证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2008-002
沈阳银基发展股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长、总经理沈志奇先生、财务总监张林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 银基发展
股票代码 000511
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 沈阳市沈河区青年大街109号
注册地址的邮政编码 110014
办公地址 沈阳市沈河区青年大街109号
办公地址的邮政编码 110014
公司国际互联网网址 www.ingin.com
电子信箱 yjzq@ingin.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙家庆 戴子凡
联系地址 沈阳市沈河区青年大街109号 沈阳市沈河区青年大街109号
电话 ０２４２２９０３５９８ ０２４２２９０３５９８
传真 ０２４２２９０３７３３ ０２４２２９０３７３３
电子信箱 yjzq@ingin.com.cn yjzq@ingin.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 973,951,601.79 867,801,636.04 863,668,144.84 12.77% 604,156,475.82 605,421,763.60
利润总额 219,319,961.81 118,535,661.68 123,941,900.96 76.95% 72,223,036.31 81,610,925.59
归属于上市公司股东的净利润 141,682,728.45 79,743,265.17 79,648,557.95 77.88% 45,745,465.34 55,133,354.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,385,241.46 86,724,966.43 80,485,722.30 71.94% 62,183,157.89 69,442,634.81
经营活动产生的现金流量净额 571,415,958.61 279,965,759.52 302,260,937.52 89.05% -53,742,553.24 -53,742,553.24
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,160,722,714.65 2,603,751,103.19 2,542,588,433.47 -15.02% 2,929,183,229.52 2,877,911,844.28
所有者权益（或股东权益） 1,296,664,470.01 1,249,607,797.12 1,188,748,759.46 9.08% 1,169,741,826.23 1,118,470,440.99
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.23 0.24 0.24 -4.17% 0.17 0.20
稀释每股收益 0.23 0.24 0.24 -4.17% 0.17 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.26 0.24 -4.17% 0.23 0.26
全面摊薄净资产收益率 10.93% 6.38% 6.70% 4.23% 3.91% 4.93%
加权平均净资产收益率 11.45% 6.59% 6.94% 4.51% 3.99% 5.01%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 10.67% 6.94% 6.77% 3.90% 5.32% 6.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.20% 7.17% 6.96% 4.24% 5.42% 6.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 0.83 0.90 4.44% -0.20 -0.20
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.13 3.70 3.52 -39.49% 4.34 4.15
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 5,208,934.64
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,911,447.65
合计 3,297,486.99
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 939,027.66 838,551.70 838,551.70 -100,475.96
合计 939,027.66 838,551.70 838,551.70 -100,475.96
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 91,277,090 27.03% 45,638,545 27,383,127 -68,768,887 4,252,785 95,529,875 15.72%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 91,277,090 27.03% 45,638,545 27,383,127 -68,768,887 4,252,785 95,529,875 15.72%
其中：境内非国有法人持股 87,670,053 25.96% 43,835,026 26,301,016 -62,288,845 7,847,197 95,517,250 15.72%
境内自然人持股 3,607,037 1.07% 1,803,519 1,082,111 -6,480,042 -3,594,412 12,625 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 246,393,089 72.97% 123,196,545 73,917,926 68,768,887 265,883,358 512,276,447 84.28%
1、人民币普通股 246,393,089 72.97% 123,196,545 73,917,926 68,768,887 265,883,358 512,276,447 84.28%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 337,670,179 100.00% 168,835,090 101,301,053 270,136,143 607,806,322 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
郭颖 6,483,634 6,483,634 0 0 股改 2007年06月15日
