证券代码：000521 证券简称：美菱电器 公告编号：2009-003
合肥美菱股份有限公司2008年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4
四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5
公司负责人赵勇先生、主管会计工作负责人余万春先生及会计机构负责人（会计主管人员）王绍卓先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2.1
基本情况简介
2.2
联系人和联系方式
§2 公司基本情况简介§3 会计数据和业务数据摘要
股票简称 美菱电器、皖美菱Ｂ
股票代码 000521、200521
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 合肥市经济技术开发区莲花路2163 号
注册地址的邮政编码 230601
办公地址 合肥市经济技术开发区莲花路2163 号
办公地址的邮政编码 230601
公司国际互联网网址 http://www.meiling.com
电子信箱 info@meiling.com
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛辉 齐敦卫
联系地址 合肥市经济技术开发区莲花路2163 号 合肥市经济技术开发区莲花路2163 号
电话 0551-2219021 0551-2219021
传真 0551-2219021 0551-2219021
电子信箱 wyxuehui@126.com qi_dunwei@sohu.com
3.1 主要会计数据单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 4,335,936,296.54 4,052,218,686.60 7.00% 2,903,117,810.77
利润总额 29,923,942.49 22,866,695.96 30.86% 12,086,673.22
归属于上市公司股东的净利润 25,678,991.58 17,707,985.60 45.01% 8,592,861.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,557,547.56 -36,084,053.18 158.35% 828,410.37
经营活动产生的现金流量净额 189,920,582.22 179,108,377.43 6.04% 13,475,867.01
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末
总资产 3,390,314,408.86 3,296,107,615.09 2.86% 2,432,286,112.87
所有者权益（或股东权益） 1,060,231,039.59 930,241,448.01 13.97% 947,835,893.03
股本 413,642,949.00 413,642,949.00 0.00% 413,642,949.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.0609 0.0428 42.29% 0.0208
稀释每股收益（元/股） 0.0609 0.0428 42.29% 0.0208
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0509 -0.0872 158.37% 0.0020
全面摊薄净资产收益率（%） 2.42% 1.90% 0.52% 0.91%
加权平均净资产收益率（%） 2.67% 1.87% 0.80% 0.97%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 2.03% -3.88% 5.91% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.24% -3.91% 6.15% 0.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.46 0.43 6.98% 0.03
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.5632 2.2489 13.98% 2.2914
非经常性损益项目√ 适用□ 不适用单位：（人民币）元
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,029,210.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,817,187.53
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -4,287,833.15
合计 4,121,444.02 -
3.3 境内外会计准则差异
□适用√不适用§4 股本变动及股东情况
4.1
股份变动情况表单位：股
4.2
前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 126,359,62 5 30.55% -12,543,55 9 -12,543,55 9 113,816,06 6 27.52%
1、国家持股 69,135,006 16.71% 1,710,671 1,710,671 70,845,677 17.13%
2、国有法人持股 32,078,846 7.76% 32,078,846 7.76%
3、其他内资持股 25,069,203 6.06% -14,254,23 0 -14,254,23 0 10,814,973 2.61%
其中：境内非国有法人持股 25,069,203 6.06% -14,254,23 0 -14,254,23 0 10,814,973 2.61%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 76,570 0.02% 76,570 0.02%
二、无限售条件股份 287,283,32 4 69.45% 12,543,559 12,543,559 299,826,88 3 72.48%
1、人民币普通股 174,183,32 4 42.11% 12,543,559 12,543,559 186,726,88 3 45.14%
2、境内上市的外资股 113,100,00 0 27.34% 113,100,00 0 27.34%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 413,642,94 9 100.00% 413,642,94 9 100.00%
数 数
四川长虹电器股份有限公司 38,135,951 0 0 38,135,951 股改承诺 20090827
四川长虹电子集团有限公司 32,078,846 0 0 32,078,846 股改承诺 20090827
合肥兴泰控股集团有限公司 26,396,258 0 0 26,396,258 股改承诺 20090827
合肥美菱集团控股有限公司 6,313,468 0 0 6,313,468 股改承诺 20090827
