沈阳银基发展股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司中文名称：沈阳银基发展股份有限公司
公司英文名称：SHENYANG INGENIOUS DEVELOPMENT CO.,LTD
2、公司法定代表人：刘成文
3、公司董事会秘书：王利群
联系地址：沈阳市和平区十一纬路82号皇城酒店
联系电话：024－22857819
传 真：024－22846927
电子信箱：wlqiig@163.net
4、公司注册地址及邮政编码：沈阳市东陵区文化东路20号 110015
办公地址及邮政编码：沈阳市和平区十一纬路82号 110003
互联网网址：www.ingin.com
电子信箱：yinjijt@pub.sy.ln.cn
5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告披露的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：银基发展
股票代码：0511
二会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）
项 目 数 据
利润总额 71,250,321.29
净利润 47,130,222.49
扣除非经常性损益后的净利润 47,130,222.49
主营业务利润 96,125,378.73
其他业务利润
营业利润 71,729,937.90
投资收益
补贴收入
营业外收支净额
经营活动产生的现金流量净额 －211,543,946.27
现金及现金等价物净增加额 401,729,865.24
2、公司截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入 254,376,457.64 66,749,610.96 68,494,929.07
净利润 47,130,222.49 23,132,849.52 12,521,964.18
总资产 1,417,785,858.82 274,828,847.45 337,813,386.11
股东权益 888,675,324.52 176,484,807.03 153,351,957.51
(不含少数股东权益)
每股收益 0.262 0.178 0.096
每股收益（加权） 0.322 0.178 0.096
每股收益（扣除非经 0.262 0.138
营性损益后）
每股净资产 4.94 1.359 1.18
调整后的每股净资产 4.92 1.33 1.15
每股经营活动产生的 －1.18 －0.039 0.01
现金流量净额
净资产收益率％ 5.30 13.11 8.17
净资产收益率％（加权） 11.18
注：根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编号细则（第九号）》要求计算的利润数据如下：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.82％ 22.79％ 0.534 0.656
营业利润 8.07％ 17.01％ 0.399 0.489
净利润 5.30％ 11.18％ 0.262 0.322
扣除非经常性损 5.30％ 11.18％ 0.262 0.322
益后的净利润
3、股东权益变动情况（单位：股，元）
项 目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数
129,880,950.40 10,949,043.93 11,503,299.38 5,751,649.69 24,151,514.32
本期增加
50,000,000.00 615,060,295.00 11,588,964.07 5,794,482.03 47,130,222.49
本期减少
11,588,964.07
期末数
179,880,950.40 626,009,337.93 23,092,263.45 11,546,131.72 59,692,772.74
续上表：
项 目 股东权益 合计
期初数 176,484,807.03
本期增加
本期减少
期末数 888,675,324.52
三股本变动及股东情况
1、主要股东持股情况
（1）本报告期末，公司共有股东26265户。
（2）前十名股东持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股本比(％)
1 沈阳银基集团股份有限公司 46,632,432 25.9％
2 同益证券投资基金 8,495,329 4.72％
3 兴和证券投资基金 8,000,000 4.45％
4 兴华证券投资基金 8,000,000 4.45％
5 沈阳银顺隆机电物资有限公司 4,615,120 2.57％
6 大连银通实业有限公司 4,500,000 2.50％
7 沈阳新思科自动化有限公司 2,401,346 1.33％
8 深圳市瑞业达投资有限公司 2,000,000 1.11％
9 沈阳建行信托投资有限公司 1,560,000 0.87％
10 金泰基金 1,274,590 0.71％
＊ 公司前10名股东之间不存在关联关系。
（3）持股10％以上法人股东情况说明
沈阳银基集团股份有限公司是本公司的第一大股东，所持股份占总股本的25.9 ％。法定代表人：刘成文。经营范围：机械电子设备、五金交电、金属材料、建筑材料、汽车配件、重油、纺织品、百货批发、零售；食品、烟酒零售；技术开发、技术贸易、咨询服务；土木工程建筑、线路管道和设备安装，装修设计；（旅游服务、住宿、粮油经营、餐饮娱乐限分支机构按行业归口审批后经营）。四股东大会简介
报告期内公司共召开二次股东大会。
1、2000年4月18日，公司召开1999年度股东大会。
2000年4月19日，公司在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了股东大会决议公告。大会审议通过了如下决议：
＊ 审议批准了《1999年度董事会工作报告》。
＊ 审议批准了《1999年度监事会工作报告》。
＊ 审议批准了《1999年度财务决算报告》
＊ 审议批准了《1999年度利润分配方案》。
＊ 审议批准了《关于2000年增发新股的议案》。
＊ 审议批准了《关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》。
＊ 审议批准了《授权董事会在本次股东大会通过的增发新股决议范围内负责具体实施的议案》。
＊ 审议批准了《授权董事会全权办理本项目运作过程中重大合同签署事宜的议案》。
2、2000年12月16日，公司召开2000年临时股东大会。
2000年12月18日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了临时股东大会决议公告。辽宁华辰律师事务所对大会作了见证并出具了法律意见书。大会审议通过了如下决议：
＊ 审议批准了《关于协议收购沈阳银基房屋开发有限公司100％股权的议案》。
五董事会报告
1、公司报告期内主要经营情况
（1）公司所处的行业
公司目前主要从事城市基础设施投资，土地整理和房地产开发；酒店经营，装饰装修工程业务。公司总部从事的土地整理业务是我国新兴的产业，随着工业化、城市化的社会发展趋势，对建设用地的需求不断上升，对耕地总量造成威胁，国家将保持耕地作为基本国策之一，保护耕地总量动态平衡是《土地管理法》的宗旨。公司作为第一个被确定以“政府立项，企业实施”运作模式进行土地整理的企业，目前开发整理的191 万平方米浑北废弃土地项目是国土资源部批准的“国家城市建设用地综合开发整理示范项目区”。公司的房地产开发业务主要以整体收购的银基地产为主，银基地产是沈阳市大型开发商之一，银基地产进入公司将使土地整理进一步深化，实现土地整理价值最大化，完善公司的产业价值链。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
公司的主营业务范围是土地整理，房地产开发和酒店经营，装饰装修工程。由于土地整理是新兴的产业，具有一定的政策要求和资金规模限制，公司资产重组变更主营业务以来，一直着手进行立项、融资等前期准备工作。本报告期初的三月份，项目区正式开工，并抢在浑河放水前完成了防洪护岸和河心岛公园驻岛工程。
八月份公司以低折扣、快速成功地增发了5000万股新股，募集资金6.8 亿元，扣除发行费用募集资金净额6.65亿元，增强了公司的经营实力，为公司的发展掀开了新的一页，由此公司驶入了高速成长的轨道。公司抓住机遇，发挥优势，集中资源全力投入项目开发。公司积极组织项目区征地拆迁工作，落实政府的拆迁政策，按计划完成了项目区内两千多户居民的安置，基本实现了三通一平，达到了预售九万平方米土地的销售条件，实现了项目区第一笔土地销售收入18,000万元。还完成了部分护堤林的植树造林和项目西区土地造型、景观门土建工程。
土地整理的核心是规划设计，重在策划。公司加大规划设计的力度，聘请了海外著名的设计院对项目区的开发进行规划设计，提高了土地的利用价值，提升了项目开发的附加值。
为增强企业核心竞争力，完善公司的产业价值链，实现土地增值最大化，公司临时股东大会批准了收购银基地产100％股权的议案， 进一步增强了公司的经营开发能力。银基地产带进公司的四个在建项目地理位置优越，具有一定的规模优势，设计超前，功能合理，竞争力较强。截止报告期末四个工程项目的进度情况是：银基国际商务中心项目主体及外装修工程已经结束，开始内装修和配套设施工程。银基发展中心项目主体及外装修工程已经结束，内部配套工程已近尾声，内部装修也已经开始。经纬大厦项目公建主体设计为25层已经完成23层，住宅设计为16层，已完成12层。银兴苑项目主体及外装修已经完工，内装修及配套工程完成70％。目前四个项目都已进入市场销售。
（3）公司控股子公司的经营情况及业绩。
本公司控股的子公司沈阳皇城商务酒店有限公司，积极坚持稳健经营的方针，围绕市场不断调整经营策略，强化酒店服务功能，由于酒店经营时间较长，部分设施已经陈旧，部分功能已满足不了市场需求，为此酒店对部分设施进行了改造，增加了运营电梯，调整了餐饮用房等，虽然酒店建设对经营产生了一些影响，但是酒店坚持将影响降低至最小程度。全年实现营业收入2,966万元，实现利润327万元。
本公司控股的子公司沈阳银基置业装饰工程有限公司，是专业从事装饰、装修工程的公司。2000年装饰公司主要承接了三个工程的配套装修业务。工程中由于购房客户的装饰装修设计方案变更，经协商，工期顺延，致使三个装修工程在报告期末分别完成工程总量的63％、80％、88％，全年实现营业收入2,512万元， 实现利润1,311万元。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案。
