重庆渝港钛白粉股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：重庆渝港钛白粉股份有限公司
公司法定英文名称：CHONG QING YU－GANG TIOXIDE CO.LTD
（二）公司法定代表人：代树培
（三）公司董事会秘书：向远平
联系地址：重庆市巴南区走马二村51号
电话：023－62551281－388
传真：023－62551279
（四）公司注册地址：重庆市江北区建新北路41－1号
邮政编码：400020公司
办公地址：重庆市巴南区走马二村51号
邮政编码：400055
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http：／／www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：PT渝钛白
股票代码：0515
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据（单位：人民币元）
利润总额： 3,509,307.49
净利润： 3,509,307.49
扣除非经常性损益后的净利润： －2,564,440.41
主营业务利润： 50,497,006.17
其他业务利润： 1,915,880.18
营业利润： -1,089,298.87
投资收益： 0
补贴收入： 5,346,928.61
营业外收支净额： －748,322.25
经营活动产生的现金流量净额： 66,071,073.32
现金及现金等价物净增加额： 32,152,416.58
注：“扣除非经常性损益的净利润”涉及扣除的项目、涉及金额的说明：
（1）补贴收入 5,346,928.61
（2）处置固定资产净损失 1,189,060.89
（3）其他业务利润 1,915,880.18
（二）公司近三年主要财务指标：
项目 2000年度 1999年度（调整后）1998年度（调整后）
主营业务收入（元） 214786118.62 164069355.28 71897759.92
净利润（元） 3509307.49 －141434132.74 －348721541.50
总资产（元） 714613322.83 737315211.92 790428875.96
股东权益（元） 217835434.39 －460122655.47 －321888522.73
全面摊薄每股收益（元／股） 0.027 －1.09 －2.68
加权平均每股收益（元／股） 0.027 －1.09 －2.68
扣除非经常性损益后的每股收益
（元／股） －0.02 －1.15 －1.54
每股净资产（元） 1.68 －3.54 －2.48
调整后的每股净资产（元） 1.57 －3.57 －2.49
每股经营活动产生的现金流量
净额（元） 0.51 0.36 －0.05
全面摊薄净资产收益率（％） 1.61
加权平均净资产收益率（％） －2.77
注1：本报告期内股本未发生变动。
注2：1998年（调整后）主要会计数据和财务指标
系根据财会字［1999］35号文、49号文的有关规定,改变会计政策,进行追溯调整所致。
注3：1999年（调整后）主要会计数据和财务指标系调整以前年度利润所致。
注4：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的规定计算的″每股收益″和″净资产收益率″系列指标：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.18 －39.79 0.39 0.39
营业利润 －0.50 －0.008 －0.008
净利润 1.61 －2.77 0.027 0.027
扣除非经常性损益后
的净利润 －1.18 －0.02 －0.02
三、股东情况介绍
（一）本报告期末（截止2000年12月31日止）股东总数为7459户,其中国家股股东1户,社会公众股东7458户。
（二）本公司前10名股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（％）
1、中国长城资产管理公司 74565200 57.36
2、蒋宏钧 1345600 1.04
3、赵双凤 920000 0.71
4、王德志 885500 0.68
5、王德业 830000 0.64
6、赵玉敏 819656 0.63
7、齐之 796000 0.61
8、北京哈里兴业商贸有限责任公司 788000 0.61
9、周厚华 787300 0.61
10、董积和 734862 0.57
（三）持股10％以上的法人股东情况
本公司第一大股东－－中国长城资产管理公司系经国务院批准成立的具有独立法人资格的国有独资金融企业,公司注册资本100亿元人民币,由财政部全额拨入。公司法定代表人：汪兴益。其经营范围是：收购并经营银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组、企业重组；债权转股权及阶段性持股,资产证券化；资产管理范围内的推荐企业上市和股票、债券的承销；发行债券、向金融机构借款和向中央银行申请再贷款；资产及项目评估；财务及法律咨询；经金融监管部门批准的其他业务。
四、股东大会简介
本公司1999年度股东大会于2000年6月28日下午3时在公司办公大楼会议室召开。会议决议于2000年6月29日分别在《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。
五、董事会报告
（一）公司经营情况：
1、公司所处行业及在本行业的地位：
公司所处行业为化工行业。公司的主导产品钛白粉,其生产技术、工艺、设备目前在国内同行业中属一流水平,生产规模在全国同行业属最大的。公司生产的钛白粉据国家涂料质量监督检验中心突击检测表明,已达国内同类产品先进水平,近年来,公司在消化吸收引进技术的基础上自主开发了R－248、R－249（锆包膜）新产品并能开始批量生产,填补了国内空白。
2、公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务为钛白粉系列产品及其附产品、工业硫酸和硫酸二甲酯等产品的生产、销售。本报告年度公司累计完成工业总产值22,755万元,比上年增长29.4％,实现主营业务收入21,479万元,比上年增长30.9％,全年钛白粉生产16,011吨,实现销售收入20,624万元；硫酸生产87,825吨,除自用外销售15,086吨,实现销售收入613万元；硫酸二甲酯生产1,027吨,销售914吨,实现销售收入242万元。全年实现主营业务利润5,050万元,比上年同期增长358.16％。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的情况
本公司的控股公司－重庆山川化工有限公司,本公司持有该公司70.66％的权益份额,该公司主营业务是生产经营电解二氧化锰产品,因多方面原因,该公司已停产数年。因该公司亏损,1998年12月31日对其投资的帐面价值已减计至零,本期该公司继续亏损,故不再计权益增减额。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
在经营中出现的问题主要是公司主导产品钛白粉生产能力偏小,尚未达到经济规模,只有扩建到年产3万吨的情况下,企业才能达到规模与效益的良性互动；另一方面,由于钛白粉市场前景看好,市场竞争将会越来越激烈。本公司将充分利用一切有利条件,加强内部管理,努力降低成本,提高产品质量,紧紧瞄准国际、国内两大市场,在搞好现有生产经营的基础上,切实加强资本运作,多渠道筹集资金,扩大生产规模,使企业获得最佳经济效益,以确保公司在行业中的龙头地位。
