广西柳工机械股份有限公司
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
2009 年第三季度报告
( 全 文 )
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1.2 独立董事冯宝珊女士由于工作原因，授权独立董事刘斌先生代为出席本次会
议，并全权行使其表决权；独立董事贺瑛女士采用通讯方式进行了表决。
1.3 本报告期财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司法定代表人王晓华先生、财务负责人杨一川先生及财务部部长刘传捷女士
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2009 年第三季度报告
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2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产（元） 8,537,813,683.79 6,272,456,399.48 36.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,796,839,908.32 2,639,962,927.17 43.82%
股本（股） 650,161,424.00 472,456,265.00 37.61%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.84 5.59 4.47%
2009 年7-9 月
比上年同期增
减（％）
2009 年1-9 月
比上年同期
增减（％）
营业总收入（元） 2,300,978,713.89 14.03% 7,289,869,862.60 -4.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 155,945,288.68 613.91% 525,323,884.87 35.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,388,959,073.30 不可比
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 2.14 不可比
基本每股收益（元/股） 0.24 500.00% 0.97 18.29%
稀释每股收益（元/股） 0.24 380.00% 0.90 15.38%
净资产收益率（%） 4.11% 3.30% 13.84% -4.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.92% 3.11% 13.42% -7.83%
说明：公司上年同期总股本为472,456,179 股，经公司转债转股和资本公积金转增后，本报告期
末总股本增至650,161,424 股，按期末总股本摊薄计算的7-9 月每股收益为0.24 元，1-9 月每股收益
为0.81 元。
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 2,292,018.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
12,447,906.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,857,379.78
所得税影响额 -2,789,595.75
非经常性损益合计 15,807,709.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
报告期末股东总数 65,038 名
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股股份数量
种类（A、B、
H 股或其它）
广西柳工集团有限公司 251,536,976 A 股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 11,239,871 A 股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 10,958,257 A 股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 10,000,000 A 股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 9,999,744 A 股2009 年第三季度报告
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国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. 8,427,921 A 股
UBS AG 8,397,838 A 股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 7,850,000 A 股
大成价值增长证券投资基金 7,359,535 A 股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7,074,208 A 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
资产负债表项目 本期金额 上年度期末 增减幅度原因说明
货币资金 1,690,007,913.25 879,083,715.78 92.25% 经营性现金净流量增加
应收票据 588,485,171.47 234,220,582.48 151.25% 本期3.65 亿未到期应收票据用于贴现
其他应收款 73,310,630.03 37,895,137.16 93.46% 代垫整机运费增加
长期应收款 841,531,266.62 19,490,784.23 4217.59%
融资租赁业务增长（公司自上年10 月起开
展此业务）
在建工程 503,531,394.24 312,275,664.31 61.25% 主要是子公司新建厂房增加
无形资产 415,653,069.84 308,393,418.11 34.78% 主要是子公司购买的土地使用权增加
应付票据 1,171,681,057.58 629,667,297.21 86.08% 上年四季度采购量低
应付账款 1,472,965,685.16 541,769,868.28 171.88% 上年四季度采购量低
预收款项 112,660,392.11 76,464,326.07 47.34% 主要是子公司搬迁资产转让的预收款增加
应交税费 67,408,956.68 35,551,220.72 89.61% 主要是本期末增值税、企业所得税增加
其他应付款 698,546,042.87 355,180,180.83 96.67%
主要是融资租赁业务新增保证金和应付经
销商销售折扣增加
长期借款 118,589,343.55 34,176,500.00 246.99% 本期新增境外投资项目贷款
实收资本（股本） 650,161,424.00 472,456,265.00 37.61% 本期可转债转股及资本公积转增股本
