重庆渝港钛白粉股份有限公司1996年度报告（摘要）1997-05-02
重庆渝港钛白粉股份有限公司1996年度报告（摘要）
一、公司简况
1.公司名称
中文：重庆渝港钛白粉股份有限公司
英文：CHONGQING YU-GANG TIOXIDE CO.，LTD
2.公司地址：中国重庆市巴南区走马二村51号
注册地址即办公地址：中国重庆市江北区建新北路41-1号
邮政编码：630020
3.公司法定代表：董事长周围柱先生
4.公司咨询服务机构联系电话：（023）67856516
传 真：（023）67855803
5.公司主管局：重庆市化工局
二、会计数据和业务数据摘要
序号 指 标 单位 1996 1995 1996年度比1995年度增长％
1 主营业务收入 万元 2500.94 3098.78 －19.29
2 净利润 万元 -1318.05 285.40 561.96
3 总资产 万元 99149.17 89553.96 +10.71
4 股东权益 万元 15278.03 16657.68 －8.28
5 每股收益 元 －0.10 0.022 －554.55
6 每股净资产 元 1.18 1.28 7.81
7 净资产收益率 ％ -8.62 1.71 －604.09
8 股东权益比率 ％ 15.4 18.6 17.2
三、公司业务回顾
（1）一年来的经营情况
1.公司产品产销量及市场占有率
本年度公司累计实现工业总产值2939万元，比上年增长6.7％， 实现主营业务
收入2501万元，亏损1318万元。
其中，主要盈利产品如下：
（1）工业硫酸
1996年度产量为35099吨，年销量30290吨，实现销售收入1983万元。本公司工
业硫酸是化工部重点生产厂家，获部和市优质产品称号，是我市和川东地区商品酸
生产基地。产品主要销往川东地区及本市，市场占有率约50％。到目前为止，装备
能力在国内同生产规模企业中居领先地位，年生产规模达8万吨。 该产品除能保证
公司钛白装置生产自用外，外供部分创取效益可观，为公司主营产品之一。
（2）硫酸二甲酯
1996年度产量为1631吨，年销售1666吨，实现销售收入517万元。 该产品是医
药和农药行业的原料。年生产能力为5000吨。产品主要销往云、贵、川三省。西南
地区市场占有率约60％，生产规模目前处于国内同行之首。
2.公司本年度主营业务收入2501万元，亏损1318万元。
（二）本年度公司净利润实际完成情况与盈利预测之差异说明。
本公司钛白粉装置于1995年6月建成，经单机、联动试车后，8月进行化工投料
试车生产，10月和11月分别试生产出第一批锐钛型和金红石型钛白粉产品。由于该
装置还不够完善和当时缺乏流动资金及与英国ICI公司合资谈判的需要，于1996年3
月停车至今。该装置还需经过一定整改完善才能竣工生产，故1996年亏损1318万元，
与年中盈利预测500万元有差距。
（三）募集资金使用情况说明
公司1996年度末新募集资金，在报告年度以前所募集资金已全部投入公司钛白
粉工程，投资项目未作改变。该工程已于1995年度建成，募集资金投向的具体情况
如公司《1994年度报告》所述。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
（1）本年度公司股本结构如下表所示：（单位：股）
股份类别 年初数 占总股本比例（％） 年末数 占总股本比例（％）
（一）尚未流通股份
1.发起人股份
其中：国家股 31282600 28.68 37282600 28.68
外资股 37282600 28.68 37282600 28.68
2.内部职工股 7000 0.005 6000 0.004
尚未流通股份合计7457220 57.365 74571200 57.364
（二）已流通股份
A股 5543390 42.635 55434000 42.636
（三）股份总数130005200 100 130005200 100
（2）股本变动情况及原因
依据《公司法》之有关规定，公司总经理助理陈光宗先生不属于公司的董事、
监事及经理，其持有的原未准许流通的1000股内部职工股已于1996年底获准上市流