合计 102,924,523 0 0 102,924,523 － －
单位：股
股东总数 74,522
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
四川长虹电器股份有限公司 国家 10.25% 42,413,106 38,135,951 5,525,985
四川长虹电子集团有限公司 国有法人 7.76% 32,078,846 32,078,846 4,648,297
合肥兴泰控股集团有限公司 境内非国有法人 6.38% 26,396,258 26,396,258 0
长虹(香港)贸易有限公司 境外法人 2.63% 10,863,329 0 0
合肥美菱集团控股有限公司 国家 1.53% 6,313,468 6,313,468 6,313,468
CAO SHENGHUN 境外自然人 1.41% 5,815,247 0 0
黎虹 境内自然人 0.82% 3,390,000 0 0
龙芹芳 境内自然人 0.51% 2,098,066 0 0
上海世贸汽车贸易有限公司 境内非国有法人 0.43% 1,771,900 0 0
CHEN YI QING 陈艺青 境外自然人 0.39% 1,608,859 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
长虹(香港)贸易有限公司 10,863,329 境内上市外资股
CAO SHENGHUN 5,815,247 境内上市外资股
四川长虹电器股份有限公司 4,277,155 人民币普通股
黎虹 3,390,000 人民币普通股
龙芹芳 2,098,066 境内上市外资股
上海世贸汽车贸易有限公司 1,771,900 人民币普通股
CHEN YI QING 陈艺青 1,608,859 境内上市外资股
沃亮亮 1,450,000 人民币普通股
安徽国风集团有限公司 1,447,259 人民币普通股
永胜实业有限公司 1,341,000 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，长虹(香港)贸易有限公司为四川长虹电器股份有限公司的控股子公司，该公司及四川长虹电子集团有限公司与其他前7 名股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股
4.3
控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1
控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用√ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
国有资产监督管理委员会是受同级政府委托，统一行使国有资产所有者职能的决策和管理，对所属国有资产实行综合管理和监督的机构。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵勇 董事长 男 46 2008 年04 月 2011 年04 月 0 0 60.00 是
15 日 15 日
王家章 副董事长 男 58 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 77,977 77,977 58.54 是
李进 董事 男 42 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 36.00 是
王勇 董事、总裁 男 42 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 41.26 否
李伟 董事 男 36 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 36.00 是
叶洪林 董事 男 38 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 36.00 是
刘宏伟 常务副总裁 男 46 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 37.43 否
余万春 副总裁 男 39 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 33.40 否
李代江 副总裁 男 43 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 33.44 否
薛辉 副总裁、董秘 男 46 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 33.49 否
王兴忠 独立董事 男 65 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 6.00 否
宋宝增 独立董事 男 69 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 6.00 否
刘有鹏 独立董事 男 55 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 6.00 否
费敏英 监事会主席 女 51 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 6.00 是
余晓 监事 男 41 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 6.00 是
雍凤山 监事 男 41 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 6.00 否
张儒和 职工监事 男 50 2008 年04 月15 日 2011 年04 月15 日 0 0 6.00 否
合计 - - - - - 77,977 77,977 - 447.56 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用√ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
赵勇 董事长 13 2 10 1 0 否
王家章 副董事长 13 3 10 0 0 否
李进 董事 13 3 10 0 0 否
王勇 董事、总裁 11 1 10 0 0 否
李伟 董事 11 1 10 0 0 否
叶洪林 董事 11 1 10 0 0 否
王兴忠 独立董事 11 1 10 0 0 否
宋宝增 独立董事 11 1 10 0 0 否
刘有鹏 独立董事 11 1 10 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 13
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 10
现场结合通讯方式召开会议次数 2
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年本公司按照“夯实基础，系统提升。挑战第一，赢在执行”的年度经营方针，在经营危机中保持了一定的增长。
主要经营情况：
