珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事局主席杨润贵先生、总裁欧辉生先生及财务总监杨光辉先生声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,590,249,814.46 1,724,920,497.27 -7.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,326,608,285.05 1,259,330,068.26 5.34%
股本（股） 344,997,420.00 344,997,420.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.85 3.65 5.48%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 33,749,441.84 -61.49% 164,888,464.31 -36.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,749,306.84 -46.31% 86,896,692.63 535.46%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -61,699,690.49 -638.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.1788 -638.29%
基本每股收益（元/股） 0.0225 -46.17% 0.2519 535.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0225 -46.17% 0.2519 535.46%
加权平均净资产收益率（%） 0.62% -0.62% 6.69% 8.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.92% -0.74% 6.99% 8.99%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -52,444.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外36,939.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 215,050.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-2,412,525.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,765,925.69珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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所得税影响额 56,990.21
合计 -3,921,916.90 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,558
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
珠海港控股集团有限公司 56,568,194 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
金
12,255,712 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金
4,000,000 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
券投资基金
3,799,708 人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中
国工商银行
3,168,533 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
TRUST 3,124,744 人民币普通股
UBS AG 2,675,849 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 2,651,228 人民币普通股
中国工商银行－南方宝元债券型基金 2,585,475 人民币普通股
中国化纤总公司 2,544,546 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要会计报表项目： 单位：（人民币）元
项目 2010.9.30 2009.12.31 变动%
货币资金 351,854,170.29 236,879,056.73 48.54%
交易性金融资产 29,603,015.67 20,245,162.39 46.22%
应收票据 - 1,989,776.10 -100.00%
应收账款 15,520,909.97 79,152,489.83 -80.39%
预付款项 78,746,148.23 16,717,426.76 371.04%
其他应收款 41,782,263.72 6,109,138.88 583.93%
存货 67,402,692.62 121,328,689.98 -44.45%
长期股权投资 770,127,350.52 572,376,642.84 34.55%
固定资产 44,223,524.70 333,338,656.61 -86.73%
在建工程 34,465,609.82 18,458,845.26 86.72%
固定资产清理 - 96,393,796.44 -100.00%珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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无形资产 951,217.99 6,113,652.84 -84.44%
开发支出 - 10,176,244.41 -100.00%
短期借款 100,000,000.00 269,000,000.00 -62.83%
应付账款 9,589,526.35 57,684,901.47 -83.38%
预收款项 12,742,359.88 2,019,735.03 530.89%
应付股利 8,324,643.64 13,212,783.82 -37.00%
其他流动负债 3,146,040.26 324,778.46 868.67%
变动原因说明：
本报告期公司收购100%股权的汇通物流公司自2 月起纳入公司合并报表范围；转让51%股权的子公司富华复材公司自6
月份起不再纳入集团合并报表范围, 合并报表范围的变动导致期末资产负债项目与年初相比变动较大。具体说明如下:
⑴应收票据、存货、其他应收款、固定资产、固定资产清理、无形资产、开发支出、短期借款、其他流动负债、其他非流动
负债大幅变动的主要原因是合并报表范围变动所致。
⑵货币资金增加的主要原因为本期收到富华复材搬迁补偿款2.49 亿元和珠海碧辟公司分红9313 万元。
⑶交易性金融资产增加的主要原因为本期子公司投资公司增加证券投资所致。