2000年是公司资产规模和经营规模增长最快的一年，公司成功的完成了增发新股和收购银基地产等重大资本运作，浑北土地整理项目全面启动, 公司面临的主要问题是尽快将开发的房地产和经过整理的土地投向市场，实现销售收益，回报股东。公司已深刻认识到强化市场营销，加速资金周转对公司持续发展的重大意义。为此公司重点开始做好以下几方面的工作：1组织建设一支过硬的营销团队， 根据公司浑北土地项目加速周转，滚动开发的开发战略，在加强现有销售团队建设，充分发挥银基地产原销售团队积极作用的基础上，面向社会招聘人才，进一步充实销售力量，壮大营销队伍，形成较强的产品销售能力；2 公司抓市场从项目的源头——规划设计抓起，围绕市场需求，积极贯彻差别化战略，合理规划，超前设计，努力创造消费热点，建造市场需要、客户满意的产品，以品牌、质量、规模赢得市场份额； 3拓展经营开发渠道，在充分挖掘自身项目开发能力的基础上， 积极开展项目的招商引资，广开项目联合开发建设的途径，利用社会资源优势，加快项目开发，营造成熟社区环境，推进浑北土地项目销售，实现公司主营业务的大发展。
2、公司财务状况
项 目 2000年（元） 1999年（元） 增减（％）
总资产 1,417,785,858.82 274,828,847.45 415.88
长期负债
股东权益 888,675,324.52 176,484,807.03 403.54
主营业务利润 96,125,378.73 39,556,083.03 143.01
净利润 47,130,222.49 23,132,849.52 103.74
＊ 财务状况变动的主要原因：总资产和权益增加是因为公司在报告期内增发 5000万股新股和收购沈阳银基房屋开发有限公司并入的资产增加了，主营业务利润和净利润增加是因为募集资金，投入新建项目，实现土地转让收入增加所致。
3、公司投资情况
公司于2000年8月对机构投资者低折扣、快速增资发行5000 万股社会公众股，每股发行价格为13.6元，共募集资金68,000万元人民币,扣除发行费用14,939, 705 元，募集资金净额665,060,295元，募集资金于2000年8月25日全部到位。募集资金的使用情况如下：
（1）承诺投资项目与实际投资情况
根据公司《招股说明书》此次募集资金投向为" 国家城市建设用地综合开发整理示范项目区"——沈阳浑北天坛地区191万平方米的土地整理项目。该项目于2000 年3月开工，计划建设周期22个月，总投资11.6亿元人民币。募集资金到位后， 按照项目投资计划，公司立即组织加大投资和建设力度，截止报告期末募集资金投入 23,289万元。
（2）项目进展及募集资金具体使用情况
投资项目西部防洪护岸建设614万元， 根据辽宁省水利厅河务局批准的防洪方案，现已建成一条长2500米的钢筋混凝土的防洪护岸。
投资项目西区景观门工程167万元， 公司聘请清华大学建筑工程设计院为项目西部入口设计了一座景观门建筑，目前已完成了工程的土建部分。
基本完成了项目区的征地拆迁工作，投入征地拆迁费20,757万元，二千多户居民得到了妥善的安置。
为抢季节，冬季来临之前，在项目区投资118万元，种植了新疆杨、 荷兰杨、毛白杨等防护堤林。
为平整土地，根据规划设计要求，投资111万元， 对项目区实施了土地整型回填土方工程。
河心岛由于常年河水冲刷及挖河沙，致使河心岛面目全非，根据浑河开发设计院的规划设计,投资765万元，组织完成了河心岛恢复和护筑工程。
为实现公司将项目区建成一流的高尚园林景观生态平衡的社区的目标，公司注重项目的前期规划设计，聘请了国际国内优秀的设计院所，目前已投资规划设计费 218万元。
已投资189万元，完成了项目区雨排水工程、道路路基及水电工程。 期间共支出项目投资管理费用及其它费用350万元。
2001年公司将按照投资计划加紧施工和建设的步伐，推进土地整理不断深入完善，尽快实现土地收益，回报股东和社会。
公司将进一步加大浑北项目的投资开发力度，按计划完成土地综合开发整理目标。随着项目开发的进展，土地销售将全面展开，不断为公司创造收益。公司尚未使用的募集资金现存于公司银行帐户中。
4、新年度业务发展计划
2001年是公司发挥经营实力，提升整体价值，实现主营业务新突破的一年，由此公司驶入了高速成长的轨道。公司将抓住土地整理主营业务，努力塑造国土整理股的市场形象，走出银基发展土地整理的新模式。新的一年，公司总的发展战略是：以土地整理为龙头，不断完善和扩展土地整理、房地产开发等产业价值链，向科技产业和金融领域拓展，形成两翼，从而实现公司长期、稳定、可持续发展的战略目标。
（1）完善公司治理结构
公司的资产规模和经营规模的快速增长，对公司的经营管理水平提出了更高的要求，公司要不断地组织学习，提高管理决策层的理论水平和依法运作能力。以法人治理结构为核心，以制度建设为重点，充分发挥股东大会、董事会、监事会的权力、决策、监督作用和相互制衡作用，不断完善科学的管理决策体系，建立起规范、高效、快捷、低成本的运行系统，推动公司经营管理健康运行。
（2）加快土地整理项目开发，尽快实现投资回报
公司募集资金投入的土地整理项目是国土资源部批准的“城市建设用地综合开发整理示范项目区”，被列为“政府立项，企业实施”的“银基模式”。公司将科学组织、合理规划、超前设计、精心施工，创造出土地整理的银基品牌。按照公司聘请的国际知名设计院的规划设计精心组织施工，将项目区建成沈阳一流的高尚新社区，按计划2001年末完成浑北土地整理工程。坚持成本领先战略，加强项目区工程管理，按照募集资金投向计划，严格规范工程项目招投标制度，控制投资成本，降低费用，努力争取以较低的成本获取较大的建设成果。
（3）抓销售龙头，保经营目标
随着收购银基地产进入公司的四个近14万平方米的房地产公建开发项目，根据 “滚动开发”的原则都已进入市场销售阶段，目前房地产项目销售是公司经营的龙头，公司将加强销售团队的建设，提高营销人员素质；集中优势资源、吸收专业机构搞好营销方案策划；积极组织做好物业管理和售后服务，对不同的公建写字楼采取星级酒店式管理等不同的管理方式，以适应不同阶层、企业的消费需要。以科学的功能设置，优越的地理位置，优美的配套环境，完善的物业管理面向市场，赢得客户。
积极策划浑北土地销售，根据土地整理的进度和形象，逐步将基础设施完善、环境宜人、功能齐全的建设用地推向市场。
（4）抓好后续项目开发，实现持续发展
为实现可持续发展的目标，公司还将开辟新的建设项目，2001年将与中科院沈阳自动化研究所联合开发建设占地3.77万平方米的华泰科学园区（详见公司四届十七次董事会决议公告），公司将发挥收购银基地产的优势，搞好项目开发，年内完成部分主体工程。
（5）实施人才战略，培育一流的团队
公司发展，人才是关键，2001年将积极实施人才战略：以人为本，重视人才作为资源的价值；唯才是举，注重绩效；尊重人才、鼓励员工进行灵活性和创造性的发展。在加强在职员工培训，提高素质，增加技能的基础上，面向社会招聘专业技术人才，充实公司中高级经营管理和专业技术岗位，提升公司整体运作能力。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内公司共召开11次董事会议。
＊ 2000年1月12日董事会召开四届七次会议。会议决议；聘任沈志奇先生为公司常务副总经理，聘任郭晓东先生为公司副总经理兼财务总监。根据工作需要同意杨洪昌先生辞去公司副总经理的请求。此次会议的决议公告刊登于2000年1月15 日的《中国证券报》和《证券时报》。
＊ 2000年1月27日董事会召开四届八次会议。会议审议通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度报告及报告摘要》、《1999 年度财务决算报告》、 《 1999年度利润分配方案》、 《公司内部控制制度》。 此次会议的决议公告刊登于 2000年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》。
＊ 2000年3月16日董事会召开四届九次会议。会议审议通过了《关于公司2000 年增发新股的议案》、《关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》、《关于召开1999年股东年会的通知》。此次会议的决议公告刊登于2000年3月18 日的《中国证券报》和《证券时报》。
＊ 2000年4月18日董事会召开四届十次会议。根据公司1999年度股东大会的授权，会议审议通过了公司与沈阳市城乡建设委员会联合起草的《沈阳市浑北天坛地区土地综合开发整理委托开发合同》，并正式签署了该合同；会议审议通过并批准签署了《土地使用权转让合同》。本公司（甲方）与沈阳众城海汇投资管理有限公司（乙方）根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇土地使用权出让和转让暂行条例》，订立9万平方米土地使用权转让合同。 此次会议的决议公告刊登于2000年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》。
＊ 2000年6月18日董事会召开四届十一次会议。根据中国证券监督管理委员会对公司增发新股申请经审议后提出的反馈意见函[2000]005号文件， 公司董事会决议详细研究了发行审核委员会提出的三个问题，进一步核查项目原有可研、分析、论证材料，一致同意向中国证券监督管理委员会提交复议申请。
＊ 2000年8月3日董事会召开四届十二次会议。 会议审议通过了陈伟清总经理对公司高级职员任职的提名议案，会议决议：聘任杨洪昌为公司常务副总经理，聘任沈志奇为公司副总经理，免去其常务副总经理职务。此次会议的决议公告刊登于 2000年8月5日的《中国证券报》和《证券时报》。
＊ 2000年8月28日董事会召开四届十三次会议。会议审议通过《2000年中期报告及报告摘要》、《2000年中期财务决算报告及利润分配方案》、《关于清理核销固定资产的议案》。此次会议的决议公告刊登于2000年8月30 日的《中国证券报》和《证券时报》。
＊ 2000年10月15日董事会召开四届十四次会议。 会议就公司高级管理人员人事变动议案通过如下决议：批准陈伟清先生辞去公司总经理职务的申请，根据工作需要，聘任杨洪昌先生为公司总经理；聘任郑若轻先生为公司副总经理。此次会议的决议公告刊登于2000年10月17日的《中国证券报》和《证券时报》。
＊ 2000年11月15日董事会召开四届十五次会议。 会议审议通过了《关于协议收购沈阳银基房屋开发有限公司股权的协议》、《关于召开2000年临时股东大会的决议》。此次会议的决议公告刊登于2000年11月16日的《中国证券报》和《证券时报》。
＊ 2000年11月16日董事会召开四届十六次会议。 会议审议通过：决定将公司的注册地址由现在的沈阳市和平区十一纬路82号变更为项目所在区的沈阳市东陵区文化东路20号，邮政编码变更为110015。此次会议的决议公告刊登于2000年11月21 日的《中国证券报》和《证券时报》。
＊ 2000年12月28日董事会召开四届十七次会议。 会议审议通过了本公司与中国科学院沈阳自动化研究所及沈阳泰阳电脑城有限公司三方签订的《项目转让协议》，公司将与中国科学院沈阳自动化研究所在沈阳高新技术产业开发区共同建设“华泰科学园区"。 此次会议的决议公告刊登于2000年12月29日的《中国证券报》和《证券时报》。
（2）本报告期内公司未进行利润分配，也未转增股本。1999 年度股东大会通过的《关于2000年增发新股的议案》，已于2000年8月实施。 公司对机构投资者低折扣、快速增资发行了5000万股社会公众股，每股发行价格为13.6元，共募集资金 68,000万元人民币,扣除发行费用14,939,705元，募集资金净额665,060,295元，募集资金于2000年8月25日全部到位。
