合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合肥美菱股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人(会计主
管人员)唐斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司 2013 年第三季度报告未经审计。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 8,980,627,767.48 7,886,140,432.47 13.88%
归属于上市公司股东的净资产
3,122,491,168.29 2,955,787,652.31 5.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 2,559,189,440.77 14.37% 8,510,634,016.09 12.72%
归属于上市公司股东的净利润
69,441,621.00 72.75% 205,133,196.62 35.80%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
54,931,442.79 67.42% 185,572,140.37 28.47%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -113,126,824.59 -177.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0909 72.81% 0.2686 35.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0909 72.81% 0.2686 35.79%
加权平均净资产收益率（%） 2.22% 0.84% 6.72% 1.45%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,151,968.50 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,086,340.00 --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 980,043.10 --
减：所得税影响额 2,931,352.59 --
少数股东权益影响额（税后） 422,005.76 --
合计 19,561,056.25 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 63,443
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
四川长虹电器股份有限公司 国有法人 21.58% 164,828,330 56,031,120 - -
国元证券股份有限公司约定购
境内非国有法人 4.95% 37,800,000 - - -
回专用账户
正德人寿保险股份有限公司－
境内非国有法人 3.77% 28,800,000 - - -
万能保险产品
长虹(香港)贸易有限公司 境外法人 3.30% 25,165,823 - - -
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 2.15% 16,420,583 - - -
LIMITED
CAO SHENGCHUN 境外自然人 1.71% 13,039,221 - - -
合肥兴泰控股集团有限公司 国有法人 1.312% 10,023,401 - - -
浙江维科创业投资有限公司 境内非国有法人 1.309% 10,000,000 - - -
久嘉证券投资基金 境内非国有法人 0.66% 5,059,970 - - -
中国建设银行－博时策略灵活
境内非国有法人 0.55% 4,193,280 - - -
配置混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川长虹电器股份有限公司 108,797,210 人民币普通股 108,797,210
国元证券股份有限公司约定购回专用账户 37,800,000 人民币普通股 37,800,000
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 28,800,000 人民币普通股 28,800,000
长虹(香港)贸易有限公司 25,165,823 境内上市外资股 25,165,823
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
16,420,583 境内上市外资股 16,420,583
LIMITED
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CAO SHENGCHUN 13,039,221 境内上市外资股 13,039,221
合肥兴泰控股集团有限公司 10,023,401 人民币普通股 10,023,401
浙江维科创业投资有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
久嘉证券投资基金 5,059,970 人民币普通股 5,059,970
中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基
4,193,280 人民币普通股 4,193,280
金
上述股东中，长虹（香港）贸易有限公司为四川长虹电器股
份有限公司的全资子公司，四川长虹电器股份有限公司、长
虹（香港）贸易有限公司与其他前 8 名股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） —
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称“兴泰控股”）进行了约定购回交
易，具体情况如下：
2013 年 9 月 13 日，兴泰控股将其持有的本公司无限售条件流通股A股 37,800,000 股股份（占本公司
总股本的 4.95%）与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）进行约定购回式证券交易，购回期限
为一年。兴泰控股与国元证券于 2013 年 9 月 16 日完成股权过户。本次交易前，兴泰控股持有本公司 A股
47,823,401 股，占本公司总股本的 6.26%，本次交易后 兴泰控股持有本公司A股 10,023,401 股，占本公司
总股本的 1.31%。报告期内尚未发生购回交易。本次交易的详细内容请参见公司 2013 年 9 月 17 日在指定
信息披露媒体上披露的 2013-043 号公告。
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合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动情况及原因分析
单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变化原因
主要系销售旺季收到的银行承兑汇票增加，尚
应收票据 2,412,532,533.18 1,738,725,417.01 38.75%
未到期托收所致。
主要系国家节能惠民补贴款尚未完全拨付所
其他应收款 294,268,927.15 31,288,336.44 840.51%
致。
短期借款 477,356,066.29 45,456,805.14 950.13% 主要系母公司短期借款增加所致。
一年内到期的
118,709,083.76 7,777,304.72 1426.35% 主要系一年内到期的长期借款重分类所致。
非流动负债
长期借款 10,474,600.00 131,114,600.00 -92.01% 主要系重分类至一年内到期的长期借款所致。
未分配利润 552,690,497.42 385,744,261.05 43.28% 主要系本报告期内净利润增加所致。
外币报表折算 主要系本报告期内境外子公司外币汇率变动所
-1,960,540.02 -1,278,962.31 53.29%
差额 致。
少数股东权益 4,606,377.74 25,682,269.34 -82.06% 主要系本期部分营销子公司亏损所致。