1、在营销方面，美菱继续跻身国内一线品牌，海外市场承受压力。在国内市场， 08 年公司继续营销组织创新，抓住机会、挑战第一。继续深入推进“雅典娜工程”和“金三角工程”，借助奥运和家电下乡契机，发挥连锁推力，打造核心终端，提高了网点覆盖率和国内市场占有率，国内市场继续位居第二，全年实现销售增长。同时，凭借良好的质量、健全的网络、优质的服务，公司在继第一批中标15 款冰箱冰柜后,第二批家电下乡又有25 款冰箱冰柜中标,成为安徽家电中标最多的企业。
在海外市场，公司通过海外营销队伍的改编，加强了队伍建设；提高服务质量，优化产品结构和客户结构；开发有竞争力的新产品，增加自主品牌比例；减小了公司的风险，增强了公司海外营销的盈利能力和抗风险能力。上半年重点改善了盈利状况，但下半年随着经济危机的影响，出口量快速下降，全年出口量同比下降。
2、在技术领域，高科技产品表现突出。
在“2008 年第五届中国企业产品创新设计奖（CIDF 奖）”颁奖盛典上，美菱凭借“自主创新、中国创造”理念研发的雅典娜BCD-450ZE9 对开多门冰箱产品荣获“产品创新设计金奖”，代表了中国企业在产品创新领域的年度最高水平。美菱公司自主研发的日耗电量仅0.27 度的终结者III 节能冰箱和零下40 度最冷家用冰箱顺利通过国家级鉴定。为了符合中国农村市场需求特点，美菱家电下乡中标的25 个型号全部是针对区域市场特点全新设计的产品，有比较强的竞争
力。家电下乡从09 年2 月份开始将要推广到全国，目前我们正在积极开发第三批的家电下乡产品，计划在09 年1 月10 日参加投标。
3、在制造系统，产能提升。长虹美菱工业园二期项目和江西美菱、绵阳美菱两大生产基地顺利投产，产能得到了扩充，有力地保障了产品供应。在制造系统内部，持续开展了现场5S 活动、工艺精细化活动和全面质量管理活动，保证了产品的质量；加强制造厂成本管理，增强了各厂经营意识，提高了经济效益。
4、经营管理得到提升。公司确定了“以产品为主线，以信息化建设为支撑，全面提升基础管理水平”的管理思想，全面引入长虹公司ＩＰＤ开发理念和工作方法，通过有效的消费者调查和研究，加强产品整合与规划，加大产品的研发投入，加快新产品上市速度，提高产品开发的效率和成功率。完善优化ERP 系统，推进PDM、PPCO 和条码系统，系统的提升了公司的基础管理水平。同时，关注资产安全性和运转质量，继续推进战略降本工程，以系统优化、组织创新、流程简化为手段，提高公司整体运营效率和效益。继续完善和创新月度经营计划和月度经营分析模式，加强计划与预算的评审、过程的纠偏及问题的整改，保证公司营运活动质量，提升企业管理水平，提高整体营运效率和运营效益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
冰箱（柜） 394,838.75 299,606.29 24.12% 5.57% -4.58% 8.08%
空调 2,409.34 2,433.52 -1.00%
合计 397,248.09 302,039.81 23.97% 6.21% -3.81% 7.93%
主营业务分产品情况
冰箱（柜） 394,838.75 299,606.29 24.12% 5.57% -4.58% 8.08%
空调 2,409.34 2,433.52 -1.00%
合计 397,248.09 302,039.81 23.97% 6.21% -3.81% 7.93%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
出口产品 66,349.90 -32.53%
国内销售 330,898.19 20.04%
合计 397,248.09
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2. 可供出售金融资产 0.00 166,220,000.00 166,220,000.00
金融资产小计 0.00 166,220,000.00 166,220,000.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 0.00 166,220,000.00
6.5 募集资金使用情况
□ 适用√ 不适用变更项目情况
□ 适用√ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用√ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用√ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用√ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
由于以前年度公司经营亏损，目前累计未分配利润为-339469536.64 元，据此公司2008 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本，待弥补亏损后再行利润分配。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年 0.00 17,707,985.60 0.00%
2006 年 0.00 11,965,716.54 0.00%
2005 年 0.00 6,658,981.44 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√ 适用□ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 关联关系
景德镇华意电器总公司 土地、房屋、设备 2008 年12 月24 日 5,800.00 0.00 0.00 否 拍卖所得 是 是 没有关联关系
7.2 出售资产
□ 适用√ 不适用
7.1
、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
土地、房产、设备的收购将使本公司子公司江西美菱制冷有限公司的资产进一步完整，使公司的产能进一步扩大。
7.3
重大担保√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）万元其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
2008 年12 月31 日 0.00 是 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,300.00
报告期末对子公司担保余额合计 3,300.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 3,300.00
担保总额占公司净资产的比例 3.11%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 没有未到期担保可能承担连带清偿责任的情形。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
合肥美菱包装制品有限公司 0.00 0.00% 6,260.09 1.87%
四川长虹电器股份有限公司 0.00 0.00% 5,039.13 1.50%
香港（长虹）贸易有限公司 322.15 0.07% 0.00 0.00%
四川长虹技佳精工有限公司 67.86 0.02% 56.92 0.02%
