重庆渝港钛白粉股份有限公司1995年年度报告(摘要)
一、公司简况
1.公司名称:
中文:重庆渝港钛白粉股份有限公司
英文:CHONGQING YU-GANG TIOXIDE CO.,LTD.
2.公司地址:
(1)法定地址:中国四川省重庆市江北区建新北路41-1号
邮政编码:630020
(2)办公地址:中国四川省重庆市渝中区新华路103号16楼
邮政编码:630011
3.公司法定代表:董事长周国柱先生
4.公司咨询服务机构联系方式:
电话:0086-8l1-3809804
传真:0086-811-3809834
二、主要财务数据与财务指标
序号 指标 单位 1995 1994 1995年度比
1994年度增长%
1 主营业务收入 万元 3,098.78 2,700.91 +14.73
2 净利润 万元 285.4 1,146.07 -75.1
3 总资产 万元 89,553.96 74,023.91 +20.98
4 股东权益 万元 16,657.68 16,372.28 +1.74
5 每股收益 元 0.022 0.09 -75.56
6 每股净资产 元 1.28 1.26 +1.57
7 净资产收益率 % 1.71 7 -75.57
8 股东权益比率 % 18.6 22.07 -15.72
三、公司业务回顾
1.一年来的经营仍况
(1)公司产品的产、销旦及市场占有率和建设项目投资情说
1995年公司主要产品仍为原有的传统化工产品,即工业硫酸、硫酸二甲
蘸、氦化亚确等.其中,主要产品情说如下:”
A工业硫酸
1995年度产量为49i51吨,年销售42870吨,实现销售收人2257.40万元.产品主要销往
省内东部地区及本市,市场占有率约65%.
B.硫酸二甲酯
1995年度产量为2482吨,年销售2367吨,实现销售收人778.20万元.产品主要销往云、
贵、川三省,市场占有率约60%.
C.氯化亚砜
1995年度产量为84吨,年销售117.10吨,实现销售收人63万元. 产品主要销往西南地
区,市场占有率约60%..
D.1995年公司建设项目的投资情况为:
公司1995年度的建设项目主要反映为已于1995年6 月份竣工并试车投产成功的金红
石型钛白粉工程的建设.该建设项目累计投资额为667,519,781.18元.其中: 长江竖
井泵房4,216,804.28元;热电站、净化站40,423,180.80元;钛白生产主装置351,600,
631.21元,其他工程费用17,679,924.66元;无形资产44,819,306.99元; 开办费 10
,805,334.23元;建设期利息167,663,948.73元;钢材18,034,267.57元;汇兑损益-1
,130,417.29元.
(2)公司本年度主营业务收入3098.78万元,实现净利润285.4万元.
2.募集资金的使用情况说明
公司本年度未新募集资金. 在报告年度以前所募集资金投入的公司钛白粉项目的建
设已于本年度全部完成,资金投向的具体情况与公司《1994年度报告》所述相同.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)本年度公司股本结构及变动情况如下表所示(单位:股)
股份类别 年初数 占总股本比例(%) 年末数 占总股本比例(%)
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家股 37282600 28.68 37282600 28.68
外资股 37282600 28.68 37282600 28.68
2.内部职工股 7000 0.005 1000 0.005
尚未流通股份合计74572200 57.36 74572200 57.36
(二)已流通股份
A股 55433000 42.64 55433000 42.64
已流通股份合计55433000 42.64 55433000 42.64
(三)股份总数 130005200 100 13005200 100
从上表中可见,公司报告年度内股本结构无变动情况发生.
(2)主要股东持股情况
依据深圳证券交易所提供的资料,截止本报告年度末,本公司前10名最大
股东持股情况如下:
序号 股东名称 拥有股数(单位:股)
1 重庆市国有资产管理局(国家股股东) 37282600
2 香港中渝实业有限公司(外资股股东) 37282600
3 海南港澳证券 460180
4 林健儿 433800
5 四川证交中心 396260
6 海南汇通 317560
7 四川证券 298084
8 国泰成都 285500
9 王绍钢 270800
10 王润奎 260820
(3)股东数量
依据深圳证券交易所提供的资料,本报告年度末,持本公司股票的股东总
计为32435户.其中:国家股股东1户,外资股股东1户,个人股股东32426户,内
部职工股股东7户.