辽宁国发股份有限公司 2,948,400 2,948,400 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳会友实业开发总公司 421,200 421,200 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳皇姑区物资经营公司 50,544 50,544 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳北站开发区经营部 126,360 126,360 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳天阳物资经销公司 111,618 111,618 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳利鑫贸易公司 336,960 336,960 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳供电物资燃料公司 42,120 42,120 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳和平区粮油食品公司 210,600 210,600 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳沈华对外经济贸易公司 126,360 126,360 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳钢铁总厂 505,440 505,440 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳房产联合开发公司 252,720 252,720 0 0 股改 2007年06月15日
吉林市物资回收公司 252,720 252,720 0 0 股改 2007年06月15日
武汉物资回收公司 252,720 252,720 0 0 股改 2007年06月15日
西安物资回收公司 151,632 151,632 0 0 股改 2007年06月15日
重庆物资回收公司 50,544 50,544 0 0 股改 2007年06月15日
辽阳工业纸板厂 50,544 50,544 0 0 股改 2007年06月15日
南京市物资回收公司 101,088 101,088 0 0 股改 2007年06月15日
包头物资回收公司 101,088 101,088 0 0 股改 2007年06月15日
长春不绣钢经营部 25,272 25,272 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳三和盛物资贸易有限公司 2,809,404 2,809,404 0 0 股改 2007年06月15日
抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 252,720 252,720 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳泰金通商贸有限公司 3,360,123 3,360,123 0 0 股改 2007年06月15日
辽宁通力机电设备经销有限公司 168,480 168,480 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳洁洁商贸有限公司 126,360 126,360 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳洁洁卫生保健用品有限公司 540,000 540,000 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳信丰网络发展有限公司 1,749,600 1,749,600 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳银顺隆投资有限公司 16,773,912 16,773,912 0 0 股改 2007年06月15日
沈阳银基企业有限公司 69,948,648 30,390,316 55,958,918 95,517,250 股改 2007年06月15日
王利群 5,018 2,258 4,015 6,775 高管限售 2007年05月18日
白羽 0 0 5,850 5,850 高管限售 2008年06月26日
合计 108,335,829 68,774,737 55,968,783 95,529,875 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 158,617
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
沈阳银基企业有限公司 境内非国有法人 20.34% 123,643,307 95,517,250
钱芳 境内自然人 0.94% 5,698,069 5,698,069
张九如 境内自然人 0.74% 4,474,794 4,474,794
谢瑾辉 境内自然人 0.58% 3,540,226 3,540,226
辽宁国发股份有限公司 境内非国有法人 0.49% 2,948,400 2,948,400
曹焕朋 境内自然人 0.47% 2,879,650 2,879,650
张恩果 境内自然人 0.38% 2,307,300 2,307,300
王培富 境内自然人 0.34% 2,096,000 2,096,000
王宝良 境内自然人 0.28% 1,677,900 1,677,900
崔德成 境内自然人 0.25% 1,524,046 1,524,046
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
沈阳银基企业有限公司 28,126,057 人民币普通股
钱芳 5,698,069 人民币普通股
张九如 4,474,794 人民币普通股
谢瑾辉 3,540,226 人民币普通股
辽宁国发股份有限公司 2,948,400 人民币普通股
曹焕朋 2,879,650 人民币普通股
张恩果 2,307,300 人民币普通股
王培富 2,096,000 人民币普通股
王宝良 1,677,900 人民币普通股
崔德成 1,524,046 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名股东中,第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。在前十名无限售条件的流通股股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其它前十名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司第一大股东为沈阳银基集团股份有限公司，现更名为沈阳银基企业有限公司（简称：银基企业）。银基企业成立于1996年，注册资本5735万元，法定代表人刘成文。主要经营机械电子设备、五金交电、金属材料、建筑材料、汽车配件、纺织品、百货批发、零售；技术开发、技术贸易；线路管道和设备安装，装修设计；（旅游服务、住宿、粮油经营、餐饮娱乐限分支机构按行业归口审批后经营）。银基企业实际控制人在报告期内发生变化，详见2006年1月21日和2007年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》的《沈阳银基发展股份有限公司股东持股变动报告书》《沈阳银基发展股份有限公司收购报告书》。截止报告期末，银基企业第一大股东为刘成文先生。刘成文，男，1955年生人，中国国籍。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事长、总经理，沈阳银基集团股份有限公司董事长、总经理，现任沈阳银基企业有限公司董事长、总经理。刘成文先生持有银基企业33.85%股份。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