2、利润表项目变动情况及原因分析
单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变化原因
主要系上半年计提并缴纳废弃电子产品处理基
营业税金及附加 88,458,009.30 64,999,503.81 36.09%
金所致，上年同期无。
主要系本期存货周转率提高，库龄较长的存货减
资产减值损失 14,244,639.27 42,035,123.93 -66.11%
少所致。
投资收益（损失 主要系部分联营企业盈利增加及部分被投资企
655,790.37 80,274.04 716.94%
以“-”号填列） 业分红增加所致。
主要系去年同期子公司四川空调收到高效节能
营业外收入 28,267,868.84 116,559,820.74 -75.75%
空调推广补贴所致，本年同期无。
所得税费用 57,410,906.13 23,318,643.65 146.20% 主要系本期应纳税所得额增加所致。
3、现金流量表表项目变动情况及原因分析
单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变化原因
支付其他与经营
631,130,042.54 429,151,777.23 47.06% 主要系本年兑现节能惠民补贴款增加所致。
活动有关的现金
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收回投资收到的
720,000.00 - 100.00% 主要系本期从部分参股公司收回投资所致。
现金
取得投资收益收
1,729,002.25 1,073,757.30 61.02% 主要系本期收到被投资企业分红款增加所致。
到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他 主要系本期母公司收到部分土地收储补偿款
18,269,532.35 10,508,917.59 73.85%
长期资产收回的 所致。
现金净额
收到其他与投资 主要系本报告期内收到银行存款利息增加所
43,682,448.19 15,682,560.50 178.54%
活动有关的现金 致。
购建固定资产、
无形资产和其他 主要系本期母公司购建固定资产同比减少所
61,005,364.72 112,886,554.15 -45.96%
长期资产支付的 致。
现金
投资支付的现金 2,011,142.68 - 100.00% 主要系本期对部分子公司投资增加所致。
取得借款收到的
526,937,824.68 380,685,156.66 38.42% 主要系本期母公司短期借款增加所致。
现金
偿还债务支付的 主要系本期母公司借款尚未到期，未偿还所
118,788,409.39 355,426,724.40 -66.58%
现金 致。
主要系去年 8 月公司实施资本公积金转增股本
支付其他与筹资
77,487.63 127,556.56 -39.25% 方案，股本增加造成股权登记费增加，而本年
活动有关的现金
无该费用支出所致。
汇率变动对现金
及现金等价物的 13,377,740.60 6,089,804.83 119.67% 主要系本报告期内外币汇率变动所致。
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况
2010 年公司实施非公开发行 A 股股票，募集资金总额 119,999.9820 万元，扣除发行费用 2,204.55 万
元（含承销及保荐费用 2,050 万元），募集资金净额 117,795.4320 万元。
截至 2013 年 9 月 30 日，公司募投项目已使用募集资金共计 84,301.3809 万元，公司募集资金余额共
计 36,977.3488 万元，其中包含：尚待支付合同款及保证金等为 8,533.2529 万元，募投项目投资节余金
额 24,960.7982 万元，以及由募集资金产生的利息收益为 3,483.2977 万元。另外，公司目前不存在使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司已使用的募集资金 84,301.3809 万元的投向包括：雅典娜豪华冰箱生产基地项目已投入使用募集
资金 47,716.9494 万元；冰柜扩能项目已投入使用募集资金 21,788.9995 万元；环保节能冰箱扩能项目已
使用募集资金 11,000 万元（另外，该项目还使用该资金的存款利息 9.1034 万元）；补充流动资金使用募
集资金 3,795.4320 万元（另外，该项目还使用该资金的存款利息 1.3791 万元）。
截至 2013 年 9 月底，本次募集资金投资的前述三个项目“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”、“冰柜扩
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能项目”及“环保节能冰箱扩能项目”均已完工。其中：雅典娜豪华冰箱生产基地项目（以下简称“雅典
娜项目”）建设已完成，项目一期、二期分别于 2012 年 6 月、2013 年 6 月达到预定可使用状态，已达到年
产 200 万台（双班）中高端冰箱的生产能力。冰柜扩能项目建设已完成，项目一期、二期分别于 2011 年 1
月、2013 年 4 月达到预定可使用状态，已达到年产 120 万台（双班）冰柜的生产能力。环保节能冰箱扩能
项目自 2010 年 12 月投产以来，运行情况良好，已达到年产 60 万台（双班）环保节能冰箱的生产能力。
根据公司经营需要，为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用支出，增加公司营运资金，从而
提升公司经营效益，公司拟将截至 2013 年 9 月 30 日的节余募集资金 28,444.0959 万元（包括利息收入
3,483.2977 万元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。详细内容请参见公司同日在指定信息
披露媒体上披露的 2013-049 号公告。
2、其他重要事项
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 1 月 25 日，本公司董事会收到公司副总裁李代江先生的书面辞 巨潮资讯网：
职报告，李代江先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务。2013 年 2013 年 1 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
1 月 28 日，本公司董事会聘任廖涛先生为公司副总裁。 （2013-002 号、2013-003 号公告）
经公司第七届董事会第二十二次会议及 2013 年第一次临时股东大会审
议通过，独立董事认可意见，关联股东、关联董事回避表决，经公开招
巨潮资讯网：
标，同意公司将国内产品售后服务业务委托给第三方专业家电售后服务
2013 年 1 月 29 日和 http://www.cninfo.com.cn
企业—四川快益点电器服务连锁有限公司（以下简称“快益点公司”）。
2 月 23 日 （2013-003 号、2013-004 号和
由于快益点公司为本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司下属控股
2013-007 号公告）
子公司，本次将国内产品售后服务业务委托给快益点公司的事项构成了
日常关联交易。
2013 年 2 月 5 日，公司实施股权分置改革后的第六批有限售条件的流通 巨潮资讯网：
股解除限售、上市流通。本次解除限售的股份持有人 4 名，解除限售的 2013 年 2 月 1 日 http://www.cninfo.com.cn
股份数量为 1,138,205 股，占公司总股本的比例为 0.1490%。 （2013-006 号公告）
2013 年 4 月 18 日本公司董事会收到公司副总裁余万春先生的书面辞职 巨潮资讯网：
报告，余万春先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务。2013 年 4 http://www.cninfo.com.cn
2013 年 4 月 19 日
月 18 日，本公司董事会同意聘任张晓龙先生为公司财务总监（财务负责 （2013-013 号公告、2013-016 号