资本公积 1,077,669,551.18 574,341,263.41 87.64% 本期可转债转股
3.1.2 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
报表项目 本期金额 上年同期 同比增减 原因说明
营业税金及附加 38,039,954.27 16,921,208.53 124.81% 随增值税而增加
财务费用 36,546,816.95 73,449,404.88 -50.24% 主要是汇兑损失同比大幅度减少
资产减值损失 40,705,582.58 28,881,208.46 40.94% 主要是应收款项增加
投资收益 -42,452,106.24 35,740,269.32 -218.78%
参股公司柳州采埃孚公司本期赢利下降；
本期处置子公司确认的投资损失
营业外收入 19,391,969.29 5,200,053.46 272.92% 主要是本期收到政府补助利得增加
营业外支出 794,664.27 7,793,661.41 -89.80% 主要是本期处置非流动资产损失减少2009 年第三季度报告
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净利润 527,805,004.26 387,398,287.40 36.24% 主要是本期成本下降，毛利率上升
3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
报表项目 本期金额 上年同期 同比增减原因说明
经营活动产生的现金流量净额1,388,959,073.30 -546,640,498.08
上年四季度采购量低和本期存
货下降，本期采购付款相应减少
筹资活动产生的现金流量净额-217,016,291.31 1,340,297,611.81 本期偿还贷款；上期发行可转债
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
柳工集团所持本公司股改限售股于2009 年3 月19 日全部解除限售后的承诺：
根据柳工集团于2009年3月10日作出的《关于无计划出售广西柳工机械股份有限公
司限售股份的承诺函》，柳工集团在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易
系统出售占本公司股份总数5%解除限售流通股计划，并承诺：柳工集团如果计划未来
通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起
六个月内减持数量达到本公司股份总数5%的，该公司将于第一次减持前两个交易日内
通过本公司对外披露出售提示性公告。
详见公司于2009 年3 月18 日披露的2009-003 号公告——《关于解除股份限售的
提示性公告》。
本报告期内，柳工集团未违背该承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计2009 年度净利润将比2008 年度增长50%-100%，公司2008 年度实现净利
润为34,004 万元，每股收益0.72 元。
3.5 其它需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况2009 年第三季度报告
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□适用 √不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4 公司日常关联交易事项的进展情况
公司2009 年5 月22 日召开的年度股东大会审议通过了关于预计公司2009 年度日
常关联交易的议案，公司报告期内实际发生的关联交易遵照股东大会审议通过的该项决
议执行，除实际发生金额及占同类交易的比例为实际发生的数据以外，其他事项（如定
价依据、交易价格、结算方式及对公司利润的影响等）与公司2009 年3 月20 日在《中
国证券报》及《证券时报》上披露的预计公司2009 年度日常关联交易公告内容一致。
2009 年1-9 月公司实际向上述关联方采购的日常关联交易额为39,585 万元，预计
全年将达到55,131 万元，在年度股东大会审议批准的金额范围内；1-9 月公司实际向关
联方销售工程机械有关的各种零部件7,513 万元，预计全年将达到10,263 万元，超过
年初预计数2,160 万元。
公司董事会于10 月28 日召开的五届三十次会议对该事项进行了审议，同意对向关
联方销售类日常关联交易额较年初预算数调增2,160 万元（详见与本报告同日披露的
“2009-038 号”——柳工关于调整公司2009 年度日常关联交易金额的公告）。
3.5.5 报告期接待投资者调研、沟通、采访等活动情况表
接待
时间
接待
地点
接待
方式
接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
07/02 公司
总部
实地
调研
银河证券齐亮、王国平，中国国际
金融有限公司吴慧敏等三人
公司装载机、挖掘机等业务发展状况、
行业竞争状况、公司战略规划等。
07/14 公司
总部
实地
调研
浦银安盛基金陈蓉国金通用基金孙
杨、国都证券研究所王明德、徐才
华，国金证券研究所赵大陆、董亚
光等九人
公司经营状况、行业发展态势、公司新
业务发展状况等。
08/24 公司
总部
实地
调研
国海证券王清涛、张志林等三人 主要产品市场情况，公司应对行业竞争
策略、成本控制策略及发展规划等。
08/27 公司
总部
实地
调研
交银施罗德基金张东弢、国泰君安
证券吴昊、武斌、华泰资产公司郑
伟、深圳致远投资宾昭明、信达澳
银基金张俊生、高盛证券王腾杰
公司产品布局、市场情况，销售及回款
状况，公司应对行业竞争策略、成本控
制策略及未来发展规划等。
09/15 公司
总部
实地
调研
深圳民森投资有限公司黄奕冰 公司产品布局、未来发展规划、产品竞
争策略、成本控制措施等。2009 年第三季度报告
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3.5.6 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
□适用 √不适用
3.5.7 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保
的情况
□适用 √不适用
广西柳工机械股份有限公司董事会
法定代表人： 王晓华
二OO 九年十月二十八日
附录：财务报表2009 年第三季度报告
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1、资产负债表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2009 年 9 月 30 日 金额单位：人民币元
2009-9-30 2008-12-31
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,690,007,913.25 1,412,711,278.77 879,083,715.78 641,403,615.14
交易性金融资产
应收票据 588,485,171.47 208,052,823.55 234,220,582.48 188,325,282.48
