二Ο一Ο年第一季度报告
沈阳银基发展股份有限公司
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沈阳银基发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长沈志奇先生、财务总监郭社乐先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,444,088,072.63 3,445,242,733.93 -0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,524,376,868.18 1,514,602,178.71 0.65%
股本（股） 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.32 1.31 0.76%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 112,954,398.47 121,372,008.25 -6.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,774,689.47 9,173,695.55 6.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,231,539.26 16,412,942.30 47.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 0.01 100.00%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.64% 0.65% -0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.72% 0.65% 0.07%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-612,638.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -623,762.19
合计 -1,236,400.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 206,968
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类2
沈阳银基企业有限公司 234,922,283 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资
基金
17,433,490 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 11,406,691 人民币普通股
辽宁国发股份有限公司 5,601,960 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 3,248,501 人民币普通股
谷承钢 2,415,919 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值证券投资 2,202,860 人民币普通股
中信信托有限责任公司－新价值2 期 2,052,700 人民币普通股
中国农业银行－南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,887,337 人民币普通股
王永衡 1,500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期预付款项比年初增加1370.07%，主要系支付的工程款未结转开发成本所致；其他应收款比年初减少33.95%，主要系
加强回收往来款所致；应付职工薪酬比年初增加222.38%，主要系应付工资增加所致；应付利息比年初减少100%，主要系支
付应付利息所致；其他应付款比年初增加40.83%，主要系收到银河湾项目诚意金增加所致；管理费用比上年同期增加82.88%,
主要系中介费及公司总部费用增加所致；财务费用比上年同期减少939.96%，主要系利息收入增加所致；资产减值损失比上
年同期减少100%，主要系本期未提取资产减值损失所致；营业外支出比上年同期增加484.21%，主要系滞纳金增加所致；销
售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加63.76%，主要系本期销售回款增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金比上
年同期增加127.31%,主要系银河湾项目工程款支出增加所致;支付的各项税费比上年同期减少33.45%,主要系上期缴纳汇算清
缴企业所得税所致;经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加47.64%，主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致；购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加100%,主要系本期购买房产所致;偿还债务支付的现金比上
年同期减少98.01%,主要系本期偿还银行借款金额减少所致;分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加78.12%,
主要系本期银行借款余额较上期增加所致; 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少111.07%，主要系本期没有新增银行借
款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
沈阳银基发展
股份有限公司
公司于2009 年11 月6 日发
行5.5 亿元公司债券，本期
公司债券采用抵押担保形
式，公司以全资子公司沈阳
银基置业有限公司合法拥
有的100,000 平方米的国有
债券发行后公司与保荐机构立即申请国有土地使用权
抵押登记。由于此类抵押登记在沈阳市、辽宁省尚属首
例，沈阳市和辽宁省国土资源局经研究已向国土资源部
请示。国土资源部经研究，口头答复：此类土地抵押登
记可以办理，国土资源部拟对辽宁省国土资源厅的书面
请示予以正式批复。沈阳市国土局表示收到正式批复3
土地使用权作为抵押资产
进行抵押。
后，即为本公司债券持有人办理国有土地使用权抵押登
记。目前国土资源部批复正在履行行文程序。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 契约开放式
股票型基金
000041 华夏全球精选 939,027.66 939,027.66 765,307.54 35.51% -8,451.25
2 基金 110019 易基深证100 联
接基金
1,994,017.95 1,994,017.95 1,389,830.51 64.49% -604,187.44
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 2,933,045.61 - 2,155,138.05 100% -612,638.69
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月04 日 公司证券部 实地调研
东莞证券总经理助理楚立涛
营运总监阳志斌
公司经营情况、项目及未来发展战略
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元4
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 349,606,935.00 5,977,392.83 354,192,544.55 6,159,347.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,155,138.05 2,767,776.74 0.00
应收票据 0.00
应收账款 22,770,888.90 3,720,796.76 27,258,835.51 10,798,619.76
预付款项 13,678,000.00 930,430.00 40,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,464,461.50 8,464,461.50
应收股利 0.00
其他应收款 6,727,387.94 119,998,997.46 10,184,774.89 98,523,662.90
买入返售金融资产
存货 2,746,426,445.63 188,750,543.42 2,743,103,564.78 191,227,799.19
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 3,141,364,795.52 326,912,191.97 3,138,437,926.47 315,213,891.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
委托贷款 600,000,000.00 600,000,000.00
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 158,850,453.95 1,694,656,194.22 160,486,811.05 1,696,292,551.32
投资性房地产 0.00
固定资产 135,195,312.15 2,968,326.94 137,585,645.43 2,997,393.13
在建工程 0.00
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 8,422,693.15 8,477,024.83 0.00
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 254,817.86 91,316.07 255,326.15 91,316.07
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 302,723,277.11 2,297,715,837.23 306,804,807.46 2,299,381,260.52
资产总计 3,444,088,072.63 2,624,628,029.20 3,445,242,733.93 2,614,595,151.745
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 283,987,621.65 29,099,517.23 296,464,785.82 39,326,123.04