四川长虹模塑科技有限公司 4,102.51 0.95% 6,350.28 1.89%
长虹电器（澳大利亚）有限公司 157.02 0.04% 0.00 0.00%
乐家易连锁管理有限公司 356.88 0.08% 0.00 0.00%
福州乐家易商贸有限公司 1.99 0.00% 0.00 0.00%
贵阳乐家易商贸有限公司 3.19 0.00% 0.00 0.00%
济南乐家易商贸有限公司 2.05 0.00% 0.00 0.00%
绵阳乐家易商贸连锁有限公司 141.96 0.03% 0.00 0.00%
太原乐家易商贸连锁有限公司 21.97 0.01% 0.00 0.00%
天津乐家易商贸有限公司 4.22 0.00% 0.00 0.00%
成都乐家易商贸有限公司 271.54 0.06% 0.00 0.00%
四川长虹民生物流有限公司 0.00 0.00% 878.68 7.66%
华意压缩机股份有限公司 0.00 0.00% 24,403.94 7.28%
合计 5,453.34 0.00% 42,989.04 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,453.34 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
四川长虹电器股份有限公司 0.00 0.00 2,247.24 16,649.52
合计 0.00 0.00 2,247.24 16,649.52
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用√ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用√ 不适用
7.6 承诺事项履行情况√ 适用□ 不适用
四川长虹、长虹集团、美菱集团共同承诺：若美菱电器2006 年较2004 年度和2005 年度平均净利润增长率、2007 年较2006 年净利润增长率、2008 年较2007 年净利润增长率平均低于30%（以该期间美菱电器的年度审计报告为准）,四川长虹、长虹集团与美菱集团将追加对价安排。
追加对价数量按照现有A 股流通股股份每10 股追加1 股，追加执行对价安排的股数为15,153,034 股。四川长虹承担其中的5,525,985 股,长虹集团承担其中的4,648,297 股,美菱集团承担其中的4,978,752 股。用于追送对价的股份，已经在中国登记结算公司深圳分公司办理了临时保管冻结。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 平均净利润增长率增长30% 目前业绩指标符合承诺要求。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用√ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
601601 中国太保 580,000.00 0.00% 580,000.00 0.00 0.00 原始出资
002230 科大讯飞 18,960,000.00 6.16% 18,960,000.0 0 0.00 0.00 转让所得
合计 19,540,000.00 - 19,540,000.0 0 0.00 0.00 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
合肥市商业银行 5,000,000.00 5,000,000 1.15% 5,000,000.00 0.00 0.00 原始出资
合肥市技术产权交易所 1,000,000.00 1,003,301 28.57% 1,003,301.00 0.00 0.00 原始出资
合计 6,000,000.00 6,003,301 - 6,003,301.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用√ 不适用
§8 监事会报告√适用□不适用
一、报告期内监事会工作情况
1、报告期内监事列席了历次董事会会议，参与了重要议案的审议，了解了重大决策的形成过程，能够及时掌握经营进展情况和经营成果，对重大决策、重大事项发表了监事会意见，起到了知情、核审和法定监督作用。
2、参与和组织开展了2008 年上市公司治理专项活动。对公司治理中存在的问题进行了认真的分析，就整改和规范运作提出了具体措施和建议，使公司专项治理活动开展的扎实有效，规范运作水平显著提高。
3、报告期内召开了5 次监事会会议
（1）、本公司五届监事会第十四次会议于2008
年2 月27 日以通讯方式召开，会议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度报告和年度报告摘要》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年度利润分配预案及2008 年度利润分配计划》、《续聘2008 年度财务审计机构及支付报酬的议案》及《关于核销应收账款及提取存货跌价准备的议案》。
（2）、本公司五届监事会第十五次会议于2008
年3 月11 日以通讯方式召开，会议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》。
（3）本公司六届监事会第一次会议于2008 年4 月15 日召开，会议通过了《选举费敏英女士为公司第六届监事会主席的议案》以及《合肥美菱股份有限公司薪酬管理制度》。
（4）本公司六届监事会第二次会议于2008 年8 月8 日召开，会议通过了《2008 年中期报告及摘要》。
（5）本公司六届监事会第三次会议于2008 年10 月21 日召开，会议通过了《公司2008 年第三季度报告全文》。二、监事会对2008 年度重要事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2008 年，公司严格依照国家政策法规，在监管部门的监督指导下，大力提高公司治理水平。特别是通过深入持续开展上
市公司治理专项活动，对公司存在的突出问题和薄弱环节进行了认真扎实的整改，内控制度建设取得重大进展，决策程序进一步清晰和完善，规范管理、规范运作水平显著提高。有效化解了决策和经营风险，维护了公司利益和投资者的合法权益。董事和高管人员勤勉尽责意识明显增强，对重大原则问题能够认真负责地了解情况、表明意见；认真执行股东大会和董事会决议，未发现上述人员在执行职务时有违反国家法律法规、公司章程及损害公司利益和股东权益的行为。未发生应披露而未披露重大信息的行为。
2、检查公司财务情况监事会认为：报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内控制度进行的。财务报告真实完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。四川君合会计师事务所出具的审计报告是真实的、客观的。 3、募集资金使用情况本报告期内公司未募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本期使用的情况。 4、对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。 5、关联交易情况监事会认为公司报告期内发生的关联交易价格公平、合理，未使非关联股东的利益受到侵害，无损害上市公司利益。