沈志奇 董事长、总经理 男 58 2005年03月01日 2008年03月01日 0 0 43.83 0 0 0.00 0.00 否
林 平 董事 男 41 2005年03月01日 2008年03月01日 0 0 39.23 0 0 0.00 0.00 否
刘博巍 董事 男 27 2005年03月01日 2008年03月01日 0 0 39.07 0 0 0.00 0.00 否
王利群 董事 女 49 2005年03月01日 2008年03月01日 5,018 9,033 利润分配 39.15 0 0 0.00 0.00 否
赫国胜 独立董事 男 52 2005年03月01日 2008年03月01日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
万寿义 独立董事 男 53 2005年03月01日 2008年03月01日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
尹良培 独立董事 男 65 2005年03月01日 2008年03月01日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
周 巾 监事 女 36 2005年03月01日 2008年03月01日 0 0 5.80 0 0 0.00 0.00 否
雷 鸣 监事 男 58 2006年11月01日 2008年03月01日 0 0 16.21 0 0 0.00 0.00 否
白 羽 监事 男 30 2005年03月01日 2008年03月01日 0 7,800 增持 3.00 0 0 0.00 0.00 否
郭社乐 副总经理 男 41 2005年03月01日 2008年03月01日 0 0 39.15 0 0 0.00 0.00 否
孙家庆 副总经理 男 43 2005年03月01日 2008年03月01日 0 0 25.35 0 0 0.00 0.00 否
张 林 财务总监 男 37 2005年03月01日 2008年03月01日 0 0 29.93 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 5,018 16,833 - 295.72 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主营业务范围是土地整理，房地产开发，酒店投资经营等。报告期内，面临国家对房地产行业连续不断的宏观调控及市场的急剧变化，公司坚定不移地贯彻实施董事会和股东大会制定的经营方针，紧紧围绕全面启动浑北五里河项目这一中心任务，一方面根据市政府的城市总体规划要求，做好五里河项目的规划设计，突出五里河项目在沈阳市绝版地块的项目特点，完善大型社区的各项功能配套，使未来项目区真正体现一流社区的优势。另一方面，公司抓住机遇全力推进五里河已开工项目的市场销售，结合沈阳城市规划的调整，扩大五里河项目的影响力，使该项目的增值潜力和未来发展空间得到了市场的广泛认可。公司在2007年4月推出的四组团项目性价比远高于市场同类产品，市场反应强烈，取得了明显的成效，经营业绩较上年大幅度增长，各项经营指标均创历史最好水平，为公司大发展奠定了良好的基础。报告期内，公司实现主营业务收入97,395.16万元，比上年增长13 %；实现营业利润21,602.25万元，比上年增长74%；实现净利润14,168.27万元，比上年增长78 %。报告期内,公司的主营业务收入和利润主要来自于五里河-东方威尼斯和地王国际花园项目，尤其是五里河-东方威尼斯项目营业收入和营业利润的大幅度增长，使公司2007年度的经营业绩与上年同比大幅增长。报告期内，随着五里河项目的全面启动，公司经营工作的重心已全面转移到浑北五里河项目上，公司以2006年4月沈阳市政府召开的"关于解决浑北项目历史遗留问题"的市长办公会为契机，积极推进落实五里河项目全面启动的相关工作：一是，重点抓好一期东方威尼斯四组团的施工进度，在保证工程高质量前提下，按计划完成工程形象，确保项目于2007年4月份开盘销售，年内达到全部进住要求，有力地促进了销售，形成了良好的销售态势；二是，积极与政府有关部门沟通，落实五里河项目全面启动的各项手续，加快二期项目的规划报批，为整个项目区增加商业、酒店等公共配套设施，促进了存量房的销售；三是， 精心打造精品水景社区品牌，完善配套服务和提升物业管理水平，扩大银基地产品牌的市场影响力。报告期内五里河项目呈持续旺销态势，实现销售收入56，166万元，成为公司的主要利润来源。地王国际花园项目加大了清理尾盘的销售力度，报告期内实现销售收入31，361万元。辽源房地产项目通过强化市场销售、完善配套服务和提升物业管理水平等措施促进存量的盘活，也取得了较好效果，报告期内实现销售收入4，604万元。为提高资产的整体运作效率，公司继续对资产和业务进行整合。报告期内，公司将全资子公司沈阳皇城商务酒店有限公司和沈阳银基窗业有限公司的全部股权以增资的方式全部投入沈阳银基置业有限公司，使沈阳银基置业有限公司真正成为公司在沈阳经营业务的核心平台，有利于公司实施经营业务调整和转型的战略。公司投资参股的沈阳凯宾斯基饭店，经过三年多的运营，知名度激增，其经营呈现良好上升态势。皇城商务酒店在盘活资产的同时，报告期内实现主营业务收入1487万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
房地产 95,908.40 72,491.95 24.42% 13.60% 3.44% 7.89%
餐饮酒店 1,486.76 2,985.19 -100.78% -23.44% -4.98% -35.91%
主营业务分产品情况
房地产 95,908.40 72,491.95 24.42% 13.60% 3.44% 7.89%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
沈阳 91,304.47 13.24%
吉林 4,603.93 -25.16%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
地王国际 150,575.50 100% 当年收入31361万元
东方威尼斯 105,436.71 83.71% 当年收入56166万元
合计 256,012.21 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司(母公司)2007年度实现净利润152,676,980.95元，加上年初未分配利润385,075,099.99元，2007年度可分配利润537,752,080.94元，2007年度以前未分配利润转增股本168,835,089.30元,对股东分配利润33,767,017.90元,提取法定盈余公积金15,267,698.10元，2007年度可供股东分配的利润为319,882,275.64元。公司2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日公司总股本607,806,322股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金股利0.45元（含税），共送红股243,122,529股，共计分配股利27,351,284.49元（含税）；同时以公司现有资本公积金336,374,174.60元，向全体股东按每10 股转增股份5股，向全体股东转增303,903,161股。剩余未分配利润结转下一年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 6,366.53
