珠海经济特区富华集团股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司简介 （一）、公司法定中文名称：珠海经济特区富华集团股份有限公司 公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO., LTD. ZHUHAI S. E. Z. （二）、法定代表人：阎前 （三）、董事局秘书：薛楠 证券事务代表：张金萍 联系地址：广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股份有限公司 董事局秘书处 联系电话：0756 - 8886218 传真：0756 - 8888148 董秘电子信箱：zhxue_nan@yahoo.com.cn （四）、公司注册地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 公司办公地址：广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股份有限公司 邮政编码：519070 公司电子信箱：zhfuhua0507@yahoo.com.cn （五）、公司选定的信息披露报纸：证券时报 刊载年报的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点：富华集团股份有限公司秘书处 （六）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤富华 股票代码：000507 （七）、公司变更注册登记日期：2000 年6 月2 日 公司注册登记地点：广东省珠海市 企业法人营业执照注册号：4404001004011 税务登记号码：440401192526831 公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 事务所办公地址：珠海市香洲康宁路中心里100 号之6 二、会计数据和业务数据摘要 (一)、本年度利润总额及构成（单位：元） 利润总额： 33,106,096.11 净利润： 26,894,392.26 扣除非经常性损益后的净利润： 28,087,870.62 主营业务利润： 42,570,083.19 其他业务利润： 4,229,370.38 营业利润： 7,124,105.81 投资收益： 26,075,676.89 补贴收入： 158,488.00 营业外收支净额： -252,174.59 经营活动产生的现金流量净额： 3,885,973.52 现金及现金等价物净增加额： -23,432,425.84 （二）、公司前三年主要会计数据和财务指标： 追溯调整后： 项目 2001年 2000年 主营业务收入(元) 171,507,819.89 209,589,198.33 净利润(元) 26,894,392.26 50,551,095.26 总资产(元) 1,306,539,779.92 1,134,916,679.69 股东权益(元) 938,318,899.51 911,424,507.25 每股收益(摊薄） 0.078 0.147 每股收益（加权） 0.078 0.147 扣除非经常损益后 的每股收益（摊薄） 0.081 0.158 扣除非经常损益后 的每股收益（加权） 0.081 0.158 每股净资产（元） 2.72 2.64 调整后的每股净资产（元） 2.67 2.6 每股经营活动产生 的现金流量净额（摊薄） 0.068 0.24 每股经营活动产生 的现金流量净额（加权） 0.068 0.24 净资产收益率（摊薄） 2.87% 5.55% 净资产收益率（加权） 2.87% 5.55% 项目 1999年 主营业务收入(元) 102,126,015.47 净利润(元) 38,257,649.72 总资产(元) 1,058,804,088.06 股东权益(元) 860,629,313.32 每股收益(摊薄） 0.118 每股收益（加权） 0.118 扣除非经常损益后 的每股收益（摊薄） 0.087 扣除非经常损益后 的每股收益（加权） 0.087 每股净资产（元） 2.497 调整后的每股净资产（元） 2.49 每股经营活动产生 的现金流量净额（摊薄） -0.004 每股经营活动产生 的现金流量净额（加权） -0.004 净资产收益率（摊薄） 4.47% 净资产收益率（加权） 4.47% 追溯调整前： 项目 2001年 2000年 主营业务收入(元) 171,507,819.89 209,589,198.33 净利润(元) 26,894,392.26 50,551,095.26 总资产(元) 1,306,539,779.92 1,133,731,277.25 股东权益(元) 938,318,899.51 911,180,408.58 每股收益(摊薄） 0.078 0.147 每股收益（加权） 0.078 0.147 扣除非经常损益后 的每股收益（摊薄） 0.081 0.158 扣除非经常损益后 的每股收益（加权） 0.081 0.158 每股净资产（元） 2.72 2.64 调整后的每股净资产（元） 2.67 2.6 每股经营活动产生 的现金流量净额（摊薄） 0.068 0.24 每股经营活动产生 的现金流量净额（加权） 0.068 0.24 净资产收益率（摊薄） 2.87% 5.55% 净资产收益率（加权） 2.87% 5.55% 项目 1999年 主营业务收入(元) 102,126,015.47 净利润(元) 38,257,649.72 总资产(元) 1,058,804,088.06 股东权益(元) 860,629,313.32 每股收益(摊薄） 0.118 每股收益（加权） 0.118 扣除非经常损益后 的每股收益（摊薄） 0.087 扣除非经常损益后 的每股收益（加权） 0.087 每股净资产（元） 2.497 调整后的每股净资产（元） 2.49 每股经营活动产生 的现金流量净额（摊薄） -0.04 每股经营活动产生 的现金流量净额（加权） -0.04 净资产收益率（摊薄） 4.74% 净资产收益率（加权） 4.74% 注：2000 年度调整后会计数据和财务指标系根据《企业会计制度对》会计政策变更采用追溯调整法调整后重新计算的。 （三）、利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（人民币元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.54% 4.54% 0.123 0.123 营业利润 0.76% 0.76% 0.021 0.021 净利润 2.87% 2.87% 0.078 0.078 扣除非经常损益 后的净利润 0.03 0.03 0.081 0.081 （四）、股东权益变动情况： 项目 股本 资本公积 盈余公积金 期初数 344997420 669009705.39 15767116.37 本期增加 - 本期减少 - - 期末数 344997420 669009705.39 15767116.37 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 15767116.37 -118349734.51 911424507.25 本期增加 26894392.26 26894392.26 本期减少 - - - 期末数 15767116.37 -91455342.25 938318899.51 变动原因 本年净利润计入 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 配 送 公 积金 增 其 小 股 股 转 股 发 他 计 1、 未上市流通股份 （1）、 发起人股份 112,723,600 其中： 国家持有股份 71,754,000 境内法人持有股份 40,969,600 （2）、 募集法人股份 36,715,800 未上市流通股份合计 149,439,400 2、 已上市流通股份 （1）、 人民币普通股 195,558,020 （2）、 其他 / 已上市流通股份合计 195,558,020 3、 股份总数 344,997,420 本次变动后 1、 未上市流通股份 （1）、 发起人股份 112,723,600 其中： 国家持有股份 71,754,000 境内法人持有股份 40,969,600 （2）、 募集法人股份 36,715,800 未上市流通股份合计 149,439,400 2、 已上市流通股份 （1）、 人民币普通股 195,558,020 （2）、 其他 / 已上市流通股份合计 195,558,020 3、 股份总数 344,997,420 注: A.报告期内总股本未发生变化。 B.人民币普通股中包含公司董、监事人员持股，120800 股该部分股份已按有关规定进行冻结。 （二）、股票发行与上市情况 公司于1989 年3 月9 日经珠海证券委员会[珠证1998 1 号]文批准在珠海经济特区富华涤纶丝厂基础上改制而成。 1992年4月28日，中国人民银行珠海分行[92]珠银金管字第095 号文批复确认本公司发行股票为向社会公开发行股票。1993 年3 月26 日，经深圳证券交易所核准，股票正式挂牌上市。本公司总股本为15978 万股 1993年7月4日公司实施每10 股送2 股红股并配售5 股新股每股M价格8元，同时向内部职工配售391.23 万新股。除权、送配之后，共新增股本11575.83万股,总股本27553.83 万股。 1994年7月14日公司实施法人股每10 股送1 股红股，派3 元现金红利；个人股每10 股送4 股红股，不派现金。共新增股本6945.912 万股，总股本为344997420 股。 从1995年至本报告期末公司股本结构未发生变化,总股本为344997420 股 (三)、 股东情况 1、 报告期末股东总数为112592 户。 2 、公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数股 比例(%) 股权性质 珠海市港口企业集团有限公司 71,754,000 20.80 国有法人股 珠海市纺织工业集团公司 38,769,600 11.24 发起人法人股 珠海市科技奖励基金会 7,920,000 2.30 定向法人股 珠海经济特区冠华轻纺总公司 6,468,000 1.88 定向法人股 中国化纤总公司 4,356,000 1.26 定向法人股 广东省纺织工业总公司 3,300,000 0.96 定向法人股 珠海珠光公司 3,300,000 0.96 定向法人股 珠海经济特区发展公司 3,300,000 0.96 定向法人股 中国信达信托投资公司 3,300,000 0.96 定向法人股 广东发展银行珠海分行 2,200,000 0.64 发起人法人股 注：（1）、 上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份。 （2）、 本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司为第二大股东珠海市纺织工业集团公司的全资附属公司。 （3)、 股份冻结情况：因为富华集团的PTA 项目出资担保，珠海市纺织工业集团公司和珠海经济特区冠华轻纺总公司分别以其所持股份2996 万股和646万股向交通银行珠海分行提供质押担保。目前，上述股权被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。 3、 公司第一大股东情况： 珠海市港口企业集团有限公司成立于1999 年7 月，注册资本叁亿元，法定代表人：高锦芬。珠海市港口企业集团有限公司现持有本公司股份71,754,000股M占总股本的20.8%M 是公司第一大股东，经营范围：对港口交通运输产业的投资、开发；对交通运输业及其附属设施的建设和经营；商业贸易。 4、 其他持股10%以上法人股东情况 珠海市纺织工业集团公司成立于1988 年7 月M注册资本叁仟贰佰伍拾元，法定代表人：阎前。珠海市纺织工业集团公司现持有本公司股份38,769,600 股，,占总股本的11.24%， 是公司的第二大股东，经营范围:自营和代理第二、第三类商品出口及自营及代理省内进口业务。 5、 实际控制人情况：经珠海市国有资产经营管理局2001 年5 月授权，公司第一大股东港口集团归属珠海市功业控股有限公司管理，同时，公司第二大股东纺织集团也是珠海市功业控股有限公司（简称功业控股）的全资附属企业； 功业控股作为珠海市市属国有企业，代表珠海市国有资产经营管理局行使管理职权。 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 (一)、 董事、监事情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 阎前 男 49 董事局 1999、6-2002、6 主席 颜邦喜 男 51 董事局 1999、6-2002、6 副主席 高锦芬 男 48 董事局 1999、6-2002、6 副主席 盛建良 男 33 董事、 2002、5-2002、6 总裁 杜志锭 男 54 董事、 1999、6-2002、6 副总裁 李海华 男 42 董事 1999、6-2002、6 黄志华 男 39 董事 1999、6-2002、6 杨廷安 男 43 董事 1999、6-2002、6 蔡志鹏 男 32 董事 2000、5-2002、6 陈仕登 男 50 董事 2001、5-2002、6 黄文峰 男 35 董事 2001、5-2002、6 李学文 男 63 监事会 1999、6-2002、6 主席 庄爱娜 女 46 监事 1999、6-2002、6 王琼英 女 46 监事 1999、6-2002、6 杨崇高 男 49 监事 1999、6-2002、6 潘甘 男 42 监事 1999、6-2002、6 姓名 年初 年末 股东单位 任职期间 付酬单位 持股 持股 职务 阎前 28220 28220 董事长 1998—至今 公司 颜邦喜 13100 13100 副总经理 1998—至今 股东单位 高锦芬 0 0 总经理 1999、7—至今 股东单位 盛建良 0 0 2001、5—至今 公司 杜志锭 0 0 副总经理 1999、7—至今 公司 李海华 0 0 党委书记 1999、7—至今 股东单位 黄志华 14100 14100 经理 1999、7—至今 股东单位 杨廷安 0 0 财务经理 1999、7—至今 股东单位 蔡志鹏 0 0 经理 1999、7—至今 股东单位 陈仕登 0 0 总经理 1998、12—至今 股东单位 黄文峰 0 0 财务经理 1998、12—至今 股东单位 李学文 13180 13180 公司 庄爱娜 13000 13000 助理总经理 1999、7至今 股东单位 王琼英 0 0 会计主管 1999、7至今 股东单位 杨崇高 0 0 1999、7至今 公司 潘甘 13000 13000 副总经理 1999、7至今 股东单位 （二）、高级管理人员： 邱质彬 男 60 副总裁 0 0 公司 吴乾新 男 48 副总裁 13100 13100 公司 郑伟森 男 43 副总裁 13100 13100 公司 陈盛平 男 37 财务总监 0 0 公司 薛楠 女 29 董秘 0 0 公司 注：总裁盛建良先生的年度报酬从2001 年5 月份开始计算 （三）年度报酬情况： 1、 公司董事监事、及高级管理人员共21 人，在公司领取报酬的10 人；报酬总额为1270963 元。其中年度报酬在3 万元9 万元区间3 人，9 万元15 万元区间5 人，15 万元20 万元区间1 人，20 万元35 万元区间的1 人。前三名董事报酬总额391486 元，前三名高管人员报酬总额519102 元。 2、 不在公司领取报酬的董、监事有：颜邦喜、高锦芬、李海华、黄志华、杨廷安、蔡志鹏、陈仕登、黄文峰、庄爱娜、王琼英、潘甘。 报告期内吴乾新、郑伟森、林万成先生因工作需要辞去董事职务，经公司第一大股东公司珠海市港口企业集团有限公司和第二大股东珠海市纺织工业集团公司联合推荐、聘任陈仕登、盛建良、黄文峰先生为董事M聘任盛建良先生为公司总裁， 3、 董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 公司董事、监事及高级管理人员的报酬是按本人职务确定其薪酬标准，年终根据公司制定的《经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法》规定，由经营者目标考核领导小组根据经营绩效等综合指标具体负责考核确定。 （四）、公司员工情况： 本公司拥有员工总数343 人，其中硕士3 人、本科学历38 人、大专学历63 高级职称2 人、中级职称50 人、初级职称27 人。主要专业构成有工程技术、经济、会计、卫生专业（药剂）及政工等。公司需承担费用的退休职工共3 人。 五、公司治理结构 （一）、公司治理结构现状 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，规范运作，逐步建立了较完善的法人治理制度，主要表现如下： 1、 关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等的地位，能充分行使自己的权利；公司制订了《股东大会议事规则》，保证股东大会召集、召开合法、规范、有序；为确保公司的关联交易公平合理，并及时、完整地披露交易事项，公司制订了《关联交易管理制度》。 2、 关于控股股东与上市公司的关系：详见五、公司治理结构（三） 3、 关于董事与董事局：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并签署《董事声明及承诺书》：公司董事局的人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据公司制订的董《事局议事规则》，全体董事能以勤勉、尽责的态度，认真履行职责。董事局会议记录完整、真实。目前公司尚未选聘独立董事。 4、 关于监事与监事会：公司制订了《监事会议事规则》全体监事依据《公司章程》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查； 5、 绩效评价与激励约束机制：公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，年底以经营业绩等综合指标进行考核；公司制订了《总裁工作细则》，经理人员的聘任符合法律法规的规定。 