广西柳工机械股份有限公司2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事王相民先生因出差在外，授权委托董事王晓华先生出席会议并行使其表决权，独立董事刘斌先生因事授权委托独立董事冯宝珊女士出席会议并行使其表决权。
1.3 本报告期财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长王晓华先生、总裁曾光安先生、财务负责人杨一川先生及财务部部长刘传捷女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,963,854,084.63 4,555,872,771.70 52.85%
所有者权益（或股东权益） 2,686,444,817.71 2,438,441,203.63 10.17%
每股净资产 5.69 5.16 10.27%
本报告期末 上年同期末 本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -546,640,498.08 152,479,455.92 -458.50%
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.16 0.32 -462.50%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 21,843,740.99 389,060,527.33 -83.40%
基本每股收益 0.04 0.82 -85.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.83 -82.14%
稀释每股收益 0.05 0.78 -82.14%
净资产收益率 0.81% 14.48% 减少5.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.81% 14.56% 减少5.11个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
净利润（归属于母公司普通股股东的净利润）： 389,060,527.33
处理固定资产收益 2,400,677.45
政府补助利得 2,690,516.71
其他收入 107,392.23
处理固定资产损失 -6,408,923.31
捐赠、扶贫等支出 -1,383,271.03
所得税影响数 389,041.19
非经常性损益合计 -2,204,566.76
扣除非经营性损益后归属普通股股东的净利润 391,265,094.09
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
报告期末股东总数 32,708名
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股股份数量 种类（A、B、H股或其它）
广西柳工集团有限公司 23,622,808 A股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 12,488,471 A股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 11,178,695 A股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 10,599,974 A股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 8,155,171 A股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 7,588,739 A股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 7,566,103 A股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国Ａ股基金 7,261,062 A股
国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. 7,215,902 A股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 6,999,542 A股
2.3报告期末公司前十名"柳工转债"（代码：125528）持有人情况
"柳工转债"持有人总数 2,117人
"柳工转债"持有人名称 持有数量（张） 占总张数比例
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 605,364 7.57%
UBS AG 395,857 4.95%
全国社保基金二零五组合 365,657 4.57%
瑞士信贷（香港）有限公司 349,223 4.37%
全国社保基金二零二组合 335,369 4.19%
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 312,276 3.90%
交通银行-华夏债券投资基金 285,950 3.57%
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 241,163 3.01%
全国社保基金二零三组合 215,315 2.69%
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 210,277 2.63%
说明：公司于2008年4月18日向社会公开发行了800万张面值100元的可转换公司债券，期限6年，转股期自2008 年10月18 日起至2014 年4 月17 日止；公司可转债"柳工转债"于2008年5月6日上市交易，转债代码：125528；"柳工转债"于2008年10月18日进入转股期。详情分别见公司于2008年4月15日、5月5日、10月16日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《柳工可转债募集说明书》、《柳工可转债上市公告书》、《柳工关于可转债的转股公告》等。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
资产负债表项目 本期金额 上年度期末 增减幅度 原因说明
货币资金 841,113,922.27 412,037,768.59 104.14% 主要是未使用完的可转债募集资金
短期借款 1,034,463,727.77 229,026,850.66 351.68% 销量增长，营运资金需求增加
