合肥美菱股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵勇先生、总裁王勇先生、主管会计工作负责人余万春先生及会计机构负责人(会计主
管人员)刘碧民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 7,691,473,906.97 7,116,164,154.58 8.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,755,404,878.83 2,717,294,371.76 1.40%
股本（股） 530,374,449.00 530,374,449.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.1952 5.1234 1.40%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,214,478,744.14 1,952,626,496.12 13.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,110,507.07 110,664,275.21 -65.56%
经营活动产生的现金流量净额（元） -420,571,347.68 -92,265,562.13 355.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.79 -0.22 260.44%
基本每股收益（元/股） 0.0719 0.2675 -73.12%
稀释每股收益（元/股） 0.0719 0.2675 -73.12%
加权平均净资产收益率（%） 1.39% 8.21% -6.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.34% 1.12% 0.22%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -398,236.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,112,246.88
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,524.28
少数股东权益影响额 -69,544.37
所得税影响额 -221,869.85
合计 1,431,120.24 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,619
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川长虹电器股份有限公司 74,491,952 人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司 32,709,726 人民币普通股
长虹(香港)贸易有限公司 17,150,815 境内上市外资股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个
11,590,130 人民币普通股
人分红
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
11,422,282 境内上市外资股
LIMITED
CAO SHENGCHUN 8,210,328 境内上市外资股
东海证券有限责任公司 7,163,068 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
5,324,865 人民币普通股
普通保险产品
方正证券股份有限公司 4,181,932 人民币普通股
东海证券－交行－东海证券稳健增值集合资
3,784,213 人民币普通股
产管理计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因分析 单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变化原因
应收票据 1,755,085,769.69 1,194,506,906.44 46.93% 本期销售规模扩大、销售回款票据增加所致。
本期销售规模扩大，尚未到期的应收货款增加
应收账款 503,097,200.48 372,563,010.12 35.04%
所致。
在建工程 118,561,350.03 75,179,300.94 57.70% 冰柜扩能等在建项目尚未完工转资所致。
主要为子公司四川长虹空调有限公司空调产品
开发支出 20,780,108.59 13,505,659.94 53.86%
的研发支出增加所致。
应付职工薪酬 67,391,412.38 97,284,277.48 -30.73% 向职工发放了 2010 年度年终奖。
公司下属二级子公司巢湖美菱电器营销有限公
应付股利 1,333,408.69 738,695.30 80.51%
司 2010 年年度的股东分红尚未分派完毕。
公司营销模式改革，陆续成立二级营销子公司，
少数股东权益 62,571,172.50 28,895,887.29 116.54%
增加了少数股东权益。
3.1.2 利润表项目变动情况及原因分析 单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变化原因
本年缴纳的增值税小于上年同期，相应的税金及
营业税金及附加 4,629,805.23 7,524,577.35 -38.47%
附加减少所致。
主要是由于本期合并报表的合并范围比去年同期
管理费用 62,144,428.52 36,609,248.69 69.75%
增加合并了美菱集团及其下属子公司。
主要是由于利息支出减少和供应商让渡的现金折
财务费用 -7,006,958.93 -1,965,245.78 256.54%
扣金额增加所致。
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本期根据企业会计准则和公司会计政策并结合公
资产减值损失 2,024,454.30 5,796,718.22 -65.08% 司应收账款和存货的实际情况提取的坏账准备、
存货跌价准备减少所致。
投资收益（损失 上年同期出售了可供出售金融资产获得投资收
235,864.47 82,050,909.75 -99.71%
以“-”号填列） 益，而本年同期无该部分收益。
上年同期出售了可供出售金融资产获得投资收
营业利润 46,547,679.12 93,165,598.61 -50.04% 益，而本年同期无该部分收益；同时，本年同期