6、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职务
任期 年初持股数 年末持股数 年度报酬情况
刘成文 男 46 董事长
1998/12－2001/12 0 0 未在本公司领取报酬
杨洪昌 男 43 董事 总经理
1998/12－2001/12 0 0 32,000元
沈志奇 男 51 董事 副总经理
1998/12－2001/12 0 0 25,000元
郭晓东 男 53 董事 副总经理
1998/12－2001/12 0 0 25,000元
财务总监
王利群 女 42 董事 副总经理
1998/12－2001/12 2424 2424 25,000元
董事会秘书
沈锡钢 男 39 董事
1998/12－2001/12 0 0 未在本公司领取报酬
温贵纯 男 49 董事
1998/12－2001/12 0 0 未在本公司领取报酬
郝永锋 男 42 监事会主席
1998/12－2001/12 0 0 未在本公司领取报酬
雷 鸣 男 51 监事
1998/12－2001/12 0 0 未在本公司领取报酬
谭永红 女 39 监事
1998/12－2001/12 0 0 15,000元
郑若轻 男 32 副总经理
2000/10－2003/10 0 0 25,000元
＊ 报告期内聘任或解聘公司经理、 董事会秘书的情况：公司第四届十四次董事会议通过决议，根据工作需要，批准陈伟清先生辞去公司总经理职务的申请，聘任杨洪昌先生为公司总经理。没有聘任和解聘董事会秘书的情况。
（2）公司员工的数量和专业素质情况
本报告期截止2000年末，公司拥有员工314人，其中行政管理人员66人； 财务人员27人；工程技术人员63人。从文化结构看，具有大专以上学历的103人；中专、高中学历的144人；中专及高中以下67人。公司目前尚无离退休人员。
7、利润分配预案
经沈阳华伦会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润47,130,222.49 元，加上年末未分配利润24,151,514.32元，2000年度可分配利润71,281,736.81元，提取法定盈余公积金5,784,482.04元，提取法定公益金5,794,482.03元，2000年度可供股东分配的利润59,692,772.74元。经董事会研究决定，公司2000 年度分配预案为：以2000年末总股本179,880,950股为基数，向全体股东按每10股转增5股，并每 10股派现金1元(含税)。
本公司拟在2001年度报告期内进行一次利润分配，公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为30％－50％；本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10％左右；公司分配可以采用派发现金的形式，现金股息占股利分配的比例在30 －50％。
8、其他报告事项
报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
六监事会报告
1、报告期内共召开3次监事会议。
＊ 2000年1月27日监事会召开四届五次会议，会议审议通过了《1999年度监事会工作报告》，并通过了如下决议，报告期内董事会制定了议事规则等内部管理制度，公司决策程序合法；公司为防范、化解资产损失风险，维护股东权益，董事会制定了内部控制制度，并经董事会逐项审议通过后实施；公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，作价合理，交易公平，公司的股权转让作价合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失；经沈阳华伦会计师事务所审计的1999年度公司财务报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。此次会议的决议公告刊登于2000年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》。 ＊ 2000年 8月28日监事会召开四届六次会议，会议审议并通过了2000年中期报告及报告摘要； 2000年中期财务决算报告及利润分配方案；关于清理核销固定资产的议案。
＊ 2000年11月15日监事会召开四届七次会议， 会议审议并通过了公司董事会《关于协议收购沈阳银基房屋开发有限公司股权的议案》。此次会议的决议公告刊登于2000年11月16日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、监事会独立意见
（1）报告期内，监事会依据国家有关法律、法规以及《公司法》、 《公司章程》认真履行职责，密切关注公司经营管理状况，对公司经营管理运作进行日常的检查和监督，未发现有违规现象发生。公司严格按照法人治理结构依法运作，决策程序合理、合法；公司建立并完善董事会议事规则等内部管理制度，未发现董事、监事、经理有违法、违规现象。
（2）公司与控股股东之间严格实行了三分开的原则，人员独立、 资产完整、财务独立。中期和年度的财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，沈阳华伦会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。
（3）本公司报告期内增发新股募集资金净额665,060,295元,于2000年8月25日全部到位，实际投资项目与招股说明书中承诺项目一致, 且目前项目按计划实施，进展顺利。
（4 ）本公司协议收购沈阳银基房屋开发有限公司股权之关联交易的过程符合《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深交所上市规则等法律、法规、规章的有关规定及要求。此次收购公司坚持股东权益最大化的原则，坚持保值、增值的原则，坚持规范运作的原则，交易定价合理，坚持公开；公平、公正的原则。没有发现损害股东利益或造成公司资产损失的问题。本次收购有利于公司进一步发展主营业务，完善公司的产业价值链，提高资产质量，拓展新的利润增长点，增强银基发展的可持续发展的核心竞争力。
七重要事项
1、本年度公司重大诉讼事项
2000年9月，大连钢铁集团有限公司以与原辽物资1998年8月1日（资产置换日）前发生的购销合同纠纷对本公司提起诉讼，诉讼标的额1041万元。本案现正在审理之中，目前尚未开庭。如本公司败诉，根据1998年8月1日签定的《资产置换协议书》，应付债务将由本公司从原辽物资置换出本公司的资产预先提取并办理抵押的部分实物资产承担。
2、报告期内本公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司董事会根据工作需要，同意陈伟清先生辞去公司总经理职务，聘任杨洪昌先生为公司总经理。公司没有控股股东变更、董事会换届、改选或半数以上成员变动。没有聘任和解聘董事会秘书的情况。
4、报告期内，公司收购及出售资产情况
2000年11月15日，公司与沈阳银基集团股份有限公司、沈阳银基商贸发展有限公司签署了《股权转让协议》，即公司收购沈阳银基集团股份有限公司持有70％股权和沈阳银基商贸发展有限公司持有30％股权的沈阳银基房屋开发有限公司的全部股权，最终确定交易金额为23,000万元。公司以负债的方式筹资，支付股权转让金。有关本次股权收购事宜，北京清华紫光投资顾问有限责任公司出具了独立的财务顾问报告，本公司先后于2000年11月16日和2000年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。
5、重大关联交易事项
（1） 收购股权发生的关联交易
2000年11月15日，公司与沈阳银基集团股份有限公司、沈阳银基商贸发展有限公司签署的《股权转让协议》，即公司收购沈阳银基集团股份有限公司持有70％股权和沈阳银基商贸发展有限公司持有30％股权的沈阳银基房屋开发有限公司的全部股权，属关联交易。股权转让交易的定价原则:经过三方协商， 在对银基地产资产评估的基础上，参考其在建项目的未来预期收益及其多年形成的房地产开发能力和市场占有份额，最终确定交易金额为23,000万元。公司以负债的方式筹资，支付股权转让金。本报告期内公司支付股权转让金7,000万元。
（2 ）装饰装修工程发生的关联交易
本公司的控股子公司沈阳银基置业装饰工程有限公司与公司大股东沈阳银基集团股份有限公司控股子公司沈阳银基房屋开发有限公司，年初签定了标的额为3 ,500万元的装饰、装修工程合同。
金额单位： 万元
关联方 交易内容 定价原则 结算方式 结算金额 占本期收入％
沈阳银基房屋开发有限公司 外装修 市场价格 现金 2500 9.83
关联交易产生的原因：本公司的控股子公司沈阳银基置业装饰工程有限公司是以建筑装饰工程设计及施工为主的专业性企业；沈阳银基集团股份有限公司控股子公司沈阳银基房屋开发有限公司是以房地产开发为主的综合性企业；银基置业装饰工程有限公司目前主要业务是为沈阳银基房屋开发有限公司的工程配套。本次关联交易是收购沈阳银基房屋开发有限公司前发生的。
（3）收取租金的关联交易
金额单位： 万元
关联方 交易内容 定价原则 结算方式 结算金额 占本期收入％
沈阳银基集团股份有限公司 租 金 协议价 抹帐 300 1.18
关联交易产生的原因：沈阳皇城商务酒店有限公司收取沈阳银基集团股份有限公司的办公场地租金和物业管理费等。
（4）关联方往来
金额单位：元
项 目 关联方名称 期末金额 交易类型 期初金额
其他应付款 沈阳银基集团股份有限公司 80,436,824.97 往来款 66,117,317.54
其他应付款 沈阳银基集团股份有限公司 111,700,000.00 收购股权款
其他应付款 沈阳银基商贸发展有限公司 39,780,327.36 往来、股权款
其他应收款 沈阳银基窗业有限公司 4,519,000.00 往来款
6、上市公司三分开：银基发展对公司全部资产拥有完全独立的支配权； 现有高级管理人员不存在大股东银基集团兼职的情况，在机构设置和人员构成上具有高度的独立性；公司财务会计核算体系独立，拥有独立的银行帐号，财务人员未有在银基集团任职情况。
7、报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
8、报告期内无改聘、解聘会计师事务所情况。
9、报告期内公司重大合同事项。
报告期内根据公司1999年度股东大会的授权，四届十次董事会于2000年4月 18 日审议批准了公司与沈阳市城乡建设委员会联合起草的《沈阳市浑北天坛地区土地综合开发整理委托开发合同》，并正式签署了该合同（详见2000年4月19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会决议公告）；目前，公司正按照委托开发合同进行浑北土地开发建设。
