广西柳工机械股份有限公司
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
2019 年第一季度报告
（全文）
二Ｏ一九年四月
广西柳工机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 .................................................. 3
第二节 公司基本情况 .............................................. 4
第三节 重要事项 .................................................. 6
第四节 财务报表 ................................................. 17
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾光安先生、主管会计工作负责人刘传捷女士及会计机构负责
人(会计主管人员)黄铁柱先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 4,865,422,931.42 4,472,747,171.44 8.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 304,320,069.05 289,597,325.31 5.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
292,252,852.80 279,912,150.99 4.41%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 500,634,102.07 78,932,067.62 534.26%
基本每股收益（元/股） 0.2080 0.1980 5.05%
稀释每股收益（元/股） 0.2075 0.1980 4.80%
加权平均净资产收益率 3.11% 2.98% 0.13%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 28,493,704,497.44 26,211,973,627.89 8.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,761,482,304.84 9,637,445,070.23 1.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 230,044.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,556,960.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,039,182.30
减：所得税影响额 2,613,254.43
少数股东权益影响额（税后） 145,716.78
合计 12,067,216.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
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的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 99,938 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例 股份状态 数量
股份数量
广西柳工集团有限公司 国有法人 34.71% 511,631,463 0
香港中央结算有限公司 境外法人 2.76% 40,669,938 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.30% 33,952,880 0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
其他 0.71% 10,464,836 0
型开放式指数证券投资基金
全国社保基金六零三组合 其他 0.71% 10,451,596 0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管
其他 0.62% 9,152,910 0
理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管
其他 0.62% 9,095,060 0
理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管
其他 0.61% 8,930,870 0
理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资
其他 0.59% 8,700,770 0
产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管
其他 0.58% 8,621,860 0
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
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股份数量 股份种类 数量
广西柳工集团有限公司 511,631,463 人民币普通股 511,631,463
香港中央结算有限公司 40,669,938 人民币普通股 40,669,938
中央汇金资产管理有限责任公司 33,952,880 人民币普通股 33,952,880
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证
10,464,836 人民币普通股 10,464,836
券投资基金
全国社保基金六零三组合 10,451,596 人民币普通股 10,451,596
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 9,152,910 人民币普通股 9,152,910
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 9,095,060 人民币普通股 9,095,060
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 8,930,870 人民币普通股 8,930,870
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 8,700,770 人民币普通股 8,700,770
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 8,621,860 人民币普通股 8,621,860
（1）前 10 名股东中，柳工集团与其他股东之间无关联关系； （2）公司未知其
上述股东关联关系或一致行
他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股
动的说明
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资 （1）公司前 10 名无限售流通股股东中，柳工集团未参与融资融券业务； （2）
融券业务情况说明（如有） 公司未知其他社会股东是否参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 2018 年 12 月 31 日 增减幅度 变动原因说明
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资产负债表项目 期末余额 2018 年 12 月 31 日 增减幅度 变动原因说明
衍生金融资产 6,256,000.00 1,472,000.00 325.00% 远期结汇公允价值变动损益
应收票据及应收账款 5,348,172,712.11 3,895,486,052.66 37.29% 应收账款增加
应付职工薪酬 142,168,168.57 216,778,364.79 -34.42% 发放上年计提的绩效工资
应交税费 185,949,044.91 139,318,136.12 33.47% 主要是企业所得税增加
一年内到期的非流动负
1,415,000,000.00 814,000,000.00 73.83% 一年内到期的长期借款增加
债
2、利润表项目
单位：元 币种：人民币
利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因说明
财务费用 44,996,884.12 29,094,107.33 54.66% 汇兑净损失增加
其他收益 12,325,276.23 8,484,908.75 45.26% 政府补助增加
3、现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因说明
租赁业务发行 ABS，减少使用
经营活动产生的现金流量净额 500,634,102.07 78,932,067.62 534.26%
自有资金
去年同期处置资产收回现金高
投资活动产生的现金流量净额 -61,172,834.87 -13,419,647.60 355.85%
