证券代码：000498            证券简称：山东路桥     公告编号：2021-122

债券代码：112500.SZ        债券简称：17 山路 01

债券代码：112994.SZ        债券简称：19 山路 01

债券代码：149093.SZ        债券简称：20 山路 01

债券代码：149488.SZ        债券简称：21 山路 01




                   山东高速路桥集团股份有限公司
  关于累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，山东高速路

桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司累计新增借款情况

披露如下：
     一、主要财务数据情况

     截至 2020 年末，公司经审计的净资产为 128.94 亿元，借款余额

为 107.65 亿元。截至 2021 年 8 月 31 日，公司借款余额为 164.5 亿

元，累计新增借款金额 56.85 亿元，占 2020 年末净资产的 44.09%，

2021 年 1-8 月累计新增借款额已超过 2020 年经审计净资产的 40%。

     二、新增借款的分类披露

     公司 2021 年 8 月末较 2020 年末各类借款余额变动情况如下：

     （一）银行贷款

     截至 2021 年 8 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末增加 45.27

亿元，变动数额占上年末净资产比例为 35.11%，主要系公司 2021 年

新并购子公司原借款算作本年新增贷款以及为满足自身生产经营规
模迅速发展所增加的银行贷款。

    （二）公司债券及非金融企业债务融资工具

    截至 2021 年 8 月 31 日，公司债券及非金融企业债务融资工具余

额较 2020 年末增加 8 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 6.2%，

主要系公司发行 21 山路 01 及中期票据导致。

    （三）融资租赁

    截至 2021 年 8 月 31 日，公司融资租赁余额较 2020 年末增加 3.58

亿元，变动数额占上年末净资产比例为 2.78%，主要系公司子公司办

理融资租赁业务导致。

    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告披露

日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公

司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息,上述新增借款对公

司偿债能力影响可控。



    特此公告。




                           山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                                        2021 年 9 月 7 日