广西柳工机械股份有限公司
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
2010 年第三季度报告
( 全文 )
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1.2 董事杨一川先生因工作原因，委托授权董事王晓华先生代为出席并按其授权范
围行使表决权；独立董事贺瑛女士由于工作原因不能出席本次会议，授权独立董事冯宝
珊女士代为出席，并根据其授权范围行使其表决权。
1.3 本报告期财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人李东辉先生及会计机构负责人刘
传捷女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2010 年第三季度报告
第2 页,共11 页
2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 13,918,437,170.67 9,565,129,410.43 45.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,160,065,467.76 4,097,133,007.10 25.94%
股本（股） 650,161,424.00 650,161,424.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.94 6.30 26.03%
2010 年7-9 月
比上年同期增
减（%）
2010 年1-9 月
比上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 3,593,362,042.94 56.17% 11,751,477,556.44 61.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 342,937,331.05 74.55% 1,260,649,890.98 122.79%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 915,435,997.24 -34.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 1.41 -34.11%
基本每股收益（元/股） 0.53 76.67% 1.94 88.35%
稀释每股收益（元/股） 0.53 76.67% 1.94 102.08%
加权平均净资产收益率（%） 6.65% 1.48% 24.43% 9.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
6.49% 1.50% 24.10% 9.61%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -754,393.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
19,071,271.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,895,461.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 -3,021,294.50
合计 17,191,045.55 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
报告期末股东总数 62,883 名
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股股份数量
种类（A、B、
H 股或其它）
广西柳工集团有限公司 251,536,976 A 股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 15,389,803 A 股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 11,600,000 A 股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 8,999,726 A 股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 7,615,745 A 股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 7,442,327 A 股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 5,519,367 A 股2010 年第三季度报告
第3 页,共11 页
国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. 5,113,823 A 股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 5,037,832 A 股
中国银行－招商先锋证券投资基金 4,999,915 A 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
资产负债表项目 本期金额 上年度期末 增减幅度原因说明
应收票据 391,340,443.98 619,839,728.20 -36.86% 本期向部分银行贴现的票据改为无追索权
应收账款 1,853,908,780.96 1,012,109,358.03 83.17% 随销量而增长
其他应收款 109,351,901.21 70,851,373.04 54.34% 主要是代垫整机运费增加
一年内到期的非
流动资产
2,317,439,447.92 734,136,105.77 215.67% 公司融资租赁业务增长
长期应收款 1,300,175,452.08 551,323,571.29 135.83% 公司融资租赁业务增长
在建工程 690,120,088.12 195,700,573.53 252.64% 投资在建项目增加
长期待摊费用 20,863,019.61 5,805,685.03 259.36%
主要是新增融资租赁公司长期待摊的保理
利息等
递延所得税资产 132,465,299.07 93,349,480.25 41.90% 计税基础与账面价值差异增加
