珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨润贵先生、主管会计工作负责人欧辉生先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨光
辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,576,049,410.91 1,743,680,061.30 -9.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,131,967,069.00 1,170,954,643.53 -3.33%
股本（股） 344,997,420.00 344,997,420.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.28 3.39 -3.24%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 87,633,805.27 -58.50% 258,212,172.85 -81.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,433,466.25 493.96% -19,955,356.45 -143.03%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 11,462,159.90 15.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.0332 15.53%
基本每股收益（元/股） 0.0418 494.34% -0.0578 -143.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0418 494.34% -0.0578 -143.01%
净资产收益率（%） 1.28% 1.60% -1.76% -5.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
1.66% 2.12% -2.00% -5.96%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 298,936.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,811,044.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-2,713,607.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272,762.29珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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少数股东权益影响额 -7,166.85
合计 2,661,968.76 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,027
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王中 2,813,152 人民币普通股
中国化纤总公司 2,544,546 人民币普通股
信达投资有限公司 1,378,000 人民币普通股
陈兴 1,115,500 人民币普通股
邹信昌 1,000,987 人民币普通股
深圳市斯曼达科技有限公司 1,000,000 人民币普通股
北京市中国人民大学教育基金会 905,289 人民币普通股
邹卫国 887,139 人民币普通股
方明跃 706,300 人民币普通股
肖汉 664,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 变动%
金额 金额
货币资金 120,171,448.83 223,530,162.85 -46.24%
应收票据 650,000.00 1,279,914.86 -49.22%
预付款项 18,396,717.75 35,203,473.56 -47.74%
固定资产 230,575,133.16 331,046,909.40 -30.35%
长期待摊费用 1,736,026.37 617,843.45 180.98%
应付账款 26,460,403.52 49,072,833.88 -46.08%
应交税费 703,826.25 3,773,205.54 -81.35%
预收款项 7,575,289.77 15,514,897.66 -51.17%
一年内到期的流动负债 17,000,000.00 87,700,000.00 -80.62%
长期借款 74,630,000.00 10,000,000.00 646.30%
项 目 2009 年1-9 月份 2008 年1-9 月份 变动%
金额 金额
营业收入 258,212,172.85 1,403,856,675.11 -81.61%
营业成本 243,828,844.03 1,227,909,267.16 -80.14%
营业税金及附加 2,985,861.40 37,128,646.63 -91.96%
财务费用 14,693,430.50 25,298,495.27 -41.92%
资产减值损失 411,911.20 -2,889,108.03 -114.26%
公允价值变动收益 6,296,218.43 -12,083,750.75 -152.10%
营业外收入 6,193,791.74 3,281,715.83 88.74%珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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变动原因说明： _
⑴货币资金减少的主要原因为本期偿还银行贷款所致。
⑵应收票据减少的主要原因为本期结算到期银行承兑汇票所致.
⑶预付款项减少的主要原因为本期子公司富华进出口公司减少预付款项所致。
⑷固定资产减少的主要原因为本期将部分固定资产转入清理所致。
⑸长期待摊费用增加的主要原因是公司增加待摊药品临床检验费用所致。
⑹应付账款减少的主要原因为本期公司房地产项目结算工程款所致。
⑺应交税费减少的主要原因是本期公司缴纳各项税款所致。
⑻预收款项减少的主要原因是本期公司房产项目结转收入所致。
⑼一年内到期的非流动负债和长期借款变动的主要原因是部分一年内到期的长期借款延长借款期限所致。
⑽营业收入、营业成本、营业税金及附加减少的主要原因子公司富华进出口贸易有限公司本报告期内贸业务下降较大和上一
报告期房地产项目确认收入，结转成本和税金，本报告期相应业务收入较少所致。
⑾财务费用减少的主要原因是本期公司银行贷款减少所致。
⑿资产减值损失变动的主要原因是上年同期收回往来账所致。
⒀公允价值变动损益变动的主要原因是本报告期交易性金融资产价值变动所致。
⒁营业外收入增加的主要原因是本期公司收到财政补贴所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、珠海高栏岛风电场项目进展情况：获省发改委核准后，已快速推进项目开工前的设备招标、备案、设计等前期工作，力争
年底前实现开工建设；
2、公司参股的武汉烽火光电互感器项目有限公司，正积极推进光电互感器项目的研发和产品化，本报告期内，部分产品已处
于挂网试运行阶段；
3、本报告期内，公司获悉参股10%的珠海电厂已作出分红决议，但珠海经济特区广珠发电有限责任公司尚未明确其2008 年
度利润分配方案，因此本报告期公司未能获得得相应投资收益。公司已积极协调推动合作各方加快分红进程；
4、珠海发电厂5、6 号机组进展情况：珠海金湾发电有限公司作为项目投资主体负责开展前期工作。本报告期正根据程序要
求准备上报核准所需文件；
5、电力集团投资参股3％的珠海金湾液化天然气有限公司所开发的珠海LNG 项目尚未有重大进展。报告期内，根据项目公
司合资合同和股东会决议，“将股东各方投入的前期费用资金转增为项目公司注册资本，项目公司注册资本由2 亿元人民币增
加至461,563,840.93 元人民币”，电力集团投入的前期费用及利息共计7,846,915.23 元人民币将全部转为实收资本，本报告期