6、 关于利益相关者：公司能充分尊重和维护利益相关者的合法权益，以实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同发展。 7、 关于信息披露与透明度：公司制订了《信息披露管理制度》，并指定董事局秘书专职负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《证券时报》为公司信息披露的报纸，保证与外界的有效沟通；公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定真实准确完整及时地披露信息并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （二）、公司治理结构完善计划 近年来，公司一直致力于完善法人治理结构的建设，但与《上市公司治理准则》相比还存在着一定的差距，公司将在以下方面进一步加以完善： 1、 针对公司与大股东在人员方面尚未完全分开的问题，公司董事局将在近期审议调整高管人员任职的议案，彻底解决高管人员兼职问题。今后，公司将避免发生与大股东在人员方面的兼职情况。 2、 公司目前尚未建立独立董事工作制度。公司将尽快选聘独立董事，完善董事局的成员结构，并建立行之有效的独立董事工作制度，充分发挥独立董事对公司经营发展的建设性作用； 3、 尽快成立以独立董事为主的审计、提名、战略决策、薪酬与考核专门委员会，提高董事局的工作效率。 4、 进一步完善董事、监事和经理层的绩效评价和激励约束机制；将考核办法真正落实到位，建立全方位、多层次的监督约束及激励体系。 5、 积极探索累计投票制度。 （三）、公司与控股股东在业务、人员、机构、资产、财务等方面的分开情况。 人员方面：由于受港口业务的连续性影响，我公司主管港口业务的副总裁同时兼任港口集团的副总裁，其余高管人员未有兼职情况。 机构方面：公司建立了完整的组织结构，与大股东之间分立办公。 资产方面：公司与大股东港口集团产权关系明确，对资产拥有完整的所有权。 财务方面：公司设置独立的财务部门，建有独立的会计核算系统和财务会计制度以及对下属公司的财务管理制度，设有独立的银行帐号，依法独立纳税。 业务方面：公司与大股东珠海市港口企业集团有限公司在业务方面存在一定的连续性，但公司下属港口企业的业务量比重占港口企业集团有限公司业务总量的90 以上，港口集团的相关业务对我公司影响较 （四）、报告期内对高管人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司经理层每年年初向董事局提交年度财务预算和生产经营的具体指标。年终，根据制定的《企业职工工资分配考核办法》和《经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法》规定和年度财务预算、管理目标的实现情况，司组成经营者目标考核领导小组具体负责考核确定高管人员的薪酬。 六、股东大会情况简介 2001 年4 月5 日本公司在《证券时报》上刊登公告，发布召开第十二次股东大会的相关信息。2001 年6 月15 日上午9 点在本公司会议室召开了第十二次股东大会，会议由董事长阎前先生主持。出席会议的代表26 人，参加表决人数17 人，代表股份131,996,200 股，占公司总股本的38.26%， 符合《公司章程》规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、 2000 年度董事局工作报告； 2、 2000 年度监事会工作报告； 3、 2000 年度财务决算案； 4、 2000 年度不分红议案； 5、 关于对珠海阿莫科化工有限公司进行注资的议案； 6、 关于向银行申请流动资金借款的议案； 7、 授权董事局主席阎前先生签署有关贷款文件的议案； 8、 关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案； 9、 关于增加贵州富华房地产开发公司注册资金的议案； 10、 更换部分董事的议案； 本次股东大会的决议公告刊登在2001 年6 月16 日《证券时报》 七、董事局报告 （一）、公司主营业务范围及经营情况 本公司是一家综合类企业，主营业务范围包括：港口交通运输、房地产开发、进出口、药品生产及销售等。2001 年，公司共实现销售收入17150.7 万元，利润总额3310.6 万元，净利润2689.4 万元。 1、 公司主营业务收入及主营业务利润构成情况 地区分布报表： 项目 本年累计数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 地区珠海地区 136,441,528.30 97,281,580.29 33,008,489.70 珠海以外 35,066,291.59 25,207,990.44 9,561,593.49 合计 171,507,819.89 122,489,570.73 42,570,083.19 行业分布报表： 项目 本年累计数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 业务房地产 92,071,230.23 80,055,172.88 7,606,343.55 制造及贸易 38,951,003.19 29,030,465.99 9,781,018.16 港口运输 40,485,586.47 13,403,931.86 25,182,721.48 合计 171,507,819.89 122,489,570.73 42,570,083.19 2、 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营情况 2001 年，富华集团面对竞争激烈的外部环境，在多方面拓宽业务渠道、全面提高服务质量、保证主营业务市场占有率的同时，加强企业内部管理、降低成本费用，取得了一定的经营效果。 公司主营业务中，港口行业实现了较好的经营业绩，全年外轮代理的业务量保持平稳增长。经统计,外代公司全年代理船舶7849 艘次，比去年同期增长28.4； 代理集装箱25.8 万TEU， 比去年同期增长4.9%； 外轮理货总数量301万吨，比去年同期增长32.4%； 报关行业务量亦较去年同期上升9.39%； 三家企业共实现营业收入4048 万元，净利润883.6 万元。 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司全年实现集装箱吞吐量25.03 万TEU，比去年同期上升6.74%。 公司（持有50% 的股权）从中获取投资收益2905.9 万元。 富华房地产公司在大量“城中村”项目改造完成，不断推出新建住房的市场压力下，努力完善“富华广努力完善，商铺面积773 平方米，实现销售收入8380 万元，完成了年度售房及资金回收计划。 富华进出口贸易公司积极拓展出口加工贸易业务和原材料进口代理业务，在经营中严守商业信誉、保证产品质量，为公司未来形成稳定、优质的客户资源奠定了良好基础2001 年，拓展了联邦快递、香港利丰行等新客户。全年实现主营业务收入1194 万元，代理业务手续费收入396 万元。报告期内与珠海市纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务，本年度获取投资收益350 万元。 贵州富华药业公司在通过国家药品监督管理局GMP 认证的基础上，又完成部分生产线及配套设施的二期工程技改,新建水提? ⒋继崛∩吒饕惶酰? 使生产能力增加3 倍。全年完成主营业务收入1244.82 万元，亏损44 万元。 但是，由于房地产业务利润的大幅降低和受会计政策的影响，本年度公司净利润值出现了较大幅度的下降。经审计，富华集团2001 年共实现主营业务收入171507819.89 元，较去年同期下降18.17%， 主营业务利润42570083.19 元，较去年同期下降20.5%， 净利润26894392.26 元，较去年同期下降46.8。 （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、 富华房地产公司：注册资本人民币3000 万元，集团全资控股，主要从事房地产开发及销售。本年度实现利润127.6 万元。 2、 富华进出口公司：注册资本人民币200 万元，集团全资控股，经营各项进出口业务。本年度实现利润39 万元。 3、 富华投资公司：注册资本人民币1500 万元，集团全资控股，主要从事投资咨询。本年度实现利润-138.5 万元。 4、 中国外轮理货总公司：珠海分公司注册资本人民币100 万元，集团全资控股主要经营水运物资理货业务本年度。实现利润420 万元。 5、 贵州富华药业有限公司注册资本人民币200 万元集团拥有其90%的股权。生产经营中西成药。本年度实现利润-44 万元 6、 珠海市珠海港报关行：注册资本人民币250 万元，集团全资控股，主要代理船舶货物箱体的报关业务。本年度实现利润42.7 万元。 7、 中国珠海外轮代理公司：注册资本人民币1200 万元集团拥有其60%的股权,主要从事国际船舶代理。本年度实现利润420.5 万元 8、 贵州富华房地产开发有限公司：注册资本人民币2000 万元，集团拥有其51.67%的股权，主要从事房地产开发及销售、室内外装璜。本年度实现利润42.7 万元。 9、 重庆富华物业发展有限公司：注册资本USD 500 万元，集团拥有其88.92%的股权，主要从事房地产开发及销售。本年度实现利润172 万元。 10、 贵州富华药品销售有限公司：注册资本人民币50 万元，集团拥有其90%的股权,主要从事中西成药的批发零售。本年度实现利润-30 万元。 11、 上海一格印务公司：注册资本USD 80 万元，集团拥有其70%的股权，主要从事印刷制版、彩色印刷、印刷材料加工。本年度实现利润-192 万元。 12、 珠海国际货柜（九洲）有限公司：公司注册资本USD5200 万元，经营珠海集装箱港口、国际集装箱多式联运业务。珠海国际货柜码头（九洲）有限公司全年实现集装箱吞吐量25.03 万TEU， 比去年同期上升6.74%。 我公司（持有50 的股权）本年度从中获取投资收益2905.9 万元。 三、主要供应商、客户情况 公司对前五名销售商的销售额合计为651.2 万元,占公司销售总额的3.79%。 （四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 加入世界贸易组织后，港口运输及相关代理业务将面临更为激烈的市场竞争的挑战加之珠海市有关外代、外理收费标准的调低，公司港口业务的业务量虽然有所增长，但经营收入和利润却呈一定幅度的下降。这一影响因素将在一定时期内存续。 公司主要依靠提升服务质量、发挥地区品牌优势，同时加强货源市场的开发力度，来千方百计的巩固现有的市场份额，解决上述困难。 （五）、公司投资情况 1、 本报告期内无募集资金使用延续到本期情况。 2、 非募集资金的投资进度及收益情况： （1）、 公司在报告期内向贵州富华房地产开发有限公司增加投入注册资本金人民币103.34 万元，目前已完成房地产二级开发资质的认证工作。该公司主营业务为房地产开发、注册资本现为人民币2000 万元，我公司持有贵州富华房地产开发有限公司51.67 的股权。 （2）、 报告期内，公司按计划向珠海阿莫科化工有限公司投入注册资本金356万美元的等值人民币2950 万元。截止到2001 年底，富华集团股份有限公司对珠海阿莫科化工有限公司共投入注册资本金1032 万美元，（英美石油化工控股公司对珠海阿莫科化工有限公司共投入注册资本金5843 万美元。） 珠海阿莫科化工有限公司系经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1997]外经贸资二函字第331 号文批准，由珠海富华集团股份有限公司、中国化纤总公司、英美石油化工控股公司（简称：“BP AMOCO”） 在广东省珠海市共同兴办的中外合资经营企业，是广东省重点项目工程之一。注册成立时间：1997 年9 月3 日，企业法人执照注册号：企合粤珠总字第003743 号，经营期限为五十年经营范围：生产精对苯二甲酸（简称PTA）， 并在国内外市场销售公司自产产品。 注册资本及出资情况：根据原合同、章程规定，珠海阿莫科化工有限公司的投资总额为美元29,794 万元，注册资本为11,830 万美元；其中珠海经济特区富华集团股份有限公司应出资1,775 万美元，占注册资本的15%； 中国化纤总公司应出资591 万美元，占注册资本的5%； 英美石油化工控股公司应出资9,464万美元，占注册资本的80%。 生产规模为年产25 万吨PTA。 由于市场环境变化，兴建年产25 万吨PTA 的生产能力已不能适应市场变化的需求，因此合资公司决定调整该项目的建设规模，以提高未来的经济效益。申请调整PTA 项目建设规模期间，工程暂停。经国家计委1999 （2190） 号文批准，同意将PTA 项目的生产规模由原25 万吨/年提高到35 万吨/年。该项目调整规模后，投资总额增加到36,000 万美元，注册资本增加到14,400 万美元，占总投资的40%。 2000 年8 月，合资公司恢复注资，我公司2000 年投入注册资本金90 万美元的等值人民币。 2001 年4 月，经国家外经贸资二函（2001） 395 号文批准，中方投资者中国化纤总公司将其在珠海阿莫科化工有限公司中所占的5 的股权转让给英美石油化工控股公司。目前，珠海阿莫科化工有限公司的股权结构为：英美石油化工控股公司持有85 的股权，富华集团股份有限公司持有15 的股权。按双方股东所占股权比例计算，富华集团股份有限公司应出资2160 万美元，英美石油化工控股公司应出资12,240 万美元。 目前PTA 项目工程建设进展顺利，首期工程建设已完成总量的67%， 各项配套工程的质量和进度均严格按要求实施。预计PTA 项目将在2002 年完成全部出资计划，2003 年1 季度正式投产后将在很大程度上缓解广东华南地区对PTA产品进口的紧张局面。 （六）、报告期内主要财务指标变动情况（单位：万元） 指标项目 2001年末 2000年末 增减额 增减率 总资产 130653 113491 17162 15.12% 长期负债 6218 3218 3000 93.22% 股东权益 93832 91142 2690 2.95% 主营业务利润 4257 5352 -1095 20.46% 净利润 2689 5055 -2366 -46.81% 变动原因： 1、总资产变动原因为公司进行国债回购交易临时买入融资所致。 2、长期负债增加原因为向金融机构融入资金所致。 3、股东权益增加主要是本期利润计入所致。 4、主营业务利润减少的主要原因是房地产业务利润降低所致。 5、净利润减少的主要原因是公司主营业务利润减少和投资收益降低所致。 （七）、生产经营环境变化对公司未来经营情况产生的影响 1、 加入WTO 后，港口运输业可以说是机遇和挑战并存，一方面港口运输及相关代理业务将面临拥有资金、技术和管理优势的外国物流企业的竞争，直接影响我公司的理货及其他配套业务的收费水平和利润率；另一方面，入世将促进国外资本进入中国市场，推动中国进出口贸易有更大的增长，提供更大的货源市场需求，为港口运输业带来新的发展机遇；另外，由于珠海地方经济发展快速、经济总量不断增长也使珠海的（九洲）国际货柜码头进出口货运量呈上升趋势。在集装箱运输业务稳中有升的有利外部环境下，应用现代物流理念和先进的运作方式，提高服务水平、加强客户资源管理、进一步拓展市场。整合企业资源将列为2002 年港口业务工作的重心。 2、 作为公司主营业务另一部分的房地产开发与销售，由于受到各种客观因素影响，尚不能对“富华广场三期用地进行开发预计未来仅仅是促销现余面积约15000 平方米的住宅和商铺，以回收资金。且“城中村”项目大规模推出的新建楼盘，将对公司一、二期尾盘的售价和资金回收速度产生很大的影响。公司2002 年度的房地产主营业务收入将呈大幅度下降趋势。 3、 富华药业目前面临的形势十分严峻，营销体系的改造力度将在很大程度上影响其今后的发展。 （八）、新年度的经营计划： 1、 以《上市公司治理准则》为准绳，完善公司内控制度，强化董、监事的诚信建设，促进公司规范运作。详见五、公司治理结构（二）公司治理结构完善计划。 2、 明确公司的主营业务和发展方向，实施产业结构的战略调整，通过积极寻求新的投资项目，实行有关联度的多元化发展，增强企业发展后劲。同时，积极改善公司资产质量，提高资产回报率。 3、 加强企业经营者的管理培训，鼓励创新，增强企业市场竞争能力和自我发展能力，最大限度的发挥资源有效性。 4、 根据富华的战略发展规划，建立合理的吸引和培养人才制度，提高人员的整体素质，以适应未来竞争的需要。 5、 按计划做好公司重点项目PTA 工程的注资准备，确保该项目的顺利进行，为早日投产奠定良好基础。 6、 加大富华药业的销售体制改革力度，建立健全药品销售、批发网络及销售管理制度，提高其市场占有率和应收帐款周转率，力争来年销售收入翻番。 7、 做好重庆物业发展公司的关停收尾工作，理顺各种关系和解决好可能出现的矛盾问题。 新年度的投资计划： 1、 根据珠海阿莫科化工有限公司的出资计划，富华集团将在2002 年度分四期向PTA 项目投入注册资本金1128 万美元（合计人民币约9340 万元），PTA项目工程预计在2002 年完成整个工程建设，为2003 年的正式投产创造良好条件。 2、 根据2002 年1 月25 日召开的第四届董事局第十次会议，决议富华将出资人民币7000 万元收购珠海裕富通聚酯有限公司35 的股权，成为该公司的第二大股东。预计该项目在2002 年6 月正式投产，这一投资项目将有利于公司在工业原材料项目投资产业链的延伸。 （九）董事局日常工作情况 1、 报告期内董事局的会议情况及决议内容 （1）、 2001 年4 月4 日召开了公司第四届董事局第六次会议，会议通过的决议有： 2000年度董事局工作报告； 2000年度财务决算报告； 2000年度利润分配预案； 2001年不进行利润分配政策； 2000年度报告摘要； 关于对珠海阿莫科化工有限公司进行注资的议案； 关于向银行申请流动资金借款并授权董事局主席阎前先生签署有关贷款文件的议案； 关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案； 关于增加贵州富华房地产开发有限公司注册资金的议案； 决定召开公司第十二次股东大会 会议决议刊登在2001 年4 月6 日的《证券时报》上。 （2）、 2001 年4 月27 日召开了公司第四届董事局第七次会议，会议通过的决议有。 更换部分董事的议案； 聘任公司总裁的议案； 会议决议刊登在2001 年4 月28 日的《证券时报》上。 （3）、 2001 年8 月15 日召开了公司第四届董事局第八次会议，会议通过的决议有： 2001 年度中期报告及报告摘要； 2001 年度中期利润分配预案； 关于变更部分会计处理方法的议案。 会议决议刊登在2001年8月17日的《证券时报》上 （4）、2001年9月13日以通讯表决方式召开了公司第四届董事局第九次会议会议审议通过的议案有； 《董事局议事规则》； 《监事会议事规则》； 关于修改公《司章程》的草案； 《股东大会议事规则》。 会议决议刊登在2001 年9 月15 日的《证券时报》上。 2、 董事局对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事局根据股东大会决议，完成如下工作； （1）、按照出资计划的要求，对珠海阿莫科化工有限公司投入注册资本金2950 万元人民币。 （2）、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2001 年度的审计机构； （3）、向贵州富华房地产开发有限公司新增投入注册资本金103.34 万元，完成该公司房地产二级开发资质的认证工作。 （4）、完成增补董事的工作，聘任陈仕登、盛建良、黄文峰先生为公司董事、聘任盛建良先生为公司总裁。 （十）本年度利润分配预案 公司2001 年度实现利润总额33,106,096.11 元，净利润26,894,392.26 元，加上年初未分配利润-118,349,734.51元，2001年度可分配利润为-91,455,342.25元。经公司董事局研究，拟将2001 年度实现利润用以弥补以前年度亏损，2001年度不进行分红派息，也不进行公积金转增股本。 八、监事会报告 （一）、报告期内监事会工作情况： 本年度内监事会认真审议和监督了各次董事局会议和股东大会的程序和议案，具体工作情况报告如下； 报告期内公司监事会按照国家有关法律、法规以及《公司法》和《公司章程》有关规定，召开了3 次监事会会议，列席第四届董事局第六次、第七次、第八次会议，参加了第12 次股东大会。 1、2001年4月4日召开了公司第四届监事会第五次会议，会议审议了以下议案： 2000年度监事会工作报告； 2000年度报告及摘要； 关于对珠海阿莫科化工有限公司进行注资的议案； 关于向银行申请流动资金借款的议案； 关于增加贵州富华房地产开发有限公司注册资金的议案； 会议决议公告刊登于2001 年4 月6 日《证券时报》； 2、 2001 年8 月15 日召开了公司第四届监事会第六次会议，会议审议了以下议案： 2001 年度中期报告及摘要； 2001 年中期不分配、不进行公积金转赠股份的议案； 关于变更部分会计处理方法的议案。 会议决议公告刊登于2001 年8 月16 日的《证券时报》 3、 2001 年9 月13 日以通讯方式召开了公司第四届监事会第七次会议会议审议了以下议案： （1）、《监事会议事规则》； （2）、《董事局议事规则》； （3）、《股东大会议事规则》； （4）、修改《公司章程》的议案。 会议决议公告刊登于2001年9月15日的《证券时报》。 （二）、监事会对公司2001 年度经营运作情况发表以下意见： 一年来，公司监事会依法行使监督权，履行监事会职权与义务，监事会认为； 1、公司在本年度生产经营中，能遵守国家法律、法规、做到守法经营，运作正常。 2、按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规范运作的要求，逐步建立了较完善的法人治理制度 3、由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，本报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、报告期内，公司没有收购、出售资产、资金募集情况，上期募集资金没有延续到本期。 5、 公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司2001 年度新增加对公司欠款19785087.18 元，新增欠款未经董事局必要审议程序，亦未作及时披露。第一大股东就违规行为作了检讨，并保证清偿所有欠款。 6、公司应理顺企业管理体制，完善实施法人治理制度，提高资产经营效益，扭转经营效益滑坡局面，尤其对下属企业在“人事、业务、资金”等管理方面要有新的突破。 九、重大事项： （一）、重大诉讼、仲裁事项 1、以前年度重大诉讼事项在本年度执行情况。 （1）、本公司与重庆市巴南区信用合作社股份联合社、中国农业银行重庆市巴南区支行、重庆市信息交易中心建筑装饰工程欠款一案，已经由重庆市高级人民法院作出（2000） 渝高法民再字第47 号民事判决书，终审判决重庆市巴南区信用合作社股份联合社和中国农业银行重庆市巴南区支行于判决生效后十日内分别支付1,586,707.10 元和1,298,214.90 元及其利息损失，利率从1998年6 月1 日起算，按中国人民银行同期贷款利率计算，利随本清。 报告期内，我公司与上述被执行人达成和解，并已向中国农业银行重庆市巴南区支行收回款项128 万元，向重庆市巴南区信用合作社股份联合社收回款项140 万元和价值25 万元的财产。该案已告终结。 （2）、本公司与顺德万利包装厂出口业务合作投资纠纷一案，已经（1995）珠法经初字第116 号民事判决书判决，并裁定顺德万利集团应返还人民币330万元及其利息，报告期内公司未收到还款，尚有54.5 万元未收回，目前公司仍在积极追收。 （3）、本公司1998 年预付江门市巨裕服装有限公司货款至今未还，经珠海市香洲区人民法院(1999)珠香经初字第1420 号和珠海市中级人民法院(2001)珠法经终字第010 号民事判决，书判定江门市巨裕服装有限公司应支付本公司预付货款1,109,999.25 元及自1998 年10 月21 日起至支付之日止按每天万分之五计算的违约金。至本报告日止，上述款项尚未收回。 2、报告期内公司重大诉讼事项 珠海经济特区富华进出口贸易公司诉贵州顺达实业有限责任公司货款纠纷一案，经贵阳市中级人民法院（2001） 筑法经初字第47 号民事判决书判决，贵州顺达实业有限责任公司向珠海经济特区富华进出口贸易公司支付货款1249102.4 元及相应利息（自2001 年1 月1 日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算直至付清为止）。目前该案已进入执行阶段。 （二）、重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1）、 报告期内，本公司为珠海经济特区裕华聚酯切片厂代理进口原材料PTA、 MEG， 并按每吨收取人民币10 20元的代理劳务费，本年度该项业务为公司带来代理手续费收入396 万元。 由于裕华聚酯切片厂的董事长和富华集团股份有限公司的董事局主席同为一人，富华集团与关联方发生的交易事项当视为关联交易。 该项业务的开展有利于上市公司充分利用自身的进出口专营权，拓展代理业务市场，增加收入。鉴于裕华公司在申请开证前必须将银行要求的30%的保证金转入富华进出口公司的专用帐户，裕华公司还以其拥有的价值2.8亿元的“富华大厦土地使用权”提供给富华集团用于PTA 项目的出资反担保。因此，我公司可对开立信用证产生的风险进行有效控制。 （2）、本公司与珠海市纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务。珠海市纺织工业集团公司是我公司第二大股东，持股比例为11.24%，上述事项形成关联交易。在纺织集团的支持下，上述关联交易能使上市公司充分利用股东的有效资源，拓展市场领域，增强企业竞争能力，提高公司效益产出。本公司本年度共获得该项合作收益350万元，上年度获得610万元。有关的《关联交易补充公告》刊登在2002年1月29日《证券时报》。 （3）、报告期内，本公司向珠海市港口企业集团有限公司支付业务咨询费198 万元，主要是珠海市港口企业集团有限公司在2001 年度向本公司下属四家港口企业提供业务指导、信息咨询及相关服务，这有利于我公司港口运输业务的稳定发展，珠海市港口企业集团有限公司为我公司第一大股东，上述事项形成关联交易。 2、资产转让发生的关联交易 本公司于2000年10月26日与珠海市纺织工业集团公司签订《关于转让柠溪新竹花园住宅楼项目的协议书》，本公司受让价为320万元含（已支付的部分地价，打桩费用等）相关产权过户手续正在办理之中。 3、 与关联方存在的债权债务往来 （1）、报告期内应收珠海市纺织工业集团公司往来款63390489.96元，其中约1600万元是我公司与珠海市纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务过程中发生的资金往来，剩余4740万元是我公司为其垫付的款项；因为我公司参股的珠海PTA 项目出资反担保问题，已将珠海市纺织工业集团公司持有的富华法人股2996 万股作为反担保物质押给交通银行珠海分行，同时，其纺织大厦土地使用权也作为反担保物抵押给了交通银行珠海分行。 （2）、 报告期末应收珠海市港口企业集团有限公司40785087.18 万元，属往来款项。 截至本报告日，本公司共收回珠海市港口企业集团有限公司往来款7,494,500.00 元。 根据2002 年4 月8 日珠海市政府主管领导的批示和2002 年4 月5 日珠海市经济贸易局“关于解决占用上市公司资金问题的意见”，同意珠海市港口企业集团有限公司将其应收珠海临港工业区的债权32,170,286.58 元转让给本公司，临港工业区则以九洲港三期工程用地及该区的工业或港口用地用于抵偿上述债务，有关手续正在办理中。余额1,120,300.60元由港口集团以现金形式补足，保证于2002年12月31日前清偿完毕。 （三）、重大合同及履行情况 1、 重大担保 （1）、2000年，公司为珠海阿莫科化工有限公司向国家开发银行申请金额为35800 万元人民币，期限为十年的基本建设贷款提供了信用担保。该担保事项经2000年11月28日召开的2000年度临时股东大会审议通过，属连带责任担保。（珠海阿莫科化工有限公司以63405 万元的财产向国家开发银行提供财产抵押，） （2）、经富华集团第四届董事局第六次会议决议，本公司全资子公司富华投资公司于2001年10月23日与珠海市商业银行签订《借款合同》，借款金额人民币3000万元，借款期限二年，富华集团对该笔借款提供连带责任担保。 2、 委托理财事项 为提高资金使用效率，经公司总裁办公会议审议通过，2001年4月16日公司与海通证券有限公司签订了《资产管理协议》，委托资金人民币2000万元用于国债市场投资。委托期限一年，自2001年4月16日至2002年4月15日止。双方约定当投资回报率达到6以上时，6以上部分由海通证券有限公司收取其中50%作为业绩奖励报酬。截止至2001年12月31日，该委托帐户未发生损失。 3、2001年3月16日，本公司全资子公司贵州富华药业有限责任公司与中国工商银行贵阳市万东支行签订《最高额抵押合同》，以贵州富华药业有限责任公司之固定资产作为抵押，向该行借款1,000万元，抵押期为三年。 （四）、公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为审计机构。2001年度公司应向广东恒信德律会计师事务所有限公司支付审计报酬为人民币50 万元，此费用不含异地公司审计的差旅费。本年度应付未付的审计报酬为人民币50 万元。 （五）整改情况 中国证监会广州证券监管办公室于2001年12月3日至12月7日对我公司1999年以来的信息披露和规范运作情况进行巡回检查。并于2001年12月28日以“广州证监[2001]262号文”下达《关于限期整改有关问题的通知》。公司全体董、监事及高管人员对证管办指出的存在问题进行了深刻的反省公司董事局针对公司内控制度不健全三会运作不规范与大股东存在大额关联交易往来应收帐款回收困难等问题均制定了相应的整改措施有的问题已基本解决有的还在进一步的落实过程中公司希望借助此次整改的契机加深对相关证券法律法规的学习和认识尽快妥善解决存在的问题为今后规范运作奠定坚实基础切实维护股东利益关于中国证监会广州证管办巡回检查发现问题的整改报告刊登在2002年1月29日的《证券时报》。 （六）、承诺事项 本公司2002年度需对珠海阿莫科化工有限公司继续投入资本金1128 万美元。 十、财务报告 （一）、审计报告 广东恒信德律会计师事务所有限公司 审计报告 （2002） 恒德珠审180号 珠海经济特区富华集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润表和合并利润表、2001年度利润分配表和合并利润分配表、2001年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司实际情况实，施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广东恒信德律会计师事务所有限公司 授权的副主任会计师：（签名并盖章）杜小强 中国·珠海 中国注册会计师：（签名并盖章）胡建波 二00二年四月八日 (二)会计报表 合并资产负债表 2001年12月31日 企业名称:珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注 年末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 五.1 177,060,398.94 8,876,776.64 短期投资 五.2 213,663,459.82 - 应收票据 - - 应收股利 五.3 - - 应收利息 - - 应收帐款 五.4 32,882,708.79 - 其他应收款 五.5 197,265,552.65 632,260,317.47 预付帐款 五.6 15,500,128.51 - 应收补贴款 五.7 440,154.31 - 存货 五.8 224,974,489.41 - 待摊费用 五.9 548,561.88 - 一年内到期的长期债权投资 五.10 3,395,300.00 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 865,730,754.31 641,137,094.11 长期投资: 长期股权投资 五.11 363,173,215.86 428,582,379.71 长期债权投资 五.12 2,286,425.00 - 长期投资合计 365,459,640.86 428,582,379.71 固定资产: 固定资产原价 五.13 108,012,216.30 15,573,421.76 减:累计折旧 五.13 34,659,813.55 9,647,971.00 固定资产净值 73,352,402.75 5,925,450.76 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 73,352,402.75 5,925,450.76 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 五.14 1,242.05 - 固定资产合计 73,353,644.80 5,925,450.76 无形资产及其他资产: 无形资产 五.15 1,267,500.00 - 长期待摊费用 五.16 728,239.95 197,286.93 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 1,995,739.95 197,286.93 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 1,306,539,779.92 1,075,842,211.51 资产 年初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 200,492,824.78 4,719,522.80 短期投资 12,724,682.46 - 应收票据 - - 应收股利 7,058,156.52 9,758,156.52 应收利息 - - 应收帐款 16,090,071.39 - 其他应收款 161,337,221.50 674,922,552.79 预付帐款 29,702,894.50 - 应收补贴款 - - 存货 293,643,208.18 - 待摊费用 361,328.32 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 721,410,387.65 689,400,232.11 长期投资: 长期股权投资 331,778,106.06 387,352,050.60 长期债权投资 5,437,525.00 - 长期投资合计 337,215,631.06 387,352,050.60 固定资产: 固定资产原价 103,700,116.91 15,156,158.76 减:累计折旧 31,379,453.79 9,411,195.03 固定资产净值 72,320,663.12 5,744,963.73 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 72,320,663.12 5,744,963.73 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 72,320,663.12 5,744,963.73 无形资产及其他资产: 无形资产 2,767,500.00 - 长期待摊费用 1,202,497.86 493,217.73 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 3,969,997.86 493,217.73 