合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱 B 公告编号：2012-015
合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘体斌先生、总裁王勇先生、副总裁余万春先生及会计机构负责人唐斌先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 7,713,392,031.27 7,602,563,620.91 1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,830,834,119.06 2,796,317,375.44 1.23%
总股本（股） 636,449,338.00 636,449,338.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.45 4.39 1.37%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,295,111,500.70 2,214,478,744.14 3.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,607,026.34 38,110,507.07 -9.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） -131,391,287.31 -420,571,347.68 68.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.21 -0.79 73.42%
基本每股收益（元/股） 0.0544 0.0719 -24.34%
稀释每股收益（元/股） 0.0544 0.0719 -24.34%
加权平均净资产收益率（%） 1.23% 1.39% -0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.17% 1.34% -0.17%
率（%）
说明：公司于 2011 年 8 月实施了 2010 年度利润分配方案，利润分配实施完成后公司总股本由 530,374,449 股增加至
636,449,338 股，因此，本报告期计算指标中的总股本为 636,449,338 股，而上年同期相应的总股本为 530,374,449 股。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -448,903.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,212,802.13
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,991.15
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少数股东权益影响额 -33,064.44
所得税影响额 -102,402.54
合计 1,650,422.38 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,500
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川长虹电器股份有限公司 90,664,342 人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司 39,251,671 人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 24,000,000 人民币普通股
长虹(香港)贸易有限公司 20,971,519 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
13,716,869 境内上市外资股
LIMITED
国泰君安证券股份有限公司 12,000,000 人民币普通股
宁波维创联合投资有限公司 10,800,000 人民币普通股
方正证券股份有限公司 10,800,000 人民币普通股
东海证券有限责任公司 10,800,000 人民币普通股
CAO SHENGCHUN 10,429,906 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因分析 单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变化原因
主要系发放 2011 年度计提的当年 12 月份职工
应付职工薪酬 76,414,695.13 109,562,805.25 -30.25%
薪酬及年度奖金所致。
应交税费 126,553,840.63 73,939,903.98 71.16% 税费正常缓缴所致。
3.1.2 利润表项目变动情况及原因分析 单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变化原因
营业税金及附加 6,779,869.41 4,629,805.23 46.44% 销售规模扩大，税费增加所致。
主要系 2011 年 4 月原母公司下属营销分部改组
设立为独立合资营销公司，上年同期在销售费用
管理费用 83,538,395.24 62,144,428.52 34.43%
中核算的部分费用在本报告期变更在管理费用
中核算所致。
主要系募集资金定存增加利息收入、汇兑损益及
财务费用 -23,224,251.62 -7,006,958.93 -231.45%
供应商让渡的现金折扣增加所致。
资产减值损失 9,435,721.68 2,024,454.30 366.09% 本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。
投资收益（损失
-383,521.48 235,864.47 -262.60% 对合营、联营企业投资的权益减少所致。
以“-”号填列）
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3.1.3 现金流量表表项目变动情况及原因分析
单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变化原因
销售商品、提供 主要系本期销售收入持续增长和应收票据到期
1,390,920,733.09 972,106,840.66 43.08%
劳务收到的现金 解汇所致。
支付的其他与经
营活动有关的现 140,966,582.38 245,548,289.60 -42.59% 本期的销售费用支付的现金减少。
金
取得投资收益所 上年同期收到参股公司合肥技术产权交易所分
- 514,300.00 -100.00%
收到的现金 配的现金股利所致。
处置固定资产、
无形资产和其他
557,803.00 1,112,104.15 -49.84% 本期处置资产减少所致。
长期资产而收回
的现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 主要系雅典娜豪华冰箱生产基地项目、冰柜扩
50,796,274.87 36,146,666.52 40.53%
长期资产支付的 能项目等工程建设的投资增加所致。
现金
吸收投资所收到
- 30,191,000.00 -100.00% 本期无新投资设立的子公司。
的现金
偿还债务所支付
11,000,000.00 42,048,951.80 -73.84% 本期支付到期的银行贷款减少所致。
的现金
分配股利、利润
或偿付利息所支 1,916,677.69 2,900,223.66 -33.91% 本期支付贷款利息减少。
付的现金
汇率变动对现金
及现金等价物的 3,192,615.43 1,233,015.43 158.93% 本期外币汇率变动影响所致。
影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况
2010 年公司实施非公开发行 A 股股票，募集资金总额 119,999.9820 万元，扣除发行费用 2,204.55 万元（含承销及保荐
费用 2,050 万元），募集资金净额 117,795.4320 万元。
为提高公司资金利用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，经公司第
