丹东化学纤维股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。沈阳华伦会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者注意阅读。
一、公司简介
1、 公司名称
中文：丹东化学纤维股份有限公司
英文：DANDONG CHEMICAL FIBRE CO.，LTD
2、法定代表人：赵向东
3、公司董事会秘书：张捷
授权代表：潘跃东
联系地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街58号
电 话：0415－6192271、6193718
传 真：0415－6191684
电子信箱：dhzjyd@mail.ddptt.ln.cn
4、公司注册地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街58号
邮政编码：118002
电子信箱：gfgs@ddcfco.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券办
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：丹东化纤
股票代码：0498
二、会计数据和业务数据摘要
1、 公司年度实现利润等指标情况
单位:元
(1)利润总额 9,884,787.56
(2)净利润 7,088,186.07
(3)扣除非经营性损益后的净利润 7,088,186.07
(4) 主营业务利润 63,505,103.87
(5)其他业务利润 1,719,859.79
(6)营业利润 11,132,596.06
(7)补贴收入 0
(8)营业外收支净额 －1,247,808.50
(9)经营活动产生的现金流量净额 －22,188,564.41
(10)现金及现金等价物净增加额 99,667,095.20
2、公司截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入 839,425,650.68 726,144,670.79 755,054,084.92 755,054,084.92
净利润 7,088,186.07 35,850,183.49 54,597,712.21 55,325,036.99
总资产 1,532,828,641.75 1,208,337,267.40 1,076,618,098.01 1071462,532.74
股东权益 724,525,705.55 716,380,519.48 685,685,901.26 680,530,335.99
每股收益 0.018 0.092 0.14 0.14
按月平均加权法 0.018 0.092 0.14 0.14
计算的每股收益
扣除非经常性损益 0.018 0.040 － －
后的每股收益
每股净资产 1.86 1.84 1.76 1.74
调整后的每股净资产 1.84 1.81 1.73 1.73
每股经营活动产生的 －0.06 0.02 0.23 0.23
现金流量净额
净资产收益率（％） 0.98 5.00 7.96 8.13
注：有关财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
3、利润表附表
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.77 8.81 0.163 0.163
营业利润 1.54 1.55 0.029 0.029
净利润 0.98 0.98 0.018 0.018
扣除非经常性损益后的净利润 0.98 0.98 0.018 0.018
主要财务指标计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润／期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润／期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)=P/(Eo＋NP/2＋Ei＊Mi/Mo－Ej＊Mj/Mo)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益(EPS)=P/(So＋S1＋Si＊Mi/Mo－Sj＊Mj/Mo)
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
4、报告期内股东权益变动情况
项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合 计
期初数 390,000,000 144,300,000 32,023,051.95 16,011,525.99 134,045,941.54
716,380,519.48
本期增加 0 1,057,000 708,818.61 354,409.30 6,024,958.16
8,145,186.07
本期减少 0 0 0 0 0
0
期末数 390,000,000 145,357,000 32,731,870.56 16,365,935.29 140,070,899.70
724,525,705.55
变动原因 无 其他资本公 本期利润提取 本期利润提取 利润增加
积金转入
三、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数61188人。
2、公司前10名股东情况
序号 股 东 名 称 报告期末持股数(股) 所占比例(％)
1 丹东化学纤维(集团)有限责任公司 202,500,000 51.92
2 丹东国际信托投资公司 7,300,000 1.87
3 中国银行大连国际信托咨询公司 2,000,000 0.51
4 中国石油化工总公司辽阳石油化纤公司 2,000,000 0.51
5 黄敏虹 1,033,666 0.26
6 开山屯化纤浆厂 1,000,000 0.26
7 锦化化工(集团)有限责任公司 1,000,000 0.26
8 杨敏 890,350 0.23
9 北京辽天华业科技有限公司 817,300 0.21
10 周春根 800,163 0.21
注：上述前10名股东中丹东化学纤维(集团)有限责任将其持有的本公司股份12,919万股，占公司总股份的33.1％，于1998年12月30日向中国工商银行丹东分行作贷款质押。
公司前10名股东之间不存在关联关系。
3、持有本公司10％(含10％)以上的法人股东情况
丹东化学纤维(集团)有限责任公司持有本公司法人股份20,250万股(年内持股无变动)，占总股本的51.92％，为本公司的第一大股东。该公司法定代表人赵向东。经营范围为：化纤、纺织品制造及对外经济技术合作业务等。
四、股东大会简介
报告期内召开了一次股东大会，即1999年度股东大会。会议于2000年6月26日召开。本次大会审议通过了以下决议：
（1）审议并通过1999年度董事会工作报告。
（2）审议并通过1999年度监事会工作报告。
（3）审议并通过1999年度财务决算报告。
（4）审议并通过1999年度利润分配预案。
（5）审议并通过关于修改公司章程部分条款的议案。
（6）审议并通过公司董事会换届选举议案。
（7）审议并通过公司监事会换届选举议案。
（8）审议通过关于续聘沈阳华伦会计师事务所为公司审计机构的议案。
（9）审议通过关于实施投资建设粘胶长丝6000吨／年技改项目的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2000年6月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
1、 公司经营情况
（1）本公司属纺织行业原料生产企业。在行业中属于规模较大，产品品种较多的化纤生产企业。根据2000年行业交换资料统计，本公司粘胶纤维产品销售额排名第二位 。
（2）公司主营业务范围及经营状况
