汕头电力发展股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
(一)公司的法定中文名称:汕头电力发展股份有限公司
公司的法定英文名称:SHANTOU ELECTRICPOWER DEVELOPMENT CO.,LTD
(二)公司的法定代表人:林奕炯
(三)公司董事会秘书:黄曼华
股证事务代表:袁克新
联系地址:汕头市金砂东路中段金凤城龙座六楼
联系电话及传真:0754-8611172、0754-8628249(含传真)
(四)公司注册地址:广东省汕头市
公司办公地址:汕头市金砂东路中段金凤城龙座六楼
邮政编码:515041
(五)公司年度报告备置地点:公司证券投资部
(六)公司股票上市交易所;深圳证券交易所
公司股票简称:汕电力
股票代码:0534
二、会计数据和业务数据摘要
一、本年度利润指标情况:单位:元
1.利润总额: 41038908.16
2.净利润: 34534056.14
3.主营业务利润: 14110435.57
4.其他业务利润: 6756.74
5.投资收益: 39959383.46
6.补贴收入: 0
7.营业外收支净额: -827463.83
8.经营活动产生的现金流量净额: 9549631.22
9.现金及现金等价物净增加额: 8209406.40
(二)前三年的主要会计数据和财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 75476410.81 84940375.48 78125926.23
净利润(元) 34534056.14 41048491.94 46161520.25
总资产(元) 616255740.06 593349359.71 592090648.77
股东权益(元) 596670848.14 562136792.00 540021148.06
每股收益(元/股) 0.1658 0.2168 0.2438
加权平均每股收益(元/股) 0.1658 0.2168 0.2438
每股净资产(元/股) 2.87 2.97 2.85
调整后每股净资产(元/股) 2.63 2.68 2.77
净资产收益率(％) 5.79 7.30 8.55
加权平均净资产收益率(％) 5.96 7.45 8.68
注:主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益× 100％
调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年末普通股股份总数
3.报告期内股东权益变动情况:单位:股、元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数
189328480.00 303817933.45 46691116.10 8235112.15 22299262.45
本期增加
18932845.00 5180108.42 1726702.81 29353947.72
本期减少 18932845.00
期末数
208261328.00 284885088.45 51871224.52 9961814.96 51653210.17
变动原因资本公积转增股本,及98年利润分配;分别按净利润的10％和5％计提法定盈余公积、法定公益金
三、股本变动及股东情况
(一)报告期内股本变动情况
数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 107800000 10780000 118580000
其中:
国家拥有股份 72600000 7260000 79860000
境内法人持有股份
35200000 3520000 38720000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 1320000 132000 1452000
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
109120000 10912000 120032000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
80166765 8016674 88183439
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他 41715 4171 45886
已流通股份合计
80208480 8020845 88229325
三、股份总数 189328480 18932845 208261325
(二)股东情况介绍
1.报告期末股东总数67707户,无内部职工股。
2.公司前10名股东:
股东名称 持有股数 所占比例(％)
(1)汕头市电力开发公司 79860000 38.34
(2)建行汕头金砂支行 14520000 6.97
(3)工行汕头韩江支行 12100000 5.81
(4)汕头城市建设开发总公司 7260000 3.48
(5)交通银行汕头分行 4840000 2.32
(6)洪泽荣 561274 0.27
(7)汕头电力经济发展公司 484000 0.23
(8)熊大根 343900 0.16
(9)许栩敏 271670 0.13
(10)汕头地产总公司 242000 0.11
注:原法人股建行汕头信托投资公司现已更名为建行汕头金砂支行,原法人股工行汕头信托投资公司现已更名为工行汕头韩江支行。所持有股份均由新名称单位持有。
3.前10名股东之间没有存在关联关系。汕头市电力开发公司代表国家持有股份。
4.前10名股东中第1、2、3、4、5、7、10名股东在报告期内所持股份分别增加10％,所占比例不变,系98年7月本公司实施98年度分红方案所致。第6、8、9名股东为社会公众股东,其持股数在本年度内的增减变化,完全系二级市场买卖所致。
5.在持股5％以上的法人股东中,汕头市电力开发公司将所持股份作为向广东发展银行贷款的抵押物,目前仍在抵押期内。工行韩江支行所持股份中的500万股因诉颂事项于98年5月27日被冻结,后于98年8月10年已全部解冻。建行汕头金砂支行所持股份无质押、抵押情况。
6.汕头市电力开发公司的法定代表人:林建新。经营范围:集资办电、开发电力资源、自产产品出口和生产所需设备、原辅材料进口。
7.报告期内控股股东无变更。
8.现任董、监事和高级管理人员持股情况:
姓 名 年初持股数 年度增加数 年末持股数
林奕炯 10648 1064.8 11712
郑灶松 0 0 0
黄曼华 3388 338.8 3726
孙榜安 9680 968 10648
李澄昆 0 0 0
蔡建文 0 0 0
许俊武 0 0 0
黄楚文 3146 314.6 3460
林文峰 0 0 0
谢益青 0 0 0
吴培诚 0 0 0
袁绍荣 4840 484 5324
钟梓华 0 0 0
蔡岳雄 0 0 0
赵亚江 0 0 0
林谦松 2662 266.2 2928
杨伟雄 1881 188.1 2069
黄进育 3776 377.6 4153
注:以上董、监事及高级管理人员在报告期内所持股份分别增加10％,是公司实施97年度分红方案所致。
四、股东大会简介