（二）公司财务状况
1、本报告期末总资产为71,461万元,比上年末总资产73,732万元减少2,271万元,主要系部分非生产性资产剥离至重庆化工厂所致。
2、本报告期末长期负债为20,473万元,比上年末15万元增加20,458万元,主要系同多家金融机构签署债务重组协议后,根据协议对上年的一年内到期的长期负债重分类调整所致。
3、本报告期末股东权益为21,784万元,比上年末－46,012万元增加67,796万元,主要系同多家金融机构签署债务重组协议后,其重组收益进入资本公积所致,详见财务报告中会计报表附注第10项重组事项。
4、本报告期主营业务利润为5,050万元,比上年同期－1,956万元增加7,006万元,主要系本公司主导产品钛白粉产销两旺,一方面采取多种促销手段,增加销量、提高价格；另一方面深挖内部潜力,实行内部经济责任制,成本大幅度下降所致。
5、本报告期净利润为351万元,比上年同期－15,440万元增加15,791万元,主要系主营业务利润增加7,006万元,管理费用下降935万元,财务费用减少7,996万元所致（财务费用减少原因详见会计报表附注中会计报表主要项目注释26项说明）。
（三）公司投资情况
本报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情况。
（四）生产经营环境发生变化对公司的影响
主要体现在：
1、国家西部大开发政策的倾斜,为公司进一步发展提供了宽松的外部环境；
2、因各金融机构的大力支持,较以前年度利率水平有较大幅度降低,减轻了公司债务负担,公司财务状况将会得到进一步改善,有利于公司轻装前进。
（五）新年度的业务发展计划
1、2001年生产经营目标：全年计划完成工业总产值（不变价）25000万元,实现销售收入24000万元。生产钛白粉17000吨,力争18000吨。
2、业务发展思路：
（1）多渠道筹集资金,力争二期扩建工程早日上马,扩大生产规模,以期尽快达到规模与效益的良性互动。
（2）强化销售,继续努力开拓国际、国内市场,拓展钛白粉销售空间,扩大市场占有率。同时搞好货款回笼工作。
（3）大力开展技术创新,按照″争行业第一,创世界名牌″战略要求,努力提高产品质量与售后服务水平,不断满足市场的不同需求。
（4）学习邯钢经验,狠抓企业基础管理,努力降低成本,增加效益。
（5）搞好环境保护工作,确保″三废″达标排放。
（六）董事会日常工作情况
本报告期董事会会议共召开四次。
1、本报告期董事会第一次会议于2000年4月26日在公司办公大楼会议室召开,会议审议通过了：
《1999年度报告及摘要》；《1999年董事会工作报告》；《1999年度财务决算报告及1999年度利润分配方案》；《聘任公司高管人员的议案》；《关于计提资产减值四项准备及内部控制制度的议案》；《公司董事会议事规则的议案》。以上决议于2000年4月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
2、本报告期董事会第二次会议于2000年5月26日以通讯方式召开临时会议,会议决定召开一九九九年度股东大会时间及议程。有关事项于5月27日分别在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
3、本报告期董事会第三次会议于2000年6月29日在中国长城资产管理公司重庆办事处会议室召开临时会议,会议审议决定聘任黄立人先生为公司财务总监。本决议于2000年7月1日分别在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
4、本报告期董事会第四次会议于2000年9月15日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议审议通过以下决议：《2000年中期报告及摘要》；《公司2000年中期利润分配预案》。本决议于2000年9月16日分别在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
（七）董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初和年末持股数量
代树培 董事长兼总经理 男 56 98.7－2001.7 0
黄立人 董事兼财务总监 男 59 99.11－2001.7 0
李康 董事 女 38 99.11－2001.7 0
李仁华 董事 男 34 99.11－2001.7 0
周华 董事兼副总经理 男 40 99.11－2001.7 0
陈世泽 监事会主席 男 54 98.7－2001.7 0
袁明杰 监事 男 53 98.7－2001.7 0
陈光宗 监事 男 55 98.7－2001.7 0
李有义 监事 男 60 98.7－2001.7 0
胡安平 监事 男 57 98.7－2001.7 1000
张镇国 副总经理 男 54 2000.4－－ 0
翁昌华 副总经理 男 42 2000.4－－ 0
范华岗 总经理助理 男 37 2000.4－－ 0
向远平 总经理助理兼董事会秘书 男 35 2000.4－－ 0
备注：公司董事、监事、高级管理人员中有9人在公司领取报酬。年度报酬总额为191958元,其中,年度报酬3万元以上的1人,2－3万元的4人,1－2万元的4人,不在公司领取报酬的有：黄立人、李康、李仁华、陈世泽、袁明杰。
聘任或解聘公司经理情况：2000年4月26日第二届董事会第八次会议决定聘任：周华、张镇
国、翁昌华为公司副总经理,聘任范华岗、向远平为总经理助理。
（八）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
经重庆天健会计师事务所审计,公司本年度实现净利润350.93万元,由于本公司年初未分配利润为－61,827.86万元,根据本公司《章程》的有关规定,董事会决定2000年度实现的净利润全部用于弥补亏损,不向股东进行利润分配；公司2000年末资本公积金余额69,865.05万元,董事会决定拟用资本公积金61,476.93万元弥补以前年度累计亏损,并提交2000年度股东大会审议通过。
（九）其他报告事项。《证券时报》、《中国证券报》为本公司信息披露报刊,报告期内未作变更。
六、监事会报告
报告期内,监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,监事会成员除列席了公司股东大会和董事会全年的各次会议外；监事会在本年度内还召开了一次会议,有关决议内容分别于2000年4月29日《证券时报》、《中国证券报》上披露。监事会认为,公司决策程序合法,建立了内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；未发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；关联交易公平合理,无损害公司利益的情况。
七、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。
（三）报告期内公司控股股东变更情况,公司董事会换届、改选或半数以上成员变动、公司总经理变更,公司解聘、新聘董事会秘书的情况：
根据证监会证监函［2000］111号文件规定,重庆市国资局将其所持渝钛白国家股7456.52万股转让给中国长城资产管理公司,本公司于2000年6月17日分别在《证券时报》、《中国证券报》上披露了国有股转让事宜。2000年6月30日完成全部过户手续,中国长城资产管理公司成为公司第一大控股股东。
本报告期内公司董事会无换届、改选或半数以上人员变动,公司总经理、董事会秘书无解聘,新聘情况。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