公司主营业务为粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝产品的生产与销售以及电力生产、供热服务。报告期内经营情况如下：
A：按行业划分：
主营业务收入(万元) 主营业务利润(万元)
化 纤 81,129 5,474
热 电 2,215 685
其 他 598 191
合 计 83,942 6,350
B：按产品划分：
主营业务收入(万元) 主营业务利润(万元)
粘胶纤维 50,934 4,172
涤纶纤维 30,195 1,302
电、汽 2,215 685
其 他 598 191
合 计 83,942 6,350
（3）本公司没有全资附属企业及控股子公司。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司在经营中面临的主要问题和困难是：市场供大于求的形势和竞争激烈局面未有明显的改善，使销售市场面临较大难度；公司技术改造与产品开发的任务艰巨和繁重，且技术改造资金不足，生产用流动资金缺乏，部分原材料价格上涨，而产品价格下跌，使公司效益下降。对此，公司积极采取的措施是：各大生产系统满负荷生产，以提高产量，增加规模效益；坚持以销定产，以产促销策略，新建和完善了对销售体系的考核，在各地增设了八个销售网点，以促进产品市场的延伸，同时采取灵活的价格策略，以提高产销率；加快技术改造和产品开发步伐，完成涤长厂POY技改项目，以扩大生产规模。同时研制开发了粘胶长丝75D／18F、粘短远红外纤维等几十个新品种，以增强市场竞争能力；积极多渠道的加大筹资力度，努力增加贷款，以缓解资金缺口的困难。
2、 公司财务状况
（1）财务状况分析
单位：元
项目名称 2000年 1999年 增减（％）
总资产 1,532,828,641.75 1,208,337,267.40 26.85
长期负债 211,010,000.00 71,331,627.70 195.82
股东权益 724,525,705.55 716,380,519.48 1.14
主营业务利润 63,505,103.87 65,732,232.36 (－)3.39
净利润 7,088,186.07 35,850,183.49 (－)80.23
各项增减变动主要原因说明:
1.总资产比上年增加的主要原因是流动资产增加和粘长6000吨改造增加所致。
2.长期负债比上年增加的主要原因是粘长6000吨改造专项借款增加和拆借资金增加所致。
3.股东权益比上年增加的主要原因是本年净利润增加和专项拨款转入所致。
4.主营业务利润比上年下降的主要原因是粘胶长丝产品价格下降影响所致。
5.净利润比上年下降的主要原因一是主营业务利润下降，二是补贴收入减少，三是计提资产减值准备增加，四是管理费用上升。
（2）对会计师事务所出具的审计报告中有解释说明事项的说明
本公司募集资金投入建设的粘胶短纤维二万吨／年移地改造项目(即粘短二厂),因技术和产品等原因从1998年8月开始至今处于停产状态。由于该项目是委托丹东化纤(集团)有限责任公司承建的，所以根据原双方有关协议，本报告期停产期内发生的有关损失和费用计3,293,779.94元仍由集团公司继续承担。
3、公司投资情况
（1） 报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况
本公司1997年上市所募集资产使用项目中，仅有一个项目投资延续到报告期内，即承诺投资项目粘长6,000吨技改工程548万元。报告期内粘长6,000吨技改工程项目已开工建设，故公司已将募集资金548万元补充投入该项目。至此公司上市募集资金使用项目已按计划全部使用。
（2） 报告期内非募集资金投资的重大项目情况
A:公司粘胶长丝6,000吨技改项目，是经国家批准的重点建设项目，计划投资2.18亿元(其中专项贷款1.4亿元)，报告期内已开工建设。
B：投资3,128万元的粘胶短纤维就地第四条生产线项目，报告期已完成，进入试生产。
C：涤纶长丝国产线(POY丝)改造项目，投资946万元，报告期内已完成投入使用，提高了涤纶长丝的产量。
4、新年业务发展规划
2001年公司生产经营工作的方针是：进一步解放思想，开拓创新，坚持以市场为导向，以效益为中心，以发展为理念，加速企业的技术创新和技术改造，推进以建立现代企业制度为目标的企业各项改革，提高科学管理，积极开拓国内外市场，不断扩大经营规模，进一步提高经济效益，促进公司的发展。新年度公司发展计划是：
（1）充分发挥现有的潜力，抓好当期经营，进一步提高质量，降低消耗，开源节流，降低成本。
（2）加快技术改造步伐。在开发新品种、提高产品技术含量和附加值上下功夫。对粘胶长丝6,000吨一期工程项目要保证年内按期达产达标；粘短二厂（粘胶短纤维移地二万吨）通过与日本国东洋纺绩株式会社意向合作，组建特种纤维有限公司，投资改造后可生产特种纤维和功能性纤维。已进行前期洽谈和准备工作，争取年内实施。
（3）大力开拓市场，实施经营“南移”的策略发展用户，加强营销网络、服务网络、市场信息网络建设，推动营销体制创新。同时加大外贸出口力度，拓宽国际市场销售工作。
（4）抓住中国加入WTO的挑战和机遇，实施对纺织行业的垂直整合战略，拓宽新的经营领域。
5、董事会日常工作情况
（1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内董事会共召开了四次会议，概要如下：
A：2000年4月3日召开了第二届第十次董事会会议。本次会议通过了 公司1999年度董事会工作报告；公司1999年度业务工作报告；公司1999年度报告及报告摘要；公司1999年度财务决算报告；公司1999年度利润分配预案；1999年度计提资产减值准备的情况报告和关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度；续聘沈阳华伦会计师事务所为公司审计机构的议案。
上述决议刊登在2000年4月6日《中国证券报》、《证券时报》上。
B、2000年5月19日召开了公司第二届第十一次董事会会议。本次会议审议通过了关于实施投资建设6,000吨粘胶长丝技改项目的议案；审议通过关于修改公司章程部分条款的议案；审议通过关于董事会换届选举的议案；决定召开公司1999年度股东大会。
上述决议刊登在2000年5月20日《中国证券报》、《证券时报》上。
C、2000年6月26日召开了公司第三届第一次董事会会议。本次会议通过了推举赵向东先生为第三届董事会董事长；聘任赵向东先生为公司总经理，根据总经理提名聘任张建东先生、王福成先生为公司副总经理，孙凯捷女士为公司财务负责人；继续聘任张捷先生为公司董事会秘书，潘跃东先生为公司董事会授权代表。
上述决议刊登在2000年6月27日《中国证券报》、《证券时报》上。
D、2000年8月7日召开了公司第三届第二次董事会会议，本次会议通过了公司2000年中期报告，并决定2000年公司中期不分配不转增。此决议刊登在2000年8月10日《中国证券报》、《证券时报》上。
6、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
单位：股.人民币元
姓名 性别 年龄 职务 任期起止 年初持股数 年末持股数 报告期内增减
年报酬总额
赵向东 男 39 董事长、总经理 2000.6－2003.6 38,000 38,000 无
10,344
鲍龙飞 男 42 董事 2000.6－2003.6 4,000 4,000 无
10,703
岳钦廉 男 58 董事 2000.6－2003.6 40,000 40,000 无
9,592
王 侠 男 41 董事 2000.6－2003.6 12,000 12,000 无
9,418
孙凯捷 女 38 董事、副总会计师 2000.6－2003.6 12,000 12,000 无
8,107
张增频 男 61 董事 2000.6－2003.6 11,000 11,000 无
10,185
刘滨东 男 58 董事 2000.6－2003.6 20,000 20,000 无
不在本公司领取报酬
江建明 男 38 董事 2000.6－2003.6 0 0 无
不在本公司领取报酬
