证券代码：000507          证券简称：珠海港         公告编号：2022-081
债券代码：149667.SZ       债券简称：21 珠港 01




                       珠海港股份有限公司
                   “21 珠港 01”2022 年付息公告


    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重要内容提示：

       债券简称及代码：21 珠港 01

       债券代码：149667.SZ

       债权登记日：2022 年 10 月 18 日

       债券付息日：2022 年 10 月 19 日

       计息期间：2021 年 10 月 19 日-2022 年 10 月 18 日

   凡在 2022 年 10 月 18 日（含当日）前买入并持有本期债券的投

资者享有本次派发的利息；2022 年 10 月 18 日卖出本期债券的投资

者不享有本次派发的利息。


   珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日

发行的珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）（以下简称“本期债券”、“21 珠港 01”）将于 2022

年 10 月 19 日支付自 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 18 日期间

的利息。根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发


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行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事

宜公告如下：

   一、本期债券基本情况

   （一）债券名称：珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

   （二）债券简称及代码：21 珠港 01/149667.SZ

   （三）发行人：珠海港股份有限公司

   （四）发行总额：人民币 2 亿元

   （五）债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选

择权和投资者回售选择权

   （六）债券利率：票面利率 4.20%

   （七）债券形式：实名制记账式公司债券

   （八）还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息

每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

   （九）起息日：债券存续期间每年的 10 月 19 日为该计息年度起

息日

   （十）付息日：2022 年至 2026 年每年的 10 月 19 日为上一个计

息年度的付息日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选

择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月

19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；

顺延期间兑付款项不另计利息）

   （十一）上市时间及地点：本期债券于 2021 年 10 月 22 日在深


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圳证券交易所上市交易

   （十二）担保情况：无

   （十三）信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以

下简称“中诚信国际评级”）于 2022 年 6 月 23 日出具的《珠海港股

份有限公司 2022 年度公司债跟踪评级报告》，中诚信国际评级决定

维持公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持本期债券

信用等级为 AA+。

   （十四）登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

   二、本期债券本次付息方案

   按照《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.20%。

每 10 张“21 珠港 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息人民币 42.00

元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张

派发利息为人民币 42.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人

取得的实际每 10 张派发利息为人民币 33.60 元。

   三、本期债券债权登记日和付息日

   （一）债权登记日：2022 年 10 月 18 日

   （二）除息日：2022 年 10 月 19 日

   （三）付息日：2022 年 10 月 19 日

   （四）下一付息期起息日：2022 年 10 月 19 日

   （五）下一付息期票面利率：4.20%


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   四、本期债券付息对象

   本次付息对象为截止 2022 年 10 月 18 日下午深圳证券交易所收

市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“21 珠港 01”持有人。

2022 年 10 月 18 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；

2022 年 10 月 18 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

   五、本期债券付息方法

   公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2

个交易日前，公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司

指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算

系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指

定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

   公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额

将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续

付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为

准。

   六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

   （一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利

息收入所得税，征税税率为利息额的 20％。根据《国家税务总局关

于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函

【2003】612 号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点


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在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

   （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

   根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债

券市场企业所得税增值税政策的公告》（财税[2021]34 号），自 2021

年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券

市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免

征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取

得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

   （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

   对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

   七、本次付息相关机构

   （一）发行人：珠海港股份有限公司

           联系人：陈女士

           地址：广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1

栋 20 层

           联系电话：0756-3292225、3292229

           邮政编码：519015

   （二）主承销商：海通证券股份有限公司

           联系人：郑先生、于先生

           地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

           联系电话：010-88027168

           邮政编码：100029


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   （三）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司

         地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交

易所广场 22-28 楼

         联系电话：0755-21899306

         邮政编码：518031



   特此公告




                                   珠海港股份有限公司董事局

                                          2022 年 10 月 13 日




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