报告期内公司按照1998年度股东大会有关资产重组的决议进行了逐项落实：一是完成了国有股股权过户手续；二是按照公司与重庆化工厂1999年11月22日签订的《资产转让协议》,对拟剥离的部分资产进行了剥离,即剥离了2000年1月1日帐面价值为11,532万元的固定资产和无形资产；三是完成了债务的转移,即公司原在农行重庆市分行贷款所形成的全部债务（本息合计：74844.87万元）,已经按照1999年11月22日中国长城资产管理公司、重庆化工厂与本公司三方签订的《债务转移协议》实施了转移。
2000年7月28日公司与重庆化工厂签订了《财产租赁协议书》。该有关事宜公司于2000年7月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》上予以披露。
（五）重大关联交易事项
1、关于资产转让、债务转移发生的关联交易
（1）关于资产转让
关联交易方： 甲方－重庆渝港钛白粉股份有限公司
乙方－重庆化工厂（中国长城资产管理公司的全资工厂,下同）
关联交易内容：甲方将部分资产（包括自备水厂、热电厂、硫酸生产线、运输车队、部
分房地产、职工医院、职工宿舍等）转让给乙方。
定价原则： 按照财政部2000年9月11日出具的财会［2000］9号文规定,按剥离资产帐
面价值进行转让。
资产帐面价值：11,532万元
转让价格： 11,532万元
结算方式： 非货币结算方式
（2）关于债务转移
关联交易方： 甲方－重庆渝港钛白粉股份有限公司
乙方－重庆化工厂
丙方－中国长城资产管理公司
关联交易内容：甲方所欠丙方的全部债务计74844.87万元（其中本金55420.14万元、利
息19424.73万元）转移至乙方,由乙方承担。
结算方式： 非货币结算方式
（3）资产转让、债务转移后公司获得的收益
公司根据财政部财会［2000］9号文对上述交易进行了帐务处理,本次资产转让及债务转移使公司资产减少20625116.16元,负债减少681248700.00元,资本公积增加660623583.84元。本次关联交易经重庆华源会计师事务所华源审字［2000］第004号审核并出具了独立财务顾问报告,本公司于2000年5月16日分别在《中国证券报》、《证券时报》予以披露。
2、公司与关联方存在的债权、债务往来事项
本报告期与关联方存在的债务往来事项,一是根据公司与重庆化工厂签订的《财产租赁协议》,租赁期公司应付租赁费；二是应付重庆化工厂运输费；两项费用截止2000年12月31日共计余额为5,837.24万元。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上完全独立。
（七）聘任、解聘会计师事务所情况
本报告期公司聘任的会计师事务所无变更,继续聘任重庆天健会计师事务所（原重庆华源会计师事务所）审计公司会计报表。
（八）其他重大合同（含担保等）及其履行情况
1、2000年6月20日,本公司与重庆市巴南区农村信用合作社签署了《还款付息协议》。有关事宜公司于6月22日分别在《证券时报》、《中国证券报》披露。
2、2000年8月1日,本公司与重庆四联财务股份有限公司签署了《还款协议》。有关事宜公司于8月3日分别在《证券时报》、《中国证券报》披露。
3、2000年11月13日,本公司与交通银行重庆分行南坪支行签署了《债务重组协议》。有关事宜公司于11月15日分别在《证券时报》、《中国证券报》披露。
4、2000年11月27日,本公司与重庆技术改造投资公司签订了《还款协议》2000年11月28日,本公司与重庆国际信托投资公司签订了《还款协议》。2000年11月28日,本公司与中国东方资
产管理公司重庆办事处签订了《还款协议》。以上有关事宜公司于11月29日分别在《证券时报
》、《中国证券报》披露。
5、2000年12月11日,本公司与中国华融资产管理公司重庆办事处签订《债务偿还协议》。有关事宜公司于12月13日分别在《证券时报》、《中国证券报》披露。
6、2000年12月15日,本公司与重庆市农村信用合作社城郊联合营业部签订《贷款利息偿还协议》。同日,本公司与重庆市九龙坡区华岩镇农村合作基金会托管办公室签订了《还款协议》。以上有关事宜公司于12月19日分别在《证券时报》、《中国证券报》披露。
7、2000年12月22日,本公司与南方证券有限公司签订了《还款协议书》。有关事宜公司于12月23日分别在《证券时报》、《中国证券报》披露。
（九）公司报告期内无更改名称或简称的情况。
八、财务报告
（一）审计报告
重天健审字［2001］第032号
重庆渝港钛白粉股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润及利润分配表和2000年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度经营成果、现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：吴江涛
有限责任公司 中国注册会计师：罗俊
中国.重庆 二○○一年二月二十六日
（二）会计报表：
1、资产负债表（附后）
2、利润及利润分配表（附后）
3、现金流量表（附后）
（三）会计报表附注
1、公司简况
重庆渝港钛白粉股份有限公司前身是重庆化工厂。为兴建钛白粉项目,1990年9月重庆化工厂以土地使用权和现金等与香港中渝实业有限公司共同设立了重庆渝港钛白粉有限公司。1992年5月经重庆市体改委以渝改发（92）31号文批准,由重庆化工厂和原中外合资重庆渝港钛白粉有限公司改组设立重庆渝港钛白粉股份有限公司。1993年7月,公司的社会公众股在深圳证券交易所上市交易。
公司位于重庆市巴南区走马二村51号,2000年度主要生产和销售锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉。
2、公司主要会计政策
本报告期内主要会计政策未发生变化。
3、税项（1）增值税
适用税率17％,按照销项税额抵扣进项税额的差额计缴。出口产品增值税实行″先征后退″。
（2）营业税
招待所收入税率5％,运输队收入税率3％。
（3）所得税
按应纳税所得额的33％计缴。
（4）根据重庆市巴南区地方税务局批示,公司1999年以前欠交各项地方税予以豁免,免交2000年各项地方税,豁免因与农行债务重组产生的相关税金。
4、控股子公司
名称：重庆山川化工有限公司
注册地址：重庆市巴南区走马羊
法定代表人：周国柱
注册资本：102.25万美元
经营范围：电解二氧化锰等化工产品生产销售。
重庆山川化工有限公司规模较小,根据重要性原则,本期未纳入合并报表范围。
5、会计报表主要项目注释
（1）货币资金
2000年12月31日余额为73,713,409.26元,较期初数增加77.36％,因本年销售收入增加且货款回收及时所致。明细列示如下：
项目 期初数（元） 期末数（元）
库存现金 112,862.73 225,973.73
银行存款 41,448,129.95 73,487,435.53
其中：美元 86,314.48 2,332,083.71
人民币 40,733,506.48 54,183,845.83
合计 41,560,992.68 73,713,409.26
（2）应收帐款
2000年12月31日余额为13,912,908.61元,较期初数增加163.15％主要系部分客户采取月结货款的结算方式,明细内容列示如下：
①帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金额（元）占总额的 坏帐准备 金额（元） 占总额的 坏帐准备
比例％ （元） 比例％ （元）