⑷应收账款、应付账款减少的主要原因为本期子公司进出口公司结算内贸业务往来款项所致。
⑸预付款项增加的主要原因为本期子公司风能公司预付设备款项所致。
⑹长期股权投资增加的主要原因为本期对珠海碧辟化工有限公司注资495 万美元所致。
⑺在建工程增加的主要原因为本期加大风电项目投入和兴建物流仓储项目所致。
⑻预收款项增加的主要原因是本期珠海港置业公司预收车库款所致
⑼应付股利减少的主要原因是本期支付珠海市国资委股利所致。
2、主要财务指标 单位：（人民币）元
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减变动%
营业收入 164,888,464.31 258,212,172.85 -36.14%
营业成本 182,759,192.80 307,142,925.17 -40.50%
营业税金及附加 2,480,937.21 2,985,861.40 -16.91%
期间费用 49,279,670.74 59,916,308.54 -17.75%
资产减值损失 3,248,684.93 411,911.20 688.69%
公允价值变动损益 352,577.74 6,296,218.43 -94.40%
投资收益 107,066,293.44 17,398,642.25 515.37%
营业外收支净额 -1,781,431.53 5,382,743.35 -133.10%
变动原因说明：
⑴营业收入、营业成本、营业税金及附加变动的主要原因是合并报表范围变动所致。
⑵资产减值损失增加的的主要原因是复材公司1-5 月份计提资产减值准备所致。
⑶公允价值变动损益减少的主要原因是本报告期交易性金融资产价值变动所致。
⑷投资收益增加的主要原因是本报告期珠海碧辟公司宣告分红，我司按股权比例确认投资收益9313 万元所致。
⑸营业外收支净额减少的主要原因是上期复材公司收到政府补助所致。珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
根据2101 年8 月26 日召开的公司七届董事局二十三次会议决议和2010 年9 月17 日召开的公司2010 年第
四次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司2010 年9 月18 日与珠海可口可乐饮料有
限公司签署《合作框架协议》，开展购销合作业务，该项业务属于日常性关联交易，报告期内实现营业收入
193 万元，营业利润5 万元。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年8 月26 日，公司召开2010 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司名称变更的议案》，
2010 年9 月16 日，公司名称“珠海经济特区富华集团股份有限公司”变更为“珠海港股份有限公司”，同
时将英文名称变更为：ZHUHAI PORT CO., LTD。公司证券简称由“粤富华”变更为“珠海港”。
2、经2010 年9 月17 日召开的公司2010 年第四次临时股东大会决议，公司拟申请发行公司债。截止本报告
披露日，公司公开发行公司债券申请文件已呈报中国证监会审核。
3、根据公司2010 年9 月3 日召开的第七届董事局第二十四次会议决议，公司拟参与竞投珠海港控股集团有
限公司委托珠海市产权交易中心公告出让的中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权。截止2010
年9 月28 日，只有我公司一家报名竞投。因我公司对上述标的公司的审计评估工作仍在进行，需在完成后
实施竞拍；为此，公司向珠海市产权交易中心提交“产权交易中止申请”，经产权交易中心审核，同意暂时
中止交易，待我公司完善相关手续后，继续完成产权交易的后续工作，中止期限由2010 年10 月19 日起至
2010 年11 月17 日止。
4、2010 年7 月23 日，公司对参股15%的珠海碧辟化工有限公司出资495 万美元，折合人民币3355.61 万
元。至此，富华按15%的股权比例对珠海碧辟化工有限公司PTA 二期项目注册资本金1995 万美元的出资已
全部支付完毕。
5、2010 年8 月16 日，公司全资子公司珠海富华进出口有限公司更名为“珠海港物流发展有限公司”的更
名事项已通过工商核准，办理完毕；同时其经营范围新增加了“装卸报务；陆路国际货物运输代理、国际货
运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理”的内容。该事项经公司2009 年12 月28 日召开的第七届珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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董事局第十五次会议审议通过。
6、根据2010 年8 月26 日召开的公司七届董事局二十三次会议决议，公司全资子公司珠海功控集团有限公
司拟向参股公司富华复合材料有限公司（以下简称：复材公司）以自有资金用现金方式增资4700 万元。2010
年9 月6 日，复材公司股东云南云天化股份有限公司和珠海功控集团有限公司已签署《增资合同》，截至本
报告披露日，双方股东尚未开始注资。
7、根据2010 年8 月26 日召开的公司七届董事局二十三次会议决议，公司全资子公司珠海港置业开发有限
公司拟将自有开发的“富华广场三期”项目剩余未售的车库资产按评估价值全部转让给珠海港控股集团有限
公司。2010 年9 月8 日，双方签署《富华广场三期车库转让协议书》，2010 年9 月15 日，公司已收到转让
款的50%，计人民币9,348,611 元；其余50%款项将在协议生效之日起60 日内支付完毕。
8、根据2010 年8 月26 日召开的公司七届董事局二十三次会议决议，公司拟出让贵州富华房地产开发有限
公司100%股权，截止本报告披露日，该股权尚在贵州阳光产权交易中心公开挂牌出让公告期间。
9、根据2010 年8 月26 日召开的公司七届董事局二十三次会议决议，公司拟出让贵州富华药业有限责任公
司100%股权，截止本报告披露日，该股权尚在贵州阳光产权交易中心公开挂牌出让公告期间。
10、珠海富华复合材料有限公司已于2010 年3 月3 日收到珠海市财政局支付的首期搬迁补偿金人民币
24909.87 万元(相当于搬迁补偿总金额的二分之一)。根据《搬迁补偿协议》的约定，其余款项人民币24909.87
万元将于原富华复材兰埔厂区用地出让成功之日（2010 年1 月26 日）起七个月内支付完毕。鉴于搬迁重建
工程完成时间较原计划出现延迟，预计推迟约3 个月，第二笔搬迁补偿款将随之推后，待交地完成后支付。
11、珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材”）原与公司存在3000 万元的内部借款，随着富华复
材51%股权转让事项的完成，该笔借款的性质转变为关联方资金往来。公司已于2010 年4 月与富华复材签
署《借款协议》，约定富华复材于2010 年10 月15 日前将该笔借款偿还完毕，并按银行同期流动资金贷款利
率收取利息。截止本报告披露日，复华富材上述借款已偿还完毕。