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 1,134,916,679.69 1,082,990,464.17 单位负责人: 财务负责人: 编制人: 编制日期: 合并资产负债表 2001年12月31日 企业名称:珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位:人民币元 负债和所有者权益（或股东权益） 附注 年末数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 五.17 199,200,000.00 - 应付票据 - - 应付帐款 五.18 12,507,858.31 - 预收帐款 五.19 6,446,752.24 - 应付工资 五.20 2,956,252.31 - 应付福利费 1,863,533.98 300,703.81 应付股利 五.21 1,504,660.00 1,504,660.00 应交税金 五.22 4,145,204.02 3,016.12 其他应交款 五.23 48,743.28 - 其他应付款 五.24 51,491,323.83 4,007,517.35 预提费用 五.25 843,525.00 500,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 281,007,852.97 6,315,897.28 长期负债: 长期借款 五.26 62,180,000.00 32,180,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 62,180,000.00 32,180,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 343,187,852.97 38,495,897.28 少数股东权益 25,033,027.44 - 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 五.27 344,997,420.00 344,997,420.00 减:已归还投资 - - 实收资本或股本净额 344,997,420.00 344,997,420.00 资本公积 五.28 669,009,705.39 669,009,705.39 盈余公积 五.29 15,767,116.37 15,767,116.37 其中:法定公益金 15,767,116.37 15,767,116.37 未分配利润 五.30 -91,455,342.25 7,572,072.47 所有者权益(或股东权益)合计 938,318,899.51 1,037,346,314.23 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,306,539,779.92 1,075,842,211.51 负债和所有者权益（或股东权益） 年初数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 38,637,300.00 30,500,000.00 应付票据 - - 应付帐款 10,427,961.01 - 预收帐款 9,597,945.68 - 应付工资 4,252,580.78 - 应付福利费 1,849,426.21 464,567.60 应付股利 3,122,160.00 3,122,160.00 应交税金 5,347,084.25 3,016.10 其他应交款 87,037.32 - 其他应付款 95,839,048.88 6,809,440.90 预提费用 690,815.18 500,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 169,851,359.31 41,399,184.60 长期负债: 长期借款 32,180,000.00 32,180,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 32,180,000.00 32,180,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 202,031,359.31 73,579,184.60 少数股东权益 21,460,813.13 - 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 344,997,420.00 344,997,420.00 减:已归还投资 - - 实收资本或股本净额 344,997,420.00 344,997,420.00 资本公积 669,009,705.39 669,009,705.39 盈余公积 15,767,116.37 15,767,116.37 其中:法定公益金 15,767,116.37 15,767,116.37 未分配利润 -118,349,734.51 -20,362,962.19 所有者权益(或股东权益)合计 911,424,507.25 1,009,411,279.57 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,134,916,679.69 1,082,990,464.17 单位负责人: 财务负责人: 编制人: 编制日期: 合并利润表 2001年度 企业名称:珠海经济特区富华股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本年累计数 合并 母公司 一、主营业务收入 五.31 171,507,819.89 - 减：主营业务成本 五.31 122,489,570.73 - 主营业务税金及附加 五.32 6,448,165.97 - 二、主营业务利润 42,570,083.19 - 加：其他业务利润 五.33 4,229,370.38 - 减：营业费用 8,911,490.08 - 管理费用 28,124,186.72 5,480,608.25 财务费用 五.34 2,639,670.96 2,623,619.52 三、营业利润 7,124,105.81 -8,104,227.77 加：投资收益 五.35 26,075,676.89 36,038,412.43 补贴收入 五.36 158,488.00 - 营业外收入 五.37 218,684.59 850.00 减：营业外支出 五.38 470,859.18 - 四、利润总额 33,106,096.11 27,935,034.66 减：所得税 3,424,197.59 - 少数股东损益 2,787,506.26 - 五、净利润 26,894,392.26 27,935,034.66 项目 上年累计数 合并 母公司 一、主营业务收入 209,589,198.33 - 减：主营业务成本 147,565,329.45 - 主营业务税金及附加 8,502,737.10 - 二、主营业务利润 53,521,131.78 - 加：其他业务利润 2,550,504.24 - 减：营业费用 7,438,619.77 - 管理费用 26,476,298.32 14,454,513.62 财务费用 447,409.26 2,183,828.46 三、营业利润 21,709,308.67 -16,638,342.08 加：投资收益 41,059,003.81 62,330,349.57 补贴收入 - - 营业外收入 433,702.30 102,000.00 减：营业外支出 2,418,163.73 2,224,350.29 四、利润总额 60,783,851.05 43,569,657.20 减：所得税 5,005,170.14 - 少数股东损益 5,227,585.65 - 五、净利润 50,551,095.26 43,569,657.20 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被 投资单位所得收益 - - - - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、会计政策变更增加（或 减少）利润总额 22,722.99 - - - 4、会计估计变更增加（或 减少）利润总额 - - - - 5、债务重组损失 - - - - 6、其他 - - - - 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 编制日期： 合并利润分配表 2001年度 企业名称:珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年累计数 合并 母公司 一、净利润 26,894,392.26 27,935,034.66 加：年初未分配利润 -118,349,734.51 -20,362,962.19 其他转入 - - 二、可供分配利润 -91,455,342.25 7,572,072.47 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 三、可供投资者分配的利润 -91,455,342.25 7,572,072.47 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 四、未分配利润 -91,455,342.25 7,572,072.47 项目 上年累计数 合并 母公司 一、净利润 50,551,095.26 43,569,657.20 加：年初未分配利润 -168,900,829.77 -63,932,619.39 其他转入 - - 二、可供分配利润 -118,349,734.51 -20,362,962.19 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 三、可供投资者分配的利润 -118,349,734.51 -20,362,962.19 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 四、未分配利润 -118,349,734.51 -20,362,962.19 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 编制日期： 合并现金流量表 2001年度 企业名称:珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为 职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.39 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 162,064,695.83 收到的税费返还 494,270.01 收到的其他与经营活动有关的现金 2,187,131.71 现金流入小计 164,746,097.55 购买商品、接受劳务支付的现金 45,161,752.08 支付给职工以及为 25,928,246.59 职工支付的现金 支付的各项税费 14,322,685.81 支付的其他与经营活动有关的现金 75,447,439.55 现金流出小计 160,860,124.03 经营活动产生的现金流量净额 3,885,973.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,908,930.05 取得投资收益所收到的现金 4,433,014.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到回的现金净额 1,808,010.00 收到的其他与投资活动有关的现金 304,786.81 现金流入小计 13,454,741.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,217,359.23 投资所支付的现金 38,659,930.71 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 43,877,289.94 投资活动产生的现金流量净额 -30,422,548.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 49,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 49,200,000.00 偿还债务所支付的现金 38,937,397.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,158,452.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 46,095,849.13 筹资活动产生的现金流量净额 3,104,150.87 四、汇率变动对现金的影响 -1.61 五、现金及现金等价物净增加额 -23,432,425.84 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 59,016,788.45 现金流入小计 59,016,788.45 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为 5,138,744.29 职工支付的现金 支付的各项税费 - 支付的其他与经营活动有关的现金 9,312,268.36 现金流出小计 14,451,012.65 经营活动产生的现金流量净额 44,565,775.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 2,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到回的现金净额 5,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,205,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 500,263.00 投资所支付的现金 9,330,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 9,830,663.00 投资活动产生的现金流量净额 -7,625,663.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 30,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,282,858.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 32,782,858.96 筹资活动产生的现金流量净额 -32,782,858.96 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 4,157,253.84 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 编制日期： 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-” 号填列） 26,894,392.26 加：少数股东本期损益（亏损以“-” 号填列） 2,787,506.26 计提的资产减值准备 8,298,664.92 固定资产折旧 5,498,979.26 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 1,870,239.91 待摊费用减少（减：增加） -180,251.41 预提费用增加（减：减少） 152,709.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -252,741.08 固定资产报废损失 261,570.95 财务费用 3,272,796.13 投资损失（减：收益） -28,986,516.69 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 68,530,051.80 经营性应收项目的减少（减：增加） -55,719,495.13 经营性应付项目的增加（减：减少） -28,541,933.48 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 3,885,973.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 177,060,398.94 减：现金的期初余额 200,492,824.78 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -23,432,425.84 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-” 号填列） 27,935,034.66 加：少数股东本期损益（亏损以“-” 号填列） - 计提的资产减值准备 1,622,697.37 固定资产折旧 315,625.97 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 295,930.80 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -850.00 固定资产报废损失 - 财务费用 2,167,655.65 投资损失（减：收益） -38,373,252.23 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） - 经营性应收项目的减少（减：增加） 54,132,533.97 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,529,600.39 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 44,565,775.80 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8,876,776.64 减：现金的期初余额 4,719,522.80 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 4,157,253.84 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 编制日期： （三）、会计报表附注 （除另有注明外，所有金额均为人民币元为单位） 一、公司的基本情况 本公司于1989 年3月9日经珠海市证券委员会珠证1989 1 号文批准设立并公开发行股票1993年3月2，日经中国证券监督管理委员会“证券发字（1993） 12 号文”确认本公司发行的股票为向社会公开发行的股票，深圳证券交易所以“深证市字（1993） 4号文”同意本公司股票1993 年3 月26 日在深圳证券交易所上市交易本公司现有股本344,997,420.00 元。 