吴铁华 男 40 董事 2000.6－2003.6 4,000 4,000 无
8,756
杨克溪 男 58 监事 2000.6－2003.6 20,000 20,000 无
10,458
赵盛君 男 49 监事 2000.6－2003.6 12,000 12,000 无
8,825
田 波 女 38 监事 2000.6－2003.6 28,000 28,000 无
7,534
张建东 男 55 副总经理 2000.6－2003.6 38,000 38,000 无
10,406
王福成 男 46 副总经理 2000.6－2003.6 14,000 14,000 无
9,527
张 捷 男 50 董事会秘书 2000.6－2003.6 14,000 14,000 无
8,801
注：报告期内公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为122,660元。其区间划分为：10,000元－10,800元有5人；9,000元－96,000元有3人；8,000元－8,900元为4人；7,500元有1人。未在公司领取报酬的有2人，即董事刘滨东和江建明先生。
报告期内公司董事会、监事会进行了换届选举。产生新一届董事、监事。原上届董事郑家学先生因工作变动原因于2000年6月离任。
2000年6月26日公司第三届第一次董事会聘任赵向东先生为公司总经理。根据总经理提名聘任张建东先生、王福成先生为公司副总经理，孙凯捷女士为公司财务负责人；继续聘任张捷先生为公司董事会秘书。
7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经沈阳华伦会计师事务所审计，公司本年度实现净利润7,088,186.07元，按规定提取10％法定盈余公积金708,818.61元，提取5％法定公益金354,409.30元，加上年结转的未分配利润134,045,941.54元，可供股东分配的利润总计为140,070,899.70元。为了有利于公司发展，公司董事会拟定2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。对可供股东分配的利润用于公司正在实施建设的粘胶长丝6,000吨等技改项目的缺口资金和补充公司流动资金。
预计公司下一年度利润分配政策：公司拟在2001年度分配利润一次。按下一年度实现净利润用于股利分配的比例约50％。本年度未分配利润下一年度不再进行分配。分配主要采取派发现金的形式。同时在具体实施时，公司董事会依据实际情况进行提出和调整。
8、其它报告事项
报告期内公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》、《证券时报》，无变更。
六、监事会工作报告
2000年度公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，积极努力地开展了工作。列席了公司董事会的全部会议，参与公司的决策，对公司的生产经营和财务状况等行使了监督职能。
1、 监事会会议情况
2000年监事会共召开了3次会议。
（1）第一次于2000年4月3日召开了第二届第六次监事会会议。会议审议通过了公司《1999年度监事会报告》、《1999年度财务决算报告》和《公司关于计提各项资产减值准备及损失处理的内部控制制度》。上述决议公告刊登在2000年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（2）第二次于2000年5月19日召开了第二届第七次监事会会议。会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。决议公告刊登在2000年5月20日《中国证券报》、《证券时报》上。
（3）第三次于2000年6月26日召开了第三届第一次监事会会议。会议通过一致选举杨克溪先生为新一届监事会主席。决议公告刊登于2000年6月27日《中国证券报》、《证券时报》上。
2、 公司运作情况
监事会认为：2000年公司能认真贯彻执行公司股东大会决议，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、检查财务状况
监事会对公司财务状况进行了检查。审议了报告期内公司财务报告，沈阳华伦会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。
4、在报告期内无募集资金。公司1997年上市时所募集资金及投资项目已按承诺和计划项目投入，无发生变更行为。
5、报告期内公司无收购、出售资产交易事项。
6、公司的关联交易主要是控股股东丹东化学纤维（集团）有限责任公司及其子公司丹东化纤工业沿江开发区进出口公司委托购进部分原料，销售部分产品，提供后勤服务，部分资产和土地使用权以及委托工程承建。在上述关联交易中，公司按照与集团及子公司签订的有关合同、协议执行，并参照市场价格协商确定，能够做到公允、合理，未损害上市公司利益情况。
7、对沈阳华伦会计师事务所对公司2000年财务审计报告中有解释性说明的事项即公司粘胶短纤维二万吨／年移地改造工程项目(粘短二厂)停产及停产损失情况的说明表示同意，同时对公司董事会对此项事项的说明也表示认同。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内，公司控股股东未变更。
因公司第二届董事会任期届满，根据公司章程规定，报告期内公司董事会进行了换届选举。经1999年度股东大会选举赵向东、鲍龙飞、刘滨东、王侠、岳钦廉、张增频、江建明、孙凯捷(女)、吴铁华九人为新一届董事。同时，公司董事会决议继续聘任赵向东先生为公司总经理，继续聘任张捷先生为董事会秘书。上述事项公告刊登于2000年6月27日《中国证券报》、《证券时报》上。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项
（1）报告期内购销商品发生的关联交易
企业名称 与本公司 交易内容 交易价格(元) 交易金额 占同类交易
关 系 金额的比例(％)
丹东化纤 同一母 进口原料 实际价格 105,397,233.50 61.70
进出口公司 公司 销售产品 市场价格 59,051,865.86 11
丹东化纤 母公司 工业用水 公司定价 406,009.15 83.50
(集团)有 供、暖 市统一价 4,272,620.00 65.60
限责任公 蒸、汽 市统一价 3,960,996.00 40.90
司 电 市场价格 4,017,212.38 72.70
材料 市场价格 410,946.16 16.48
（2）报告期内公司与关联方的债权、债务关系事项
报告期内公司与丹东化学纤维(集团)有限责任公司的其他应收款年末余额为184,167,394.33元。形成的原因主要是：本公司与集团公司往来中预付化纤进出口公司开证款，应收资金占用费、水电汽暖款，借款归还贷款原因而形成的款项。
（3）其他关联交易
公司的部分库房、办公用房及部分土地使用权以协议形式向关联方丹东化学纤维(集团)有限责任公司租赁使用，对集团公司提供的生产、生活、服务按协议承担费用（以上关联交易详见财务报告附注部分）。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开情况
（1）在人员分开上：本公司董事长与控股股东单位即丹东化学纤维(集团)有限责任公司的法定代表人为同一人。本公司总经理、副总经理等高级管理人员除董事外未在控股股东单位任职，并均在本公司领薪。本公司在劳动人事和工资管理上都是独立的。
（2）在资产分开上：本公司的生产系统、辅助生产系统和供销系统是独立完整的。对少部分配套设施的资产采取了向控股股东协议租赁方式有偿使用。
（3）在财务分开上：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户并独立依法纳税。
7、报告期内聘用的审计机构沈阳华伦会计师事务所未发生变更。