四届十次董事会议还审议批准并签署了《土地使用权转让合同》。本公司与沈阳众城海汇投资管理有限公司根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇土地使用权出让和转让暂行条例》，订立9 万平方米土地使用权转让合同（详见2000年4月19日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》上的公司董事会决议公告）。截止本报告期末，公司转让的土地已达到三通一平，实现了销售收入。
2000年12月28日四届十七次董事会议审议通过了本公司与中国科学院沈阳自动化研究所及沈阳泰阳电脑城有限公司三方签订的《项目转让协议》，公司与中国科学院沈阳自动化研究所在沈阳高新技术产业开发区共同建设"华泰科学园区"（详见 2000年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会决议公告）。
10、报告期内公司名称或股票简称没有变更。
11、其它重大事项
2000年11月16日，董事会第四届十六次会议审议通过了将公司注册地址变更为项目所在区的沈阳市东陵区文化东路20号，邮政编码变更为110015（详见2000年11 月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会决议公告）。
12、公司与所属控股子公司按应纳税所得额33％税率缴纳。
八财务报告
(一)审计报告
中国·华伦会计师事务所 HUALUN CERTIFIEDBLICACCOUNTANTS·CHINA
审计报告
华会股审字(2001)01005号沈阳银基发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、 2000年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计凭证等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到贵公司根据《股权转让协议》以2000年12月16日作为股权收购日，将沈阳银基房屋开发有限公司100％股权的净资产吸收并入该公司会计报表，被收购的沈阳银基房屋开发有限公司注销法人资格的手续正在办理中。
华伦会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘衍祥
中国注册会计师：于宝久
地址：中国·北京 2001年2月20日
（二）会计报表（附后）
（三）合并会计报表附注
一、公司简介
本公司的前身沈阳物资开发股份有限公司系经沈阳市大中型企业股份制试点联合办公室以沈股办发[1988]3号文件批准， 在沈阳市物资回收总公司的基础上改制组建的股份制企业，并经中国证监会以证监发审字[1993]3号文件批准上市。 1996 年和1997年公司连续两年出现亏损，深圳证券交易所于1998年4 月对其股票做出了 "ST特别处理"。为了优化上市公司资产，1998年6 月 3 日经沈阳市人民政府沈政 [1998]43号文件和沈阳证监会沈证监发[1998]29号文件批准，根据中国证监会证监上字[1998]26号文件的有关规定，经沈阳银基集团股份有限公司与沈阳物资开发股份有限公司协商，于1998年8月1日签署了资产置换协议书。按协议规定：以1998年 8月1日为基准日，沈阳银基集团股份有限公司以其拥有的沈阳皇城商务酒店有限公司、沈阳银基置业有限公司（现已更名为沈阳银基置业装饰工程有限公司）和沈阳市海外旅游总公司三家子公司经评估后的全部净资产，与沈阳物资开发股份有限公司经评估后的全部净资产进行100％的资产置换，并变更了主营业务。
公司1998年实现资产置换后，经股东大会审议通过，公司更名为沈阳银基发展股份有限公司，并已办理变更登记手续，注册号为2101001104618。 公司的注册资本：12,988万元，注册地址：沈阳市和平区十一纬路82号，法定代表人：刘成文。企业经营范围：城市基础设施投资；国内一般商品贸易（国家专营、专控、专卖商品除外）；（旅游服务；餐饮服务；住宿；房地产开发；装饰装修；建筑工程设计施工限制下属企业持证经营）。
公司2000年经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]122号文批准， 于 2000年8月18日以每股13.60元发行了5,000万股人民币普通股股票， 公司注册资本变更后为17,988万元；2000年11月15日本公司与沈阳银基集团股份有限公司和沈阳银基商贸发展有限公司签定了《股权转让协议》，协议收购沈阳银基房屋开发有限公司的100％股权，并注销其法人资格，已经2000年12月16 日临时股东大会审议通过；2000年11月16日经公司第四届第十六次董事会通过，决定将公司的注册地址由现在的沈阳市和平区十一纬路82号变更为项目所在区的沈阳市东陵区文化东路20号。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度：本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：采用公历年制，从1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币：以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为基础， 各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法：对年度内发生的非本位币经济业务， 按当日中国人民银行公布的外汇市场汇价折合为人民币记账，月份终了，货币性项目中的非本位币余额按月末市场汇价进行调整，因市场汇价不同而发生的折合本位币差额，计入当年损益。
6、合并会计报表的编制方法：按财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。合并范围以占被投资单位注册资本50％以上，或虽不足50％以上股权，但对被投资企业具有控制关系的单位纳入合并范围，相互间抵消股权投资及相应权益、往来款项、营业收入等。
7、现金等价物的确定标准：本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8、坏帐核算方法：
（1）本公司对有确凿证据表明该项应收款项不能收回（如债务单位破产、 资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项愈期5 年以上）的款项，确认为坏账损失。
（2）本公司坏帐损失采用备抵法核算，根据债务单位的财务状况、 现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提比例列示如下：
帐 龄 计提比例
一年以内 5‰
一至二年 1％
二至三年 5％
三至四年 10％
四至五年 50％
五年以上 100％
9、存货核算方法：
（1）本公司的存货包括库存商品、材料物资、低值易耗品、开发成本、 开发产品。
（2 ）土地开发成本的核算：本公司在土地开发过程中发生的各项支出均按实际成本计入“开发成本－土地开发成本” 帐户进行核算， 并按成本核算对象和成本项目进行明细分类核算。
（3）配套设施开发成本的核算：本公司发生的各项配套设施支出， 在“开发成本－配套设施开发成本”帐户进行核算，并按成本核算 对象和成本项目进行明细分类核算。
（4 ）房屋开发成本的核算：本公司出包方式开发的房屋发生的各项支出均按实际成本计入“开发成本－房屋开发成本”, 并按成本核算对象和成本项目进行明细分类核算。
（5）各项存货取得时按实际成本计价,房地产开发产品、土地开发产品、配套设施开发产品发出时均按单项实际成本确定，一般存货按先进先出法计算；低值易耗品采用五五摊销法核算。
（6）存货期末按个别项目帐面成本高于市价的部分确定计提存货跌价准备。
10、质量保证金的核算：
按项目工程总造价5％留取计入往来帐款；如未发生质量问题， 在建设工程保修期结束后退回。
11、短期投资核算方法：
（1 ）短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。包括各种股票、债券等。
（2）短期投资按取得时的实际成本计价， 期末短期投资按成本与市价孰低计价，企业发生股票、债券投资时，按期末投资总成本与总市价孰低计提跌价损失准备。
12、长期投资核算方法：
（1）债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
（2）股权投资：对本公司拥有被投资单位20％以下权益性资本时， 采用成本法核算；对拥有被投资单位20％以上的权益性资本时，采用权益法核算，并对拥有 50％以上权益性资本或具有实质性控制关系的单位，采用权益法核算，并编制合并会计报表。
（3 ）本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资的帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
13、固定资产和折旧方法：
（1）固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产计价按取得的实际成本计价。
（3）固定资产折旧；采用直线法， 并按固定资产预计使用年限和预计残值率确定其折旧率。
各类固定资产折旧率如下：
项 目 折旧年限 残值率％ 年折旧率％
房屋建筑物 30－40 5 1.9－3.2
机器设备 10－15 5 6.3－9.5
运输设备 5－10 5 9.5－19
通讯工具 5－10 5 9.5
其它设备 5 5 19
14、在建工程核算方法：在建工程按实际发生的支出入帐，按工程的实际成本确认为固定资产，在建工程借款所发生利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。
15、无形资产计价及摊销：土地使用权以评估确认价值入帐核算，按使用年限平均摊销；专利权、计算机软件、著作权、商标权以取得时实际成本计价，按法律保护年限平均摊销；专有技术按受益期分10年平均摊销。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：以实际成本计价，其中开办费按5 年平均摊销，长期待摊费用按实际受益期限或规定年限摊销。
17、收入确认的原则与方法:
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不在对该商品实施继续管理权和控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的收据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量，确认营业收入的实现。
（1）采用完工百分比法确认房地产开发业务的营业收入：
1有建造合同，并且合同是不可取消的；
2买方累计付款超过销售价格的一定比例（一般为50％）；
3其余应收款项能够收回；
4开发项目的完成程度能够可靠的确定。
（2）在下列条件均能满足时确认营业收入：
1劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
2与交易相关的经济利益能够流入企业；
3劳务的完成程度能够可靠地确定。
18、所得税会计处理方法：本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
三、税项
税 种 计税依据 税 率
（1）增值税 当期销项税额－当期进项税额 17％
（2）营业税 营业额 3％－5％
（3）城市维护建设税 应纳增值税额＋营业税额 7％
（4）教育费附加 应纳增值税额＋营业税额 4％
（5）房产税：按90％房产原值的1.2％缴纳；
（6）个人所得税：员工个人所得税由公司及其子公司代扣代缴；
（7）土地增值税：土地增值税依据（1996）170号文件，按转让收入1 ％预计提取，列入相关会计科目，当全部工程进行财务决算时，根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定的四级超率累进税率计算；
（8）所得税：公司与所属控股子公司按应纳税所得额33％税率缴纳。
四、控股子公司及合营企业
企业名称 注册资本 经营范围 投资额 所占投
（元） （元） 资比例
沈阳皇城商务酒店有限公司 64,400,000.00 餐饮娱乐洗浴.美容.美 63,756,000.00 99％
发.住宿房屋租赁.百货
烟酒另售
沈阳银基置业装饰工程 10,000,000.00 建筑装饰工程设计及施 9,900,000.00 99％
有限公司 工,物业管理及中介服务
本公司对上述控股子公司采用权益法核算，并已纳入合并会计报表范围，无应合并而未合并的子公司。
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 21,429.90 34,673.86
银行存款 2,577,155.39 404,293,776.67
其他货币资金
合 计 2,598,585.29 404,328,450.53
货币资金期末余额为404,328,450.53元，比期初增长155倍，主要原因是 2000 年度增发新股，募集资金增加所致。
2、应收帐款
（1）帐龄分析
帐 龄
期 初 数 期 末 数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
一年以内
18,259,624.28 93.78 91,298.13 96,263,287.50 96.70 481,316.44
1－2年
1,210,443.94 6.22 12,104.44 1,866,167.92 1.87 18,661.68
2－3年 1,418,602.14 1.43 70,930.10
合 计
19,470,068.22 100 103,402.57 99,548,057.56 100 570,908.22
（2）应收帐款主要往来项目
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
沈阳众成海汇投资管理公司 70,000,000.00 一年以内 应收土地款
辽宁省新闻出版局 18,979,570.29 一年以内 房款、工程款
沈阳市建设投资公司 3,350,542.94 一年以内 应收款
汪海平 874,000.00 一至二年 应收房款
沈阳银基窗业有限公司 830,000.00 二至三年 应收工程款
应收帐款期末余额为99,548,057.56元，比期初增长411.28％， 主要原因是销售收入增加，部分货款没有及时回笼所致。应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位。
3、其他应收款
（1）帐龄分析
帐 龄
期 初 数 期 末 数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
一年以内 4,19 2,430.65 77.56 20,962.15 11,886,073.70 80.74 59,427.06
1－2年 293,742.10 5.44 2,937.42 103,759.00 0.70 1,044.20
2－3年 919,000.00 17 45,950.00 1,119,242.10 7.60 55,812.11
3－4年 1,613,318.60 10.96 161,631.86
合 计 5,405,172.75 100 69,849.57 14,722,393.40 100 277,915.23
（2）其他应收款主要往来项目
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
沈阳银基窗业有限公司 4,519,000.00 一年以内 往来款
沈阳电缆厂广州销售处 2,091,562.65 一年以内 往来款
沈阳远东公司 1,649,000.00 二至三年 往来款
沈阳明哲公司 1,000,000.00 二至三年 往来款
河北省石家庄市中院 700,000.00 一年以内 保证金
其他应收款期末余额为14,722,393.40元，比期初增长172.38％， 主要原因是公司收购沈阳银基房屋开发有限公司并入的往来款增加所致。其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
其他应收款中法院保证金70万元为代垫原“辽物资”的河北外贸商品贸易部（原告）诉讼案的保证金。如果原告败诉，则石家庄中级人民法院将该款转回；如果原告胜诉，则根据1998年8月1日签定的《资产置换协议书》，应付债务将由本公司从原辽物资置换出本公司的资产预先提取并办理抵押的部分实物资产承担。
4、预付帐款
（1）帐龄分析
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比 例(％) 金 额 比 例(％)
一年以内 1,912,846.21 88.26 131,419,887.49 94.35
1－2年 112,007.30 5.17 7,874,064.04 5.65
2－3年 37,357.00 1.72
3－4年 105,106.96 4.85
合 计 2,167,317.47 100 139,293,951.53 100
（2）预付帐款主要往来项目
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
沈阳泰阳电脑城有限公司 40,000,000.00 一年以内 预付项目款
沈阳市和平区太原街土地改造办 23,000,000.00 一年以内 预付土地款
沈阳市第二建筑工程公司一工区 14,481,661.34 一年以内 预付工程款
沈阳北方伟达建筑工程有限公司 13,702,937.00 一年以内 预付工程款
中讯电梯 6,210,880.00 一年以内 预付设备款
预付帐款期末余额为139,293,951.53元，比期初增长6,327％， 主要原因是公司收购沈阳银基房屋开发有限公司并入的预付帐款增加所致；同时公司与中国科学院沈阳自动化研究所和沈阳泰阳电脑城有限公司于2000年12月28日三方签定了《项目转让协议》，已于2000年12月28日在《中国证券报和证券时报》上披露，自本协议生效起，公司预付项目转让款4000万元。预付帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
5、应收补贴款
期 初 数 期 末 数
7,838,926.72
应收补贴款期末无余额。
6、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 15,444.13 170,633.70
材料物资 1,205,502.36 887,830.82
工程施工 30,238.44 2,962,311.34
低值易耗品 19,827.50 80,484.42
开发成本 77,409,682.50 511,522,768.92
开发产品 16,969,054.59
合 计 78,680,694.93 532,593,083.79
其中有关土地及房屋开发项目的投资成本情况如下：
（1）开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初余额 期末余额
商务中心 1998.4 2001.8 151,767,745.09 151,870,506.38
发展中心 1998.4 2001.6 124,225,423.07 41,440,295.11
经纬大厦 1998.11 2001.1 144,469,012.51 80,056,096.87
银 兴 苑 1998.1 2001.6 47,272,275.60 23,949,170.13
浑北项目 2000.3 2001.12 1,117,479,000 77,409,682.50 214,206,700.43
合 计 77,409,682.50 511,522,768.92
（2）开发产品
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
通用大厦 2000.1 2,202,019.14 2,202,019.14
英方里 1997.12 1,166,403.63 1,166,403.63
铁西住宅 1998 1,076,386.82 1,076,386.82
物业大厦 1998 12,524,245.00 12,524,245.00
合 计 16,969,054.59 16,969,054.59
存货期末余额532,593,083.79元，比期初增长576.9 ％，主要原因是公司收购沈阳银基房屋开发有限公司并入的资产和浑北项目的投入增加所致。报告期存货期末项目帐面成本低于市价，因此未计提存货跌价准备。
7、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
初 装 费 805.00 805.00
保 险 费 82,000.00 226,620.00 194,354.00 114,266.00
修 理 费 116,145.00 345,400.80 315,501.00 146,044.80
合 计 198,950.00 572,020.80 510,660.00 260,310.80
8、固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑 126,089,061.37 3,748,819.00 129,837,880.37
原 机器设备 51,224,902.48 1,355,829.00 347,411.64 52,233,319.84
运输设备 1,268,000.00 595,981.31 1,863,981.31
电子设备 99,174.00 694,299.00 793,473.00
值 其他 1,127,049.54 1,127,049.54
合计 179,808,187.39 6,394,928.31 347,411.64 185,855,704.06
房屋建筑 10,481,632.30 3,047,627.07 13,529,259.37
