山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
山东高速路桥集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长、法定代表人王振江，董事、总会计师王爱国及会计机
构负责人财务管理部经理高璞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 3,968,440,444.53 4,660,582,620.42 4,875,744,507.85 -18.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,467,033.69 103,890,336.52 114,651,335.67 -17.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
75,900,079.61 86,171,427.40 86,171,427.40 -11.92%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -988,295,594.59 -911,472,940.27 -962,249,830.35 2.71%
基本每股收益（元/股） 0.0843 0.0927 0.1024 -17.68%
稀释每股收益（元/股） 0.0843 0.0927 0.1024 -17.68%
加权平均净资产收益率 1.70% 2.06% 2.12% -0.42%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 28,360,931,032.29 23,823,007,944.41 32,061,226,492.73 -11.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,565,366,677.15 5,123,245,722.64 5,511,649,393.35 0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
50,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 29,854,031.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,587.68
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减：所得税影响额 7,472,361.04
少数股东权益影响额（税后） 3,850,129.02
合计 18,566,954.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 56,298 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东高速集团有限公司 国有法人 60.66% 679,439,063
齐鲁交通发展集团有限公司 国有法人 4.99% 55,888,000
山东高速投资控股有限公司 国有法人 2.74% 30,641,867 质押 30,641,867
光大永明人寿保险有限公司
其他 0.31% 3,500,000
－自有资金
光大永明人寿保险有限公司
其他 0.27% 3,000,000
－分红险
李万峰 境内自然人 0.23% 2,577,137
交通银行股份有限公司－广
发中证基建工程指数型发起 其他 0.22% 2,464,000
式证券投资基金
领航投资澳洲有限公司－领
航新兴市场股指基金（交易 境外法人 0.16% 1,782,000
所）
中国银行股份有限公司－信 其他 0.16% 1,761,869
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诚中证基建工程指数型证券
投资基金（LOF）
易方达基金－工商银行－易
方达基金臻选 2 号资产管理 其他 0.16% 1,754,100
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东高速集团有限公司 679,439,063 人民币普通股 679,439,063
齐鲁交通发展集团有限公司 55,888,000 人民币普通股 55,888,000
山东高速投资控股有限公司 30,641,867 人民币普通股 30,641,867
光大永明人寿保险有限公司－自有资金 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
光大永明人寿保险有限公司－分红险 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
李万峰 2,577,137 人民币普通股 2,577,137
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程
2,464,000 人民币普通股 2,464,000
指数型发起式证券投资基金
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指
1,782,000 人民币普通股 1,782,000
基金（交易所）
中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程
1,761,869 人民币普通股 1,761,869
指数型证券投资基金（LOF）
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2
1,754,100 人民币普通股 1,754,100
号资产管理计划
上述前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东中，山东高速集团有限公司为山
东高速投资控股有限公司控股股东，公司未知其他前 10 名无限售条件股东和
上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
具体科目 本年 年初或同期 增减额 增减幅度 说明
主要由于本期支付应付款项
货币资金 2,335,610,559.32 3,443,695,123.89 -1,108,084,564.57 -32.18%
增加
主要由于交易性金融资产公
交易性金融资产 12,586,000.00 8,330,000.00 4,256,000.00 51.09%
允价值变动导致
主要由于本期票据背书支付
应收票据 343,949,616.21 630,398,320.84 -286,448,704.63 -45.44%
的款项增加
主要由于本期项目开工支付
预付款项 614,645,200.24 329,055,166.79 285,590,033.45 86.79%
预付款增加
主要由于本期对外支付的投
其他应收款 611,361,221.46 407,288,616.00 204,072,605.46 50.11% 标、履约、复垦等保证金及
押金增多
存货 1,232,566,746.16 9,752,532,528.47 -8,519,965,782.31 -87.36% 按新收入准则调整
合同资产 5,555,875,272.85 - 5,555,875,272.85 100.00% 按新收入准则调整
主要由于本期在建工程结算
在建工程 48,860,536.50 2,027,766.43 46,832,770.07 2309.57%
增加
主要由于本期以银行承兑等
应付票据 1,601,741,660.19 1,089,741,958.86 511,999,701.33 46.98%
票据支付的款项增加
预收款项 52,437.98 3,450,181,025.66 -3,450,128,587.68 -100.00% 按新收入准则调整
合同负债 1,495,310,580.60 - 1,495,310,580.60 100.00% 按新收入准则调整
主要由于借款增多，导致利
财务费用 53,443,859.95 36,643,523.38 16,800,336.57 45.85%
息支出增加较多