于本期
筹资活动产生的现金流量净额 -100,063,328.32 112,077,038.60 不适用 偿还贷款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股权激励方案实施进展：
公司 2018 年 12 月 27 日~28 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《柳工 2018
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案并将其上报至国资委、公司股东大会
进行审议。详情请见巨潮资讯网公司相关公告（http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：
2018-56、2018-58、2018-59）；
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2019 年 1 月，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议，对公司激励对象名单进行
调整。同月，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案获得广西国
资委审批和公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。详情请见巨潮资讯网公司相关公告
（http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2019-03、2019-04、2019-05、2019-06）；
2019 年 2 月，公司召开第八届董事会第十七次会议，确定本次激励计划授予日为 2019
年 2 月 15 日。2 月 27 日，公司完成激励对象股票授予登记。实际授予对象共计 1,586 人，
授予价格为 3.37 元/股，共计授予股票 1,128.3 万股。授予股票于 2019 年 3 月 1 日上市。详
情请见巨潮资讯网公司相关公告（http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2019-10、
2019-11、2019-12、2019-13、2019-14、2019-15）。
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2、公司诉讼事项情况：
（1）公司在本报告期以前发生的已披露的诉讼事项，有最新进展的情况如下（其他未发生变化的案件详见 2018 年年度报告）：
是否
涉案金
序 形成 诉讼(仲裁)判决执行
诉讼(仲裁)基本情况 额（万 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
号 预计 情况
元）
负债
本公司全资子公司中恒国际租赁有限公司（下
称“中恒公司”或“中恒”）与武汉飘飘食品 2018 年 4 月 2 日向
法院判决武汉飘飘食品发展
发展股份有限公司（简称“武汉飘飘”）于 2015 柳州市中级人民法
股份有限公司向中恒公司支
年 8 月 3 日签订《融资租赁合同》，约定以售 2016 年 6 月向柳州市中级人民法院提 院申请强制执行。
付租金 19,897,195.92 元，支
后回租的方式开展融资租赁业务，武汉飘飘食 起诉讼，并于 2017 年 3 月 15 日开庭 2018 年 2 月武汉飘
付违约金 1,406,515.33 元，
品集团有限公司、武汉大地林肯置业发展有限 审理，2017 年 9 月中旬中恒公司签收 飘与武汉大地林肯 2016 年 8 2016 年半
1 2,012 否 承担诉讼费用 147,404 元，
公司、卓培新、李曼岚提供连带责任保证，武 一审判决。判决公告期满后，中恒于 置业发展有限公司 月 30 日 年度报告
其他被告对上述债务承担连
汉大地林肯置业发展有限公司以其名下 12 套 2018 年 4 月 2 日向柳州市中级人民法 已经被武汉东西湖
带保证责任，同时判决确认
房产提供抵押并办理了抵押登记。承租人武汉 院申请强制执行。 法院裁定进入破产
中恒公司对抵押房产具有优
飘飘自 2016 年 1 月开始逾期支付租金，中恒依 程序，中恒已向破产
先受偿权。
法于 2016 年 6 月向柳州市中级人民法院提起诉 管理人申报了债权。
讼。
中恒与允通集团有限公司（现更名为江苏华泰 法院于 2015 年 6 月 15 日正式受理案 法院判决江苏华泰通工程科
通工程科技有限公司，简称“江苏华泰”）于 件，并已完成了对被告的财产保全工 技有限公司向中恒公司支付
2014 年 8 月 5 日签订《融资租赁合同》，约定 作，共保全了被告财产总价值约 1 亿 租金 64,040,210.89 元，支付
以售后回租的方式开展融资租赁业务，赵学干、 元。本案于 2017 年 3 月 31 日开庭， 违约金 6,659,661.92 元，承
徐建军、盐城九易机械有限公司、江苏中天采 2017 年 9 月中旬收到一审判决，目前 担诉讼费用 431,197 元，许 2015 年 8 2015 年半
2 6,619.54 否 强制执行中
花文化传播有限公司、江苏大汉餐饮管理有限 该判决已经生效，2017 年 12 月申请强 建军、赵学干 对上述债务 月 27 日 年度报告
公司、江苏凯润贸易有限公司、阜宁阜阳路用 制执行。2018 年 3 月法院已启动司法 承担连带保证责任，同时判
材料有限公司、江苏中汇投担保有限公司提供 拍卖程序，2018 年 6 月 13 日评估公司 决确认中恒公司对于刘家发
连带责任保证，刘家发以其名下房产提供抵押 就拟拍卖资产出具评估报告，拍卖相关 抵押的房产享有优先受偿
并办理了抵押登记。江苏华泰通自 2015 年 2 工作正按法律程序在推进。2019 年 3 权。
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月 15 日第六期租金支付日起开始逾期，尚欠中 月至当地税务机关办理了税款缴纳，现
恒租金 6619.54 万元未予支付。中恒依法向北 抵押房产已过户至中恒名下， 2019 年
京市第三中级人民法院提起诉讼。 3 月 20 日取得了不动产权证，现不动
产权证已归档；已办理完毕中恒应付部
分税款的清账工作。
本案于 2014 年 7 月 9 日开庭审理，
中恒与柳州市江航工贸有限公司（简称“江航 2014 年 12 月 21 日法院按照被告与中
工贸”）签订两份《融资租赁合同》，约定以 恒在庭下达成还款协议出具民事调解
回租赁方式开展融资租赁。江航工贸的股东及 书，被告按调解书要求共计向中恒支付
其关联公司（汤建湘、覃怡、袁庄、柳州市汤 欠款 1,023.59 万元。因被告未能按照
礼吏进出口贸易有限公司、柳城县忠科配件有 调解书约定履行还款义务，中恒已经向 根据调解协议，被告应当向
限公司、柳城县忠航铸造材料有限公司、海南 柳州中院申请强制执行，由法院调查被 中恒分期支付共计 10,170 万
被告按调解书要求 2014 年第
五指山集团有限公司、海南五指山林化有限公 执行人名下的资产状况。至今法院已冻 元，但被告未按时支付，中 2014 年 10
3 4,130.69 否 共计向中恒支付欠 三季度报
司、云南亚创林业有限公司、杨静）为上述债 结五指山集团持有的海南亚创林业公 恒已经向法院申请强制执 月 28 日
款 1,023.59 万元。 告
务承担连带保证责任。截止 2014 年 4 月 11 日， 司 49%的股权，共查封林权约 6 万亩冻 行，但因被告名下的林权面
江航工贸已拖欠租金 36,490,190.88 元及逾期 结了被执行人海南五指山集团有限公 积巨大，难以快速处置。
利息 4,816,705.20 元，保证人也拒不履行连带 司持有的海南省亚创林业有限公司的
保证责任。中恒依法向柳州市中级人民法院提 41.597%的股权。查封了被执行人海南
起诉讼，法院于 2014 年 5 月 4 日正式受理此 五指山集团有限公司在海南省五指山
案。 市所持有的五林证字（2004）第 40 号
林地林权。以上查封的林权 3 万余亩。
江苏建宸柳工机械有限公司（简称“江苏建宸”） 法院判决江苏建宸支付柳挖
与本公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司 公司货款 34,548,418.87 元，强制执行中，法院已
（以下简称“柳挖公司”）自 2008 年 12 月 22 2017 年 2 月 8 日，柳挖公司签收柳州 违约金 5,656,333.30 元（暂 划扣终端款项、银行
2013 年第
日起存在买卖合同关系、孙斌、梅银芳、张利 中院的终审判决。2017 年 8 月 14 日申 计至 2014 年 7 月 3 日止，今 存款合计 28 万。 2013 年 10
4 3,660.98 否 三季度报
等系该买卖合同关系中江苏建宸的连带保证 请强制执行。2018 年 6 月法院将被执 后仍按每日万分之五计至本 2019 年 3 月被执行 月 27 日
告
人。截止 2013 年 7 月 31 日江苏建宸对柳挖公 行人列入失信被执行人名单。 判决生效之日止）；梅银芳 人杜艾保提出再审
司欠款 34,548,418.87 元，违约金达 对上述判决江苏建宸支付给 申请。
2,061,401.08 元，两项共计 36,609,819.95 元。 柳挖的货款、违约金承担连
