现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
207913894 |
90659666 |
350615613 |
187518078 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4354456435 |
2755577365 |
1626534960 |
5761807482 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
638739049 |
443328049 |
243212524 |
812173934 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2330733360 |
1482520939 |
770926480 |
3101112326 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
368001709 |
187933392 |
102251352 |
383766776 |
| 经营活动现金流出小计 |
3559204950 |
2266089099 |
1180801630 |
4572273059 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
795251485 |
489488265 |
445733330 |
1189534423 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1714261416 |
922176271 |
770000000 |
636357625 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34044685 |
32835541 |
5834124 |
7274119 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
346930693 |
654042150 |
543791723 |
834651750 |
| 投资活动现金流入小计 |
2217155685 |
1662199086 |
1328220847 |
1641515392 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
269371964 |
175245525 |
80616637 |
332024325 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
380065116 |
797207656 |
446803104 |
1160750992 |
| 投资活动现金流出小计 |
2411665339 |
1884198281 |
1297419741 |
2990086276 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-194509653 |
-221999196 |
30801107 |
-1348570884 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1951740465 |
1731740465 |
1312238134 |
4273601317 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3528878443 |
2415156110 |
1197976767 |
6630652268 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5480618908 |
4146896575 |
2510214901 |
10904253585 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2617047447 |
2118877500 |
1391488739 |
4669755833 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2962402280 |
2142168863 |
1419842776 |
5424518036 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5941292481 |
4549592820 |
2927117578 |
10655384629 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-460673573 |
-402696245 |
-416902677 |
248868956 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1101322 |
3205278 |
1637754 |
4217076 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
141169582 |
-132001897 |
61269513 |
94049571 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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295759446 |
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465414069 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
208477600 |
-- |
411335441 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24899486 |
-- |
48610730 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3357206 |
-- |
-3205978 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
483483 |
-- |
446944 |
| 财务费用 |
-- |
155507372 |
-- |
360658315 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-143818694 |
-- |
-235703722 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
47550240 |
-- |
-47319630 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48659304 |
-- |
-106038423 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20932005 |
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179357901 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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489488265 |
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1189534423 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1494772122 |
-- |
1626774019 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1626774019 |
-- |
1532724449 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-132001897 |
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94049571 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12408532 |
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24952887 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4113693546 |
2641648239 |
1271176788 |
5488240395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32848996 |
23269461 |
4742558 |
86049009 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1714261416 |
922176271 |
770000000 |
636357625 |