主要由于本期同比确认投资
投资收益 4,113,049.79 2,386,645.68 1,726,404.11 72.34%
收益增加较多
主要由于部分子公司股权发
少数股东损益 39,030,222.66 11,154,175.55 27,876,047.11 249.92%
生变动，少数股东权益增加
投资活动产生的 主要由于本期投资支付的现
-388,651,274.26 -165,820,309.97 -222,830,964.29 134.38%
现金流量净额 金较去年同期增加
筹资活动产生的 主要由于本期偿还带息债务
101,486,525.04 223,444,143.24 -121,957,618.20 -54.58%
现金流量净额 较去年同期增加较多
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重大诉讼仲裁事项
本公司子公司路桥集团作为原告起诉山东博格达置业有限公司。详见 2020 年 4 月 21 日
巨潮资讯网刊登的公司 2019 年年度报告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
子公司路桥集团作为原告起诉广州大广
高速公路有限公司建设工程施工合同纠 2020 年 01 月 15 日 巨潮资讯网《重大诉讼进展公告》
纷案
2020 年 01 月 18 日 巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进展公告》
2020 年 02 月 19 日 巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进展公告》
子公司购置办公楼
2020 年 03 月 19 日 巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进展公告》
2020 年 04 月 18 日 巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进展公告》
巨潮资讯网《关于“17 山路 01”票面利率调整及投资者回
2020 年 01 月 21 日
售实施办法第一次提示性公告》
巨潮资讯网《关于“17 山路 01”票面利率调整及投资者回
2020 年 01 月 22 日
售实施办法第二次提示性公告》
巨潮资讯网《关于“17 山路 01”票面利率调整及投资者回
2020 年 01 月 23 日
17 山路 01 票面利率调整、回售、转售 售实施办法第三次提示性公告》
2020 年 02 月 03 日 巨潮资讯网《关于“17 山路 01”回售登记期延长的公告》
2020 年 02 月 06 日 巨潮资讯网《关于“17 山路 01”回售申报登记情况的公告》
2020 年 03 月 06 日 巨潮资讯网《关于“17 山路 01”投资者回售结果的公告》
2020 年 03 月 20 日 巨潮资讯网《关于“17 山路 01”转售实施结果的公告》
巨潮资讯网《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金
2020 年 01 月 23 日
暨关联交易预案后的进展公告》
巨潮资讯网《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金
2020 年 02 月 22 日
发行股份购买资产并募集配套资金暨关 暨关联交易预案后的进展公告》
联交易 巨潮资讯网《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金
2020 年 03 月 23 日
暨关联交易预案后的进展公告》
巨潮资讯网《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金
2020 年 04 月 23 日
暨关联交易预案后的进展公告》
2020 年 02 月 26 日 巨潮资讯网《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》
中标济南至微山公路济宁新机场至枣菏
2020 年 03 月 04 日 巨潮资讯网《关于投标项目中标结果的公告》
高速段工程施工项目
2020 年 03 月 10 日 巨潮资讯网《项目中标公告》
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股权激励计划首次授予部分第一个行权 巨潮资讯网《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第
2020 年 03 月 14 日
期行权条件成就 一个行权期行权条件成就的公告》
巨潮资讯网《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
2020 年 04 月 15 日
（第一期）发行结果公告》
发行 20 山路 01 公司债
巨潮资讯网《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
2020 年 04 月 22 日
（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》
子公司收到中国银行间市场交易商协会 巨潮资讯网《关于子公司收到中国银行间市场交易商协会
2020 年 04 月 16 日
《接受注册通知书》 <接受注册通知书>的公告》
巨潮资讯网《关于董事长、总经理辞职及补选董事长的公
董事长、总经理辞职及补选董事长 2020 年 04 月 25 日
告》
会计政策变更 2020 年 04 月 28 日 巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
计入权益
本期
证券 证券代 会计计 本期公允价 的累计公 本期出 会计核 资金
证券简称 最初投资成本 期初账面价值 购买 报告期损益 期末账面价值
品种 码 量模式 值变动损益 允价值变 售金额 算科目 来源
金额
动
境内 交易性
公允价 自有
外股 831614 合富新材 9,800,000.00 8,330,000.00 4,256,000.00 0.00 0.00 0.00 4,256,000.00 12,586,000.00 金融资
值计量 资金
票 产
路桥汇富私募 成本法 债权投 自筹
基金 无 300,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000,000.00
投资基金 1 号 计量 资 资金
资阳临空经济
其他非
区产业新城 成本法 自有
基金 无 36,583,048.27 133,533,048.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,533,048.27 流动金
PPP 私募投资 计量 资金
融资产
基金
济南畅赢交通 自有
其他非
基础设施投资 成本法 及自
基金 无 501,450,000.00 501,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501,450,000.00 流动金
基金合伙企业 计量 筹资
融资产
（有限合伙） 金
山东鲁坤舜耕
其他非
乡村振兴基金 成本法 自有
基金 无 20,200,000.00 20,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,200,000.00 流动金
合伙企业（有 计量 资金
融资产
限合伙）
乳山鲁坤乡村
其他非
振兴基金合伙 成本法 自有
基金 无 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 流动金
企业（有限合 计量 资金
融资产
伙）
合计 880,033,048.27 -- 1,275,513,048.27 4,256,000.00 0.00 0.00 0.00 4,256,000.00 1,279,769,048.27 -- --
证券投资审批董事会公告披
2016 年 11 月 18 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
2016 年 12 月 30 日