应收账款 1,022,287,899.13 951,375,324.42 788,291,949.82 783,470,766.42
预付款项 100,811,525.48 54,115,548.17 99,389,125.77 46,746,096.68
应收利息
应收股利
其他应收款 73,310,630.03 216,719,593.39 37,895,137.16 102,024,308.06
存货 2,090,638,820.30 1,491,487,943.46 2,436,873,542.41 1,709,608,120.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,565,541,959.66 4,334,462,511.76 4,475,754,053.42 3,471,578,189.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 150,500.00 150,500.00
长期应收款 841,531,266.62 19,490,784.23
长期股权投资 120,745,292.68 1,852,412,510.40 109,218,830.44 1,424,400,620.09
投资性房地产 2,982,510.83 2,851,259.85
固定资产 979,004,818.69 598,912,980.07 951,880,697.04 570,875,068.51
在建工程 503,531,394.24 63,603,141.37 312,275,664.31 58,295,593.01
工程物资
固定资产清理
无形资产 415,653,069.84 71,749,972.71 308,393,418.11 49,835,891.82
开发支出
商誉 21,099,989.21 21,099,989.21
长期待摊费用 937,543.44 983,172.60
递延所得税资产 86,635,338.58 69,509,343.58 70,358,030.27 48,696,871.78
其他非流动资产
非流动资产合计 2,972,271,724.13 2,656,187,948.13 1,796,702,346.06 2,152,104,045.21
资产总计 8,537,813,683.79 6,990,650,459.89 6,272,456,399.48 5,623,682,234.882009 年第三季度报告
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2、资产负债表（续）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2009 年 9 月 30 日 金额单位：人民币元
2009-9-30 2008-12-31 资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,030,200,818.72 130,000,000.00 1,292,672,977.89 1,040,148,153.95
交易性金融负债
应付票据 1,171,681,057.58 980,287,687.00 629,667,297.21 537,529,200.00
应付账款 1,472,965,685.16 1,689,801,934.75 541,769,868.28 524,922,354.72
预收款项 112,660,392.11 78,523,125.56 76,464,326.07 104,806,435.54
应付职工薪酬 14,756,693.65 9,014,306.48 9,492,111.88 4,452,502.30
应交税费 67,408,956.68 43,868,948.06 35,551,220.72 48,103,797.14
应付利息 5,600,000.03 5,600,000.03
应付股利
其他应付款 698,546,042.87 388,284,969.68 355,180,180.83 278,473,105.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 29,784,243.01 24,598,018.04 9,407,020.60 3,548,018.04
流动负债合计 4,598,003,889.78 3,344,378,989.57 2,955,805,003.51 2,547,583,567.24
非流动负债：
长期借款 118,589,343.55 68,288,000.00 34,176,500.00 34,176,500.00
应付债券 620,833,047.39 620,833,047.39
长期应付款 238,230.71
专项应付款 3,125,762.67 3,697,889.60
预计负债
递延所得税负债 6,828,501.75 6,730,738.13 5,958,245.82 5,778,854.28
其他非流动负债
非流动负债合计 128,543,607.97 75,018,738.13 664,903,913.52 660,788,401.67
负债合计 4,726,547,497.75 3,419,397,727.70 3,620,708,917.03 3,208,371,968.91
股东权益：
实收资本（股本） 650,161,424.00 650,161,424.00 472,456,265.00 472,456,265.00
资本公积 1,077,669,551.18 1,084,089,705.70 574,341,263.41 619,776,368.38
减：库存股
盈余公积 394,158,313.03 350,181,865.88 394,158,313.03 350,181,865.88
未分配利润 1,677,330,337.86 1,486,819,736.61 1,202,297,599.28 972,895,766.71
外币报表折算差额 -2,479,717.75 -3,290,513.55
归属于母公司所有者权益合计 3,796,839,908.32 3,571,252,732.19 2,639,962,927.17 2,415,310,265.97
少数股东权益 14,426,277.72 11,784,555.28
所有者权益合计 3,811,266,186.04 3,571,252,732.19 2,651,747,482.45 2,415,310,265.97
负债和所有者权益总计 8,537,813,683.79 6,990,650,459.89 6,272,456,399.48 5,623,682,234.88
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷2009 年第三季度报告
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3、利润表（7-9 月）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2009 年 7-9 月 金额单位：人民币元
