银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二Ο一五年第三季度报告
银基烯碳新材料股份有限公司
I n g e n i o u s E N E - C a r b o n N e w M a t e r i a l s C o . , L td
2015 年 10 月
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银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王大明、主管会计工作负责人郑指挥及会计机构负责人(会计主
管人员)何琼芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,516,194,814.78 3,627,539,064.35 -3.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,455,380,507.74 1,398,070,727.56 4.10%
本报告期比 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 297,471,630.43 8.70% 888,902,679.17 -8.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,960,000.29 -7.81% 22,378,282.99 -19.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-32,681,203.56 -378.97% -64,378,508.31 -331.30%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -256,122,089.88 -247.87%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.77% 0.07% 1.57% -0.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,396.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
1,043,725.68
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 93,652.05
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -673,449.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目 96,997,930.29
减：所得税影响额 10,703,670.99
合计 86,756,791.30
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 159,192
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冻结 120,189,267
沈阳银基集团有限责任公司 境内非国有法人 11.27% 130,189,267
质押 101,726,400
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 3.51% 40,478,700
工银瑞信基金－农业银行－工银
其他 1.05% 12,079,000
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
其他 1.05% 12,079,000
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
其他 1.05% 12,079,000
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
其他 1.05% 12,079,000
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
其他 1.05% 12,079,000
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
其他 1.05% 12,079,000
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
其他 1.05% 12,079,000
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
其他 1.05% 12,079,000
金融资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
沈阳银基集团有限责任公司 130,189,267 人民币普通股 130,189,267
中央汇金投资有限责任公司 40,478,700 人民币普通股 40,478,700
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
12,079,000 人民币普通股 12,079,000
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 12,079,000 人民币普通股 12,079,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 12,079,000 人民币普通股 12,079,000
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博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 12,079,000 人民币普通股 12,079,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 12,079,000 人民币普通股 12,079,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 12,079,000 人民币普通股 12,079,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 12,079,000 人民币普通股 12,079,000
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 12,079,000 人民币普通股 12,079,000
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理办法》规定的一致行动人。
股东沈阳银基集团有限责任公司通过海通证券股份有限公司客户信用交
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
易担保证券账户持有本公司股票 10000000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款2015年9月30日为402,426,582.17元，比年初数增加159.78%，其主要原因是：主要系预付的货款增加所致
2、其他应收款2015年9月30日为206,487,552.52元，比年初数增加61.65%，其主要原因是：主要系对外单位往来款增加所致；
3、投资性房地产2015年9月30日为0，比年初数减少了100%，其主要原因是：公司转让信息技术公司股权所致；
4、可供出售金融资产2015年9月30日为0，比年初数减少了100%，其主要原因是：公司丽港资产包完成转让所致；
5、递延所得税资产2015年9月30日为3,678,538.63元，比年初数减少了64.56%，其主要原因是：公司计提的坏账准备减少所
致；
6、应付利息2015年9月30日为50,856,208.33元，比年初数增加299.77%，其主要原因是：公司计提的未到支付期属于1-9月份
的利息增加所致；
7、应付股利2015年9月30日为407,991.53元，比年初数减少了98.27%，其主要原因是：公司本年支付股利所致；
8、长期借款2015年9月30日为200,000,000.00元，比年初数减少了33.33%，其主要原因是：公司归还部分借款所致；
9、资本公积2015年9月30日为91,895,074.75元，比年初数增加了61.32%，其主要原因是：因联营企业资本公积增加，公司按
比例确认增加资本公积及转让商务投资股权所致；
10、未分配利润2015年9月30日为92,522,176.05元，比年初数增加了31.90%，其主要原因是：公司转让信息技术股权及商务
投资股权所致；
11、营业税金及附加2015年9月30日为5,675,669.95元，比上年同期减少了43.78%，其主要原因是：公司房地产销售收入减少
所致；
12、销售费用2015年9月30日为1,735,370.10元，比上年同期减少了37.18%，其主要原因是：公司房地产销售收入减少所致；
13、财务费用2015年9月30日为70,793,968.76元，比上年同期增加了12,239.02%，其主要原因是：公司本年财务费用没有资
本化所致；
14、资产减值损失2015年9月30日为-1,522,584.22元，比上年同期增加了321.15%，其主要原因是：公司计提的坏账准备增加
所致；
15、投资收益2015年9月30日为123,672,872.00元，比上年同期增加了339.69%，其主要原因是：公司处置信息技术股权及商
务投资股权产生的投资收益所致；
16、营业外收入2015年9月30日为1,045,878.37元，比上年同期增加了8,045,118.23%，其主要原因是：公司收到政府补助所致；
17、营业外支出2015年9月30日为674,845.73元，比上年同期增加了250.17%，其主要原因是：公司赔偿支出增加；
18、所得税费用2015年9月30日为11,352,627.91，比上年同期增加了332.87%，其主要原因是：公司处置信息技术股权及转让
商务投资股权应交的所得税；
19、经营活动产生的现金流量净额2015年9月30日为-256,122,089.88元，比上年同期减少了-247.87%，其主要原因是：主要系
购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
20、投资活动产生的现金流量净额2015年9月30日为231,698,044.44元，比上年同期增加了823.91%，其主要原因是：公司收
到处置子公司及处置子公司实现的投资收益的现金以及转让商务投资股权收到的现金所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额2015年9月30日为-105,011,279.93元，比上年同期增加了49.20%，其主要原因是：公司取
得借款资金减少，同时偿还债务及利息增加所致；
22、现金及现金等价物净增加额2015年9月30日为-129,435,325.37元，比上年同期减少了282.78%，其主要原因是：上面三项
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综合影响的结果。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
可供出售
基金 000041 华夏全球 939,027.66 939,027.66 100.00% 939,027.66 100.00% 733,380.60 -32,865.97
金融资产
合计 939,027.66 939,027.66 -- 939,027.66 -- 733,380.60 -32,865.97 -- --