应收票据 220,742,217.92 321,663,760.95 -31.37% 票据使用周转加速
应收账款 1,041,354,329.22 608,081,653.94 71.25% 销售增长及信用销售规模扩大所致
预付款项 341,071,446.86 235,214,431.84 45.00% 产量上升及进口件和钢材采购额增长
其他应收款 77,216,788.23 23,893,068.11 223.18% 主要是国外销售运费增加和天津子公司应收天津土地交易中心土地保证金1540万元
存货 2,861,727,976.02 1,792,878,338.56 59.62% 产量上升，整机库存量加大
长期股权投资 106,968,440.76 65,236,151.41 63.97% 对联营企业增资，及按权益法确认的对该公司投资收益增加
商誉 21,099,989.21 926,625.12 2177.08% 非同一控制下企业合并收购"安徽柳工起重机有限公司"在合并中产生商誉2017万元
应付票据 663,881,446.48 473,053,036.85 40.34% 销量增长，营运资金需求增加，票据签发量加大
应付账款 1,448,846,644.55 984,091,878.32 47.23% 产量上升，采购量增加
3.1.2 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
报表项目 本期金额 上年同期 同比增减 原因说明
营业收入 7,634,286,249.98 5,594,999,783.49 36.45% 销售量和价格增长
营业成本 6,386,426,013.42 4,470,001,893.74 42.87% 销售量增长和原材料价格上涨
销售费用 429,937,901.04 325,747,302.54 31.99% 销量增长
财务费用 73,449,404.88 11,701,632.71 527.69% 银行贷款增加和新增可转换公司债券利息
投资收益 35,740,269.32 10,689,208.58 234.36% 本公司的参股公司盈利能力提高
3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
报表项目 本期金额 上年同期 同比增减 原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -546,640,498.08 152,479,455.92 -458.50% 存货和应收账款增加
投资活动产生的现金流量净额 -428,180,704.30 -243,516,979.40 75.83% 固定资产投资和长期股权投资增加
筹资活动产生的现金流量净额 1,340,297,611.81 64,978,069.40 1962.69% 收到公司发行可转换公司债券募集资金及银行贷款增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 持有公司股份5％以上（含5％）的股东广西柳工集团有限公司（简称"柳工集团"）在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
股东名称 特别承诺 承诺履行情况
广西柳工集团有限公司 （1）柳工集团持有的股票自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易；上述24个月届满后的12个月内, 柳工集团在二级市场通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过桂柳工股份总数的5%，在该12个月内出售股份的价格不低于8.82元/股（公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）。在此期间，承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。 本报告期内未违背该承诺事项。
（2）柳工集团将在公司2005、2006和2007年度股东大会上提议公司2005年、2006年和2007年度的现金分红比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计可分配利润）的40%,并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。 本报告期内未违背该承诺事项。
（3）公司在股权分置改革完成后，经出资人同意，在适当时机启动管理层股权激励计划。 本报告期内未违背该承诺事项。
3.3.2 公司持股5%以上股东广西柳工集团有限公司2008年追加股份限售承诺及其履行情况
根据柳工集团于2008年3月12日作出的《关于无计划出售广西柳工机械股份有限公司限售股份的承诺函》，柳工集团在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%解除限售流通股计划，并承诺：柳工集团如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到广西柳工机械股份有限公司股份总数5%的，该公司将于第一次减持前两个交易日内通过广西柳工机械股份有限公司对外披露出售提示性公告。该承诺事项公司董事会在2008年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《柳工关于解除股份限售的提示性公告》中进行了披露。
本报告期内，柳工集团未违背该承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其它需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4公司日常关联交易事项的进展情况
公司2008年6月29日召开的年度股东大会审议通过了关于预计公司2008年度日常关联交易的议案，公司报告期内实际发生的关联交易遵照股东大会审议通过的该项决议执行，除实际发生金额及占同类交易的比例为实际发生的数据以外，其它事项（如定价依据、交易价格、结算方式及对公司利润的影响等）与公司2008年2月20日在《中国证券报》及《证券时报》上披露的预计公司2008年度日常关联交易公告内容一致。另外，公司本报告期向关联方采购新增柳工集团全资子公司扬州柳工建设机械有限公司726万元，预计全年接近1,000万元（低于公司2007年末经审计的净资产0.5%即1176万元）；本报告期公司已完成对上海柳工叉车有限公司的收购，下表中已将其从关联方中剔除。