(一)本公司1997年度股东大会于1998年5月12日在汕头市电力开发公司会议室召开,出席会议股东90名,代表股份10931.3万股,占公司总股本58％,符合《公司法》和本公司章程规定,会议审议并以记名投票的方式表决通过如下决议:
1.公司1997年度董事会工作报告;
2.公司1997年度监事会工作报告;
3.公司1997年度总经理业务报告;
4.公司1997年度财务决算报告;
5.公司1997年度利润分配方案和公积金转增股本方案;
6.关于根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改公司章程的议案。
报告期内本公司无召开临时股东工会。
(二)现任董、监事情况
年薪收入
林奕炯 男 董事长 66岁 任期至2000年 35100.00
郑灶松 男 任董事长、
总经理 52岁 任期至2000年 35100.00
黄曼华 女 董事、
副总经理、37岁 任期至2000年 28500.00
董事会秘书
孙榜安 男 董事副
总经理 57岁 任期至2000年 27900.00
李澄昆 男 董事、财
务总监 44岁 任期至2000年 25980.00
蔡建文 男 董事 48岁 任期至2000年 0.00
许俊武 男 董事 41岁 任期至2000年 0.00
黄楚文 男 董事 43岁 任期至2000年 0.00
林文峰 男 董事 31岁 任期至2000年 0.00
谢益青 男 董事 57岁 任期至2000年 0.00
吴培诚 男 董事 49岁 任期至2000年 0.00
袁绍荣 男 监事
会主席 50岁 任期至2000年 0.00
钟梓华 男 监事会
副主席 48岁 任期至2000年 25560.00
蔡岳雄 男 监事 32岁 任期至2000年 15960.00
赵亚江 男 监事 33岁 任期至2000年 0.00
林谦松 男 监事 47岁 任期至2000年 0.00
杨伟雄 男 监事 31岁 任期至2000年 13200.00
黄进育 男 监事 60岁 任期至2000年 0.00
注:①本公司对董、监成员不支付年度报酬,也无采用其他形式获取工资、资金、福利等待遇;在本公司任职的董、监事成员按公司执行的工资制度标准领取工资。
②因工作调动关系,原董事苏玉葵先生已不再担任公司董事职务,林文峰先生增补为公司董事。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1.公司董事会在98年度共召开会议四次。
1998年3月24日召开第一次会议,会议审议通过以下内容:
(1)总经理97年度工作报告;
(2)97年度财务决算报告;
(3)97年度利润分配预案及分红派息、公积金转增股本预案;
(4)97年年度报告;
(5)关于修改公司章程的议案。
1998年4月17日公司董事会召开第二次会议,会议分析研究当前的经济形势,结合公司的实际情况对发展新项目取得共识。
1998年8月19日公司董事会召开第三次会议,会议审议通过以下内容:
(1)公司上半年的经营工作汇报;
(2)上半年的财务报告;
(3)公司中期报告;
(4)有关新项目的发展及处理意见。
1998年12月10日,公司董事会召开了第四次会议,会议主要内容如下:
(1)讨论、研究广东省证监会对本公司巡检后提出的意见和看法;
(2)通过原委托汕头市电力开发公司投资华能汕头电厂项目转为持有华能国际电力发展股份有限公司股权,授权公司经营班子按有关规定进一步协商。
(3)通过公司董事会的《议事规则》。
2.报告期内公司董事会无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
3.报告期内由深圳中天会计师事务所出具了无保留意见的审计报告书。
4.公司报告期利润实现数与内部预测较接近,无特殊情况发生。
(二)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经深圳中天会计师事务所审计,本公司1998年度实现净利润34,534,056.14元,根据本公司《章程》规定,按净利润的10％提取法定盈余公积金3,453,405.61元,按净利润的5％提取法定公益金1,726,702.81元,总计5,180,108.42元,当年可供股东分配的利润为29,353,947.72元,加上97年末未分配利润22,299,262.45元,1998年累计可供股东分配利润为56,833,318.59元。根据公司实际情况,为使公司能够更加稳健发展,公司董事会于3月15日召开会议,决定本次不进行股利分配,也不实施公积金转增股本。
以上利润分配预案尚须98年度股东大会审议通过。
(三)1998年5月12日,公司召开97年度股东大会,审议通过97年度利润分配方案和公积金转增股本方案,已分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登,并于98年7月初顺利实施完成。本报告期内无配股情况。
六、监事会报告
(一)1998年度监事会认真履行《公司法》、《公司章程》及股东大会赋予的职权,坚持列席董事会议,对公司高级管理人员及主要经营活动进行监督。监事会认为:公司董事会及高层管理人员能忠于职守,依法经营,尚未发现任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)报告期内监事会召开了二次会议:
1.1998年度监事会第一次会议于3月19日召开,会议审议通过了《公司1997年度监事会工作报告》、《公司1997年度财务报告》和《公司1997年度监事会工作报告》,并向董事会提交《解决好委托开发公司投资华能电厂资金回收问题》的建议。
2.1998年度监事会第二次会议于12月11日召开,会议学习传达了中国证监会有关文件;反馈广东省证监会对公司的巡检情况;对公司存在问题落实了整改措施;制订并通过了《监事会议事规则》。
七、业务报告摘要
1.报告期内的经营情况
(1)公司主营业务情况。
本公司主营业务是投资电力建设、电力供应、蒸汽热供应等。1998年公司所属热电厂发电量13272万千瓦时,售电量11368.83万千瓦时,供汽29,100吨,销售收入7,542.82万元,发电(含供汽)利润598万元。
公司原投资的各电力建设项目,即华能汕头电厂、沙角C厂3＃机、湛江电厂、青溪、云浮电厂等均获取较好收益,电力建设方面取得投资收益3793万元。
(2)公司财务状况及经营情况。
本年度(万元) 上年度(万元) 增减额(万元) 增减率
总资产 61626 59335 2291 3.86％
长期负债 82 64 18 28％
股东权益 59667 56214 3453 6.14％
主营业务利润 1411 1309 102 7.79％
净利润 3453 4105 -652 -15.88％
增减变动原因:
总资产和股东权益增加是由于加上本年度的经营利润所致,长期负债增加是住房周转金增加的原因,净利润减少是由于本年度投资收益减少所致。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方法:
98年,公司所在地区电力市场仍然不景气,电力供应过剩现象继续存在,电厂发电受到电力调度及发电计划的限制,机组实际发电水平只占发电能力的40％左右,并长期处于未能满负荷运行状态。在热用户较少的情况下,还必须日夜保证供应蒸汽,保证用户正常生产,故在很大程度上造成成本高效益低、损耗大的局面,对此,公司领导及电厂干部职工通过内部挖潜、加强管理,技术改造、安全生产等措施,在较困难的情况下仍使各项主要技术指标有所改观,厂用电率从97年14.84％下降为13.60％,煤耗率从570.60克/千瓦时,下降为540.78克/千瓦时,油耗率从6.28克/千瓦时,下降为3.78克/千瓦时。