人）。 公告）
巨潮资讯网：
经公司第七届监事会第十四次会议及 2012 年年度股东大会审议通过，根
2013 年 4 月 19 日和 http://www.cninfo.com.cn
据公司控股股东四川长虹电器股份有限公司推荐，同意选举胡嘉女士为
2013 年 6 月 7 日 （2013-014 号公告、2013-021 号
公司第七届监事会监事，同意叶洪林先生不再担任公司监事。
公告）
2013 年 6 月 6 日，本公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司 巨潮资讯网：
2012 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 763,739,205 股为基数，向 2013 年 6 月 7 日和 http://www.cninfo.com.cn
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元。2013 年 7 月 14 日公司实 2013 年 7 月 15 日 （2013-021 号公告、2013-024 号
施了前述利润分配方案。 公告）
2013 年 5 月 31 日公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了
巨潮资讯网：
《关于公司部分土地使用权收储的议案》，同意公司根据合肥市政府城市
2013 年 6 月 1 日、 http://www.cninfo.com.cn
规划要求，将位于合肥市龙岗综合经济开发区一宗面积为 103,978.9 平方
月 28 日和 2013 年 8 （2013-019 号公告、2013-020 号
米（合 155.9684 亩，土地使用证号：东国用（2004）字第 0200 号，证
月 10 日 公告、2013-023 号公告、2013-032
载土地用途为工业）的土地使用权交由合肥市土地储备中心进行收储，
号公告）
土地使用权收储补偿价款总计人民币 7,448 万元。根据本公司与合肥市
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合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
土地储备中心于 2013 年 6 月 25 日签署的《合肥市国有建设用地使用权
收回合同（合土储收[2013]第 36 号）》，本公司已将该宗土地使用权交由
合肥市土地储备中心收储。本公司于 2013 年 8 月初收到了合肥市土地储
备中心支付的收回土地第一期补偿费 1,500 万元。
2013 年 7 月 22 日公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于子公司土地使用权收储的议案》，同意将公司下属全资子公司合肥
英凯特电器有限公司和美菱英凯特家电（合肥）有限公司分别拥有的位
巨潮资讯网：
于合肥市肥东县经济开发区的面积为 19,245.09 平方米和 46,161.9 平方米
http://www.cninfo.com.cn
的土地使用权交由肥东县土地储备中心收储，并签署了《肥东县国有建 2013 年 7 月 23 日
（2013-025 号公告、2013-026 号
设用地使用权收储合同》。土地收储补偿价款合计约人民币 3,600 万元，
公告）
其中合肥英凯特电器有限公司拥有的土地使用权收储补偿价款约 1,059
万元，美菱英凯特家电（合肥）有限公司拥有的土地使用权收储补偿价
款约 2,541 万元。
根据公司第七届董事会第十六次会议及 2012 年第二次临时股东大会审
议通过的《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》，公司于
2013 年 7 月 29 日和 2013 年 8 月 15 日召开第七届董事会第二十八次会
议、第七届监事会第十五次会议和 2013 年第二次临时股东大会，审议通
过了《公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案》，经独立董事认可，
受益董事回避表决，同意按照公司 2012 年经审计的归属于上市公司股东
2013 年 7 月 30 日、巨潮资讯网：
的净利润的 10%计提 1,921.98 万元激励基金，并将已提取的激励基金中
2013 年 8 月 16 日、http://www.cninfo.com.cn
的 1,821.7 万元向 30 名符合规定条件的激励对象进行分配，所有激励对
2013 年 8 月 27 日、（2013-027 号公告、2012-028 号
象以其收到的业绩激励基金（缴纳相应所得税后）加上不低于其年度薪
2012 年 8 月 29 日、公告、2013-029 号公告、2013-030
酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度薪
2013 年 8 月 31 日、号公告、2013-037、2013-038、
酬总额）的 30%，通过公开市场购买本公司股票。其中，关于激励对象
2013 年 9 月 4 日、 2013-039、2013-040、2013-041、
董事、总裁李伟先生、董事王勇先生、监事尚文先生、常务副总裁刘伟
2013 年 9 月 7 日 2013-042 号公告）
宏先生、副总裁邓孝辉先生、副总裁王应民先生、副总裁廖涛先生及董
事会秘书李霞女士以其业绩激励基金（缴纳所得税后）和自有资金全部
用于购买公司股票的详细情况，公司已分别于 2013 年 8 月 27 日至 9 月
7 日在公司指定的信息披露媒体上进行了详细的披露。截至本报告披露
日，公司 2012 年度业绩激励方案已实施完毕，所有激励对象已按其承诺
购买股票并进行锁定。
为维护“美菱”商标、商号的独立性和完整性，根据“美菱”商标、商
号集中管理、统一使用的原则，公司详细梳理、清查了收购前合肥美菱 巨潮资讯网：
控股集团有限公司对外许可使用商标、商号的历史遗留情况。截止本报 2013 年 8 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn《2013 年
告期末，“美菱”商标涉及的相关诉讼、仲裁事项无新进展，具体情况详 半年度报告》
见公司 2013 年半年度报告中“第五节 重要事项”的描述。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、收购人不从事与合肥美菱股份有限公司（以下简称“美
菱电器”）目前或将来业务相竞争或有利益冲突的冰箱等业 长期有效 严格履行
务或活动。
四川长虹电 2、收购人保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限
在《合肥美菱股份有 长期有效 严格履行
收购报告书或 器股份有限 制或影响美菱电器正常经营的行为。
限公司收购报告书》 2007 年 6
权益变动报告 公司（以下 3、如果收购人一旦拥有从事竞争业务的机会，收购人将事 月 12 日
中关于避免同业竞
书中所作承诺 简称“四川 先书面征询美菱电器是否将从事竞争业务。如果美菱电器
争的承诺和保证
长虹”） 在收到书面征询函之日后二十日内未以书面形式明确答复
长期有效 严格履行
是否将从事该等竞争业务，将被视为不从事该等竞争业务。
只有当美菱电器确认或被视为不从事竞争业务后，收购人
才会从事不具有同业竞争的业务。
1、除应美菱电器要求为美菱电器利益协助采取行动外，将
不再主动从事与美菱电器业务相竞争或有利益冲突的业务
或活动。
关于减少和避免与 2、本公司保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限
2010 年 6
美菱电器同业竞争 制或影响美菱电器正常经营的行为。 长期有效 严格履行
月 24 日
的承诺 3、若美菱电器在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业
非公开发行时 务范围，而本公司已在经营的，只要本公司仍然是美菱电
四川长虹
所作承诺 器的控股股东或实质控制人，本公司同意美菱电器对相关
业务在同等条件下有优先收购权。
1、将采取措施尽量避免与美菱电器发生持续性的关联交
关于减少和规范与 易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等
2010 年 6