相应工商变更手续正在办理中；
6、报告期内，热力管网项目正常推进，部分路段的桩基处理、土建施工、管道安装已完成，主要设备材料进行采购程序；
7、本报告期内，上海一格的股权过户手续已办理完毕；
8、本报告期内，珠海富华复合材料有限公司已签署《搬迁补偿协议》，目前正按协议约定推进相关程序。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
珠海市国资委承诺：1、遵守法律、法规和规章的规定，
履行法定承诺义务；2、在前述承诺期（法定限售期一
年）期满后，24 个月内不通过证券交易所出售其所持
股份；3、在粤富华股权分置改革实施后的5 年内，通
过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近5
年的最高交易价格9.97 元；4、对置入上市公司的功控
集团未来三年经营业绩做出承诺，如果功控集团的净利
润在2006 年，或者2007 年，或者2008 年中的任何一
年少于7500 万元时，对粤富华流通股股东（即，本次
股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）
按照差额比例追送股份；5、对未明确表示同意参与本
1、报告期未发生违反承诺1-3 项的情
况；2、第4、5 项承诺已履行。珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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次股权分置改革的非流通股股东（珠海经济特区红塔仁
恒纸业公司、珠海科技奖励基金会、珠海教育基金会、
大华基金、发展银行、农行珠海分行联社及珠海义海公
司）及由于存在股权质押、冻结等情形无法执行对价安
排的非流通股股东（珠海经济特区冠华轻纺总公司、深
圳市中科招商创业投资管理有限公司、重庆超思信息材
料股份有限公司）先行代为垫付对价安排。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金，违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年04 月21 日 公司 实地调研
海通证券高级分析
师：刘金
介绍公司主要业务的经营情况并提供
2008 年年报
2009 年09 月30 日 公司 电话沟通 投资者数百人次 介绍公司主要业务经营情况
3.5.2 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
序
号
证券
品种
证券
代码
证券
简称
初始投资
金额（元）
持有
数量
期末
账面值
占期末证券总
投资比例（％）
报告期
损益
1 股票 000893 广州冷机 7,916,173.08 400,000.00 8,600,000.00 43.82% 683,826.92
2 基金 540005 汇丰晋信 5,000,000.00 5,000,650.00 4,939,642.07 25.17% -111,014.43
3 股票 002161 远望谷 3,901,802.82 160,000.00 3,264,000.00 16.63% -637,802.82
4 股票 000066 长城电脑 2,468,634.95 220,020.00 2,250,804.60 11.47% -217,830.35
5 股票 600843 上工申贝 569,847.01 50,000.00 474,500.00 2.42% -95,347.01
6 股票 300002 神州泰岳 58,000.00 1,000.00 58,000.00 0.30% -
7 股票 300003 乐普医疗 29,000.00 1,000.00 29,000.00 0.15% -
8 股票 300004 南丰股份 11,445.00 500.00 11,445.00 0.06% -珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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小计 19,954,902.86 19,627,391.67 100.00% -378,167.69
期末持有的其他证券投资 — —
报告期已出售证券投资损益 — — — — －2,335,440.05
合计 19,954,902.86 — 19,627,391.67 100.00% -2,713,607.74
注：①本表要求按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
②本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的
部分；
③其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 120,171,448.83 17,981,977.89 223,530,162.85 82,692,610.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,627,391.67 15,687,794.38
应收票据 650,000.00 1,279,914.86
应收账款 34,904,656.27 47,533,392.80
预付款项 18,396,717.75 529,120.00 35,203,473.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,864,533.93 270,568,301.65 18,169,516.21 317,501,197.64
买入返售金融资产
存货 128,113,531.50 143,466,824.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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流动资产合计 337,728,279.95 289,079,399.54 484,871,079.35 400,193,807.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 108,870,930.00 108,870,930.00
长期股权投资 565,983,722.47 999,332,716.33 569,338,395.73 914,100,911.73
投资性房地产 47,606,902.23 38,270,010.28
固定资产 230,575,133.16 6,422,386.96 331,046,909.40 7,836,079.36
在建工程 143,304,284.04 139,170,503.80
工程物资
固定资产清理 68,241,232.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,644,438.98 467,603.33 56,532,976.00 523,637.50
开发支出 9,231,437.38 7,727,447.72
商誉 5,643,210.91 5,643,210.91
长期待摊费用 1,736,026.37 617,843.45
递延所得税资产 1,483,812.53 1,590,754.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,238,321,130.96 1,006,222,706.62 1,258,808,981.95 922,460,628.59
资产总计 1,576,049,410.91 1,295,302,106.16 1,743,680,061.30 1,322,654,436.30
流动负债：
短期借款 192,000,000.00 60,000,000.00 284,251,104.42 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,258,806.29
应付账款 26,460,403.52 49,072,833.88
预收款项 7,575,289.77 15,514,897.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,469,668.64 -80,635.46 7,304,577.48 1,177,610.84
