中国银河证券股份有限公司



      关于珠海港股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理



                     之

                 核查意见




                  保荐机构




  （住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）




               2020 年 07 月
               中国银河证券股份有限公司
 关于珠海港股份有限公司使用部分闲置募集资金进
                  行现金管理之核查意见
    中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐

机构”）作为珠海港股份有限公司（以下简称“珠海港”或“公司”）非

公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，经审慎核查，就珠海港使

用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：

     一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098 号）文件核准，珠海港

已完成非公开发行人民币普通股 140,883,976 股，发行价格为每股人

民币 7.24 元，募集资金总额为人民币 1,019,999,986.24 元，扣除与发

行有关的费用人民币 18,430,203.21 元后，募集资金净额为人民币

1,001,569,783.03 元，拟投入港口设备升级和港航江海联动配套船舶

项目。上述募集资金已于 2019 年 4 月 25 日到位，并经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2019]第

ZC10360 号）验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

     二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和

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实施情况
    公司于 2019 年 7 月 25 日和 10 月 14 日召开的第九届董事局第八

十四次会议及第九届董事局第八十八次会议分别审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于调整使用闲置募

集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司使用总额不超过人

民币 7 亿元（含人民币 7 亿元）的闲置非公开发行股票募集资金购买

投资品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投

资计划正常进行的产品，现金管理有效期为自董事局会议审议通过之

日起 12 个月内。上述现金管理事项已于 2020 年 7 月 25 日到期。

    三、募集资金使用情况及闲置原因
    截 至 2020 年 6 月 30 日 ， 公 司 尚未 使 用 的 募集 资金 余 额

574,245,541.99 元（包括利息收入及现金管理收益，扣减手续费），全

部存放于募集资金专户中。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分

闲置的情况。

    四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    为提高暂时闲置的募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不

影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部

分闲置募集资金继续进行现金管理。具体如下：

    1、现金管理投资品种

    本次公司投资的品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不

影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括但不限于结构性存款、

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保本型理财产品及大额存单等，产品发行主体将提供保本承诺，产品

收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。该等产

品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他

用途，开立或注销产品专用结算账户的，将按照深圳证券交易所相关

要求履行备案及信息披露义务。

    2、投资额度

    本次投资额度不超过人民币1.20亿元（含人民币1.20亿元），且在

该额度范围内，资金可以滚动使用。

    3、现金管理有效期

    自公司本次董事局会议审议通过之日起12个月内。

    4、实施方式

    上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事局审

议批准后，由董事局授权经营层在额度范围和有效期内行使决策权并

签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、

明确金额、选择产品品种、签署合同等相关事宜。

    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》等有关规定及时披露现金管理的有关进展情况。

    五、现金管理风险及其控制措施
    公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适量进行现金管理，

尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，

未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制

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措施如下：

    1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适应的现金

管理方式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；

    2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控

制投资风险；

    3、公司内控审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行

日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

    4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督

和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露

义务。

    六、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募

集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下进行的，

不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用

途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高募

集资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的回报。

    七、履行的决策程序
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经珠海港第九届董

事局第一百零四次会议、珠海港第九届监事会第三十四次会议审议通

过，独立董事发表意见同意上述事项。

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    八、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：珠海港本次使用部分闲置募集资金进行

现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指

引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，已履行

了必要的法律程序，有助于提高公司募集资金的使用效率，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    因此，保荐机构对珠海港本次使用部分闲置募集资金进行现金管

理事项无异议。




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    此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有

限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签字盖章

页。



    保荐代表人：




       邢仁田            张 龙




                                   中国银河证券股份有限公司

                                           年 月 日




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