本公司于1999 年9月30日召开了1999 年第一次临时股东大会审议并通过了部分资产置换方案，将全资所属的富华化纤公司、富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与本公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司所拥有的中国外轮理货总公司珠海分公司的100%股权、珠海市珠海港报关行的100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%的股权、中国珠海外轮代理公司60%的股权进行置换，并审议通过修改本公司章程，将本公司经营范围的主营：房地产开发、合成聚合物、化学纤维、进出口业务更改为公司主营：港口交通运输业务房地产开发进出口业务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 1、 会计制度： 本公司执行企业会计准则和企业会计制度 2、 会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止 3、 记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币 4、 记帐基础和计价原则： 本公司以权责发生制为记帐基础，除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入帐外，各项资产以取得或购建时发生的实际成本计帐。 5、 外币业务折算方法： 本公司发生外币业务时，按当月1日中国人民银行公布的基准汇率折合记帐本位币记帐。期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国人民银行公布的基准汇率折合，由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，其余作为汇兑损益列入当期损益。 6、外币财务报表的折算方法： 本公司以外币为记帐本位币的子公司在编制折合人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表日的基准汇率折算为母公司记帐本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的基准汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记帐本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，按照合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记帐本位币。有关长期资产、长期负债的增减项目，按合并会计报表决算日的基准汇率折算为母公司记帐本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记帐本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。 7、现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法： 本公司短期投资按取得时的投资成本入帐，购入时实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息作为投资成本，短期投资持有期间所获得的现金股利和利息除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回；短期投资在处置时，按收到的处置收入减去短期投资帐面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额作为当期投资损益。 本公司期末对短期投资按成本与市价孰低法计价当市价，低于成本时，按投资类别的差额提取短期投资跌价准备。如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又恢复，对已计提的跌价准备在计提范围内转回。 9、 坏帐核算方法： 本公司对应收款项坏帐的确认标准为： （1） 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的； （2） 债务人逾期未履行其清偿义务，超过3 年且有确凿证据表明不能收回的应收款项。 本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息，于结算日对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年度损益帐项，其计提比例如下； 帐龄 计提比例 一年以内 3% 一至二年 10% 二至三年 30% 三年以上 50% 10、存货核算方法： 本公司存货分为在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品（在建开发产品）、库存商品（开发产品）等。本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 本公司存货的取得按实际成本计价，存货的发出除房地产开发公司采用工程预算成本计算外，其他公司采用加权平均法、个别计价法和先进先出法核算。低值易耗品于领用时一次性摊销。 本公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备并计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，在原计提的跌价准备金额内转回。 11、长期投资核算方法： （1）长期股权投资核算方法： 本公司长期股权投资按取得时初始投资成本入帐。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上或由本公司控制的，按权益法核算并纳入合并会计报表范围占被投资单位的投资占该单位表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额（法律、法规或公司章程规定不属于投资单位的净利润除外），调整投资的帐面价值，并作为当期投资损益。按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，减少投资的帐面价值。采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益，但确认的投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为收回投资冲减投资成本。 本公司长期股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按10年摊销。 （2） 长期债权投资核算方法： 本公司长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本入帐，实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息时分期摊销。长期债券按照票面价值与票面利率按期计提利息。 （3） 长期投资减值准备的确认标准、计提方法： 本公司期末对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项项目预计可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备。如已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。 12、 委托贷款核算方法： 本公司委托贷款按实际委托金融机构向其他单位贷出的款项记帐。期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 本公司期末对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的委托贷款计提减值准备。如已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回。 13、 固定资产计价及折旧方法： 本公司固定资产的标准为：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营的主要设备，单位价值在2000 元以上，使用期限超过两年的物品。 本公司固定资产按取得时的成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、预计使用年限和预计净残值（原值的5%）确定折旧率如下： 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-40年 2.38-4.75% 通用设备 4-10年 9.5-23.75% 专用设备 8-15年 6.33-11.88% 运输设备 5-6年 15.83-19% 其他设备 3-5年 19-31.67% 本公司期末对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回。 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。 14、在建工程核算方法： 本公司在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际发生的支出入帐。所建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 本公司期末对有证据表明已经发生了减值的在建工程计提减值准备。如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回。 15、借款费用的会计处理方法： 本公司筹建期间发生的不计入固定资产价值的借款费用计入开办费用；因专门借款而发生的、符合规定资本化条件的、在所购建的固定资产达到预定可使用状态前的借款费用计入该项固定资产价值：其他借款费用在发生当期计入当期损益。 当以下三个条件同时具备时因专门借款而发生的借款费用开始资本化： （1） 资产支出已经发生 （2） 借款费用已经发生 （3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数资本化率 16、无形资产计价及摊销政策： 本公司无形资产按取得时的实际成本入帐，对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得发生的注册费及律师费等入帐，对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入帐。 本公司土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，在开发或建造自用项目时转入在建工程，房地产开发企业则在开发或建造时，转入“开发成本”核算 无形资产有受益期的按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销（如法律有规定年限的，摊销期不超过法律规定年限），无受益期的按10 年摊销。当预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益时，将其帐面价值全部转入当期管理费用。 本公司期末对无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的，按其差额计提无形资产减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备。如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。 17、长期待摊费用摊销方法： 本公司长期待摊费用中的大修理支出在大修理间隔期内平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。本公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 18、 应付债券的核算方法： 本公司应付债券按发行时实际收到的价款入帐，债券溢价或折价在债券存续期间采用直线法分期摊销。 19、 收入确认原则： （1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 （3）他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定上述收入的确定并应同时满足： ①与交易相关的经济利益能够流入公司； ②收入的金额能够可靠地计量。 20、所得税的会计处理方法； 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 21、主要会计政策会计估计变更； 本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。自2001 年1 月1 日起，执行《企业会计制度》，变更了如下会计政策； （1）从2001年1月1日起，本公司于期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 （2）从2001年1月1日起，本公司于期末对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项资产计提。 （3）从2001年1月1日起，本公司于期末根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力对，预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 （4）从2001年1月1日起，本公司于期末对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 （5） 开办费原按开始生产经营当月起分5年直线摊销，现改为在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （6）根据财政部财会2001年5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，自2001年1月1日起取消“住房周转金”项目。 上述（1）—（4）会计政策变更未对本报告期间的经营成果造成影响。 第（5）项未摊完开办费188,076.48 元直接摊入本年管理费用。 第（6）项调减年初未分配利润668,465.84 元。 22、会计差错更正： 本公司以前年度与珠海市纺织工业集团公司签订股权转让协议，由本公司无偿受让广东省珠海经济特区纺织工业公司40%股权，本公司受让时未作相应之会计记录，现按应享该公司权益同时调增长期股权投资和资本公积年初数1,185,402.44 元。 23、合并会计报表的编制方法： 本公司合并会计报表根据财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制。在编制合并会计报表时，将本公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业和被本公司所控制的被投资企业纳入合并会计报表的合并范围。纳入合并报表的子公司的主要会计政策已按照母公司的会计政策进行调整。 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据，对各项目逐项合并而成。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。 三、税项： 本公司适用的主要税种和税率分别如下： 1、增值税： 本公司按应税收入或劳务计算销项税税，率为17% 按销项税抵扣进项税额后缴纳增值税。 2、营业税： 本公司按应税营业收入的5%或3%计缴。 3、城市维护建设税： 按应纳流转税额的7%或5%计缴。 4、教育费附加： 按应纳流转税额的3%计缴。 5、企业所得税： 除经济特区以外的子公司按应纳税所得额的33%计缴外，其余按应纳税所得额的15%计缴。 