2008年1-9月日常关联交易情况表 单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 全年预计 1-9月实际 本报告期占全年预计 占同类交易的比例 上年同期总金额
向关联方采购工程机械各种零部件 专用变速箱、驱动桥 柳州采埃孚机械有限公司 28,020 17,655 63.01% 占全部零部件采购的3.35% 11696
活塞、销轴、压板等 柳州柳工机械综合件厂 5,030 5,300 105.37% 2949
制动鼓等铸铁件 柳州柳工铸铁件有限公司 4,110 4,884 118.83% 2596
铲斗、摇臂 扬州柳工建设机械有限公司 726 0
合计 37,160 28,565 76.87% 17241
向关联方销售工程机械产品或零部件 铸件、毛坯件预处理及零部件热处理、桥箱机加工 柳州采埃孚机械有限公司 8,800 5,373 61.06% 占公司销售收入的 0.96% 3713
废钢、木材 柳州柳工铸铁件有限公司 750 700 93.33% 554
磅料等 柳州柳工机械综合件厂 1,214 0
零部件 扬州柳工建设机械有限公司 69 0
合计 9,550 7,356 77.03% 4267
接受关联方提供的劳务 协议工劳务 柳州工程机械企业集团公司劳动服务公司 14,480 9,685 66.89% 占接受劳务的97% 6167
配套劳务 柳州柳工机械综合件厂 2,940 1,490 50.68% 1281
合计 17,420 11,175 64.15% 7448
上述三类关联交易总计 64,130 47,096 73.44% 28956
3.5.5报告期接待投资者调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008/07/15 公司总部 实地调研 汇理基金付柏瑞 行业竞争和发展态势、零部件供给情况、营销网络建设情况。
2008/07/22 公司总部 实地调研 Akana资产管理公司 任世坤 公司基本情况、行业竞争情况、以及未来发展规划、外资与国企的进争实力差别。
2008/07/23 公司总部 实地调研 富国基金赵恒毅 公司基本情况、未来发展策略、可转债资金投向。
2008/07/29 公司总部 实地调研 里昂证券上海代表处张伟峰、吴嘉鑫 公司基本情况、发展战略、核心零部件的有关情况、宏观经济影响等。
2008/08/20 公司总部 实地调研 德意志银行刘德雄 行业发展趋势、市场竞争格局、未来发展规划等。
2008/08/26 公司总部 实地调研 新加坡政府投资公司Becky Xu 半年报分析、行业竞争态势和未来发展趋势等。
2008/09/01 公司总部 实地调研 美国美林国际有限公司刘小璐 公司基本情况、行业竞争和发展趋势、海外业务发展情况等。
2008/09/04 公司总部 实地调研 长江证券黄振 公司挖掘机、叉车、起重机等业务发展状况，行业发展趋势，行业整合等。
2008/09/11 公司总部 实地调研 瑞银证券Mr. Ernest Liu，Ms. Jinglin Wang 行业竞争状况、展望和整合趁势，原材料涨价影响、公司新业务发展状况、资本输出有关情况等。
2008/09/17 公司总部 电话沟通 香港宏利资产管理公司潘中宁 公司现状及未来发展策略，行业目前状况和竞争格局等。
2008/09/17 公司总部 实地调研 华夏基金周心鹏 公司经营情况及未来发展规划，行业竞争格局等。
2008/09/23 公司总部 实地调研 香港ALLAN投资管理公司王静凛 刘耀星 公司产品及财务状况分析、公司发展规划等。
2008/09/25 公司总部 实地调研 海通证券沈明斌 宏观经济对行业影响、公司产品布局、行业竞争状况、公司战略规划等。
3.5.6 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
□适用 √不适用
3.5.7 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
广西柳工机械股份有限公司董事会
法定代表人：
2008年10月26日
附录：财务报表
比较报表调整说明：
报告期本公司财务报表已按《企业会计准则》 "合并财务报表"的规定："母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数"，对公司涉及该准则第十七条的需调整事项进行了调整。根据《企业会计准则讲解》"企业合并"规定："同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。"因此，公司对本报告期披露的比较利润表、现金流量表的上年同期数也进行了相应调整。
1、资产负债表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2008年 9 月 30 日 金额单位：人民币元
资 产 2008-9-30 2007-12-31
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 841,113,922.27 550,045,872.51 412,037,768.59 254,992,978.73
交易性金融资产 - - - -
应收票据 220,742,217.92 144,255,617.08 321,663,760.95 280,500,934.95
应收账款 1,041,354,329.22 1,061,540,801.42 608,081,653.94 610,737,585.11
预付款项 341,071,446.86 155,655,502.72 235,214,431.84 102,054,178.09
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 77,216,788.23 186,546,710.65 23,893,068.11 22,113,366.88
存货 2,861,727,976.02 2,137,272,785.53 1,792,878,338.56 1,330,783,020.34
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 5,383,226,680.52 4,235,317,289.91 3,393,769,021.99 2,601,182,064.10
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 150,500.00 - 150,500.00 -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 106,968,440.76 1,241,665,078.41 65,236,151.41 664,858,995.51
