珠海经济特区富华集团股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事局主席闫前先生、总裁欧辉生先生及财务总监杨光辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,683,236,690.77 2,189,310,482.44 22.56%
所有者权益（或股东权益） 1,101,456,011.46 1,008,817,693.07 9.18%
每股净资产 3.1926 2.9241 9.18%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 271,131,198.73 3,361.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7859 3,362.11%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 14,128,302.85 127,138,060.39 -21.19%
基本每股收益 0.0410 0.3685 -23.79%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.3691 -
稀释每股收益 0.0410 0.3685 -23.79%
净资产收益率 1.28% 11.54% 9.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.30% 11.56% 9.21%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -488,575.65
除上述各项之外的其他营业外收支净额 245,913.35
所得税影响 36,399.35
合计 -206,262.95
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 70,533
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量
6,008,028 人民币普通股
化核心证券投资基金
浙江华瑞信息技术有限公司 723,659 人民币普通股
陈兴 700,000 人民币普通股
陈叔伟 600,000 人民币普通股
陈文娟 600,000 人民币普通股
中信证券-花旗-野村证券株式会社 600,000 人民币普通股
彭万彬 595,000 人民币普通股
李爱夫 592,800 人民币普通股
李冰心 510,100 人民币普通股
朱青 500,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 变动%
货币资金 426,543,150.67 284,622,706.14 49.86%
交易性金融资产 44,751,145.09 30,698,001.86 45.78%
应收票据 1,678,464.88 1,148,775.43 46.11%
预付款项 158,635,639.28 27,734,690.93 471.98%
其他应收款 25,796,366.91 48,002,265.10 -46.26%
在建工程 15,782,560.99 5,512,826.57 186.29%
预收款项 832,187,031.60 182,989,527.56 354.77%
应交税费 -72,110,760.32 -3,997,406.31 1703.94%
其他应付款 75,539,490.35 135,265,181.18 -44.15%
其他流动负债 17,540,761.68 8,100,731.53 116.53%
项目 2007年1-9月份 2006年1-9月份 变动%
营业税金及附加 563,083.04 2,832,643.33 -80.12%
管理费用 58,558,309.91 40,496,067.31 44.60%
投资收益 171,404,160.76 35,131,089.48 387.90%
营业外收入 451,843.11 2,555,984.85 -82.32%
营业外支出 694,505.41 1,142,415.26 -39.21%
1、货币资金变动的主要原因为本期开发的房地产项目收取购房款所致。
2、交易性金融资产变动的主要原因为本期公司增加短期投资所致。
3、应收票据变动的主要原因是子公司复合材料有限公司使用票据进行结算所致。
4、其他应收款、其他应付款变动的主要原因为公司与有关单位结算往来账所致。
5、预付款项变动的主要原因是公司开发房地产项目预付工程款和制造贸易业预付材料款所致。
6、在建工程变动的主要原因是子公司富华复材窑炉进行冷修所致。
7、预收款项变动的主要原因为公司开发房地产项目收到购房款项所致。
8、应交税费变动的主要原因为公司销售房屋预交的营业税和土地增值税所致。
9、其他流动负债变动的主要原因为公司本年度应付股利所致。
10、营业税金及附加变动的主要原因为重组前后合并范围不同所致。
11、管理费用变动的主要原因为重组后各项费用增加所致。
12、投资收益变动的主要原因为本期公司联营企业碧辟公司和广珠发电厂宣告分红所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司按约定应向持股15%的珠海碧辟化工有限公司PTA二期项目出资人民币16165万元，本报告期出资人民币3401.55万元，截止本报告期末共出资人民币11580.03万元。
2、公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）原持有恒升国际有限公司（以下简称“恒升国际”）70%股权，并拟收购其另外30%股权，使其成为全资子公司（注：该事项经2007年3月30日召开的第六届董事局第十五次会议审议通过，详细内容请见刊登于2007年4月3日《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第十五次会议决议公告》）。目前根据公司实际情况，决定不再收购恒升国际30％股权，并与恒升国际其他股东共同依法对其进行清算、注销。截止本报告期末清算工作正在进行中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司第一大股东珠海市人民政府国有资产监督管理委员会承诺事项：（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（2）在前述承诺期（法定限售期一年）期满后，24个月内不通过证券交易所出售其所持股份；（3）在粤富华股权分置改革实施后的5年内，通过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近5年的最高交易价格9.97元；（4）对置入上市公司的功控集团未来三年经营业绩做出承诺，如果功控集团的净利润在2006年，或者2007年，或者2008年中的任何一年少于7500万元时，对粤富华流通股股东（即，本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）按照差额比例追送股份。
承诺履行情况：报告期内未发生违反承诺事项。
2、公司第二大股东珠海市纺织工业集团公司承诺事项：（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（2）纺织集团承诺在其法定限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。_
承诺履行情况：报告期内未发生违反承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金额 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） （股）
（%）
股票 000046 泛海建设 4,756,052.24 83,381.00 5,577,355.09 12.46% 821,302.85
股票 000652 泰达股份 5,058,000.00 180,000.00 5,139,000.00 11.48% 81,000.00
股票 600028 中国石化 3,288,900.00 190,000.00 3,598,600.00 8.04% 309,700.00
股票 000039 中集集团 3,137,000.00 100,000.00 3,350,000.00 7.49% 213,000.00
股票 000936 华西村 3,365,950.00 295,000.00 3,144,700.00 7.03% -221,250.00
股票 600162 香江控股 2,799,000.00 100,000.00 3,110,000.00 6.95% 311,000.00
股票 600316 洪都航空 3,076,000.00 80,000.00 3,011,200.00 6.73% -64,800.00
股票 000534 汕电力 2,558,500.00 170,000.00 2,599,300.00 5.81% 40,800.00