1年以内 4,224,401.92 79.90 253,464.12 12,340,049.88 88.69 740,402.99
1－2年 1,061,429.01 20.08 63,685.74 1,172,181.36 8.43 70,330.88
2－3年 1,227.50 0.02 73.65 400,677.37 2.88 24,040.64
3年以上
合计 5,287,058.43 100.00 317,223.51 13,912,908.61 100.00 834,774.51
②无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
（3）其他应收款2000年12月31日余额为16,997,549.06元,明细内容列示如下：
①帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金额（元） 占总额的 坏帐准备 金额（元） 占总额的 坏帐准备
比例％ （元） 比例％ （元）
1年以内 472,019.35 2.91 28,321.17 1,337,054.14 7.87 80,223.26
1－2年 1,551,414.21 9.56 93,084.85 21,239.70 0.12 1,274.38
2－3年 14,202,666.58 87.53 852,159.99 1,476,103.45 8.68 88,566.21
3年以上 14,163,151.77 83.33 849,789.10
合计 16,226,100.14 100.00 973,566.01 16,997,549.06 100.00 1,019,852.95
②主要非关联往来款项列示如下：
单位名称 欠款性质及内容 金额（元） 还款期限
重庆斯达房屋建筑开发公司 93年从公司拨钢材880吨,作价 6,227,410.00 还款期限未定
2,447,410元；97年代重庆同心
集团有限公司承担对公司的债务
3,780,000元
重庆合景国际投资有限公司 93年从公司调拨钢材1,699.04 4,757,312.00 还款期限未定
吨,作价4,757,312.00元
重庆同心集团有限公司 公司1997年代该公司及其子 4,486,930.84 还款期限未定
公司偿还银行借款而形成
③无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
（4）应收补贴款2000年12月31日余额为2,700,000.00元,系应收市财政利息补贴。
（5）预付帐款2000年12月31日余额为5,231,347.64元,均为预付购货款,比期初增加42.5％,主要系部分原料在途。
①帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金额（元） 占总额的比例％ 金额（元） 占总额的比例％
1年以内 3,303,270.15 89.99 4,718,284.02 90.19
1－2年 187,329.00 5.10 258,840.87 4.95
2－3年 1,039.50 0.03 113,966.00 2.18
3年以上 179,229.10 4.88 140,256.75 2.68
合计 3,670,867.75 100.00 5,231,347.64 100.00
②无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
（6）存货2000年12月31日余额为32,413,656.89元,明细内容列示如下：
项目 期初数（元） 跌价准备（元） 期末数（元） 跌价准备（元）
原材料 16,660,329.32 1,422,556.05 22,839,914.32 2,593,393.58
在产品 21,797.83 －－ 496,553.08 －－
产成品 8,926,055.42 －－ 7,788,486.39 －－
低值易耗品 288,390.68 －－ 275,505.60 －－
包装物 420,159.60 －－ 1,013,197.50 －－
合计 26,316,732.85 1,422,556.05 32,413,656.89 2,593,393.58
（7）长期投资2000年12月31日余额4,850,000.00元。
①项目明细
项目 期初数（元）本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元）
长期股权投资 4,850,000.00 －－ －－ 4,850,000.00
合计 4,850,000.00 －－ －－ 4,850,000.00
②长期股权投资
A、股票投资
被投资单位
名称 股份类别 股票数量 占被投资股权比例 投资金额（元）
重庆国际信托投 普通股 40万股 0.06％ 600,000.00
资股份有限公司
B、其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注 长期投资减 权益增减
（元） 册资本比例(％) 值准备（元） 额（元）
重庆山川化工有限公司 1990.1－2012.1 0.00 70.66 －－－ －－－
成都华福印务有限公司 －－－ 4,250,000.00 16.6 74,250,000.00 －－－
合计 －－－ 4,250,000.00 －－ 4,250,000.00 －－－
注：公司对重庆山川化工有限公司的投资成本为341万元,采用权益法核算,因该公司亏损,1998年12月31日对其投资的帐面价值已减计至零,本期该公司继续亏损,故不再计权益增减额。
（8）固定资产及累计折旧2000年12月31日固定资产原值为770,004,072.91元,累计折旧为203,806,844.52元,净值为566,197,228.39元。固定资产及累计折旧增减变动列示如下：
项目 期初余额（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末余额（元）
①固定资产原值
房屋建筑物 231,575,781.35 6,168,424.78 68,746,417.74 168,997,788.39
生产专用设备 545,194,174.18 5,331,809.77 94,038,574.72 456,487,409.23
运输设备 6,681,312.35 3,278,734.34 5,033,431.76 4,926,614.93
其他设备 580,299.00 1,677,390.39 517,422.24 1,740,267.15
融资租赁固定资产 －－ 137,851,993.21 －－ 137,851,993.21
合计 784,031,566.88 154,308,352.49 168,335,846.46 770,004,072.91
②累计折旧
房屋建筑物 23,217,698.00 3,982,584.21 12,763,118.78 14,437,163.43
生产专用设备 128,154,751.58 45,288,474.12 39,641,246.97 133,801,978.73
运输设备 2,291,575.92 1,544,611.14 1,947,923.19 1,888,263.87
其他设备 246,438.89 645,412.94 346,901.52 544,950.31
融资租赁固定资产 －－ 53,134,488.18 －－ 53,134,488.18
合计 153,910,464.39 104,595,570.59 54,699,190.46 203,806,844.52
③固定资产净值 630,121,102.49 49,712,781.90 113,636,656.00 566,197,228.39