美菱电器关联交易 互利”的市场化原则，依法与美菱电器签订关联交易合同， 长期有效 严格履行
月 24 日
的承诺 参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格。
2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等
10
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。
3、保证不通过关联交易损害美菱电器及美菱电器其他股东
的合法权益。
2011 年 1 月
关于美菱电器非公开发行认购的股票限售期的承诺：本次获配股票自愿按照规 2010 年 12 10 日至
定从股份登记之日起锁定 36 个月。 月 23 日 2014 年 1 月
10 日
履行中
关于在其资产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给四川长虹空调有限公司（以
下简称“长虹空调”）的承诺；关于督促其子公司四川长虹民生物流有限责任公 2010 年 9
实施完成前
司将其持有的土地、房屋在资产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给绵阳美 月 7 日
菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳美菱”）的承诺。
关于授权长虹空调、中山空调电器有限公司（以下简称“中山长虹”）长期无偿 2010 年 11
长期有效 严格履行
使用“长虹”商标、相关专利的承诺。 月6日
长虹民生物
四川长虹下属子公司长虹民生物流有限责任公司承诺待其房屋产权证办理完毕 2010 年 9
流有限责任 实施完成前 履行中
后，将该部分土地、房屋转让给绵阳美菱。 月7日
公司
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有
重大影响的信息，并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监督管
2011 年 1
本公司 理。 长期有效 严格履行
月7日
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现
的消息后，将及时予以公开澄清。
11
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意
见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司
股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者
重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有
关信息。
1、本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营使用。
2、该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资
2013 年 6 月 7 日，公司
关于运用部分 金专用账户。 2012 年 12
已归还闲置募集资金
闲置募集资金 3、若项目建设加速导致募集资金使用的提前，则公司将资金提前归还至专用账 2012 年 11 月 11 日至
本公司 至专用账户，承诺 1-3
暂时补充流动 户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。月 24 日 2013 年 12
履行完毕，承诺 4 履行
资金所作承诺 月 11 日
4、本公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行 中。
证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资；不直接或间接用于新股配
售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易情况，不变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
1、鉴于本次产权转让资产范围不包括长虹空调现使用的房产、土地，在本次股
权转让完成后，四川长虹承诺将继续以市场价格租赁给长虹空调使用,并将根据 实施完成前 履行中
长虹空调的经营需要与美菱电器协商该部分房产、土地的转让事宜。
空调资产产权 2、本次产权转让完成后，四川长虹承诺将尽力规避与美菱电器形成新的关联交 2009 年 12
四川长虹
转让承诺 易，对于确实无法避免的关联交易，四川长虹承诺将以市场方式确定关联交易 月 10 日 长期有效 严格履行
价格，保证关联交易的公平、公允，不损害美菱电器的利益。
3、四川长虹承诺，本次产权转让完成后，四川长虹将不从事与美菱电器目前或
长期有效 严格履行
将来业务相竞争或有利益冲突的空调、冰箱等经营业务或活动。
激励对象将业 公司部分董 2013 年 8 月
1、承诺本次购买的美菱电器股票在未来第一年内，将不通过任何市场方式减持，
绩激励基金及 事、监事、 2013 年 8 15 日至本次
第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的 50%，第三年可根据法律、法 履行中
自有资金用于 高级管理人 月 15 日 购买股票的
规规定减持剩余的 50%。
购买公司股票 员及其他激 三年后
12
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
时所作承诺 励对象 2、董事、监事、高管同时承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监 2013 年 8 月
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操 15 日至董
2013 年 8
作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司 事、监事、 履行中
月 15 日
股份总数的 25%；不得将本人所持本公司股票在买入后 6 个月内卖出或者在卖 高管离职半
出后 6 个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。 年后
承诺是否及时
√ 是 □ 否 □ 不适用
履行
未完成履行的
具体原因及下 -
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
□ 是 √ 否
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
-
限
解决方式 -
承诺的履行情
-
况
13
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 资料
长江证券股份有限公司、华
公司生产经营情况，未提
2013 年 01 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 泰柏瑞基金管理有限公司、
供材料
华宝兴业基金管理有限公司
公司生产经营情况，未提
2013 年 01 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 上投摩根基金管理有限公司
供材料
东海证券有限责任公司、国 公司生产经营情况，未提
2013 年 01 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构
泰基金管理有限公司 供材料
公司生产经营情况，未提
2013 年 01 月 30 日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司
供材料
平安资产管理有限责任公
司、国金证券股份有限公司、
公司生产经营情况，未提
2013 年 03 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 财通基金管理有限公司、海
供材料
富通基金管理有限公司、中
欧基金管理有限公司
光大证券资产管理有限公
司、国泰基金管理有限公司、
公司生产经营情况，未提
2013 年 03 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 南京证券股份有限公司、招
