重庆渝港钛白粉股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
1994年 1993年 1992年 94年比93年增长%
主营业收入(万元) 2820.97 3594.07 3616.26 -21.50
利润总额(万元) 1146.07 1179.48 224.91 -2.83
税后利润(万元) 1146.07 1179.48 224.91 -2.83
资产总额(万元) 74184.67 49464.06 34218.33 49.97
股东权益(万元) 16372.28 15785.50 11326.10 +3.71
每股净资产(元/股) 1.26 1.24 1.02 +1.61
每股收益(元/股) 0.09 0.10 - -10.00
股东权益比率(%) 22 32 33 -31.25
净资产收益率(%) 7 8 1.8 -12.50
注:(1)本公司享受三资企业优惠政策,免征所得税。
二、1994年度分配情况
1、董事会建议的分红派息配股情况:
本年度分红派息情况待召开股东大会前决定。
2、股东大会时间:1995年5月2日下午2:00。
三、1994年业务回顾
(一)1994年的经营情况
1994年,在国家继续加强宏观经济调控、紧缩银根和持续通胀的影响下,全市预算内工业企业普遍效益不佳,亏损面增加,化工行业也不景气的情况下,本公司紧紧围绕“深化企业内部改革,稳定现有产品生产,提高企业经济效益,重点加快钛白粉工程建设”这个中心,经本公司全体员工的艰苦努力,社会各界、广大股东的依赖、关心和支持,一年来,取得了较好的业绩。
1、生产经营情况
在钛白粉工程尚未投产见效前,仅以不足一公司总股本13000万元中的1/3的资产,在极其困难的情况下,创造了较好的经营成果,实现工业总 值3110万元,比上年增长7.7%;主要产品产量:工业硫酸4833吨,比上年增长10.9%;硫酸二甲酯2572吨,比上年增长7.3%,生产氯化亚砚501吨。实现销售收入2820.97万元,实现税后利润1146.07万元。虽未完全实现1994年预测目标计划,但经济效益仍处于本市化工行业前茅。
2、钛白粉在建工程情况:
本工程的形象进度:
(1)第一界区,即长江边的竖井取水站,已于1994年4月投入使用。
(2)第二界区,即动力区,包括水净化站、空压站、热电厂等,已在试运行中;
(3)第三界区,即钛白粉生产主装置区。土建工程除影响设备安装的少量装饰工程外,其余全部都完工;所有设备已就位安装工作量已完成95%以上,目前,正抓是安装工作的扫尾,并将逐步安排单机试车。力争6月20日工程竣工,6月底联动试车,7月建成投产。
3、钛白粉生产技术人员及操作人员国外国内培训工作已全部结束,生产准备工作基本就绪。
4、完成了年产3万吨钛白粉扩建方案的编制和年产1.5万吨钛白粉工程投产后深加工产品如氧化铁红等产品开发的前期准备工作。
5、按照《公司法》和现代企业制度的要求,在练”内功“上狠下功夫,进一步完善了内部管理机制和有关制度。按照职责明确,结构合理;人员精干,权力与责任对等的原则加强内部约束机制,根据公司业务发展的实际情况,适时对人员和机构进行精减和重组,在保证现有产品的同时,抽调精兵强将充分钛白粉生产人员,确保钛白粉投产的技术力量和操作骨干。在劳动、用工、分配待遇差距,保证了公司内部的团结和稳定,调动了广大员工的积极性。
6、1994年,本公司董事会制定的目标未能全部实现,主要的影响因素有:
(1)钛白粉工程未能按时竣工,一是由于宏观调控带来的资金紧张和通胀中原材料大幅度涨价;二是由于负责安装工作总包合同的施工单位安装材料费、人工费的增加且一再要求追加工程费用所致的资金供应不足而造成工程进度无法得到保证;
(2(实现利润比预测利润略有减少,主要是原、燃、材料、运输、能源紧张且价格均上升,货款不能及时回笼,相应增加了利息负担等因素所致。
(二)1994年实际经营结果与盈利预测有关对比情况:
1994年实现税后利润1146.07万元,完成年度盈利预测1360万元的84.27%,主要由于物价上涨因素、人工工资费用增加以及货款不能及时回笼、利息负担加重等因素所致。
(三)前次(1993年末0通过醑凤募集的资金3888万元,已全部用于调整概算后作为自有资金对工程项目资金的补充。
四、股本及股东持股情况
(截止1994年12月31日)
1、股本结构
股份单位:股;面值:每股1元。
股份类型 年初数 占总股本% 年末数 占总股本%
尚未流通股份
发起人股份
其中:
国家股 37282600 28.68 37282600 28.68
外资股 37282600 28.68 37282600 28.68
内部职工股 5040000 3.88 7000 0.005
尚未流通股份 79605200 61.23 74572200 57.36
合计
已流通股份