累 机器设备 13,886,289.63 5,065,276.44 70,166.15 18,881,399.92
计 运输设备 299,760.93 131,046.60 430,807.53
折 电子设备 9,212.38 84,388.75 93,601.13
旧 其他 318,742.90 34,177.80 284,323.55 68,597.15
合计 24,995,638.14 8,362,516.66 354,489.70 33,003,665.10
净值 154,812,549.25 152,852,038.96
9、固定资产清理
期 初 数 期 末 数
375,061.12
固定资产清理期末无余额。
10、无形资产
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
商 誉 73,168,741.80 609,739.51 72,559,002.29
合 计 73,168,741.80 609,739.51 72,559,002.29
本期无形资产增加 73,168,741.80元，是公司收购沈阳银基房屋开发有限公司购买成本超过其可辨认资产和负债的公允价值的差额部分列为商誉，按10年分期摊销。
11、开办费
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 1,204,754.22 602,377.16 602,377.06
合 计 1,204,754.22 602,377.16 602,377.06
12、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
维修调试费 2,250,019.62 375,003.27 1,875,016.35
合 计 2,250,019.62 375,003.27 1,875,016.35
13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 5,000,000.00 22,000,000.00
信用借款
合 计 5,000,000.00 22,000,000.00
本期短期借款增加17,000,000.00元，比期初增长340％，主要原因是公司收购沈阳银基房屋开发有限公司并入的借款增加所致。
14、应付票据期末余额为39,646,240.00元，比期初增加100 ％， 主要原因是本期开出的银行汇票增加所致。
15、应付帐款期末余额为131,072,265.07元，比期初增加1,215％， 主要原因是公司收购沈阳银基房屋开发有限公司并入的购货款所致，其中无欠持本公司5％( 含5％)以上股份的股东单位的款项。
16、预收帐款期末余额为7,797,731.70元，比期初增长1,440％， 主要原因是预收房款增加所致，其中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
（1）帐龄分析
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 500,771.28 98.93 7,793,896.80 99.95
1－2年 5,430.00 1.07 1,044.90 0.013
2－3年 2,790.00 0.037
合 计 506,201.28 100 7,797,731.70 100
（2）预收帐款主要项目
项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间
通用大厦 1,950,000.00 2000.1
银 兴 苑 1,246,159.92 2001.6
经纬大厦 3,142,889.03 2001.1
铁西住宅 240,000.00 1998
其 他 506,201.28 1,218,682.75
合 计 506,201.28 7,797,731.70
17、应交税金
项 目 期 初 数 期 末 数
营 业 税 1,489,249.10 19,449,440.75
城 建 税 104,010.46 1,057,776.19
房 产 税 －166,727.85 66,769.42
个人所得税 10,381.30 40,360.66
土地增值税 12,996,549.26
所 得 税 7,414,248.35 23,420,938.87
土地使用税 172,373.16
固定资产投 9,847,118.17
资方向调节税
其 他 2,696.06 25,752.53
合 计 8,853,857.42 67,077,079.01
应交税金期末余额为67,077,079.01元，比期初增长657.6％，主要原因是公司收购沈阳银基房屋开发有限公司营业规模迅速扩大所致。
18、其他应付款期末余额为250,367,823.70元，比期初增长248.21％，主要原因是收购沈阳银基房屋开发有限公司的应付转让金所致。其中有欠持本公司25. 92 ％股份的沈阳银集团股份有限公司的款项详见会计报表附注（八）5（4）中表述。
19、预提费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
利 息 220,286.00 220,286.00
工程成本 7,732,435.65 7,732,435.65
合 计 7,952,721.65 7,952,721.65
20、股本
项 目
本次变动前 本期变动增减（＋、－） 本次变动后
配股 送股 增发 其 他 小 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
46,632,432.40 46,632,432.40
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
46,632,432.40 46,632,432.40
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
936,000.00 936,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
13,391,132.00 －111,516.00 －111,516.00 13,279,616.00
其中：转配股
13,391,132.00 13,279,616.00
未上市流通股份合计
60,959,564.40 60,848,048.40
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
68,921,386.00 ＋50,000,000.00 ＋111,516.00 ＋111,516.00 119,032,902.00
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计
68,921,386.00 ＋50,000,000.00 119,032,902.00
三、股份总数
129,880,950.40 50,000,000.00 179,880,950.40
本期流通股增加50,111,516股， 系经中国证券监督管理委员会以证监公司字 [2000]122号文批准，本公司于2000年8月18日增发50,000,000股人民币普通股，每股面值1元。根据深交所安排于2000年4月18日A2转配股111,516股流通上市所致。
21、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 10,949,042.93 615,060,295.00 626,009,337.93
合 计 10,949,042.93 615,060,295.00 626,009,337.93
22、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 5,751,649.69 5,794,482.04 11,546,131.73
公 益 金 5,751,649.69 5,794,482.03 11,546,131.72
任意盈余公积
合 计 11,503,299.38 11,588,964.07 23,092,263.45
23、未分配利润
项 目 金 额
（1）本年净利润 47,130,222.49
加：年初未分配利润 24,151,514.32
盈余公积转入
减：提取法定盈余公积 5,794,482.04
提取法定公益金 5,794,482.03
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
（2）年末未分配利润 59,692,772.74
24、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 696,700.17 433,537.50
减：利息收入－2,019,145.42 67,644.59
汇兑损失 36,956.65 540,46
减：汇兑收益 138.60
手续费 3,371.28 4,801.51
合计 －1,282,117.32 371,234.88
25、补贴收入
项 目 本年发生数 上年发生数
财 政 补 贴 8,022,691.95
合 计 8,022,691.95
26、营业外支出
项 目 本年发生数 上年发生数
处理固定资产净损失 472,306.61
罚款支出 7,310.00 4,756.90
捐赠支出 1,000.00
非常损失 2,280.00
合 计 479,616.61 8,036.90
27、支付的其他与经营活动有关的现金
2000年度支付的其他与经营活动有关的现金30,497,572.73 元主要项目如下：
项 目 用 途 金 额
沈阳银基集团股份有限公司 往来款 22,000,000.00
审计费、律师费、咨询费 1,248,153.91
维修费、运费、保险费 693,471.08
差旅费、通讯费 316,980.39
办公费、水电费、 824,917.99
业务费 121,797.50
其 他 5,292,251.86
合计 30,497,572.73
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
一年以内 80,900,061.94 97.47 404,500.31
1－2年 1,771,054.50 2.13 17,710.55
2－3年 332,800.00 0.40 16,640.00
合 计 83,003,916.44 100 438,850.86
2、长期投资
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 金额 金额 减值准备
长期股权投资
95,651,724.92 10,814,597.90 134,041.70 106,332,281.12
合计
95,651,724.92 10,814,597.90 134,041.70 106,332,281.12
被投资公司名称 股份性质 占被投资公司 投资金额 减值准备 备注
注册资本的比例
沈阳皇城商务酒店有限公司 法人股 99％ 63,756,000.00