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因经多次催收均无果，柳挖公司依法于 2013 带清偿责任；杜艾保、张利
年 9 月 17 日向柳州市柳江县法院提起诉讼。 对上述判决所欠货款中的
30,740,941 元及其对应的违
约金 5,032,965.87 元承担连
带清偿责任；孙斌对上述判
决所欠货款中的
2,871,677.20 元及对应的违
约金承担连带清偿责任。
已累计执行回款
2,627,272.00 元。安
徽华柳于 2018 年 10
月 31 日被合肥中院
裁定进入破产程序，
安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司（以
柳挖公司已申报相 2013-08
下简称“安徽华柳”）与柳挖公司自 2011 年 1 广西高院于 2016 年 12 月 1 日开庭审
关债权。柳挖公司已 号柳工关
月 1 日起存在买卖合同关系。被告叶凤琦、姚 理。2017 年 2 月 17 日柳挖公司签收广
向法院申请启动被 于柳挖公
定强、许安平、范照勇、张利和盛立新等 6 人 西高院作出的终审判决。柳挖公司于
判决驳回柳挖公司的上诉请 执行人姚定强以及 2013 年 4 司诉经销
5 系该买卖合同关系中安徽华柳的连带保证人。 5,743.89 否 2017 年 3 月 17 日向柳州市中级人民法
求，维持原审判决。 安徽华柳法定代表 月 13 日 商安徽华
安徽华柳对柳挖公司欠款 54,058,879.10 元及 院申请强制执行，要求法院强制安徽华
人叶凤丽拒不执行 柳的重大
应支付违约金合计 57,438,899.91 元，因经多 柳公司及姚定强履行生效判决确定之
判决、裁定罪，法院 诉讼事项
次催收均无果，柳挖公司为依法于 2013 年 4 义务。
于 2018 年 12 月将案 公告
月 11 日向柳州市柳江县法院提起诉讼。
件材料移送柳州市
公安机关，2019 年 1
月召开安徽华柳破
产清算第一次债权
人会议。
安徽华柳与中恒自 2008 年 12 月 22 日起存在 2016 年 10 月案件一审受理法院以原告 中恒另外就已经确定的融资
2013 年 8 2013 年半
6 融资租赁合作关系。双方的合同约定，安徽华 4,801.17 否 诉讼请求不明确为由裁定驳回起诉，中 租赁客户债权约 1,933 万元 无
月 27 日 年度报告
柳、盛立新、姚定强、许安平、范照勇、张利 恒已经向北京市高院上诉。北京市第三 向北京大兴区人民法院提起
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和叶凤琦等七被告为安徽华柳向中恒推荐的客 中级人民法院于 2016 年 12 月裁定驳 诉讼，要求安徽华柳、叶凤
户提供担保责任。截至 2013 年 4 月 18 日，安 回上诉，维持原审裁定。 琦、姚定强、许安平、范照
徽华柳所推荐的 70 名客户对中恒逾期支付租 勇、张利和盛立新承担连带
金、罚息等共计 48,011,708.61 元，因经多次 保证责任。北京大兴区法院
催收均无果，中恒依法于 2013 年 5 月 13 日向 受理案件后，被告提出管辖
北京顺义区法院提起诉讼。 权异议。2017 年 5 月中恒将
诉讼金额变更为 4,985.98 万
元，2017 年 9 月 21 日大兴
法院裁定驳回叶凤琦提出的
管辖权异议。后被告提出管
辖权上诉， 2017 年 12 月 28
日被二审法院驳回，2018 年
1 月被告提出笔迹鉴定申请。
2018 年 5 月 18 日，案件受
理法院完成了鉴定样本和检
材的提取。2019 年 1 月本案
一审判决，支持中恒 2964.52
万元。后被告上诉，现二审
待开庭。
被告新疆巨华柳工工程机械有限公司（简称“新
疆巨华公司”）与本公司自 2015 年 1 月 1 日
起存在买卖合同关系。张鹏、姜玲、张健、王
被告提出管辖权异议，法院于 2018 年
蕾、张斌等作为新疆巨华公司的连带保证人。
5 月 3 日裁定驳回被告的管辖权异议，
因新疆巨华公司拖欠本公司货款，公司经多次 2018 年 4 2017 年年
7 7,341.37 否 被告就管辖权异议裁定提出上诉。2019 尚未开庭 无
催收无果后向柳州市中级人民法院提起诉讼， 月3日 度报告
年 3 月收到法院寄送的被告管辖权异
请求法院判令（1）被告新疆巨华公司向原告立
议上诉状。
即偿还装载机货款 6,618.36 万元；配件货款
77.46 万元；罚息（违约金）645.54 万元；合
计 7,341.37 万元（RMB）。（2）被告张鹏、
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姜玲、张健、王蕾、张斌、常悦对被告新疆巨
华公司的债务承担连带保证责任。（3）被告新
疆巨华公司返还所有权属于原告的 13 台装载
机样机，价值 455 万元。（4）原告以被告新疆
欧普照明电器有限公司他项权利抵押证抵押的
房产进行优先受偿。（5）由被告承担本案的诉
讼费、财产保全费、律师费。
被告合肥开源柳工机械有限公司（简称“合肥
开源公司）作为本公司经销商，自 2014 年 1 月
1 日起存在买卖合同关系。被告沈永兴、郑文
芳、沈瑶等作为合肥开源公司的连带保证人。
因合肥开源公司拖欠本公司货款，本公司经多
次催收无果后向柳州市柳州中级人民法院提起
诉讼，请求法院判令（1）被告合肥开源公司向 被告提出管辖权异议，2018 年 6 月 12
原告立即偿还货款 51,962,707.21 元及逾期付 日柳州市中级法院裁定驳回被告管辖 2018 年 4 2017 年年
8 5,196.27 否 尚未开庭 无
款违约金（以 51,962,707.21 为基数，按每日 权异议。2019 年 3 月柳州中级人民法 月3日 度报告
万分之五的利率，从 2017 年 4 月 29 日起计算 院对管辖权异议裁定进行公告送达。
至本案生效判决确定的履行期之日止）。（2）
被告沈永兴、郑文芳、沈瑶、江斌、陈杨对被
告合肥开源柳工机械有限公司的债务承担连带
保证责任。
3）由被告承担本案的诉讼费、财产保全费。柳
州市中院于 2017 年 5 月 22 日正式受理案件。
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（2）公司于本报告期发生的诉讼事项：
序 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决执行
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引
号 元） 负债 结果及影响 情况
2016 年 4 月 15 日，中恒公司与海航地产集团有限公司
签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融
资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实
业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连带 本案于 2019 年 1 月 4 日在柳
2019 年 4 2019 年一
1 责任保证。中恒公司于 2019 年 1 月 4 日诉讼至柳州市 6,110.87 否 州市中级人民法院立案，并 尚未开庭
月 30 日 季报
中级人民法院，请求承租人 支付未付租金 进行了诉讼财产保全。
60,215,539.62 元和违约金 893,146.39 元，以及自 2019
年 1 月 3 日起至实际清偿日止的全部未付租金的违约
金，保证人承担保证责任。
2016 年 4 月 15 日，中恒公司与海南海控置业有限公司
签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融
资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实
业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连带 本案于 2019 年 1 月 4 日在广
2019 年 4 2019 年一
2 责任保证。中恒公司于 2019 年 1 月 4 日诉讼至广西高 10,618.81 否 西高级人民法院立案，并进 尚未开庭
月 30 日 季报
级人民法院，请求承租人支付未付租金 104,752,372.66 行了诉讼财产保全。
元以及违约金 1,435,741.97 元，以及自 2019 年 1 月 3
日起至实际清偿日止全部未付租金的违约金，保证人承
担保证责任。
2016 年 4 月 15 日，中恒公司与海航地产集团有限公司
签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融
资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实 本案于 2019 年 1 月 4 日在广
2019 年 4 2019 年一
3 业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连带 18,292.61 否 西高级人民法院立案，并进 尚未开庭
月 30 日 季报
责任保证。中恒公司于 2019 年 1 月 4 日诉至广西高级 行了诉讼财产保全。