因原材料上涨导致毛利率降低。
营业外收入 2,303,381.36 34,638,666.72 -93.35% 本期尚未收到空调节能惠民政府补助所致。
营业外支出 580,846.90 324,127.99 79.20% 本期处置的报废固定资产损失增加所致。
非流动资产处置
446,994.83 312,897.71 42.86% 同“营业外支出”项。
损失
利润总额 48,270,213.58 127,480,137.34 -62.14% 同“营业利润”项。
所得税费用 9,519,588.87 16,774,253.77 -43.25% 应纳税所得额减少所致。
净利润 38,750,624.71 110,705,883.57 -65.00% 同“营业利润”项。
归属于母公司所
38,110,507.07 110,664,275.21 -65.56% 同“净利润”项。
有者的净利润
公司营销模式改革，陆续设立二级营销子公司，
少数股东损益 640,117.64 41,608.36 1438.44%
增加了少数股东享有的损益。
2010 年底非公开发行股票导致公司总股本增加，
以及本期由于无可供出售金融资产投资收益、原
基本每股收益 0.0719 0.2675 -73.12%
材料价格上涨、尚未收到空调节能惠民政府补助
等导致本期净利润减少。
稀释每股收益 0.0719 0.2675 -73.12% 同“基本每股收益”项。
上年同期出售了可供出售金融资产获得投资收
其他综合收益 - -62,337,849.93 -100.00%
益，而本年同期无该部分收益。
3.1.3 现金流量表表项目变动情况及原因分析
单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变化原因
销售商品、提供
972,106,840.66 742,252,323.84 30.97% 本期销售规模扩大及应收票据到期解汇所致。
劳务收到的现金
收到的税费返还 16,322,359.55 6,229,079.97 162.03% 母公司和中山长虹收到的出口退税增加。
收到的其他与经
营活动有关的现 5,537,314.80 18,520,299.98 -70.10% 本期尚未收到空调节能惠民政府补助所致。
金
购买商品、接受 本期生产规模扩大采购业务增加及应付票据到
971,309,670.22 530,240,338.28 83.18%
劳务支付的现金 期解付所致。
支付给职工以及
为职工支付的现 153,323,013.85 85,632,483.48 79.05% 向职工支付了 2010 年度年终奖。
金
收回投资所收到
- 4,462,303.03 -100.00% 本期无投资收回。
的现金
取得投资收益所
514,300.00 82,050,909.75 -99.37% 本期无处置可供出售金融资产的投资收益。
收到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他
1,112,104.15 1,000.00 111110.42% 本期处置部分报废的固定资产所致。
长期资产而收回
的现金净额
收到的其他与投
资活动有关的现 3,506,000.97 2,630,081.54 33.30% 收到的利息收入及工程保证金增加所致。
金
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购建固定资产、
无形资产和其他 雅典娜豪华冰箱生产基地项目、冰柜扩能项目
36,146,666.52 12,959,746.11 178.91%
长期资产支付的 等工程投资增加所致。
现金
公司去年同期支付了受让四川长虹空调有限公
司和中山长虹电器有限公司股权资产的部分受
投资所支付的现 让款项；上年已支付的投资款因部分营销子公
-8,964,000.00 133,022,800.00 -106.74%
金 司未办妥工商注册手续未合并抵消，本期该部
分营销子公司设立完成，在合并报表中将上述
投资款作负数列示。
吸收投资所收到 本期设立的二级营销合资子公司吸收少数股东
30,191,000.00 -
的现金 投资款所致。
取得借款收到的
- 30,000,000.00 -100.00% 本期无新增银行借款。
现金
偿还债务所支付
42,048,951.80 64,000,000.00 -34.30% 本期偿还到期借款减少所致。
的现金
分配股利、利润 二级子公司巢湖美菱电器营销有限公司 2010 年
或偿付利息所支 2,900,223.66 959,468.70 202.27% 年度的股东分红支付及银行借款的利息增加所
付的现金 致。
汇率变动对现金
1,233,015.43 -710,320.10 -273.59% 本期汇率变动影响所致。
的影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、江西美菱与与景德镇市土地储备中心签署《国有土地使用权收储合同》
为盘活江西美菱制冷有限公司（以下简称“江西美菱”）的存量资产, 筹集战略搬迁建设资金，改善江西美菱的资产结构，
促进资产质量的不断提高，并结合景德镇市政府城市规划，2011 年 1 月 20 日第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于
江西美菱制冷有限公司土地使用权进行收储的议案》，同意江西美菱与景德镇市土地储备中心签订《国有土地使用权收储合
同》，同意江西美菱将其位于瓷都大道官庄景土国用（2010）第 0121 号共 159,448.8 平方米（折合 239.17 亩）的土地使用权交
由景德镇市土地收储中心进行收储，土地收储补偿价款总计人民币 6500 万元。
详细内容请参见 2011 年 1 月 21 日公司在指定信息披露媒体上披露的 2011-004、2011-006 号公告。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况
2011 年 1 月 10 日，公司 2010 年非公开发行新增的 A 股股份 11,673.15 万股在深圳证券交易所正式上市。非公开发行完
成后公司注册资本增至人民币 530,374,449 元。2011 年 1 月 7 日，本公司根据相关规定，分别与中国光大银行合肥分行稻香楼
支行、交通银行寿春路桥支行、中国工商银行合肥长江东路支行、中国建设银行合肥庐阳支行及保荐机构招商证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 1 月 20 日，经公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构招商证券股份有限