通，故截止报告年度末本公司内部职工股总数由原来的7000股减至6000股。
（3）主要股东持股情况
依据深圳证券结算公司提供的有关资料，截止1996年12月31日，本公司的10名
最大股东持股情况如下：
序号 股 东 名 称 持有股数（单位：股）
1 重庆市国有资产管理局（国家股股东） 37282600
2 香港中渝文化有限公司（外资股股东） 37282800
3 南方番禺 345200
4 李素英 310060
5 吴烈从 225000
6 李福鱼 200000
7 高存班 200000
8 杨国华 200000
9 协力公司 160000
10 刘宝珍 152100
（4）股东数量
依据深圳证券结算公司提供的资料，截止1996年12月31日，本公司股东总数为
36009户，其中，国家股股东1户，外资股股东1户，个人股股东36001户，内部职工
股股东6户。
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
序号 姓 名 期初数 期末数 变动股数
1 周国柱 6600 6600 无
2 张松桥 0 0 无
3 林晓霞 0 0 无
4 张镇国 5200 5200 无
5 雷正魁 10800 10800 无
6 李福鱼 0 0 无
7 高存班 4000 4000 无
8 杨国华 0 0 无
9 王光焱 2000 2000 无
10 骆瑞刚 3800 3800 无
五、重要事项
1.报告期内股东大会，董事会情况说明
（1）本年度，董事会共召集会议三次，情况如下：
A、会议时间：1996年6月7日
议题：审议公司需提交第五次股东大会讨论通过的各项议题。
决议概述：
一致同意第五次股东大会的议程安排及会议资料的全部内容，包括与外资合营
的合同、章程、可行性方案的要点及向股东大会推荐增选李有义、牟森万两位先生
担任公司监事会成员等事宜。
Ｂ、会议时间：1996年8月8日
议题：传达贯彻中国证监会上市公司部“证监上函字（1996）46号”文件精神；
审议董事会拟定的拟提交临时股东大会讨论的有关事宜。
决议概述：
一致同意提交临时股东大会审议的各项议题，包括董事会制订的1995年可分红
利润分配方案。同时，就与外商合资事宜进行了讨论并形成一致意见。
C.会议时间：1996年8月20日
议题：传达与英国ICI公司于1996年8月15日在深圳举行的会谈情况及布置自行
启动钛白生产装置的前期准备工作。
决议概述：
一致同意按中、英双方意见，终止合营洽谈，由公司立即着手安排人力、物力、
财力启动钛白生产装置。
本次会议之内容已于1996年8月21日上报深交所并按规定于1996年8月23日进行
了公告。
（2）报告年度内由公司董事会召集并主持股东大会年会一次， 临时股东大会
一次，具体情况如下：
A、会议时间：1996年6月10日
地点：人民宾馆东楼多功能厅
出席会议代表60人，代表股份75387640股，经大会审议并投票表决，形成有效
决议如下：
（1）审议通过了公司1995年董事会工作报告；
（2）审议通过了公司1995年监事会工作报告，并一致同意增补牟森万、 李有
义两位先生为监事会成员；
（3）审议通过了公司1995年财务决算及1996年度财务预算报告；
（4）审议通过了公司1995年可分利润及分红派息方案； 即：将公司税后利润
285万元按10％提取法定公积金，5％提取公益金。累计该年度可供分配的利润总额
为1056万元，具体送股方案将授权董事会决定；
（5）审议通过了董事会关于本公司的全资子公司与英国ICI的全资子公司组建
合营公司之合同、章程及可行性方案的要点说明；
（6）审议通过了本次股东大会授予董事会享有签署组建合营公司之合同、 章
程及可行性方案的权力的《授权书》（草案）。
Ｂ、会议时间：1996年8月8日
地点：人民宾馆东楼多功能厅
出席会议代表其16人，代表股份74687900股，经大会审议并投票表决，形成有
效决议如下：
（1）根据《中华人民共和国公司法》第103条和112条之规定， 撤销第五次股
东大会决议第四项关于“具体送股方案将授权董事会会决定”之决定：
