广西柳工机械股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事钟春彬先生因出差在外，授权委托董事冯立先生出席会议并行使其表决权，董事杨一川先生和独立董事刘斌先生，均采取通讯表决方式对所有议案进行了表决。
1.3本报告期财务报告未经会计师事务所审计。
1.4公司董事长王晓华先生、总裁曾光安先生、财务负责人杨一川先生及财务部部长刘传捷女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 4,212,702,666.93 3,165,734,016.76 33.07
所有者权益（或股东权益） 2,216,199,837.50 1,902,636,445.37 16.48
每股净资产 4.69 4.03 16.38
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 128,563,241.08 -50.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 -50.91
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减（％）
净利润 129,511,310.39 454,380,949.70 67.07
基本每股收益 0.27 0.96 68.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.96 -
稀释每股收益 0.27 0.96 68.75
净资产收益率 5.84% 20.50% 35.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.82% 20.25% 34.41
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
政府补助利得 5,155,109.78
处理固定资产收益 1,696,014.64
其他收入 361,443.24
处理固定资产损失 -399,086.87
捐赠支出 -242,000.00
所得税影响数 -985,722.12
合 计 5,585,758.67
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
报告期末股东总数 29,854名
前十名无限售条件股东持股情况
期末持有无限售条 种类（A、B、
股东名称（全称）
件流通股股份数量 H股或其它）
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 12,488,471 A股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 8,378,433 A股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 7,749,902 A股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 7,419,658 A股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 7,414,901 A股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 7,340,228 A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 6,417,069 A股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国Ａ股基金 6,075,000 A股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 5,968,142 A股
博时价值增长证券投资基金 5,599,732 A股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
报表项目 本期金额 上年度期末 同比增减 原因说明
应收票据 407,597,771.57 220,153,910.87 85.14% 销量增长及票据回款增加
应收账款 670,670,207.39 361,382,564.69 85.58% 销量增长及信用销售规模扩大
预付款项 179,808,009.36 96,342,960.90 86.63% 进口件采购款增加
在建工程 95,756,315.96 40,208,270.73 138.15% “十一五”期间技术改造项目增加
无形资产 167,574,965.88 85,324,828.96 96.40% 本期新增子公司柳州叉车公司购买的土地使用权
短期借款 302,030,687.14 130,070,169.64 132.21% 为满足资金需求加大融资量
应付票据 414,560,587.63 251,390,939.78 64.91% 为满足资金需求加大票据签发量
应交税费 76,239,177.64 -6,157,815.88 -1338.09% 上年度末增值税留抵及本期所得税上升
3.1.2利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
报表项目 本期金额 上年同期 同比增减 原因说明
营业收入 5,542,972,963.55 4,046,561,530.88 36.98% 销量增长
营业成本 4,471,430,943.00 3,309,551,112.16 35.11% 销量增长
销售费用 320,231,840.17 196,483,473.04 62.98% 销量增长及装载机产品三包期延长使服务费增加
所得税费用 87,688,088.76 43,256,065.07 102.72% 公司利润总额上升
净利润 455,989,002.10 280,767,183.08 62.41% 销量增长
3.1.3现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
报表项目 本期金额 上年同期 同比增减 原因说明
经营活动产生的现金流量净额 128,563,241.08 259,055,274.68 -50.37% 经营收入增加