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
依据重庆证券登记公司提供的资料,在本报告年度内,公司董事、监事及
高级管理人员持股情况如下:
姓名 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动情况
周国柱 6600 6600 无
张松桥 0 0 无
林晓露 0 0 无
张镇国 5200 5200 无
雷正魁 10800 8000
王文铠 4000 4000 无
王光焱 2000 2000 无
骆瑞刚 3800 3800 无
陈光宗 4000 4000 无
五、重要事项
1.报告期内董事会、股东大会情况说明
(1)董事会情况说明
本报告年度内,董事会依据公司章程之规定,分别召集了五次董事会会议，具体情况
如下:
A.时间:1995年4月
地址:公司本部会议室
到会人员:全体董事会成员
主要审议事项:《1994年年度报告》及其《摘要》内容.
经到会人员全体通过,一致认可上述报告内容的真实性、准确性和完整
性,并决定待年度财务报告提交会计师事务所审查后即向有关主管部门报送
年度报告原件及报告摘要的文本，同时在规定的时间内予以公告。
B.时间:1995历4月20日.
地点:公司本部会议室
到会人员:全体董事会成员
主要审议事项:1996年配股方案
经到会人员全体通过,同意1995年配股方案为:以总股本13000.52万股为
基数,按10:3的比例向全体股东配股共计3900.156万股,配股价暂定为每股
2.20元-2.50元.同时,决定该方案在提交第四次股东大会审议通过后予以报
批.
C.时间:1995年5月10日
地点:公司本部会议室.
到会人员:全体董事会成员
主要审议事项:提交第四次股东大会审议通过的会议资料以及召开股东
大会的公告.
经到会人员全体通过,同意提交第四次股东大会审议通过的会议资料的
全部内容并确定了股东大会公告的相关事项.
D.时间:1995年8月21日
地点:公司本部会议室
到会人员:全体董事会成员
主要审议事项:《1995年度中期报告》
经到会人员全体通过,同意该报告之全部内容.
E.时间:1995年12月1日
地点:公司本部会议室
到会人员:公司全体董事会成员
主要审议了关于召开临时股东大会的时间及其内容.经到会人员全体通
过,同意上述公告中有关会议议程、会议股东资格等全部内容,并授权公司董
事长周国柱先生就会计议程所述内容向股东大会作口头报告.
(2)股东大会情况说明
本报告年度内,公司召开了股东大会年会及临时股东大会各一次,具体情说如下:
A、股东大会年会
按中国证监会的有关规定,公司于1995年5月22日在重庆人民宾馆东楼多功能厅召开
了1994年度股东大会,到会股东及授权代表共计35人,代表股份7553.33万股,符合公
司章程和有关法规规定的比例.经到会股东投票表决,形成本次大会决议如下:
(1)审议并通过了公司《1994年董事会工作报告及1995年工作计划》;
(2)审议并通过了公司《1994年监事会工作报告》；
(3)审议并通过了公司《1994年度可分利润及分红派息方案》.即:1994 年度所获利
润按10%和5% 的比例分别提取法定公积金和公益金 ,可供股东分配的利润总额为8
,140,938.58元.考虑到钛白工程面临峻工,流动资金需量大,为保证顺利投产, 1994
年股东红利不予分配,滚存到下年度一并考虑.
(4)审议并通过了公司《1994年度财务决算及1995年度财务预算报告》;
(5) 审议并
通过了公司董事会《关于1995年度配股方案决议》.即:按1994年末总股本13000.52
万股计,向全体股东配股,每10股配售3股,股价暂定在2.20元-2.50元之间.以上方案
需报经重庆证券领导小组批复并报经中国证监会批准后实施,但本年度未实施.
B、临时股东大会
公司于1995年12月8日在重庆人民宾馆东楼多功能厅召开了临时股东大会,到会股东
及授权代表共21人,代表股份7632.162万股 ,符合公司章程和有关法规规定的比例.
经大会审议并投票表决,作出本次大会决议如下:
(1)审议通过了董事会《关于一期工程建设的回顾和二期工程展望以及"九五" 发展
规划的说明》;
(2)审议通过了董事会《关于同意成立子公司和再(重) 组建合资公司谈判进展的情
况报告》.
2.本报告年度内公司日大投资参股总额为:1033.7万元.
3.本报告年度内,公司法定代表、董事、监事无任何变动亿况.
4.本报告年度内,公司注册地址、会计师事务所、法律顾问无任何变动情况.