供材料
商证券股份有限公司、华夏
基金管理有限公司
14
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司生产经营情况，未提
2013 年 03 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券股份有限公司
供材料
长信基金管理有限责任公
公司生产经营情况，未提
2013 年 04 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 司、湘财证券有限责任公司、
供材料
国元证券股份有限公司
公司生产经营情况，未提
2013 年 04 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券有限责任公司
供材料
方正证券股份有限公司、工
银瑞信基金管理有限公司、
公司生产经营情况，未提
2013 年 05 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 东莞证券有限公司、长江证
供材料
券股份有限公司、中国中投
证券有限责任公司
公司生产经营情况，未提
2013 年 05 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券股份有限公司
供材料
公司生产经营情况，未提
2013 年 08 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 华宝兴业基金管理有限公司
供材料
兴业证券股份有限公司、阳 公司生产经营情况，未提
2013 年 09 月 04 日 公司会议室 实地调研 机构
光资产管理股份有限公司 供材料
华夏基金管理有限公司、国
金证券股份有限公司、上海 公司生产经营情况，未提
2013 年 09 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构
博道投资管理有限公司、嘉 供材料
实基金管理有限公司
15
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2013 年 9 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,969,068,663.35 1,701,307,578.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,412,532,533.18 1,738,725,417.01
应收账款 963,510,650.63 753,762,080.84
预付款项 61,567,160.19 49,414,835.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 294,268,927.15 31,288,336.44
买入返售金融资产
存货 1,249,391,552.28 1,503,307,251.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,950,339,486.78 5,777,805,499.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,981,427.41 35,150,428.02
16
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 15,903,523.25 16,509,959.84
固定资产 1,142,023,593.58 1,243,889,950.81
在建工程 78,149,371.26 70,705,114.33
工程物资
固定资产清理 66,504,728.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 582,933,031.64 628,269,816.49
开发支出 33,840,269.09 31,746,326.41
商誉 5,529,842.09 5,529,842.09
长期待摊费用
递延所得税资产 74,422,493.78 76,533,494.89
其他非流动资产
非流动资产合计 2,030,288,280.70 2,108,334,932.88
资产总计 8,980,627,767.48 7,886,140,432.47
流动负债：
短期借款 477,356,066.29 45,456,805.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,534,974,205.96 1,268,157,043.71
应付账款 1,682,466,752.16 1,462,293,958.34
预收款项 353,662,537.70 459,974,402.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 105,653,362.73 137,325,501.89
应交税费 90,341,663.41 111,106,673.16
应付利息
应付股利 1,849,227.74 1,551,602.30
其他应付款 1,026,337,050.41 826,111,040.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
17
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 118,709,083.76 7,777,304.72
其他流动负债
流动负债合计 5,391,349,950.16 4,319,754,332.64
非流动负债：
长期借款 10,474,600.00 131,114,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 357,302,648.19 361,156,281.38
递延所得税负债
其他非流动负债 94,403,023.10 92,645,296.80
非流动负债合计 462,180,271.29 584,916,178.18
负债合计 5,853,530,221.45 4,904,670,510.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 763,739,205.00 763,739,205.00
资本公积 1,483,021,248.73 1,482,582,391.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 325,000,757.16 325,000,757.16
一般风险准备
未分配利润 552,690,497.42 385,744,261.05
外币报表折算差额 -1,960,540.02 -1,278,962.31
归属于母公司所有者权益合计 3,122,491,168.29 2,955,787,652.31
少数股东权益 4,606,377.74 25,682,269.34
所有者权益（或股东权益）合计 3,127,097,546.03 2,981,469,921.65
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,980,627,767.48 7,886,140,432.47
计
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：张晓龙 会计机构负责人：唐斌
2、母公司资产负债表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2013 年 9 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
18
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 1,822,235,319.92 1,235,992,818.90
交易性金融资产
应收票据 1,610,309,869.64 1,498,979,952.77
应收账款 1,101,943,259.95 958,731,705.08
预付款项 180,156,626.35 295,676,384.52
应收利息
应收股利