2.公司投资情况
(1)报告期内公司未募集资金,也无报告期前募集的资金延续使用到报告期内的情况。
(2)截止1998年12月31日,公司长期投资余额为144,345,438.02元,较上年度减少8,796,681.38元。
3.可能对公司经营情况产生影响的因素及解决方法。
由于广东省全面对电价进行调整,所在地区能源办公室及电力管理部门也相应对当地各电厂的电价进行调低,公司属下热电厂的上网电价也从原来的水平下调11％,这将对公司的主营利润造成一定的影响。针对这一新的形势,公司及电厂已采取了相应的措施,并得到电力主管部门的支持,估计可以弥补由于电价下降所造成的损失。
4.新年度的业务发展计划。
新的一年在保证生产经营稳步持续发展的基础上,抓紧落实热电厂粉煤灰综合利用的两个项目的进展,即选碳项目及生产多元磁化肥项目,争取年底前能够进行设备调试,及试运行生产。公司还积极寻找新的经济增长点,目前正在物色和考察的新项目,争取尽快进行市场调查和可行性分析。
八、重大事项
(一)本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)本年度内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)本年度内无重大关联交易。
(四)公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(五)报告期内续聘深圳中天会计师事务所(原名为深圳中华会计师事务所)为公司审计。
(六)本年度公司无重大的担保,租赁经营、委托经营合同。
(七)本年度内公司未更改名称或股票简称。
(八)其它重大事项。
本公司计算机主要应用于财务核算、工资管理和统计工作,计算机2000年问题对公司影响不大。对于部分硬件、软件、网络设备,一定程度上存在2000年问题,已由公司属下培特电子分公司负责解决,预计费用约5万元。
九、财务报告
(一)审计意见。
公司财务报告业经深圳中天会计师事务所注册会计师张王月、卜功桃审计,并出具无保留意见的审计报告[股审报字(1999)第A032号]。
(二)会计报表(附后)。
(三)会计报表附注。
附注1.公司简介
本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经汕头市人民政府批准,于一九九二年十二月二十五日设立,一九九三年九月二十九日,经中国证券监督管理委员会批准,本公司发行普通股股票A股,并于一九九四年一月十日在深圳证券交易所上市,取得工商企粤汕字19245476-2号企业法人营业执照,现注册资本人民币208,261,328.00元。
本公司主要经营业务包括:
主营业务:投资建设电厂、电站、电力供应、设备安装、房地产经营,自产产品出口和生产所需设备,原材料进口。
兼营:普通机械、电器机械及器材、木材、化工原料、煤炭、石油及其制品、汽车零配件。
附注2.主要会计政策
(1)执行的会计制度
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》制定。
(2)会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)记帐本位币及外币业务核算方法
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日人民币市场汇价折合为人民币记帐,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
(4)记帐基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。
(5)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用等亦按所占比例份额予以合并。
(6)现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
(7)坏帐核算方法
坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;
b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款;
c.本公司坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的0.3％提取。
(8)短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等,本期宣告发放的股利作为股票投资收益;债券投资收益到债券转让或到期兑付时予以确认。
(9)存货核算方法
本公司存货分为原材料、燃料、库存商品、低值易耗品等四大类。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品按一次摊销法摊销。
(10)长期投资核算方法
①长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本,实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本,公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
b.其它股权投资
公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;公司以其他流动资产,固定资产和无形资产投资的,则按照评估确定的价值,合同或协议确定的价值入帐,评估确认的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
对于股票投资和其他投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额在20％以下的,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算,母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。
②长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各种附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本。
(11)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,不属于主要生产、经营设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直红法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3-5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35年 2.71％