七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议、2011 年第五次临时股东大会审议，独立董事、保荐机构认可，同意公司
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运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 4 亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，
即从 2011 年 12 月 21 日起到 2012 年 6 月 21 日止。截至目前，公司正按规定及决策要求规范使用募集资金。
截至 2012 年 3 月 31 日，公司募投项目已使用募集资金共计 55,810.4962 万元，另外，公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 18,700 万元。公司募集资金余额共计 63,386.7484 万元（含募集资金存款利息 1,401.8126 万元，以及使用闲置募
集资金暂时用于补充流动资金的 18,700 万元）。
公司已使用的募集资金 55,810.4962 万元的投向包括：雅典娜豪华冰箱生产基地项目投入使用募集资金 24,392.9740 万
元；冰柜扩能项目投入使用募集资金 16,611.6077 万元；环保节能冰箱扩能项目使用募集资金 11,009.1034 万元（含存款利
息 9.1034 万元）；补充流动资金使用募集资金 3,796.8111 万元（含存款利息 1.3791 万元）。
截至 2012 年 3 月 31 日，雅典娜豪华冰箱生产基地项目一期已经完成了主厂房建设，并完成部分生产设备的安装调试、
正在进行试运行工作，预计项目一期将于 2012 年 6 月投产；冰柜扩能项目一期于 2011 年 1 月建设完成并投产，运行情况良
好，冰柜扩能项目二期的生产线体建设正在进行中，计划 2012 年 10 月底投产；环保节能冰箱扩能项目已投产，报告期内运
行情况良好。
2、关于公司 2010 年度非公开发行 A 股股票部分限售股份解除限售的事项
2012 年 1 月 11 日，公司 2010 年度非公开发行 A 股股票部分解除限售，本次解除限售股东共 7 名（不包括控股股东四川
长虹电器股份有限公司认购的股票），解除限售的股份数量为 93,385,200 股，占公司总股本的比例为 14.67%。
详细内容请参见公司于 2012 年 1 月 10 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-001 号公告。
3、关于公司控股股东增持本公司股票的事项
2012 年 1 月 16 日，公司接到本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）关于增持本公司股份
的《函》。基于对本公司未来发展前景的信心，四川长虹及其下属全资子公司长虹(香港)贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）
于 2011 年 12 月 26 日—2012 年 1 月 13 日期间通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股份共计 1,664,541 股，占本公司
总股本比例为 0.26%。其中，四川长虹于 2012 年 1 月 13 日通过深圳证券交易所交易系统合计增持本公司流通 A 股 1,274,000
股，占本公司总股本的 0.20%；香港长虹于 2011 年 12 月 26 日—2012 年 1 月 13 日期间通过深圳证券交易所交易系统合计增
持本公司流通 B 股 390,541 股，占本公司总股本的 0.06%。
截至 2012 年 3 月 31 日，四川长虹及其一致行动人香港长虹合计持有本公司股份 158,328,461 股，占本公司总股本的
24.88%，其中四川长虹直接持有本公司 A 股股份 137,356,942 股，占本公司总股本的 21.58%，香港长虹持有本公司流通 B 股
股份 20,971,519 股，占本公司总股本的 3.30%。
详细内容请参见公司于 2012 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-002 号公告。
4、关于公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售的事项
2012 年 3 月 30 日，公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售、上市流通。本次解除限售的股份持
有人 5 名，解除限售的股份数量为 607,846 股，占公司总股本的比例为 0.0955%。
详细内容请参见公司于 2012 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-011 号公告。
5、关于公司《内部控制规范实施工作方案》
公司 2012 年《内部控制规范实施工作方案》经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。
详细内容请参见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-012 号公告及《内部控制规范实施工作方案》。
6、关于诉讼、仲裁的相关情况
为维护“美菱”商标、商号的独立性和完整性，根据“美菱”商标、商号集中管理、统一使用的原则，公司详细梳理、
清查了收购前合肥美菱控股集团有限公司（以下简称“美菱集团”）对外许可使用商标、商号的历史遗留情况。截止本报告期
末，“美菱”商标涉及的相关诉讼、仲裁事项进展情况如下：
（1）本公司下属子公司美菱集团诉合肥美菱小家电有限公司解除原签署的《商标使用权许可协议》的案件，美菱集团已
向安徽省高级人民法院提起二审上诉，目前本案二审已开庭，正待法院判决。
（2）美菱集团与合肥美菱通讯科技有限责任公司、合肥美菱橱柜电器有限责任公司等公司关于解除原签署的《商标使用
权许可协议》案件并赔偿损失的案件已申请仲裁，目前案件已开庭，正待合肥市仲裁委裁决。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承 关于规避同业竞争的承
四川长虹 严格履行承诺
诺 诺。
1、关于减少、避免和规
非公开发行所作承诺 四川长虹 严格履行承诺
范同业竞争及关联交易
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的承诺；关于将其持有
的土地、房屋长期租赁
给长虹空调以及在资产
权证办理完毕后，将土
地、房屋转让给长虹空
调的承诺；关于督促其
子公司四川长虹民生物
流有限责任公司将其持
有的土地、房屋长期租
赁给绵阳美菱以及在资
产权证办理完毕后，将
土地、房屋转让给绵阳
美菱的承诺。
2、承诺对其本次认购的
股票限售期为三十六个
月。
关于真实、准确、完整、
公平和及时地公布定期
报告、重大影响的信息、
澄清公告等；关于董监
非公开发行所作承诺 本公司 高不利用已获得的内幕 严格履行承诺
消息和其他不正当手段
直接或间接从事本公司
股票的买卖活动的承诺
等。
受让美菱集团国有产权
资产收购时所作承诺 本公司 严格履行承诺
承诺。
按规定用于与主营业务
相关的生产经营；到期
按时归还；不影响募集
关于运用部分闲置募集资金暂时补充流 资金投资项目计划的正
本公司 严格履行承诺
动资金所作承诺 常进行，不会变相改变
募集资金用途；不进行
证券投资、风险投资等
承诺。
其他承诺（含追加承诺） 四川长虹 空调资产产权转让承诺 严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
国泰基金管理有限
2012 年 01 月 13 日 公司会议室 电话沟通 机构 公司生产经营情况，未提供材料
公司
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博时基金管理有限
2012 年 02 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况，未提供材料
公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
合肥美菱股份有限公司董事会
董事长：刘体斌
2012 年 4 月 21 日
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