投资性房地产 3,213,980.23 - 2,761,724.32 -
固定资产 816,547,679.91 534,717,760.27 637,051,916.76 443,641,868.23
在建工程 319,558,644.29 71,007,822.20 203,756,427.06 99,145,715.81
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 244,775,659.50 61,247,229.11 209,300,073.35 67,230,623.67
开发支出 - - - -
商誉 21,099,989.21 - 926,625.12 -
长期待摊费用 386,231.47 - 250,000.00 -
递延所得税资产 67,926,278.74 54,683,058.95 42,670,331.69 37,845,846.15
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 1,580,627,404.11 1,963,320,948.94 1,162,103,749.71 1,312,723,049.37
资产总计 6,963,854,084.63 6,198,638,238.85 4,555,872,771.70 3,913,905,113.47
2、资产负债表（续）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2008年 9 月 30 日 金额单位：人民币元
资 产 2008-9-30 2007-12-31
合并 母公司 合并 母公司
短期借款 1,034,463,727.77 850,000,000.00 229,026,850.66 130,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 663,881,446.48 557,719,200.00 473,053,036.85 443,598,000.00
应付账款 1,448,846,644.55 1,327,093,457.34 984,091,878.32 912,069,900.67
预收款项 69,058,979.49 84,768,525.09 78,445,655.39 79,348,161.06
应付职工薪酬 22,588,807.85 13,890,185.95 30,674,911.63 22,383,064.27
应交税费 15,083,644.02 19,922,667.69 8,312,184.79 -9,246,179.97
应付利息 3,686,591.52 3,600,000.02 - -
应付股利 - - - -
其他应付款 331,615,211.40 260,627,013.22 276,314,848.80 231,599,107.60
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 33,403,640.14 3,548,018.04 4,248,018.04 3,248,018.04
流动负债合计 3,622,628,693.22 3,121,169,067.35 2,084,167,384.48 1,813,000,071.67
非流动负债：
长期借款 285,400.00 - 316,225.00 -
应付债券 612,531,550.12 612,531,550.12 - -
长期应付款 - - 83,197.60 -
专项应付款 19,041,263.79 - 11,428,300.04 -
预计负债 342,976.10 - 420,700.00 -
递延所得税负债 5,390,859.29 5,258,475.83 2,164,996.66 2,164,996.66
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 637,592,049.30 617,790,025.95 14,413,419.30 2,164,996.66
负债合计 4,260,220,742.52 3,738,959,093.30 2,098,580,803.78 1,815,165,068.33
股东权益：
实收资本（股本） 472,456,179.00 472,456,179.00 472,456,179.00 472,456,179.00
资本公积 581,043,737.18 617,589,344.38 509,057,154.30 440,028,350.56
减：库存股 - - - -
盈余公积 359,245,429.01 315,268,981.86 359,245,429.01 315,268,981.86
未分配利润 1,279,025,023.00 1,054,364,640.31 1,096,459,297.03 870,986,533.72
外币报表折算差额 -5,325,550.48 - 1,223,144.29 -
归属于母公司所有者权益合计 2,686,444,817.71 2,459,679,145.55 2,438,441,203.63 2,098,740,045.14
少数股东权益 17,188,524.40 - 18,850,764.29 -
所有者权益合计 2,703,633,342.11 2,459,679,145.55 2,457,291,967.92 2,098,740,045.14
负债和所有者权益总计 6,963,854,084.63 6,198,638,238.85 4,555,872,771.70 3,913,905,113.47
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
3、利润表（7-9月）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2008年 7-9 月 金额单位：人民币元
项 目 2008年7-9月 2007年7-9月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,017,802,773.17 1,961,865,400.78 1,730,786,516.16 1,693,420,904.94
其中：营业收入 2,017,802,773.17 1,961,865,400.78 1,730,786,516.16 1,693,420,904.94