机器设备 15年 6.33％
电子设备 8年 11.88％
运输工具 8年 11.88％
融资租入固定资产 8年 11.88％
其他设备 8年 11.88％
(12)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐,此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算,利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。
(13)无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐,各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销,具体如下:土地使用权按48年摊销
(14)其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b.租入固定资产改良支出:在公司租赁期内分5年平均摊销
c.长期待摊费用:按5年平均摊销
(15)收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入,在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地讲师为前提。
(16)所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法,适用所得税税率为15％。
(17)利润分配方法
经董事会建议,1998年度的净利润预分配比例是:提取法定盈余公积金10％,提取公益金5％,可供股东分配利润85％,1998年度暂不作分配,股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整。
附注3.税项
本公司适用的主要税种和税率如下:
产品生产,销售及工业性加工,装修费适用增值税,税率为17％(其中蒸汽产品税率为13％)一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5％。
附加的城建税为7％,教育附加为3％。
附注4.控股公司及合营企业
a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称产注册地法人代表注册资本实际投资额持股比例主营业务
汕头电力发展股份汕头市周静藩5,200万元5,200万元100％火力发电, 有限公司热电一厂蒸汽生产
b.未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
汕头电力工贸公司
汕头市 陈英烈 90万元 50万元 100％ 电力配件及
燃料
潮阳市关埠田东机砖厂
潮阳市 周静藩 35万元 210万元 100％ 制造销售红
砖、空心砖
汕头培特商贸公司
汕头市 杨 波 300万元 300万元 100％ 物业管理、
商业服务
汕头保税区培特贸易发展公司
汕头市 杨 波 300万元 300万元 100％ 生产资料及
材料批发
汕头电力工贸公司和田东机砖厂已承包经营,长期投资按成本法核算,培特商贸公司和培特贸易公司本期已停业,现正在清理,汕头市培特飒公司期末资产总额为2,515,296.74元,净资产为1,550,401.54元,保税区培特贸易发展公司期末资产总额为2,632,387.28元,净资产为2,631,582.28元。
c.联营公司的有关情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
澄海兴业厂房开发有限公司
澄海县 林奕炯 4,900万元 495万元 10.10％ 厂房及配
套设施的
开发建设
及自建建
筑物的出
售、出租
附注5.货币资金
种类币种 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
现金人民币 35615.40 48336.65
银行存款人民币 13750103.45 5527975.80
合计 13785718.85 5576312.45
附注6.短期投资
类别 1998.12.31 1997.12.31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
股票投资(成本值) 663885.56 - - 1205264.53 - -
其中:上市股票 633885.56 - - 1205264.53 - -
合计 663885.56 - - 1205264.53 - -
※上市股票的期末市值为RMB292,000元。
附注7.应收帐款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 9980609.87 6075804.43
一年以上二年以内 59096.65 1052230.70
二年以上三年以内 68751.10 370291.00
三年以上者 294835.00 - -
合计 10403292.62 7498326.13
应收帐款中没有持本公司(含5％)以上股份的股东单位欠款。
附注8.预付帐款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 639622.26 - -
一年以上二年以内 - - - -
二年以上三年以内 - - - -
三年以上者 20838025.00 20838025.00
合计 21477647.26 20838025.00
预付货款中没有持本公司5％以上股份的股东单位欠款
预付货款中三年以上者,为预付购汕头铁道物资联营公司重庆大厦房款6,580,000元,和购广澳房地产总公司光明大厦房款14,258,025元,光明大厦已竣工,正在办理有关手续,开发商承诺在1999年5月前音乐会本公司使用,重庆大厦从1994年停建至今。
附注9.其他应收款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 43729845.29 45574116.65
一年以上二年以内 32011137.24 36179273.90
二年以上三年以内 35342904.99 9896446.24
三年以上者 25120546.24 16925700.00
合计 136204433.76 108575536.79
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注29(三)说明:
上述其他应收款中,非关联往来额占本科目总额10％(含10％)以上的欠款单位欠款额情况如下:
欠款单位名称 经济内容 金额 欠款原因
RMB
汕头经济特区广澳 暂借款利息和 应付购房尾数
房地产发展公司 购房款余额 1498333.33
※三年以上者主要为关联单位欠款,其他尚未造成损失。
附注10.存货
类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
原材料 5748507.48 5727897.33
低值易耗品 262486.36 - -
合计 6010993.84 5727897.33
附注11.长期投资
(1)投资项目