12、2010 年3 月，公司持股50%的珠海可口可乐饮料有限公司计划投入5000 万元扩建厂房，以解决因仓库
场地容量不足而到外租用仓库的问题，从而降低经营成本。目前该建设工期进展顺利，预计至2011 年结束。
13、报告期内，高栏岛风电场项目建设进展顺利，截止本报告期末项目建设资金投入8404 万元。
14、报告期内，珠海高栏港商业中心项目建设进展顺利，截止本报告期末项目建设资金投入5193 万元。
15、报告期内，汇通高栏港仓储项目一期工程已开工建设。
16、珠海发电厂5、6 号机组进展情况：珠海金湾发电有限公司作为项目投资主体负责开展前期工作。目前
该项目仍在准备上报核准所需的所有文件。
17、电力集团投资参股3%的珠海金湾液化天然气有限公司所开发的广东珠海液化天然气接收站及管线项目
（简称“珠海LNG 项目”）2010 年4 月获得国家发改委立项批准，2010 年10 月20 日珠海LNG 项目一期
工程正式开工建设。珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
珠海港控股集团
有限公司
2010 年5 月31 日，公司
第一大股东由珠海市人
民政府国有资产监督管
理委员会变更为珠海港
控股集团有限公司，珠
海港控股集团有限公司
承诺：严格履行珠海市
国资委在富华股份股权
分置改革时作出的在履
行期限内尚未履行完结
的承诺：在粤富华股权
分置改革实施后的5 年
内，通过二级市场卖出
所持有粤富华股票的价
格不低于近5 年的最高
交易价格9.97 元。
报告期内，珠海港控股集团有限公司未发生
违反承诺的情况。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
说明：由于广珠公司2009 年度利润分配决议的形成时间仍存在不确定性，如广珠公司在第四季度实
施利润分配，可能导致公司2010 年利润较2009 年有较大变动，届时公司将根据实际情况及时发布相关业
绩公告。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 0002277 友阿股份 7,149,818.72 280,001 7,187,625.67 24.28% 37,806.95
2 股票 600449 赛马实业 4,579,410.00 200,000 6,210,000.00 20.98% 1,630,590.00
3 股票 600522 中天科技 4,303,029.00 180,000 4,311,000.00 14.56% 7,971.00
4 股票 000021 长城开发 2,730,575.99 200,000 3,124,000.00 10.55% 393,424.01
5 股票 000039 中集集团 2,787,329.37 200,000 2,860,000.00 9.66% 72,670.63
6 股票 300015 爱尔眼科 1,348,065.70 39,000 1,343,550.00 4.54% -4,515.70
7 股票 601958 金钼股份 1,172,697.06 64,840 1,199,540.00 4.05% 26,842.94
8 股票 000566 海南海药 1,093,590.73 50,000 1,115,500.00 3.77% 21,909.27珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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9 股票 002123 荣信股份 804,910.77 20,000 811,200.00 2.74% 6,289.23
10 股票 600263 路桥建设 602,952.30 50,000 598,000.00 2.02% -4,952.30
期末持有的其他证券投资 931,095.30 - 842,600.00 2.85% -88,495.30
报告期已出售证券投资损益 - - - - -4,512,066.31
合计 27,503,474.9
4 - 29,603,015.67 100% -2,412,525.58
证券投资情况说明
为提高公司资金的使用效率，公司董事局授权总裁负责对公司最近一期经审计净资产10%（含10%）以下的有价证券短
期投资金额进行审批。公司已建立《投资管理制度》，明确投资理财管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行
和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险。报告期内，公司证券投资未超出总裁审批权限。
公司证券投资的价值是按深圳交易所和上海交易所在2010 年9 月30 日股票、基金的收盘价计量，本期证券投资亏损-241
万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供的资
料
2010 年01 月11 日 公司 实地调研 广发证券 介绍公司主要业务经营情况
2010 年03 月03 日 公司 实地调研 鹏华基金、天弘基金、广发证券 介绍公司主要业务经营情况
2010 年03 月05 日 公司 实地调研 上海义信投资有限公司 介绍公司主要业务经营情况
2010 年03 月11 日 公司 实地调研 金鹰基金 介绍公司主要业务经营情况
2010 年03 月12 日 公司 实地调研
南方基金管理有限公司、中信证券股份有限
公司 介绍公司主要业务经营情况
2010 年03 月18 日 公司 实地调研 友邦华泰基金 介绍公司主要业务经营情况
2010 年04 月02 日 公司 实地调研 招商证券 介绍公司主要业务经营情况
2010 年04 月08 日 公司 实地调研 中银基金、广发证券、招商基金、盈融达 介绍公司主要业务经营情况
2010 年04 月21 日 公司 实地调研
中银国际、银华基金、长城基金、国股瑞银、
招商证券、金元比联基金、上海泽熙投资 介绍公司主要业务经营情况
2010 年04 月23 日 公司 实地调研 国信证券 介绍公司主要业务经营情况
2010 年05 月11 日 公司 实地调研 长江证券、南方基金、民生加银基金 介绍公司主要业务经营情况
2010 年05 月13 日 公司 实地调研
招商证券、农银基金、中海基金、诺安基金、
鸿元控股集、长城证券 介绍公司主要业务经营情况
2010 年06 月03 日 公司 实地调研 国泰基金、深圳市合赢投资管理有限公司 介绍公司主要业务经营情况
2010 年06 月08 日 公司 实地调研 广州证券、广州金骏投资控股有限公司 介绍公司主要业务经营情况
2010 年06 月29 日 公司 实地调研 毕盛（上海）投资咨询有限公司深圳分公司 介绍公司主要业务经营情况
2010 年08 月12 日 公司 实地调研
招商证券、交银施罗德基金、诺安基金、华
夏基金 介绍公司主要业务经营情况
2010 年09 月01 日 公司 实地调研 平安证券、中海基金 介绍公司主要业务经营情况
2010 年09 月03 日 公司 实地调研 广发基金 介绍公司主要业务经营情况
2010 年09 月10 日 公司 实地调研 毕盛（上海）投资咨询有限公司深圳分公司 介绍公司主要业务经营情况
2010 年09 月26 日 公司 实地调研 光大证券 介绍公司主要业务经营情况
2010 年09 月27 日 公司 实地调研