露日期（如有)
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,335,610,559.32 3,443,695,123.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,586,000.00 8,330,000.00
衍生金融资产
应收票据 343,949,616.21 630,398,320.84
应收账款 5,292,292,746.80 5,580,142,554.38
应收款项融资
预付款项 614,645,200.24 329,055,166.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 611,361,221.46 407,288,616.00
其中：应收利息 422,100.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,232,566,746.16 9,752,532,528.47
合同资产 5,555,875,272.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 54,633,401.70 52,376,038.79
其他流动资产 1,663,961,596.09 1,631,930,127.78
流动资产合计 17,717,482,360.83 21,835,748,476.94
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 3,108,976,955.90 2,913,364,162.92
其他债权投资
长期应收款 2,138,399,993.66 1,839,479,003.93
长期股权投资 1,402,131,788.47 1,415,669,550.84
其他权益工具投资 85,696,380.00 80,106,380.00
其他非流动金融资产 1,686,383,048.27 1,686,383,048.27
投资性房地产
固定资产 925,993,258.30 908,404,398.49
在建工程 48,860,536.50 2,027,766.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,187,807.34 53,627,395.49
开发支出 1,748,965.17 1,748,965.17
商誉
长期待摊费用 105,795,531.48 117,904,398.23
递延所得税资产 163,916,159.02 143,824,930.25
其他非流动资产 922,358,247.35 1,062,938,015.77
非流动资产合计 10,643,448,671.46 10,225,478,015.79
资产总计 28,360,931,032.29 32,061,226,492.73
流动负债：
短期借款 2,849,167,511.94 2,210,941,315.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,601,741,660.19 1,089,741,958.86
应付账款 6,368,748,851.72 9,026,753,432.76
预收款项 52,437.98 3,450,181,025.66
合同负债 1,495,310,580.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 66,774,649.20 62,027,065.60
应交税费 180,455,531.89 194,480,828.32
其他应付款 735,911,527.26 948,003,583.56
其中：应付利息 4,097,171.71
应付股利 5,623,715.05 5,623,715.05
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 242,850,764.50 263,960,373.87
其他流动负债 1,220,530,953.94 1,243,613,543.81
流动负债合计 14,761,544,469.22 18,489,703,127.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,429,628,479.24 3,069,570,095.78
应付债券 1,620,000,000.00 1,620,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 238,988,340.43 257,150,550.66
长期应付职工薪酬 45,743,283.68 49,769,226.65
预计负债
递延收益
递延所得税负债 106,694,036.95 98,320,816.44
其他非流动负债 225,000,000.00 225,000,000.00
非流动负债合计 5,666,054,140.30 5,319,810,689.53
负债合计 20,427,598,609.52 23,809,513,817.37
所有者权益：
股本 1,711,666,040.33 1,711,666,040.33
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -30,260,217.45 -33,955,491.19
13
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
减：库存股
其他综合收益 612,631.26 201,331.32
专项储备 114,171,821.35 104,970,876.71
盈余公积 388,696,848.28 392,865,501.28
一般风险准备
未分配利润 3,380,479,553.38 3,335,901,134.90
归属于母公司所有者权益合计 5,565,366,677.15 5,511,649,393.35
少数股东权益 2,367,965,745.62 2,740,063,282.01
所有者权益合计 7,933,332,422.77 8,251,712,675.36
负债和所有者权益总计 28,360,931,032.29 32,061,226,492.73
法定代表人：王振江 总会计师：王爱国 会计机构负责人：高璞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 193,304,563.73 462,827,237.42
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 4,469,600.00 33,600.00
其他应收款 2,088,864,789.83 2,100,318,242.16
其中：应收利息
应收股利 96,488,960.13 96,488,960.13
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 863,104.44 897,816.19
流动资产合计 2,287,502,058.00 2,564,076,895.77
非流动资产：
债权投资
14
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,243,191,556.25 4,239,570,757.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 328,450,000.00 328,450,000.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 552,211.24 496,781.74
其他非流动资产
非流动资产合计 4,572,193,767.49 4,568,517,539.39
资产总计 6,859,695,825.49 7,132,594,435.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,361,172,143.38