项目名称 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
其他股权投资 144138638.02 153106519.40
(2)其他股权投资
原始投资 本期权益 累计权益
被投资公司名称
投资期限 持股比例 金额 调整额 调整额 期末余额
RMB RMB RMB RMB
a.澄海兴业厂房开发公司
30 10.10％ 4850000.00 -- -- 4950000.00
b.沙角C厂发电公司
10 4.35％ 35000000.00 (3500000.00)(10500000.00)
24500000.00
c.华能汕头电厂
1290000000.00 -- -- 90000000.00
d.潮阳电力工业局
-- -- 10000000.00 (1000000.00) (5000000.00)
5000000.00
e.广东省电力开发公司
-- -- 10000000.00 (1000000.00) (3000000.00)
7000000.00
f.汕头海港广场
30％ 5900000.00 -- -- 5900000.00
g.汕蓬实业
-- 60％ 3000000.00 (2477911.46)(3000000.00)
--
h.培特商贸 -- 100％ 3000000.00 700318.48 1448598.46
1550401.54
i.培特贸易 -- 100％ 3000333.00 95388.80 368417.72
2631582.28
j.培特贸易潮阳关埠田东机砖厂20年
100％ 2106654.20 -- --
2106654.20
k.汕特电力工贸发展公司20年
100％ 500000.00 -- --
500000.00
合计
167455654.20 8773518.74 (23318016.18)
144136638.02
注:b.d.d.e.此类投资收益调整实为按投资协议收回投资本金。
c.委托汕头市电力开发公司投资,收取固定资产回报直接计入投资收益。
f.此投资项目暂停建
j.k.此等公司已出包经营,按成本法核算。
附注12.长期债权投资
(1)投资项目
项目名称 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
债券投资 44800.00 35600.00
其他债权投资 162000.00 - -
合计 206800.00 35600.00
(2)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
RMB
海湾大桥债券 44200.00 10.00％ 44200.00
海湾大桥债券 600.00 9.00％ 600.00
电力基金 162000.00 30.00％ 162000.00 2003年3月
合计 206800.00 206800.00
☆海湾大桥债券多次购入,五年后还本付息。
附注13.固定资产及累计折旧
固定资产类别 1998.12.31 本期增加 本期减少 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物 150908920.62 5353709.14 - 156262629.79
机器设备 136336759.82 2552453.60 - 138889213.42
电子设备 1504157.97 68414.00 151228.00 1421344.30
运输工具 3469832.51 28460.00 234030.00 3264262.51
其他设备 574152.80 56480.00 228358.00 402274.80
合计 292793823.72 8059517.07 613616.00 300239724.79
累计折旧
房屋建筑物 9940932.89 4496801.83 - 14437734.72
机器设备 18892884.68 7250717.65 - 26143602.33
电子设备 691208.91 163897.12 27989.05 827116.98
运输工具 1751447.21 419134.46 109539.34 2061042.33
其他设备 219773.50 66038.56 83603.82 202208.24
合计 31496247.50 12396589.62 221132.21
43671704.60
净值 261297576.53 256568020.19
上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产7,543,951.68元,其中房屋建筑物4,631,230.83元,机器设备2,912,720.85元。
附注14.工程物资
项目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
机器设备 1311451.79 1311451.79
备品备件 1051308.65 1051308.65
合计 2362760.44 2362760.44
附注15.在建工程
本期转入
工程项目名称
期初数 本期增加 固定资产 期末数 资金来源 工程进度
RMB RMB RMB RMB
生活用水工程
397400.00 164726.90 562126.90 -- 自筹 100％
提炭工程
352248.45 317650.00 -- 669898.45 自筹 前期工作
二期工程(增补)
-- 6981824.78 6981824.78 -- 自筹 100％
合计
749648.45 749648.45 7464201.68 669898.45
在建工程成本中无资本化利息
附注16.无形资产
种类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
土地使用权 22969139.29 20632324.04 475216.56 20157107.48
附注17.其他资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 11762.45 -- 11762.45 --
租入固定资产改良支出
107128.47 -- 107128.47 --
房改损失 5687366.08 -- 2018134.11 3669231.97
合计 5806257.00 -- 2137025.03 3669231.97
附注18.应交税金
税种 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
增值税 1007483.53 5112672.78
营业税 1595856.15 - -
城市维护税 170653.37 49751.59
教育费附加 - - 23731.62
企业所得税 7139074.15 1134222.13
代扣代缴个人所得税 - - 3780.00
土地使用税 (103484.80)(42,488.80)
房产税 15809.11 209321.06
合计 9825391.51 6490990.38
附注19.股本
本年增减变动
项目 期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 期末数
转股
一、尚未流通股份:
1.发起人股份