报告期末对子公司担保余额合计 0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 0.00
担保总额占公司净资产的比例 0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
沈阳银基商贸发展有限公司 0.00 0.00% 656.47 1.71%
沈阳银基物业有限公司 0.00 0.00% 742.11 1.93%
合计 0.00 0.00% 1,398.58 3.64%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
辽源银基物业有限公司 32.00 32.00 0.00 0.00
沈阳世纪物业投资经营有限公司 0.00 12,324.00 0.00 0.00
沈阳银基国际商务投资有限公司 0.00 0.00 4,198.00 4,198.00
沈阳新世纪物产有限公司 0.00 0.00 4,825.00 4,825.00
沈阳银基物业有限公司 0.00 0.00 24.00 24.00
合计 32.00 12,356.00 9,047.00 9,047.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司已于2006年6月15日实施了股权分置改革方案。提起动议的非流通股股东沈阳银基企业有限公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其通过深圳证券交易所挂牌交易的减持价格不低于7.00元（相当于本次股权分置改革公告前一个交易日收盘价的150%）。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对上述减持价格进行除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，卖出资金归上市公司所有。公司股权分置改革实施后的十二个月内，原非流通股股东所持股份未上市交易或转让。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2003年11月20日，沈阳市中级人民法院对原"辽物资"所欠债务处理一案进行再审。根据1998年8月1日重组各方签订的《资产置换协议书》、《债务处理协议》，上述债务应以从原辽物资置换出的，并已在本公司办理抵押的等值实物资产抵偿。2007年4月28日，沈阳市中级人民法院下达了[2003]沈民再字第37号《民事判决书》，驳回沈阳市物资回收总公司对原"辽物资"所欠债务处理一案进行再审的诉求，维持该院（1999）沈经初字第258号民事调解书。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 契约开放式股票型基金 000041 华夏全球精选 939,027.66 939,028 838,551.70 100.00% -100,475.96
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 939,027.66 - 838,551.70 100% -100,475.96
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 70,674,013.10 14,626,886.97 50,149,802.51 8,281,774.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 838,551.70
应收票据
应收账款 35,024,653.54 27,392,580.14 33,653,789.19 19,729,495.50
预付款项 6,011,359.83 1,462,313.28 97,996,234.64 97,187,952.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 144,710,642.65 601,200,830.90 193,175,339.79 611,724,610.36
买入返售金融资产
存货 1,555,125,788.88 758,305,296.07 1,777,516,747.60 962,903,719.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,812,385,009.70 1,402,987,907.36 2,152,491,913.73 1,699,827,552.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,251,915.55 797,184,232.99 198,295,099.47 543,516,036.19
投资性房地产 3,350,691.02 3,350,691.02 3,430,469.38 3,430,469.38
固定资产 155,753,218.49 4,231,920.70 179,179,064.90 4,877,828.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,911,678.27 9,191,885.99 42,021.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 70,201.62 70,201.62
其他非流动资产
非流动资产合计 348,337,704.95 804,837,046.33 390,096,519.74 551,866,355.13
资产总计 2,160,722,714.65 2,207,824,953.69 2,542,588,433.47 2,251,693,907.38
流动负债：
短期借款 579,517,197.00 299,517,197.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 206,188,756.79 189,745,483.71 392,278,086.45 362,929,331.67
预收款项 290,718,614.66 289,085,325.24 176,270,765.28 175,241,149.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,340,051.30 9,756,789.25 3,826,293.70 2,467,195.92
应交税费 37,257,306.86 36,560,466.21 15,074,844.06 14,016,564.29
应付利息 640,131.52 640,131.52 301,755.52 301,755.52
其他应付款 133,913,383.51 132,934,620.64 79,070,732.00 57,028,539.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 679,058,244.64 658,722,816.57 1,258,839,674.01 911,501,733.31
