珠海经济特区富华集团股份有限公司2008年第一季度报告
2008年4月 · 珠海
珠海经济特区富华集团股份有限公司2008年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事局主席闫前先生、总裁欧辉生先生、财务总监杨光辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,226,904,291.44 2,601,462,904.81 -14.40%
所有者权益（或股东权益） 1,175,381,193.40 1,150,534,224.66 2.16%
每股净资产 3.4069 3.3349 2.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 41,316,028.32 4,570,081.90 804.05%
经营活动产生的现金流量净额 -26,835,637.96 95,379,662.32 -128.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0778 0.2765 -128.14%
基本每股收益 0.1197 0.0132 806.82%
稀释每股收益 0.1197 0.0132 806.82%
净资产收益率 3.52% 0.45% 3.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.30% 0.46% 2.84%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -39,425.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 205,198.38
计入当期损益的政府补助 780,000.00
其他营业外收支净额 1,532,819.09
合计 2,478,592.47
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 67,615
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国光大银行股份有限公司-光大保德量化核心证券投资基金 6,008,028 人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 5,919,269 人民币普通股
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金 3,658,189 人民币普通股
中国化纤总公司 2,544,546 人民币普通股
信达投资有限公司 1,927,686 人民币普通股
浙江华瑞信息技术有限公司 1,078,594 人民币普通股
北京市中国人民大学教育基金会 905,289 人民币普通股
陈兴 800,000 人民币普通股
长江证券有限责任公司 799,900 人民币普通股
中信证券-花旗-野村证券株式会社 692,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2008年3月31日 2007年12月31日 变动%应收票据 453,011.89 4,813,274.85 -90.59%存货 333,865,440.16 567,735,241.22 -41.19%其他流动资产 15,757,152.84 25,155,706.23 -37.36%开发支出 7,271,933.93 458,587.26 1485.73%长期待摊费用 1,082,292.97 676,837.75 59.90%应付票据 9,653,535.20 26,734,629.75 -63.89%预收款项 237,192,923.86 563,827,163.87 -57.93%应交税费 -13,394,338.34 -34,497,424.79 -61.17%项 目 2008年1-3月份 2007年1-3月份 变动%营业收入 582,471,036.86 88,240,030.35 560.10%营业成本 483,529,651.26 72,110,095.47 570.54%营业税金及附加 21,641,931.38 78,491.81 27472.22%销售费用 3,766,506.13 2,667,273.12 41.21%管理费用 20,947,658.08 11,834,022.64 77.01%资产减值损失 -4,376,613.54 210,774.80 -2176.44%公允价值变动收益-5,734,822.05 1,341,017.39 -527.65%投资收益 -1,566,480.83 11,124,029.69 -114.08%营业外收入 2,492,787.43 46,917.28 5213.15%变动原因说明：1、应收票据、应付票据减少的主要原因为本报告期兑现银行票据所致。2、存货、预收款项、应交税费减少的主要原因为公司开发的富华广场三期房地产项目本报告期交房确认收入，相应结转成本和税金所致。3、其他流动资产减少的主要原因为本报告期收到可口可乐公司分红款所致。4、开发支出增加的主要原因为本报告期增加对电子玻纤布及织物的技术开发投入。5、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用增加的主要原因是本报告期房地产项目确认收入，相应结转成本、税金和销售费用所致。6、管理费用增加的主要原因是本报告期工资费用增加和预提各项费用所致。7、资产减值损失变动的主要原因是本报告期收回三年以上的往来账相应转回坏账准备所致。8、公允价值变动损益变动的主要原因是本报告期交易性金融资产价值变动所致。9、投资收益下降的主要原因是本报告期股票投资收益下降所致。10、营业外收入增加的主要原因为本报告期收到国家科技支撑项目补贴款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据珠海市工商局的要求，公司全资企业珠海经济特区富华进出口贸易公司，需按《公司法》要求，改制变更登记为有限责任公司。该事项已经公司第六届董事局第二十五次会议审议通过。2008年2月17日，该公司已完成改制变更，名称变更为"珠海富华进出口有限公司"；注册资本核准为1267.9万元人民币。2、报告期内，公司参股15％的珠海碧辟化工有限公司投资建设的90万吨PTA二期项目已完成工程建设，正式开始投料试运行。详细情况请见公司刊登于2008年2月29日《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海经济特区富华集团股份有限公司重大事项公告》。3、报告期内，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称"电力集团"）对持有恒升国际有限公司（以下简称"恒升国际"）70%股权已处置完毕，回收资金558.66万元，至此，电力集团不再持有恒升国际的股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会：承诺事项：（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（2）在前述承诺期（法定限售期一年）期满后，24个月内不通过证券交易所出售其所持股份；（3）在粤富华股权分置改革实施后的5年内，通过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近5年的最高交易价格9.97元；（4）对置入上市公司的功控集团未来三年经营业绩做出承诺，如果功控集团的净利润在2006年，或者2007年，或者2008年中的任何一年少于7500万元时，对粤富华流通股股东（即，本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）按照差额比例追送股份；（5）对未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东（珠海经济特区红塔仁恒纸业公司、珠海科技奖励基金会、珠海教育基金会、大华基金、发展银行、农行珠海分行联社及珠海义海公司）及由于存在股权质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东（珠海经济特区冠华轻纺总公司、深圳市中科招商创业投资管理有限公司、重庆超思信息材料股份有限公司）先行代为垫付对价安排；承诺履行情况：（1）报告期未发生违反承诺1-4的项的情况；（2）第5项承诺在报告期内已履行。2、珠海市纺织工业集团公司：承诺事项（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（2）纺织集团承诺在其法定限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十；承诺履行情况：报告期未发生违反承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 000046 泛海建设 7,259,400.00 180,000 6,777,000.00 20.78% -482,400.00