股票 600216 浙江医药 1,942,200.00 180,000.00 2,167,200.00 4.84% 225,000.00
股票 600688 S上石化 1,438,000.00 100,000.00 1,981,000.00 4.43% 543,000.00
期末持有的其他证券投资 9,806,318.00 - 11,072,790.00 24.74% 1,266,472.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 10,750,749.50
合计 41,225,920.24 - 44,751,145.09 100% 14,275,974.35
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年6月－9月 公司 电话、邮件沟通 数十位投资者 介绍公司主要业务经营情况
4附录
4.1资产负债表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 426,543,150.67 5,310,811.32 284,622,706.14 38,047,655.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 44,751,145.09 30,698,001.86
应收票据 1,678,464.88 1,148,775.43
应收账款 158,404,968.94 122,467,457.24
预付款项 158,635,639.28 27,734,690.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 25,796,366.91 318,513,777.14 48,002,265.10 424,850,109.73
买入返售金融资产
存货 656,615,127.72 523,084,989.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,019,033.22 15,907,015.03
流动资产合计 1,484,443,896.71 323,824,588.46 1,053,665,901.39 462,897,764.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 157,870,930.00 49,000,000.00 157,870,930.00 49,000,000.00
长期股权投资 478,342,057.55 817,738,042.93 417,307,652.48 745,777,659.28
投资性房地产 26,886,362.03 27,584,041.61
固定资产 505,109,032.03 5,222,857.12 513,379,755.94 4,513,804.04
在建工程 15,782,560.99 5,512,826.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,231,762.18 702,835.00 5,088,036.35
开发支出 262,272.02
商誉
长期待摊费用 945,844.54 252,996.00 740,670.91
递延所得税资产 8,361,972.72 8,160,667.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,198,792,794.06 872,916,731.05 1,135,644,581.05 799,291,463.32
资产总计 2,683,236,690.77 1,196,741,319.51 2,189,310,482.44 1,262,189,228.31
流动负债：
短期借款 377,937,525.57 90,000,000.00 373,520,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,789,931.90 35,076,638.94
应付账款 78,659,658.66 87,329,411.75
预收款项 832,187,031.60 182,989,527.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,580,567.63 1,804,919.11 13,081,016.21 1,411,497.42
应交税费 -72,110,760.32 33,953.35 -3,997,406.31 -19,794.05
应付利息
其他应付款 75,539,490.35 3,287,834.82 135,265,181.18 39,809,782.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 120,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 17,540,761.68 5,809,678.02 8,100,731.53 3,334,809.70
流动负债合计 1,359,124,207.07 100,936,385.30 951,365,100.86 134,536,295.17
非流动负债：
长期借款 221,700,000.00 228,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 956,472.24 427,688.51
其他非流动负债
非流动负债合计 222,656,472.24 229,127,688.51
负债合计 1,581,780,679.31 100,936,385.30 1,180,492,789.37 134,536,295.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00
资本公积 657,894,995.46 657,894,995.46 657,894,995.46 657,894,995.46
减：库存股
盈余公积 30,011,188.45 30,011,188.45 30,011,188.45 30,011,188.45
一般风险准备
未分配利润 68,552,407.55 62,901,330.30 -24,085,910.84 94,749,329.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,101,456,011.46 1,095,804,934.21 1,008,817,693.07 1,127,652,933.14
少数股东权益 0.00
所有者权益合计 1,101,456,011.46 1,095,804,934.21 1,008,817,693.07 1,127,652,933.14
负债和所有者权益总计 2,683,236,690.77 1,196,741,319.51 2,189,310,482.44 1,262,189,228.31
4.2本报告期利润表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 142,439,425.06 183,506,326.21
其中：营业收入 142,439,425.06 183,506,326.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,131,588.14 4,423,709.89 181,669,386.14 2,992,590.19
其中：营业成本 124,776,275.98 150,559,662.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 277,726.200 796,417.29
销售费用 5,920,087.360 5,183,023.46
管理费用 21,016,088.160 4,133,737.800 14,326,464.82 2,440,816.46
财务费用 8,854,879.410 946,453.790 11,299,416.59 -274,106.42
资产减值损失 286,531.030 -656,481.700 -495,598.31 825,880.15
加：公允价值变动收益（损失
3,417,408.650 -653,372.72
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
30,102,721.83 9,652,706.28 19,192,189.57 7,428,973.79
填列）
其中：对联营企业和合
18,923,185.83 9,652,706.28 17,639,384.32 8,374,574.46
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
14,827,967.40 5,228,996.39 20,375,756.92 4,436,383.60
列）