二、营业总成本 2,006,493,089.80 1,938,396,607.70 1,578,710,936.93 1,583,845,820.19
其中：营业成本 1,732,135,605.29 1,722,363,138.61 1,369,936,526.06 1,435,643,204.58
营业税金及附加 3,677,022.15 2,319,421.86 5,932,158.72 3,841,627.17
销售费用 131,121,529.10 115,955,478.78 114,123,211.12 99,711,145.54
管理费用 109,848,188.00 72,533,644.65 76,633,731.46 35,042,730.53
财务费用 39,788,220.95 32,065,968.02 4,969,849.73 2,888,361.11
资产减值损失 -10,077,475.69 -6,841,044.22 7,115,459.84 6,718,751.26
加：公允价值变动收益（损失为"-"） - - - -
投资收益（亏损为"-"） 13,897,307.14 13,875,394.34 4,935,025.43 4,935,025.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,437,894.34 13,437,894.34 4,935,025.43 4,935,025.43
三、营业利润（亏损为"-"） 25,206,990.51 37,344,187.42 157,010,604.66 114,510,110.18
加：营业外收入 1,652,510.50 125,112.86 1,239,023.51 213,232.80
减：营业外支出 1,504,790.13 -248,752.14 515,552.72 690,531.33
其中：非流动资产处置损失 1,355,751.57 -400,199.54 -602,508.93 -2,571.88
四、利润总额（亏损为"-"） 25,354,710.88 37,718,052.42 157,734,075.45 114,032,811.65
减：所得税费用 4,467,187.03 4,180,680.39 25,863,529.63 19,223,401.20
五、净利润（净亏损为"-"） 20,887,523.85 33,537,372.03 131,870,545.82 94,809,410.45
归属于母公司所有者的净利润 21,843,740.99 33,537,372.03 131,549,791.63 94,809,410.45
少数股东损益 -956,217.14 - 320,754.19 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.07 0.28 0.20
（二）稀释每股收益 0.05 0.07 0.28 0.20
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
4、利润表（1-9月）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2008年 1-9 月 金额单位：人民币元
项 目 2008年1-9月 2007年1-9月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 7,634,286,249.98 7,332,717,776.52 5,594,999,783.49 5,644,211,625.26
其中：营业收入 7,634,286,249.98 7,332,717,776.52 5,594,999,783.49 5,644,211,625.26
二、营业总成本 7,204,879,621.09 6,965,112,660.19 5,059,900,462.25 5,246,788,884.63
其中：营业成本 6,386,426,013.42 6,319,955,097.85 4,470,001,893.74 4,790,625,141.02
营业税金及附加 16,921,208.53 10,085,865.10 18,324,260.49 11,040,899.02
销售费用 429,937,901.04 374,568,078.99 325,747,302.54 294,796,228.67
管理费用 269,263,884.76 171,547,575.64 210,765,342.32 123,787,838.16
财务费用 73,449,404.88 60,945,925.59 11,701,632.71 6,635,162.03
资产减值损失 28,881,208.46 28,010,117.02 23,360,030.45 19,903,615.73
加：公允价值变动收益（损失为"-"） - - - -
投资收益（亏损为"-"） 35,740,269.32 87,130,738.70 10,689,208.58 13,489,198.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 35,080,356.19 35,080,356.19 10,796,480.60 10,796,480.60
三、营业利润（亏损为"-"） 465,146,898.21 454,735,855.03 545,788,529.82 410,911,939.46
加：营业外收入 5,200,053.46 2,988,919.31 8,791,992.93 3,504,630.18
减：营业外支出 7,793,661.41 5,686,483.98 905,304.15 717,477.96
其中：非流动资产处置损失 4,905,248.06 3,343,359.95 -1,110,200.15 -773,834.20
四、利润总额（亏损为"-"） 462,553,290.26 452,038,290.36 553,675,218.60 413,699,091.68
减：所得税费用 75,155,002.86 56,054,903.22 89,230,871.10 63,762,530.69
五、净利润（净亏损为"-"） 387,398,287.40 395,983,387.14 464,444,347.50 349,936,560.99
归属于母公司所有者的净利润 389,060,527.33 395,983,387.14 462,836,295.10 349,936,560.99