注：A、固定资产本期增加数中含8,801,876.94元在建工程转固数。
B、本期固定资产减少数中原值163,595,482.39元及累计折旧51,974,122.88元为抵偿中国长城资产管理公司债务而转让资产帐面值（详见“报表附注10重组事项（1）”）。
C、融资租赁固定资产为回租转让给重庆化工厂生产所需之厂房及设备（详见″报表附注10重组事项（1）″）。
（9）在建工程
2000年12月31日余额为1,230,425.32元,比期初减少46.34％主要系总排水沟转固所致,明细内容列示如下：
工程名称 期初数（元） 本期增加（元） 本期转入固定资产（元）
其中： 利息 其中： 利息 其中： 利息
资本化金额 资本化金额 资本化金额
八栋宿舍背包 162,000.00 －－ －－ －－ －－ －－
总排水沟 2,094,352.90 －－ 1,827,027.06 －－ 3,921,379.96 －－
锅炉污染治理 －－ －－ 680,000.00 －－ －－ －－
零星工程 36,474.97 －－ 6,047,548.27 －－ 4,880,496.98 －－
合计 2,292,827.87 －－ 8,554,575.33 －－ 8,801,876.94 －－
其他减少（元） 期末数（元） 资金来源 项目进度
资本利息化 资本利息
其中： 金额 其中： 化金额
162,000.00 －－ －－ －－ 自有资金 －－
－－ －－ －－ －－ 自有资金 －－
－－ －－ 680,000.00 －－ 自有及拨款资金 －－
653,100.94 －－ 550,425.32 －－ 自有资金 －－
815,100.94 －－ 1,230,425.32 －－ －－ －－
注：其他减少数中（1）162,000.00元为抵偿中国长城资产管理公司债务而转让在建工程帐面值（详见“报表附注10重组事项（1）”）（2）653,100.94元系不应资本化的维修费等。
（10）无形资产
2000年12月31日余额为6,064,818.70元,较期初数减少43.2％,原因详下注释,明细列示如下：
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
11,123,174.19 10,678,247.23 －－ 4,464,655.46 148,773.07 6,064,818.70
注：本期转出数中A、3,537,139.64元系抵偿债务转让土地使用权（详见“报表附注10重组事项（1）”）B、927,515.82元系重庆市巴南区高等级公路建设指挥部修建上界高速公路征用公司土地而转出的土地使用权。
（11）短期借款
2000年12月31日余额为28,936,560.58元,较期初数减少73.03％主要系同各金融机构签署债务协议,减少本息所致,明细列示如下：
借款类别 期初数（元） 期末数（元）
抵押借款 99,369,514.48 －－
担保借款 5,684,893.41 －－
信用借款 2,254,420.00 28,936,560.58
合计 107,308,827.89 28,936,560.58
（12）应付帐款
2000年12月31日余额为30,737,851.45元,系应付购货款。无应付持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的款项。
（13）预收帐款
2000年12月31日余额为725,186.49元,系预收销货款,较期初数减少80.75％主要系部分客户
年底前结清货款所致。无应付持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的款项。
（14）应付股利2000年12月31日余额为582.00元,系应付以前年度高级管理人员持股股利。
（15）应交税金
2000年12月31日余额为7,092,306.30元,较期初数增加96.95％,主要欠交增值税所致,明细项目列示如下：
税种 期初数（元） 期末数（元）
增值税 3,303,031.96 7,092,306.30
营业税 31,264.61
城市维护建设税 88,768.00
房产税 178,049.75
合计 3,601,114.32 7,092,306.30
（16）其他应付款2000年12月31日余额为51,048,887.46元,其中数额较大的其他应付款列示如下：
项目 金额（元） 性质及内容
重庆市供电局 10,873,469.12 电费
职工购房款 2,148,945.93 购房款
巴南区社保局 6,997,975.00 职工养老金
化工部第三建设公司 17,051,785.38 工程款
挖潜安置费 3,000,000.00 安置费
（17）一年内到期的长期负债
2000年12月31日余额为172,172,381.52元,较期初数减少82.89％,因本期进行债务重组归还及豁免部分债务所致。
①一年内到期的长期借款为132,004,424.84元,其中：
借款类别 期初数（元） 期末数（元）
抵押借款 892,715,795.18
担保借款 44,253,935.07 150,000.00
信用借款 30,583,447.46 131,854,424.84
合计 967,553,177.71 132,004,424.84
②逾期未兑付债券为40,167,956.68元,其中：
债券名称
发行 债券 期初数（元） 期末数（元）
日期 期限 欠付本金 欠付利息 欠付本金 欠付利息
五年期减息债券
92.11 5年 16,072,000.00 8,313,584.00 14,872,000.00 10,143,900.00
建行二年期债券
95.11 2年 8,324,800.00 5,953,761.22 8,326,800.00 6,825,256.68
合计
24,396,800.00 14,267,345.22 23,198,800.00 16,969,156.68
（18）长期借款
2000年12月31日余额为146,776,288.67元,较期初数增加97751％,系因本期进行债务重组,根据债务重组协议,对上年一年内到期的长期负债重分类调整所致,列示如下：
借款类别 期初数（元） 期末数（元）
抵押借款
担保借款 150,000.00 150,000.00
信用借款 146,626,288.67
合计 150,000.00 146,776,288.67
（19）长期应付款
2000年12月31日余额为57,953,920.57元,系应付重庆化工厂租赁费。
注：应付重庆化工厂租赁费事项详见“报表附注10重组事项（1）”根据协议,租赁期
应付租赁费6,720万元,本期实际支付321万元,代重庆化工厂垫付费用抵租赁款604万元。
（20）股本
2000年12月31日余额为130,005,200.00元,列示如下：
类别 期初数（股） 比例％ 期末数（股） 比例％
一、尚未流通股份发起人股份
其中：国家拥有股份 74,565,200 57.36 74,565,200 57.36
境内法人持有股份
外资持有股份
尚未流通股份小计 74,565,200 57.36 74,565,200 57.36
二、已流通股份
境内上市的人民币流通股 55,440,000 42.64 55,440,000 42.64
已流通股份小计
三、股份总数 130,005,200 100.00 130,005,200 100.00
注：根据财政部财管字［1999］399号文关于《关于转让重庆渝港钛白粉股份有限公司国家股股权有关问题的批复》,重庆市国有资产管理局将所持公司7456.52万股国家股以零价格转让给中国长城资产管理公司,其股权过户手续已于2000年6月30日完成。
