沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2012-010
沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘成文、主管会计工作负责人郭社乐及会计机构负责人陈鹏声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,471,804,420.01 3,501,384,040.84 -0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,582,565,010.87 1,578,411,460.31 0.26%
总股本（股） 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.37 1.37 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 71,280,101.44 70,983,149.25 0.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,153,550.56 7,132,291.49 -41.76%
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,474,233.97 -183,087,739.18 111.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.018 -0.159 111.32%
基本每股收益（元/股） 0.004 0.006 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.004 0.006 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.26% 0.46% -0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.26% 0.49% -0.23%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 69,488.05
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,325.41
合计 -837.36 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 172,908
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
沈阳银基集团有限责任公司 254,959,267 人民币普通股
辽宁国发股份有限公司 5,601,960 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,058,721 人民币普通股
李绍君 3,058,287 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 2,739,036 人民币普通股
高文倩 2,552,700 人民币普通股
肖锋 2,251,291 人民币普通股
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 2,102,161 人民币普通股
罗建明 2,000,000 人民币普通股
向上 1,610,270 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期货币资金比年初减少 79.41%，主要系本期公司支付工程款及偿还银行借款所致；
预付款项比年初增加 667.73%，主要系本期公司支付的工程款未结转开发成本所致；
其他应收款比年初增加 70.54%，主要系本期公司支付的往来款增加所致；
其他应付款比年初增加 343.74%，主要系本期公司收到的往来款增加所致；
销售费用比上年同期减少 66.41%，主要系本期公司支付的广告费及销售提成减少所致；
管理费用比上年同期减少 42.72%，主要系本期公司强化成本管理，控制费用开支所致；
财务费用比上年同期增加 97.09%，主要系本期公司利息收入减少所致；
公允价值变动比上年同期增加 124.24%，主要系本期公司华夏全球精选基金净值变动额增加所致；
投资收益比上年同期增加 73.62%，主要系本期公司权益法核算的联营公司亏损减少所致；
营业利润比上年同期减少 43.55%，主要系本期公司主营业务成本增加所致；
营业外支出比上年同期减少 86.74%，主要系本期公司支付的罚款及客户赔偿款减少所致；
净利润比上年同期减少 41.76%，主要系本期公司营业利润减少所致；
销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 44.96%，主要系本期公司销售回款减少所致；
收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 332.06%，主要系本期公司收到往来款增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 68.32%，主要系本期公司支付的工程款减少所致；
支付的各项税费比上年同期减少 74.59%，主要系本期公司缴纳营业税金减少所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 100%，主要系本期公司未处置固定资产所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 636.75%，主要系本期公司上海子公司购置固定资产所致；
偿还债务支付的现金比上年同期增加 595.65%，主要系本期公司偿还银行借款增加所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 62.28%，主要系本期公司偿还银行借款利息增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司董事会 2011 年 6 月 20 日公告，公司全资子公司沈阳银基置业有限公司与国电东北电力有限公司签署了《写字楼房产
买卖合同》，公司采用整体建筑销售方式为国电东北建设总建筑面积 45347 平方米的办公写字楼并出售，合同总额 61105 万元。
目前此项目按合同正在投资建设中，报告期内该项目确认收入 5552 万元。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
经公司董事会 2011 年 11 月 24 日公告，政府拟征用本公司全资子公司沈阳银基置业有限公司拥有的部分土地以及地上附着物，
银基置业与沈河区国有土地房屋征收管理办公室签署了《征收土地意向书》。被征用地块占地面积约 15 万平方米（最终以正
式协议确定的面积为准），此地块每平方米征收补偿不低于 10,000 元人民币（最终土地补偿总价格以双方签署正式协议确定的
价格为准）。此事项目前无实质性进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资金额 期末持有数量 占期末证券总投
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
（元） （股） 资比例 （%）
1 基金 000041 华夏全球精选 939,027.66 939,028 747,466.03 100.00% 69,488.05
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 939,027.66 - 747,466.03 100% 69,488.05
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
沈阳银基发展股份有限公司
董事长：刘成文
二 0 一二年四月十九日
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