长江证券、信达澳银基金、华夏证券、上海
泓湖投资管理公司 介绍公司主要业务经营情况
2010 年09 月28 日 公司 实地调研 易方达基金 介绍公司主要业务经营情况
2010 年09 月30 日 公司 电话沟通 投资者数百人次 介绍公司主要业务经营情况珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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公司与投资者沟通的电子邮箱将自本报告公告之日起由“ zhfuhuami@yahoo.com.cn ” 变更为
zhg916@yahoo.com.cn。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：珠海港股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：人民币元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 351,854,170.29 212,660,245.45 236,879,056.73 135,489,026.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,603,015.67 20,245,162.39
应收票据 1,989,776.10
应收账款 15,520,909.97 79,152,489.83
预付款项 78,746,148.23 416,600.00 16,717,426.76 659,120.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,782,263.72 123,687,569.66 6,109,138.88 320,715,222.94
买入返售金融资产
存货 67,402,692.62 121,328,689.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 584,909,200.50 336,764,415.11 482,421,740.67 456,863,369.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
长期应收款 108,870,930.00 108,870,930.00
长期股权投资 770,127,350.52 1,088,427,560.82 572,376,642.84 1,020,192,345.73
投资性房地产 37,353,979.54 38,521,229.15
固定资产 44,223,524.70 6,290,979.79 333,338,656.61 6,337,168.26
在建工程 34,465,609.82 18,458,845.26
工程物资
固定资产清理 96,393,796.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 951,217.99 314,313.29 6,113,652.84 429,280.82
开发支出 10,176,244.41
商誉 5,643,210.91 5,643,210.91
长期待摊费用 2,233,166.41 1,655,794.36
递延所得税资产 1,471,624.07 1,789,794.71
其他非流动资产 49,159,959.07
非流动资产合计 1,005,340,613.96 1,095,032,853.90 1,242,498,756.60 1,026,958,794.81
资产总计 1,590,249,814.46 1,431,797,269.01 1,724,920,497.27 1,483,822,164.63
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 269,000,000.00 152,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,968.00 5,244,483.39
应付账款 9,589,526.35 57,684,901.47
预收款项 12,742,359.88 2,019,735.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,451,975.71 1,365,425.69 6,050,049.68 1,264,130.40
应交税费 3,070,660.26 256,511.56 12,177,798.14 320,278.15
应付利息 216,298.85 216,298.85
应付股利 8,324,643.64 8,324,643.64 13,212,783.82 13,212,783.82
其他应付款 88,639,640.84 157,846,214.39 80,829,013.13 209,803,843.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,146,040.26 -106,234.94 324,778.46 324,778.46
流动负债合计 229,988,814.94 267,686,560.34 446,759,841.97 377,142,113.48
非流动负债：
长期借款 26,000,000.00 15,300,000.00
应付债券珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 773,393.50 703,275.17
其他非流动负债 2,647,000.00
非流动负债合计 26,773,393.50 18,650,275.17
负债合计 256,762,208.44 267,686,560.34 465,410,117.14 377,142,113.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00
资本公积 661,405,556.03 657,894,995.46 660,324,186.67 657,894,995.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,466,224.94 27,466,224.94 27,466,224.94 27,466,224.94
一般风险准备
未分配利润 292,739,084.08 133,752,068.27 226,542,236.65 76,321,410.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,326,608,285.05 1,164,110,708.67 1,259,330,068.26 1,106,680,051.15
少数股东权益 6,879,320.97 180,311.87
所有者权益合计 1,333,487,606.02 1,164,110,708.67 1,259,510,380.13 1,106,680,051.15
负债和所有者权益总计 1,590,249,814.46 1,431,797,269.01 1,724,920,497.27 1,483,822,164.63