公司同意，同时经信永中和会计师事务所有限责任公司审核，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
88,781,537.21 元。
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《合肥美菱股份有限公司募集资金使用管理制度》
等有关规定，为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金投资项目建设资金需
求的前提下，2011 年 3 月 26 日公司董事会、监事会、保荐机构及独立董事同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
金额为人民币 6,000 万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，并按规定使用、管理和到期归还到募集资
金专用账户。
截至 2011 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 18,197.7213 万元，募集资金余额 99,597.7107 万元。其中：雅典娜豪华冰
箱生产基地项目投入使用募集资金 338.7658 万元；冰柜扩能项目投入使用募集资金 9,845.4468 万元；环保节能冰箱扩能项目
资金支出 4,218.0767 万元；补充流动资金使用募集资金 3,795.432 万元。
截至 2011 年 3 月 31 日，雅典娜豪华冰箱生产基地项目处于土地、房屋建设期，各项工程正在加紧施工中。冰柜项目一
期的土地、厂房建设基本完成，设备已安装、调试完毕，并投产。环保节能冰箱扩能项目已投产，运行情况良好。
以上情况详细内容请参见 2011 年 1 月 7 日、 月 17 日、 月 20 日、 月 21 日公司在指定信息披露媒体上披露的 2011-003、
2011-004、2011-005、2011-007 号公告、《非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》、《独立董事关于使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入的自
筹资金事项的保荐意见 》等公告、以及 2011 年 3 月 7 日、3 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的 2011-019 号、《2010 年度
募集资金使用情况》等相关公告。
2、关于增加信息披露指定媒体
为扩大公司信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定报
刊。自 2011 年 1 月 26 日起，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
详细内容请参见 2011 年 1 月 26 日公司在指定信息披露媒体上披露的 2011-008 号公告。
3、关于完成对子公司绵阳美菱制冷有限责任公司增资的相关事项
根据公司 2010 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况，公司将以募集资金 5000 万元用于增资子公司绵阳美菱制
冷有限责任公司（以下简称“绵阳美菱”），用于投资建设环保节能冰箱生产线。本次增资绵阳美菱后，绵阳美菱的注册资本
将增加至 10,000 万元，其中本公司出资 9,500 万元，占 95%股权，另一股东方中科美菱低温科技有限责任公司出资 500 万元，
占 5%股权。本次增资已于 2011 年 2 月 23 日完成了工商变更登记手续。
详细内容请参见 2011 年 3 月 2 日公司在指定信息披露媒体上披露的 2011-010 号公告。
4、关于变更股权分置改革保荐代表人
2011 年 3 月公司收到本公司股权分置改革保荐机构——招商证券股份有限公司发来的《关于更换保荐代表人的函》，原负
责本公司股权分置改革保荐和持续督导工作的保荐代表人郑华峰已离职，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，招商证券
股份有限公司决定指派保荐代表人张晓斌接替郑华峰的工作，继续履行本公司股权分置改革工作的持续督导工作。
详细内容请参见 2011 年 3 月 22 日公司在指定信息披露媒体上披露的 2011-016 号公告。
5、关于子公司中山长虹电器有限公司出售土地使用权
为盘活中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）资产，优化资产状况，增加资产处置收益和现金流入，2011 年 3
月 25 日，经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过 《关于中山长虹电器有限公司出售土地使用权的议案》，同意中山长
虹将其面积为 21713.3 平米的土地使用权（土地权证号为中府国用（2003）第 021955 号，土地性质为工业用地）协议转让给
广东长虹数码科技有限公司（以下简称“广东数码”），根据广东中联羊城资产评估有限公司对该宗土地的评估结果，本次标
的资产评估价格为人民币 1484 万元，增值率 528.87%，经中山长虹与广东数码协商，同意本次土地资产的转让价格为 1484
万元。本次交易构成关联交易，经独立董事事前认可及同意，关联董事回避表决。
详细内容请参见 2011 年 3 月 26 日公司在指定信息披露媒体上披露的 2011-017、2011-020 号公告。
6、发生重大诉讼、仲裁等事项的情况
公司完成收购合肥美菱集团控股有限公司（以下简称“美菱集团”）100%国有产权后，为维护“美菱”商标、商号的独
立性和完整性，根据“美菱”商标、商号集中管理、统一使用的原则，公司详细梳理、清查了美菱集团对外许可使用商标、
商号的情况，并注意到美菱集团和合肥美菱小家电有限公司于 2003 年 1 月 20 日签订的《商标许可协议》已不符合履行条件，
解除协议的条件已成就，可以解除协议。因此，本公司下属子公司美菱集团于 2010 年 10 月 21 日向合肥市中级人民法院提出
诉讼，要求解除《商标使用权许可协议》，案件的一审工作已结束，现正待法院判决。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
四川长虹、长虹 法定承诺、追加对价承
股改承诺 履行完毕
集团、美菱集团 诺、股权分置改革等
收购报告书或权益变动报告书中所作承 四川长虹 关于规避同业竞争的承 严格履行承诺
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诺 诺
1、关于减少、避免和规