非流动负债：
长期借款 185,000,000.00 185,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 185,000,000.00 185,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00
负债合计 864,058,244.64 843,722,816.57 1,353,839,674.01 1,006,501,733.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 607,806,322.00 607,806,322.00 337,670,179.00 337,670,179.00
资本公积 336,374,174.60 336,374,174.60 437,675,228.30 437,675,228.30
减：库存股
盈余公积 94,710,136.38 100,039,364.88 79,442,438.28 84,771,666.78
一般风险准备
未分配利润 257,773,837.03 319,882,275.64 333,960,913.88 385,075,099.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,296,664,470.01 1,364,102,137.12 1,188,748,759.46 1,245,192,174.07
少数股东权益
所有者权益合计 1,296,664,470.01 1,364,102,137.12 1,188,748,759.46 1,245,192,174.07
负债和所有者权益总计 2,160,722,714.65 2,207,824,953.69 2,542,588,433.47 2,251,693,907.38
9.2.2 利润表
编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 973,951,601.79 913,044,700.76 863,668,144.84 782,860,977.90
其中：营业收入 973,951,601.79 913,044,700.76 863,668,144.84 782,860,977.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 754,771,403.43 678,801,451.17 732,193,994.80 638,730,185.66
其中：营业成本 602,470,363.29 563,720,650.35 601,096,390.87 543,261,676.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,525,554.05 60,073,994.78 57,136,871.51 52,619,586.92
销售费用 36,865,611.09 27,207,127.46 31,654,547.54 22,047,573.33
管理费用 47,919,492.14 26,410,676.72 47,129,616.62 26,245,072.71
财务费用 2,706,190.25 1,699,213.89 1,871,602.99 1,804,906.29
资产减值损失 1,284,192.61 -310,212.03 -6,695,034.73 -7,248,629.94
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -100,475.96
投资收益（损失以"-"号填列） -3,057,247.58 -3,043,183.92 -7,607,028.40 -6,644,582.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 216,022,474.82 231,200,065.67 123,867,121.64 137,486,209.85
加：营业外收入 7,517,643.45 39,621.39 897,334.00 17,000.00
减：营业外支出 4,220,156.46 2,119,861.45 822,554.68 262,569.04
其中：非流动资产处置损失 1,671,832.47 549,885.64
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 219,319,961.81 229,119,825.61 123,941,900.96 137,240,640.81
减：所得税费用 77,637,233.36 76,442,844.66 44,293,343.01 44,160,032.40
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 141,682,728.45 152,676,980.95 79,648,557.95 93,080,608.41
归属于母公司所有者的净利润 141,682,728.45 152,676,980.95 79,648,557.95 93,080,608.41
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.25 0.24 0.28
（二）稀释每股收益 0.23 0.25 0.24 0.28
9.2.3 现金流量表
编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,080,381,353.79 1,039,147,353.14 650,891,572.75 593,337,146.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 170,150,561.49 168,706,877.97 260,728,472.46 63,646,974.33
经营活动现金流入小计 1,250,531,915.28 1,207,854,231.11 911,620,045.21 656,984,120.49
购买商品、接受劳务支付的现金 378,638,024.07 363,431,129.39 262,127,191.24 241,789,499.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,459,804.03 11,274,239.72 7,683,123.49 5,826,517.81
支付的各项税费 160,170,627.04 149,154,006.27 70,231,703.78 61,721,071.86
支付其他与经营活动有关的现金 126,847,501.53 421,761,001.75 269,317,089.18 97,556,888.25
经营活动现金流出小计 679,115,956.67 945,620,377.13 609,359,107.69 406,893,977.10
