证券代码：000507          证券简称：珠海港        公告编号：2019-094


 关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 25 日

召开的第九届董事局第八十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 7

亿元（含人民币 7 亿元）的闲置非公开发行股票募集资金购买投资品

种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划

正常进行的产品，包括结构性存款及保本型理财产品。在上述额度内，

资金可以滚动使用，自公司董事局会议审议通过之日起 12 个月内有

效。

    为提高募集资金使用效率，在风险可控的前提下，在确保募集资

金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下，公司拟将现

金管理投资品种调整为“安全性高、满足保本要求且流动性好、不影

响募集资金投资计划正常进行的产品，包括但不限于结构性存款、保

本型理财产品及大额存单等”。除调整投资品种外，原其他审议的事

项保持不变。该议案不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响

募集资金投资项目的正常实施。

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非

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公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098 号）文件核准，公司已

完成非公开发行人民币普通股 140,883,976 股，发行价格为每股人民

币 7.24 元，募集资金总额为人民币 1,019,999,986.24 元，扣除与发行

有 关的 费用人 民币 18,430,203.21 元 后 ，募 集资金 净额 为人民 币

1,001,569,783.03 元，拟投入港口设备升级和港航江海联动配套船舶

项目。上述募集资金已于 2019 年 4 月 25 日到位，并经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2019]第

ZC10360 号）验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

    二、募集资金使用情况及闲置原因

    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》等有关规定存放、使用和管理募集资金，截至 2019 年 9 月 30 日，

公司尚未使用的募集资金余额 532,892,411.23 元（含利息收入并扣除

手续费后的净额），全部存放于募集资金专户中。

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项

目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    三、本次调整后拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    为提高暂时闲置的募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不

影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟调整部

分闲置募集资金进行现金管理的投资品种。具体如下：

    1、现金管理投资品种

    本次公司投资的品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不

                                2
影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括但不限于结构性存款、

保本型理财产品及大额存单等，产品发行主体将提供保本承诺，产品

收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。该等产

品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他

用途，开立或注销产品专用结算账户的，将按照深圳证券交易所相关

要求履行备案及信息披露义务。

    2、投资额度

    本次投资额度不超过人民币 7 亿元（含人民币 7 亿元），且在该

额度范围内，资金可以滚动使用。

    3、现金管理有效期

    自 2019 年 7 月 25 日公司第九届董事局第八十四次会议审议通过

之日起 12 个月内。

    4、实施方式

    上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事局审

议批准后，由董事局授权经营层在额度范围和有效期内行使决策权并

签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主

体、明确金额、选择产品品种、签署合同等相关事宜。

    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》等有关规定及时披露现金管理的有关进展情况。

    上述事项已经公司于 2019 年 10 月 14 日召开的第九届董事局第

八十八次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，

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弃权 0 人。

    四、现金管理风险及其控制措施

    公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适量进行现金管

理，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较

大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险

控制措施如下：

    1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适当的现金

管理方式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；

    2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控

制投资风险；

    3、公司内控审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行

日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

    4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督

和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露

义务。

    五、本次调整部分闲置募集资金进行现金管理投资品种对公司的

影响

    公司本次调整部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种是在

确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下

进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募

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集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时有利

于提高募集资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更

多的回报。

    六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

    （一）独立董事意见

    1、公司董事局就审议本次调整使用闲置募集资金进行现金管理

投资品种的事项召开了董事局会议，会议的审议程序、表决程序符合

相关法律、法规和公司章程的规定。

    2、公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，

以及有效控制风险的前提下，合理调整使用闲置募集资金进行现金管

理投资品种，有利于提高募集资金使用效率，为公司与股东获取更多

回报，符合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改变募集资金用

途的行为。

    3、本次调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的事项符

合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的

情况。同意公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的

事项。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理

投资品种，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变

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募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于

提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利

益。同意公司调整部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：珠海港本次调整部分闲置募集资金进行

现金管理投资品种事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，已履行

了必要的法律程序，有助于提高公司募集资金的使用效率，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    因此，保荐机构对珠海港本次调整部分闲置募集资金进行现金管

理投资品种事项无异议。

    七、备查文件

    1、珠海港股份有限公司第九届董事局第八十八次会议决议；

    2、珠海港股份有限公司第九届监事会第二十八次会议决议；

    3、关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种事项的独

立董事意见；

    4、中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司调整使

用闲置募集资金进行现金管理投资品种之核查意见。



    特此公告



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    珠海港股份有限公司董事局

           2019 年 10 月 16 日




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