应付票据 2,343,091,375.29 1,413,783,979.52 65.73% 票据签发量加大
应付账款 2,452,802,062.40 1,567,290,665.18 56.50% 随采购量增加而增长
预收款项 107,090,963.88 71,530,838.52 49.71% 预收客户货款增加
应交税费 117,710,610.94 87,614,711.54 34.35% 主要是本期末企业所得税增加
其他应付款 1,186,779,997.27 670,959,210.35 76.88% 主要是公司融资租赁业务新增保证金
一年内到期的非
流动负债
148,696,480.32 - 不适用
公司融资租赁业务新增一年内到期的长期
借款
长期借款 477,822,538.63 198,589,470.00 140.61%
公司融资租赁业务新增一年以上到期的长
期借款
递延所得税负债 9,738,479.29 6,680,937.47 45.77% 计税基础与账面价值差异增加
未分配利润 3,001,143,650.16 1,935,542,186.38 55.05% 随公司本期净利润而增长
3.1.2 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
报表项目 本期金额 上年同期 同比增减 原因说明
营业收入 11,751,477,556.44 7,289,869,862.60 61.20% 销量增长
营业成本 9,097,554,764.45 5,773,061,498.79 57.59% 随销量而增长
营业税金及附加 55,388,366.04 38,039,954.27 45.61% 销量增长，随增值税增加而上升2010 年第三季度报告
第4 页,共11 页
销售费用 598,595,725.61 428,892,665.33 39.57% 随销量而增长
管理费用 432,417,136.77 304,619,985.94 41.95% 随销量而增长
财务费用 9,037,143.45 36,546,816.95 -75.27% 主要是利息支出减少
资产减值损失 80,607,319.51 40,705,582.58 98.03%
主要是应收款项、融资租赁业务长期应收
款等计提的资产减值损失增加
投资收益 23,955,855.21 -1,927,430.50 不适用参股公司本期销售增长，盈利能力增强
所得税费用 257,630,847.71 116,343,553.26 121.44% 随利润而增长
归属于母公司所
有者的净利润
1,260,649,890.98 565,848,560.61 122.79% 主要是本期销量增长，盈利能力增强
3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
报表项目 本期金额 上年同期 同比增减原因说明
经营活动产生的现金流量净额915,435,997.24 1,388,959,073.30 -34.09% 本期支付货款随采购量增加
投资活动产生的现金流量净额-581,123,915.75 -362,433,394.93 60.34%
本期购建长期资产支付的现金
增加
筹资活动产生的现金流量净额-60,546,277.64 -217,016,291.31 -72.10%
本期分配股利支付的现金增加，
偿还债务支付的现金减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
柳工集团所持本公司股改限售股于2009 年3 月19 日全部解除限售后的承诺：
根据柳工集团于2009年3月10日作出的《关于无计划出售广西柳工机械股份有限公
司限售股份的承诺函》，柳工集团在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易
系统出售占本公司股份总数5%解除限售流通股计划，并承诺：柳工集团如果计划未来
通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起
六个月内减持数量达到本公司股份总数5%的，该公司将于第一次减持前两个交易日内
通过本公司对外披露出售提示性公告。
详见公司于2009 年3 月18 日披露的2009-003 号公告——《关于解除股份限售的
提示性公告》。
本报告期内，柳工集团未违背该承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明2010 年第三季度报告
第5 页,共11 页
√适用 □不适用
公司对年初制定的120 亿元的全年经营目标进行了调整，全年将力争实现150 亿元
的营业收入，预计公司2010 年度净利润将比2009 年度增长50-100%，公司2009 年度
实现净利润为86,569.43 万元，基本每股收益1.41 元。
3.5 其它需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4 公司日常关联交易事项的进展情况
公司2010 年5 月20 日召开的2009 年度股东大会审议通过了关于预计公司2010
年度日常关联交易的议案，公司报告期内实际发生的关联交易遵照股东大会审议通过的
该项决议执行，除实际发生金额及占同类交易的比例为实际发生的数据以外，其他事项
（如定价依据、交易价格、结算方式及对公司利润的影响等）与公司2010 年2 月6 日
在《中国证券报》及《证券时报》上披露的预计公司2010 年度日常关联交易公告内容
一致。
2010 年1-9 月公司实际向上述关联方采购的日常关联交易额为58,639.18 万元，
由于全年产销计划调整，因此预计全年向关联方采购金额将达到79,385 万元，超出年
初预计数7,609 万元。
公司董事会于2010 年10 月20 日召开的六届六次会议对该事项进行了审议，同意
对向关联方采购类日常关联交易额较年初预算数调增7,609 万元（详见与本报告同日披
露的“2010-042 号”——柳工关于调整公司2010 年度日常关联交易预计金额的公告）。2010 年第三季度报告
第6 页,共11 页
3.5.5 报告期内接待投资者调研、沟通、采访等活动情况表
接待
时间
接待
地点
接待
方式
接待对象
谈论的主要内容及提供
的资料
08.23 公司
总部
电话
会议
嘉实基金、工银瑞信基金、中邮创业基金、天弘
基金、易民基金、华商基金、兴华基金、诺安基
金、银华基金、东方基金、建信基金、泰达宏利、