（2）审议通过了公司1995年可分利润及利润分配方案。即：1995 年累计可供
分配的利润总额为1056万元，考虑到钛白粉工程刚建成投产和长远发展的董事以及
流动资金需要量大，为提高产品质量和增加市场竞争能力，故此次不予分配，滚存
至下年度一并分配。
2.公司法定代表、董事、监事变动情况说明
随着公司钛白粉产品生产装置的全面自动，为加强公司监事会的监事职能，在
现有三名监事会成员的基础上，经广泛听取意见后由监事会提名并提请公司第五次
股东大会审议通过，增选了牟森万、李有义两位先生但任公司监事会监事。
3.报告年度内，公司注册地址、会计师事务所、法律顾问未作任何变动。
4.重大事件披露
1996年，本公司与英国ICI 公司就合资组建以产销金红石型钛白粉产品为主营
的新公司事宜进行了历时八个月的洽谈，最终，双方由于在一些重大问题上未能达
成共识而于1996年8月宣告终止谈判。 依据《股票条例》和《信息细则》的有关规
定，公司董事会于1996年8月21日将该事项书面报告深圳证券交易所，并于1996年8
月23日在深圳《证券时报》和地方报刊上予以公开披露。
5.年度年度内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、关联企业
本报告年度内，公司关联企业情况如下：
1.企业名称：重庆山川化工有限公司
注册资金：482.6万元人民币
权益份额：30.66％
主营业务：生产经营电解二氧化锰产品
2.企业名称：重庆讯钛实业开发总公司
注册资金：200万元人民币
权益份额：50％
主营业务：汽车（不含轿车）及零配件、钢材、有色金属（不合稀贵金属）、
石油制品（不含加油、储存业务）、建材、化工产品、化工原料（不合化学危险品）
。
3.企业名称：重庆同心集团有限公司
注册资金：6087.5万元人民币
权益份额：7.7％
主营业务：生产、销售新型生物医药制品、塑胶制品、汽车零配件、摩托车零
配件、化工产品（不含化学危险品）、包材、物业开发与管理、广告。
4.企业名称：成都华福印务有限公司
注册资金:300万美元
权益份额：16.67％
主营业务：生产纸业及塑料内外包装制品，承接彩色印务，销售本公司产品。
七、财务报告
1.审计报告：公司财务报告经重庆会计师事务所注册会计师石义杰、翁宇审计，
并于1997年3月22日出具无保留意见的审计报告“重会所审字（1997）第211号”。
2.会计报表：
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3.会计报表附注：
（1）主要会计政策
会计年度：公历1月1日至12月31日。
记帐本位币：人民币。
会计计价基础：按权责发生制采用实际成本计价。
会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。
坏帐准备：按期末应收帐款余额5％计提。
存货核算：实行永续盘存制，库存材料采用计划成本法核算，月末调整差异。
库存产成品按实际成本核算，采用加权平均法计算发出价，在产品只包括直接材料
成本，低值易耗品采用分期摊销法核算。
长期投资：债券投资按实际取得成本入帐，于实际收到利息时确认投资收益。
股权及联营投资，投资比例在20％以上的，采用权益法核算，投资比例在20％以下
的采用成本法核算。
固定资产及其折旧：固定资产采用历史成本计价。按照行业财务制度规定，采
用平均年限法计提折旧。分类折旧年报及折旧率为：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率（％） 残值率（％）
房屋及建筑物 40 2.375 5
专用设备 10 9.700 3
运输工具 12 8.080 3
其他设备 10 9.700 3
在建工程：在工程竣工验收和交付使用前工程暂不转固，工程建设期发生的借
款利息支出计入工程成本。
递延资产及其摊销：除钛白粉试生产费用外有关钛白粉工程所发生的费用从1996
年起不再计入递延资产；对1996年前发生的递延资产费用从1997年起分8 年平均摊
销。
税项：
增值税：税率17％，销售收入不含税；
营业税：招待所收入税率5％，运输收入税率3％；