其他应收款 280,503,208.64 51,135,324.78
存货 561,447,555.86 555,767,921.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,556,595,840.36 4,596,284,107.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 796,850,901.20 842,013,498.21
投资性房地产 12,872,153.49 13,227,570.00
固定资产 822,895,797.12 895,143,842.40
在建工程 72,772,150.53 78,373,941.23
工程物资
固定资产清理 46,516,563.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 443,939,310.58 480,873,122.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 67,803,129.90 69,870,668.72
其他非流动资产
非流动资产合计 2,263,650,006.63 2,379,502,642.92
资产总计 7,820,245,846.99 6,975,786,750.43
流动负债：
19
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 455,838,066.29 13,073,840.00
交易性金融负债
应付票据 1,185,185,724.78 1,055,969,152.25
应付账款 1,267,867,797.25 1,313,834,344.18
预收款项 126,610,463.78 199,639,453.81
应付职工薪酬 64,675,668.19 101,332,386.23
应交税费 9,101,361.30 45,611,775.99
应付利息
应付股利 1,767,979.23 1,303,652.76
其他应付款 908,387,525.15 544,916,287.47
一年内到期的非流动负债 116,725,733.12 5,793,954.08
其他流动负债
流动负债合计 4,136,160,319.09 3,281,474,846.77
非流动负债：
长期借款 10,474,600.00 131,114,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 357,302,648.19 361,156,281.38
递延所得税负债
其他非流动负债 77,914,058.54 77,879,788.72
非流动负债合计 445,691,306.73 570,150,670.10
负债合计 4,581,851,625.82 3,851,625,516.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 763,739,205.00 763,739,205.00
资本公积 1,497,898,194.51 1,497,898,194.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 324,782,591.48 324,782,591.48
一般风险准备
未分配利润 651,974,230.18 537,741,242.57
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,238,394,221.17 3,124,161,233.56
负债和所有者权益（或股东权益）总 7,820,245,846.99 6,975,786,750.43
20
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：张晓龙 会计机构负责人：唐斌
3、合并本报告期利润表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2013 年 7 月-9 月
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,559,189,440.77 2,237,682,987.81
其中：营业收入 2,559,189,440.77 2,237,682,987.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,498,411,836.87 2,311,110,995.75
其中：营业成本 1,921,520,790.60 1,685,374,717.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,914,674.46 21,826,544.05
销售费用 476,941,238.56 526,451,442.98
管理费用 103,158,201.97 87,729,846.37
财务费用 -25,355,276.32 -15,186,988.11
资产减值损失 -7,767,792.40 4,915,432.62
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-95,499.31 -180,689.87
填列）
其中：对联营企业和合营
-139,164.37 -222,881.65
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,682,104.59 -73,608,697.81
21
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 19,250,730.17 111,980,171.30
减 ：营业外支出 1,889,655.94 112,702.41
其中：非流动资产处置损
1,823,469.85 36,459.83
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
78,043,178.82 38,258,771.08
列）
减：所得税费用 21,319,601.05 9,452,682.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,723,577.77 28,806,088.45
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 69,441,621.00 40,197,529.33
少数股东损益 -12,718,043.23 -11,391,440.88
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0909 0.0526
（二）稀释每股收益 0.0909 0.0526
七、其他综合收益 -1,135,962.85 -847,778.01
八、综合收益总额 55,587,614.92 27,958,310.44
归属于母公司所有者的综合收益
68,760,043.29 39,637,946.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -13,172,428.37 -11,679,636.30
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：张晓龙 会计机构负责人：唐斌
4、母公司本报告期利润表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2013 年 7 月-9 月
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,540,604,775.06 1,502,962,565.89
减：营业成本 1,302,612,196.20 1,241,030,101.72
营业税金及附加 13,196,611.59 11,488,334.76
销售费用 142,924,357.58 183,198,878.43
管理费用 51,061,524.99 48,158,062.94
财务费用 -20,343,480.82 -16,363,475.17