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 338,230,921.44 306,127,639.14 404,131,911.83 354,939,066.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 176,893,815.75 176,893,815.75 241,290,060.33 241,290,060.33
应收账款 282,278,322.28 283,645,063.75 383,641,450.20 222,554,186.47
预付款项 134,938,234.66 87,116,862.99 77,441,395.59 75,912,761.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,200,759.80 39,517,439.05 34,240,914.94 38,982,908.15
买入返售金融资产
存货 538,043,077.21 522,957,717.07 650,814,778.03 634,544,279.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,510,585,131.14 1,416,258,537.75 1,791,560,510.92 1,568,223,261.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 166,220,000.00 166,220,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,058,769.12 139,199,441.99 51,122,961.20 131,122,961.20
投资性房地产 4,082,185.28 4,082,185.28 4,213,835.03 4,213,835.03
固定资产 667,231,824.31 482,330,683.29 468,061,771.19 258,068,671.96
在建工程 60,139,261.97 60,139,261.97 69,832,564.91 69,832,564.91
工程物资
固定资产清理 358,013,123.80 358,013,123.80 288,302,478.67 288,302,478.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 579,003,366.14 574,503,366.14 605,744,912.92 598,994,912.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,980,747.10 12,501,079.42 17,268,580.25 16,387,448.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,879,729,277.72 1,796,989,141.89 1,504,547,104.17 1,366,922,872.73
资产总计 3,390,314,408.86 3,213,247,679.64 3,296,107,615.09 2,935,146,134.71
流动负债：
短期借款 336,427,193.11 306,427,193.11 444,282,198.47 424,282,198.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 584,560,526.09 582,245,703.75 426,000,000.00 426,000,000.00
应付账款 636,288,350.79 657,248,796.03 807,839,524.53 815,085,465.48
预收款项 319,411,065.64 318,498,724.58 376,609,630.83 211,715,836.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,873,906.64 26,863,214.71 27,422,048.18 26,156,302.26
应交税费 13,616,162.10 15,213,301.43 -45,008,511.00 -48,718,171.19
应付利息
应付股利 1,387,950.42 1,387,950.42 1,473,337.42 1,473,337.42
其他应付款 350,937,168.31 197,903,731.23 249,676,886.28 104,960,254.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,270,502,323.10 2,105,788,615.26 2,308,295,114.71 1,980,955,223.86
非流动负债：
长期借款 19,198,200.00 16,198,200.00 16,849,100.00 16,849,100.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,650,759.86 1,650,759.86 21,989,053.99 21,989,053.99
递延所得税负债 22,002,000.00 22,002,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 42,850,959.86 39,850,959.86 38,838,153.99 38,838,153.99
负债合计 2,313,353,282.96 2,145,639,575.12 2,347,133,268.70 2,019,793,377.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 413,642,949.00 413,642,949.00 413,642,949.00 413,642,949.00
资本公积 701,168,078.72 701,168,751.59 596,857,478.72 578,717,478.72
减：库存股
盈余公积 284,889,548.51 284,889,548.51 284,889,548.51 284,889,548.51
一般风险准备
未分配利润 -339,469,536.64 -332,093,144.58 -365,148,528.22 -361,897,219.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,060,231,039.59 1,067,608,104.52 930,241,448.01 915,352,756.86
少数股东权益 16,730,086.31 18,732,898.38
所有者权益合计 1,076,961,125.90 1,067,608,104.52 948,974,346.39 915,352,756.86
