攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
攀钢集团重庆钛业股份有限公司2009年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴家成、主管会计工作负责人代冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)湛宁川声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
644,716,102.70
629,027,547.22
2.49%
归属于母公司所有者权益
251,781,656.16
265,903,425.00
-5.31%
股本
187,207,488.00
187,207,488.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
1.34
1.42
-5.63%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
149,052,684.47
126,483,401.48
17.84%
归属于母公司所有者的净利润
-14,121,768.84
-14,656,636.36
3.65%
经营活动产生的现金流量净额
-1,948,497.33
26,682,320.44
-107.30%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.01
0.14
-107.14%
基本每股收益
-0.075
-0.078
3.85%
稀释每股收益
-0.075
-0.078
3.85%
净资产收益率
-5.61%
-5.51%
-0.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-6.33%
-5.79%
-0.54%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-316,688.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,124,712.00
所得税影响数
0.00
少数股东损益
0.00
合计
1,808,023.32
非经常性损益项目说明：
根据重庆市财政局(渝财企[2009]141号)文收到财政贴息2,000,000.00元； 1攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报
告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
14,712
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
鞍山钢铁集团公司
25,863,187
人民币普通股
中国长城资产管理公司
9,360,374
人民币普通股
攀枝花钢铁（集团）公司
9,360,374
人民币普通股
渤海证券股份有限公司
1,426,657
人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司
1,169,962
人民币普通股
王坚宏
1,166,201
人民币普通股
中信信托有限责任公司—农行套利01
988,344
人民币普通股
宁伟铭
935,000
人民币普通股
黄永山
930,393
人民币普通股
贾建勤
873,797
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金本报告期末数为4,677.77万元，比年初增加70.25%，增加的主要原因是本期采取的现金收款方式的要多于年末。
2、应收帐款净额本报告期末数为259.75万元，比年初增加259.75%，增加的主要原因是本期收到出口信用证较多。
3、预付款项本报告期末数为738.46万元，比年初增加34.73%，增加的主要原因是由于天然气供应紧张，多预付了天然气款。
4、本报告期经营活动产生的现金量净额为-194.85万元，比上年同期减少107.3%，主要是本年与现金结算方式比上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 2攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月至3月
董事会秘书处
电话沟通
北京、广州、深圳、南京、上海、成都、重庆等投资者数十人。
1、了解公司基本生产经营情况；
2、了解公司《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司》的进展情况。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
46,777,746.44
40,763,006.98
27,476,289.52
22,114,981.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
25,957,124.97
17,701,756.10
28,594,816.04
16,530,833.54
应收账款
7,499,406.01
13,259,855.20
2,084,632.97
3,684,725.04
预付款项
7,384,603.25
7,378,603.25
5,481,177.38
5,460,137.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
3,395,682.33
3,107,742.58
3,099,224.29
3,085,524.48
买入返售金融资产
存货
96,860,060.24
66,789,167.81
100,902,211.35
80,996,190.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
187,874,623.24
149,000,131.92
167,638,351.55
131,872,392.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3,608,726.60
13,808,726.60
3,608,726.60
13,808,726.60
投资性房地产
95,144.72
95,144.72
96,625.88
96,625.88
3攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
固定资产
403,723,781.80
403,604,483.87
410,843,999.70
410,707,659.19
在建工程
3,420,421.33
3,420,421.33
604,908.30
604,908.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
45,993,405.01
45,725,128.43
46,234,935.19
45,956,843.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
456,841,479.46
466,653,904.95
461,389,195.67
471,174,763.57
资产总计
644,716,102.70
615,654,036.87
629,027,547.22
603,047,156.09
流动负债：
短期借款
263,500,000.00
263,500,000.00
238,500,000.00
238,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
23,070,000.00
23,070,000.00
16,250,000.00
16,250,000.00
应付账款
67,505,217.26
51,787,671.16
71,786,448.71
64,452,729.52
预收款项
16,797,969.26
992,776.70
13,222,174.96
1,140,676.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3,255,939.57
3,163,690.60
3,149,023.07
3,019,031.28
应交税费
-2,533,229.83
3,616,424.51
-1,442,159.87
2,323,310.14
应付利息
458,923.00
458,923.00
应付股利
582.00
582.00
582.00
582.00
其他应付款
12,269,705.41
10,958,167.27
11,000,578.95
8,643,460.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
383,866,183.67
357,089,312.24
352,925,570.82
334,788,712.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
4攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
2,116,840.00
2,116,840.00
2,191,552.00
2,191,552.00
非流动负债合计
2,116,840.00
2,116,840.00
2,191,552.00
2,191,552.00
负债合计
385,983,023.67
