现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71908914 |
19448404 |
120435306 |
12793275 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3451659034 |
1600730539 |
4708033343 |
2668813214 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
393119416 |
215306869 |
494199058 |
324087054 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2507755591 |
1220761646 |
3433164543 |
2064859020 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
380447500 |
134651012 |
429151777 |
272269140 |
| 经营活动现金流出小计 |
3594957592 |
1690674909 |
4748733086 |
2929357505 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-143298558 |
-89944370 |
-40699743 |
-260544291 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
720000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
593337 |
204926 |
10508918 |
762052 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32111533 |
5208005 |
15682560 |
6171203 |
| 投资活动现金流入小计 |
35110208 |
5929527 |
27265235 |
8007013 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44629746 |
37181274 |
112886554 |
81482550 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
44864689 |
37281274 |
112886554 |
81482550 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9754481 |
-31351747 |
-85621319 |
-73475538 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
514641825 |
52308946 |
380685157 |
132587440 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
514641825 |
52308946 |
380685157 |
132587440 |
| 偿还债务所支付的现金 |
108788409 |
61038235 |
355426724 |
34214669 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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127557 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
111792961 |
62499337 |
392747860 |
38362415 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
402848863 |
-10190391 |
-12062703 |
94225025 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5346670 |
2065933 |
6089805 |
4965199 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
255142494 |
-129420574 |
-132293960 |
-234829604 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
131828112 |
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111507445 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
64281368 |
-- |
0 |
52284463 |
| 无形资产摊销 |
13287152 |
-- |
-- |
23483818 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3166097 |
-- |
-- |
-34756 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5216690 |
| 财务费用 |
-12810933 |
-- |
0 |
-7712962 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-751290 |
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-- |
-260964 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
93176630 |
-- |
-- |
378701851 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1498077277 |
-- |
-- |
-1383917066 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1050969221 |
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-- |
541031080 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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0 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-143298558 |
-- |
-- |
-260544291 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1956450072 |
-- |
-- |
1166845075 |
| 减：货币资金的期初余额 |
1701307578 |
-- |
-- |
1401674679 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
255142494 |
-- |
-- |
-234829604 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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0 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3331097401 |
1570128786 |
4523822298 |
2611057054 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
48652720 |
11153349 |
63775740 |
44962885 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
720000 |
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