负债和所有者权益总计 3,390,314,408.86 3,213,247,679.64 3,296,107,615.09 2,935,146,134.71
9.2.2
利润表编制单位：合肥美菱股份有限公司 2008 年1-12 月单位：（人民币）元
9.2.3
现金流量表编制单位：合肥美菱股份有限公司 2008 年1-12 月单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,335,936,296.54 4,517,673,404.69 4,052,218,686.60 3,903,806,913.97
其中：营业收入 4,335,936,296.54 4,517,673,404.69 4,052,218,686.60 3,903,806,913.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,317,005,174.22 4,491,278,362.99 4,073,310,144.17 3,925,174,940.37
其中：营业成本 3,358,495,332.69 3,563,641,648.93 3,437,736,376.56 3,365,124,524.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,871,330.40 16,027,793.90 10,760,482.72 9,061,403.92
销售费用 727,276,441.32 721,466,853.70 443,458,475.14 381,563,198.56
管理费用 143,153,165.08 121,062,058.64 108,653,837.80 98,808,833.86
财务费用 50,277,777.99 48,051,731.87 32,682,628.66 30,590,324.02
资产减值损失 20,931,126.74 21,028,275.95 40,018,343.29 40,026,655.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 2,583,543.00 2,225,670.35 36,353,801.42 36,353,801.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 675,807.92 675,807.92 821,524.22 821,524.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,514,665.32 28,620,712.05 15,262,343.85 14,985,775.02
加：营业外收入 11,030,114.87 7,688,979.03 8,934,617.72 8,818,917.72
减：营业外支出 2,620,837.70 2,619,247.67 1,330,265.61 1,329,974.33
其中：非流动资产处置损失 219,178.26 219,178.26 763,695.58 763,695.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,923,942.49 33,690,443.41 22,866,695.96 22,474,718.41
减：所得税费用 4,287,833.15 3,886,368.62 5,091,099.49 4,691,947.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,636,109.34 29,804,074.79 17,775,596.47 17,782,771.03
归属于母公司所有者的净利润 25,678,991.58 29,804,074.79 17,707,985.60 17,782,771.03
少数股东损益 -42,882.24 67,610.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0621 0.0621 0.0428 0.0430
（二）稀释每股收益 0.0621 0.0621 0.0428 0.0430
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 2,563,796,923.98 2,635,493,487.82 2,544,383,810.10 2,406,082,677.99
现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,902,056.94 30,174,087.64 33,021,173.30 32,487,862.94
收到其他与经营活动有关的现金 39,029,034.96 35,569,192.59 9,454,900.00 9,034,900.00
经营活动现金流入小计 2,635,728,015.88 2,701,236,768.05 2,586,859,883.40 2,447,605,440.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,669,827,460.72 1,800,364,298.12 1,908,173,157.22 1,805,970,295.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 292,220,280.08 274,726,532.67 142,828,542.41 133,987,766.73
支付的各项税费 106,231,248.57 93,293,559.07 70,002,459.05 52,232,825.11
支付其他与经营活动有关的现金 377,528,444.29 368,853,765.76 286,747,347.29 280,114,304.41
经营活动现金流出小计 2,445,807,433.66 2,537,238,155.62 2,407,751,505.97 2,272,305,191.81
经营活动产生的现金流量净额 189,920,582.22 163,998,612.43 179,108,377.43 175,300,249.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,642,127.35
取得投资收益收到的现金 2,134,902.56 2,134,902.56 41,682,157.20 41,682,157.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,431,136.70 36,431,136.70 189,894.60 189,894.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 3,574,937.06 3,162,086.53 3,023,837.08 2,660,677.22
的现金