人民法院，请求承租人支付未付租金 180,216,618.96
元、违约金 2,709,439.25 元，以及自 2019 年 1 月 3 日
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起至实际清偿日止全部租金的违约金，保证人承担保证
责任。
2016 年 4 月 27 日，中恒公司与海航地产集团有限公司
签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融
资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实
业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航基
本案于 2019 年 1 月 4 日在广
础控股集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于 2019 年 4 2019 年一
4 14,388.13 否 西高级人民法院立案，并进 尚未开庭
2019 年 1 月 4 日诉至广西高级人民法院，请求承租人 月 30 日 季报
行了诉讼财产保全。
支付全部未付租金 141,473,308.85 元、违约金
2,408,051.82 元，以及自 2019 年 1 月 3 日起至实际清
偿日止的全部未付租金的违约金，保证人承担保证责
任。
2016 年 4 月 27 日，中恒公司与海南海控置业有限公司
签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融
资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实
业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航基
本案于 2019 年 1 月 4 日在广
础控股集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于 2019 年 4 2019 年一
5 14,502.27 否 西高级人民法院立案，并进 尚未开庭
2019 年 1 月 4 日诉至广西高级人民法院，请求承租人 月 30 日 季报
行了诉讼财产保全。
支付全部未付租金 143,433,742.68 元（已抵扣除费用
后的扣保证金 10,335,000.00 元）和违约金
1,588,943.67 元，以及自 2019 年 1 月 3 日起至实际清
偿日止全部未付租金的违约金，保证人承担保证责任。
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3、公司在报告期内发生了以下重要事项：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019-01 柳工监事会关于 2018 年限制性股票激励计划激励
2019 年 1 月 12 日
名单审核和公示的说明
2019-02 柳工关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示
2019 年 1 月 15 日
性公告
2019-03 柳工董事会第八届第十六次（临时）会议决议公告 2019 年 1 月 16 日
2019-04 柳工关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对
2019 年 1 月 16 日
象名单的公告
2019-05 关于 2018 年限制性股票激励计划获广西壮族自治
2019 年 1 月 16 日
区国资委批复的公告
2019-06 关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
2019 年 1 月 18 日
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
2019-07 柳工 2019 年第一次临时股东大会决议公告 2019 年 1 月 18 日
巨潮资讯网
2019-08 柳工 2018 年年度业绩预告 2019 年 1 月 26 日
（http://www.cninfo.com.cn/)
2019-09 关于全资子公司中恒国际租赁有限公司融资租赁资
2019 年 2 月 1 日
产证券化发行结果公告
2019-10 柳工董事会第八届第十七次（临时）会议决议公告 2019 年 2 月 16 日
2019-11 柳工监事会第八届第十四次会议决议公告 2019 年 2 月 16 日
2019-12 柳工关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予对
2019 年 2 月 16 日
象、授予数量的公告
2019-13 柳工关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象
2019 年 2 月 16 日
授予限制性股票的公告
2019-14 柳工监事会关于公司向 2018 年限制性股票激励计
2019 年 2 月 16 日
划激励对象授予限制性股票相关事项的核查意见
2019-15 柳工关于 2018 年限制性股票激励计划授予登记完
2019 年 2 月 28 日
成的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
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内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
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1、合并资产负债表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司
2019 年 03 月 31 日 单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,351,673,800.61 3,991,220,920.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 6,256,000.00 1,472,000.00
应收票据及应收账款 5,348,172,712.11 3,895,486,052.66
其中：应收票据 558,865,364.49 362,761,731.57
应收账款 4,789,307,347.62 3,532,724,321.09
预付款项 210,244,873.32 177,681,522.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 392,126,490.57 368,945,775.99
其中：应收利息 6,948,620.22 2,621,339.76
应收股利
其他应收款 385,177,870.35 366,324,436.23
买入返售金融资产
存货 5,592,687,255.14 5,167,602,245.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,420,491,049.66 3,529,595,121.43
其他流动资产 739,729,565.13 830,167,663.02
流动资产合计 20,061,381,746.54 17,962,171,301.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 150,150,500.00
可供出售金融资产 5,489,964.00
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其他债权投资
持有至到期投资 150,500.00
长期应收款 3,244,491,912.33 3,263,610,758.40
长期股权投资 547,929,285.19 518,882,156.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 71,564,041.70 72,711,542.10
固定资产 2,693,300,781.01 2,726,273,856.26
在建工程 250,860,314.61 223,302,191.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 763,425,917.32 777,248,278.37
开发支出 51,000,493.63 48,645,106.83
商誉 50,359,735.86 50,359,735.86
长期待摊费用 10,483,135.79 11,066,440.55
递延所得税资产 591,271,786.40 544,572,734.69
其他非流动资产 7,484,847.06 7,489,061.38
非流动资产合计 8,432,322,750.90 8,249,802,326.86
资产总计 28,493,704,497.44 26,211,973,627.89
流动负债：