8、截止报告期，公司与工商银行丹东分行签订长期借款合同，借款总额为22,891万元，其中采取资产抵押方式借款4,000万元，其余均为担保借款。短期借款合同金额17,300万元，其中：采取资产抵押方式借款8,700万元，其余为担保借款。
9、报告期内公司无更改名称或股票简称情况。
八、财务报告
(一) 审计报告
华会股审字（2001）第01020号
丹东化学纤维股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日资产负债表和2000年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到上年度审计报告说明事项中，贵公司委托丹东化纤（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）承建的粘胶短纤维二万吨/年移地改造工程（即粘短二厂）系募集资金投入项目，在本报告期仍处于停产状态，根据贵公司与集团公司签定的《工程建设责任书》和《关于承担〈粘短二万吨/年移地改造工程项目〉停产损失协议书》，本报告期停产损失3,293,779.94元仍由集团公司承担。
中国注册会计师：乌克平
华伦会计师事务所有限公司 中国注册会计师：胡颖
中国·北京 二OO一年三月二十二日
(二)会计报表
(二)会计报表附注
附注一、公司简介
丹东化学纤维股份有限公司系1993年6月经辽宁省体改委“辽体改发（1993）130号”文批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年5月经中国证券监督管理委员会“证监字（1997）221号、222号”文批准，公司向社会公开发行6,000万A股，并于同年6月9日在深圳证券交易所上市挂牌交易。公司总股本为19,500万股。1998年9月公司通过送红股和资本公积金转增股本的分配，公司股本总额增至39,000万股。
公司属纺织工业的大型原料生产企业。经营范围是：主营化学纤维及化纤产品、纺织品制造，兼营化纤技术咨询服务、电力生产、供热服务。
附注二：公司主要会计政策和会计估计
1、外币业务核算方法：对年内发生的外币经济业务，以发生月份上月月末中国人民银行公布的外汇市场汇价折合为人民币记帐，月份终了按月末市场汇价进行调整，折算差额计入当期损益。
2、坏帐核算方法：采用备抵法进行核算。根据财政部(财会字[1999]35号)《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》，结合公司实际情况按应收款项（包括应收帐款、其他应收款）期末余额的5.3％计提坏帐准备金。
坏帐的确认标准为（1）因债务人破产，依照法律程序以其破产清偿后，仍然无法收回的应收帐款；（2）因债务人死亡，依照法律程序以遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；（3）因债务人逾期三年以上未履行偿债义务，且有充分证据表明无法收回或可能性不大，经董事会批准列坏帐的应收款项。
3、存货核算方法：
公司的存货包括原燃材料、辅助材料、修理用零件、包装物、低值易耗品、在制品和产成品。
原燃材料、产成品按实际成本计价，采用移动加权平均法核算；辅助材料、修理用零件、包装物、低值易耗品按计划成本计价，月末按实际成本结转差异，包装物和低值易耗品均采用领用时一次摊销法。
公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，将成本高于可变现净值的差额调整为存货跌价准备。
4、短期投资核算方法：
公司短期投资按成本核算。对短期投资期间所得收益按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及已计未领取的现金股利、利息后的差额确认投资收益。
期末公司短期投资按成本与市价孰低法计价，将成本高于市价的差额调整为短期投资跌价准备。
5、长期投资核算方法：
长期投资核算方法为：本公司拥有被投资单位不足20％（含20％）权益比例的按成本法核算；对拥有被投资单位20％至50％权益比例的按权益法核算；对拥有被投资单位占50％以上权益比例的采用权益法核算并合并会计报表。
长期债权投资核算方法为：按实际支付的价款计价入帐。对长期债券投资按期计算应收利息，扣除债券溢价或折价摊销后的金额确认为当期收益。
长期投资采用备抵法核算。期末对于长期投资，因市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，公司将其可收回金额低于长期投资帐面价值的差额调整为长期投资减值准备，对预计的长期投资减值损失计入当期损益。
6、固定资产计价和折旧方法：
固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上，使用年限在一年以上的房屋、机器、设备、器具、工具、物品等资产。固定资产按实际成本计价。固定资产采用直线法分类计提折旧，预计净残值率为3％，其分类情况如下：
固定资产类别 使用年限 年折旧率（％）
房屋及建筑物
其中：生产用房屋 35 2.77
受腐蚀性用房屋 23 4.22
受强腐蚀性用房屋 13 7.46
机械设备 12 8.08
动力设备 15 6.46
传导设备 20 4.85
自动化设备 10 9.70
输电线路 33 2.94
运输设备 9 10.78
7、在建工程核算方法：
在建工程按实际成本计价，与购建房屋及机器设备有关的利息支出予以资本化，计入购建成本；在工程完工并交付使用后确认和结转为固定资产。
8、收入确认原则：
对销售商品收入的确认，以商品所有权的主要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和控制权；相关收入已收到或取得了收款凭据；且销售的该商品的成本能可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，确认收入的实现。
对提供劳务收入的确认，以收入和成本能够可靠的计量，相关收入已收到或取得了收款凭据，与交易相关的经济利益能够流入企业，确认收入实现。
9、所得税的会计处理方法：采用应付税款法核算。
附注三：税项
本公司主要税项如下：
1、增值税：主要产品按销售收入17％缴纳。汽、暖按收入的13％计缴。水按6％缴纳。
2、城建税和教育费附加：城市维护建设税按应缴增值税额、营业税额的7％计缴；教育费附加按应纳增值税额、营业税额的4％计缴。其中根据辽宁省地税局辽地税所[1999]223号《辽宁省地方教育费征收管理暂行办法》增提地方教育费附加1％。
3、所得税：根据财政部财税[2000]99号文件有关规定和辽宁省财政厅《关于确认上市公司继续享受所得税优惠政策的函》(辽财企函字[2001]3号)的精神，本公司2000年所得税继续执行先按33％的法定税率征收再返还18％(实征15％)的优惠政策，并到2001年12月31日止。本年下半年按上述有关文件，在实际收到地方返还的所得税时，直接冲减当期的所得税费用。
附注四：会计报表主要项目注释
1、货币资金：
项 目 期初数 期末数
现 金 5,657.48 4,345.16
银 行 存 款 42,148,759.28 141,817,166.80
合计 42,154,416.76 141,821,511.96
注:货币资金期末余额比期初余额增加236.43％，主要系银行借款增加所致。本公司无外币存款。
2、应收帐款：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 22,771,637.02 34.98 1,206,896.76 19,683,438.86 34.42 1,043,222.25
1年至2年 34,001,196.62 52.23 1,802,063.42 3,937,598.97 6.88 208,692.73
2年至3年 5,075,205.85 7.79 268,985.91 27,020,899.10 47.24 1,432,107.64
3年以上 3,251,504.54 5 172,329.74 6,554,174.02 11.46 347,371.21