4.2 本报告期利润表
编制单位：珠海港股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：人民币元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 33,749,441.84 87,633,805.27
其中：营业收入 33,749,441.84 87,633,805.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 37,810,744.32 1,419,642.92 89,241,967.53 2,979,247.47
其中：营业成本 26,474,442.47 73,912,343.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 534,038.13 1,710,622.79
销售费用 3,146,533.66 2,744,267.17珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
管理费用 7,575,288.63 3,409,113.50 6,774,713.481 1,770,370.27
财务费用 24,907.05 273,432.19 4,235,607.59 887,102.00
资产减值损失 55,534.38 -2,262,902.77 -135,587.10 321,775.20
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
3,891,945.37 -1,119,946.20
投资收益（损失以“-”号
填列）
9,013,686.86 -1,051,330.57 14,208,846.44 -1,143,764.61
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
5,429,616.77 -1,051,330.57 11,438,132.57 -1,143,764.61
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
8,844,329.75 -2,470,973.49 11,480,737.98 -4,123,012.08
加：营业外收入 606,148.00 0.00 3,363,286.45 1,441,753.67
减：营业外支出 1,062,104.38 1,000,000.00 568,444.31 100,000.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,388,373.37 -3,470,973.49 14,275,580.12 -2,781,258.41
减：所得税费用 639,066.53 0.00 -158,357.00 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,749,306.84 -3,470,973.49 14,433,937.12 -2,781,258.41
归属于母公司所有者的净
利润
7,749,306.84 -3,470,973.49 14,433,466.25 -2,781,258.41
少数股东损益 470.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0225 0.0418
（二）稀释每股收益 0.0225 0.0418
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,749,306.84 -3,470,973.49 14,433,937.12 -2,781,258.41
归属于母公司所有者的综
合收益总额
7,749,306.84 -3,470,973.49 14,433,466.25 -2,781,258.41
归属于少数股东的综合收
益总额
470.87
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：珠海港股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：人民币元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 164,888,464.31 258,212,172.85
其中：营业收入 164,888,464.31 258,212,172.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 182,759,192.80 10,651,443.27 307,142,925.17 16,902,342.62
其中：营业成本 127,749,899.92 243,828,844.03珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,480,937.21 2,985,861.40
销售费用 9,953,005.13 7,775,441.25
管理费用 32,659,410.11 12,532,181.67 37,447,436.79 13,076,498.60
财务费用 6,667,255.50 4,322,034.92 14,693,430.50 3,029,093.79
资产减值损失 3,248,684.93 -6,202,773.32 411,911.20 796,750.23
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
352,577.74 6,296,218.43
投资收益（损失以“-”号
填列）
107,066,293.44 89,981,035.99 17,398,642.25 -1,768,195.40
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
8,506,385.44 -3,151,834.92 17,726,172.94 -1,768,195.40
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
89,548,142.69 79,329,592.72 -25,235,891.64 -18,670,538.02
加：营业外收入 1,217,241.93 910.00 6,193,791.74 1,441,753.67
减：营业外支出 2,998,673.46 1,200,000.00 811,048.39 130,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
87,766,711.16 78,130,502.72 -19,853,148.29 -17,358,784.35
减：所得税费用 871,009.43 106,942.13 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
86,895,701.73 78,130,502.72 -19,960,090.42 -17,358,784.35
归属于母公司所有者的净
利润