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,273,782.77 763,400.93
应交税费 767,898.12 250,303.86
其他应付款 1,104,891,206.43 241,443,280.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,153,834.41 31,052,005.60
15
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 1,132,086,721.73 1,634,681,133.86
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00
应付债券 1,620,000,000.00 1,620,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 -3,767,978.97
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,856,232,021.03 1,620,000,000.00
负债合计 2,988,318,742.76 3,254,681,133.86
所有者权益：
股本 1,120,139,063.00 1,120,139,063.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,942,052,640.07 1,938,357,366.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 130,007,897.95 130,007,897.95
未分配利润 679,177,481.71 689,408,974.02
所有者权益合计 3,871,377,082.73 3,877,913,301.30
负债和所有者权益总计 6,859,695,825.49 7,132,594,435.16
16
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,968,440,444.53 4,875,744,507.85
其中：营业收入 3,968,440,444.53 4,875,744,507.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,803,615,334.92 4,723,672,852.03
其中：营业成本 3,592,111,189.82 4,536,537,352.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,742,436.43 11,146,114.46
销售费用
管理费用 119,132,211.52 112,567,441.12
研发费用 28,185,637.20 26,778,420.54
财务费用 53,443,859.95 36,643,523.38
其中：利息费用 111,518,487.01 65,220,855.73
利息收入 76,699,683.22 43,587,352.61
加：其他收益 449,215.97 514,300.00
投资收益（损失以“－”号填
4,113,049.79 2,386,645.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,518,403.93 -1,723,973.41
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 4,256,000.00 0.00
17
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
6,375,567.33 -6,410,228.15
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-13,050.91 -986,490.09
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-11,934.82
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 180,005,891.79 147,563,948.44
加：营业外收入 115,442.91 3,046,379.15
减：营业外支出 80,030.50 922,397.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,041,304.20 149,687,930.52
减：所得税费用 46,544,047.85 23,882,419.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,497,256.35 125,805,511.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
133,497,256.35 125,805,511.22
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 94,467,033.69 114,651,335.67
2.少数股东损益 39,030,222.66 11,154,175.55
六、其他综合收益的税后净额 411,299.94 -1,765,833.20
归属母公司所有者的其他综合收益
411,299.94 -1,765,833.20
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
411,299.94 -1,765,833.20
收益
18
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 411,299.94 -1,765,833.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 133,908,556.29 124,039,678.02
归属于母公司所有者的综合收益
94,878,333.63 112,885,502.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 39,030,222.66 11,154,175.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0843 0.1024
（二）稀释每股收益 0.0843 0.1024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：王振江 总会计师：王爱国 会计机构负责人：高璞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,137,244.74 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 55,700.14
销售费用
管理费用 19,113,250.12 3,280,415.91
研发费用 0.00
财务费用 -7,482,540.73 -1,451.70
其中：利息费用 -54,710.30
利息收入 7,444,803.55 2,274.59
19
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
加：其他收益 115,000.00
投资收益（损失以“－”号填
147,242.89 -142,691.07
列）
其中：对联营企业和合营企
147,242.89 -142,691.07
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,286,921.90 -3,421,655.28
加：营业外收入 0.09
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,286,921.81 -3,421,655.28
列）