合计 65,099,544.03 100 3,450,275.83 57,196,110.95 100 3,031,393.83
应收帐款欠款前5名情况：
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
1 丹东煤气热力总公司 6,015,075.52元 1998年 欠款分期偿还
2 深圳国泰华公司 3,897,377.29元 2000年 正常赊欠款
3 丹东纺织厂 2,903,208.70元 1998年 欠款分期偿还
4 丹东天元毛纺厂 2,831,320.29元 1998年 欠款分期偿还
5 青岛第一棉纺织厂 2,581,409.72元 1998年 欠款分期偿还
注:（1）应收帐款期末余额比期初减少 12.14％，主要是清欠压缩欠款所致。
（2）无持5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
3、其他应收款：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 92,930,457.31 99.42 4,925,314.24 184,679,526.70 99.70 9,788,014.91
1年至2年 288,199.98 .0.31 15,274.60 49,500.00 0.03 2,623.50
2年至3年 117,957.65 0.13 6,251.75 283,299.98 0.15 15,014.90
3年以上 135,069.80 0.14 7,158.70 213,914.50 0.12 11,337.46
合计 93,471,684.74 100 4,953,999.29 185,226,241.18 100 9,816,990.77
其他应收款欠款前5名情况：
欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
1 丹东化学纤维(集团) 184,167,394.33元 1999－2000年 往来款项
有限责任公司
2 证券部 283,299.98元 1998年 配股前期准备费用
3 王春光 200,800.00元 2000年 培训费借款
4 东洋特种纤维有限公司 108,878.97元 2000年 往来款项
5 丹东电信局 84,995.00元 1997年 预存话费
注：（1）其他应收款期末数比期初数增加98.16％，主要系集团公司欠款增加91,390,543.97元所致。其中：预付化纤进出口公司开证款15,160,462.01元，应收资金占用费11,499,358.99元；应收集团公司水电汽暖款13,067,783.69元；集团借款归还其贷款51,662,939.28元。
（2）丹东化学纤维（集团）有限责任公司所欠款184,167,394.33元，系持本公司51.92％股份的控股单位所欠款项。详见[附注五.2.(4)]
4、预付帐款：
预付帐款期末数为76,514,855.60元。
预付帐款前5名情况：
单位名称 预付金额(元) 付款时间 付款原因
邵阳第二纺织机械厂 10,384,702.40 2000年 预付纺丝机款
邯郸宏大化纤机械公司 9,775,540.24 2000年 预付纺丝机款
中国航空工程工业总公司606所 8,550,000.00 2000年 预付压洗设备款
郑州纺织机械厂 4,883,073.60 2000年 预付原液设备款
山东高密化纤股份有限公司 4,553,308.47 2000年 预付棉浆款
注：（1）预付账款期末数比期初数增加209.36％，主要系粘长6000吨工程预付设备款增加所致。
（2）无持5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
5、存货及存货跌价准备：
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 42,224,942.98 50,724,917.68
在产品 21,557,691.89 24,685,973.31
库存产成品 34,130,687.08 1,830,339.62 78,584,983.67 5,222,349.97
低值易耗品 52,681.90 45,365.40
合计 97,966,003.85 1,830,339.62 154,041,240.06 5,222,349.97
6、待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
增值税期初进项税额 4,984,002.48 4,984,002.48 0
合 计 4,984,002.48 4,984,002.48 0
注:待摊费用期末数比期初数减少100％，系经国税局批准全部摊销增值税期初进项税额所致。
7、固定资产及折旧：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定 房屋及建筑物 306,423,504.84 2,213,363.37 308,636,868.21
资产 运输设备 3,985,970.00 78,00.00 58,000.00 4,005,970.00
原值 机械设备 965,489,991.65 56,103,043.99 1,021,593,035.64
合计 1,275,899,466.49 58,394,407.36 58,000.00 1334235873.85
房屋及建筑物 87,111,685.47 12,336,813.18 99,448,498.65
累计 运输设备 2,090,220.65 391,751.87 29,315.10 2,452,657.42
折旧 机械设备 366,318,141.78 37,755,989.86 404,074,131.64
合计 455,520,047.90 50,484,554.91 29,315.10 505,975,287.71
房屋及建筑物 219,311,819.37 2,213,363.37 12,336,813.18 209,188,369.56
净值 运输设备 1,895,749.35 78,000.00 420,436.77 1,553,312.58
机械设备 599,171,849.87 56,103,043.99 37,755,989.86 617,518,904.00
合计 820,379,418.59 58,394,407.36 50,513,239.81 828,260,586.14
注:（1）固定资产原值期末数比期初数增加4.57％，主要系粘短第四条生产线改造和涤长4800吨改造完工转入固定资产增加所致。
（2）本公司有工商银行短期抵押借款88,000,000元，系用粘短二厂固定资产抵押，抵押的固定资产原值132,774,093.44元，净值127,476,686.23元；工商银行长期抵押借款40,000,000元，系用粘短一厂固定资产抵押，抵押固定资产原值58,777,974.42元，净值45,593,797.52元。
8、在建工程：
工程名称 期初数 本期增加 其中:利 本期转入
息资本化 固定资产
双效蒸发高湿提硝 914,595.90
涤长一步纺改造 64,000.00
粘长高效研磨泵 23,901.50 23,901.50
取水工程 35,842.40 241,845.00
电厂热网计量工程 404,588.04 931,638.56 1,336,226.60
粘长6000吨改造准备 103,243.57 70,980.620.60 6,525,442.96
粘短四条线改造 30,677,021.79 1,500,790.49 32,177,812.28
粘长碱库真空罐改造 6,500.00 10,571.33 17,071.33
涤短纺丝机改造 483,032.84 291,077.50 774,,110.34
电厂燃烧器改造 480,000.00 200,000.00
粘短前纺注射装置 177,826.25 133,409.11 311,235.36
粘短酸站冷却塔 129,605.93