投资活动现金流入小计 42,140,976.32 59,370,253.14 44,895,888.88 44,532,729.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138,521,923.42 75,143,931.87 83,821,318.06 74,117,329.07
投资支付的现金 20,367,400.00 47,367,400.00 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,889,323.42 122,511,331.87 83,821,318.06 92,117,329.07
投资活动产生的现金流量净额 -116,748,347.10 -63,141,078.73 -38,925,429.18 -47,584,600.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 381,298,583.65 306,748,583.65 558,519,885.90 538,519,885.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 381,298,583.65 306,748,583.65 558,519,885.90 538,519,885.90
偿还债务支付的现金 478,755,855.06 418,755,855.06 563,563,467.07 523,563,467.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,570,565.50 28,576,230.50 22,734,163.35 20,064,253.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,959,929.83 9,302,305.89
筹资活动现金流出小计 511,286,350.39 447,332,085.56 586,297,630.42 552,930,026.31
筹资活动产生的现金流量净额 -129,987,766.74 -140,583,501.91 -27,777,744.52 -14,410,140.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,085,458.77 -9,085,458.77 -8,496,673.36 -8,496,673.36
五、现金及现金等价物净增加额 -65,900,990.39 -48,811,426.98 103,908,530.37 104,808,835.30
加：期初现金及现金等价物余额 404,131,911.83 354,939,066.12 300,223,381.46 250,130,230.82
六、期末现金及现金等价物余额 338,230,921.44 306,127,639.14 404,131,911.83 354,939,066.12
合肥美菱股份有限公司2008 年年度报告摘要
9.2.4 所有者权益变动表编制单位：合肥美菱股份有限公司 2008 年度单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 413,642, 949.00 596,857, 478.72 284,889, 548.51 -365,14 8,528.22 18,732,8 98.38 948,974, 346.39 413,642, 949.00 613,572, 458.72 284,889, 548.51 -382,85 6,513.82 18,665,2 87.51 947,913, 729.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 413,642, 949.00 596,857, 478.72 284,889, 548.51 -365,14 8,528.22 18,732,8 98.38 948,974, 346.39 413,642, 949.00 613,572, 458.72 284,889, 548.51 -382,85 6,513.82 18,665,2 87.51 947,913, 729.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 104,310, 600.00 25,678,9 91.58 -2,002,8 12.07 127,986, 779.51 -16,714, 980.00 17,707,9 85.60 67,610.8 7 1,060,61 6.47
（一）净利润 25,678,9 91.58 -42,882. 24 25,636,1 09.34 17,707,9 85.60 67,610.8 7 17,775,5 96.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 104,310, 600.00 48,514.8 1 104,359, 114.81 -34,714, 980.00 -34,714, 980.00
1． 可供出售金融资产公允价值变动净额 146,680, 000.00 146,680, 000.00 -34,714, 980.00 -34,714, 980.00
2． 权益法下被投资单位
合肥美菱股份有限公司2008 年年度报告摘要
其他所有者权益变动的影响
3． 与计入所有者权益项 -22,002, -22,002,
目相关的所得税影响 000.00 000.00
4．其他 -20,367, 400.00 48,514.8 1 -20,318, 885.19
上述（一）和（二）小计 104,310, 600.00 25,678,9 91.58 5,632.57 129,995, 224.15 -34,714, 980.00 17,707,9 85.60 67,610.8 7 -16,939, 383.53
（三）所有者投入和减少 -2,008,4 -2,008,4 18,000,0 18,000,0
资本 44.64 44.64 00.00 00.00
1．所有者投入资本
2． 股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 -2,008,4 44.64 -2,008,4 44.64 18,000,0 00.00 18,000,0 00.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 413,642, 949.00 701,168, 078.72 284,889, 548.51 -339,46 9,536.64 16,730,0 86.31 1,076,96 1,125.90 413,642, 949.00 596,857, 478.72 284,889, 548.51 -365,14 8,528.22 18,732,8 98.38 948,974, 346.39
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用√ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用√ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用√ 不适用