（21）资本公积
2000年12月31日余额为83,881,210.07元,较期初数增加246.59％,列示如下：
项目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元）
股本溢价 17,810,000.00 17,810,000.00
接收捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值 3,191,731.16 3,191,731.16
债务豁免 3,200,000.00 674,448,782.37 677,648,782.37
弥补以前年度亏损 614,769,303.46 -614,769,303.46
合计 24,201,731.16 674,448,782.37 614,769,303.46 83,881,210.07
注：A、本期增加数中a、660,623,583.84元系根据公司与重庆化工厂签订的《资产转让协议》和《财产租赁协议》,公司与重庆化工厂、中国长城资产管理公司签订的《债务转移协议》,财政部财会［2000］9号文“关于重庆渝港钛白粉股份有限公司债务重组会计问题的复函”,由公司原欠中国农业银行重庆分行截止1999年10月31日债务748,448,700.00元扣除以资产抵偿债务20,625,116.16元及应付租赁费67,200,000.00元后的余额结转而来（详见“报表附注10重组事项（1）”）。b、13,825,198.53元系公司与九家金融机构进行债务重组获得的债务重组收益（详见″报表附注10重组事项（2）″）。
B、本期减少数614,769,303.46元,系根据2001年2月22日公司第二届董事会第十一次会议,用资本公积弥补累计亏损金额。
（22）盈余公积
2000年12月31日余额为3,949,024.32元,列示如下：
项目 期初数（元）本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元）
法定盈余公积 2,632,682.88 －－ －－ 2,632,682.88
公益金 1,316,341.44 －－ －－ 1,316,341.44
任意盈余公积
合计 3,949,024.32 －－ －－ 3,949,024.32
（23）未分配利润
2000年12月31日余额为0.00元,其形成原因如下：
⑴1999年度报告中披露的未分配利润 －631,249,081.05
⑵2000年度对期初未分配利润的调整数 12,970,470.10
⑶调整后2000年初未分配利润 －618,278,610.95
⑷加：2000年度净利润 3,509,307.49
⑸资本公积弥补亏损 614,769,303.46
⑹2000年12月31日未分配利润余额 0.00
注：A、2000年度对期初未分配利润的调整数中主要为a、1,263万元系公司根据南方证券有限公司2000年确认的滞纳金比率冲销的1999年多计提应付南方证券有限公司垫付债券资金滞纳金数额。b、311万元系冲销多计已转移农行债务1999年11月－12月利息。c、－92万元系补计以前年度工资。d、－88万元系补计以前年度养老保险金。
B、资本公积转入614.769,303.46元,系根据2001年2月22日公司第二届董事会第十一次会议,用资本公积弥补累计亏损金额。
（24）主营业务收入
2000年度累计金额为214,786,118.62元,较上年数增加30.91％,主要系因本年公司主要产品
钛白粉销售价格及销售数量较大幅度增长所致。
（25）其他业务利润
2000年度累计金额为1,915,880.18元,系重庆市政府修建上界高速公路而转让土地使用权收益,收入数为2,843,396元,成本数为927,515.82元。
（26）财务费用
2000年度累计金额为25,059,272.62元,较上年同期累计金额减少76.14％,主要系同各家金融机构签署了比原合同贷款利率低的贷款合同所致,列示如下：
类别 本年发生数（元）上年发生数（元）
利息支出 25,688,181.97 105,511,643.15
减：利息收入 689,743.45 546,965.37
汇兑损失 36,592.10 19,729.07
减：汇兑收益 48,127.32
其他 72,369.32 37,405.18
合计 25,059,272.62 105,021,812.03
（27）补贴收入
2000年度累计金额为5,346,928.61元,
较上年同期累计金额增加64321％,增大原因列示如下：
项目金额（元）出口商品贴息 24,424.00
98年新产品退税 1,020,000.00
环保补贴 1,300,000.00
市财政利息补贴 2,700,000.00
以前年度欠交地方税豁免 302,504.61
合计 5,346,928.61
（28）营业外收入
2000年度累计金额为468,462.23元,较上年同期累计金额减少94.98％主要系上年同期
市财政豁免了应缴折旧基金所致,列示如下：
项目 本年发生数（元）
赔偿收入 132,723.20
其他 335,739.03
合计 468,462.23
（29）营业外支出
2000年度累计金额为1,216,784.48元,列示如下：
项目 本年发生数（元）
处理固定资产净损失 1,189,060.89
其他 27,723.59
合计 1,216,784.48
6、关联方关系及其交易的披露
（1）存在控制关系的关联方情况
①存在控制关系的关联方
企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质法定代表人
中国长城资产管理公司 北京市海淀区收购经营中国农业银行剥离 母公司 国有独资 汪兴益
复兴路甲23号的不良资产；债务追偿,资产
置换、转让与销售；债务重组及企业重组等
重庆山川化工有限公司 重庆市巴南区化工产品生产销售 子公司 中外合资 周国柱
走马羊
②存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
中国长城资产管理公司 10,000,000,000元 －－ －－ 10,000,000,000元
重庆山川化工有限公司 102.25万美元 －－ －－ 102.25万美元
③不存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
重庆化工厂 重庆市土桥走 工业硫酸、电解二氧化锰,
马二村51号 氯化亚砜,硫酸二甲酯等 同一母公司 全民所有制 黄立人
（2）关联交易
①资产转让
详见报表附注10重组事项（1）③。
②财产租赁
详见报表附注10重组事项（1）④。
③提供劳务
重庆化工厂运输队为公司提供运输服务,收费标准按协议规定,每月结算一次,本期实际发生运费支出103万元。
④代垫款项
本年度代重庆化工厂垫付款728万元,其中垫付建安队材料、工资等52万元,垫付退休职工费用335万元,垫付水、电、气费用341万元。
（3）关联方应收应付款项余额
关联方名称 期末数（元） 性质
其他应付款其中：重庆化工厂 418,470.70 运费
长期应付款其中：重庆化工厂 57,953,920.57 财产租赁费
合计 58,372,391.27
（4）关键管理人员报酬
本期支付给关键管理人员的报酬总额为19.19万元,上年同期为9.52万元。
7、承诺事项
公司于2000年6月20日承诺对欠付重庆市巴南区农村信用合作社联合社贷款本息3209万元办理房地产抵押手续。
公司于2000年8月1日承诺在待钛白粉工程项目办理竣工决算手续后对所欠重庆四联财务股份有限公司贷款本金700万元办理不动产与动产抵押手续。