计算机系统改造 23,400.00 618,768.80 642,168.80
粘短筛网滤机改造 30,425.04 116,392.16 146,817.20
动力薄铁房 18,714.08
粘短一厂分线过滤 201,159.42 89,650.82 290,810.24
涤短回转干燥加热器 59,766.22 294,533.00 354,299.22
行政楼供暖改造 14,918.28 14,918.28
动力污水排风改造 65,147.06 10,557.28 75,704.34
粘长纺丝机密封改造 10,760.35 54,792.86 65,553.21
粘短碱液回收系统改造 24,650.54 6,573,283.01 6,597,933.55
涤长4,800吨改造 8,656.50 9,446,974.97 9,455,631.47
粘短浆粥泵减速机等 2,378,376.13 2,378,376.13
粘长提产改造 10,000.00 2,708,787.16 2,718,787.16
动力净水场改造 2,380,376.00
一次变电所增容改造 2,518,638.76
环保工程改造 398,978.06 398,978.06
丝束过滤机实验 10,000.00
粘长应用高分子材料 85,419.38
改造纺线机
动力软化水及水池改造 126,807.56 126,807.56
粘长后处理丝束罐改造 1,713.48
粘短快脱系统改造 85,072.49
粘短冷凝水回收改造 19,970.13
长丝冷冻站冷却水系统 278,469.02
粘短老酸站水循环改造 57,760.80
粘短碱站酸站管线 18,060.11 18,060.11
粘短油浴回收系统 44,400.00
粘长变频器增自动投入装置 574,000.00
粘短精练机改造 226,795.62 226,795.62
粘短干燥增喂毛机 444,087.60
罗茨鼓风机管路并联 23,906.17 23,906.17
桌式滤机开发应用 40,922.90
CS2泠冻站新建CaC/2溶池 106,768.20 106,768.20
粘长开发75D人造丝 23,245.81
电厂澄清池改造 600,240.00
粘短碱纤风冷却器 129,517.82 129,517.82
零购工程 381,194.87 381,194.87
合 计 33,967,755.71 105,158,413.56 6,924,421.02 58,394,407.36
工程名称 本期减少 期末数 其中:利 资金 项目进度
息资本化 来源 (％)
双效蒸发高湿提硝 914,595.90 其他 98
涤长一步纺改造 64,000.00 其他 6
粘长高效研磨泵 其他 100
取水工程 277,687.40 其他 19
电厂热网计量工程 其他 100
粘长6000吨改造准备 71,083,864.17 6,525,442.96 金融机 70
构货款
粘短四条线改造 其他 100
粘长碱库真空罐改造 其他 100
涤短纺丝机改造 其他 100
电厂燃烧器改造 680,000.00 其他 68
粘短前纺注射装置 其他 100
粘短酸站冷却塔 129,605.93 其他 76
计算机系统改造 其他 100
粘短筛网滤机改造 其他 100
动力薄铁房 18,714.08 其他 100
粘短一厂分线过滤 其他 100
涤短回转干燥加热器 其他 100
行政楼供暖改造 其他 100
动力污水排风改造 其他 100
粘长纺丝机密封改造 其他 100
粘短碱液回收系统改造 其他 100
涤长4,800吨改造 其他 100
粘短浆粥泵减速机等 其他 100
粘长提产改造 其他 100
动力净水场改造 2,380,376.00 其他 68
一次变电所增容改造 2,518,638.76 其他 40
环保工程改造 398,978.06 398,978.06 金融机 6
构贷款
丝束过滤机实验 10,000.00 其他 33
粘长应用高分子材料 85,419.38 其他 71
改造纺线机
动力软化水及水池改造 其他 100
粘长后处理丝束罐改造 1,713.48 其他 2
粘短快脱系统改造 85,072.49 其他 43
粘短冷凝水回收改造 19,970.13 其他 22
长丝冷冻站冷却水系统 278,469.02 其他 56
粘短老酸站水循环改造 57,760.80 其他 39
粘短碱站酸站管线 其他 100
粘短油浴回收系统 44,400.00 其他 99
粘长变频器增自动投入装置 574,000.00 其他 44
粘短精练机改造 100
粘短干燥增喂毛机 444,087.60 其他 74
罗茨鼓风机管路并联 其他 100
桌式滤机开发应用 40,922.90 其他 10
CS2泠冻站新建CaC/2溶池 其他 100
粘长开发75D人造丝 23,245.81 其他 10
电厂澄清池改造 600,240.00 其他 40
粘短碱纤风冷却器 其他 100
零购工程 其他 100
合 计 18,714.08 80,713,047.83 6,924,421.02
注:（1）在建工程期末比期初增加137.62％，主要系粘胶长丝6000吨工程增加所致。
（2）在建工程年末结转固定资产58,394,407.36元。
（3）本年度核销薄铁房维修费用18,714.08元。
（4）在建工程中无抵押和担保资产。
9、长期待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
提前退休人员补偿费 1,381,000 690,500.00 690,500.00
10、短期借款：
借款类别 期初数 期末数 备 注
一、抵押借款 87,000,000 88,000,000
二、担保借款 109,340,500 235,100,000
其中:商业银行 12,000,000 32,000,000 2000.5.31－2000.12.10 6.045％
400万元逾期。
聚宝支行
合 计 196,340,500.00 323,100,000.00
注： 短期借款期末数比期初数增加64.56％，系生产周转增加所致。 商业银行聚宝支行400万元贷款年末逾期，归还情况详见[附注8.1]。
11、应交税金：
税 项 期初数 期末数
增值税 (－)5,617,631.42 (－)3,356,690.71
营业税 114,342.03 339,889.27
城市维护建设税 2,147,986.32 2,171,858.84
所得税 (－)2,699,379.28 (－)3,016,237.12
房产税 2,634.79 4,442.54
土地使用税 1,129.84 40,806.28
投资方向调节税 73,981.38 73,981.38
合 计 (－)5,976,936.34 (－)3,741,949.52
12、预提费用：
预提费用期末数为零，比期初减少100％，系付贷款利息所致。
13、长期借款：
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工行丹东分行 5,010,000 2000.02.29－2003.12.29 6.645％ 担保
″ 30,000,000 2000.03.31－2004.06.30 6.534％ ″
″ 5,000,000 1999.10.28－2002－10.15 6.534％ ″
″ 70,000,000 2000.02.29－2003－12.29 6.633％ ″
″ 40,000,000 2000.01.01－2004－03.27 6.633％ 抵押
″ 20,000,000 2000.07.31－2004－02.01 6.633％ 担保
″ 5,000,000 2000.02.02－2002－02.11 6.534％ ″
″ 4,000,000 2000.07.31－2002－02.01 6.633％ ″
″ 10,000,000 2000.12.18－2004－12.25 5.940％ ″
合 计 189,010,000
注:长期借款期末数比期初数增加170.36％，主要系粘长6000吨贷款增加所致。
14、股本：