所得税：经重庆市涉外税务分局批准，亨受外面投资企业“两免三减半”的待
遇，1996年为公司适用此政策的第四个决算年度。
外币折算：外币业务发生时，按当月1日市场汇价入帐， 在月末按规定调正汇
兑损益。
利润分配：根据1997年4月公司董事会决议1996年度亏损13184507.90元，用年
初未分配利润10566814.83元弥补后，尚有亏损2617693.07元未弥补， 留待以后年
度弥补。
（2）主要报表项目数据说明：
货币资金：年末数为18541022.82元；比年初增加68.8％， 系年末向银行借入
的开车流动资金，年内暂未动用。
应收帐款：年末数为9348514.52元，其中：帐用在1年以内的32户， 金额合计
7803718.10元，占83.47％；帐龄在1-2年的6户，金额合计95842.32元，占1.03％；
帐龄在2－3年的3户，金额合计189385.00元占2.03％；帐龄在3年以上的11户， 金
额合计1259569.10元，占13.47％。
其它应收款：年末数为24383054.50元；其中：帐龄在1年以内的64 户， 合计
15252641.57元，占62.55％：帐龄在1－2年的59户，合计7487330.89元，30.71％；
帐龄在2-3年的17户，合计354777.94元，占1.45％；帐龄在3年以上的7 户， 合计
1288304.10元，占5.29％。
待摊费用：年末数为6503341.19元，主要系期初存货进项税额。年末数比年初
减少61％，是因为1996年度摊销了1995年度发生的设备大修费。
存货：年末数为15462974.43元，其中，原材料及进料12032709.57元。低值易
耗品173369.20元，包装物128763.20元，库存产品3128132.46元，年末存货比年初
增加52％。是因为为钛白粉产品开车储备了原材科所致；
长期投资：年末数为12038706.99元。其中：
债券投资：
债券种类 到期日 面值（元） 年利率 投资金额（元）
国库券 92.7.1 55000 6.8％ 65556.80
股权投资：
被投资公司名称 股 数 占被投资公司 投资金额（元）
股权的比例％
重庆国际信托投资公司 40万股 0.06 600000.00
交通银行重庆分行 116.92万股 0.0097 1169200.00
合 计 1769200.00
联营投资：
被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 投资金额（元）
股权的比例％
重庆讯钛实业开发总公司 1992.8－2012.8 50 1000000.00
重庆山川化工有限公司 1990.1－2012.1 30.66 166950.19
重庆同心集团有限公司 7.7 4687000.00
成都华福印务有限公司 16.67 4250000.00
重庆市化工局招待所 1988.5－2003.5 10 100000.00
合 计 10203950.19
固定资产及累计折旧：
固定资产原值：
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 32958052.91 4288829.00 28669223.91
生产专用设备 36838716.65 23480.00 12264104.25 24598012.40
运输工具 6463391.95 470495.50 6933887.45
其他设备 793894.24 34140.00 828034.24
未使用固定资产 16552933.25
合 计 77054055.75 17080968.75 16552933.25 77582091.25
本期在用固定资产减少系由于酰肼、氯化亚砚和地板生产线停产。
在建工程：年末数为772738103.29元，主要系未进行验工验收交付使用的钛白
生产装置所发生累计支出，包含资本化的借款利息25175万元，其中1996 年度的新
用借款利息7840万元。
递延资产：年末数为85436643.49元，其中：钛白粉工程管理费用28132904.62