范同业竞争及关联交易
的承诺;关于将其持有的
土地、房屋长期租赁给
长虹空调以及在资产权
证办理完毕后，将土地、
房屋转让给长虹空调的
承诺;关于督促其子公司
四川长虹民生物流有限
非公开发行所作承诺 四川长虹 严格履行承诺
责任公司将其持有的土
地、房屋长期租赁给绵
阳美菱以及在资产权证
办理完毕后，将土地、
房屋转让给绵阳美菱的
承诺
2、承诺对其本次认购的
股票限售期为三十六个
月
关于真实、准确、完整、
公平和及时地公布定期
报告、重大影响的信息、
澄清公告等；关于董监
非公开发行所作承诺 本公司 高不利用已获得的内幕 严格履行承诺
消息和其他不正当手段
直接或间接从事本公司
股票的买卖活动的承诺
等
受让美菱集团国有产权
资产收购时所作承诺 本公司 严格履行承诺
承诺
按规定用于与主营业务
相关的生产经营；到期
按时归还；不影响募集
关于运用部分闲置募集资金暂时补充流 资金投资项目计划的正
本公司 严格履行承诺
动资金所作承诺 常进行，不会变相改变
募集资金用途；不进行
证券投资、风险投资等
承诺。
其他承诺（含追加承诺） 四川长虹 空调资产产权转让承诺 严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 06 日 公司会议室 实地调研 东海证券有限责任公司 公司生产经营情况
2011 年 01 月 25 日 公司会议室 实地调研 国金证券 公司生产经营情况
长江证券、信诚基金管理有限公
司、光大证券、中信证券、海通
2011 年 03 月 23 日 公司会议室 实地调研 公司生产经营情况
证券、富国基金、华安基金、国
联证券、交行施罗德基金
2011 年 03 月 31 日 公司会议室 实地调研 国泰君安证券股份有限公司 公司生产经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,529,362,514.46 1,201,196,863.61 1,986,440,504.29 1,798,742,365.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,755,085,769.69 1,462,148,121.65 1,194,506,906.44 1,106,438,507.37
应收账款 503,097,200.48 272,275,200.67 372,563,010.12 279,434,051.03
预付款项 159,093,836.86 266,845,154.41 187,026,777.59 246,540,102.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,830,655.99 55,297,353.70 61,420,720.54 15,116,164.77
买入返售金融资产
存货 1,943,279,531.92 1,283,769,363.17 1,583,313,401.08 1,024,929,999.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,943,749,509.40 4,541,532,057.21 5,385,271,320.06 4,471,201,190.04
7
合肥美菱股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,472,621.79 764,259,969.88 17,918,060.59 714,774,269.88
投资性房地产 17,925,191.63 14,057,088.27 18,124,247.39 14,172,470.67
固定资产 841,181,952.97 548,686,557.70 865,234,132.54 561,795,751.21
在建工程 118,561,350.03 115,618,728.16 75,179,300.94 77,177,425.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 670,257,770.32 519,397,385.88 681,869,906.34 525,520,272.58
开发支出 20,780,108.59 13,505,659.94
商誉 10,922,803.73 10,922,803.73
长期待摊费用
递延所得税资产 51,622,598.51 49,420,537.31 48,138,723.05 46,318,389.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,747,724,397.57 2,011,440,267.20 1,730,892,834.52 1,939,758,579.53
资产总计 7,691,473,906.97 6,552,972,324.41 7,116,164,154.58 6,410,959,769.57
流动负债：
短期借款 196,860,000.00 188,860,000.00 238,923,801.11 218,860,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 978,796,476.76 653,590,000.00 920,676,239.36 667,338,655.00
应付账款 1,757,651,791.21 1,192,527,780.66 1,421,456,784.36 1,069,993,584.69
预收款项 1,012,945,735.21 858,331,716.96 922,047,156.39 847,540,346.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,391,412.38 57,306,651.16 97,284,277.48 82,061,354.59
应交税费 99,806,534.17 119,672,819.55 78,967,865.01 91,232,638.87
应付利息
应付股利 1,333,408.69 738,695.30 738,695.30 738,695.30
其他应付款 455,558,095.84 399,678,486.92 410,610,813.51 425,475,184.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,211,101.73 1,183,323.92 1,189,452.90 1,145,008.44
其他流动负债
8
合肥美菱股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