数量单位:股
本次变动增减（＋、－）
本次变动前 配 送 公积金 增 其 他 小计 本次变动后
股 股 转 股 发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 202,500,000 202,500,000
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 202,500,000 202,500,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 13,500,000 13,500,000
3、内部职工股 54,000,000 (－)54,000,000 (－)54,000,000 0
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 270,000,000 (－)54,000,000 (－)54,000,000 216,000,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 120,000,000 (＋)54,000,000 (＋)54,000,000 174,000,000
2境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 120,000,000 (＋)54,000,000 (＋)54,000,000 174,000,000
三、股份总数 390,000,000 390,000,000
15、资本公积：
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 144,300,000 144,300,000
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其他资本公积转入 1,057,000 1,057,000
合 计 144,300,000 1,057,000 145,357,000
注：资本公积期末数为145,357,000元，比期初数增加0.73％，系豁免环保治理项目贷款867,000元，粘胶短纤维有色丝试验改造专项拨款190,000元。
16、盈余公积:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 32,023,051.95 708,818.61 32,731,870.56
公益金 16,011,525.99 354,409.30 16,365,935.29
任意盈余公积
合 计 48,034,577.94 1,063,227.91 49,097,805.85
注：盈余公积期末数比期初数增加2.21％，系按本年度净利润提取增加所致。
17、未分配利润：
未分配利润期末数为140,070,899.70元，比期初数增加4.49％，系公司本年度净利润转入增加7,088,186.07元，按10％提取法定盈余公积金减少708,818.61元，按5％提取法定公益金减少354,409.30元。
18、管理费用：
管理费用本期发生37,110,877.31元，比上年增加44.65％，主要系土地使用税由0.8元/平方米，提高至3.00元／平方米增加476,107.06元，提取坏帐准备增加1,511,586.15元，装卸送料费用增加3,420,845.95元，工资及“三费”增加1,664,691.94元，折旧增加3,722,341.98，差旅费及股票上市费用增加支出787,304.64元。
19、财务费用：
类 别 本期发生数 上年发生数
利息支出 21,888,555.95 16,396,602.87
减：利息收入 11,343,265.12 2,450,714.70
汇兑损失
减：汇兑收益
其 他 89,987.59 92,803.67
合计 10,635,278.42 14,038,691.84
注：财务费用本年比上年减少24.24％，主要是收取集团公司资金占用费增加所致。
20、其他业务利润：
其他业务利润本期发生1,719,859.79元，占利润总额的17.40％，主要系废旧物资回收增加利润所致。
业务种类 业务收入 业务成本
材料销售 2,493,318.66 2,478,907.37
废旧物资 1,235,782.72 78,320.65
水、电 5,162,718.02 4,719,861.64
装运费 224,096.30 118,966.25
合计 9,115,915.70 7,396,055.91
21、营业外收入：
营业外收入本年发生额45,411.88元，占利润总额0.46％，比上年减少96.91％，主要系转让固定资产收益减少所致。
22、营业外支出：
营业外支出本年发生1,293,220.38元，占利润总额13％，比上年增加73.17％，主要系排污超标准支出增加501,436.00元。
附注五：关联方关系及交易
1、关联方关系：
（1） 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 注册资本
丹东化学纤维(集 辽宁省 化纤、纺 控股公司 国有独资 赵向东 3.28亿元
团)有限责任公司 丹东市 织品加工
（2）存在控制关系的关联方所持股份比例及变化
单位:万股
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
丹东化学纤维 20,250 51.92％ － － － － 20,250 51.92％
(集团)有限责
任公司
（3）不存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 与本公司关系
丹东化纤进出口公司 国有 同一母公司
丹东经编织造有限公司 国有 同一母公司
丹东工业用布织造有限公司 国有 同一母公司
丹东化纤设计工程有限公司 国有 同一母公司
2、关联交易项目：
（1）采购货物及劳务
企业名称 产品名称 计量 本 年 上 年
单位 单价 数量 金额 单价 数量
丹东化 进口木浆 吨 6,188.80 14,780.069 91,470,838 5,530.43 8725.618
纤进出 进口切片 吨 5,749.79 2,064.065 11,867,944.6
口公司 进口油剂 吨 18,148.92 113.42 2,058,450.9 17,094.36 93.180
小计 105,397,233.5
工业用 丙纶块布 块 677,900
布织造
有限公
司
丹东化 设计费 600,000
纤设计
工程有
限公司
企业名称 上年 定价
金额 政策
丹东化 48,256,380.77 进口实际
纤进出 价格
口公司 1,592,852.90
小计 49,849,233.67
工业用 市场价格
布织造
有限公
司
丹东化
纤设计
工程有
限公司
（2）销售货物
企业 产品 计量 本 年 上 年
名称 名称 单位 单价 数量 金额 单价
丹东化纤 粘胶短纤维 吨 11,411.44 597.582 6,819,270.10 10,253.27
进出口公 粘胶长丝 吨 29,082.74 1,796 52,232,595.76 28,365.67
司 涤纶短纤维 吨 7,900.00
涤纶长丝 吨 17,721.97
小 计 59,051,865.86
丹东化纤 工业用水 吨 0.53 766,055 406,009.15 0.53
集团）有 供暖 m2 22 194,210 4,272,620.00 22
限责任公 蒸汽 吨 78 50,782 3,960,996.00 78
司 电 度 0.57 6,992,900 4,017,212.38
材料 410,946.16
小 计 13,067,783.69
丹东工业 涤纶短纤维 吨 9,548.06 135.106 1,290,000.00
用布织造
有限公司
丹东经编 涤纶短纤维 吨 10,041.18 51 512,100.00
织造有限 涤纶长丝 吨 12,635.00 3.73 47,128.55
公司
小 计 559,228.55