四、控股子公司及合营企业； 本公司实际拥 公司名称 注册地 注册资本 有的股权比例 珠海经济特区富华房地产公司 珠海市 30,000,000.00 100% 珠海经济特区富华进出口公司 珠海市 2,000,000.00 100% 珠海经济特区富华投资公司 珠海市 15,000,000.00 100% 珠海经济特区富华物业管理公司 珠海市 2,000,000.00 100% 贵州富华药业有限公司 贵阳市 2,000,000.00 90% 贵州富华房地产开发有限公司 贵阳市 20,000,000.00 51.67% 上海一格印务有限公司 上海市 USD800,000.00 70% 重庆富华物业发展有限公司 重庆市 USD5,000,000.00 88.92% 贵州富华药品销售有限公司 贵阳市 500,000.00 90% 中国珠海外轮代理有限公司 珠海市 12,000,000.00 60% 中国外轮理货总公司珠海有限公司 珠海市 1,000,000.00 100% 珠海市珠海港报关行有限公司 珠海市 2,500,000.00 100% 珠海国际货柜码头 珠海市 USD52,000,000.00 50% (九洲)有限公司 公司名称 主要经营范围 珠海经济特区富华房地产公司 房地产开发及销售 珠海经济特区富华进出口公司 经营各项进出口业务 珠海经济特区富华投资公司 投资咨询 珠海经济特区富华物业管理公司 实物租赁物业管理 贵州富华药业有限公司 生产经营中西成药 贵州富华房地产开发有限公司 房地产开发及销售室内外装璜 上海一格印务有限公司 印刷制版彩色印刷印刷 材料加工 重庆富华物业发展有限公司 房地产开发及销售 贵州富华药品销售有限公司 中西成药的批零兼营 中国珠海外轮代理有限公司 国际船舶代理 中国外轮理货总公司珠海有限公司 水运物资理货业务 珠海市珠海港报关行有限公司 代理船舶货物箱体的 报关业务 珠海国际货柜码头 经营珠海集装箱港口国际 (九洲)有限公司 集装箱多式联运有关业务 除珠海国际货柜码头（九洲）有限公司由于本公司未拥有其过半数以上权益性资本且未被本公司控制而按权益法核算未纳入合并会计报表范围外，上述其他公司均纳入本年度合并会计报表范围。与上年比较合并范围无变动 五、会计报表主要项目注释： 1、货币资金： 年末数 （1）项目 原币 汇率 折合人民币 现金港币 245,999.21 1.0606 260,906.77 现金美元 1,381.00 8.2766 11,429.98 现金人民币 157,943.65 银行存款港币 5,661,792.06 1.0606 6,004,896.66 银行存款美元 915,562.46 8.2766 7,577,744.28 银行存款人民币 154,024,941.66 其他货币资金 9,022,535.94 合计 177,060,398.94 （1）项目 年初数 原币 汇率 折合人民币 现金港币 现金美元 257,900.89 1.0606 273,529.68 现金人民币 1,381.00 8.2781 11,432.06 银行存款港币 296,807.00 银行存款美元 5,487,679.54 1.0606 5,820,232.92 银行存款人民币 551,971.69 8.2781 4,569,276.83 其他货币资金 117,597,988.94 71,923,557.35 合计 200,492,824.78 2、短期投资： 年末数 项目 投资金额 跌价准备 股权投资 6,025,611.39 34,650.00 其中：股票投资 6,025,611.39 34,650.00 债券投资 187,672,498.43 --- 其中：国债投资 187,672,498.43 --- 其他债券投资 --- --- 其他投资 35,100,000.00 15,100,000.00 合计 228,798,109.82 15,134,650.00 项目 年初数 投资金额 跌价准备 股权投资 其中：股票投资 8,211,712.06 --- 债券投资 8,211,712.06 --- 其中：国债投资 --- --- 其他债券投资 --- --- 其他投资 --- --- 19,512,970.40 15,000,000.00 合计 27,724,682.46 15,000,000.00 注： （1）按深圳证券交易所和上海证券交易所公布的2001年12月31日股票、债券收盘价计算，本公司2001 年12 月31 日股票投资市价总额为6,015,381.40元，债券投资市价总额为188,064,004.80 元。 （2）1994年委托贷款给珠海市粤琴发展公司15,000,000.00元一直未有收益，到期后拖欠不还虽于1997年4月经珠海市中级人民法院判决本公司胜诉，但至今仍无法追回，据此本公司已于1998年计提短期投资跌价准备15,000,000.00 元。 （3）除上述第（2）点外，本公司短期投资变现不存在重大限制。 （4）委托投资： 受托人名称 委托投资本金 利息 减值准备 海通证券有限公司 20,000,000.00 --- --- 受托人名称 委托期限 海通证券有限公司 2001年4月16日至2002年4月15日 （5）短期投资年末数比年初数增加1,579.13%的主要原因是本公司买入融资进行国债，回购交易所致，其中有184,593,798.43 元国债已用于抵押融资。 3、应收股利： 项目 年末数 年初数 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 --- 7,058,156.52 合计 --- 7,058,156.52 4、应收帐款： （1） 帐龄分析： 年末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 一年以内 31,344,257.12 91.67% 940,327.71 一至二年 2,499,318.06 7.31% 249,931.81 二至三年 343,832.90 1.01% 116,698.60 三年以上 4,517.67 0.01% 2,258.84 合计 34,191,925.75 100% 1,309,216.96 年初数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 一年以内 16,139,090.85 97.09% 484,172.72 一至二年 479,989.88 2.89% 47,998.99 二至三年 4,517.67 0.02% 1,355.30 三年以上 ---- --- -- 合计 16,623,598.40 100% 533,527.01 （2）欠款前五名： 单位名称 欠款金额 欠款时间 上海雷允上药业有限公司 2,240,816.56 2001 上海市药材成药第一公司 1,800,159.78 2001 珠海市香凌轻纺有限公司 624,147.43 2001 杭州鸟屋实业有限公司 315,859.35 2001 天津新新化工有限公司 296,400.00 2001 单位名称 性质或内容 上海雷允上药业有限公司 年度赊销货款 上海市药材成药第一公司 年度赊销货款 珠海市香凌轻纺有限公司 年度赊销货款 杭州鸟屋实业有限公司 年度赊销货款 天津新新化工有限公司 年度赊销货款 欠款前五名合计金额5,277,383.12 元占总额的15.43%。 （3）应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、其他应收款： （1）帐龄分析： 年末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 一年以内 126,863,429.33 58.37% 3,805,902.88 一至二年 55,375,779.87 25.48% 2,271,577.99 二至三年 17,756,524.15 8.17% 5,326,957.24 三年以上 17,348,514.83 7.98% 8,674,257.42 合计 217,344,248.18 100% 20,078,695.53 年初数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 一年以内 122,295,053.58 67.92% 3,668,851.61 一至二年 25,793,198.40 14.32% 2,579,319.84 二至三年 17,543,825.87 9.74% 5,263,147.77 三年以上 14,432,925.74 8.02% 7,216,462.87 合计 180,065,003.59 100% 18,727,782.09 2）欠款前五名： 单位名称 欠款金额 欠款时间 珠海市纺织工业集团公司 63,390,489.96 1999-2001 珠海市港口企业集团有限公司 40,785,087.18 2001 广东省珠海经济特区轻工工业公司 32,660,000.00 2000 北方实业有限公司 10,689,960.00 1997 珠海市市政基础设施土地开发管理中心 10,510,410.00 2000 单位名称 性质或内容 珠海市纺织工业集团公司 年代垫款 珠海市港口企业集团有限公司 年度往来款 广东省珠海经济特区轻工工业公司 年度代垫款 北方实业有限公司 年度借款 珠海市市政基础设施土地开发管理中心 年度土地款 欠款前五名合计金额158,035,947.14 元占总额的72.71%。 （3）本公司其他应收款中应收广东省珠海经济特区轻工工业公司3,266 万元本年未计提坏帐准备未计提坏帐准备的原因是：经珠海市人民政府协调，本公司上述债权以珠海市国土局借予本公司用于PTA 项目出资的借款冲抵。此款项已在以前年度计提3%坏帐准备979,800.00 元。 （4） 其他应收款中含持本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位欠款详见附注七（二）3。 6、预付帐款 （1）帐龄分析： 年末数 年初数 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 3,787,499.62 24.44% 26,019,851.55 87.60% 一至二年 11,392,652.30 73.50% 1,389,852.47 4.68% 二至三年 319,976.59 2.06% 2,241,190.48 7.55% 三年以上 --- --- 52,000.00 0.17% 合计 15,500,128.51 100% 29,702,894.50 100% （2）帐龄超过1 年以上的预付帐款未收回的主要原因是：本公司代理进口业务，后因委托方要求而不再需要该进口货物，经交涉后该预付货款截至本报告日止已全部收回。 （3）无持本公司5%（ 含5%） 以上表决权股份的股东单位的款项。 7、应收补贴款： 项目 年末数 年初数 出口退税 440,154.31 --- 合计 440,154.31 --- 8、存货： 年末数 年初数 帐龄 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 3,512,415.41 1,834.93 1,044,175.47 --- 低值易耗品 110,332.90 --- 62,813.40 --- 在产品 144,624,148.55 7,936,010.20 153,904,282.69 7,936,010.20 库存商品 86,231,997.14 1,566,559.46 148,064,769.48 1,496,822.66 合计 234,478,894.00 9,504,404.59 303,076,041.04 9,432,832.86 本公司存货可变现净值是按存货估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。 9、待摊费用： 类别 年末数 年初数 财产保险费 148,135.84 34,905.85 汽车路桥费 320,473.14 266,789.87 其他 79,952.90 59,632.60 合计 548,561.88 361,328.32 待摊费用年末余额结存原因是项目受益期延续至2002 年 10、一年内到期的长期债权投资： 类别 面值 年利率 初始投资成本 到期日 国库券 3,000,000.00 4.72% 3,000,000.00 2002年3月18日 合计 3,000,000.00 类别 本期利息 累计应收 年末金额 利息 国库券 141,600.00 395,300.00 3,395,300.00 合计 141,600.00 395,300.00 3,395,300.00 11、长期股权投资： 年初数 本期增加 （1）项目 金额 减值准备 对子公司投资 2,626,221.45 --- --- 对合营企业投资 208,833,423.27 --- 8,164,578.22 对联营企业投资 --- --- --- 其他股权投资 131,116,461.34 10,798,000.00 29,494,455.15 其中:长期股票投资 64,917,678.00 1,723,000.00 --- 合计 342,576,106.06 10,798,000.00 37,659,033.37 （1） 项目 本期减少 年末数 金额 减值准备 对子公司投资 对合营企业投资 148,037.77 2,478,183.68 --- 对联营企业投资 --- 216,998,001.49 --- 其他股权投资 --- --- --- 50,046.00 160,560,870.49 16,863,839.80 其中:长期股票投资 --- 64,917,678.00 7,788,839.80 合计 198,083.77 380,037,055.66 16,863,839.80 （2） 长期股票投资： 被投资单 股份类别 股票数量 占被投 初始投资额 位名称 资单位 注册资 本比例 无锡市太 极实业股 份有限公 司 法人股 1,452,000股 0.52% 3,720,000.00 四川第一 纺织股份 有限公司 法人股 2,000,000股 1.74% 6,343,400.00 四川天歌 科技集团 股份有限 公司 法人股 1,980,000股 0.92% 6,120,000.00 珠海华电 股份有限 公司 法人股 2,930,800股 1.42% 10,499,880.00 珠海东大 集团股份 有限公司 法人股 1,723,000股 1.30% 3,446,000.00 珠海市商 业银行 法人股 33,348,398股 10.18% 33,348,398.00 珠海达盛 股份有限 公司 法人股 1,440,000股 5.00% 1,440,000.00 合计 64,917,678.00 被投资单 年末余额 减值准备 年初余额 减值准备 位名称 无锡市太 极实业股 份有限公 司 3,720,000.00 --- 3,720,000.00 --- 四川第一 纺织股份 有限公司 6,343,400.00 --- 6,343,400.00 --- 四川天歌 科技集团 股份有限 公司 6,120,000.00 --- 6,120,000.00 --- 珠海华电 股份有限 公司 10,499,880.00 --- 10,499,880.00 --- 珠海东大 集团股份 有限公司 3,446,000.00 3,446,000.00 3,446,000.00 1,723,000 珠海市商 业银行 33,348,398.00 3,334,839.80 33,348,398.00 --- 珠海达盛 股份有限 公司 1,440,000.00 1,008,000.00 1,440,000.00 --- 合计 64,917,678.00 7,788,839.80 64,917,678.00 1,723,000 （3）其他股权投资（含合营企业投资）； 被投资单位名 投资期限 占被投 初始投 称 资单位 资额 注册资 本比例 珠海证券有限 公司 6.4% 9,075,000,00 乌兰浩特钢铁 总厂 7,622,000.00 珠海阿莫科化 工有限公司 1997.9.3-2047.9.2 15% 85,382,655.35 珠海国际货柜 码头(九洲)有 限公司 1999.9.30-2042.11.4 50% 201,633,003.70 广东省珠海经 济特区纺织工 业公司 40% 1,185,402.44 合计 304,898,061.49 被投资单位名 年末余 减值准 本期权 称 额 备 益 调整额 珠海证券有限 公司 9,075,000,00 9,075,000.00 --- 乌兰浩特钢铁 总厂 --- --- --- 珠海阿莫科化 工有限公司 85,382,655.35 --- --- 珠海国际货柜 码头(九洲)有 限公司 20,89216,998,001.49 --- 29,059,078.22 广东省珠海经 济特区纺织工 业公司 1,185,537.14 --- 134.70 合计 20,89312,641,193.98 9,075,000.00 29,059,212.92 被投资单位名 分得的 累计权 年初余 称 现金红 益 额 利额 增减 珠海证券有限 公司 --- --- 9,075,0000.00 乌兰浩特钢铁 总厂 --- --- 50,046.00 珠海阿莫科化 工有限公司 --- --- 55,888,334.90 珠海国际货柜 码头(九洲)有 限公司 4,500.00 7,200,419.57 208,833,423.27 广东省珠海经 济特区纺织工 业公司 --- 134.70 1,185,402.44 合计 4,500.00 7,200,554.27 275,032,206.61 被投资单位名 减值准 核算方法 称 备 珠海证券有限 公司 9,075,000.00 成本法 乌兰浩特钢铁 总厂 --- 成本法 珠海阿莫科化 工有限公司 --- 成本法 珠海国际货柜 码头(九洲)有 限公司 --- 权益法 广东省珠海经 济特区纺织工 业公司 --- 权益法 合计 9,075,000.00 其中：长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 珠海国际货柜码头（九洲）有限公 司 32,732,370.35 518个月 合计 32,732,370.35 其中：长期股权投资差额 被投资单位名称 本年摊销额 摊余金额 珠海国际货柜码头（九洲）有限公 司 758,278.85 31,026,242.94 合计 758,278.85 31,026,242.94 4 合并价差： 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 中国珠海外轮代理有限公司 2,661,414.90 20年 中国外轮理货总公司珠海有限公司 27,892.57 10年 珠海市珠海港报关行有限公司 121,777.57 10年 ------------ 合计 2,811,085.04 被投资单位名称 本年摊销额 摊余金额 中国珠海外轮代理有限公司 133,070.75 2,362,005.71 中国外轮理货总公司珠海有限公司 2,789.26 21,800.36 珠海市珠海港报关行有限公司 12,177.76 94,377.61 合计 148,037.77 2,478,183.68 注： （1）长期股权投资差额形成原因是本公司1999 年9 月30 日进行资产置换时换入珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%股权、中国珠海外轮代理公司60%股权、中国外轮理货总公司珠海分公司100%股权和珠海市珠海港报关行100%股权时产生的长期股权投资差额合计借差35,543,455.39 元。