107800000.00 10780000.00 10780000.00 118580000.00
其中:
国家拥有股份
72600000.00 7260000.00 7260000.00 79860000.00
境内法人持有股份
35200000.00 3520000.00 3520000.00 38720000.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
1320000.00 132000.00 132000.00 1452000.00
3.内部职工股
41715.00 4171.00 4171.00 45886.00
其中:高管股
41150.00 4171.00 4171.00 45886.00
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
109161715.00 10916171.00 10916171.00 120077886.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 80166765.00 8016674.00 8016674.00 88183439.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
80166765.00 8016674.00 8016674.00 88183439.00
三、股份总数
189329480.00 18932845.00 18932845.00 208261325.00
报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币2.86元。
以上实收股本业经深圳中天会计师事务所股验报字(1998)第A016号验证。
一九九八年五月二十日,以股东大会同意并报汕头市证券监督管理委员会批准,本公司以一九九七年末总股本189,328,480股为基数,用资本公积金每10股转增1股。
附注20.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
股本溢价 297732706.75 -- 18932845.00 278799861.75
接受捐赠实物资产
720.00 -- -- 720.00
资产评估增值6027208.46 -- -- 6027208.46
减免税额 57298.24 -- -- 57298.24
合计 303817933.45 -- 18932845.00 284885088.45
“本期减少”参考附注19.说明
附注21.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 34869531.85 3453405.61 -- 38322937.46
法定公益金 8235112.15 1726702.81 -- 9961814.96
任意盈余公积金
3586472.10 -- -- 3586472.10
合计 46691116.10 5180108.42 -- 51871224.52
附注22.财务费用
项目 1998 1997
RMB RMB
利息支出 1800.00 4072.31
减:利息收入 177137.55 120382.86
汇兑损失 -- 273.36
其他 130603.88 113419.05
合计 (44733.67) (2618.14)
附注23.投资收益
项目 1998 1997
RMB RMB
股票投资收益 (96353.23) 9856.00
债权投资收益 63530.00 3430.00
其他股权投资收益※
41056025.87 41284489.56
所有者权益净增减的金额
(1063819.18) 97200.00
合计 39959383.46 41394975.56
※本公司投资收益主要是按投资合同及协议应收取的固定回报及兑换电价差,包括:
沙角C厂发电公司 9000372.49
潮阳电力工业局 1979081.25
华能汕头电厂(委托投资) 26675620.31
湛江电厂二号机组 2777546.00
恒丰企业发展公司 1029600.00
其他 (406194.18)
合计 41056025.87
附注24.营业外支出
支出项目 1998
RMB
捐赠支出 120000.00
处理固定资产损失 268563.79
违约赔款 420000.00
其他 18900.04
合计 827463.83
附注25.其他与经营活动有关的现金
项目 收入 支出
违约赔款 420000.00
业务应酬费 371424.55
修理费 2373168.08
办公费(电话水电费) 781155.25
差旅费 988609.32
排污费 477456.00
上市费 450207.67
职工费用(培训、保险、工作餐、年审费) 517052.56
联欢费、慰问金 757943.20
其他 106641.50 2805291.94
合计 106641.50 9942308.57
附注26.其他与筹资活动有关的现金
项目 收入 支出
RMB RMB
住房租金利息 396598.91 --
住房公积金 -- 214984.52
合计 396598.91 214984.52
附注27.其他与投资活动有关的现金
项目 收入 支出
RMB RMB
利息收入 96290.16 --
财产保险 -- 141344.17
收回短期联营投资 1345952.15 --
其他 308095.70 226160.53
合计 1750338.01 367504.70
附注28.分行业资料
项目
营业收入 营业成本 营业毛利
1998 1997 1998 1997 1998 1997
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
工业企业
75475410.81 84940375.48 60525957.81 71069190.35 14950453.20
13871185.13
附注29.关联公司主要交易
一、关联方概况
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
汕头市电力开发公司
全民 林建新 汕头市 本公司股东 集资办电,
开发电力
资源
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
汕头市电力开发公司 30000000.00 -- -- 30000000.00
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB ％ RMB ％ RMB ％ RMB ％
汕头市电力开发公司
72600000.00 38.35％ 7260000.00 10％ -- -- 79860000.00 38.35％
二、关联交易
(一)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
澄海兴业厂房开发公司 联营公司
汕头市城市建设开发总公司 本公司之股东
汕头汕特金宏发展总公司 本公司之股东
汕头市海关工会 本公司之股东
(二)委托投资收益
关联方名称 1998年度 1997年度
RMB RMB