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 418,187,396.75 579,222,722.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 704,270.75 766,246.57
衍生金融资产
应收票据 87,000.00 107,600.00
应收账款 160,373,592.39 127,680,551.75
预付款项 402,426,582.17 154,911,270.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 206,487,552.52 127,738,267.76
买入返售金融资产
存货 1,408,213,738.64 1,429,045,611.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,542,709.92 65,527,185.25
流动资产合计 2,662,022,843.14 2,484,999,455.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 206,184,547.30
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 807,202,252.50 825,437,082.28
投资性房地产 56,593,959.91
固定资产 2,347,054.88 3,067,854.75
在建工程 452,128.30 452,128.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,120.66 109,987.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 390,876.67 315,000.02
递延所得税资产 3,678,538.63 10,379,048.64
其他非流动资产 40,000,000.00 40,000,000.00
非流动资产合计 854,171,971.64 1,142,539,608.56
资产总计 3,516,194,814.78 3,627,539,064.35
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 485,000,000.00 481,600,000.00
应付账款 51,387,163.34 73,244,482.79
预收款项 94,814,088.13 80,911,218.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 781,896.96 717,938.18
应交税费 83,568,555.03 93,201,818.90
应付利息 50,856,208.33 12,721,505.56
应付股利 407,991.53 23,573,921.67
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其他应付款 449,186,852.80 505,139,650.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 549,811,550.92 548,357,800.91
其他流动负债
流动负债合计 1,860,814,307.04 1,929,468,336.79
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00 300,000,000.00
负债合计 2,060,814,307.04 2,229,468,336.79
所有者权益：
股本 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 91,895,074.75 56,963,577.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,131,245.94 116,131,245.94
一般风险准备
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未分配利润 92,522,176.05 70,143,893.06
归属于母公司所有者权益合计 1,455,380,507.74 1,398,070,727.56
少数股东权益
所有者权益合计 1,455,380,507.74 1,398,070,727.56
负债和所有者权益总计 3,516,194,814.78 3,627,539,064.35
法定代表人：王大明 主管会计工作负责人：郑指挥 会计机构负责人：何琼芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,140,275.32 48,274,977.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 82,271,124.56
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 740,337,228.73 952,733,825.27
存货 1,931,254.27 1,931,254.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,139,505.93 9,139,505.93
流动资产合计 917,819,388.81 1,012,079,562.58
非流动资产：
可供出售金融资产 206,184,547.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,373,924,446.03 1,373,924,446.03
投资性房地产
固定资产 201,613.67 682,028.09
在建工程
工程物资
12
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 371,939.67 195,121.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,374,497,999.37 1,580,986,143.20
资产总计 2,292,317,388.18 2,593,065,705.78
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,000,000.00 90,000,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 -15,184.51
应交税费 31,646,903.72 31,645,758.22
应付利息 46,291,166.66 8,218,588.89
应付股利 407,991.53 23,573,921.67
其他应付款 57,894,789.21 245,414,411.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 549,811,550.92 548,357,800.91
其他流动负债
流动负债合计 906,052,402.04 1,057,195,296.71
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00 300,000,000.00
负债合计 1,106,052,402.04 1,357,195,296.71
所有者权益：
股本 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 33,317,940.76 33,317,940.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,131,245.94 116,131,245.94
未分配利润 -118,016,211.56 -68,410,788.63
所有者权益合计 1,186,264,986.14 1,235,870,409.07
负债和所有者权益总计 2,292,317,388.18 2,593,065,705.78
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 297,471,630.43 273,669,059.26
其中：营业收入 297,471,630.43 273,669,059.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 326,182,038.21 270,713,425.24
其中：营业成本 298,560,293.20 266,184,917.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
14
银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,771,659.19 3,853,392.52
销售费用 957,581.19 786,782.21
管理费用 6,135,241.03 769,570.14
财务费用 16,523,896.24 -537,452.50
资产减值损失 233,367.36 -343,785.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -118,317.48 15,693.47
投资收益（损失以“－”号填列） 46,802,130.75 11,389,974.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,584,882.36 11,389,974.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,973,405.49 14,361,301.80
加：营业外收入 2,050.00 13.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 323,033.45 192,659.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,652,422.04 14,168,655.63
减：所得税费用 6,692,421.75 2,279,686.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,960,000.29 11,888,969.13
归属于母公司所有者的净利润 10,960,000.29 11,888,969.13
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,960,000.29 11,888,969.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,960,000.29 11,888,969.13
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
法定代表人：王大明 主管会计工作负责人：郑指挥 会计机构负责人：何琼芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,307,037.99 254,634.96
财务费用 14,748,641.37 -24,560.88
资产减值损失 509,405.35 25,376.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 682,852.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 682,852.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,565,084.71 427,402.07