长盛基金、国金通用基金、华安基金、富国基金、
华泰柏瑞、长信基金、光大保德信、中银基金、
信诚基金、南方基金、易方达基金、博时基金、
融通基金、景顺基金、招商基金、兴业证券、国
金证券等29 家机构的分析师或基金经理
公司基本面情况，2010
年非公开发行的有关情
况，未来战略规划等
08.27 公司
总部
实地
调研
诺安基金、光大保德信、博时基金、嘉实基金、
宝盈基金、国海富兰克林、汇添富基金、中银基
金、东方基金、三菱日联证券、润晖投资、中银
国际等共16 名分析师或基金经理
公司基本面情况， 2010
年非公开发行的有关情
况，未来战略规划等
09.17 公司
总部
实地
调研
泰康人寿投资策略分析师及基金经理 公司基本情况，行业竞争
格局及发展趋势，公司未
来战略规划等
3.5.6 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
□适用 √不适用
3.5.7 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保
的情况
□适用 √不适用
广西柳工机械股份有限公司董事会
法定代表人： 王晓华
二Ｏ一Ｏ年十月二十日
附录：财务报表2010 年第三季度报告
第7 页,共11 页
1、资产负债表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2010 年 9 月 30 日 金额单位：人民币元
2010-9-30 2009-12-31
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,259,565,687.22 1,824,501,206.82 1,999,528,611.13 1,620,636,079.01
交易性金融资产 - - - -
应收票据 391,340,443.98 372,392,255.80 619,839,728.20 611,927,728.20
应收账款 1,853,908,780.96 1,771,350,549.49 1,012,109,358.03 977,270,333.50
预付款项 207,251,745.91 54,837,411.25 217,129,401.78 60,530,860.56
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 109,351,901.21 1,711,996,244.65 70,851,373.04 430,130,439.73
存货 2,707,535,947.47 1,757,907,747.85 2,227,880,977.86 1,599,603,211.79
一年内到期的非流动资产 2,317,439,447.92 - 734,136,105.77 -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 9,846,393,954.67 7,492,985,415.86 6,881,475,555.81 5,300,098,652.79
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 150,500.00 - 150,500.00 -
长期应收款 1,300,175,452.08 - 551,323,571.29 -
长期股权投资 150,329,803.20 2,460,451,339.51 120,413,288.32 1,965,961,320.04
投资性房地产 2,871,164.96 - 2,985,786.54 -
固定资产 1,344,879,547.74 603,659,197.83 1,293,124,200.22 602,296,751.32
在建工程 690,120,088.12 122,926,572.26 195,700,573.53 79,474,614.19
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 409,756,406.65 102,406,957.65 399,700,780.23 70,825,065.30
开发支出 - - - -
商誉 20,431,934.57 - 21,099,989.21 -
长期待摊费用 20,863,019.61 1,757,449.98 5,805,685.03 2,365,798.05
递延所得税资产 132,465,299.07 105,914,001.98 93,349,480.25 75,256,660.00
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 4,072,043,216.00 3,397,115,519.21 2,683,653,854.62 2,796,180,208.90
资产总计 13,918,437,170.67 10,890,100,935.07 9,565,129,410.43 8,096,278,861.692010 年第三季度报告
第8 页,共11 页
2、资产负债表（续）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2010 年 9 月 30 日 金额单位：人民币元
2010-9-30 2009-12-31 资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,665,199,042.69 640,074,839.42 1,228,984,588.07 563,479,920.96
交易性金融负债 - - - -
应付票据 2,343,091,375.29 2,084,711,763.28 1,413,783,979.52 1,254,209,425.52
应付账款 2,452,802,062.40 2,565,088,229.25 1,567,290,665.18 1,772,937,011.19
预收款项 107,090,963.88 53,379,148.36 71,530,838.52 55,578,456.55
应付职工薪酬 18,163,788.92 16,220,208.36 11,042,303.54 6,407,211.84
应交税费 117,710,610.94 93,469,039.61 87,614,711.54 100,566,153.43