汕头市电力开发公司 26802647.07 25124923.57
定价政策:每月按委托投资金额及应收款项之和的1.7％计算固定收益。
(三)关联方应收应付款项金额
项目 1998年12月31日 1997年12月31日
其他应收帐款:
汕头市电力开发公司 72180688.88 51212519.24
澄海兴业厂房开发有限公司 1100000.00 1550000.00
汕头市培特商贸公司 882837.37 890698.47
其他应付帐款:
汕头保税区培特贸易发展公司 2000000.00 1910000.00
未付股利
汕头市城市建设开发总公司 660000.00 --
汕头汕特金宏发展总公司 22000.00 --
汕头市海关工会 22000.00 --
此等款项主要是应收之委托投资收益款和往来款及利息。
附注30.承诺事项
本公司对外无重大承诺事项。
附注31.或有事项
1.本公司与汕头市城市建设开发总公司,汕头投资开发房地产公司三方共同投资建设的海港广场,至结算日止,本公司共投入资金590万元人民币(其他应收款)。该项目于1995年已停建。
2.本公司1993年汕头特区广澳房地产发展公司签署有偿转让广东省潼湖华侨农场10万平方米土地合同,已付土地转让款1,400万元(其他应收款),但至结算日,尚未办理有关土地使用权转户手续。
3.本公司与汕头市金园铁道物资材料联营公司等单位联合开发的淡水市“重庆大厦”项目,由于开发单位未再投入资金,致使该工程项目从1994年建至三层楼板时停工至今,至结算日止,本公司已投入资金658万元人民币(其他应收款)。
4.本公司应收汕特经贸发展总公司,潮阳市比罗制衣有限公司之短期联营款261.42万元(其他应收款中:汕特经贸131.42万元,比罗制衣有限公司130万元)联营期至96年底已满,因此两公司联营情况不佳,此等款项收回存在一定风险。
5.本公司之子公司热电一厂与汕头市木材公司关于有偿转让159亩土地使用权款项之诉讼尚未完结,涉及金额574万元(应付汕头市木材公司)另外,本公司其他应收款中有木材公司土地使用权款460万元,亦未办好使用权手续,目前,汕头市木材公司正在进行破产清算。
附注32.期后事项
汕头市人民政府1999年1月26日下发汕府(1999)16号文(关于清理电价外收费及调整并价的紧急通知),据此通知,本公司属下热电一厂从1999年1月1日起,电价每千瓦时下降0.08268元,电价下降将对本公司1999年度的经营产生一定影响。
附注33.报表项目变动说明
本公司本期无数字变动幅度达30％(含30％)以上且占公司报表日资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上的其他报表项目。
附注34.其他重要事项
1.期初余额调整
(1)递延税款借项为以前年度已上交给当地审计局之土地使用税,因审计局与税务局就此款项未取得共识,故一直挂帐,现暂将其转入应交税金。
(2)长期待摊费用920万元为上年上交之二期工程输送电配套工程款,属于自有工程项目间接费用支出,本期已列入工程成本,构成固定资产价值。
(3)与《股份制企业会计制度》有差异的其他科目业已作出了相应的调整。
(4)因本期合并范围变化,本公司对期初数进行了调整,期初数仅包括公司本部及子公司热电一厂数据。
2.本公司1993年委托汕头市电力开发公司投资华能汕头电厂9000万元人民币,为进一步理顺投资关系,明确投资者权益,经多方协议和董事会决议(尚须股东大会批准),决定将该项投资转为本公司持有华能国际电力股份有限公司(已在美国上市)之股权1900万股,划转价4.3元/股,划转金额为8170万元人民币,(股权划转以后本公司持该公司股权0.336％,其余款及往来款余额72,180,688.88元汕头电力开发公司承诺在1999年分期归还本公司。
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资产负债表
1998年12月31日
企业名称:汕头电力发展股份有限公司 单位:人民币元
资产 注释
年初数 年末数
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 5576312.45 897721.26 13785718.85 6216657.25
短期投资 1205264.53 1205264.53 663885.56 663885.56
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
1205264.53 1205264.53 663885.56 663885.56
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 7498326.13 10403292.62
减：坏帐准备 62688.38 62688.38
应收帐款净额 7435637.75 10340604.24
预付帐款 20838025.00 20838025.00 21477647.26 20838025.00
应收补贴款
其他应收款
108575536.79 103291351.45 136204433.76 130888797.72
待摊费用
存货 5727897.33 2497.45 6010993.84 262486.36
减：存货跌价准备
存货净额 5727897.33 2497.45 6010993.84 262486.36
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
149358673.85 126257339.69 188483283.51 158869851.89
长期投资：
长期股权投资
153106519.40 452155445.86 144138638.02 446338947.48
长期债权投资
335600.00 8000.00 206800.00 10600.00
长期投资合计
153106519.40 452155445.86 144138638.02 446338947.48
减：长期投资减值准备
长期投资净额
153106519.40 452155445.86 144138638.02 446338947.48
固定资产：
固定资产原价
292793823.72 5069393.93 300239724.79 4695279.26
减：累计折旧
31496247.19 1095785.34 43671704.60 123175.85
固定资产净值26129756.53 3973608.59 256568020.19 3433603.41
工程物资 2362760.44 2362760.44
在建工程
749648.45 669898.45
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
264409985.42 3973608.59 259600679.08 3433603.41
无形资产及其他资产：
无形资产 20632324.04 20157107.48
开办费 118890.92 118890.92
长期待摊费用
5687366.08 3669231.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