短期借款 3,573,561,969.11 3,977,748,599.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 6,004,040,489.92 5,186,278,044.88
预收款项 186,162,534.46 177,069,668.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 142,168,168.57 216,778,364.79
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应交税费 185,949,044.91 139,318,136.12
其他应付款 1,814,851,583.00 1,625,325,087.37
其中：应付利息 9,463,328.77 10,424,990.88
应付股利 973,000.00 973,000.00
其他应付款 1,804,415,254.23 1,613,927,096.49
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,415,000,000.00 814,000,000.00
其他流动负债 1,278,827.93
流动负债合计 13,321,733,789.97 12,137,796,729.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,853,000,000.00 2,961,500,000.00
应付债券 999,643,435.13
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 53,034,763.77 56,178,933.02
长期应付职工薪酬 107,236,511.97 111,913,686.54
预计负债 590,404,814.31 511,014,137.53
递延收益 329,263,260.33 331,589,052.43
递延所得税负债 5,035,171.84 4,472,416.14
其他非流动负债
非流动负债合计 4,937,617,957.35 3,976,668,225.66
负债合计 18,259,351,747.32 16,114,464,954.82
所有者权益：
股本 1,474,097,776.00 1,462,814,776.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,117,827,042.23 3,089,915,336.60
减：库存股 38,409,650.66
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其他综合收益 -129,899,152.30 -103,513,833.97
专项储备 12,132,556.28 9,830,876.80
盈余公积 759,922,152.40 759,922,152.40
一般风险准备
未分配利润 4,565,811,580.89 4,418,475,762.40
归属于母公司所有者权益合计 9,761,482,304.84 9,637,445,070.23
少数股东权益 472,870,445.28 460,063,602.84
所有者权益合计 10,234,352,750.12 10,097,508,673.07
负债和所有者权益总计 28,493,704,497.44 26,211,973,627.89
法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘传捷 会计机构负责人：黄铁柱
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,465,073,455.14 3,250,525,463.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 6,256,000.00 1,472,000.00
应收票据及应收账款 2,586,888,672.58 2,144,557,366.74
其中：应收票据 296,570,908.72 195,006,540.09
应收账款 2,290,317,763.86 1,949,550,826.65
预付款项 42,946,500.49 31,624,264.29
其他应收款 1,812,197,696.30 2,913,295,976.00
其中：应收利息 12,334,499.80 1,336,602.94
应收股利
其他应收款 1,799,863,196.50 2,911,959,373.06
存货 1,473,967,143.53 1,327,193,787.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,186,153.58 23,582,639.44
流动资产合计 9,401,515,621.62 9,692,251,497.04
非流动资产：
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债权投资
可供出售金融资产 2,917,464.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,438,044,705.62 6,321,769,659.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 193,097,384.06 195,327,397.35
固定资产 572,480,712.81 578,375,581.50
在建工程 117,471,410.77 112,485,502.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 188,945,199.16 191,966,777.87
开发支出 26,435,124.25 25,700,465.94
商誉
长期待摊费用 191,980.95 223,973.85
递延所得税资产 163,645,547.98 166,883,223.71
其他非流动资产
非流动资产合计 7,700,312,065.60 7,595,650,046.71
资产总计 17,101,827,687.22 17,287,901,543.75
流动负债：
短期借款 604,010,000.00 969,645,600.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,119,288,823.96 3,042,979,448.44
预收款项 30,643,980.62 33,512,457.60
合同负债
应付职工薪酬 61,365,748.16 102,696,982.68
应交税费 26,891,165.09 11,302,964.05
其他应付款 1,466,705,744.55 1,633,587,375.02
其中：应付利息 5,260,256.83 9,543,652.99
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广西柳工机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 1,461,445,487.72 1,624,043,722.03
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 622,000,000.00 612,000,000.00
其他流动负债 1,278,827.93
流动负债合计 5,930,905,462.38 6,407,003,655.72
非流动负债：
长期借款 1,727,000,000.00 1,539,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 41,162,227.89 41,034,197.89
长期应付职工薪酬 91,115,206.88 95,167,448.23
预计负债 123,704,677.13 105,721,513.94
递延收益 204,504,746.65 201,328,062.68
递延所得税负债 938,400.00 220,800.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,188,425,258.55 1,982,472,022.74
负债合计 8,119,330,720.93 8,389,475,678.46
所有者权益：
股本 1,474,097,776.00 1,462,814,776.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,228,053,674.96 3,200,141,969.33
减：库存股 38,409,650.66
其他综合收益 -24,424,500.00 -10,595,000.00
专项储备
盈余公积 693,782,493.43 693,782,493.43
未分配利润 3,649,397,172.56 3,552,281,626.53
所有者权益合计 8,982,496,966.29 8,898,425,865.29
负债和所有者权益总计 17,101,827,687.22 17,287,901,543.75