A股 50400000 38.77 55433000 42.64
已流通股份 50400000 38.77 55433000 -
合计
股份总额 130005200 100 130005200 100
2、持有本公司5%以上股份的股东:
重庆市国有资产管理局 3728.26万股 占总股本的28.68%
香港中渝实业有限公司 3728.26万股 占总股本的28.68%
五、本公司董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况
1、本公司原总经理助理陈雨田先生。因工作需要,经公司董事会同意,于1994年7月离开本公司。
2、本公司董事、监事及高级管理人员等持股情况
姓名 职务 持股数(股)
周国柱 董事长兼副总经理 6600
张松桥(外商) 副董事长兼总经理 0
林晓露(外商) 董事 0
张镇国 董事 5200
雷正魁 董事 10800
陈光宗 总经理助理 5000
王文铠 监事会主席 4000
王光炎 监事 2000
骆瑞刚 监事 3800
六、重要事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司与关联企业介绍
1、本公司与香港中渝实业有限公司共同兴办的重庆山川化工有限公司,地址:重庆市巴南区走马二村51号(原为重庆市九龙坡区走马二村51号,因1995年3月重庆市进行了区划调整),主营业务生产经营电解二氧化锰产品。本公司持有该公司71%股权,为本公司的控股公司。
2、本公司与新华通讯社重庆支社联办的商贸公司重庆讯钛实业开发总公司,地址:重庆市江北区建新北路63号,主营业务为汽车、钢材、有色金属、石油制品、建材、化工产品、化工原料、汽车零件。本公司拥有该公司50%权益份额,为本公司的参股公司。
八、1995年业务展望
1995年,是“八五计划”的最后一年,也是本公司经济腾飞关键的一年。在这一年里,国家将继续加强宏观经济调控,运用经济紧缩等多种措施抑制通货膨胀,企业面临着与复杂多变的外部环境的挑战,出路在于继续深化改革,提高应变能力。本公司将立足稳定提高一有产品的生产,着力钛白粉工程建成投产。着眼新产品(项目)的开发。不断完善现代企业制度,不断提高管理水平,促进效益提高,给社会创造更我的财富,给股东以更好的回报。
本公司董事会、管理怪和全体员工,以实现上述目标充满信心,并愿努力为之奋斗。
九、其他事项
1、公司基本资料:
公司中英文名称:重庆渝港钛白粉股份有限公司
CHONGQING YUGANG TIOXIDE CO.LTD
公司注册地址:重庆市江北区建新北路41-1号
邮编;630020
电话:7854396
法人代表:董事长 周国柱
股票上市场所:深圳证券交易所
股票简称:渝钛白A 股票代码;0515
会计师事务所名称:重庆会计师事务所
地址:重庆市渝中区张家花园102号
法律顾问名称:深圳市金融房地产律师事务所
地址:深圳市建设路南洋大厦C座三楼
2、公司资料查阅办法
查阅地点:本公司证券部
地址:重庆市江北区建新北路411号
查阅方式:电话或来人查阅
查阅时间:每周末09:00-11:00,14:00-16:30
邮政编码:630020 联系电话:7855817
股证事务代表;吴孟平 朱光荣
十、财务报表
(一)审计报告
重庆会计师事务所(95)重会所内审字第035号
审计报告
重庆渝港钛白娄股份有限公司:
本所接受委托,对重庆渝港钛白娄股份有限公司1994年2月31日资产负债表和1994年度损益表、利润分配表、财务状况变动表进行了审计。
在审计过程中,我们根据中华人民共和国有关法律、法规、财务会计制度和公司提供的资料,按照《注册会计师检查验证会计报表规则(试行)》的规定,结合公司实际情况,对公司内部管理制度遵守情况等实施了必要的检查验证程序。
我们认为,所附的合并会计报表及母公司会计报表符合《中华人民共和国企业会计准则》和《中华人民共和国股份制试点企业会计制度》的规定,会计处理方法前后期一致,在所有重要方面恰当地反映了重庆渝港钛白粉股份有限公司1994年12月31日的财务状况和该年度的经营成果和金变动情况。
重庆会计师事务所 中国注册会计师:夏安民
中国注册会计师:石义杰
1995年4月24日
中国 重庆
(二)合并的资产负债表、损益表及利润分配表、财务状况变动表;
(三)会计报表注释:
1、公司概况:
重庆渝港钛白粉股份有限公司是1992年5月经重庆市渝体改委发(92)31号文批准,由原国营重庆化工厂与原中外合资重庆渝港钛白粉有限公司改组设立的中外合资股份有限公司。公司拥有资产7.185万元,负债57.711万元。所有者权益16372万元。其中股本13000万元。资本公积2206万元,盈余公积352万元,未分配利润814万元。公司现有职工1291人,其中工程技术人员240人。目前主要产品的硫酸、硫酸二甲酯、氯化亚砜、硝基甲烷、精制二甲硫酯等。被列入国家重点项目的钛白粉工程,即将竣工投产。
