：中其 1,814,975,862.89 1,160,105,307.91
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
净金备准同合险保取提
额
出支利红单保
用费保分
加附及金税 8,342,703.02 7,840,949.94
用费售销
用费理管 83,092,254.73 83,202,443.02
用费务财 34,763,429.70 18,068,110.69
失损值减产资 -5,572,280.89 -1,849,069.37
以失损（益收动变值价允公：加
）列填号”－“
号”－“以失损（益收资投 -640,621.56
）列填
企营合和业企营联对：中其
益收资投的业
填号” “以失损（益收兑汇-
）列
” “以失损（益收置处产资 -
）列填号
益收他其 524,700.00
）列填号”－“以损亏（润利业营、三 44,659,012.46 33,957,907.56
入收外业营：加 651,846.97 621,177.44
出支外业营：减 605,299.62 158,877.60
号”－“以额总损亏（额总润利、四 44,705,559.81 34,420,207.40
）列填
用费税得所：减 12,412,506.48 7,072,903.18
）列填号”－“以损亏净（润利净、五 32,293,053.33 27,347,304.22
损亏净（润利净营经续持）一（ 32,293,053.33 27,347,304.22
）列填号”－“以
损亏净（润利净营经止终）二（
）列填号”－“以
润利净的者有所司公母于属归 32,256,427.15 26,824,725.25
益损东股数少 36,626.18 522,578.97
额净后税的益收合综他其、六 1,067,414.80 -4,492,850.74
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17
海仁裴：人责负构机计会 国爱王：师计会总 波新周：人责负作工计会管主 忠贻艾：人表代定法
。元 0.00 ：为润利净的现实方并合被期上，元 0.00 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0.0239 0.0288 益收股每释稀）二（
0.0239 0.0288 益收股每本基）一（
：益收股每、八
522,578.97 36,626.18
额
总益收合综的东股数少于属归
22,331,874.51 33,323,841.95
额总益
收合综的者有所司公母于属归
22,854,453.48 33,360,468.13 额总益收合综、七
额净后税的
益收合综他其的东股数少于属归
他其6.
-4,492,850.74 1,035,914.80 额差算折表报务财币外5.
分部效
有的益损期套量流金现4.
益损产资融金售出供可为
类分重资投期到至有持3.
42,000.00
益损动变值价
允公产资融金售出供可2.
额份的有享中益
收合综他其的益损进类分重将后以
位单资投被在下法益权1.
-4,492,850.74 1,067,414.80
益收合综他
其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中
益收合综他其的益损进类分重能不
位单资投被在下法益权2.
动变的产资净或债负净
划计益受定设量计新重1.
益收合综他其
的益损进类分重能不后以）一（
-4,492,850.74 1,067,414.80
额净后税的益
收合综他其的者有所司公母属归
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股团集桥路速高东山
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计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的
益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损
亏净（润利净营经止终）二（
-5,087,478.04 -486,158.74
）列填号”－“以损
亏净（润利净营经续持）一（
-5,087,478.04 -486,158.74
）列
填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
-5,087,478.04 -486,158.74
）列填号
”－“以额总损亏（额总润利、三
出支外业营：减
入收外业营：加
-5,087,478.04 -486,158.74
）列
填号”－“以损亏（润利业营、二
500,000.00 益收他其
）列填号
-
” “以失损（益收置处产资
益收资投的业企
营合和业企营联对：中其
-101,199.72
）列填号
”－“以失损（益收资投
）列填号”－“以
失损（益收动变值价允公：加
失损值减产资
2,038,674.58 -6,440.72 用费务财
3,048,803.46 891,399.74 用费理管
用费售销
加附及金税
0.00 0.00 本成业营：减
0.00 0.00 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
4、母公司利润表
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股团集桥路速高东山
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额净金现务业险保再到收
金
现的得取费保同合险保原到收
额加
增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加
增净项款放存业同和款存户客
2,803,523,480.02 3,333,139,161.27
金
现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
5、合并现金流量表
益收股每释稀）二（
益收股每本基）一（
：益收股每、七
-5,087,478.04 -486,158.74 额总益收合综、六
他其 6.
额
差算折表报务财币外 5.
分部效有
的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可为类
分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允
公产资融金售出供可 2.
额份的有享中益收
合综他其的益损进类分重将后以位
单资投被在下法益权 1.
