证券代码：000507          证券简称：珠海港       公告编号：2019—014
债券代码：112025          债券简称：11 珠海债


              珠海港股份有限公司“11 珠海债”
                   2019 年兑付兑息暨摘牌公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    2011 年珠海港股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”

或“11 珠海债”）将于 2019 年 3 月 1 日支付本期债券自 2018 年 3

月 1 日至 2019 年 2 月 28 日期间的利息及本期债券的本金。本期债券

的兑付兑息债权登记日为 2019 年 2 月 28 日, 摘牌日为 2019 年 3 月

1 日。凡在 2019 年 2 月 28 日（含当日）前买入并持有本期债券的投

资者享有本次兑付本息。2019 年 2 月 28 日卖出本期债券的投资者不

享有本次兑付本息。

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 1 日

发行的本期债券至 2019 年 2 月 28 日将期满 8 年到期兑付。根据公司

“11 珠海债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市

公告书》有关条款的规定，本期债券将进行本息兑付，现将有关事项

公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：2011 年珠海港股份有限公司公司债券

    2、债券简称：11 珠海债
                                                                   1
    3、债券代码：112025

    4、发行总额：人民币 5 亿元

    5、债券期限：8 年期，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。

    6、债券利率：票面利率 6.80%

    7、债券形式：实名制记账式公司债券

    8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每

年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

    9、起息日：债券存续期间每年的 3 月 1 日为该计息年度起息日

    10、付息日：本期债券存续期间，自 2012 年起每年的 3 月 1 日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一

计息年度的付息日。

    11、兑付日：2019 年 3 月 1 日

    12、担保情况：本期债券由珠海港控股集团有限公司提供无条件

的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的本金及利

息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

    13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的

主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

    14、上市时间和地点：本期债券于 2011 年 3 月 25 日在深圳证券

交易所上市交易

    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

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    二、本期债券兑付兑息方案

       按照《2011 年珠海港股份有限公司公司债券票面利率公告》，本

期债券票面利率为 6.80%，每手“11 珠海债”（面值 1,000 元）派发

利息为人民币 68 元（含税），兑付本金人民币 1,000 元，本息合计人

民币 1,068 元。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的

实际每手派发本息为人民币 1,068 元；扣税后个人、证券投资基金债

券持有人取得的实际每手派发本息为人民币 1054.40 元。

       三、本期债券兑付兑息情况

       1、本年度计息期限：2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日

       2、债权登记日（最后交易日）：2019 年 2 月 28 日

       3、兑付兑息日：2019 年 3 月 1 日

       4、本期债券摘牌日：2019 年 3 月 1 日

    四、本期债券兑付兑息对象

    本次兑付兑息对象为截止 2019 年 2 月 28 日下午深圳证券交易所

收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11 珠海债”持有

人。

    五、本期债券兑付兑息方法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。本期

债券兑付兑息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次兑付兑息资金

足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公

司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付

给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算

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深圳分公司认可的其他机构），投资者于付息网点领取债券利息及本

金。

       六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

       （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文
件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债

券个人利息收入所得税，税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局
关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在

向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未
履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任
由各兑付机构自行承担。
       （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

       根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外

机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕

108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期

债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利

息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与

该机构、场所有实际联系的债券利息除外。

       （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

       对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

       七、咨询联系方式
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       咨询机构：珠海港股份有限公司

       地址：广东省珠海市情侣南路 278 号

       邮编：519015

       联系人：黄一桓、李然

       咨询电话：0756-3292216、3292215

       传真：0756-3292216

       八、相关机构

       （一）保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限

公司

       法定代表人：何之江

       住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

       联系人：徐恩润、赵洋

       联系电话：0755-81917033

       传真：010-56800318

       （二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

       地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

       联系人：赖兴文

       邮政编码：518031



       特此公告



                                         珠海港股份有限公司董事局

                                                                  5
2019 年 2 月 19 日




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