86,896,692.63 78,130,502.72 -19,955,356.45 -17,358,784.35
少数股东损益 -990.90 -4,733.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2519 -0.0578
（二）稀释每股收益 0.2519 -0.0578
七、其他综合收益
八、综合收益总额 86,895,701.73 78,130,502.72 -19,960,090.42 -17,358,784.35
归属于母公司所有者的综
合收益总额
86,896,692.63 78,130,502.72 -19,955,356.45 -17,358,784.35
归属于少数股东的综合收
益总额
-990.90 -4,733.97珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
13
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：珠海港股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：人民币元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
143,683,093.92 310,996,033.83
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,541,586.11 3,800,364.96
收到其他与经营活动有关
的现金
41,490,936.26 984,916,887.46 71,634,362.14 337,445,289.25
经营活动现金流入小计188,715,616.29 984,916,887.46 386,430,760.93 337,445,289.25
购买商品、接受劳务支付的
现金
140,608,128.93 236,337,533.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
31,284,588.01 7,212,982.50 38,471,106.12 10,245,794.77
支付的各项税费 25,545,236.09 2,038,031.36 15,428,166.60 1,297,918.61
支付其他与经营活动有关
的现金
52,977,353.75 837,914,860.26 84,731,794.42 231,293,560.60
经营活动现金流出小计250,415,306.78 847,165,874.12 374,968,601.03 242,837,273.98
经营活动产生的现金
流量净额
-61,699,690.49 137,751,013.34 11,462,159.90 94,608,015.27
二、投资活动产生的现金流量：珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
14
收回投资收到的现金 5,850,171.54 43,006,792.76
取得投资收益收到的现金93,132,870.90 93,132,870.90 21,122,757.31
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额38,480.00 1,589,719.20 1,540,119.20
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
156,570,000.00 1,000,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
10,904,629.49
投资活动现金流入小计266,496,151.93 94,132,870.90 65,719,269.27 1,540,119.20
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
76,429,680.15 372,758.00 6,489,750.67 162,060.00
投资支付的现金 59,237,412.05 33,556,050.00 49,727,975.57 87,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
39,270,700.00
支付其他与投资活动有关
的现金
23,732,384.46 37,831,000.00
投资活动现金流出小计198,670,176.66 71,759,808.00 56,217,726.24 87,162,060.00
投资活动产生的现金
流量净额
67,825,975.27 22,373,062.90 9,501,543.03 -85,621,940.80
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 6,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
6,700,000.00
取得借款收到的现金 194,400,000.00 140,000,000.00 168,700,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
249,314,149.00
筹资活动现金流入小计450,414,149.00 140,000,000.00 168,700,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 307,400,000.00 192,000,000.00 267,021,104.42 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
34,165,320.22 30,952,857.67 26,001,312.53 13,696,706.65
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计341,565,320.22 222,952,857.67 293,022,416.95 133,696,706.65
筹资活动产生的现金
流量净额
108,848,828.78 -82,952,857.67 -124,322,416.95 -73,696,706.65
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额114,975,113.56 77,171,218.57 -103,358,714.02 -64,710,632.18
加：期初现金及现金等价物
余额
236,879,056.73 135,489,026.88 223,530,162.85 82,692,610.07
六、期末现金及现金等价物余额351,854,170.29 212,660,245.45 120,171,448.83 17,981,977.89珠海港股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
15
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