益收合综他其
的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中益
收合综他其的益损进类分重能不位
单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负净划
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金
现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到
收位单业营他其及司公子置处
289,400.00 1,036,130.00
额净金现的回收产资期长他
其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-54,803,560.44 -335,894,578.65 额净量流金现的生产动活营经
2,934,577,633.47 3,798,542,452.88 计小出流金现动活营经
374,083,052.28 309,502,431.59
金
现的关有动活营经与他其付支
115,354,393.67 155,265,311.08 费税项各的付支
157,435,740.66 195,577,273.80
金现
的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金
现的金佣及费续手、息利付支
金
现的项款付赔同合险保原付支
额加
增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
2,287,704,446.86 3,138,197,436.41
金
现的付支务劳受接、品商买购
2,879,774,073.03 3,462,647,874.23 计小入流金现动活营经
76,250,593.01 129,508,712.96
金
现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金
现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计
动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股团集桥路速高东山
司公限有份股团集桥路速高东山 2018 文全告报度季一第年
计小入流金现动活资投 1,036,130.00 289,400.00
其和产资形无、产资定固建购 32,915,384.39 16,155,439.73
金现的付支产资期长他
金现的付支资投 98,247,930.00
额加增净款贷押质
支位单业营他其及司公子得取
额净金现的付
现的关有动活资投与他其付支 539,400,000.00 459,964,000.00
金
计小出流金现动活资投 572,315,384.39 574,367,369.73
额净量流金现的生产动活资投 -571,279,254.39 -574,077,969.73
：量流金现的生产动活资筹、三
金现的到收资投收吸 3,160,000.00 16,500,000.00
投东股数少收吸司公子：中其 3,160,000.00 16,500,000.00
金现的到收资
金现的到收款借得取 1,340,000,000.00 278,000,000.00
金现的到收券债行发 499,000,000.00
现的关有动活资筹与他其到收
金
计小入流金现动活资筹 1,343,160,000.00 793,500,000.00
金现的付支务债还偿 213,100,000.00 831,056,999.99
支息利付偿或润利、利股配分 78,285,813.05 27,476,376.52
金现的付
东股数少给付支司公子：中其
润利、利股的
现的关有动活资筹与他其付支 2,169,134.59 1,960,604.33
金
计小出流金现动活资筹 293,554,947.64 860,493,980.84
额净量流金现的生产动活资筹 1,049,605,052.36 -66,993,980.84
物价等金现及金现对动变率汇、四 1,154,199.22 2,198,030.71
响影的
额加增净物价等金现及金现、五 143,585,418.54 -693,677,480.30
余物价等金现及金现初期：加 1,773,144,573.06 2,248,550,708.75
额
额余物价等金现及金现末期、六 1,916,729,991.60 1,554,873,228.45
21
22
金
现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付
支位单业营他其及司公子得取
33,000,000.00 金现的付支资投
金现的付支产资期长他
其和产资形无、产资定固建购
计小入流金现动活资投
金
现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到
收位单业营他其及司公子置处
额净金现的回收产资期长他
其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-466,188,048.96 18,597,854.03 额净量流金现的生产动活营经
499,211,902.71 7,162,247.23 计小出流金现动活营经
499,010,445.00 7,068,679.50
金
现的关有动活营经与他其付支
201,457.71 93,567.73 费税项各的付支
金现
的付支工职为及以工职给付支
金
现的付支务劳受接、品商买购
33,023,853.75 25,760,101.26 计小入流金现动活营经
33,023,853.75 25,760,101.26
金
现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
金
现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
6、母公司现金流量表
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股团集桥路速高东山
23
公司第一季度报告未经审计。
□ 是 √ 否
第一季度报告是否经过审计
二、审计报告
1,762,756.03 3,494,301.10 额余物价等金现及金现末期、六
1,950,804.99 10,146,447.07
额
余物价等金现及金现初期：加
-188,048.96 -6,652,145.97 额加增净物价等金现及金现、五
响影的
物价等金现及金现对动变率汇、四
499,000,000.00 -25,250,000.00 额净量流金现的生产动活资筹
25,250,000.00 计小出流金现动活资筹
金
现的关有动活资筹与他其付支
25,250,000.00
金现的付
支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
499,000,000.00 计小入流金现动活资筹
金
现的关有动活资筹与他其到收
499,000,000.00 金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-33,000,000.00 额净量流金现的生产动活资投
33,000,000.00 计小出流金现动活资投
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股团集桥路速高东山