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 1,186,779,997.27 537,114,160.26 670,959,210.35 392,422,197.62
一年内到期的非流动负债 148,696,480.32 - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 8,039,534,321.71 5,990,057,388.54 5,051,206,296.72 4,145,600,377.11
非流动负债：
长期借款 477,822,538.63 100,404,000.00 198,589,470.00 68,283,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 2,489,598.67 - 3,008,454.87 -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 9,738,479.29 9,738,479.29 6,680,937.47 6,680,937.47
其他非流动负债 207,920,008.07 65,088,228.20 197,838,668.16 48,648,228.20
非流动负债合计 697,970,624.66 175,230,707.49 406,117,530.50 123,612,165.67
负债合计 8,737,504,946.37 6,165,288,096.03 5,457,323,827.22 4,269,212,542.78
股东权益：
实收资本（股本） 650,161,424.00 650,161,424.00 650,161,424.00 650,161,424.00
资本公积 1,035,544,088.18 1,082,488,918.44 1,037,144,875.44 1,084,089,705.70
减：库存股 - - - -
盈余公积 476,316,889.08 432,340,441.93 476,316,889.08 432,340,441.93
未分配利润 3,001,143,650.16 2,559,822,054.67 1,935,542,186.38 1,660,474,747.28
外币报表折算差额 -3,100,583.66 - -2,032,367.80 -
归属于母公司所有者权益合计 5,160,065,467.76 4,724,812,839.04 4,097,133,007.10 3,827,066,318.91
少数股东权益 20,866,756.54 - 10,672,576.11 -
所有者权益合计 5,180,932,224.30 4,724,812,839.04 4,107,805,583.21 3,827,066,318.91
负债和所有者权益总计 13,918,437,170.67 10,890,100,935.07 9,565,129,410.43 8,096,278,861.69
单位负责人：王晓华 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：刘传捷2010 年第三季度报告
第9 页,共11 页
3、利润表（7-9 月）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2010 年 7-9 月 金额单位：人民币元
2010 年7-9 月 2009 年7-9 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,593,362,042.94 3,353,852,590.84 2,300,978,713.89 2,148,706,480.83
其中：营业收入 3,593,362,042.94 3,353,852,590.84 2,300,978,713.89 2,148,706,480.83
二、营业总成本 3,197,165,604.75 3,057,214,312.06 2,071,028,372.17 1,991,084,268.38
其中：营业成本 2,841,510,213.39 2,702,724,436.64 1,808,831,546.82 1,805,682,942.46
营业税金及附加 10,518,884.10 5,885,780.39 11,602,848.01 5,540,220.76
销售费用 159,128,740.04 255,870,578.52 135,431,443.22 109,717,625.28
管理费用 162,557,713.78 100,581,151.75 117,995,462.94 76,441,127.51
财务费用 14,192,956.57 -16,039,924.25 -1,835,909.34 -3,984,267.05
资产减值损失 9,257,096.87 8,192,289.01 -997,019.48 -2,313,380.58
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益（亏损为“-”） 9,524,871.83 109,495,772.59 -4,381,626.20 35,550,273.77
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
9,495,772.59 9,495,772.59 -1,626,018.88 -1,626,018.88
三、营业利润（亏损为“-”） 405,721,310.02 406,134,051.37 225,568,715.52 193,172,486.22
加：营业外收入 12,833,431.46 2,586,823.25 8,753,318.64 5,123,272.30
减：营业外支出 3,269,898.10 2,971,579.78 531,603.32 76,161.35
其中：非流动资产处置损失 3,016,819.70 2,821,270.78 367,883.87 -
四、利润总额（亏损为“-”） 415,284,843.38 405,749,294.84 233,790,430.84 198,219,597.17
减：所得税费用 70,433,780.14 49,885,883.24 36,085,988.24 12,515,760.89
五、净利润（净亏损为“-”） 344,851,063.24 355,863,411.60 197,704,442.60 185,703,836.28