2009 年7-9 月 2008 年7-9 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,300,978,713.89 2,148,706,480.83 2,017,802,773.17 1,961,865,400.78
其中：营业收入 2,300,978,713.89 2,148,706,480.83 2,017,802,773.17 1,961,865,400.78
二、营业总成本 2,071,028,372.17 1,991,084,268.38 2,006,493,089.80 1,938,396,607.70
其中：营业成本 1,808,831,546.82 1,805,682,942.46 1,732,135,605.29 1,722,363,138.61
营业税金及附加 11,602,848.01 5,540,220.76 3,677,022.15 2,319,421.86
销售费用 135,431,443.22 109,717,625.28 131,121,529.10 115,955,478.78
管理费用 117,995,462.94 76,441,127.51 109,848,188.00 72,533,644.65
财务费用 -1,835,909.34 -3,984,267.05 39,788,220.95 32,065,968.02
资产减值损失 -997,019.48 -2,313,380.58 -10,077,475.69 -6,841,044.22
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益（亏损为“-”） -44,906,301.94 35,550,273.77 13,897,307.14 13,875,394.34
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
-1,626,018.88 -1,626,018.88 13,437,894.34 13,437,894.34
三、营业利润（亏损为“-”） 185,044,039.78 193,172,486.22 25,206,990.51 37,344,187.42
加：营业外收入 8,753,318.64 5,123,272.30 1,652,510.50 125,112.86
减：营业外支出 531,603.32 76,161.35 1,504,790.13 -248,752.14
其中：非流动资产处置损失 367,883.87 - 1,355,751.57 -400,199.54
四、利润总额（亏损为“-”） 193,265,755.10 198,219,597.17 25,354,710.88 37,718,052.42
减：所得税费用 36,085,988.24 12,515,760.89 4,467,187.03 4,180,680.39
五、净利润（净亏损为“-”） 157,179,766.86 185,703,836.28 20,887,523.85 33,537,372.03
归属于母公司所有者的净利润 155,945,288.68 185,703,836.28 21,843,740.99 33,537,372.03
少数股东损益 1,234,478.18 - -956,217.14 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.29 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.24 0.29 0.05 0.07
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷2009 年第三季度报告
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4、利润表（1-9 月）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2009 年 1-9 月 金额单位：人民币元
2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 7,289,869,862.60 6,792,738,469.52 7,634,286,249.98 7,332,717,776.52
其中：营业收入 7,289,869,862.60 6,792,738,469.52 7,634,286,249.98 7,332,717,776.52
二、营业总成本 6,621,866,503.86 6,339,121,193.89 7,204,879,621.09 6,965,112,660.19
其中：营业成本 5,773,061,498.79 5,719,343,946.31 6,386,426,013.42 6,319,955,097.85
营业税金及附加 38,039,954.27 27,389,017.23 16,921,208.53 10,085,865.10
销售费用 428,892,665.33 349,742,770.52 429,937,901.04 374,568,078.99
管理费用 304,619,985.94 193,036,743.59 269,263,884.76 171,547,575.64
财务费用 36,546,816.95 25,715,655.12 73,449,404.88 60,945,925.59
资产减值损失 40,705,582.58 23,893,061.12 28,881,208.46 28,010,117.02
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益（亏损为“-”） -42,452,106.24 163,298,884.90 35,740,269.32 87,130,738.70
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
-521,837.76 -521,837.76 35,080,356.19 35,080,356.19
三、营业利润（亏损为“-”） 625,551,252.50 616,916,160.53 465,146,898.21 454,735,855.03
加：营业外收入 19,391,969.29 11,911,438.83 5,200,053.46 2,988,919.31
减：营业外支出 794,664.27 298,821.16 7,793,661.41 5,686,483.98
其中：非流动资产处置损失 625,444.82 143,193.26 6,408,923.31 4,140,027.25
四、利润总额（亏损为“-”） 644,148,557.52 628,528,778.20 462,553,290.26 452,038,290.36
减：所得税费用 116,343,553.26 62,756,604.42 75,155,002.86 56,054,903.22
五、净利润（净亏损为“-”） 527,805,004.26 565,772,173.78 387,398,287.40 395,983,387.14