沈阳银基置业装饰工程有限公司 法人股 99％ 9,900,000.00
合 计 73,656,000.00
3、投资收益本期发生额为10,814,597.90元，系各子公司按权益法应分配的净利润。
4、主营业务收入及成本
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
转让土地 180,000,000.00 102,554,333.88 77,445,666.12
商品房销售 19,600,680.33 18,809,688.72 790,991.61
合计 199,600,680.33 121,364,022.60 78,236,657.73
主要是公司本年度履行了与沈阳众城海汇投资管理有限公司签定的土地转让合同，以每平方米2000元的价格转让9万平方米达到三通一平的土地， 实现收入 18 ,000万元。
七、分行业资料
行 业
营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
转让土地
180,000,000.00 102,554,333.88
餐饮服务
32,877,251.36 29,655,777.31 8,678,038.04 3,798,961.01 24,199,213.32
基建装饰
33,872,359.60 25,120,000.00 15,561,644.66 10,558,000.00 18,310,714.94
销售商品房
19,600,680.33 16,430,825.91
合计
66,749,610.96 254,376,457.64 24,239,682.70 133,342,120.80 42,509,928.26
续上表：
行 业 营业毛利
本年数
转让土地 77,445,666.12
餐饮服务 25,856,816.30
基建装饰 14,562,000.00
销售商品房 3,169,854.42
合计 121,034,336.84
八、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
沈阳银基集团 沈阳市和平区 五金、化工、建材 母公司 股份制 刘成文
股份有限公司 十一纬路82号 装饰、土木建筑等
沈阳皇城商务 沈阳经济技术 餐饮宾馆服务 控股子公司 股份制 沈锡钢
酒店有限公司 开发区花海路
沈阳银基置业装 沈阳经济技术 建筑装饰工程设计 控股子公司 股份制 杨洪昌
饰工程有限公司 开发区花海路 及施工；物业管理
及中介服务
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数
沈阳银基集团股份有限公司 84,000,000.00 84,000,000.00
沈阳皇城商务酒店有限公司 64,400,000.00 64,400,000.00
沈阳银基置业装饰工程有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 本年增加 本年减少 期末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
沈阳银基集团股份有限公司
46,632,432.40 35.9 46,632,432.40 25.92
沈阳皇城商务酒店有限公司
63,756,000.00 99 63,756,000.00 99
沈阳银基置业装饰工程有限公司
9,900,000.00 99 9,900,000.00 99
4、不存在控制关系的关联企业
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
沈阳银基商贸 沈阳经济技术 机械电子设备，金 同一母公司 有限责任 尹辉霞
发展有限公司 开发区花海路 属材料，五金交电，
装饰材料等
沈阳银基窗业 沈阳经济技术 PVC窗、门制造 同一母公司 有限责任 沈志奇
有限公司 开发区二期七号街
沈阳银基物业 沈阳市和平区 房产物业管理房 同一母公司 有限责任 沈锡钢
管理有限公司 十一纬路82号 屋租赁，信息咨
询，日用百货零售
5、关联方交易
（1）收购股权发生的关联交易
2000年11月15日，公司与沈阳银基集团股份有限公司、沈阳银基商贸发展有限公司签署的《股权转让协议》，即公司收购沈阳银基集团股份有限公司持有70％股权和沈阳沈阳银基商贸发展有限公司持有30％股权的沈阳银基房屋开发有限公司的全部股权，属关联交易。股权转让交易的定价原则:经过三方协商， 在对银基地产资产评估的基础上，参考其在建项目的未来预期收益及其多年形成的房地产开发能力和市场占有份额，最终确定交易金额为23,000万元。公司以负债的方式筹资，支付股权转让金。本报告期内公司支付股权转让金7000万元。
（2）装饰装修工程发生的关联交易
本公司的控股子公司沈阳银基置业装饰工程有限公司与公司大股东沈阳银基集团股份有限公司控股子公司沈阳银基房屋开发有限公司，年初签定了标的额为3500 万元的装饰、装修工程合同。
金额单位： 万元
关联方 交易内容 定价原则 结算方式 结算金额 占本期收入％
沈阳银基房屋开发有限公司 外装修 市场价格 现金 2500 9.83
关联交易产生的原因：本公司的控股子公司沈阳银基置业装饰工程有限公司是以建筑装饰工程设计及施工为主的专业性企业；沈阳银基集团股份有限公司控股子公司沈阳银基房屋开发有限公司是以房地产开发为主的综合性企业；银基置业装饰工程有限公司目前主要业务是为沈阳银基房屋开发有限公司的工程配套。本次关联交易是收购沈阳银基房屋开发有限公司前发生的。
（3）收取租金的关联交易
金额单位： 万元
关联方 交易内容 定价原则 结算方式 结算金额 占本期收入％
沈阳银基集团股份有限公司 租 金 协议价 抹帐 300 1.18
关联交易产生的原因：沈阳皇城商务酒店有限公司收取沈阳银基集团股份有限公司的办公场地租金和物业管理费等。
（4）关联方往来
金额单位：元
项 目 关联方名称 期末金额 交易类型 期初金额
其他应付款 沈阳银基集团股份有限公司 80,436,824.97 往来款 66,117,317.54
其他应付款 沈阳银基集团股份有限公司 111,700,000.00 收购股权款
其他应付款 沈阳银基商贸发展有限公司 39,780,327.36 往来、股权款
其他应收款 沈阳银基窗业有限公司 4,519,000.00 往来款
九、或有事项
本公司没有需要披露的或有事项
十、承诺事项
本公司没有需要披露的承诺事
十一、资产负债表日后事项
本公司于2000年11月15日与沈阳银基集团股份有限公司和沈阳银基商贸发展有限公司签定了《股权转让协议》，按协议约定我公司在年底前应付股权转让金的60 ％，经三方协商同意，我公司年底前付股权转让金7,000万元，2001年1月5 日付股权转让金8,000万元，支付股权转让金总额达到合同价款的65.22％。
十二、其它重要事项
1、本公司于2000年11月15 日与沈阳银基集团股份有限公司和沈阳银基商贸发展有限公司签定了《股权转让协议》，协议收购沈阳银基房屋开发有限公司的 100 ％股权。由于2000年12月16日临时股东大会才通过收购沈阳银基房屋开发有限公司的议案，因时间所限，公司的工商注销手续正在办理之中。
2、根据华夏银行沈阳分行贷款审查委员会文件（华夏沈贷审发[2000]28 号）公司已获得综合授信2亿元。鉴于公司目前帐面资金余额较大， 而项目大量用款要在2001年二季度发生，为贯彻董事会确定的总成本领先战略和股东利益最大化原则，当年给付的收购价款采取内部调剂的方法，将贷款延至明年用款高峰时，以节约利息费用。
九、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
沈阳银基发展股份有限公司 二零零一年二月二十四日
合并资产负债表
编制单：沈阳银基发展股份有限公司 2000.12.31 金额单位：元
资产 年初数 年末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
2598585.29 73564.34 404328450.53 395355182.83
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
19470068.22 99548057.56 83003916.44
其它应收款
5405172.75 12931.5 14722393.4 14240647.02
减：坏帐准备
173252.14 64.66 848823.45 711321.66
应收帐款净额
24701988.83 12866.84 113421627.51 96533241.8
预付帐款
2167317.47 50000 139293951.53 130339458.43
应收补贴款
7838926.72 427008.84
存货
78680694.93 77409682.5 532593083.79 528552195.43
减：存货跌价准备
存货净额
78680694.93 77409682.5 532593083.79 528552195.43
待摊费用
198950 260310.8
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
15524463.54 34366899.67
流动资产合计
116186463.24 93497586.06 1189897424.16 1185146978.16
长期投资：
长期股权投资
95651724.92 106332281.12
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
95651724.92 106332281.12
减：长期投资减值准备
长期投资净额
95651724.92 106332281.12
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
179808187.39 43074 185855704.06 4653418
减：累计折旧
24995638.14 2688 33003665.1 192203.17
固定资产净值
154812549.25 40386 152852038.96 4461214.83
工程物资
在建工程
固定资产清理
375061.12
待处理固定资产净损失
固定资产合计
155187610.37 40386 152852038.96 4461214.83
无形及其它资产：
无形资产
72559002.29 72559002.29
开办费
1204754.22 602377.06
长期待摊费用
2250019.62 1875016.35
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
3454773.84 75036395.7 72559002.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
274828847.45 189189696.98 1417785858.82 1368499476.4
流动负债：
短期借款