上述四家公司置换入的股权根据置换合同书分别作价201,633,003.70 元、14,609,777.36 元、12,958,172.81 元和16,747,771.41 元，本公司按股权比例享有上述四家公司按规定追溯调整的净资产分别为168,900,633.35 元、11,948,362.46 元、12,930,280.24 元和16,625,993.84 元，从而产生长期股权投资差额分别为借差32,732,370.35元、借差2,661,414.90 元、借差27,892.57 元和借差121,777.57 元。上述长期股权投资差额分别按其投资期限摊销。同时，对中国珠海外轮代理公司、中国外轮理货总公司珠海分公司和珠海市珠海港报关行的长期股权投资差额在合并会计报表时转入“合并价差”科目反映。 （2）本公司根据非控股子公司财务状况不佳、已严重亏损或破产清算等原因共计提长期投资减值准备16,863,839.80 元。 （3）本公司合资建设的珠海阿莫科化工有限公司PTA 项目，根据国家发展计划委员会预测[1999]2190 号文批复同意生产规模由原25 万吨/年调整为35 万吨/年本公司2002年度尚需继续投资1,128 万美元。 12、 长期债权投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资 到期日 成本 五年期国 家债券 2,000,000 5.13% 2,000,000 2004.3.18 三年期国 家债券 3,000,000 4.72% 3,000,000 2002.3.18 合计 5,000,000 债券种类 年初余额 本期 本期利 累计应 年末余额 摊销 息 收 的溢 利息 (折) 价款 五年期国 家债券 2,183,825 --- 102,600 286,425 2,286,425 三年期国 家债券 3,253,700 --- --- --- --- 合计 5,437,525 --- 102,600 286,425 2,286,425 13、 固定资产及折旧： （1） 固定资产原值： 类别 年初数 本年增加 房屋及建筑物 60,312,776.56 1,633,007.15 通用设备 2,218,610.91 93,950.00 专用设备 14,629,667.45 5,321,200.92 运输设备 22,244,404.07 665,493.00 其他设备 4,294,657.92 642,025.13 合计 103,700,116.91 8,355,676.20 类别 本年减 少年末数 房屋及建筑物 1,470,605.00 60,475,178.71 通用设备 --- 2,312,560.91 专用设备 1.772,090.15 18,171,278.22 运输设备 146,514.70 22,763,382.37 其他设备 654,366.96 4,289,816.09 合计 4,043,576.81 108,012,216.30 （2）累计折旧： 类别 年初数 本年增加 房屋及建筑物 6,050,530.27 1,749,234.51 通用设备 1,563,399.81 235,405.29 专用设备 4,846,369.96 1,533,836.48 运输设备 16,559,674.76 1,287,960.31 其他设备 2,359,478.99 692,542.67 合计 31,379,453.79 5,498,979.26 固定资产净值 72,320,663.12 2,856,696.94 类别 本年减少 年末数 房屋及建筑物 15,390.45 7,784,374.33 通用设备 --- 1,798,805.10 专用设备 1,546,120.93 4,833,523.03 运输设备 93,351.11 17,754,283.96 其他设备 563,757.01 2,488,827.13 合计 2,218,619.50 34,659,813.55 固定资产净值 1,824,957.31 73,352,402.75 固定资产抵押情况见附注八6 14、固定资产清理： 项目 年末数 年初数 清理原因 其他设备 1,242.05 --- 报废 合计 1,242.05 --- 15、无形资产： （1）类别 取得 原值 年初数 本年 方式 增加 非专利技术 购买 2,767,500.00 2,767,500.00 --- 合计 2,767,500.00 2,767,500.00 --- （1）类别 本年转出 本年 累计 年末数 摊销 摊销 非专利技术 1,500,000.00 --- --- 1,267,500.00 合计 1,500,000.00 --- --- 1,267,500.00 16、长期待摊费用： 项目 原始发生额 年初数 本年增加 开办费 503,388.37 188,076.48 --- 装修费 1,775,937.73 508,657.73 280,844.00 其他 --- 505,763.65 1,115,138.00 合计 1,202,497.86 1,395,982.00 项目 本年 本年摊销 累计摊销 转出 开办费 --- 188,076.48 503,388.37 装修费 --- 356,194.80 1,342,630.86 其他 --- 1,325,968.63 1,639,888.26 合计 --- 1,870,239.91 3,485,907.49 项目 年末数 剩余摊 销期限 开办费 --- 装修费 433,306.93 47个月 其他 294,933.02 合计 728,239.95 17、短期借款： 借款类别 年末数 年初数 抵押借款 193,000,000.00 --- 担保借款 --- 137,300.00 信用借款 6,200,000.00 38,500,000.00 合计 199,200,000.00 38,637,300.00 短期借款年末数比年初数增长415.56%的主要原因是本公司进行国债回购交易而临时买入融资183,000,000.00 元所致。上述买入融资183,000,000.00 元在2002 年1 月31 日前到期支付。 18、应付帐款： 年末数 年初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 9,955,521.30 79.59% 6,879,909.25 65.98% 一至二年 585,719.31 4.68% 584,256.87 5.60% 二至三年 1,269,609.64 10.15% 2,525,567.24 24.22% 三年以上 697,008.06 5.58% 438,227.65 4.20% 合计 12,507,858.31 100% 10,427,961.01 100% 应付帐款中无欠持有本公司5% （含5%） 以上表决权股份的股东单位的款项 19、预收帐款 账龄 年末数 年初数 金额 比例 金额 比例 一年以内 5,628,792.23 87.31% 8,308,165.39 86.56% 一至二年 392,391.87 6.09% 276,193.22 2.88% 二至三年 138,195.76 2.14% 38,189.75 0.40% 三年以上 287,372.38 4.46% 975,397.32 10.16% 合计 6,446,752.24 100% 9,597,945.68 100% 帐龄超过1 年的预收帐款未支付的原因是：预收货款（房款）后一直未交货，客户未要求取消订货。 预收帐款中无欠持有本公司5% 含5% 以上表决权股份的股东单位的款项。 20、应付工资： 项目 年末数 年初数 应付工资 2,956,252.31 4,252,580.78 合计 2,956,252.31 4,252,580.78 21、 应付股利： 主要投资者 年末数 年初数 法人股东 1,504,660.00 3,122,160.00 合计 1,504,660.00 3,122,160.00 应付股利未支付原因是以前年度股份未统一由交易所托管时分配利润尚未支付款 22、应交税金： 税种 税率 年末数 年初数 营业税 3%、5% 1,511,534.99 2,245,772.56 增值税 17% 37,639.84 -102,693.67 城建税 5%、7% 87,545.56 74,215.08 个人所得税 130.03 7,008.93 企业所得税 15%、33% 2,653,068.37 3,115,195.66 房产税 1.2% 32,381.06 41,193.04 农业税 -206,886.93 -33,607.35 印花税 29,791.10 --- 合计 4,145,204.02 5,347,084.25 23、其他应交款： 类别 计缴标准 年末数 年初数 教育费附加 3% 40,726.29 65,409.10 其他 8,016.99 21,628.22 合计 48,743.28 87,037.32 24、其他应付款： 年末数 年初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 45,363,439.20 88.10% 92,814,729.85 96.84% 一至二年 1,938,234.38 3.76% 463,454.85 0.48% 二至三年 274,427.68 0.53% 492,057.31 0.51% 三年以上 3,915,222.57 7.61% 2,068,806.87 2.17% 合计 51,491,323.83 100% 95,839,048.88 100% 期末欠款余额前五名单位列示如下： 单位名称 金额 性质或内容 珠海经济特区裕华聚酯切片厂 37,220,837.03 保证金 珠海市港口企业集团有限公司 2,233,338.97 业务咨询费 中国化纤总公司 1,000,000.00 往来款 中国外轮代理总公司 459,617.24 总机构管理费 北方实业公司 424,028.01 子公司应付股利 单位名称 帐龄 欠款原因 珠海经济特区裕华聚酯切片厂 1年以内 待兑付到期信用证 珠海市港口企业集团有限公司 1年以内 下年初支付 中国化纤总公司 3年以上 代收款 中国外轮代理总公司 1年以内 下年初支付 北方实业公司 3年以上 尚欠本公司借款 其他应付款年末数比年初数减少46.27%的主要原因是暂收客户代理进口保证金减少所致。 其他应付款中欠持有本公司5% 含5% 以上表决权股份的股东单位的款项详见附注七（二）3 25、预提费用： 类别 年末数 年初数 利息费用 53,625.00 164,815.18 中介机构费 742,000.00 500,000.00 其他 47,900.00 26,000.00 合计 843,525.00 690,815.18 26、长期借款： 借款类别 币种 年末数 年初数 信用借款 人民币 32,180,000.00 32,180,000.00 保证借款 人民币 30,000,000.00 --- 合计 62,180,000.00 32,180,000.00 长期借款年末数比年初数增加93.23%的主要原因是本公司新增借款用于投资珠海阿莫科化工有限公司 27、股本： 数量单位股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配股 送股 公积 金转 股增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 40,969,600 --- --- --- --- --- --- 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 40,969,600 --- --- --- --- --- --- 境外法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- --- --- 2、募集法人股份 108,469,800 --- --- --- --- --- --- 3、内部职工股 --- --- --- --- --- --- --- 4、优先股或其他 --- --- --- --- --- --- --- 其中：转配股 --- --- --- --- --- --- --- 未上市流通股份合计 149,439,400 --- --- --- --- --- --- 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 195,558,020 --- --- --- --- --- --- 2、境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- 1、境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- 2、其他 --- --- --- --- --- --- --- 已上市流通股份合计 195,558,020 --- --- --- --- --- --- 三、股份总数 344,997,420 --- --- --- --- --- --- 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 40,969,600 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 40,969,600 境外法人持有股份 --- 其他 --- 2、募集法人股份 108,469,800 3、内部职工股 --- 4、优先股或其他 --- 其中：转配股 --- 未上市流通股份合计 149,439,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 195,558,020 2、境内上市的外资股 --- 1、境外上市的外资股 --- 2、其他 --- 已上市流通股份合计 195,558,020 三、股份总数 344,997,420 28、资本公积： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 632,560,350.88 --- --- 632,560,350.88 接受捐赠非现金资产准备 1,185,402.44 --- --- 1,185,402.44 接受现金捐赠 --- --- --- --- 股权投资准备 --- --- --- --- 拨款转入 --- --- --- --- 外币资本折算差额 --- --- --- --- 其他资本公积 35,263,952.07 --- --- 35,263,952.07 -------------- ------- ------- -------------- 合计 669,009,705.39 --- --- 669,009,705.39 29、盈余公积： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 --- --- --- --- 法定公益金 15,767,116.37 --- --- 15,767,116.37 任意盈余公积 --- --- --- --- 合计 15,767,116.37 --- --- 15,767,116.37 30、未分配利润： 项目 年末数 年初数 本年净利润 26,894,392.26 50,551,095.26 加：年初未分配利润 -118,349,734.51 -168,900,829.77 减：提取法定盈余公积金 --- --- 提取法定公益金 --- --- 年末未分配利润 -91,455,342.25 -118,349,734.51 31、主营业务收入和主营业务成本： 本年累计数 上年累计数 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 房地产 92,071,230.23 80,055,172.88 135,490,285.60 112,054,830.05 制造及贸易 38,951,003.19 29,030,465.99 30,424,552.75 21,573,494.07 港口运输 38,041,498.15 12,432,757.17 40,234,040.21 12,480,951.57 其他 2,444,088.32 971,174.69 3,440,319.77 1,456,053.76 合计 171,507,819.89 122,489,570.73 209,589,198.33 147,565,329.45 地区分部报表 本年累计数 项目 主营业务收入 主营业务成本 地区：珠海地区 136,441,528.30 97,281,580.29 珠海以外地区 35,066,291.59 25,207,990.44 小计 171,507,819.89 122,489,570.73 公司内各地区分部间 相互抵销 --- --- 合计 171,507,819.89 122,489,570.73 项目 上年累计数 主营业务收入 主营业务成本 地区：珠海地区 190,966,803.85 136,175,535.60 珠海以外地区 18,622,394.48 11,389,793.85 小计 209,589,198.33 147,565,329.45 公司内各地区分部间 相互抵销 --- --- 合计 209,589,198.33 147,565,329.45 业务分部报表： 本年累计数 项目 主营业务收入 主营业务成本 业务：房地产 92,071,230.23 80,055,172.88 制造及贸易 40,262,855.79 30,342,318.59 港口运输 39,173,733.87 12,092,079.26 小计 171,507,819.89 122,489,570.73 公司内各地区分部 间相互抵销 --- --- 合计 171,507,819.89 