2 股票 600036 招商银行 3,995,130.30 114,605 3,686,842.85 11.30% -308,287.45
3 基金 270005 广发聚丰 4,481,107.80 4,300,075 3,468,010.21 10.63% -1,013,097.59
4 基金 600087 长航油运 3,652,800.00 160,000 2,984,000.00 9.15% -668,800.00
5 基金 002177 御银股份 3,622,550.00 53,000 2,937,790.00 9.01% -684,760.00
6 股票 000651 格力电器 2,551,200.00 60,000 2,693,400.00 8.26% 142,200.00
7 股票 600000 浦发银行 2,765,700.00 70,000 2,478,000.00 7.60% -287,700.00
8 股票 002152 广电运通 2,530,800.00 24,000 2,022,000.00 6.20% -508,800.00
9 股票 600900 长江电力 2,524,240.00 139,000 1,952,950.00 5.99% -571,290.00
10 股票 601318 中国平安 2,314,179.00 32,700 1,730,157.00 5.30% -584,022.00
期末持有的其他证券投资 2,422,922.55 - 1,889,879.89 5.79% -533,042.66
报告期已出售证券投资损益 - - - - -1,865,955.48
合计 38,120,029.65 - 32,620,029.95 100% -7,365,955.18
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000513 丽珠集团 1,332,462.52 0.23% 14,380,344.00 290,512.00 -12,775,317.92
601328 交通银行 1,480,185.00 0.0016% 7,992,999.00 0.00 -3,693,741.66
合计 2,812,647.52 - 22,373,343.00 290,512.00 -16,469,059.58
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年1月-3月 公司 电话沟通、邮件回复 数十位投资者 介绍公司主要业务经营情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 386,648,739.23 54,696,947.82 473,799,135.88 44,525,909.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,542,772.76 37,852,238.00
应收票据 453,011.89 4,813,274.85
应收账款 111,359,543.80 124,222,024.44
预付款项 32,944,533.16 42,201,313.10 2,377,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 29,487,179.20 432,789,506.67 34,939,753.47 428,661,717.83
买入返售金融资产
存货 333,865,440.16 567,735,241.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,757,152.84 25,155,706.23
流动资产合计 946,058,373.04 487,486,454.49 1,310,718,687.19 475,564,627.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,373,343.00 42,457,562.00
持有至到期投资
长期应收款 157,870,930.00 49,000,000.00 157,870,930.00 49,000,000.00
长期股权投资 503,613,352.39 875,442,325.26 501,649,570.16 877,329,866.84
投资性房地产 39,080,966.27 39,244,251.52
固定资产 471,075,302.60 7,786,432.51 474,959,240.62 5,500,482.55
在建工程 7,100,725.10 6,985,674.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,808,313.85 630,805.00 57,728,226.45 666,527.50
开发支出 7,271,933.93 458,587.26
商誉 5,643,210.91
长期待摊费用 1,082,292.97 416,417.15 676,837.75
递延所得税资产 7,925,547.38 8,713,337.82
其他非流动资产
非流动资产合计 1,280,845,918.40 933,275,979.92 1,290,744,217.62 932,496,876.89
资产总计 2,226,904,291.44 1,420,762,434.41 2,601,462,904.81 1,408,061,504.22
流动负债：
短期借款 367,077,525.57 185,000,000.00 407,139,746.93 145,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,653,535.20 26,734,629.75
应付账款 94,986,375.46 116,235,963.62
预收款项 237,192,923.86 563,827,163.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,327,763.12 1,945,402.27 13,912,831.89 2,136,895.96
应交税费 -13,394,338.34 -39,714.86 -34,497,424.79 609.34
应付利息 1,890,251.44 970,543.75
其他应付款 104,522,305.22 35,123,440.42 100,618,309.61 50,840,944.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 131,000,000.00
其他流动负债 8,510,551.94 4,982,722.32 7,651,636.31 5,171,687.42
流动负债合计 938,876,642.03 227,011,850.15 1,334,513,108.63 204,120,681.41
非流动负债：
长期借款 107,700,000.00 107,700,000.00
应付债券 0.00
长期应付款
专项应付款 0.00
预计负债
递延所得税负债 3,883,741.26 7,803,561.58
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 112,383,741.26 116,303,561.58
负债合计 1,051,260,383.29 227,011,850.15 1,450,816,670.21 204,120,681.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00
资本公积 675,545,605.97 657,894,995.46 692,014,665.55 657,894,995.46
减：库存股
盈余公积 27,466,224.94 27,466,224.94 27,466,224.94 27,466,224.94
一般风险准备
未分配利润 127,371,942.49 163,391,943.86 86,055,914.17 173,582,182.41
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,175,381,193.40 1,193,750,584.26 1,150,534,224.66 1,203,940,822.81