元， 钛白粉公司驻香港联络处费用 35195585. 46 元， 钛白粉工程试生产费用
22108063.41元。
短期借款：年末数为107694177.28元，列示如下：
借 款 银 行 借款条件 币 种 金额（元）
交通银行重庆分行 抵押 人民币 19530000.00
工商银行道角分理处 抵押 人民币 6310000.00
中国银行李家沱分理处 抵押 人民币 3000000.00
太平洋保险公司重庆公司 抵押 人民币 1000000.00
人民保险公司重庆公司 抵押 人民币 1000000.00
农业银行重庆分行 抵押 人民币 70720000.00
人民币借款小计 101560000.00
交通银行重庆分行 抵押 美 元 184200.00
国际信托投资公司 抵押 美 元 400000.00
农业银行重庆分行 抵押 美 元 155000.00
美元借款小计 739200.00
折人民币 6134177.28
年末短期借款比率初增加139.4％， 主要是为钛白粉产品开车向农业银行重庆
分行借入流动资金。
应付帐款：年末数为14880366.53元，比年初增加77.8％， 主要是因为钛白粉
产品开车准备增大原材料购入量，其中部分付款推迟。
应付福利费：年末数为-2002879.66元，比年初数重大89.8％， 主要系职工各
项医药福利支出大于规定提取数，发生超支。
应交税金：年末数为235016.07元，比年初增加94.6％， 主要系年末应交增值
税额增大，移至1997年1月上交。
其他应付款：年末数为18096141.89元，比年初数增大109.1％，主要是本年度
公司资金紧缺，向职工内部借款677万元，新欠电业局电费款336万元所致。
长期借款：年末数为637258610.17元，列示如下：
借 款 单 位 年利率 币 种 金 额 借款条件
四川省财政局 8.16％ 人民币 400000.00 信用
中国银行重庆分行 13.5％ 人民币 2000000.00 信用
中国银行重庆分行 13.5％ 人民币 2900000.00 信用
中国银行重庆分厅 13.5％ 人民币 1480000.00 信用
中国银行重庆分行（利息） 人民币 382003.40
农业银行重庆分行国际业务部 15.12％ 人民币 227200000.00 抵押
农业银行重庆分行国际业务部 11.088％ 人民币 4000000.00 抵押
农业银行重庆分行国际业务部（利息） 人民币 31646600.00
巴县信用联社 23.616％ 人民币 20000000.00 信用
巴县信用联社（利息） 人民币 4000000.00
工商银行信托投资公司 21.6％ 人民币 750000.00 信用
工商银行信托投资公司 3.6％ 人民币 120000.00 信用
工商银行信托投资公司 3.6％ 人民币 80000.00 信用
重庆化工实业公司 21.6％ 人民币 570000.00 信用
重庆化工实业公司 21.6％ 人民币 300000.00 信用
农业银行城效联合营业部 19.3％ 人民币 89300000.00 抵押
农业银行城郊联合营业部（利息） 人民币 19900000.00
重庆四联财务公司 23.76％ 人民币 4000000.00 抵押
重庆四联财务公司 21.6％ 人民币 4000000.00 抵押
重庆四联财务公司（利息） 人民币 2945200.00
预提借款利息 人民币 6070700.00
人民币借款小计 人民币 422124503.00
借 款 单 位 年利率 币 种 金 额 借款条件
中国银行重庆分行 7％ 美 元 1221218.47 担保
中国银行重庆分行（利息） 美 元 373558.35
农业银行国际业务部 9％ 美 元 24330000.00 抵押
外币借款小计 美 元 25924726.82
（折人民币215134106.77元）
应付债券：年末数为49823264.00元，列示如下：
项 目 债券期限 到 期 日 债券本息金额（元）
农行五年期剪息债券 5年 97.11－98.1 40000000.00
建行二年期债券 2年 96.2.1 9823264.00
合 计 49823264.00