122,489,570.73 上年累计数 项目 主营业务收入 主营业务成本 业务：房地产 135,490,285.60 112,054,830.05 制造及贸易 30,424,552.75 21,573,494.07 港口运输 43,674,359.98 13,937,005.33 小计 209,589,198.33 147,565,329.45 公司内各地区分部 间相互抵销 -- --- 合计 209,589,198.33 147,565,329.45 前五名销售商列示如下： 本年累计数 单位名称 销售额 占销售总额比例 上海雷允上药业有限公司 2,157,262.56 1.26% 伟达船务有限公司 1,223,821.19 0.71% 宏丰船务有限公司 1,205,070.54 0.70% 大中船务有限公司 1,069,134.60 0.62% 珠成船务有限公司 857,117.33 0.50% 合计 6,512,406.22 3.79% 32、主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年累计数 上年累计数 营业税 3%、5% 5,684,928.00 7,623,328.26 城建税 5%、7% 537,611.98 607,347.98 教育费附加 3% 211,676.84 271,531.19 其他 13,949.15 529.67 合计 6,448,165.97 8,502,737.10 33、其他业务利润： 项目 本年累计数 上年累计数 房屋出租 794,852.47 577,070.69 手续费收入 3,148,447.28 1,955,022.20 技术转让 283,800.00 --- 其他 2,270.63 18,411.35 合计 4,229,370.38 2,550,504.24 占报告期利润总额10%以上的项目如下 本年累计数 上年累计数 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 手续费收入 3,323,710.02 175,262.74 2,042,812.39 87,790.19 合计 3,323,710.02 175,262.74 2,042,812.39 87,790.19 注：其他业务利润本年累计数比上年累计数增加62.70%的主要原因是代理进出口业务手续费收入增加所致 34、财务费用： 项目 本年累计数 上年累计数 利息支出 4,112,897.55 5,531,449.77 减：利息收入 1,368,084.51 5,005,403.69 汇兑损失 68.95 5,604.20 减：汇兑收益 147,647.00 138,535.61 其他 42,435.97 54,294.59 合计 2,639,670.96 447,409.26 注：财务费用本年累计数比上年累计数增加489.99%的主要原因是利息收入减少所致。 35、投资收益： 类别 本年累计数 上年累计数 股票投资收益 -7,704,734.01 3,588,593.93 债权投资收益 1,369,235.75 244,200.00 联营或合营公司分配来的利润 3,500,000.00 7,292,445.31 年末调整的被投资公司所有者权益净增加额 29,817,491.77 30,840,081.19 股权投资差额摊销 -906,316.62 -906,316.62 股权投资转让收益 --- --- 合计 26,075,676.89 41,059,003.81 （1）占报告期利润总额10%以上的投资项目： 项目 内容 投资成本 投资收益 珠海国际货柜码头（九洲）有限公 司权益调整 201,633,003.70 29,059,078.22 纺织品进出口业务 14,577,243.66 3,500,000.00 合计 216,210,247.36 32,559,078.22 （2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制 （3）投资收益本年累计数比上年累计数减少37.52%的主要原因是长期股权投资计提减值准备和股票投资等收益减少所致 36、补贴收入： 项目 本年累计数 上年累计数 出口退税补贴款 18,488.00 --- 农林特产税返还 140,000.00 --- 合计 158,488.00 --- 37、营业外收入： 项目 本年累计数 上年累计数 固定资产清理收入 173,961.89 378,786.69 罚款收入 10,076.10 --- 其他 34,646.60 54,915.61 合计 218,684.59 433,702.30 38、营业外支出： 项目 本年累计数 上年累计数 捐赠支出 92,120.00 42,650.00 处理固定资产净损失 316,045.68 2,097,393.85 罚款支出 6,084.50 4,896.12 其他 56,609.00 273,223.76 合计 470,859.18 2,418,163.73 39、支付的其他与经营活动有关的现金： 主要项目 本年累计数 往来款 24,693,317.05 业务招待费 2,496,747.92 差旅费 1,298,271.26 修理费 755,517.23 办公费 2,536,818.76 广告费 1,511,967.04 销售服务费 3,409,533.60 中介机构费 1,074,200.00 水电费 3,043,880.09 投标保证金 10,000,000.00 六、关联方关系及其交易： （一）关联方关系： 1、存在控制关系的关联方 经济性质法定 企业名称 注册地址 主营业务 珠海经济特区富华房地产公司 珠海市 房地产开发及销售 珠海经济特区富华进出口公司 珠海市 经营进出口业务 珠海经济特区富华投资公司 珠海市 投资咨询 珠海经济特区富华物业管理公司 珠海市 实物租赁物业管理 贵州富华药业有限公司 贵阳市 生产经营中西成药 贵州富华房地产开发有限公司 贵阳市 房地产开发及销售室内外装璜 贵州富华药品销售有限公司 贵阳市 中西成药的批零兼营 上海一格印务有限公司 上海市 印刷制版彩色印刷印刷材料加工 重庆富华物业发展有限公司 重庆市 房地产开发及销售 中国珠海外轮代理有限公司 珠海市 国际船舶代理 中国外轮理货总公司珠海有限公司 珠海市 水运物资理货业务 珠海市珠海港报关行有限公司 珠海市 代理船舶货柜箱体的报关业务 企业名称 与本公司关系 或类型 代表人 珠海经济特区富华房地产公司 全资子公司 股份制 杨崇高 珠海经济特区富华进出口公司 全资子公司 股份制 郑伟森 珠海经济特区富华投资公司 全资子公司 股份制 薛楠 珠海经济特区富华物业管理公司 全资子公司 股份制 吴乾新 贵州富华药业有限公司 控股子公司 有限责任 吴乾新 贵州富华房地产开发有限公司 控股子公司 中外合资 阎前 贵州富华药品销售有限公司 控股子公司 有限责任 杨青铭 上海一格印务有限公司 控股子公司 中外合资 阎前 重庆富华物业发展有限公司 控股子公司 中外合资 吴乾新 中国珠海外轮代理有限公司 控股子公司 有限责任 高锦芬 中国外轮理货总公司珠海有限公司 全资子公司 有限责任 高锦芬 珠海市珠海港报关行有限公司 全资子公司 有限责任 高锦芬 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 年初数 本年增加 珠海经济特区富华房地产公司 30,000,000.00 --- 珠海经济特区富华进出口公司 2,000,000.00 --- 珠海经济特区富华投资公司 15,000,000.00 --- 珠海经济特区富华物业管理公司 2,000,000.00 --- 贵州富华药业有限公司 2,000,000.00 --- 贵州富华房地产开发有限公司 18,000,000.00 2,000,000.00 贵州富华药品销售有限公司 500,000.00 --- 上海一格印务有限公司 USD800,000.00 --- 重庆富华物业发展有限公司 USD5,000,000.00 --- 中国珠海外轮代理有限公司 12,000,000.00 --- 中国外轮理货总公司珠海有限公司 200,000.00 800,000.00 珠海市珠海港报关行有限公司 2,500,000.00 --- 企业名称 本年减少 年末数 珠海经济特区富华房地产公司 --- 30,000,000.00 珠海经济特区富华进出口公司 --- 2,000,000.00 珠海经济特区富华投资公司 --- 15,000,000.00 珠海经济特区富华物业管理公司 --- 2,000,000.00 贵州富华药业有限公司 --- 2,000,000.00 贵州富华房地产开发有限公司 --- 20,000,000.00 贵州富华药品销售有限公司 --- 500,000.00 上海一格印务有限公司 --- USD800,000.00 重庆富华物业发展有限公司 --- USD5,000,000.00 中国珠海外轮代理有限公司 --- 12,000,000.00 中国外轮理货总公司珠海有限公司 --- 1,000,000.00 珠海市珠海港报关行有限公司 --- 2,500,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 年初数 企业名称 本年增加 金额 比例 珠海经济特区富华房地产公司 30,000,000.00 100% --- 珠海经济特区富华进出口公司 2,000,000.00 100% --- 珠海经济特区富华投资公司 15,000,000.00 100% --- 珠海经济特区富华物业管理公司 2,000,000.00 100% --- 贵州富华药业有限公司 1,800,000.00 90% --- 贵州富华房地产开发有限公司 9,300,000.00 51.67% 1,033,400.00 贵州富华药品销售有限公司 450,000.00 90% --- 上海一格印务有限公司 USD560,000.00 70% --- 重庆富华物业发展有限公司 USD2,007,331.46 88.92% --- 中国珠海外轮代理有限公司 7,200,000.00 60% --- 中国外轮理货总公司珠海有限公司 200,000.00 100% 800,000.00 珠海市珠海港报关行有限公司 2,500,000.00 100% --- 年末数 企业名称 本年减少 金额 比例 珠海经济特区富华房地产公司 --- 30,000,000.00 100% 珠海经济特区富华进出口公司 --- 2,000,000.00 100% 珠海经济特区富华投资公司 --- 15,000,000.00 100% 珠海经济特区富华物业管理公司 --- 2,000,000.00 100% 贵州富华药业有限公司 --- 1,800,000.00 90% 贵州富华房地产开发有限公司 --- 10,333,400.00 51.67% 贵州富华药品销售有限公司 --- 450,000.00 90% 上海一格印务有限公司 --- USD560,000.00 70% 重庆富华物业发展有限公司 --- USD2,007,331.46 88.92% 中国珠海外轮代理有限公司 --- 7,200,000.00 60% 中国外轮理货总公司珠海有限公司 --- 1,000,000.00 100% 珠海市珠海港报关行有限公司 --- 2,500,000.00 100% 4、不存在控制关系的关联方关系性质： 企业名称 与本公司的关系 珠海市港口企业集团有限公司 本公司第一大股东 珠海市纺织工业集团公司 同一董事长 珠海经济特区裕华聚脂切片厂 同一董事长 珠海国际货柜码头九洲有限公司 本公司拥有50%股权的子公司 （二）关联方交易： 本公司涉及的关联交易定价原则为按市场公开价格定价关联交易额列示如下 1、接受劳务： 企业名称 本年累计数 上年累计数 备注 珠海市港口企业集团有限公司 1,988,079.24 639,064.84 业务咨询费 合计 1,988,079.24 639,064.84 2、销售货物及提供劳务： 企业名称 本年累计数 上年累计数 备注 珠海经济特区裕华聚酯切片厂 3,961,795.35 3,300,224.07 代理进口手续费等 合计 3,961,795.35 3,300,224.07 3、关联方应收应付款项余额： 项目 企业名称 年末数 年初数 其他应收款珠海市纺织工业集团公司 63,390,489.96 61,257,832.91 其他应收款珠海市港口企业集团有限公司 40,785,087.18 21,000,000.00 其他应付款珠海经济特区裕华聚酯切片厂 37,220,837.03 72,292,624.41 其他应付款珠海市港口企业集团有限公司 2,233,338.97 2,459,076.47 应付帐款珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 143,071.00 131,571.02 4、其他关联事项： （1）本公司代理珠海经济特区裕华聚酯切片厂进口原材料，本年度在交通银行珠海分行对外开具信用证64,791,419.25 美元，至2001 年12 月31 日，尚余13,232,220.00 美元尚未承兑。至本报告日，上述信用证尚有1 笔529,200.00 美元尚未承兑。 （2）本公司与珠海市纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务，本公司本年度共获得该项合作收益350 万元，上年度获得收益610 万元。 （3）本公司于2000 年10 月26 日与珠海市纺织工业集团公司签订《关于转让柠溪新竹花园住宅楼项目的协议书》，本公司受让其位于珠海市柠溪新竹花园建筑面积约4000 平方米的住宅用地协议受让价为320 万元（含已支付的部分地价，打桩费用等）相关产权过户手续正在办理之中。 七、或有事项： 1、2000 年10 月25 日本公司与国家开发银行和珠海阿莫科化工有限公司签订《贷款保证合同》，本公司愿意就珠海阿莫科化工有限公司偿付国家开发银行贷款本金35,800万元及利息、违约金、赔偿金和有关费用提供担保，保证期间为每笔债务履行期届满之日起两年。 2、本公司1998 年预付江门市巨裕服装有限公司货款至今未还，经珠海市香洲区人民法院（1999） 珠香经初字第1420 号和珠海市中级人民法院（2001） 珠法经终字第010 号民事判决书判决，江门市巨裕服装有限公司应支付本公司预付货款1,109,999.25 元及自1998年10 月21 日起至支付之日止按每天万分之五计算的违约金。至本报告日止，上述款项尚未收回。 3、1998 年2 月，本公司供给贵州顺达实业有限责任公司200 吨白卡纸，对方未能在合同约定的半年期限内付款。2001 年6 月26 日经贵州省贵阳市中级人民法院（2001）筑法经初字第47 号民事判决书判决贵州顺达实业有限责任公司应向本公司支付货款1,249,102.40 元及相应利息。至本报告日止，上述款项尚未收回。 4、1999 年10 月25 日，本公司以持有的部份法人股（无锡市太极实业股份有限公司1,452,000 股，四川天歌科技集团股份有限公司1,980,000股，珠海华电股份有限公司2,762,500股，四川第一纺织股份有限公司2,000,000 股），就交通银行珠海分行为本公司参股投资的非控股中外合资企业珠海阿莫科化工有限公司出资提供担保进行质押反担保。 5、本公司与顺德万利包装厂出口业务合作投资纠纷一案，已经（1995） 珠法经初字第116 号民事判决书判决，并裁定顺德万利集团应返还人民币叁佰叁拾万元及其利息，至报告日止，仍有545,000.00 元未收回，目前公司仍在积极追收。 6、2001 年3 月16 日，本公司之控股子公司贵州富华药业有限责任公司与中国工商银行贵阳市万东支行签订《最高额抵押合同》以贵州富华药业有限责任公司之固定资产作为抵押，向该行借款1,000 万元抵押期为三年。 八、承诺事项： 1、本公司2002 年度尚需对珠海阿莫科化工有限公司继续投资1,128 万美元详见附注五·11 2、根据本公司与华凌纺织有限公司签订的《合资经营重庆富华物业发展有限公司》的合同，本公司应出资350 万美元，至本报告期末，本公司已出资折合2,007,331.46 美元，尚欠出资1,492,668.54 美元。 九、资产负债表日期后事项 1、 本公司于2002 年1 月25 日召开第四届董事局第十次会议，会议决定： （1） 出资7,000 万元参股珠海裕富通聚酯有限公司，占该公司注册资本的35% 至本报告期止，本公司已出资5,000 万元。 （2） 本公司拟出资2,000 万元参股珠海创新科技风险投资中心。 2、本公司预付华凌纺织有限公司货款21,197,350.00 元截至本报告日已全部收回。 3、截至本报告日，本公司共收回珠海市港口企业集团有限公司往来款7,494,500.00 元。 根据2002 年4 月8 日珠海市政府主管领导的批示和2002 年4 月5 日珠海市经济贸易局“关于解决占用上市公司资金问题的意见”，同意珠海市港口企业集团有限公司将其应收珠海临港工业区的债权32,170,286.58 元转让给本公司，临港工业区则以九洲港三期工程用地及该区的工业或港口用地用于抵偿上述债务，有关手续正在办理中。 4、2002 年4 月3 日，珠海市发展计划局珠计资（2002） 61 号“关于冲抵富华集团股份有限公司在珠海市国际信托投资公司（下称国投）存款”的函，确认本公司国投存款3,344.49 万元为珠海市政府的债务，同意先以国投对富特波尔中方股权转让收入3,800 万元中按比例应分配给本公司的款项634 万元来冲抵，剩余信托存款本息2,710.49 万元则以珠海市国土资源局应收本公司的债权中冲抵。 十、其他重要事项 2000 年3 月9 日，重庆市高级人民法院作出（1999） 渝高法民申字第43 号民事裁定，决定对本公司与重庆市巴南区信用合作社股份联合社、中国农业银行重庆市巴南区支行、重庆市信息交易中心建筑装饰工程欠款一案进行提审。2000 年12 月28 日，重庆市高级人民法院作出（2000） 渝高法民再字第47 号民事判决书，终审判决重庆市巴南区信用合作社股份联合社和中国农业银行重庆市巴南区支行于判决生效后十日内分别支付1,586,707.10 元和1,298,214.90 元及其利息损失，上述款项于2001 年度收回。