流动负债合计 4,571,554,555.99 3,471,889,474.47 4,091,895,085.42 3,404,385,468.53
非流动负债：
长期借款 14,506,060.00 14,296,400.00 14,506,060.00 14,296,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 33,093,588.26 33,093,588.26 33,214,132.26 33,214,132.26
预计负债 227,620,231.00 227,620,231.00 203,421,595.00 203,421,595.00
递延所得税负债
其他非流动负债 26,723,420.39 26,723,420.39 26,937,022.85 26,937,022.85
非流动负债合计 301,943,299.65 301,733,639.65 278,078,810.11 277,869,150.11
负债合计 4,873,497,855.64 3,773,623,114.12 4,369,973,895.53 3,682,254,618.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 530,374,449.00 530,374,449.00 530,374,449.00 530,374,449.00
资本公积 1,610,571,447.17 1,625,421,425.24 1,610,571,447.17 1,625,421,425.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 279,597,693.51 279,379,527.83 279,597,693.51 279,379,527.83
一般风险准备
未分配利润 334,861,289.15 344,173,808.22 296,750,782.08 293,529,748.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,755,404,878.83 2,779,349,210.29 2,717,294,371.76 2,728,705,150.93
少数股东权益 62,571,172.50 28,895,887.29
所有者权益合计 2,817,976,051.33 2,779,349,210.29 2,746,190,259.05 2,728,705,150.93
负债和所有者权益总计 7,691,473,906.97 6,552,972,324.41 7,116,164,154.58 6,410,959,769.57
4.2 利润表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,214,478,744.14 1,673,770,903.51 1,952,626,496.12 1,665,279,274.13
其中：营业收入 2,214,478,744.14 1,673,770,903.51 1,952,626,496.12 1,665,279,274.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,168,166,929.49 1,614,878,599.57 1,941,511,807.26 1,624,240,108.64
其中：营业成本 1,755,361,265.07 1,210,953,374.24 1,450,614,776.56 1,210,953,374.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
9
合肥美菱股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,629,805.23 3,803,643.47 7,524,577.35 7,124,933.15
销售费用 351,013,935.30 292,054,356.21 442,931,732.22 381,898,666.00
管理费用 62,144,428.52 40,675,854.27 36,609,248.69 23,214,398.06
财务费用 -7,006,958.93 -9,075,240.76 -1,965,245.78 -1,670,469.67
资产减值损失 2,024,454.30 -2,184,461.19 5,796,718.22 2,719,206.86
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
235,864.47 82,050,909.75 82,050,909.75
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
46,547,679.12 58,892,303.94 93,165,598.61 123,090,075.24
列）
加：营业外收入 2,303,381.36 1,755,648.51 34,638,666.72 2,010,144.64
减：营业外支出 580,846.90 445,943.71 324,127.99 312,897.71
其中：非流动资产处置损失 446,994.83 445,943.71 312,897.71 312,897.71
四、利润总额（亏损总额以“-”
48,270,213.58 60,202,008.74 127,480,137.34 124,787,322.17
号填列）
减：所得税费用 9,519,588.87 9,557,949.38 16,774,253.77 16,114,068.42
五、净利润（净亏损以“-”号填
38,750,624.71 50,644,059.36 110,705,883.57 108,673,253.75
列）
归属于母公司所有者的净
38,110,507.07 50,644,059.36 110,664,275.21 108,673,253.75
利润
少数股东损益 640,117.64 41,608.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0719 0.0955 0.2675 0.2627
（二）稀释每股收益 0.0719 0.0955 0.2675 0.2627
七、其他综合收益 -62,337,849.93 -62,337,849.93
八、综合收益总额 38,750,624.71 50,644,059.36 48,368,033.64 46,335,403.82
