证券代码：000507           证券简称：珠海港        公告编号：2020-044


                      珠海港股份有限公司
                关于使用募集资金向控股子公司
                    提供委托贷款的进展公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098 号）文件核准，珠海

港股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行人民币普通

股 140,883,976 股，发行价格为每股人民币 7.24 元，募集资金总额

为 人民 币 1,019,999,986.24 元 ，扣除 与发行有 关的费 用人民 币

18,430,203.21 元后，募集资金净额为人民币 1,001,569,783.03 元，

拟投入港航江海联动配套项目。

    一、委托贷款概述

    根据公司于2019年6月24日召开的第九届董事局第八十一次会议

决议，同意以不超过14,470万元的本次非公开发行股票募集资金向控

股子公司珠海港成功航运有限公司（以下简称“珠海港成功航运”）

提供委托贷款，用于购置2艘沿海25,800吨级海船项目。根据公司于

2020年4月2日召开的第九届董事局第九十六次会议及2020年4月21日

召开的2020年第二次临时股东大会决议，上述项目变更为购置2艘沿

海22,500吨级海船。具体内容详见刊登于2019年6月25日及2020年4

                                  1
月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对子公

司进行增资和委托贷款的公告》、《关于变更募集资金投资项目实施

内容的公告》。

   为满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，2020 年 5

月 11 日，公司与珠海港成功航运、珠海华润银行股份有限公司珠海

分行（以下简称“华润银行珠海分行”）签订了《委托贷款合同》，

主要内容如下：

   1、委托贷款金额：6,064万元；

   2、资金主要用途：用于支付造船工程进度款；

   3、贷款期限：12年；

   4、贷款利率：采取浮动利率，即每笔贷款首次发放时（第一期）

的贷款利率以贷款发放日前一工作日全国银行间拆借中心公布的五

年期贷款市场报价利率（LPR）为基数，加25个基点（一个基点为

0.01%），每笔贷款自贷款发放日起至本息全部清偿之日止以12月为

一期，第二期及以后各期的利率确定日为每笔借款提款满一期后的对

应日，贷款人在该日按前一工作日全国银行间拆借中心公布的前述期

限的贷款市场报价利率和浮动幅度对借款利率进行调整并执行新的

利率。

   5、结息方式：按半年结息，每半年末月的20日为结息日，21日

为付息日。

   2020年5月11日，该款项已转至珠海港成功航运募集资金专户。

   二、募集资金专户三方监管协议签署情况

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    根据公司于 2019 年 7 月 25 日召开的第九届董事局第八十四次会

议决议，同意珠海港成功航运在华润银行珠海分行新开立募集资金专

户。具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 26 日《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三

方监管协议的公告》。2019 年 7 月 29 日，珠海港成功航运与公司、

华润银行珠海分行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募

集资金三方监管协议》。

    三、委托贷款合同的主要内容

    甲方：华润银行珠海分行

    乙方：公司

    丙方：珠海港成功航运

    甲、乙、丙三方经友好协商，根据我国有关法律法规的规定，就

乙方委托甲方发放委托贷款给丙方一事自愿达成以下条款，以供遵

守。

    （一）贷款用途

    本合同项下的委托贷款用途为支付造船工程进度款，未经乙方事

先书面同意，丙方不得改变本合同中确定的贷款用途。

    （二）贷款币种、金额和期限

    本合同项下的贷款金额为人民币 6,064 万元，贷款期限为 12 年。

贷款期限自贷款实际发放之日起开始计算，发放日期、到期日期以借

款借据为准。

    （三）贷款利率、结息方式

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    贷款利率采取浮动利率，即每笔贷款首次发放时（第一期）的贷

款利率以贷款发放日前一工作日全国银行间拆借中心公布的五年期

贷款市场报价利率（LPR）为基数，加25个基点（一个基点为0.01%），

每笔贷款自贷款发放日起至本息全部清偿之日止以12月为一期，第二

期及以后各期的利率确定日为每笔借款提款满一期后的对应日，贷款

人在该日按前一工作日全国银行间拆借中心公布的前述期限的贷款

市场报价利率和浮动幅度对借款利率进行调整并执行新的利率。本合

同项下委托贷款的结息方式按半年结息，每半年末月的20日为结息

日，21日为付息日。

    （四）担保

    委托贷款涉及担保及担保条件的，由乙方与丙方、担保人另行签

订担保合同进行约定。担保手续（包括但不限于保证、抵押、质押手

续及相关的抵押、质押登记手续）由乙方与丙方、担保人自行约定并

办理，与甲方无关。

    （五）提款与还款

    乙方应当在约定的提款日期之前至少提前三个工作日将委托贷

款资金足额存入乙方专用账户。丙方应按本合同约定币种按期偿还贷

款本金并支付利息，并按乙方和丙方约定的还款方式执行。



    特此公告



                                    珠海港股份有限公司董事局

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    2020 年 5 月 12 日




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