5.重大事件简介
本报告年度内公司重大事件主要为国家重点项目即本公司硫酸法金红石型钛白粉工
程的竣工投产.该工程从始建至今历时三年,经过全体同仁的不懈努力, 依靠社会各
界的鼎力支持,于1995年6月完成主体工程建设,8月18日投料试生产,11月20 日生产
出金红石型高档钦白粉产品,并经国家指定检验部门检测,质量达到国家标准, 实现
了公司一次性试车成功的预定目标,标志着我国钦白扮生产垮人世界先进行列.公司
于1995年12月7日在《重庆日报》上作了相应的报道,并于1995年12月9 日在《重庆
日报》和深圳《证券时报》上加以了披露.公司董事会还依据1995年12月8日召开的
监时股东大会形成之决议精神, 为使公司现有的世界一流的钛白粉生产装置能进一
步上规模(经济规模)、上水平(技术和管理水平)、上效益(环保效益、 社会效益和
经济效益),实现1998年年产3.5万吨,2000年达到年产5万吨生产能力的经营目标,在
股东大会授权的情况下,经过全方位的考察,选择了英国帝国化工有限公司(简称ICI
公司的全资子公司隶乐赛集团公司作为合资洽谈的对象.双方本着互惠互利、 共求
发展的原则,在极具诚意的基础上,于1995年12月21日签署了"谅解备忘录"( 即合资
意向书),并在《重庆日报》及《证券时报》上作了相应的披露.
6.重大诉讼、仲裁事项报告
本年度公司无重大诉松、仲裁事项发生.
六、关联企业
本报告年度内,公司关联企业情况如下:
1.企业名称:重庆山川化工有限公司
注册资金:482.6万元人民币
权益份额:30.66%.
主营业务:生产电解二氧化锰产品
2.企业名称:重庆讯钛实业开发总公司
注册资金:200万人民币
权益份额:50%
主营业务:汽车(不含轿车)及零配件、钢材、有色金属(不含稀贵金属)、石油制品(
不含加油、储存业务)、建材、化工产品、化工原料(不含化学危险品).
3.企业名称:重庆同心集团有限公司
注册资金:6087.5万元人民币
权益份额:10%
主营业务:生产、销售新型生物医药制品、塑料制品、汽车零配件、摩托车零配件、
化工产品(不含化学危险品)、建材、物业开发与管理、广告
4.企业名称:成都华福印务有限公司
注册资金:300万美元
权益份额:16.67%
主营业务收入:生产纸类及塑料内外包装制品,承接彩色印务,销售本公司司产品.
七、财务报告
1.本公司财务报告由重庆会计师事务所注册会计师石义杰、夏安民审计, 并出具无
保留意见的审计报告.
重庆会计师事务所
重庆所内审字(96)第56号
审计报告
重庆俞港钛白粉股份有限公司董事会:
本所接受委托,审计了重庆渝港钛白粉股份有限公司1995年12月31 日资产负债表和
该年度损益表、利润分配表及财务状况变动表. 这些财务报告的会计责任由公司管
理当局负责,我们的责任是对这些财务报表发表审计意见.
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的.在审计过程中,结合公
司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述财务报表符合《企业会计准则》、 《股份制试点企业会计制度》和
国家有关财务会计法规的规定,在所有重要方面公允地反映了公司1995年12月31 日
的财务状况和该年度的经营成果以及资产变动情况, 会计处理方法的选用符合一贯
性原则.
重庆会计师事务所中国注册会计师:石义杰
中国·重庆中国往册会计师:夏安民
1996年3月21日
2.财务报表:由于公司本年度转让原控股的重庆山川化工有限公司的股权为193. 04
万元,转让股权后本公司在重庆山川化工有限公司的股权为30.66%,故本年度不再合
并该公司会计报表.
3.财务报表附注:
(1)公司概况:
重庆渝港钛白粉股份有限公司是1992年5月经重庆市体改委渝改委发(92)31 号文批
准, 由原国营重庆化工厂与原中外合资重庆渝港钛白粉有限公司改组设立的中外合
资股份有限公司.1995年末公司拥有员工1630人,其中专业技术干部284人.公司1995
年主要生产工业硫酸、硫酸二申酯、氯化亚砜等化工产品,销售收人3100万元,被列
为国家重点建设项目的钛白粉工程,95年已竣工进入试生产阶段.
(2)主要会计政策:
会计年度:公历1月1日至12月31日.
记帐本币:人民币.
会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》.
会计计价基础:按权责发生制采用历史成本计价.
坏帐准备:按期末应收帐款余额5‰计提.
存货核算:实行永续盘存制,库存材料来用计划成本核算.月未调整差异,库存商品按
实际成本核算,采用加权平均法计算发出成本,在产品中只包括直接材料价值, 低值
易耗品采用分期报销法核算.
长期投资:
债券投资按实际成本法核算;
投资比例在20%以下的股权投资和联营投资,采用成本法核算,投资比例在20%以上的
联营投资,采用权益法核算.