359,206,152.24
355,117,122.82
336,980,264.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
187,207,488.00
187,207,488.00
187,207,488.00
187,207,488.00
资本公积
107,671,590.89
107,671,590.89
107,671,590.89
107,671,590.89
减：库存股
盈余公积
18,666,369.64
18,666,369.64
18,666,369.64
18,666,369.64
一般风险准备
121,654.10
121,654.10
未分配利润
-61,885,446.47
-57,219,218.00
-47,642,023.53
-47,478,557.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
251,781,656.16
256,447,884.63
265,903,425.00
266,066,891.24
少数股东权益
6,951,422.87
8,006,999.40
所有者权益合计
258,733,079.03
256,447,884.63
273,910,424.40
266,066,891.24
负债和所有者权益总计
644,716,102.70
615,654,036.87
629,027,547.22
603,047,156.09
4.2 利润表
编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
149,052,684.47
99,717,385.35
126,483,401.48
94,969,606.50
其中：营业收入
149,052,684.47
99,717,385.35
126,483,401.48
99,717,385.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
166,038,053.15
111,144,415.28
148,284,477.39
119,370,794.78
其中：营业成本
145,564,369.41
91,298,787.95
127,326,165.10
101,249,363.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
687,623.99
687,623.99
291,511.91
291,511.91
销售费用
2,814,779.49
2,479,078.33
3,941,245.71
1,723,505.13
管理费用
13,537,883.03
13,299,061.82
13,220,890.83
12,952,439.92
财务费用
3,433,397.23
3,379,863.19
3,504,663.84
3,153,974.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
5攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-16,985,368.68
-11,427,029.93
-21,801,075.91
-24,401,188.28
加：营业外收入
2,124,712.00
2,124,712.00
7,368,818.88
7,288,818.88
减：营业外支出
316,688.68
316,688.68
60,014.88
60,014.88
其中：非流动资产处置损失
316,688.68
316,688.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-15,177,345.36
-9,619,006.61
-14,492,271.91
-17,172,384.28
减：所得税费用
115,921.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-15,177,345.36
-9,619,006.61
-14,608,193.65
-17,172,384.28
归属于母公司所有者的净利润
-14,121,768.84
-9,619,006.61
-14,656,636.36
-17,172,384.28
少数股东损益
-1,055,576.52
48,442.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.075
-0.051
-0.078
-0.092
（二）稀释每股收益
-0.075
-0.051
-0.078
-0.092
4.3 现金流量表
编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
100,302,889.94
66,396,184.03
148,478,704.25
117,881,704.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
6攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
收到的税费返还
403,520.01
收到其他与经营活动有关的现金
2,561,894.45
2,369,907.25
3,079,598.48
2,865,591.67
经营活动现金流入小计
102,864,784.39
68,766,091.28
151,961,822.74
120,747,296.39
购买商品、接受劳务支付的现金
82,707,089.83
52,068,173.02
95,058,932.22
75,416,628.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
9,914,706.36
9,017,233.79
12,949,723.00
12,025,202.40
支付的各项税费
7,573,591.37
7,534,580.14
11,018,955.59
9,841,269.33
支付其他与经营活动有关的现金
4,617,894.16
2,753,677.04
6,251,891.49
5,030,227.37
经营活动现金流出小计
104,813,281.72
71,373,663.99
125,279,502.30
102,313,327.13
经营活动产生的现金流量净额
-1,948,497.33
-2,607,572.71
26,682,320.44
18,433,969.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
32,000.00
32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
32,000.00
32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,027,793.29
1,027,793.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,027,793.29
1,027,793.29
投资活动产生的现金流量净额
32,000.00
32,000.00
-1,027,793.29
-1,027,793.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
7攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
投资收到的现金
取得借款收到的现金
55,000,000.00
55,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
55,000,000.00
55,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
偿还债务支付的现金
30,000,000.00
30,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,776,401.75
3,776,401.75
3,428,091.88
3,428,091.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,523,677.84
1,523,677.84
筹资活动现金流出小计
33,776,401.75
33,776,401.75
19,951,769.72
19,951,769.72
筹资活动产生的现金流量净额
21,223,598.25
21,223,598.25
10,048,230.28
10,048,230.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-5,644.00
-76,034.00
五、现金及现金等价物净增加额
19,301,456.92
18,648,025.54
35,626,723.43
27,454,406.25
加：期初现金及现金等价物余额
27,476,289.52
22,114,981.44
33,298,382.96
29,958,873.42
六、期末现金及现金等价物余额
46,777,746.44
40,763,006.98
68,925,106.39
57,413,279.67
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
二00九年四月二十六日
8