3、合并利润表
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,865,422,931.42 4,472,747,171.44
其中：营业收入 4,865,422,931.42 4,472,747,171.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,525,260,824.42 4,127,031,089.83
其中：营业成本 3,737,476,063.77 3,454,447,214.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,818,325.50 26,271,319.12
销售费用 436,396,724.84 341,515,606.56
管理费用 128,093,487.46 143,998,820.27
研发费用 95,173,749.34 81,773,463.83
财务费用 44,996,884.12 29,094,107.33
其中：利息费用 39,208,867.48 45,295,275.66
利息收入 17,372,782.20 26,438,481.29
资产减值损失 4,519,184.52 49,930,558.15
信用减值损失 57,786,404.87
加：其他收益 12,325,276.23 8,484,908.75
投资收益（损失以“－”号填列） 25,260,339.83 27,191,030.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,979,545.35 19,940,481.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,784,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 230,044.54 -354,199.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 382,761,767.60 381,037,821.73
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加：营业外收入 3,286,364.81 4,244,980.56
减：营业外支出 1,015,498.12 76,978.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 385,032,634.29 385,205,824.18
减：所得税费用 67,601,260.45 81,774,884.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 317,431,373.84 303,430,939.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 317,431,373.84 303,430,939.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 304,320,069.05 289,597,325.31
2.少数股东损益 13,111,304.79 13,833,613.89
六、其他综合收益的税后净额 -12,555,818.33 -21,150,743.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -12,555,818.33 -21,150,743.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -12,555,818.33 -21,150,743.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -12,555,818.33 -21,150,743.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 304,875,555.51 282,280,195.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 291,764,250.72 268,446,581.80
归属于少数股东的综合收益总额 13,111,304.79 13,833,613.89
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八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2080 0.1980
（二）稀释每股收益 0.2075 0.1980
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净
利润为：0.00 元。
法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘传捷 会计机构负责人：黄铁柱
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,865,872,729.33 1,987,825,577.04
减：营业成本 1,576,630,616.02 1,720,651,623.85
税金及附加 7,224,437.03 2,863,842.94
销售费用 112,399,799.85 98,817,469.55
管理费用 30,305,749.92 49,119,119.46
研发费用 43,569,187.48 27,313,263.55
财务费用 15,578,597.39 21,206,123.94
其中：利息费用 34,924,183.61 36,781,217.96
利息收入 32,039,842.58 29,052,027.42
资产减值损失 364,160.17 25,698,700.18
信用减值损失 4,947,861.12
加：其他收益 4,266,839.38 3,224,464.17
投资收益（损失以“－”号填列） 25,087,545.35 226,025,116.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,979,545.35 19,731,691.18
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,784,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 145,037.76 65,981.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,135,742.84 271,470,996.18
加：营业外收入 579,413.87 179,317.95
减：营业外支出 0.29 4,824.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,715,156.42 271,645,489.16
减：所得税费用 12,934,598.73 9,651,738.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,780,557.69 261,993,750.61
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（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 96,780,557.69 261,993,750.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 96,780,557.69 261,993,750.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0662 0.2328
（二）稀释每股收益 0.0660 0.2328
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,119,928,944.72 4,210,935,673.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 92,363,199.71 134,084,069.60
收到其他与经营活动有关的现金 264,017,604.95 295,619,610.71
经营活动现金流入小计 6,476,309,749.38 4,640,639,354.18
购买商品、接受劳务支付的现金 4,787,708,297.77 3,619,060,274.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 444,566,653.59 333,266,067.38
支付的各项税费 139,196,578.90 129,419,863.25
支付其他与经营活动有关的现金 604,204,117.05 479,961,081.84
经营活动现金流出小计 5,975,675,647.31 4,561,707,286.56