加：营业外收入 87,108.39 2,053,842.74
减：营业外支出 317,141.29 250,204.16 603,908.31 250,500.00
其中：非流动资产处置损失 317,141.29 250,204.16 250,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
14,597,934.50 4,978,792.23 21,825,691.35 4,185,883.60
号填列）
减：所得税费用 469,631.65 3,255,406.16
五、净利润（净亏损以“-”号填
14,128,302.85 4,978,792.23 18,570,285.19 4,185,883.60
列）
归属于母公司所有者的净
14,128,302.85 4,978,792.23 17,927,961.61 4,185,883.60
利润
少数股东损益 642,323.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 387,310,595.76 416,032,337.74
其中：营业收入 387,310,595.76 416,032,337.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 434,819,419.66 9,172,605.97 415,352,361.65 13,091,538.35
其中：营业成本 334,387,883.82 330,595,111.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 563,083.04 2,832,643.33
销售费用 12,876,860.26 14,547,383.68
管理费用 58,558,309.91 10,339,018.42 40,496,067.31 11,226,062.40
财务费用 27,091,245.76 1,763,434.88 31,583,458.02 1,259,097.27
资产减值损失 1,342,036.87 -2,929,847.33 -4,702,302.01 606,378.68
加：公允价值变动收益（损失
3,525,224.85 3,274,494.82
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
171,404,160.76 12,096,825.60 35,131,089.48 26,253,234.04
填列）
其中：对联营企业和合
32,519,272.60 12,096,825.60 17,820,764.64 26,195,339.10
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
127,420,561.71 2,924,219.63 39,085,560.39 13,161,695.69
列）
加：营业外收入 451,843.11 0.00 2,555,984.85
减：营业外支出 694,505.41 272,476.56 1,142,415.26 380,698.41
其中：非流动资产处置损失 488,575.65 272,476.56 380,698.41
四、利润总额（亏损总额以“-”
127,177,899.41 2,651,743.07 40,499,129.98 12,780,997.28
号填列）
减：所得税费用 39,839.02 0.00 3,827,795.70
五、净利润（净亏损以“-”号填
127,138,060.39 2,651,743.07 36,671,334.28 12,780,997.28
列）
归属于母公司所有者的净
127,138,060.39 2,651,743.07 36,443,692.17 12,780,997.28
利润
少数股东损益 227,642.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3685 0.1063
（二）稀释每股收益
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
986,692,124.00 422,506,252.52
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 217,122,898.98 17,679,872.28
收到其他与经营活动有关
184,463,195.28 292,361,098.26 166,417,874.76 12,690,780.75
的现金
经营活动现金流入小计 1,388,278,218.26 292,361,098.26 606,603,999.56 12,690,780.75
购买商品、接受劳务支付的
698,039,649.48 425,318,838.63
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
44,474,428.55 7,861,835.56 38,010,044.73 5,559,629.50
付的现金
支付的各项税费 74,916,345.59 2,969,257.03 23,093,722.28 121,757.95
支付其他与经营活动有关
299,716,595.91 268,888,083.90 112,348,717.40 33,741,624.61
的现金
经营活动现金流出小计 1,117,147,019.53 279,719,176.49 598,771,323.04 39,423,012.06
经营活动产生的现金
271,131,198.73 12,641,921.77 7,832,676.52 -26,732,231.31
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,927,324.18 27,611,490.14
取得投资收益收到的现金 160,467,882.50 13,989,331.42
处置固定资产、无形资产和
2,833,385.18 1,080,569.00 3,695,017.64 3,617,238.59
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 214,228,591.86 1,080,569.00 45,295,839.20 3,617,238.59
购建固定资产、无形资产和
59,377,066.50 1,132,534.00 44,190,949.15
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 115,063,086.37 47,922,618.96 120,369,433.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 174,440,152.87 49,055,152.96 164,560,382.37
投资活动产生的现金
39,788,438.99 -47,974,583.96 -119,264,543.17 3,617,238.59
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 432,783,142.12 40,000,000.00 335,884,292.27 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 432,783,142.12 40,000,000.00 335,884,292.27 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 545,365,616.55 40,000,000.00 227,234,214.85
分配股利、利润或偿付利息
56,416,718.76 29,852,220.28 17,240,553.45 2,164,363.67
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 601,782,335.31 69,852,220.28 244,474,768.30 2,164,363.67
筹资活动产生的现金
-168,999,193.19 -29,852,220.28 91,409,523.97 17,835,636.33
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 141,920,444.53 -65,184,882.47 -20,022,342.68 -5,279,356.39
加：期初现金及现金等价物
284,622,706.14 70,495,693.79 315,691,043.68 16,499,167.30
余额
六、期末现金及现金等价物余额 426,543,150.67 5,310,811.32 295,668,701.00 11,219,810.91
4.5审计报告
审计意见：未经审计