应交税费 703,826.25 101,033.60 3,773,205.54 62,791.79
应付利息 177,300.00 177,300.00
应付股利 11,398,660.22 11,398,660.22 12,961,693.96 12,961,693.96
其他应付款 104,664,667.65 116,310,289.71 96,664,925.18 53,375,140.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 87,700,000.00珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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其他流动负债 3,108,001.99 432,529.66 1,806,294.77 50,964.10
流动负债合计 367,639,324.33 188,161,877.73 559,226,832.89 187,805,500.92
非流动负债：
长期借款 74,630,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 332,486.56 332,486.56
其他非流动负债 1,305,833.34 2,986,666.67
非流动负债合计 76,268,319.90 13,319,153.23
负债合计 443,907,644.23 188,161,877.73 572,545,986.12 187,805,500.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00
资本公积 660,324,186.67 657,894,995.46 660,324,186.67 657,894,995.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,466,224.94 27,466,224.94 27,466,224.94 27,466,224.94
一般风险准备
未分配利润 99,179,237.39 76,781,588.03 138,166,811.92 104,490,294.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,131,967,069.00 1,107,140,228.43 1,170,954,643.53 1,134,848,935.38
少数股东权益 174,697.68 179,431.65
所有者权益合计 1,132,141,766.68 1,107,140,228.43 1,171,134,075.18 1,134,848,935.38
负债和所有者权益总计 1,576,049,410.91 1,295,302,106.16 1,743,680,061.30 1,322,654,436.30
4.2 本报告期利润表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 87,633,805.27 211,182,464.56
其中：营业收入 87,633,805.27 211,182,464.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,241,967.53 2,979,247.47 234,155,489.06 4,675,212.61
其中：营业成本 73,912,343.60 201,094,312.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,710,622.79 1,226,338.48
销售费用 2,744,267.17 3,158,402.87
管理费用 6,774,713.481 1,770,370.27 15,444,184.36 5,776,740.82
财务费用 4,235,607.59 887,102.00 7,772,823.34 2,662,457.01
资产减值损失 -135,587.10 321,775.20 635,477.89 -3,763,985.22
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-1,119,946.20 1,885,590.28
投资收益（损失以“-”号
填列）
14,208,846.44 -1,143,764.61 17,476,200.56 3,781,459.26
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
11,438,132.57 -1,143,764.61 15,108,185.54 4,778,721.39
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
11,480,737.98 -4,123,012.08 -3,611,233.66 -893,753.35
加：营业外收入 3,363,286.45 1,441,753.67 294,202.26
减：营业外支出 568,444.31 100,000.00 268,532.90
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,275,580.12 -2,781,258.41 -3,585,564.30 -893,753.35
减：所得税费用 -158,357.00 0.00 87,054.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,433,937.12 -2,781,258.41 -3,672,619.05 -893,753.35
归属于母公司所有者的净
利润
14,433,466.25 -2,781,258.41 -3,663,655.06 -893,753.35
少数股东损益 470.87 -8,963.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0418 -0.0106
（二）稀释每股收益 0.0418 -0.0106
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,433,937.12 -2,781,258.41 -3,672,619.05 -893,753.35
归属于母公司所有者的综
合收益总额
14,433,466.25 -2,781,258.41 -3,663,655.06 -893,753.35
归属于少数股东的综合收
益总额
470.87 -8,963.99
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
9
一、营业总收入 258,212,172.85 1,403,856,675.11
其中：营业收入 258,212,172.85 1,403,856,675.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,142,925.17 16,902,342.62 1,343,793,093.53 18,484,621.61
其中：营业成本 243,828,844.03 1,227,909,267.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,985,861.40 37,128,646.63
销售费用 7,775,441.25 9,747,589.59
管理费用 37,447,436.79 13,076,498.60 46,598,202.91 16,398,337.80
财务费用 14,693,430.50 3,029,093.79 25,298,495.27 7,517,402.23
资产减值损失 411,911.20 796,750.23 -2,889,108.03 -5,431,118.42
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6,296,218.43 -12,083,750.75