固定资产及其折旧:
固定资产标准是使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具及其他与
生产经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产经营主要设备的主要物品,单位价
值在2000元以上,并且使用年限超过二年的均为固定资产 .按照行业财务制度规定,
采用平均年限法计提折旧.分类、折旧年限及折旧率为:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 残值率
房屋及建筑物 40 2.375 5
专用设备 10 9.70 3
运输工具 12 8.08 3
其他设备 10 9.07 3
递延资产及其摊销:递延资产系为钛白粉工程服务所发生的费用,1995年尚在继续发
生,根据董事会决议,从1996年起分五年平均报销.
税项:
增值税:税率17%,销售收人中不含税.
营业税:招待所收入税率5%,运输收入税率3%;
所得税:经重庆市涉外税务分局批准,享受外商投资企业"两免三减半" 的优惠政策
,1995年为公司第三个盈利年度,按适用税串24%减半即按应纳税所得额的12%计征.
外市析算t外市业务发生时按当月ta市场汇价人比,在月末按规定调Q.
利润分田:
根据董事会决议,对1995年实现净利润285.39万元按10%提取法定面余公积金和按5%
提取公益金后剩余242.58万元连同以前年度未分田利润814.09万元一起滚存到1996
年进行分配.
贷市资金:年未数为1098.15万元,比年初减少1037.61万元, 主要系因为钛白粉工程
已完工, 原订购的国外设备本年内陆续到贷并安装完毕年初的信用证存款已陆续付
出.
应收帐款:年末数为891.01万元,其中:帐龄在1年以内的31户,金额734.33万元,帐龄
在1年以上2年以内的30户,金额114.58万元,帐龄在2年以上3年以内的4户,金额42.1
万元.
其他应收款:年末数2595.1万元.其中:帐龄在1年以内的121户,金额2480.6万元; 帐
龄在1年以上2年以内的20户,金额80.2万元;帐龄在2年以上3年以内的6户,金额34.2
万元.
存货:年未数为1011.37万元,比年初数增加308.48万元,系公司随着钛白粉工程完工
投产,新增加的钛精矿等原辅材料而增加的数额.
长期投资:年末数为1402.36万元,列示如下:
(1)债券投资
债券种类 到期日 面值(元) 年利率 投资金额(元)
重庆五交化公司债券 96.1.6 50,000.00 14.61% 50,000.00
86年国库券 已到期 50,000.00 6%-8% 65,000.00
87年国库券 已到期 55,600.00 6%-8% 65,556.80
88年国库券 已到期 80,000.00 6%-8% 94,400.00
95年国库券 96.5.10 64,000.00 14% 64,000.00
合计 299,600.00 338,956.80
(2)股权投资
被投资公司名称 股数 占被投资 公司投资金额
股权的比例%
重庆市交通银行 1,000,000.00 0.097 1,000,000.00
重庆国际信托投资公司400,000.00 0.06 600,000.00
合计 1,600,000.00
(3)联营投资
被投资公司名称 投资期限 占被投资单位注册 投资金额
资本比例(%) (元)
重庆市农行信托投资公司 1992.12-2012.12 0.06 300,600.00
重庆汛钛实业开发总公司 1992.8-2012.8 50 1,000,000.00
重庆市化工局招待所 1988.5-2003.5 10 100,000.00
重庆山川化工有限公司 1990.1-2012.1 30.66 347,661.43
重庆同庆集团有限公司 10 6,087,000.00
成都华福印务有限公司 16.67 4,250,000.00
合 计 12,084,661.43
在建工程:年末数为68148万元,比年初数增加11589万元, 主要系公司钛白粉工程的
本年投入数.
递延资产:年末数为8872.6万元,比年初增加6076万元, 系本年度增加钛白粉工程管
理费用1005万元,增加试生产费用1551万元及钛白粉工程驻香港联络处91-95年度所
发生的费用3519.5万元.
短期借款:年末数为4498.8万元,列示如下:
借款银行 借款条件 币种 金额(元) 到期日 月利率(%)
交通银行李家 设备抵押 人民币 19,530,000.00 1996.4.15-10.10 12.06
沱分理处
工商银行道角 设备抵押 人民币 6,310,000.00 1996.6.1 12.06
分理处
是中银行李家 设备抵押 人民币 3,000,000.00 1996.5.30 12.06
沱分理处
太保重庆分公司 设备抵押 人民币 1,000,000.00 13.68
人保重庆分公司 设备抵押 人民币 1,000,000.00
农行重庆分行 设备抵押 人民币 8,000,000.00 1996.9.30 12.06
国际部
小 计 38,840,000.00
交通银行重庆 设备抵押 美元 184,200.00 7.975
分行
国际信托投资 设备抵押 美元 408,000.00 13.26
公司
家行国际业务部 设备抵押 美元 155,000.00 96.5.6 7.5
小 计 美元 739,200.00(折人民币6,148,200.08)
合 计 人民币 44,988,222.68
本年度增加968.4万元,系钛白粉工程试车投产而向农业银行重庆分行借入的流动资
金数额.