减：所得税费用 -55,429.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,231,492.31 -3,421,655.28
（一）持续经营净利润（净亏损
-10,231,492.31 -3,421,655.28
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
20
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -10,231,492.31 -3,421,655.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,351,369,496.19 4,204,124,264.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
21
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 76,255,001.68 2,663,516.12
收到其他与经营活动有关的现金 858,541,320.83 408,254,062.08
经营活动现金流入小计 5,286,165,818.70 4,615,041,842.91
购买商品、接受劳务支付的现金 5,097,590,538.86 4,956,091,021.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
264,687,222.04 278,887,029.95
金
支付的各项税费 123,231,450.60 136,772,659.82
支付其他与经营活动有关的现金 788,952,201.79 205,540,962.17
经营活动现金流出小计 6,274,461,413.29 5,577,291,673.26
经营活动产生的现金流量净额 -988,295,594.59 -962,249,830.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,380,000.00
取得投资收益收到的现金 25,219,127.96 9,957,243.09
处置固定资产、无形资产和其他
87,830.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 42,289.55
投资活动现金流入小计 69,641,417.51 10,045,073.09
购建固定资产、无形资产和其他
81,683,149.87 26,085,383.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,609,541.90 149,780,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
200,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 458,292,691.77 175,865,383.06
22
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -388,651,274.26 -165,820,309.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,399,541.90 33,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 33,720,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,641,380,000.00 1,378,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 39,000,000.00 499,998,000.00
筹资活动现金流入小计 1,705,779,541.90 1,911,718,000.00
偿还债务支付的现金 1,083,901,140.52 1,604,270,083.34
分配股利、利润或偿付利息支付
118,467,839.04 81,689,874.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 401,924,037.30 2,313,898.96
筹资活动现金流出小计 1,604,293,016.86 1,688,273,856.76
筹资活动产生的现金流量净额 101,486,525.04 223,444,143.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,983,172.91 -769,473.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,277,443,516.72 -905,395,470.54
加：期初现金及现金等价物余额 3,173,016,078.39 3,070,184,770.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,895,572,561.67 2,164,789,299.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,412,024,342.23 25,341,724.77
经营活动现金流入小计 3,412,024,342.23 25,341,724.77
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
13,301,385.86 300.00
金
支付的各项税费 328,347.54 203,988.04
支付其他与经营活动有关的现金 3,682,664,070.01 287,682.98
23
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 3,696,293,803.41 491,971.02
经营活动产生的现金流量净额 -284,269,461.18 24,849,753.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
200,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -200,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 39,000,000.00
筹资活动现金流入小计 279,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,253,212.51 25,250,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,253,212.51 25,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 214,746,787.49 -25,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,522,673.69 -400,246.25
加：期初现金及现金等价物余额 462,827,237.42 3,171,260.48
六、期末现金及现金等价物余额 193,304,563.73 2,771,014.23
24
山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,443,695,123.89 3,443,695,123.89
交易性金融资产 8,330,000.00 8,330,000.00
应收票据 630,398,320.84 630,398,320.84
应收账款 5,580,142,554.38 5,580,142,554.38
预付款项 329,055,166.79 329,055,166.79
其他应收款 407,288,616.00 407,288,616.00
存货 9,752,532,528.47 1,432,345,552.70 -8,320,186,975.77