归属于母公司所有者的净利润 342,937,331.05 355,863,411.60 196,469,964.42 185,703,836.28
少数股东损益 1,913,732.19 - 1,234,478.18 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53 0.55 0.30 0.29
（二）稀释每股收益 0.53 0.55 0.30 0.29
七、其他综合收益： 1,949,009.92 - -2,362,983.49 -
八、综合收益总额： 346,800,073.16 355,863,411.60 195,341,459.11 185,703,836.28
其中：归属于母公司所有者的综
合收益总额
344,886,340.97 355,863,411.60 194,106,980.93 185,703,836.28
归属于少数股东的综合收益总额 1,913,732.19 - 1,234,478.18 -
单位负责人：王晓华 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：刘传捷2010 年第三季度报告
第10 页,共11 页
4、利润表（1-9 月）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2010 年 1-9 月 金额单位：人民币元
2010 年1-9 月 2009 年1-9 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 11,751,477,556.44 10,855,697,169.86 7,289,869,862.60 6,792,738,469.52
其中：营业收入 11,751,477,556.44 10,855,697,169.86 7,289,869,862.60 6,792,738,469.52
二、营业总成本 10,273,600,455.83 9,748,781,642.90 6,621,866,503.86 6,339,121,193.89
其中: 营业成本 9,097,554,764.45 8,763,324,777.01 5,773,061,498.79 5,719,343,946.31
营业税金及附加 55,388,366.04 37,632,673.50 38,039,954.27 27,389,017.23
销售费用 598,595,725.61 669,161,160.15 428,892,665.33 349,742,770.52
管理费用 432,417,136.77 256,748,158.40 304,619,985.94 193,036,743.59
财务费用 9,037,143.45 -29,273,928.52 36,546,816.95 25,715,655.12
资产减值损失 80,607,319.51 51,188,802.36 40,705,582.58 23,893,061.12
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益（亏损为“-”） 23,955,855.21 153,445,904.21 -1,927,430.50 163,298,884.90
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
23,916,514.88 23,916,514.88 -521,837.76 -521,837.76
三、营业利润（亏损为“-”） 1,501,832,955.82 1,260,361,431.17 666,075,928.24 616,916,160.53
加：营业外收入 25,549,147.52 7,246,842.58 19,391,969.29 11,911,438.83
减：营业外支出 5,407,184.21 4,991,691.12 794,664.27 298,821.16
其中：非流动资产处置损失 5,097,125.99 4,829,079.86 625,444.82 143,193.26
四、利润总额（亏损为“-”） 1,521,974,919.13 1,262,616,582.63 684,673,233.26 628,528,778.20
减：所得税费用 257,630,847.71 168,220,848.04 116,343,553.26 62,756,604.42
五、净利润（净亏损为“-”） 1,264,344,071.42 1,094,395,734.59 568,329,680.00 565,772,173.78
归属于母公司所有者的净利润 1,260,649,890.98 1,094,395,734.59 565,848,560.61 565,772,173.78
少数股东损益 3,694,180.44 - 2,481,119.39 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.94 1.68 1.03 1.04
（二）稀释每股收益 1.94 1.68 0.96 0.97
七、其他综合收益： -1,068,215.86 - 810,795.80 -
八、综合收益总额： 1,263,275,855.56 1,094,395,734.59 569,140,475.80 565,772,173.78
其中：归属于母公司所有者的综合
收益总额
1,259,581,675.12 1,094,395,734.59 566,659,356.41 565,772,173.78
归属于少数股东的综合收益总额 3,694,180.44 - 2,481,119.39 -
单位负责人：王晓华 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：刘传捷2010 年第三季度报告
第11 页,共11 页
5、现 金 流 量 表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2010 年 1-9 月 金额单位：人民币元
项 目 合并2 010 年1-9 月份母 公司 合并2 009 年1-9 月母份公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,132,290,239.01 9,948,314,953.77 6,949,405,076.33 6,261,102,731.01