经营活动产生的现金流量净额 500,634,102.07 78,932,067.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,190,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,466,849.31 2,450,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 880,072.25 64,455,719.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,108,000.00 40,209,796.63
投资活动现金流入小计 304,644,921.56 157,115,653.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,538,920.43 48,363,995.09
投资支付的现金 300,028,836.00 52,195,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,250,000.00 69,976,306.00
投资活动现金流出小计 365,817,756.43 170,535,301.09
投资活动产生的现金流量净额 -61,172,834.87 -13,419,647.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,023,710.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 491,016,279.36 1,025,046,792.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,545,635.20
筹资活动现金流入小计 547,585,624.56 1,025,046,792.72
偿还债务支付的现金 558,124,912.44 361,584,888.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,897,923.42 20,339,465.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,626,117.02 531,045,400.00
筹资活动现金流出小计 647,648,952.88 912,969,754.12
筹资活动产生的现金流量净额 -100,063,328.32 112,077,038.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,537,632.11 -16,325,862.74
五、现金及现金等价物净增加额 329,860,306.77 161,263,595.88
加：期初现金及现金等价物余额 3,766,025,627.62 3,856,380,765.92
六、期末现金及现金等价物余额 4,095,885,934.39 4,017,644,361.80
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,657,111,277.94 1,861,918,820.81
收到的税费返还 43,498,091.81 93,047,933.43
收到其他与经营活动有关的现金 25,524,319.90 27,937,054.27
经营活动现金流入小计 1,726,133,689.65 1,982,903,808.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,768,902,815.30 1,709,672,890.74
支付给职工以及为职工支付的现金 133,596,784.43 101,691,626.08
支付的各项税费 10,179,217.38 17,116,628.76
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支付其他与经营活动有关的现金 138,036,510.64 112,342,431.36
经营活动现金流出小计 2,050,715,327.75 1,940,823,576.94
经营活动产生的现金流量净额 -324,581,638.10 42,080,231.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 232,104,116.44
取得投资收益收到的现金 200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
626,857.51
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,928,459,562.29 1,051,207,956.94
投资活动现金流入小计 2,929,086,419.80 1,483,312,073.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,785,911.13 17,118,633.41
投资支付的现金 88,517,236.00 533,045,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,943,645,532.62 646,517,783.51
投资活动现金流出小计 2,049,948,679.75 1,196,681,816.92
投资活动产生的现金流量净额 879,137,740.05 286,630,256.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,023,710.00
取得借款收到的现金 301,014,500.00 740,688,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 432,865,997.57 471,316,799.96
筹资活动现金流入小计 771,904,207.57 1,212,004,999.96
偿还债务支付的现金 457,903,400.00 94,941,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,694,008.99 14,726,917.80
支付其他与筹资活动有关的现金 596,540,688.42 857,991,394.26
筹资活动现金流出小计 1,093,138,097.41 967,659,312.06
筹资活动产生的现金流量净额 -321,233,889.84 244,345,687.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,787,831.77 -3,856,333.62
五、现金及现金等价物净增加额 229,534,380.34 569,199,842.31
加：期初现金及现金等价物余额 3,154,624,854.00 2,297,515,407.24
六、期末现金及现金等价物余额 3,384,159,234.34 2,866,715,249.55
二、财务报表调整情况说明：
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1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关情况
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,991,220,920.52 3,991,220,920.52
衍生金融资产 1,472,000.00 1,472,000.00
应收票据及应收账款 3,895,486,052.66 3,878,811,527.27 -16,674,525.39
其中：应收票据 362,761,731.57 363,498,435.68 736,704.11
应收账款 3,532,724,321.09 3,515,313,091.59 -17,411,229.50
预付款项 177,681,522.20 177,681,522.20
其他应收款 368,945,775.99 356,079,666.20 -12,866,109.79
其中：应收利息 2,621,339.76 2,621,339.76
存货 5,167,602,245.21 5,167,602,245.21
一年内到期的非流动资产 3,529,595,121.43 3,466,532,509.03 -63,062,612.40
其他流动资产 830,167,663.02 830,167,663.02
流动资产合计 17,962,171,301.03 17,869,568,053.44 -92,603,247.59
非流动资产：
债权投资 不适用 150,500.00 150,500.00
可供出售金融资产 5,489,964.00 不适用 -5,489,964.00
持有至到期投资 150,500.00 不适用 -150,500.00
长期应收款 3,263,610,758.40 3,147,028,518.42 -116,582,239.98