投资收益（损失以“-”号
填列）
17,398,642.25 -1,768,195.40 18,467,551.89 10,272,672.19
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
17,726,172.94 -1,768,195.40 31,821,444.79 10,797,359.64
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-25,235,891.64 -18,670,538.02 66,447,382.72 -8,211,949.42
加：营业外收入 6,193,791.74 1,441,753.67 3,281,715.83
减：营业外支出 811,048.39 130,000.00 1,685,773.55 540,000.00
其中：非流动资产处置损失 63,083.87
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-19,853,148.29 -17,358,784.35 68,043,325.00 -8,751,949.42
减：所得税费用 106,942.13 0.00 21,596,330.89
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-19,960,090.42 -17,358,784.35 46,446,994.11 -8,751,949.42
归属于母公司所有者的净
利润
-19,955,356.45 -17,358,784.35 46,372,464.95 -8,751,949.42
少数股东损益 -4,733.97 74,529.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0578 0.1344
（二）稀释每股收益 -0.0578 0.1344
七、其他综合收益珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
10
八、综合收益总额 -19,960,090.42 -17,358,784.35 46,446,994.11 -8,751,949.42
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-19,955,356.45 -17,358,784.35 46,372,464.95 -8,751,949.42
归属于少数股东的综合收
益总额
-4,733.97 74,529.16
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
310,996,033.83 528,148,783.43
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,800,364.96 6,193,574.41
收到其他与经营活动有关
的现金
71,634,362.14 337,445,289.25 88,074,615.58 685,211,367.81
经营活动现金流入小计386,430,760.93 337,445,289.25 622,416,973.42 685,211,367.81
购买商品、接受劳务支付的
现金
236,337,533.89 432,942,805.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
38,471,106.12 10,245,794.77 43,960,903.05 11,620,448.26
支付的各项税费 15,428,166.60 1,297,918.61 35,082,234.32 3,194,150.69珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
11
支付其他与经营活动有关
的现金
84,731,794.42 231,293,560.60 100,510,050.91 512,950,119.74
经营活动现金流出小计374,968,601.03 242,837,273.98 612,495,993.42 527,764,718.69
经营活动产生的现金
流量净额
11,462,159.90 94,608,015.27 9,920,980.00 157,446,649.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,006,792.76 38,227,215.05
取得投资收益收到的现金21,122,757.31 21,607,333.04
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,589,719.20 1,540,119.20 20,343.20
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
841,330.34
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00
投资活动现金流入小计65,719,269.27 1,540,119.20 60,696,221.63
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
6,489,750.67 162,060.00 7,784,657.10 338,859.15
投资支付的现金 49,727,975.57 87,000,000.00 61,883,437.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计56,217,726.24 87,162,060.00 69,668,094.16 338,859.15
投资活动产生的现金
流量净额
9,501,543.03 -85,621,940.80 -8,971,872.53 -338,859.15
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 168,700,000.00 60,000,000.00 247,253,451.44 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
55,960.89
筹资活动现金流入小计168,700,000.00 60,000,000.00 247,309,412.33 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 267,021,104.42 120,000,000.00 306,243,633.63 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
26,001,312.53 13,696,706.65 58,220,047.08 34,586,742.86
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
153,660.50
筹资活动现金流出小计293,022,416.95 133,696,706.65 364,617,341.21 74,586,742.86
筹资活动产生的现金
流量净额
-124,322,416.95 -73,696,706.65 -117,307,928.88 5,413,257.14
四、汇率变动对现金及现金等价珠海经济特区富华集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
12
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-103,358,714.02 -64,710,632.18 -116,358,821.41 162,521,047.11
加：期初现金及现金等价物
余额
223,530,162.85 82,692,610.07 473,799,135.88 44,525,909.50
六、期末现金及现金等价物余额120,171,448.83 17,981,977.89 357,440,314.47 207,046,956.61
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