收到的税费返还 40,737,998.42 36,534,092.43 20,748,326.91 20,106,182.08
收到的其他与经营活动有关的现金 101,814,191.87 86,977,936.55 147,190,465.85 43,165,836.04
现金流入小计 14,274,842,429.30 10,071,826,982.75 7,117,343,869.09 6,324,374,749.13
购买商品、接受劳务支付的现金 11,425,183,637.99 6,407,287,946.72 4,554,391,227.89 3,354,474,021.34
支付给职工以及为职工支付的现金 637,289,482.93 466,697,059.35 390,268,829.44 282,858,889.31
支付的各项税费 687,879,091.01 504,247,317.82 432,476,684.90 305,015,705.38
支付的其他与经营活动有关的现金 609,054,220.13 486,091,390.44 351,248,053.56 271,347,191.96
现金流出小计 13,359,406,432.06 7,864,323,714.33 5,728,384,795.79 4,213,695,807.99
经营活动产生的现金流量净额 915,435,997.24 2,207,503,268.42 1,388,959,073.30 2,110,678,941.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益所收到的现金 19,775.33 100,000,000.00 562,500.00 205,856,915.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额 7,611,638.07 1,554,939.74 32,624,986.07 1,911,008.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,742,211.62 3,742,211.62 1,429,318.47 1,429,318.47
收到的其他与投资活动有关的现金 18,746,161.90 9,596.90 -77,860.23 -
现金流入小计 30,119,786.92 105,306,748.26 34,538,944.31 209,197,242.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 586,012,479.40 82,947,083.13 382,749,469.18 39,585,438.75
投资所支付的现金 6,000,000.00 676,166,154.00 12,829,500.00 485,858,798.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,033,917.08 - 1,393,370.06 1,393,370.06
支付的其他与投资活动有关的现金 15,197,306.19 3,197,306.19 - -
现金流出小计 611,243,702.67 762,310,543.32 396,972,339.24 526,837,606.81
投资活动产生的现金流量净额 -581,123,915.75 -657,003,795.06 -362,433,394.93 -317,640,364.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 6,500,000.00 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,500,000.00 - - -
借款所收到的现金 722,743,478.26 343,743,478.26 1,830,499,694.22 551,329,745.90
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 152,000,000.00 - -
现金流入小计 729,243,478.26 495,743,478.26 1,830,499,694.22 551,329,745.90
偿还债务所支付的现金 569,493,921.41 232,993,921.41 1,959,944,853.54 1,497,444,853.54
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 220,295,834.49 204,469,753.27 87,322,531.75 75,572,249.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - 1,406,000,000.00 248,600.24 248,600.24
现金流出小计 789,789,755.90 1,843,463,674.68 2,047,515,985.53 1,573,265,703.11
筹资活动产生的现金流量净额 -60,546,277.64 -1,347,720,196.42 -217,016,291.31 -1,021,935,957.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,206,033.95 -2,111,455.32 1,414,810.41 205,043.72
五、现金及现金等价物净增加额 263,559,769.90 200,667,821.62 810,924,197.47 771,307,663.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,927,396,153.16 1,564,223,621.04 879,083,715.78 641,403,615.14
六、期末现金及现金等价物余额 2,190,955,923.06 1,764,891,442.66 1,690,007,913.25 1,412,711,278.77
单位负责人：王晓华 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：刘传捷