归属于母公司所有者的综
38,110,507.07 50,644,059.36 48,326,425.28 46,335,403.82
合收益总额
归属于少数股东的综合收
640,117.64 41,608.36
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 972,106,840.66 692,132,319.10 742,252,323.84 598,545,323.14
10
合肥美菱股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,322,359.55 6,106,556.57 6,229,079.97 3,147,453.85
收到其他与经营活动有关
5,537,314.80 2,249,189.45 18,520,299.98 6,096,479.87
的现金
经营活动现金流入小计 993,966,515.01 700,488,065.12 767,001,703.79 607,789,256.86
购买商品、接受劳务支付的
971,309,670.22 773,811,180.94 530,240,338.28 414,530,449.67
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
153,323,013.85 97,348,049.20 85,632,483.48 70,912,553.67
付的现金
支付的各项税费 44,356,889.02 35,429,887.25 41,604,856.74 36,994,549.32
支付其他与经营活动有关
245,548,289.60 175,060,677.54 201,789,587.42 150,477,626.82
的现金
经营活动现金流出小计 1,414,537,862.69 1,081,649,794.93 859,267,265.92 672,915,179.48
经营活动产生的现金
-420,571,347.68 -381,161,729.81 -92,265,562.13 -65,125,922.62
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,462,303.03 4,462,303.03
取得投资收益收到的现金 514,300.00 514,300.00 82,050,909.75 82,050,909.75
处置固定资产、无形资产和
1,112,104.15 1,112,104.15 1,000.00 1,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 3,506,000.97 4,038,585.40 2,630,081.54 1,689,329.25
11
合肥美菱股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计 5,132,405.12 5,664,989.55 89,144,294.32 88,203,542.03
购建固定资产、无形资产和
36,146,666.52 34,761,129.64 12,959,746.11 10,017,881.09
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 -8,964,000.00 50,000,000.00 133,022,800.00 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
931,220.72
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
38,875,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 28,113,887.24 123,636,129.64 145,982,546.11 130,017,881.09
投资活动产生的现金
-22,981,482.12 -117,971,140.09 -56,838,251.79 -41,814,339.06
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 30,191,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
5,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 30,191,000.00 5,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,048,951.80 30,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,900,223.66 2,120,745.67 959,468.70 918,968.70
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
72,745,443.61
的现金
筹资活动现金流出小计 44,949,175.46 104,866,189.28 64,959,468.70 64,918,968.70
筹资活动产生的现金
-14,758,175.46 -99,866,189.28 -34,959,468.70 -34,918,968.70
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
1,233,015.43 1,453,557.42 -710,320.10 -661,584.13
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -457,077,989.83 -597,545,501.76 -184,773,602.72 -142,520,814.51
加：期初现金及现金等价物
1,986,440,504.29 1,798,742,365.37 747,572,445.88 579,447,940.41
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,529,362,514.46 1,201,196,863.61 562,798,843.16 436,927,125.90
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：赵勇
合肥美菱股份有限公司董事会
2011 年 4 月 26 日
12