投资活动产生的现金流量净额 -216,445,093.95 -73,483,143.40 194.55% 固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额 48,160,842.41 -147,681,957.69 借款增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东
特别承诺 承诺履行情况
名称
（1）柳工集团持有的股票自获得上市流通权之日起24个月内不上市交 本报告期内未违背
易；上述24个月届满后的12个月内,柳工集团在二级市场通过证券交 该承诺事项。
易所挂牌交易出售股份的数量不超过桂柳工股份总数的5%，在该12个
月内出售股份的价格不低于8.82元/股（公司因送股、资本公积金转增
广西 股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）。在此
柳工 期间，承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户
集团 归全体股东所有。
有限 （2）柳工集团将在公司2005、2006和2007年度股东大会上提议公司 本报告期内未违背
公司 2005年、2006年和2007年度的现金分红比例不低于当年实现的可供股 该承诺事项。
东分配的利润（非累计可分配利润）的40%,并承诺在股东大会表决时对
该议案投赞成票。
（3）公司在股权分置改革完成后，经出资人同意，在适当时机启动管 未达到履约条件。
理层股权激励计划。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其它需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4公司日常关联交易事项的进展情况
公司2007年5月8日召开的年度股东大会审议通过了关于预计公司2007年度日常关联交易的议案，公司报告期内实际发生的关联交易遵照股东大会审议通过的该项决议执行，除实际发生金额及占同类交易的比例为实际发生的数据以外，其它事项（如定价依据、交易价格、结算方式及对公司利润的影响等）与公司2007年5月9日在《中国证券报》及《证券时报》上披露的预计公司2007年度日常关联交易公告内容一致。
由于公司全年各类产品产量将超过年初计划，本年度向关联方采购、销售及接受劳务的日常关联交易额将超过年初董事会预计的金额，2007年10月25日，公司董事会五届八次会议同意根据公司生产经营的实际情况，相应调整2007年度关联交易预算金额，其中：关联采购追加预算为8,785万元，关联销售追加预算为2,083万元，接受劳务追加预算为2,665万元，三项合计为13,533万元。下表为公司截至本报告期末实际发生的日常关联交易情况及董事会对全年的预算调整情况：
公司2007年1-9月日常关联交易情况及全年预算调整表
调整后的 实际占年初
按产品或劳务 年初预计数 1-9月实际数 第4季度预计 调整差额
关联人 全年预计数 预计比例
等进一步划分 (A) (B) (C) (F)=(D)-(A)
(D)=(B)+(C) (E)=(D)/(A)
柳州柳工机械
油箱、软管、销
附件制造有限 318,770,000.00 272,382,980.39 106,493,749.40 378,876,729.79 118.86% 60,106,729.79
轴套等
公司
专用变速箱、驱 柳州采埃孚机
155,120,000.00 116,957,883.09 53,180,021.25 170,137,904.34 109.68% 15,017,904.34
动桥 械有限公司
钢管、扶手扶梯 柳州工程机械
47,420,000.00 38,392,645.12 15,294,842.57 53,687,487.69 113.22% 6,267,487.69
等 福利厂
上海柳工叉车
叉车 9,660,000.00 586,267.30 1,730,000.00 2,316,267.30 23.98% -7,343,732.70
有限公司
柳州柳工机械
活塞、销轴等 30,310,000.00 29,485,963.69 9,750,948.66 39,236,912.35 129.45% 8,926,912.35
综合件厂
柳州柳工铸铁
配重等铸件 27,370,000.00 25,960,943.42 8,010,600.00 33,971,543.42 124.12% 6,601,543.42
件有限公司
合计 588,650,000.00 483,766,683.01 194,460,161.88 678,226,844.89 115.22% 89,576,844.89
铸件、毛坯件预
处理及零部件 柳州采埃孚机
41,960,000.00 37,126,807.28 11,799,232.92 48,926,040.20 116.60% 6,966,040.20
热处理、桥箱机 械有限公司
加工
销轴套毛坯、水 柳州柳工机械
散、液压表面热 附件制造有限 26,960,000.00 29,197,149.30 8,498,639.67 37,695,788.97 139.82% 10,735,788.97
处理等 公司
柳州柳工铸铁
废钢 4,150,000.00 5,543,619.96 1,730,801.00 7,274,420.96 175.29% 3,124,420.96
件有限公司
合计 73,070,000.00 71,867,576.54 22,028,673.59 93,896,250.13 128.50% 20,826,250.13
柳州工程机械
协议工劳务 企业集团公司 56,840,000.00 61,674,617.74 16,159,849.74 77,834,467.48 136.94% 20,994,467.48
劳动服务公司
柳州柳工机械
配套劳务 11,980,000.00 12,811,584.64 4,822,643.29 17,634,227.93 147.20% 5,654,227.93
综合件厂
合计 68,820,000.00 74,486,202.38 20,982,493.03 95,468,695.41 138.72% 26,648,695.41
上述三类关联交易总计 730,540,000.00 630,120,461.93 237,471,328.50 867,591,790.43 118.76% 137,051,790.43
3.5.5报告期接待投资者调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007.9.28 综合技术 实地调研 中国建银投资证券公司李 装载机行业竞争情况、以及未来发