资产减值损失 2,760,055.38 -1,957,537.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
3,168,694.55 154,153.88
列）
其中：对联营企业和合营企
142,594.45 111,962.10
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,562,204.69 37,562,355.02
加：营业外收入 11,884,547.11 7,770,744.80
减：营业外支出 191,990.87 38,286.02
其中：非流动资产处置损失 191,990.87 38,286.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
63,254,760.93 45,294,813.80
列）
减：所得税费用 9,366,683.42 -6,810,495.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,888,077.51 52,105,309.34
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0706 0.0682
（二）稀释每股收益 0.0706 0.0682
六、其他综合收益 -127,289.46
七、综合收益总额 53,888,077.51 51,978,019.88
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：张晓龙 会计机构负责人：唐斌
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2013 年 1 月-9 月
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,510,634,016.09 7,550,293,510.93
其中：营业收入 8,510,634,016.09 7,550,293,510.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,288,241,624.77 7,497,562,907.35
其中：营业成本 6,447,874,893.83 5,729,351,916.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
23
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 88,458,009.30 64,999,503.81
销售费用 1,526,147,921.07 1,464,308,941.95
管理费用 273,112,363.51 246,641,388.13
财务费用 -61,596,202.21 -49,773,966.57
资产减值损失 14,244,639.27 42,035,123.93
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
655,790.37 80,274.04
填列）
其中：对联营企业和合营
-732,404.61 -1,035,675.04
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 223,048,181.69 52,810,877.62
加 ：营业外收入 28,267,868.84 116,559,820.74
减 ：营业外支出 5,353,454.24 5,738,521.21
其中：非流动资产处置损
5,127,519.33 5,370,396.64
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
245,962,596.29 163,632,177.15
列）
减：所得税费用 57,410,906.13 23,318,643.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,551,690.16 140,313,533.50
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 205,133,196.62 151,052,571.53
少数股东损益 -16,581,506.46 -10,739,038.03
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2686 0.1978
（二）稀释每股收益 0.2686 0.1978
七、其他综合收益 -1,135,962.85 -847,778.01
八、综合收益总额 187,415,727.31 139,465,755.49
归属于母公司所有者的综合收益
204,451,618.91 150,492,988.94
总额
24
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -17,035,891.60 -11,027,233.45
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：张晓龙 会计机构负责人：唐斌
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2013 年 1 月-9 月
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,370,326,674.20 5,124,001,708.53
减：营业成本 4,524,038,709.31 4,311,046,955.05
营业税金及附加 49,418,069.92 43,403,088.39
销售费用 550,473,642.29 544,241,886.84
管理费用 129,986,596.14 130,144,986.56
财务费用 -51,631,229.81 -50,082,883.52
资产减值损失 5,315,086.63 -26,291,668.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,453,856.39 1,403,708.85
列）
其中：对联营企业和合营企
353,998.99 287,759.77
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,179,656.11 172,943,052.40
加：营业外收入 17,661,051.57 10,677,279.84
减：营业外支出 2,919,889.33 5,360,222.65
其中：非流动资产处置损失 2,919,889.33 5,360,222.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
181,920,818.35 178,260,109.59
列）
减：所得税费用 29,500,870.49 15,283,861.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,419,947.86 162,976,247.81
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1996 0.2134
（二）稀释每股收益 0.1996 0.2134
六、其他综合收益 -127,289.46
七、综合收益总额 152,419,947.86 162,848,958.35
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：张晓龙 会计机构负责人：唐斌
25
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2013 年 1 月-9 月
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,299,131,034.59 4,523,822,297.60
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 73,488,620.82 63,775,740.06
收到其他与经营活动有关的现金 86,775,073.57 120,435,305.61
