现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
283189613 |
448787593 |
1041260240 |
623781745 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8753159382 |
35926277882 |
25735050251 |
16537975971 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
811732007 |
2557992887 |
1950162414 |
1352701118 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6313637228 |
29362935885 |
20599807177 |
13811088738 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
642679977 |
2196804876 |
2300022080 |
1336999006 |
| 经营活动现金流出小计 |
8095617889 |
34967507987 |
25454656120 |
16927991799 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
657541494 |
958769895 |
280394131 |
-390015828 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
96460589 |
227245591 |
146000000 |
6000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14436956 |
103191654 |
58821653 |
46511208 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
433932 |
42536386 |
41696392 |
41505534 |
| 投资活动现金流入小计 |
111603825 |
559091116 |
431861182 |
247039638 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
174220252 |
714786733 |
385540223 |
269357384 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6448000 |
9482248 |
9427000 |
10882605 |
| 投资活动现金流出小计 |
272498970 |
1037071150 |
642237892 |
346277989 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-160895146 |
-477980034 |
-210376711 |
-99238350 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5897209084 |
4904521193 |
4552490760 |
3678162731 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
158342046 |
1272934335 |
280606785 |
195418328 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6055551131 |
6266221914 |
4835972544 |
3876456059 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2381449070 |
4515623502 |
2956204438 |
1828379767 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
755068485 |
777084028 |
280813726 |
171884764 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3183237572 |
5810190092 |
3710866051 |
2113129747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2872313559 |
456031822 |
1125106494 |
1763326312 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7169993 |
-99520 |
24527954 |
7187116 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3361789914 |
936722163 |
1219651867 |
1281259250 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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646862956 |
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498844689 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
509548954 |
-- |
236562092 |
| 无形资产摊销 |
-- |
75583492 |
-- |
37471730 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18436485 |
-- |
-7900150 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2854657 |
-- |
2389417 |
| 财务费用 |
-- |
163404389 |
-- |
80197249 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-80112754 |
-- |
-49993191 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1333720534 |
-- |
1165944443 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1959022581 |
-- |
-2413275289 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-226383587 |
-- |
-97967594 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1631846 |
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553850 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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958769895 |
-- |
-390015828 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6772794370 |
-- |
7117331457 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5836072207 |
-- |
5836072207 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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936722163 |
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1281259250 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11765007 |
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6037850 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8143907031 |
34547905663 |
24094500258 |
15474549011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
326062738 |
929584626 |
599289752 |
439645215 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
96460589 |
227245591 |
146000000 |
6000000 |