大楼 勤 展规划、公司产品出口等情况。
2007.9.17 综合技术 实地调研 瑞信中国研究部励晔；上 公司基本情况、未来发展策略、装
大楼 海鼎石投资管理有限公司 载机、挖掘机行业的前景、公司出
高瑞宇 口市场的发展策略。
2007.8.28 综合技术 实地调研 联合证券、花旗金融、广发 公司基本情况、公司未来发展战
大楼 基金管理公司吴昱村 略、公司客户主要是那些行业、公
Mr.Dickon Corrado 、 司财务管理的成功经验。
Mr.Richard Havas 、
Mr.Charies Cheung
2007.8.28 综合技术 实地调研 广发基金管理公司刘晓龙 行业未来发展趋势的判断、市场竞
大楼 争格局、公司内部控制经验、未来
发展规划。
2007.7.12 综合技术 实地调研 英国马丁可利投资管理公 产品结构介绍、公司未来发展规
大楼 司赵忆波 划、原材料价格上升对公司影响、
国家宏观调控对销售的压力、行业
竞争态势。
3.6 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用 √不适用
广西柳工机械股份有限公司董事会
法定代表人：
2007年10月25日
附录：财务报表
1、资产负债表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2007年9月30日 金额单位：人民币元
2007-9-30 2006-12-31（调整后）
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 393,465,248.24 210,090,921.41 432,468,577.86 337,684,526.18
交易性金融资产
应收票据 407,597,771.57 327,888,171.57 220,153,910.87 203,106,110.87
应收账款 670,670,207.39 715,175,355.90 361,382,564.69 394,826,662.68
预付款项 179,808,009.36 97,596,662.15 96,342,960.90 67,227,438.92
应收利息
其他应收款 26,230,554.46 23,080,926.09 17,861,486.35 16,331,251.30
存货 1,547,109,777.54 1,237,284,982.32 1,272,937,737.96 975,807,715.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,180.75 3,180.75 310,390.93 310,390.93
流动资产合计 3,224,884,749.31 2,611,120,200.19 2,401,457,629.56 1,995,294,096.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 150,500.00 150,500.00
长期应收款
长期股权投资 65,104,762.54 763,438,108.19 50,632,921.76 652,611,255.69
投资性房地产
固定资产 496,149,349.91 344,251,245.20 478,515,058.35 326,103,211.67
在建工程 95,756,315.96 80,954,383.85 40,208,270.73 19,800,709.40
工程物资 115,548,384.73 69,587,626.37 76,404,032.17 58,566,912.17
固定资产清理
无形资产 167,574,965.88 53,526,124.82 85,324,828.96 52,497,169.08
商誉 926,625.12 926,625.12
长期待摊费用 307,615.00 324,895.00
递延所得税资产 46,299,398.48 37,476,975.69 31,789,255.11 26,989,021.61
其他非流动资产
非流动资产合计 987,817,917.62 1,349,234,464.12 764,276,387.20 1,136,568,279.62
资产总计 4,212,702,666.93 3,960,354,664.31 3,165,734,016.76 3,131,862,375.87
2、资产负债表（续）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2007年9月30日 金额单位：人民币元
2007-9-30 2006-12-31（调整后）
资 产
合并 母公司 合并 母公司
短期借款 302,030,687.14 250,000,000.00 130,070,169.64 95,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 414,560,587.63 408,020,000.00 251,390,939.78 225,400,000.00
应付账款 856,810,346.23 841,989,653.20 658,417,984.03 720,275,670.34
预收款项 55,885,066.86 53,390,040.26 43,055,382.24 31,821,106.08
应付职工薪酬 27,792,583.19 21,133,000.64 23,232,538.89 17,027,367.47
应交税费 76,239,177.64 56,283,841.64 -6,157,815.88 -7,131,112.80
应付利息
其他应付款 30,163,984.48 18,842,090.15 25,163,591.12 17,304,721.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 194,649,088.37 171,809,564.39 102,909,410.84 102,909,410.84
流动负债合计 1,958,131,521.54 1,821,468,190.28 1,228,082,200.66 1,202,607,163.18
非流动负债：
长期借款 331,190.00 307,995.00
应付债券
长期应付款 101,781.77 162,350.32
专项应付款 12,880,000.00 12,170,728.04 170,728.04
