重庆渝港钛白粉股份有限公司关于2000年年度报告有关事项的补2001-03-12
重庆渝港钛白粉股份有限公司关于2000年年度报告有关事项的补充公告
根据深圳证券交易所对本公司2000年年度报告事后审查意见要求，公司董事会现将有关事项补充公告如下：
一、本公司控股股东中国长城资产管理公司所持股份无质押、冻结情况。
二、关于钛白粉二期工程有关事项的说明
1、建设规模：由现在1.5万吨年扩产至3万吨/年(年净增产1.5万吨年)
2、工程建设总投资：14883万元
3、资金来源意向：因看好钛白粉项目的投资者较多，已有多家有实力的企业和银行到公司进行实地考查并有投资意向。公司董事会打算引进战略投资者投入8000万元左右；银行授信5000万元；公司自筹3000万元；具体投资方案目前尚在论证之中，公司将本着“ 投入少，见效快”的原则，审慎、充分地进行科学论证，并尽快决策有关事宜，公司将予以及时披露。
4、钛白粉二期工程对公司财务状况的影响：该工程建成投产后，将会为公司的持续、健康发展产生积极的推动作用。根据原化工部第三设计院(东华工程公司)对该项目可行性所作的研究报告；该项目的建成对发展我国的钛白粉工业，缓解国内高档金红石型钛白粉主要依赖进口的局面、替代进口并出口创汇具有积极的意义。该项目工程建设投资仅为一期建设投资的1/5，但生产能力却翻一番。二期扩建完成后，产品单位成本将大幅度降低，经济效益十分显著，股东权益将随着效益的增加而扩大。预计本项目全部投资内部收益率(所得税后)43.67％，投资回收期为4.03年。所得税前全部投资财务内部收益率(FIRR)为52.35％；财务净现值(FNPV，IC=12％)为35907.78万元；自有资金财务内部收益率(FIRR)为66.7％；投资利润率为65.85％；投资利税率为83.83％。
三、公司“三分开”情况
1、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理在公司领取薪酬；公司财务总监黄立人先生系中国长城资产管理公司重庆办事处资产经营处处长，不在公司领取薪酬。
2、在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等；无形资产由公司自行拥有；并独立拥有采购和销售系统。
3、财务方面：公司设立独立财会部门；并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
四、应收帐款金额前五名
单位名称 欠款原因 金额(元) 欠款时间
1、美国GE公司 信用证收汇的时间周期 3，543，822.37 2000年
2、韩国汉瓦公司 时间差(所欠金额在2001年1月已收回) 893，959.20 2000.12
3、西南合成制药厂 资金回流慢 688，109.56 1998年
4、重庆民丰农药化工集团 资金回流慢 607，039.35 2000年
5、广东顾地塑胶有限公司 时间差(所欠金额于 481，793.33 2000.12
2001年1月收回)
五、(一)、有关重大事项(详见附表1)
(二)、长、短期债务(详见附表2)
重庆渝港钛白粉股份有限公司
董事会
2001年3月10日
附表2
期出数 期末数 说明
流动负债 107308827.89 28936560.58 较期初减少73.03%系同各金融机构签署债务
协议减少本息所致
短期借款
应付票据 26480190.41 30737851.45 无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单
位的款项
预收帐款 3766492.56 725186.49 较期初数减少80.75%主要系部分客户年底前
结清贷款所致
代销商品款
应付工资 922115.40 1314295.40
应付福利费
应付股利 582.00 582.00 应付以前年度高级管理人员持股股利
应交税金 3601114.32 7092306.30 较期初数增加96.95%系欠交增值税所致
其他应交款 19628.00 19628.00
其他应付款 48971593.85 51048887.46
预提费用
一年内到期的长期负债
1006217322.93 172172381.52 较期初数增加97751%系因本期进行债务重组
根据协议对上一年内到期的长期负债分类