经营活动产生的现金流量净额 571,415,958.61 262,233,853.98 302,260,937.52 250,090,143.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,011,090.20 18,020,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,011,090.20 18,020,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,455.30 21,110.00 770,975.00 651,775.00
投资支付的现金 953,091.32 24,640,000.00 24,640,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,011,546.62 21,110.00 25,410,975.00 25,291,775.00
投资活动产生的现金流量净额 7,999,543.58 -21,110.00 -7,390,925.00 -25,291,775.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 520,000,000.00 490,000,000.00 333,000,000.00 333,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 520,000,000.00 490,000,000.00 333,000,000.00 333,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,017,017,197.00 694,517,197.00 540,968,632.56 523,468,632.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,874,094.60 51,350,434.68 69,314,978.92 47,715,896.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,078,891,291.60 745,867,631.68 610,283,611.48 571,184,528.60
筹资活动产生的现金流量净额 -558,891,291.60 -255,867,631.68 -277,283,611.48 -238,184,528.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,524,210.59 6,345,112.30 17,586,401.04 -13,386,160.21
加：期初现金及现金等价物余额 50,149,802.51 8,281,774.67 32,563,401.47 21,667,934.88
六、期末现金及现金等价物余额 70,674,013.10 14,626,886.97 50,149,802.51 8,281,774.67
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 337,670,179.00 437,675,228.30 79,442,438.28 333,960,913.88 1,188,748,759.46 269,821,425.60 537,494,664.57 81,357,435.28 281,068,300.75 115,189,811.40 1,284,931,637.60
加：会计政策变更 -33,515,485.03 -9,845,082.62 -18,825,859.20 -115,189,811.40 -177,376,238.25
前期差错更正
二、本年年初余额 337,670,179.00 437,675,228.30 79,442,438.28 333,960,913.88 1,188,748,759.46 269,821,425.60 503,979,179.54 71,512,352.66 262,242,441.55 1,107,555,399.35
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 270,136,143.00 -101,301,053.70 15,267,698.10 -76,187,076.85 107,915,710.55 67,848,753.40 -66,303,951.24 7,930,085.62 71,718,472.33 81,193,360.11
（一）净利润 141,682,728.45 141,682,728.45 79,648,557.95 79,648,557.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,544,802.16 1,544,802.16
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,544,802.16 1,544,802.16
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 141,682,728.45 141,682,728.45 1,544,802.16 79,648,557.95 81,193,360.11
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 15,267,698.10 -49,034,716.00 -33,767,017.90 7,930,085.62 -7,930,085.62
1．提取盈余公积 15,267,698.10 -15,267,698.10 7,930,085.62 -7,930,085.62
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -33,767,017.90 -33,767,017.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转 270,136,143.00 -101,301,053.70 -168,835,089.30 67,848,753.40 -67,848,753.40
1．资本公积转增资本（或股本） 101,301,053.70 -101,301,053.70 67,848,753.40 -67,848,753.40
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 168,835,089.30 -168,835,089.30
四、本期期末余额 607,806,322.00 336,374,174.60 94,710,136.38 257,773,837.03 1,296,664,470.01 337,670,179.00 437,675,228.30 79,442,438.28 333,960,913.88 1,188,748,759.46
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
辽源银基物业有限公司因资不抵债，处于清算阶段，不在合并范围之内。
小计 520,000,000.00 490,000,000.00 333,000,000.00 333,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,017,017,197.00 694,517,197.00 540,968,632.56 523,468,632.56
分配股利、利润