归属于母公司所有者的净利润 525,323,884.87 565,772,173.78 389,060,527.33 395,983,387.14
少数股东损益 2,481,119.39 - -1,662,239.93 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.97 1.04 0.82 0.84
（二）稀释每股收益 0.90 0.97 0.78 0.79
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷2009 年第三季度报告
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5、现 金 流 量 表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2009 年 1-9 月 金额单位：人民币元
项 目 2009 年1-9 月份 2008 年1-9 月份
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,949,405,076.33 6,261,102,731.01 6,264,107,496.03 5,153,000,512.72
收到的税费返还 20,748,326.91 20,106,182.08 87,522,765.01 87,316,998.13
收到的其他与经营活动有关的现金 147,190,465.85 43,165,836.04 19,339,931.11 13,782,500.51
现金流入小计 7,117,343,869.09 6,324,374,749.13 6,370,970,192.15 5,254,100,011.36
购买商品、接受劳务支付的现金 4,554,391,227.89 3,354,474,021.34 5,807,331,317.34 4,817,772,558.23
支付给职工以及为职工支付的现金 390,268,829.44 282,858,889.31 438,628,429.76 290,938,960.84
支付的各项税费 432,476,684.90 305,015,705.38 183,101,136.56 67,787,167.69
支付的其他与经营活动有关的现金 351,248,053.56 271,347,191.96 488,549,806.57 394,375,534.46
现金流出小计 5,728,384,795.79 4,213,695,807.99 6,917,610,690.23 5,570,874,221.22
经营活动产生的现金流量净额 1,388,959,073.30 2,110,678,941.14 -546,640,498.08 -316,774,209.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20,021,661.55
取得投资收益所收到的现金 562,500.00 205,856,915.43 271,912.80 51,862,882.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
32,624,986.07 1,911,008.89 2,172,645.19 953,014.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,429,318.47 1,429,318.47 11,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -77,860.23
现金流入小计 34,538,944.31 209,197,242.79 22,477,619.54 52,815,896.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
382,749,469.18 39,585,438.75 290,214,576.42 77,148,512.50
投资所支付的现金 12,829,500.00 485,858,798.00 160,443,747.42 501,313,630.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,393,370.06 1,393,370.06
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 396,972,339.24 526,837,606.81 450,658,323.84 578,462,143.21
投资活动产生的现金流量净额 -362,433,394.93 -317,640,364.02 -428,180,704.30 -525,646,246.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 1,830,499,694.22 551,329,745.90 1,281,000,000.00 903,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 784,920,000.00 784,920,000.00
现金流入小计 1,830,499,694.22 551,329,745.90 2,065,920,000.00 1,687,920,000.00
偿还债务所支付的现金 1,959,944,853.54 1,497,444,853.54 481,650,000.00 310,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 87,322,531.75 75,572,249.33 243,501,172.35 230,753,866.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 248,600.24 248,600.24 471,215.84 456,215.84
现金流出小计 2,047,515,985.53 1,573,265,703.11 725,622,388.19 541,210,081.90
筹资活动产生的现金流量净额 -217,016,291.31 -1,021,935,957.21 1,340,297,611.81 1,146,709,918.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,414,810.41 205,043.72 -22,405,905.45 -9,236,567.99
五、现金及现金等价物净增加额 810,924,197.47 771,307,663.63 343,070,503.98 295,052,893.78
加：期初现金及现金等价物余额 879,083,715.78 641,403,615.14 498,043,418.29 254,992,978.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,690,007,913.25 1,412,711,278.77 841,113,922.27 550,045,872.51
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