公司于2000年11月13日承诺在2001年1季度以前对所欠交通银行重庆分行南坪支行贷款本金1,750万元办理不动产与动产抵押手续。
公司于2000年11月20日承诺在2001年1季度以前对所欠中国东方资产管理公司贷款本金人民币976万元、美元159万元办理不动产与动产抵押手续。
除上述承诺事项以外,截止2000年12月31日,公司无需披露之承诺事项。
8、或有事项
2000年11月13日公司与交通银行重庆分行南坪支行签订《债务重组协议》,根据该协议,公司在该行截止1999年12月21日的逾期贷款本息全部挂帐。故公司本期未对以前年度欠付利息计息,而银行计息96万元,公司本年度未做帐务处理,目前正就该事项与银行协商。
除上述或有事项以外,截止2000年12月31日,未有涉及本公司的重大未决诉讼、未决索赔
或其他重大经济纠纷。
9、资产负债表日后事项
公司根据董事会2001年2月22日召开的第二届董事会第十一次会议,制定2000年度利润分配预案：2000年度实现净利润3,509,307.49元全部用于弥补亏损,不向股东进行利润分配；用资本公积614,769,303.46元弥补以前年度累计亏损。上述分配方案需提交2000年度股东大会审议通过后实施。
除上述事项外,资产负债表日后无其他需披露重大事项。
10、重组事项
（1）与中国农业银行重庆市分行、中国长城资产管理公司债务重组
①中国长城资产管理公司与中国农业银行重庆市分行于2000年4月21日签署《关于剥离收购重庆渝港钛白粉股份有限公司不良资产协议书》,中国长城资产管理公司同意按帐面价值收购公司欠付中国农业银行重庆市分行截止2000年3月20日的贷款本息76,543万元。
②根据重庆市国有资产管理局渝国资管［1999］136号文,重庆市化工局将重庆化工厂无偿划拨给中国长城资产管理公司。
③公司与重庆化工厂、中国长城资产管理公司于1999年11月22日签订资产转让协议及债务转移协议,根据该协议公司于2000年1月1日将帐面价值为115,320,499.15元的固定资产及无形资产转让给重庆化工厂,重庆化工厂以承担公司所欠中国农业银行重庆市分行截止1999年10月31日债务本息计748,448,700.00元作为受让转让资产的对价。
④公司与重庆化工厂于2000年7月28日签订财产租赁协议,根据该协议公司回租上述转让给重庆化工厂的帐面价值为94,695,382.99元的资产,租期为2000年7月1日至2010年12月31日,年租金为640万元,本次财产租赁使公司长期应付款－－应付租赁费增加6,720万元,本期已支付和抵付租金925万元。
公司根据财政部财会［2000］9号文对上述交易进行了帐务处理,本次资产转让及债务转移使公司资产减少20,625,116.16元,负债减少681,248,700.00元,资本公积增加660,623,583.84元。
（2）与其他金融机构的债务重组
公司本期分别与南方证券有限公司、中国华融资产管理公司、中国太平洋保险公司、重庆
技术改造投资公司、重庆国际信托投资公司、重庆四联财务股份有限公司、中国东方资产管理
公司、巴南区信用联社、重庆市城郊信用联社九家金融机构签订债务重组协议,获得债务重组收
益1,382万元,资本公积相应增加1,382万元。
九、公司其他有关资料
（一）公司首次注册或变更注册登记日期、地址
公司首次登记日期为1990年9月4日,变更登记日期为1994年11月17日；注册地址为重庆市江北区建新北路41－1号。
（二）企业法人营业执照注册号：工商企股份川渝字第02644号。
（三）税务登记号码：国税重字500113621901522；地税500113621901522
（四）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
重庆天建（原华源）会计师事务所,办公地址：重庆市渝中区人和街74号。
十、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正式及公告原稿。
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
二00一年二月二十六日
资产负债表
编制单位：重庆渝港钛白股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
项目 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 41560992.68 73713409.26
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5287058.43 13912908.61
其它应收款 16226100.14 16997549.06
减：坏帐准备 1290789.52 1854627.46
应收帐款净额 20222369.05 29055830.21
预付帐款 3670867.75 5231347.64
应收补贴款 2700000
存货 26316732.85 32413656.89
减：存货跌价准备 1422556.05 2593393.58
存货净额 24894176.8 29820263.31
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 90348406.28 140520850.42
长期投资：
长期股权投资 4850000 4850000
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 4850000 4850000
减：长期投资减值准备 4250000 4250000
长期投资净额 600000 600000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 784031566.88 770004072.91
减：累计折旧 153910464.39 203806844.52
固定资产净值 630121102.49 566197228.39
工程物资
在建工程 2292827.87 1230425.32
固定资产清理
待处理固定资产净损失 3274628.05
固定资产合计 635688558.41 567427653.71
无形及其它资产：
无形资产 10678247.23 6064818.7
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 10678247.23 6064818.7
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 737315211.92 714613322.83
流动负债：
短期借款 107308827.89 28936560.58
应付票据
应付帐款 26480190.41 30737851.45
预收帐款 3766492.59 725186.49
代销商品款
应付工资 922115.4 1314295.4
应付福利费
应付股利 582 582
应付税金 3601114.32 7092306.3
其它应交款 19628 19628
其它应付款 48971593.85 51048887.46
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 1006217322.93 172172381.52
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1197287867.39 292047679.2
长期负债：
长期借款 150000 146776288.67
应付债券
长期应付款 57953920.57
