现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1003978920 |
777321396 |
426136988 |
980040074 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22402034863 |
13935036581 |
9152700392 |
32513214139 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2257029546 |
1550552576 |
951772288 |
2803351829 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16565881436 |
9531071376 |
7444689403 |
25175689020 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1740660773 |
1144287520 |
541294738 |
1599428313 |
| 经营活动现金流出小计 |
21324457607 |
12813308886 |
9194037568 |
30884252385 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1077577256 |
1121727695 |
-41337176 |
1628961753 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
220399860 |
120399860 |
120174110 |
394443439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68668192 |
57085772 |
17918810 |
405978333 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24512477 |
8247116 |
5829768 |
87087234 |
| 投资活动现金流入小计 |
384446639 |
192320269 |
150379659 |
964081139 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
514435048 |
415106721 |
226289013 |
793842166 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
32628122 |
15865449 |
6527949 |
23747662 |
| 投资活动现金流出小计 |
733768890 |
512915169 |
246819962 |
1467655760 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-349322251 |
-320594901 |
-96440302 |
-503574621 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9387932475 |
5919685229 |
1254445392 |
10872613994 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
724457529 |
539643971 |
119641490 |
718545611 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10156280005 |
6459329200 |
1374086882 |
11591519401 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11376310351 |
7403850734 |
2434592254 |
7639724316 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
987224649 |
404586484 |
97615761 |
1912764510 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13035121725 |
8390799309 |
2614907703 |
10054959777 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2878841720 |
-1931470108 |
-1240820820 |
1536559624 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13087298 |
1275696 |
-17159486 |
14790894 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2163674013 |
-1129061617 |
-1395757785 |
2676737651 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1016662113 |
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941629510 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
317809018 |
-- |
579882048 |
| 无形资产摊销 |
-- |
34764981 |
-- |
73273634 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12608949 |
-- |
-180108061 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
341726 |
-- |
666428 |
| 财务费用 |
-- |
176688684 |
-- |
503579422 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-19446755 |
-- |
-109011507 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
274037724 |
-- |
-590379734 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3578618847 |
-- |
-1418330172 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2606959213 |
-- |
1079412312 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1506745 |
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18476156 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1121727695 |
-- |
1628961753 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8320470404 |
-- |
9449532021 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9449532021 |
-- |
6772794370 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1129061617 |
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2676737651 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4062914 |
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10964112 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20562292041 |
12571916213 |
8413657504 |
30314021867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
835763902 |
585798972 |
312905900 |
1219152198 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
220399860 |
120399860 |
120174110 |
394443439 |
