珠海港:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2021-08-28
证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2021-104
珠海港股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月
31 日召开的第九届董事局第一百零四次会议决议,公司拟使用总额
不超过人民币 1.2 亿元(含人民币 1.2 亿元)的闲置非公开发行股票
募集资金购买投资品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影
响募集资金投资计划正常进行的产品。现金管理有效期自董事局会议
审议通过之日起 12 个月内。目前,上述现金管理事项已于 2021 年 7
月 31 日到期。
结合募集资金使用情况,为提高募集资金使用效率,公司拟继续
使用总额不超过人民币 1 亿元(含人民币 1 亿元)的闲置非公开发行
股票募集资金进行现金管理,具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2098 号)文件核准,公司已
完成非公开发行人民币普通股 140,883,976 股,发行价格为每股人民
币 7.24 元,募集资金总额为人民币 1,019,999,986.24 元,扣除与发行
有关 的 费用 人民 币 18,430,203.21 元 后, 募 集资 金净 额 为人 民币
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1,001,569,783.03 元,拟投入港航江海联动配套船舶项目。上述募集
资金已于 2019 年 4 月 25 日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZC10360 号)验证。
公司已对募集资金进行专户存储。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》等有关规定存放、使用和管理募集资金,截至 2021
年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额 118,588,572.88(包括利
息收入及现金管理收益,扣减手续费),全部存放于募集资金专户中。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建
设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置的募集资金使用效率,增加公司收益,在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部
分闲置募集资金进行现金管理。具体如下:
1、现金管理投资品种
本次公司投资的品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不
影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括但不限于结构性存款、
保本型理财产品及大额存单等,产品发行主体将提供保本承诺,产品
收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。该等产
品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
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用途,开立或注销产品专用结算账户的,将按照深圳证券交易所相关
要求履行备案及信息披露义务。
2、投资额度
本次投资额度不超过人民币 1 亿元(含人民币 1 亿元),且在该
额度范围内,资金可以滚动使用。
3、现金管理有效期
自公司本次董事局会议审议通过之日起 12 个月内。
4、实施方式
上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事局审
议批准后,由董事局授权经营层在额度范围和有效期内行使决策权并
签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主
体、明确金额、选择产品品种、签署合同等相关事宜。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》等有关规定及时披露现金管理的有关进展情况。
上述事项已经公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第十届董事局第十
六次会议审议通过,参与表决的董事 9 人,同意 9 人;反对 0 人,弃
权 0 人。
四、现金管理风险及其控制措施
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适量进行现金管
理,尽管公司选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较
大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险
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控制措施如下:
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适当的现金
管理方式,确保不影响募集资金投资项目和正常经营;
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况,如发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控
制投资风险;
3、公司内控审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行
日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督
和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露
义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募
集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下进行的,
不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用
途的情形,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高募
集资金的使用效率,获得一定的收益,为公司和股东谋取更多的回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
(一)独立董事意见
1、公司董事局就审议本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项召开了董事局会议,会议的审议程序、表决程序符合相关法律、
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法规和公司章程的规定。
2、公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,
以及有效控制风险的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管
理,有利于提高募集资金使用效率,为公司与股东获取更多回报,符
合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改变募集资金用途的行
为。
3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规
定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利
益的情况。同意公司本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。
(二)监事会意见
监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资
金用途的情形,亦不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高募
集资金使用效率,符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益。同
意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:珠海港本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,已履行了必
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要的法律程序,有助于提高公司募集资金的使用效率,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此,保荐机构对珠海港本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理事项无异议。
七、备查文件
1、珠海港股份有限公司第十届董事局第十六次会议决议;
2、珠海港股份有限公司第十届监事会第五次会议决议;
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立董事意
见;
4、中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理之核查意见。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 8 月 28 日
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