2、1994年度重要会计政策:
(1)会计年度:公历1月1日至12月31日。
(2)记帐本位币:人民币。
(3)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。
(4)外币换算:采用当月1日外汇牌价折合记帐本位币记帐并按报告日外汇牌价调整。
(5)会计计价基础:按权现发生制采用实示成本计价。
(6)坏帐准备:按年末应收帐款余额的5‰计提。被控肥公司山川化工采用直接核销法。
(7)存货核算:库存材料实行永续盘存制和计划一核算。月末调整材料成本差异,产成品按实际成本核算,产品销售成本按逐月加权平均计算结转;低值易耗品按一次摊销法核算。
(8)固定资产及其折旧:固定资产标准是使用期限赶一年的房屋、建筑的、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品。单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,均为固定资产。按照行业财务制度规定,采用直线法计的折旧:
类别 使用年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 40 2.375
机器设备 10 9.7
运输工具 12 8.08
(9)长期投资:公司对外投资占被投资单位股份在70.66%的重庆山川化工有限公司按权益法核算,并合并报表,其他投资在20%以下及债券投资按成本法核算。
(10):
税项:
A、增值税;税率为17%,销售收入中不含税。
B、营业税:税率为3%
C、所得税:享受外商投资企业“二免三减”的待遇
1994年度是企业第二个盈利年度,免征所得税。
(11)利润分配:根据公司第二届股东代表大会决议,本公司税后利润按10%提取法定公积金。5%提取公益金,剩余85%部分按每股派红利0.097元进行分配。已于1994年12月28日以现金方式派发完毕。
(四)、合并会计报表变动因素分析:
1、预付货款,年末数为1481.37万元,比年初增加64.8%,主要系市场行情变化、硫酸及硫酸二甲酯原料硫精砂、甲醇紧俏,增加预付货款。
2、待摊费用:年末数为347.95万元,比年初增加33.4%。系由于税制变化,从年初存货中分离出的是项税金,有待税局批复后分年抵扣。
3、长期投资:年末数为446.03居发元,比年初增加40%,主要系增加本年向重庆国际信托投资公司投资60万凶,及全并控股的山川化工有限公司,年度会计报表所发生的合并价差79.9万元。
4、在建工程:年末数为56558.66万元,比年初增加75.7%,主要为增加钛白粉在建工程支出。
5、无形资产:年末数为11.36万元,比年初减少44.4%,主要为控股的山川化工有限公司本年摊销二氧化锰专有扭亏为费用9万余元。
6、递延资产:年一数为2196.44万元,比年初增加53.9%,主要为钛白粉在建项目增加的不能计入工程成本的各项费用。
7、短期借款:年末数为3530.4万元,比年初减少81.9%,因为期初短期借款数中含钛白粉工程项目借款15132万元,因受贷款指标限制采用短期借款方式借入,为正确反映公司资产负债状况,年末已作调整减少短期借款。另由于本年度外汇管理体制改革,外币借款由牌介调为市场汇价,增加本位币185.9万元。
8、预收纲款:年末数为22万元,比年初增加357.8%,因本公司现有产品硫酸俏销,而增加预收货款17.2万元。
9、应付福利费:年末数为-73.96万元,比年初数多超支31.8万元。
10、未付股利:年末股为723.34万元,系应付未付的车资股和外资股19921993年度红利。
11、未交税金:年末数为261.38万元,比年初增加79.5%,增加因素主要为年初税制改革,从存货中分离出来的应交增值税110万元,有待税局批复后分年抵扣。
12、其他应付款:年末数为652.57万元,比年初减少45.2%主要减少为付化工第三建设公司等单位的以前年度欠款500多万凶。
13、长期借款:年末数为44735.23万元,比年初增加50.9%,主要为本年向重庆农业银行国际业务部贷入245万美元,折人民币2069.32万元,向重庆农业银行业务部贷入人民币6915万元。向重庆农业银行城郊联合部贷入人民币6300万元。由于年初短期借款中含钛白粉项目借款,为正确反映公司资产我债状况,调整增加长期借款15132万元,由于外汇本制变化,调整汇率增加6647万元。
14、待转销汇兑损益:年末数为2037.1万元,系由于外汇体制变化,按规定调整的外币折合人民币的收益净额。
15、盈余公积:年末数为352.1万元,比年初发增加95%,增加数系按公司章程规定比例15%,以本年度净利润为基数提取的法定盈余公积金及公益金。
重庆渝港钛白粉股份有限公司
1995年4月28日
