证券代码：000507           证券简称：珠海港         公告编号：2021-095
债券代码：149188           债券简称：20 珠海 01


                        珠海港股份有限公司
                   “20 珠海 01”2021 年付息公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    珠海港股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券

(第一期)（以下简称“本期债券”、“20 珠海 01”（债券代码：149188））

本次付息的债权登记日（最后交易日）为 2021 年 8 月 2 日，凡在 2021

年 8 月 2 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发

的利息。2021 年 8 月 2 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的

利息。

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 3 日

发行的本期债券至 2021 年 8 月 2 日将期满 1 年。根据“20 珠海 01”

《珠海港股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第

一期)募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计算期限内，每

年付息一次，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：珠海港股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开

发行公司债券(第一期)

                                  1
    2、债券简称：20 珠海 01

    3、债券代码：149188

    4、发行总额：人民币 4 亿元

    5、债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择

权和投资者回售选择权。

    6、债券利率：票面利率 4.15%

    7、债券形式：实名制记账式公司债券

    8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每

年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

    9、起息日：债券存续期间每年的 8 月 3 日为该计息年度起息日

    10、付息日：2021 年至 2025 年每年的 8 月 3 日为上一个计息年

度的付息日。若投资者在本次债券存续期第 3 年末行使回售选择权，

则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 3 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

    11、担保情况：无

    12、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简

称“中诚信国际评级”）于 2021 年 6 月 11 日出具的《珠海港股份有

限公司 2021 年度跟踪评级报告》，中诚信国际评级决定维持公司的

主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为

AA+。

    13、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 8 月 7 日在深圳证券

交易所上市交易

                                 2
    14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

    二、本期债券付息方案

    按照《珠海港股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公

司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.15%。本次

付息每手（面值 1,000 元）的本期债券派发利息为人民币 41.50 元（含

税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利

息为人民币 41.50 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的

实际每 10 张派发利息为人民币 33.20 元。

    三、本期债券本年度付息情况

    1、债权登记日：2021 年 8 月 2 日

    2、除息日：2021 年 8 月 3 日

    3、付息资金到账日：2021 年 8 月 3 日

    4、下一付息期起息日：2021 年 8 月 3 日

    5、下一付息期票面利率：4.15%

    四、本期债券付息对象

    本次付息对象为截止 2021 年 8 月 2 日下午深圳证券交易所收市

后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20 珠海 01”持有人。

2021 年 8 月 2 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2021

年 8 月 2 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

    五、本期债券付息方法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到

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账日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算

深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过

资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持

有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），

投资者于付息网点领取债券利息。

    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足

额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续

付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为

准。

       六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

       （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文

件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债

券个人利息收入所得税，税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局

关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函

〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点

在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构

未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责

任由各兑付机构自行承担。

       （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

       根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于

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境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税

〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期

间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本

期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所

取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。

    （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

    七、咨询联系方式

    （一）发行人：珠海港股份有限公司

    联系人：李然、明月

    地址：广东省珠海市情侣南路 278 号

    联系电话：0756-3292216、3292215

    邮政编码：519015

    （二）主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司

    联系人：郑非、郑云桥

    地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

    联系电话：010-88027168

    邮政编码：100029

    （三）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司

    地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广

场 22-28 楼

                                5
联系部门：登记存管部

联系电话：0755-21899306

邮政编码：518031



特此公告



                              珠海港股份有限公司董事局

                                      2021 年 7 月 27 日




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