预计负债
递延所得税负债 6,080,128.68 6,080,128.68 4,460,656.59 4,460,656.59
其他非流动负债
非流动负债合计 19,393,100.45 6,080,128.68 17,101,729.95 4,631,384.63
负债合计 1,977,524,621.99 1,827,548,318.96 1,245,183,930.61 1,207,238,547.81
股东权益：
实收资本（股本） 472,456,179.00 472,456,179.00 472,456,179.00 472,456,179.00
资本公积 442,671,224.88 442,671,224.88 442,688,414.88 442,688,414.88
减：库存股
盈余公积 289,040,640.25 281,448,885.33 289,040,640.25 281,448,885.33
未分配利润 1,011,285,707.52 936,230,056.14 698,641,611.52 728,030,348.85
外币报表折算差额 746,085.85 -190,400.28 -
归属于母公司所有者权益合计 2,216,199,837.50 2,132,806,345.35 1,902,636,445.37 1,924,623,828.06
少数股东权益 18,978,207.44 17,913,640.78 -
所有者权益合计 2,235,178,044.94 2,132,806,345.35 1,920,550,086.15 1,924,623,828.06
负债和所有者权益总计 4,212,702,666.93 3,960,354,664.31 3,165,734,016.76 3,131,862,375.87
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
3、利润表（7-9月）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2007年7-9月 金额单位：人民币元
2007年7-9月 2006年7-9月（调整后）
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,663,907,157.44 1,693,420,904.94 1,157,446,732.44 1,124,769,631.76
其中：营业收入 1,663,907,157.44 1,693,420,904.94 1,157,446,732.44 1,124,769,631.76
二、营业总成本 1,513,239,731.66 1,583,845,820.19 1,067,959,603.15 1,046,327,833.19
其中：营业成本 1,335,209,356.54 1,435,643,204.58 946,054,685.75 946,405,544.00
营业税金及附加 5,653,244.82 3,841,627.17 7,792,849.41 6,976,313.40
销售费用 110,067,407.80 99,711,145.54 54,755,271.78 50,739,510.36
管理费用 51,958,230.40 35,042,730.53 52,042,658.42 30,565,836.62
财务费用 3,426,639.91 2,888,361.11 2,964,355.37 2,679,052.61
资产减值损失 6,924,852.19 6,718,751.26 4,349,782.42 8,961,576.20
加：公允价值变动收益（损失为"-"填列） - - - -
投资收益（亏损为"-"填列） 4,935,025.43 4,935,025.43 -4,565.85 4,059,906.21
其中：对联营企业和合营企业的投资
- - - -
收益
三、营业利润（亏损为"-"填列） 155,602,451.21 114,510,110.18 89,482,563.44 82,501,704.78
加：营业外收入 818,363.87 213,232.80 -157,261.69 69,633.36
减：营业外支出 283,408.95 690,531.33 501,897.37 1,012,713.37
其中：非流动资产处置损失 -787,251.45 -2,571.88 39,800.87 39,800.87
四、利润总额（亏损为"-"填列） 156,137,406.13 114,032,811.65 88,823,404.38 81,558,624.77
减：所得税费用 26,305,341.55 19,223,401.20 11,215,125.92 7,307,797.71
五、净利润（净亏损为"-"填列） 129,832,064.58 94,809,410.45 77,608,278.46 74,250,827.06
归属于母公司所有者的净利润 129,511,310.39 94,809,410.45 77,521,011.17 74,250,827.06
少数股东损益 320,754.19 - 87,267.29 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.20 0.16 0.16
（二）稀释每股收益 0.27 0.20 0.16 0.16
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
4、利润表（1-9月）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2007年1-9月 金额单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月（调整后）
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,542,972,963.55 5,644,211,625.26 4,046,561,530.88 4,088,931,659.46
其中：营业收入 5,542,972,963.55 5,644,211,625.26 4,046,561,530.88 4,088,931,659.46
二、营业总成本 5,016,663,834.08 5,246,788,884.63 3,722,396,414.14 3,787,571,926.81