长期借款:年末数为58825.48万元,列示如下:
贷款单位 借款日 到期日 年利率(%) 币种 金额
四川省财政局 8.16 人民币 400,000.00
中行重庆市分行 8.16 人民币 2,000,000.00
中行重庆市分行 8.64 人民币 1,493,697.81
中行重庆市分行 8.64 人民币 1,480,000.00
农行重庆分行国际部 90.10.10 14.412 人民币 227,200,000.00
巴县信用联杜 97.3.21 23.816 人民币 20,000,000.00
工行信托投资公司 8.64 人民币 1,620,000.00
重庆市环保局 8.64 人民币 200,000.00
市农行城知营业部 95.5.20 95.9.4 19.008 人民币 89,300,000.00
重庆四联财务公司 95.5.22 14.472 人民币 6,000,000.00
人民币借款利息 11,790,883.30
人民币贷款小计 363,484,581.11
中行市分行 93.9.10 98.7.18 美元 1,600,000.00
中行市分行利息 美元 67,582.13
衣行市分行国际部 美元 18,700,000.00
农行市分厅国际部 美元 5,630,000.00
外币借款利息 美元 1,026,520.43
外币借款小计 美元21,024,102.56 折人民币124,770,270.63
借款会计 人民币 588,254, 851.74
本年度增加14130万元,系本年度钛白粉工程投入资金而向农业银行重庆分行新借入
的贷款数额.
应付债券:年末还为6212万元,比年初数增加1212万元,系截止年末止应付利息数,列
示如下:
项目 债券面值 债券期限 到期日 应计利息 合计
二年期 10,000,000.00 2年 96.2.1 2,920,000.00 12,920,000.00
五年期 40,000,000.00 5年 9,2.1 9,200,000.00 49,200,000.00
合计 50,000,000.00 12,120,000.00 62,120,000.00
其他长期负债:年末数为928.8万元,系待转销汇兑收益,期初2037.1万元, 调回上年
一笔误帐643.9万元,余额1393万元,从本年度起分三年平均摊销,本年摊销464.4 万
元,年末数为摊销后的余额.
投资收益:本年度发生额为-74.86万元.其中:股权投资收益16.74万元, 债券投资收
益3.88万元,联营投资收益-95.5万元. 联营投资收益系因本年重庆山川化工有限公
司亏损导致所有者权益庆少311.46万元,公司在该公司占其注册资本比例30.66%,按
权益法核算形成投资损失.
所得税:公司系中外合资股份有限公司,享受二免三减半的税收优惠政策, 本年度为
公司第三个盈利年度,按适用税率24%减半征收所用税.公司本年度实现利润322. 32
万元,加税收滞纳金5万元,减国债利息2.8万元及税后分利16.7万元, 应纳税所得额
为307.76万元,应纳所得税额为36.93万元.
八、1996年业务展望
1、公司在1995 年完成国家重点项目硫酸法金红石型钛白粉工程的竣工投产之基础
上,经董事会研究,确定了1996年经营目标如下:
工业总产值:1亿元;实现销售收入:8000万元;实现利润800万元.
2.以实现现有钛白粉生产装置尽快上规模、上水平、上效益的目标为重点, 以利用
外资、引进其先进的技术和管理为楔机,按照1995年12月8日监时股东大会决议精神,
继续抓紧与英国ICI公司的合资洽谈.按双方签订的"谅解备忘录"之规定, 力争上半
年完成以英国ICI 公司的全资子公司泰乐赛集团公司为一方与本公司的全资子公司
渝港化工公司为另一方共同组建新合资公司的可行性报告、合同章程的编制、报批
及工商注册登记.
3.完成氧化铁系列产品和建筑装饰材料产品两个项目的开发和综合利用. 从而变废
为宝,创造良好的环保效益、社会效益和经济效益.
九、其它事项
.1、公司备查文件如下:
(1)由公司董事长、总经理亲笔签名的本公司《1995年年度报告》原件;
(2)经会计师事务所盖章,注册会计师签名的审计报告和公司财务报告;
2.资料查阅办法
(1)查阅地点:本公司证券部(重庆市渝中区新华路103号16楼)
(2)查阅方式:电话或来人查阅
(3)查阅时间:每周星期五上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(4)联系电话:0811-3834628(证券部)、3809806 邮政编码:630011
(5)股证事务代表:吴孟平小姐
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
1996年4月30日