其中：建行二年期债券原发行10000000.0元，累计应计利息4418464.00元，本
期已付本息4595200.00元，余本息9823264.00元。
其他长期负债：年末数4643944.16元，系待转销汇兑损益摊余数，剩余数摊销
年限为1年。
未分配利润：年末数为－2617693.07元，系钛白粉产品本年度未正式投入生产，
亏损13184507.90元，用年初未为配利润10566814.83元弥补后的余额留待以后年度
弥补。
销售费用：本年发生174599.54元，比上年增加129387.22元，由于本年度硫酸
销售呆滞，为打开市场增加费用。
管理费用：本年累计19539989.93元，比上年度增加201.3％，公司在钛白粉建
设期中部分人员工资及管理费用计入递延资产费用，由于钛白粉装置已建造完工，
所以从1996年起这部分费用计入了当期管理费用，致使管理费用上升幅度较大。
投资收益：本年度发生277721.56元，比上年增加137.1％，主要为：债券投资
收益即国债利息收入112683.60元，股权投资收益345749.20元，系交通银行红利收
益。
所得税：公司享受外商投资企业“两免三减半”的政策。但由于本年度公司发
生亏损，故未计所得税。
或有事项：公司在重庆山川化工有限公司有债权1053万元，由于受市场影响。
按公司停产2年，目彰，山川公司产品销路看好，即将恢复生产， 但公司债权的回
收将会推迟。
公司帐面应收重庆渝中五金公司133万元，现双方对此存有争议。
其他事项说明：
1992年，公司向重庆讯钛实业总公司投资100万元，占该公司50％的股权， 但
该公司至今未投入正常经营活动，公司拟在1997年收回投资，故本年度未按权益法
核算。
根据公司生产经营之需要，经董事会决议，从1996年起陆续收回重庆同心集团
有限公司608.7万元投资，在未全额收回该笔投资前， 公司仍享有重庆同心集团有
限公司相应的股权。本年度公司已收回投资140万元。
八、一九九七年业务展望
1.生产经营总目标
（1）在保证现有产品满负荷生产的前提下， 力争今年二度度使公司主导产品
钛白粉系列产品能形成批量生产。为保证产品质量，首期以锐钛型钛白粉系列产品
为主，计划年产量5000吨，累计实现工业总产值7000万元，销售收入7000万元，利
润额500万元。
（2）在安排锐钛型钛白粉产品生产的同时，不断总结生产经验， 提高技术和
管理水平，使高档金红石型钛白粉产品能在品质达标的基础上保持品质的稳定，以
尽快形成批量生产。
（3）随着钛白粉产品的投产，完成其附属新产品的开发和综合利用， 变废为
宝，实现产品多元化发展的经营目标。
2.主要工作及措施
（1）抓住重庆发展大好机进，动员公司上下，团结协作， 抓紧对钛白粉装置
进行整改完善，尽快使其形成批量生产。同时，继续聘请波兰专家进行钛白粉产品
生产技术的指导，以充分保证生产初期产品的合格率；
（2）认真学习邯钢经验，以高标准，严要求进一步强化公司人员素质， 为公
司生产上规模、管理上档次创造条件；
（3）放开眼界，着眼于世界同类行业的佼佼者，在交流中求进取， 求完善。
从行家那里寻求合作和帮助，加大资本结构调整力度，适时抓住各种发展机遇，壮
大自身，增强市场竞争力；
（4）加强财务管理，使资金使用更加科学化、合理化。 切实保障以最小的投
入获得最大的产出。
（5）加强市场意识，强化销售环节。 千方百计让公司的产品特别是钛白粉产
品占领国内外市场。
九、其他事项
（一）公司备查文件如下：
1.载有董事长、总经理亲笔签名的年度报告原本；
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表。
3.公司各类统计报表和原始记录。（经政府有关部门认可的有关内容可免于提
供）。
（二）资料查阅办法
1.查阅地点：本公司证券部（重庆市江北区建新北路41－1号）
2.查阅方式：电话或来人查阅
3.查阅时间：每周星期五上午9：00-11：30，下午14:00-17：00
4.联系电话：（023）67856516 邮政编码：630020
5.股证事务代表：朱光荣先生
重庆渝港钛白粉股份有限公司
一九九七年四月三十日