其中：营业成本 4,471,430,943.00 4,790,625,141.02 3,309,551,112.16 3,456,263,241.59
营业税金及附加 17,560,640.97 11,040,899.02 19,679,811.29 16,097,769.77
销售费用 320,231,840.17 294,796,228.67 196,483,473.04 183,156,104.35
管理费用 176,552,206.35 123,787,838.16 168,132,886.71 110,952,418.30
财务费用 8,305,971.30 6,635,162.03 6,331,670.24 4,310,805.03
资产减值损失 22,582,232.29 19,903,615.73 22,217,460.70 16,791,587.77
加：公允价值变动收益（损失为"-"填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（亏损为"-"填列） 10,796,480.60 13,489,198.83 -58,290.80 29,792,673.68
其中：对联营企业和合营企业的投资
0.00 0.00 0.00 0.00
收益
三、营业利润（亏损为"-"填列） 537,105,610.07 410,911,939.46 324,106,825.94 331,152,406.33
加：营业外收入 7,212,567.66 3,504,630.18 612,668.56 702,717.88
减：营业外支出 641,086.87 717,477.96 696,246.35 1,179,269.84
其中：非流动资产处置损失 -1,296,927.77 -773,834.20 -362,722.35 -376,820.14
四、利润总额（亏损为"-"填列） 543,677,090.86 413,699,091.68 324,023,248.15 330,675,854.37
减：所得税费用 87,688,088.76 63,762,530.69 43,256,065.07 34,929,280.04
五、净利润（净亏损为"-"填列） 455,989,002.10 349,936,560.99 280,767,183.08 295,746,574.33
归属于母公司所有者的净利润 454,380,949.70 349,936,560.99 279,732,741.28 295,746,574.33
少数股东损益 1,608,052.40 0.00 1,034,441.80 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.96 0.74 0.59 0.63
（二）稀释每股收益 0.96 0.74 0.59 0.63
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
5、现金流量表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2007年1-9月 金额单位：人民币元
2007年1-9月份 2006年1-9月份（调整后）
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,190,095,071.13 3,911,686,582.77 3,104,870,592.63 2,975,926,716.72
收到的税费返还 5,558,345.78 0.00 14,115,825.03 14,056,425.03
收到的其他与经营活动有关的现金 8,683,172.84 6,251,756.88 6,239,040.18 5,697,779.71
现金流入小计 4,204,336,589.75 3,917,938,339.65 3,125,225,457.84 2,995,680,921.46
购买商品、接受劳务支付的现金 3,328,675,989.48 3,265,749,792.59 2,312,306,865.90 2,249,899,751.17
支付给职工以及为职工支付的现金 290,515,495.83 233,362,828.38 181,034,086.58 123,971,974.21
支付的各项税费 152,029,399.57 76,084,115.28 188,135,546.56 157,439,373.12
支付的其他与经营活动有关的现金 304,552,463.79 269,015,814.24 184,693,684.12 162,940,034.12
现金流出小计 4,075,773,348.67 3,844,212,550.49 2,866,170,183.16 2,694,251,132.62
经营活动产生的现金流量净额 128,563,241.08 73,725,789.16 259,055,274.68 301,429,788.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 252,089.34 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
3,398,130.00 2,420,330.00 267,035.66 14,634,957.53
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,108,147.57 3,108,147.57 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流入小计 6,506,277.57 5,528,477.57 519,125.00 14,634,957.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
219,186,971.52 95,896,787.95 69,923,289.71 51,272,129.31
付的现金
投资所支付的现金 3,764,400.00 143,764,400.00 4,078,978.69 174,502,834.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流出小计 222,951,371.52 239,661,187.95 74,002,268.40 225,774,963.40