企业 上 年 定价
名称 数量 金额 政策
丹东化纤 162.122 1,662,281.40 市场价格
进出口公 1932.9956 54,830,716.28 市场价格
司 7.848 61,999.20 市场价格
6.992 123,912.00 市场价格
小 计 56,678,908.88
丹东化纤 1,009,280 534,918.40 公司定价
集团）有 258,857 5,694,854.00 市统一定价
限责任公 57,448 4,480,944.00 市统一定价
司 市场价格
材料
小 计 10,710,716.40
丹东工业
用布织造
有限公司
丹东经编 市场价格
织造有限 市场价格
公司
小 计
（3）其他
1.集团公司占用本公司资金按银行流动资金同期贷款利率计息，本年度共结算利息11,499,358.99元。上年结算利息2,286,840.67元。
2.根据《土地使用租赁协议》和《房屋租赁协议》，本公司占用集团公司土地56,400平方米，租赁集团公司库房、办公用房39,827平方米，支付集团公司租赁费991,800元，与上年相同。
3.本公司对集团公司的医院、职工宿舍、浴池、警卫消防等非经营资产的使用及接受的服务，按本公司与集团公司签订的《生产、生活服务协议》，本年度共承担费用2,687,601.08元，上年承担3,340,800.59元。
（4）关联方应收及应付款项
其他应收款 年初余额 年末余额
丹东化纤（集团） 92,766,850.36元 184,167,394.33元
有限责任公司
附注六：或有事项
截止2000年12月31日本公司没有对外提供任何经济担保等或有事项。
附注七：承诺事项
截止2000年12月31日本公司没有其他财务承诺事项。
附注八: 资产负债表日后事项
1、截止2001年3月13日本公司的4,000,000元短期逾期借款已归还。
2、吴江铜狮漂染有限公司40万票据已于2001年2月28日收回。
附注九：其他重要事项
本公司粘胶短纤维二厂自1998年8月开始一直处于停产状态，根据本公司与集团公司签订的《工程建设协议书》和2000年《关于承担<粘胶二万吨／年移地改造项目>停产损失协议书》，本年停工期间发生的维护、养护费用3,293,779.94元由集团公司承担。
九、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
丹东化学纤维股份有限公司
2001年3月30日
资产负债表
编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 1999年度 2000年度
流动资产：
货币资金 42154416.76 141821511.96
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 21545003.58 4030000
应收股利
应收利息
应收帐款 65099544.03 57196110.95
其它应收款 93471684.74 185226241.18
减：坏帐准备 8404275.12 12848384.6
应收帐款净额 150166953.65 229573967.53
预付帐款 24733383.96 76514855.6
应收补贴款
存货 97966003.85 154041240.06
减：存货跌价准备 1830339.62 5222349.97
存货净额 96135664.23 148818890.09
待摊费用 4984002.48
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 339719424.66 600759225.18
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1275899466.49 1334235873.85
减：累计折旧 455520047.9 505975287.71
固定资产净值 820379418.59 828260586.14
工程物资 5875270.33 15492082.39
在建工程 33967755.71 80713047.83
固定资产清理 42453.04
待处理固定资产净损失
固定资产合计 860264897.67 924465716.36
无形及其它资产：
无形资产 6971945.07 6913200.21
开办费
长期待摊费用 1381000 690500
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 8352945.07 7603700.21
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1208337267.4 1532828641.75
流动负债：
短期借款 196340500 323100000
应付票据 68912204.6 84749594.83
应付帐款 96186089 96822310.51
预收帐款 16858463.53 14163153.92
代销商品款
应付工资 229643.99 233496.91
应付福利费 21267427.45 21608725.8
应付股利 362160 290280
应付税金 -5976936.34 -3741949.52
其它应交款 3802024.52 3795419.54
其它应付款 20631989.47 16371904.21
应付短期债券
预提费用 2011554
一年内到期的长期负债 39900000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 420625120.22 597292936.2
长期负债：
长期借款 69910000 189010000
应付债券
长期应付款 22000000
住房周转金 1421627.7
其它长期负债
长期负债合计 71331627.7 211010000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 491956747.92 808302936.2
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 390000000 390000000
资本公积金 144300000 145357000
盈余公积 48034577.94 49097805.85
其中：公益金 16011525.99 16365935.29
未确认的外资损失
未分配利润 134045941.54 140070899.7
外币报表折算差额
股东权益合计 716380519.48 724525705.55
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1208337267.4 1532828641.75
现金流量表
编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 748477218.08
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 3618000
收到的其它与经营活动有关的
现金
经营活动产生的现金流入小计 752095218.08
购买商品、接受劳务支付的现
金 625711417.81
经营租赁所支付的现金 991800
支付给职工以及为职工支付的
现金 54097161.08
支付的增值税款 14000617.97
支付的所得税款 6731459.33
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5237432.63
支付的其它与经营活动有关的
现金 67513893.67
经营活动产生的现金流出小计 774283782.49
经营活动产生的现金流量净额 -22188564.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 56579
收到的其它