少数股东损益 -1,662,239.93 - 1,608,052.40 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.82 0.84 0.98 0.74
（二）稀释每股收益 0.78 0.79 0.98 0.74
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
5、现 金 流 量 表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2008 年 1-9 月 金额单位：人民币元
项 目 2008年1-9月份 2007年1-9月份
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,264,107,496.03 5,153,000,512.72 4,444,093,622.57 3,911,686,582.77
收到的税费返还 87,522,765.01 87,316,998.13 7,578,125.61 -
收到的其他与经营活动有关的现金 19,339,931.11 13,782,500.51 9,335,421.64 6,251,756.88
现金流入小计 6,370,970,192.15 5,254,100,011.36 4,461,007,169.82 3,917,938,339.65
购买商品、接受劳务支付的现金 5,807,331,317.34 4,817,772,558.23 3,496,638,535.46 3,265,749,792.59
支付给职工以及为职工支付的现金 438,628,429.76 290,938,960.84 334,601,728.73 233,362,828.38
支付的各项税费 183,101,136.56 67,787,167.69 160,509,780.44 76,084,115.28
支付的其他与经营活动有关的现金 488,549,806.57 394,375,534.46 316,777,669.27 269,015,814.24
现金流出小计 6,917,610,690.23 5,570,874,221.22 4,308,527,713.90 3,844,212,550.49
经营活动产生的现金流量净额 -546,640,498.08 -316,774,209.86 152,479,455.92 73,725,789.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20,021,661.55 - 140,168.83 -
取得投资收益所收到的现金 271,912.80 51,862,882.51 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,172,645.19 953,014.23 4,262,394.50 2,420,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,400.00 - 3,108,147.57 3,108,147.57
收到的其他与投资活动有关的现金 - - - -
现金流入小计 22,477,619.54 52,815,896.74 7,510,710.90 5,528,477.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 290,214,576.42 77,148,512.50 227,263,290.30 95,896,787.95
投资所支付的现金 160,443,747.42 501,313,630.71 3,764,400.00 143,764,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - - 20,000,000.00 -
现金流出小计 450,658,323.84 578,462,143.21 251,027,690.30 239,661,187.95
投资活动产生的现金流量净额 -428,180,704.30 -525,646,246.47 -243,516,979.40 -234,132,710.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
借款所收到的现金 1,281,000,000.00 903,000,000.00 507,470,000.00 365,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 784,920,000.00 784,920,000.00 - -
现金流入小计 2,065,920,000.00 1,687,920,000.00 507,470,000.00 365,000,000.00
偿还债务所支付的现金 481,650,000.00 310,000,000.00 315,470,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 243,501,172.35 230,753,866.06 126,281,833.53 121,217,170.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 471,215.84 456,215.84 740,097.07 720,097.07
现金流出小计 725,622,388.19 541,210,081.90 442,491,930.60 331,937,268.01
筹资活动产生的现金流量净额 1,340,297,611.81 1,146,709,918.10 64,978,069.40 33,062,731.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,405,905.45 -9,236,567.99 717,680.84 -249,415.54
五、现金及现金等价物净增加额 343,070,503.98 295,052,893.78 -25,341,773.24 -127,593,604.77
加：期初现金及现金等价物余额 498,043,418.29 254,992,978.73 447,038,385.20 337,684,526.18
六、期末现金及现金等价物余额 841,113,922.27 550,045,872.51 421,696,611.96 210,090,921.41
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