经营活动现金流入小计 5,459,394,728.98 4,708,033,343.27
购买商品、接受劳务支付的现金 3,933,972,150.59 3,433,164,543.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
545,480,178.09 494,199,057.81
金
支付的各项税费 461,939,182.35 392,217,707.99
支付其他与经营活动有关的现金 631,130,042.54 429,151,777.23
经营活动现金流出小计 5,572,521,553.57 4,748,733,086.12
经营活动产生的现金流量净额 -113,126,824.59 -40,699,742.85
二、投资活动产生的现金流量：
26
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 720,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,729,002.25 1,073,757.30
处置固定资产、无形资产和其他
18,269,532.35 10,508,917.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 43,682,448.19 15,682,560.50
投资活动现金流入小计 64,400,982.79 27,265,235.39
购建固定资产、无形资产和其他
61,005,364.72 112,886,554.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,011,142.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,016,507.40 112,886,554.15
投资活动产生的现金流量净额 1,384,475.39 -85,621,318.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 526,937,824.68 380,685,156.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 526,937,824.68 380,685,156.66
偿还债务支付的现金 118,788,409.39 355,426,724.40
分配股利、利润或偿付利息支付
41,946,233.84 37,193,578.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 77,487.63 127,556.56
筹资活动现金流出小计 160,812,130.86 392,747,859.53
筹资活动产生的现金流量净额 366,125,693.82 -12,062,702.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,377,740.60 6,089,804.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 267,761,085.22 -132,293,959.65
27
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,701,307,578.13 1,401,674,679.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,969,068,663.35 1,269,380,719.76
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：张晓龙 会计机构负责人：唐斌
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2013 年 1 月-9 月
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,536,958,646.65 3,312,091,575.07
收到的税费返还 27,035,146.34 20,327,113.44
收到其他与经营活动有关的现金 75,353,695.42 11,953,570.93
经营活动现金流入小计 3,639,347,488.41 3,344,372,259.44
购买商品、接受劳务支付的现金 2,984,643,571.24 2,807,356,749.19
支付给职工以及为职工支付的现
238,396,461.18 214,240,456.61
金
支付的各项税费 178,135,868.02 252,843,131.29
支付其他与经营活动有关的现金 161,208,698.58 145,491,871.52
经营活动现金流出小计 3,562,384,599.02 3,419,932,208.61
经营活动产生的现金流量净额 76,962,889.39 -75,559,949.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,616,453.40 1,073,757.30
处置固定资产、无形资产和其他
18,171,710.60 797,283.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,877,696.25 15,426,214.55
投资活动现金流入小计 104,665,860.25 17,297,255.45
购建固定资产、无形资产和其他
44,250,114.04 64,474,065.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
28
合肥美菱股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 44,250,114.04 64,474,065.58
投资活动产生的现金流量净额 60,415,746.21 -47,176,810.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 452,929,528.78 266,562,880.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 63,251,961.78 27,214,095.99
筹资活动现金流入小计 516,181,490.56 293,776,976.33
偿还债务支付的现金 34,205,440.00 224,092,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
41,550,181.93 36,404,906.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,609,572.38 10,127,556.56
筹资活动现金流出小计 77,365,194.31 270,624,963.51
筹资活动产生的现金流量净额 438,816,296.25 23,152,012.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
10,047,569.17 4,758,530.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 586,242,501.02 -94,826,216.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,235,992,818.90 1,045,235,918.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,822,235,319.92 950,409,702.60
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：张晓龙 会计机构负责人：唐斌
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
合肥美菱股份有限公司
董事长：刘体斌
2013 年 10 月 18 日
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