5000000 22000000 17000000
应付票据
39646240 39646240
应付帐款
9966831.4 131072265.07 126162868.34
预收帐款
506201.28 7797731.7 6579048.95
代销商品款
应付工资
应付福利费
1225650.26 20063.45 1324569.51 353722.83
应付股利
应付税金
8853857.42 1731 67077079.01 66443419.17
其它应交款
59434.56 798040.21 789038.24
其它应付款
71900827.1 3822882.22 250367823.7 214897092.7
应付短期债券
预提费用
7952721.65 7952721.65
一年内到期的长期负债
其它流动负债
8859758.28
职工奖励及福利基金
流动负债合计
97512802.02 12704434.95 528036470.85 479824151.88
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
455 455
其它长期负债
长期负债合计
455 455
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
97513257.02 12704889.95 528036470.85 479824151.88
少数股东权益：
少数股东权益
830783.4 1074063.45
股东权益：
股本
129880950.4 129880950.4 179880950.4 179880950.4
资本公积金
10949042.93 10949042.93 626009337.93 626009337.93
盈余公积
11503299.38 7130962.74 23092263.45 16557007.24
其中：公益金
5751649.69 3565481.37 11546131.73 8278503.62
未确认的外资损失
未分配利润
24151514.32 28523850.96 59692772.74 66228028.95
外币报表折算差额
股东权益合计
176484807.03 176484807.03 888675324.52 888675324.52
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
274828847.45 189189696.98 1417785858.82 1368499476.4
合并利润及利润分配表
编制单：沈阳银基发展股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 上年累计数 本年累计数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
66749610.96 254376457.64 199600680.33
减：折扣与折让
主营业务收入净额
66749610.96 254376457.64 199600680.33
减：主营业务成本
24239682.7 133342120.8 118985159.79
主营业务税金及附加
2953845.23 24908958.11 22084647.56
二、主营业务利润
39556083.03 96125378.73 58530872.98
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
2586591.9 6371887.35
管理费用
14877802.95 364103.51 19305670.8 5150565.57
财务费用
371234.88 -1228.11 -1282117.32 -1513466.59
三、营业利润
21720453.3 -362875.4 71729937.9 54893774
加：投资收益
1500000 23495724.92 10814597.9
期货损益
补贴收入
8022691.95 427008.84
营业外收入
7216.52
以前年度损益调整
减：营业外支出
8036.9 479616.61
分给外单位利润
四、利润总额
31242324.87 23559858.36 71250321.29 65708371.9
减：所得税
8022691.95 427008.84 24010860.45 18578149.41
少数股东损益
86783.4 109238.35
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
23132849.52 23132849.52 47130222.49 47130222.49
加：年初未分配利润
10017571.34 10017571.34 24151514.32 28523850.96
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
33150420.86 33150420.86 71281736.81 75654073.45
减：提取法定盈余公积金
4499453.27 2313284.95 5794482.04 4713022.25
提取法定公益金
4499453.27 2313284.95 5794482.03 4713022.25
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
24151514.32 28523850.96 59692772.74 66228028.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
24151514.32 28523850.96 59692772.74 66228028.95
现金流量表
编制单：沈阳银基发展股份有限公司 2000年度 金额单位：元
本期数
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 172676441.5 121984309.42
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 10120877.32 427008.84
收到的其它与经营活动有关的
现金 20564190.64 15069604.52
经营活动产生的现金流入小计 203361509.46 137480922.78
购买商品、接受劳务支付的现
金 355334919.91 317071234.91
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 3632564.39 464280.7
支付的增值税款
支付的所得税款 14732456.22
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10707942.48 5357320.15
支付的其它与经营活动有关的
现金 30497572.73 34559798.83
经营活动产生的现金流出小计 414905455.73 357452634.59
经营活动产生的现金流量净额 -211543946.27 -219971711.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 2232629.31 568845
权益性投资所支付的现金 48391929.53 48391929.53
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 50624558.84 48960774.53
投资活动产生的现金流量净额 -50624558.84 -48960774.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 669300000 669300000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 64536240 54536240
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 733836240 723836240
偿还债务所支付的现金 65000000 55000000
发生筹资费用所支付的现金 4239705 4239705
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 696700.17 382430.17
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 69936405.17 59622135.17
筹资活动产生的现金流量净额 663899834.83 664214104.83
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -1464.48
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 401729865.24 395281618.49
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 47130222.49 47130222.49
加：少数股东损益 109238.35
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 675571.31 711257
固定资产折旧 7929216.94 40539
无形资产及其他资产摊销 1587119.98 609739.51
待摊费用的减少（减增加） 62970.8
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 472306.61
财务费用 -1282117.32 -1513466.59
投资损失（减收益） -10814597.9
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -110647434.71 -107877558.78
经营性应收项目的减少（减增
加） -151639941.06 -176770426.39
经营性应付项目的增加（减减
少） -5941099.66 28512579.85
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -211543946.27 -219971711.81
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 404328450.53 395355182.83
减：货币资金的期初余额 2598585.29 73564.34
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 401729865.24 395281618.49