投资活动产生的现金流量净额 -216,445,093.95 -234,132,710.38 -73,483,143.40 -211,140,005.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
借款所收到的现金 437,000,000.00 365,000,000.00 190,800,000.00 125,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流入小计 437,000,000.00 365,000,000.00 190,800,000.00 125,000,000.00
偿还债务所支付的现金 265,000,000.00 210,000,000.00 239,620,000.00 155,320,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 123,099,060.52 121,217,170.94 98,718,412.55 96,826,735.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 740,097.07 720,097.07 143,545.14 143,545.14
现金流出小计 388,839,157.59 331,937,268.01 338,481,957.69 252,290,280.94
筹资活动产生的现金流量净额 48,160,842.41 33,062,731.99 -147,681,957.69 -127,290,280.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 717,680.84 -249,415.54 -1,083,478.95 -1,085,108.09
五、现金及现金等价物净增加额 -39,003,329.62 -127,593,604.77 36,806,694.64 -38,085,606.06
加：期初现金及现金等价物余额 432,468,577.86 337,684,526.18 403,009,047.69 354,424,818.11
六、期末现金及现金等价物余额 393,465,248.24 210,090,921.41 439,815,742.33 316,339,212.05
6、现金流量表（续表）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2007年1-9月 金额单位：人民币元
2007年1-9月份 2006年1-9月份（调整后）
项 目
合并 母公司 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 455,989,002.10 349,936,560.99 280,767,183.08 295,746,574.33
加：计提的资产减值准备 22,626,997.20 19,903,615.73 22,217,460.70 16,791,587.77
固定资产折旧 52,137,044.34 39,575,361.67 51,358,136.69 31,007,945.14
无形资产摊销 5,141,217.08 4,543,944.26 2,843,858.51 2,283,453.76
长期待摊费用摊销 17,280.00 0.00 47,630.06 30,350.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-1,071,624.01 -543,734.20 -314,125.53 -328,223.32
失（减：收益）
固定资产报废损失 -225,420.00 -230,100.00 -48,596.82 -48,596.82
公允价值变动损失（减：收益） 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用（减：收益） 6,298,006.54 4,377,689.49 5,312,284.84 3,420,608.09
投资损失（减：收益） -10,796,480.60 -13,489,198.83 58,290.80 -29,792,673.68
递延所得税资产减少（减：增加） -12,099,223.24 -10,487,954.08 -8,665,810.12 -8,665,810.12
递延所得税负债增加（减：减少） 1,619,472.09 1,619,472.09 4,469,879.30 4,469,879.30
存货的减少（减：增加） -278,803,463.48 -264,774,593.84 190,291,689.60 271,872,418.58
经营性应收项目的减少（减：增加） -641,594,242.97 -487,653,049.40 -150,864,113.85 -105,583,141.02
经营性应付项目的增加（减：减少） 525,723,412.22 430,947,775.28 -138,439,272.14 -179,774,583.23
其他 3,601,263.81 0.00 20,779.56 0.00
少数股东本期收益 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 128,563,241.08 73,725,789.16 259,055,274.68 301,429,788.84
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - - -
债务转为资本 - - - -
一年内到期的可转换公司债券 - - - -
融资租入固定资产 - - - -
3.现金及现金等价物增加情况： - - - -
现金的期末余额 393,465,248.24 210,090,921.41 439,815,742.33 316,339,212.05
减：现金的期初余额 432,468,577.86 337,684,526.18 403,009,047.69 354,424,818.11
加：现金等价物的期末余额 - - - -
减：现金等价物的期初余额 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -39,003,329.62 -127,593,604.77 36,806,694.64 -38,085,606.06
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