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 150000 204730209.24
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1197437867.39 496777888.44
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 130005200 130005200
资本公积金 24201731.16 83881210.07
盈余公积 3949024.32 3949024.32
其中：公益金 1316341.44 1316341.44
未确认的外资损失
未分配利润 -618278610.95
外币报表折算差额
股东权益合计 -460122655.47 217835434.39
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 737315211.92 714613322.83
利润及利润分配表
编制单位：重庆渝港钛白股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 164069355.28 214786118.62
减：折扣与折让
主营业务收入净额 164069355.28 214786118.62
减：主营业务成本 183629174.89 164289112.45
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 -19559819.61 50497006.17
加：其他业务利润 -125317.6 1915880.18
减：存货跌价损失 -16495398.95 1170837.53
营业费用 3187070.33 3010409.73
管理费用 33615337.63 24261665.34
财务费用 105021812.03 25059272.62
三、营业利润 -145013958.25 -1089298.87
加：投资收益 -4350000
期货损益
补贴收入 8300 5346928.61
营业外收入 9322632.31 468462.23
以前年度损益调整
减：营业外支出 1401106.8 1216784.48
分给外单位利润
四、利润总额 -141434132.74 3509307.49
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -141434132.74 3509307.49
加：年初未分配利润 -476844478.21 -618278610.95
盈余公积转入数 614769303.46
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -618278610.95
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -618278610.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -618278610.95
现金流量表
编制单位：重庆渝港钛白股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 246437448
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1020000
收到的其它与经营活动有关的
现金 9236454.57
经营活动产生的现金流入小计 256693902.57
购买商品、接受劳务支付的现
金 147714573.94
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 19153063.8
支付的增值税款 18227263.68
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费
支付的其它与经营活动有关的
现金 5527927.83
经营活动产生的现金流出小计 190622829.25
经营活动产生的现金流量净额 66071073.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 2843396
收到的其它与投资活动有关的
现金 639486.29
投资活动产生的现金流入小计 3482882.29
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 6051919.62
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 6051919.62
投资活动产生的现金流量净额 -2569037.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 930000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 930000
偿还债务所支付的现金 27077468.27
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 1987151.16
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 3214999.98
筹资活动产生的现金流出小计 32279619.41
筹资活动产生的现金流量净额 -31349619.41
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 32152416.58
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产 94695382.99
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 3509307.49
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1727572.03
固定资产折旧 57955705.23
无形资产及其他资产摊销 148773.07
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -1915880.18
固定资产报废损失 1189060.89
财务费用 25059272.62
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -3926086.51
经营性应收项目的减少（减增
加） -22495535.26
经营性应付项目的增加（减减
少） 4818883.94
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 66071073.32
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 73713409.26
减：货币资金的期初余额 41560992.68
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 32152416.58
利润表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 23.18 -39.798 0.39 0.39
营业利润 -0.5 - -0.008 -0.008
净利润 1.61 -2.77 0.027 0.027
扣除非常性损益后的净利润 -1.18 - -0.02 -0.02