少数股东权益 262,714.75 0.00 112,009.94
所有者权益合计 1,175,643,908.15 1,193,750,584.26 1,150,646,234.60 1,203,940,822.81
负债和所有者权益总计 2,226,904,291.44 1,420,762,434.41 2,601,462,904.81 1,408,061,504.22
4.2 利润表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 582,471,036.86 88,240,030.35
其中：营业收入 582,471,036.86 88,240,030.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 536,384,387.69 8,302,696.97 95,827,055.70 2,693,747.63
其中：营业成本 483,529,651.26 72,110,095.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,641,931.38 78,491.81
销售费用 3,766,506.13 2,667,273.12
管理费用 20,947,658.08 5,908,174.83 11,834,022.64 2,630,291.91
财务费用 10,875,254.38 2,266,858.57 8,926,397.86 262,968.88
资产减值损失 -4,376,613.54 127,663.57 210,774.80 -199,513.16
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -5,734,822.05 1,341,017.39
投资收益（损失以"-"号填列） -1,566,480.83 -1,887,541.58 11,124,029.69 -431,949.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,684,264.02 -901,940.28 4,641,899.70 -431,949.84
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 38,785,346.29 -10,190,238.55 4,878,021.73 -3,125,697.47
加：营业外收入 2,492,787.43 46,917.28
减：营业外支出 219,393.34 251,739.56
其中：非流动资产处置损失 39,425.00 50,395.65
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 41,058,740.38 -10,190,238.55 4,673,199.45 -3,125,697.47
减：所得税费用 -244,477.53 103,117.55
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 41,303,217.91 -10,190,238.55 4,570,081.90 -3,125,697.47
归属于母公司所有者的净利润 41,316,028.32 -10,190,238.55 4,570,081.90 -3,125,697.47
少数股东损益 -12,810.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1197 0.0132
（二）稀释每股收益 0.1197 0.0132
4.3 现金流量表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,951,397.97 324,238,701.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,378,498.00 1,198,615.13
收到其他与经营活动有关的现金 64,003,164.78 188,184,167.75 83,166,610.30 22,158,493.95
经营活动现金流入小计 209,333,060.75 188,184,167.75 408,603,927.01 22,158,493.95
购买商品、接受劳务支付的现金 125,805,903.11 191,269,316.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,875,370.12 5,330,748.24 20,459,548.32 3,647,823.43
支付的各项税费 7,918,754.11 671,944.06 22,331,742.45 36,420.50
支付其他与经营活动有关的现金 80,568,671.37 208,508,152.98 79,163,657.46 27,373,326.71
经营活动现金流出小计 236,168,698.71 214,510,845.28 313,224,264.69 31,057,570.64
经营活动产生的现金流量净额 -26,835,637.96 -26,326,677.53 95,379,662.32 -8,899,076.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,830,399.39 23,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,041,363.00 6,664,852.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,343.20 1,362,419.00 880,919.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 841,330.34
收到其他与投资活动有关的现金 3,159,203.74
投资活动现金流入小计 18,887,639.67 31,027,271.25 880,919.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,117,405.82 327,459.15 2,585,359.32 262,101.00
投资支付的现金 11,806,489.94 19,154,853.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,923,895.76 327,459.15 21,740,212.41 262,101.00
投资活动产生的现金流量净额 2,963,743.91 -327,459.15 9,287,058.84 618,818.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 168,000,000.00 80,000,000.00 241,118,314.12
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 16,752.09
筹资活动现金流入小计 168,016,752.09 80,000,000.00 241,118,314.12
偿还债务支付的现金 219,170,000.00 40,000,000.00 212,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,022,548.99 3,174,825.00 10,363,556.77 1,415,824.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 102,705.70
筹资活动现金流出小计 231,295,254.69 43,174,825.00 222,483,556.77 1,415,824.88
筹资活动产生的现金流量净额 -63,278,502.60 36,825,175.00 18,634,757.35 -1,415,824.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,150,396.65 10,171,038.32 123,301,478.51 -9,696,083.57
加：期初现金及现金等价物余额 473,799,135.88 44,525,909.50 284,622,706.14 38,047,655.26
六、期末现金及现金等价物余额 386,648,739.23 54,696,947.82 407,924,184.65 28,351,571.69
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