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,565,115.16 427,402.07
减：所得税费用 -127,351.34 -6,344.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,437,763.82 433,746.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -16,437,763.82 433,746.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.00
（二）稀释每股收益 -0.01 0.00
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 888,902,679.17 967,461,325.89
其中：营业收入 888,902,679.17 967,461,325.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 979,153,697.09 965,130,570.66
其中：营业成本 884,844,111.23 936,948,030.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,675,669.95 10,094,799.01
销售费用 1,735,370.10 2,762,584.00
管理费用 17,627,161.27 16,269,881.97
财务费用 70,793,968.76 -583,193.32
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资产减值损失 -1,522,584.22 -361,531.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -61,975.82 16,632.50
投资收益（损失以“－”号填列） 123,672,872.00 28,127,432.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,716,428.74 28,125,459.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,359,878.26 30,474,819.73
加：营业外收入 1,045,878.37 13.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 674,845.73 192,721.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,730,910.90 30,282,111.19
减：所得税费用 11,352,627.91 2,622,639.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,378,282.99 27,659,471.28
归属于母公司所有者的净利润 22,378,282.99 27,659,471.28
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,378,282.99 27,659,471.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,378,282.99 27,659,471.28
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
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（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 -21,638.00 852,750.00
减：营业成本 0.00 347,597.96
营业税金及附加 -727.03
销售费用
管理费用 4,006,217.71 5,150,736.29
财务费用 44,805,593.83 28,025.63
资产减值损失 707,271.54 11,449.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,388,334.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,539,994.05 -3,296,724.70
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 242,246.77 14.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -49,782,240.82 -3,296,739.10
减：所得税费用 -176,817.89 -2,862.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,605,422.93 -3,293,876.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -49,605,422.93 -3,293,876.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.00
（二）稀释每股收益 -0.04 0.00
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,169,598,237.61 1,146,539,952.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 588,290,635.20 202,898,807.33
经营活动现金流入小计 1,757,888,872.81 1,349,438,759.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,440,429,878.63 1,009,699,433.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,664,459.60 5,694,329.49
支付的各项税费 9,547,129.17 13,393,343.02
支付其他与经营活动有关的现金 556,369,495.29 147,448,020.54
经营活动现金流出小计 2,014,010,962.69 1,176,235,126.38
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经营活动产生的现金流量净额 -256,122,089.88 173,203,632.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,500,000.00 16,532,103.08
取得投资收益收到的现金 40,492,909.05 1,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 133,400,156.99
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 257,393,066.04 16,534,075.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,195,021.60 41,540,344.88
投资支付的现金 7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,500,000.00
投资活动现金流出小计 25,695,021.60 48,540,344.88
投资活动产生的现金流量净额 231,698,044.44 -32,006,269.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 99,103.16
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 110,099,103.16
偿还债务支付的现金 145,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,011,279.93 30,425,442.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 56,003.00
筹资活动现金流出小计 215,011,279.93 180,481,445.51
筹资活动产生的现金流量净额 -105,011,279.93 -70,382,342.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,435,325.37 70,815,021.40
加：期初现金及现金等价物余额 142,622,722.12 69,796,290.44
六、期末现金及现金等价物余额 13,187,396.75 140,611,311.84
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银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 159,122,377.92 140,262,517.98
经营活动现金流入小计 159,122,377.92 140,262,517.98
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 235,559.73 462,193.74
支付的各项税费 150,951.96 48,887.10
支付其他与经营活动有关的现金 71,906,269.48 133,189,610.22
经营活动现金流出小计 72,292,781.17 133,700,691.06
经营活动产生的现金流量净额 86,829,596.75 6,561,826.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 33,500,000.00 -42,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 99,103.16
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 110,099,103.16
偿还债务支付的现金 145,000,000.00
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银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,464,298.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 194,464,298.54
筹资活动产生的现金流量净额 -119,464,298.54 110,099,103.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 865,298.21 74,660,930.08
加：期初现金及现金等价物余额 3,274,977.11 3,139,714.62
六、期末现金及现金等价物余额 4,140,275.32 77,800,644.70
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
银基烯碳新材料股份有限公司
董事长：王大明
2015 年 10 月 29 日
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