预收款项 68,839,427.41 41,163,886.00 74,332,384.36 9,267,282.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 280,094.97 47,003.90 86,883.63 48,038.18
应交税费 34,178,997.25 20,874,456.07 33,615,007.98 25,888,845.76
应付利息 6,722,222.22 7,694,347.77 6,722,222.22
应付股利 424,371.52 424,371.52 424,371.52 424,371.52
其他应付款 66,734,557.39 356,519,550.84 47,386,639.88 360,249,756.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 454,445,070.19 454,851,007.78 460,004,420.96 441,926,639.30
非流动负债：
长期借款 926,600,000.00 60,000,000.00 931,970,000.00 60,000,000.00
应付债券 538,666,134.26 538,666,134.26 538,666,134.26 538,666,134.26
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 1,465,266,134.26 598,666,134.26 1,470,636,134.26 598,666,134.26
负债合计 1,919,711,204.45 1,053,517,142.04 1,930,640,555.22 1,040,592,773.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00
资本公积 32,471,014.60 32,471,014.60 32,471,014.60 32,471,014.60
减：库存股 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 123,764,517.43 123,764,517.43 123,764,517.43 123,764,517.43
一般风险准备 0.00
未分配利润 213,309,325.15 260,043,344.13 203,534,635.68 262,934,835.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,524,376,868.18 1,571,110,887.16 1,514,602,178.71 1,574,002,378.186
少数股东权益
所有者权益合计 1,524,376,868.18 1,571,110,887.16 1,514,602,178.71 1,574,002,378.18
负债和所有者权益总计 3,444,088,072.63 2,624,628,029.20 3,445,242,733.93 2,614,595,151.74
4.2 利润表
编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 112,954,398.47 5,398,022.00 121,372,008.25 117,460,960.50
其中：营业收入 112,954,398.47 5,398,022.00 121,372,008.25 117,460,960.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,801,925.16 6,024,093.73 105,400,259.48 98,447,106.88
其中：营业成本 79,179,297.53 2,477,255.75 90,754,087.59 89,744,175.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,402,631.86 367,035.44 7,910,755.83 7,693,692.67
销售费用 2,483,649.46 247,699.00 2,940,550.15 648,380.47
管理费用 7,200,611.60 3,323,492.99 3,937,408.45 329,306.48
财务费用 -464,265.29 -391,389.45 -44,642.76 31,551.55
资产减值损失 -97,899.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -612,638.69 5,634.17
投资收益（损失以“-”号填列） -1,636,357.10 -1,636,357.10 -1,956,531.94 -1,956,531.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,636,357.10 -1,956,531.94 -1,956,531.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,903,477.52 -2,262,428.83 14,020,851.00 17,057,321.68
加：营业外收入 5,300.00 13,985.03 12,772.00
减：营业外支出 629,062.19 629,062.19 107,677.07 92,677.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,279,715.33 -2,891,491.02 13,927,158.96 16,977,416.61
减：所得税费用 4,505,025.86 4,753,463.41 4,753,463.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,774,689.47 -2,891,491.02 9,173,695.55 12,223,953.20
归属于母公司所有者的净利润 9,774,689.47 -2,891,491.02 9,173,695.55 12,223,953.20
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.00 0.01 0.017
（二）稀释每股收益 0.01 0.00 0.01 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,774,689.47 -2,891,491.02 9,173,695.55 12,223,953.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,774,689.47 -2,891,491.02 9,173,695.55 12,223,953.20
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 现金流量表
编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,142,219.95 48,568,298.00 70,921,872.29 67,226,140.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,389,675.71 5,048,223.52 6,423,315.93 330,754,891.30
经营活动现金流入小计 138,531,895.66 53,616,521.52 77,345,188.22 397,981,031.94
购买商品、接受劳务支付的现金 85,983,836.91 9,688,055.66 37,827,017.69 22,327,863.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,327,981.97 1,068,176.24 2,883,358.10 1,703,170.42
支付的各项税费 12,069,756.52 5,796,797.55 18,136,785.57 17,008,116.39
支付其他与经营活动有关的现金 13,918,781.00 37,245,447.11 2,085,084.56 82,618,558.33
经营活动现金流出小计 114,300,356.40 53,798,476.56 60,932,245.92 123,657,709.02
经营活动产生的现金流量净额 24,231,539.26 -181,955.04 16,412,942.30 274,323,322.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
14,560,000.00
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,560,000.00 30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -14,560,000.00 11,000.00 -30,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,370,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,887,208.81 4,989,590.00 3,692,670.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,257,208.81 274,989,590.00 273,692,670.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,257,208.81 25,010,410.00 -273,692,670.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,585,669.55 -181,955.04 41,434,352.30 -29,369,347.08
加：期初现金及现金等价物余额 354,192,604.55 6,159,347.87 44,853,146.73 30,797,606.86
六、期末现金及现金等价物余额 349,606,935.00 5,977,392.83 86,287,499.03 1,428,259.78
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
沈阳银基发展股份有限公司
董事长：沈志奇
二0 一0 年四月十九日