调整
流动负债合计1197287867.39 292047679.20 系应付重庆化工厂租赁费
长期负债
长期借款 150000.00 146776288.67
应付债券
长期应付款 57953920.57
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
150000.00 204730209.24
负债合计 1197437867.39 496777888.44
公司6月以来一系列债务重组事项(附表1)
债权人名称：1、重庆市农村信用合作社城郊联合营业部
原债务情况：利息100609438.61元 本金8930万元
豁免情况：即支付利息7966676.25元
30693443.96元不予主张
还款计划：2003年-2007年每年分年归还
承诺与抵押：
执行情况：2001年12月15日执行
债权人名称：2、重庆市九龙坡区华岩镇合作基金会托管办公室
原债务情况：本息170.40万元
豁免情况：即支付本息143.60万元的前提下豁免剩余利息26.80万元
还款计划：
承诺与抵押：
执行情况：2000年12月15日执行
债权人名称：3、中国华融资产管理公司重庆办事处
原债务情况：本息7570036.89元
豁免情况：支付380万元人民币前提下对余下债务377036.89元予以豁免
还款计划：
承诺与抵押：
执行情况：2000年12月11日
债权人名称：4、巴南区农村信用合作社联合社
原债务情况：本金2530万元 利息11213280.6元
豁免情况：支付当期息1312093.75元
4423491.6元予以豁免
还款计划：本金还款计划期确定为6年从第四年起分三年还清即第四年归还30%（759万元）第五年归还30%；第六年归还40%
承诺与抵押：提供与贷款本息（3209万元）足值的房地产作为抵押 利息从第四年起分三年还清 第四、第五支付2036936.70元，第六年归还2715915.60元
执行情况：2000年6月22日
债权人名称：5、四联财务股份有限公司
原债务情况：本金800万元
利息525.854万元
豁免情况：支付本金100万利息50万豁免利息525.854万元
还款计划：签订之日归还原本金100万元，所欠剩余本金予以转贷还款期限为四年
承诺与抵押：提供自有财产作为贷款抵押
执行情况：2000年8月3日
债权人名称：6、重庆交通银行南坪支行
原债务情况：本金1750万元
利息7622109.94元
豁免情况：所欠利息全部挂帐
还款计划：2004.9-2000.12月半年 等额偿还贷款本金1750万元及挂帐欠息
承诺与抵押：从2000年不欠当期利息
执行情况：2000年11月13日
债权人名称:7、南方证券有限公司
原债务情况:欠本息和滞纳金2873万元
豁免情况：在归还本金794.544万元的基础上豁免欠的全部相关利息及滞纳金
还款计划：协议签订两个工作日内归还本金794.55万元
承诺与抵押：
执行情况：2000年12月22日
债权人名称:8、中国东方资产管理公司重庆办事处
原债务情况:本金9762003.4元
利息8532786.54元
本金1594776.82美元
利息1675326.59美元
豁免情况:利息债务的50%即人民币
利息4266393.27元
美元利息837663.29美元
还款计划:2001-2005年分期偿还
2001为5%;2002为10%
2003为20%;2004为30%
2005为35%
承诺与抵押:在钛白粉项目竣工
决算后,用足值的资产
完善所欠债务本息的抵押手续
执行情况:2000.4.4-12.20应付
人民币利息418789.95元美元利息89174.60美元一次性付清
2000年11月28日
债权人名称:9、重庆国际信托投资公司
原债务情况:本金40万美元
利息266177.35美元
豁免情况:在归还本金20万美元
豁免利息266177.35美元
还款计划:2001归还20万美元(不计息)
承诺与抵押:
执行情况:2000年11月28日
债权人名称:10、重庆技术改造投资公司
原债务情况:本金45万元,
利息36.5万元
豁免情况:豁免全部利息债务36.5万元
还款计划:2001-2003年每年各还5万元
2004、2005年每年各还15万元(不计息)
承诺与抵押:
执行情况:2000年11月27日