长期股权投资 518,882,156.76 524,231,534.01 5,349,377.25
投资性房地产 72,711,542.10 72,711,542.10
固定资产 2,726,273,856.26 2,726,273,856.26
在建工程 223,302,191.66 223,302,191.66
无形资产 777,248,278.37 777,248,278.37
开发支出 48,645,106.83 48,645,106.83
商誉 50,359,735.86 50,359,735.86
长期待摊费用 11,066,440.55 11,066,440.55
递延所得税资产 544,572,734.69 582,173,297.73 37,600,563.04
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其他非流动资产 7,489,061.38 7,489,061.38
非流动资产合计 8,249,802,326.86 8,170,680,063.17 -79,122,263.69
资产总计 26,211,973,627.89 26,040,248,116.62 -171,725,511.27
流动负债：
短期借款 3,977,748,599.45 3,977,748,599.45
应付票据及应付账款 5,186,278,044.88 5,186,278,044.88
预收款项 177,069,668.62 177,069,668.62
应付职工薪酬 216,778,364.79 216,778,364.79
应交税费 139,318,136.12 139,318,136.12
其他应付款 1,625,325,087.37 1,625,325,087.37
其中：应付利息 10,424,990.88 10,424,990.88
应付股利 973,000.00 973,000.00
一年内到期的非流动负债 814,000,000.00 814,000,000.00
其他流动负债 1,278,827.93 1,278,827.93
流动负债合计 12,137,796,729.16 12,137,796,729.16
非流动负债：
长期借款 2,961,500,000.00 2,961,500,000.00
长期应付款 56,178,933.02 56,178,933.02
长期应付职工薪酬 111,913,686.54 111,913,686.54
预计负债 511,014,137.53 511,014,137.53
递延收益 331,589,052.43 331,589,052.43
递延所得税负债 4,472,416.14 4,472,416.14
非流动负债合计 3,976,668,225.66 3,976,668,225.66
负债合计 16,114,464,954.82 16,114,464,954.82
所有者权益：
股本 1,462,814,776.00 1,462,814,776.00
资本公积 3,089,915,336.60 3,089,915,336.60
其他综合收益 -103,513,833.97 -117,343,333.97 -13,829,500.00
专项储备 9,830,876.80 9,830,876.80
盈余公积 759,922,152.40 759,922,152.40
未分配利润 4,418,475,762.40 4,261,181,900.26 -157,293,862.14
归属于母公司所有者权益合计 9,637,445,070.23 9,466,321,708.09 -171,123,362.14
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广西柳工机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
少数股东权益 460,063,602.84 459,461,453.71 -602,149.13
所有者权益合计 10,097,508,673.07 9,925,783,161.80 -171,725,511.27
负债和所有者权益总计 26,211,973,627.89 26,040,248,116.62 -171,725,511.27
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,250,525,463.34 3,250,525,463.34
衍生金融资产 1,472,000.00 1,472,000.00
应收票据及应收账款 2,144,557,366.74 2,130,162,399.95 -14,394,966.79
其中：应收票据 195,006,540.09 195,006,540.09
应收账款 1,949,550,826.65 1,935,155,859.86 -14,394,966.79
预付款项 31,624,264.29 31,624,264.29
其他应收款 2,913,295,976.00 2,911,101,744.08 -2,194,231.92
其中：应收利息 1,336,602.94 1,336,602.94
存货 1,327,193,787.23 1,327,193,787.23
其他流动资产 23,582,639.44 23,582,639.44
流动资产合计 9,692,251,497.04 9,675,662,298.33 -16,589,198.71
非流动资产：
可供出售金融资产 2,917,464.00 不适用 -2,917,464.00
长期股权投资 6,321,769,659.75 6,325,293,430.99 3,523,771.24
投资性房地产 195,327,397.35 195,327,397.35
固定资产 578,375,581.50 578,375,581.50
在建工程 112,485,502.74 112,485,502.74
无形资产 191,966,777.87 191,966,777.87
开发支出 25,700,465.94 25,700,465.94
长期待摊费用 223,973.85 223,973.85
递延所得税资产 166,883,223.71 169,371,603.52 2,488,379.81
非流动资产合计 7,595,650,046.71 7,598,744,733.76 3,094,687.05
资产总计 17,287,901,543.75 17,274,407,032.09 -13,494,511.66
流动负债：
短期借款 969,645,600.00 969,645,600.00
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应付票据及应付账款 3,042,979,448.44 3,042,979,448.44
预收款项 33,512,457.60 33,512,457.60
应付职工薪酬 102,696,982.68 102,696,982.68
应交税费 11,302,964.05 11,302,964.05
其他应付款 1,633,587,375.02 1,633,587,375.02
其中：应付利息 9,543,652.99 9,543,652.99
一年内到期的非流动负债 612,000,000.00 612,000,000.00
其他流动负债 1,278,827.93 1,278,827.93
流动负债合计 6,407,003,655.72 6,407,003,655.72
非流动负债：
长期借款 1,539,000,000.00 1,539,000,000.00
长期应付款 41,034,197.89 41,034,197.89
长期应付职工薪酬 95,167,448.23 95,167,448.23
预计负债 105,721,513.94 105,721,513.94
递延收益 201,328,062.68 201,328,062.68
递延所得税负债 220,800.00 220,800.00
非流动负债合计 1,982,472,022.74 1,982,472,022.74
负债合计 8,389,475,678.46 8,389,475,678.46
所有者权益：
股本 1,462,814,776.00 1,462,814,776.00
资本公积 3,200,141,969.33 3,200,141,969.33
其他综合收益 -10,595,000.00 -24,424,500.00 -13,829,500.00
盈余公积 693,782,493.43 693,782,493.43
未分配利润 3,552,281,626.53 3,552,616,614.87 334,988.34
所有者权益合计 8,898,425,865.29 8,884,931,353.63 -13,494,511.66
负债和所有者权益总计 17,287,901,543.75 17,274,407,032.09 -13,494,511.66
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广西柳工机械股份有限公司董事会
法定代表人： 曾光安
2019 年 4 月 26 日
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