合同资产 6,322,141,305.54 6,322,141,305.54
一年内到期的非流动
52,376,038.79 52,376,038.79
资产
其他流动资产 1,631,930,127.78 1,631,930,127.78
流动资产合计 21,835,748,476.94 19,837,702,806.71 -1,998,045,670.23
非流动资产：
债权投资 2,913,364,162.92 2,913,364,162.92
长期应收款 1,839,479,003.93 1,839,479,003.93
长期股权投资 1,415,669,550.84 1,415,669,550.84
其他权益工具投资 80,106,380.00 80,106,380.00
其他非流动金融资产 1,686,383,048.27 1,686,383,048.27
固定资产 908,404,398.49 908,404,398.49
在建工程 2,027,766.43 2,027,766.43
无形资产 53,627,395.49 53,627,395.49
开发支出 1,748,965.17 1,748,965.17
长期待摊费用 117,904,398.23 117,904,398.23
递延所得税资产 143,824,930.25 164,228,229.52 20,403,299.27
其他非流动资产 1,062,938,015.77 1,062,938,015.77
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山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动资产合计 10,225,478,015.79 10,245,881,315.06 20,403,299.27
资产总计 32,061,226,492.73 30,083,584,121.77 -1,977,642,370.96
流动负债：
短期借款 2,210,941,315.40 2,210,941,315.40
应付票据 1,089,741,958.86 1,089,741,958.86
应付账款 9,026,753,432.76 9,026,753,432.76
预收款项 3,450,181,025.66 0.00 -3,450,181,025.66
合同负债 1,533,758,108.27 1,533,758,108.27
应付职工薪酬 62,027,065.60 62,027,065.60
应交税费 194,480,828.32 194,480,828.32
其他应付款 948,003,583.56 948,003,583.56
应付股利 5,623,715.05 5,623,715.05
一年内到期的非流动
263,960,373.87 263,960,373.87
负债
其他流动负债 1,243,613,543.81 1,243,613,543.81
流动负债合计 18,489,703,127.84 16,573,280,210.45 -1,916,422,917.39
非流动负债：
长期借款 3,069,570,095.78 3,069,570,095.78
应付债券 1,620,000,000.00 1,620,000,000.00
长期应付款 257,150,550.66 257,150,550.66
长期应付职工薪酬 49,769,226.65 49,769,226.65
递延所得税负债 98,320,816.44 98,320,816.44
其他非流动负债 225,000,000.00 225,000,000.00
非流动负债合计 5,319,810,689.53 5,319,810,689.53
负债合计 23,809,513,817.37 21,893,090,899.98 -1,916,422,917.39
所有者权益：
股本 1,711,666,040.33 1,711,666,040.33
资本公积 -33,955,491.19 -33,955,491.19
其他综合收益 201,331.32 201,331.32
专项储备 104,970,876.71 104,970,876.71
盈余公积 392,865,501.28 388,696,848.28 -4,168,653.00
未分配利润 3,335,901,134.90 3,286,012,519.69 -49,888,615.21
归属于母公司所有者权益
5,511,649,393.35 5,457,592,125.14 -54,057,268.21
合计
少数股东权益 2,740,063,282.01 2,732,901,096.66 -7,162,185.35
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山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
所有者权益合计 8,251,712,675.36 8,190,493,221.79 -61,219,453.57
负债和所有者权益总计 32,061,226,492.73 30,083,584,121.78 -1,977,642,370.95
调整情况说明
按照新收入会计准则规定调整合同资产及合同负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 462,827,237.42 462,827,237.42
预付款项 33,600.00 33,600.00
其他应收款 2,100,318,242.16 2,100,318,242.16
应收股利 96,488,960.13 96,488,960.13
其他流动资产 897,816.19 897,816.19
流动资产合计 2,564,076,895.77 2,564,076,895.77
非流动资产：
长期股权投资 4,239,570,757.65 4,239,570,757.65
其他非流动金融资产 328,450,000.00 328,450,000.00
递延所得税资产 496,781.74 496,781.74
非流动资产合计 4,568,517,539.39 4,568,517,539.39
资产总计 7,132,594,435.16 7,132,594,435.16
流动负债：
应付账款 1,361,172,143.38 1,361,172,143.38
应付职工薪酬 763,400.93 763,400.93
应交税费 250,303.86 250,303.86
其他应付款 241,443,280.09 241,443,280.09
一年内到期的非流动
31,052,005.60 31,052,005.60
负债
流动负债合计 1,634,681,133.86 1,634,681,133.86
非流动负债：
应付债券 1,620,000,000.00 1,620,000,000.00
非流动负债合计 1,620,000,000.00 1,620,000,000.00
负债合计 3,254,681,133.86 3,254,681,133.86
所有者权益：
股本 1,120,139,063.00 1,120,139,063.00
资本公积 1,938,357,366.33 1,938,357,366.33
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山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
盈余公积 130,007,897.95 130,007,897.95
未分配利润 689,408,974.02 689,408,974.02
所有者权益合计 3,877,913,301.30 3,877,913,301.30
负债和所有者权益总计 7,132,594,435.16 7,132,594,435.16
调整情况说明
无
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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