26438581.04 118890.92 23826339.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计
593349359.71 582513285.06 616255740.06 608653002.78
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 100000.00
应付票据
应付帐款 490883.50 2256152.22
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费
20032523.41 151.01 3052829.31 4621.21
应付股利 18932848.42 18932848.42 704000.60 704000.60
应交税金
6490990.38 1132324.82 9825391.51 8847624.86
其他应交款
487913.77 255324.19 47938.73
其他应付款
2048879.45 278100.31 2668679.82 2361799.64
预提费用 17988.00 17988.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
30572756.93 20361412.56 18762377.65 11965985.04
长期负债：
住房周转金
639810.78 15080.50 822514.27 16169.60
其他长期负债
长期负债合计
639810.78 15080.50 822514.27 16169.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
31212567.71 20376493.06 19584891.91 11982154.64
少数股东权益
股东权益
股本
189328480.00 189328480.00 208261325.00 208261325.00
资本公积
303817933.45 303817933.45 284885088.45 284885088.45
盈余公积
46691116.10 46691116.10 51871224.52 51871224.52
其中：公益金
8235112.15 8235112.15 9961814.96 9961814.96
未分配利润
22299262.45 22299262.45 51653210.17 51653210.14
股东权益合计
562136792.00 56236792.00 596670848.14 596670848.14
负债及股东权益总计
593349359.71 582513285.06 616255740.06 608653002.78
利润及利润分配表
企业名称:汕头电力发展股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项 目 上期数 本期数
合并数 母公司数 合并数 母公司
一、主营业务收入
84940375.48 8291412.17 75476410.81 48189.85
减：折扣与折让
主营业务收入净额
84940375.48 8291412.17 75476410.81 48189.85
减：主营业务成本
71069190.35 8178138.90 60525957.61 41370.06
主营业务税金及附加
783286.97 1664.46 840017.63 199.53
二、主营业务利润
13087898.16 111608.81 14110435.57 6620.26
加：其他业务利润 6756.74 6756.74
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用
11427049.78 3966403.45 12254937.45 4062495.53
财务费用
-2618.14 63480.07 -44733.67 41823.25
三、营业利润
1663466.52 -3918274.71 1906988.53 -4080941.78
加：投资收益
41394975.56 46903788.78 39959383.46 45852874.82
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
75728.01 2800.00 827463.83 733024.88
四、利润总额
42982714.07 42982714.07 41038908.16 41038908.16
减：所得税
1934222.13 1934222.13 6504852.02 6504852.02
减:少数股权(合并报表填列)
五、净利润
41048491.94 41048491.94 34534056.14 64534056.14
加：年初未分配利润
10176868.06 10176868.06 22299262.45 22299262.45
盈余公积转入
六、可供分配的利润
51225360.00 51225360.00 56838318.59 56833318.59
减：提取法定盈余公积
8166561.36 8166581.36 3453405.61 3453405.61
提取法定公益金
1826688.19 1826688.19 1726702.81 1726702.81
七、可供股东分配的利润
41232110.45 41232110.45 51653210.17 51653210.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
13032848.00 18932848.00
八、未分配利润
22299262.45 2299262.45 51653210.17 51653210.17
九、补充资料:营业成本中存货变现损失准备提取数
现金流量表
企业名称:汕头电力发展股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项 目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72990341.15 48189.85
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
12615093.56 1897.31
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 106641.50 88950.38
现金流入小计 85712076.21 139037.54
购买商品、接受劳务支付的现金 3592118.72 39750.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11054880.44 847781.57
支付的增值税款 17003605.36 956.08
支付的所得税款 500000.00 500000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
1740531.90 129204.38
支付的其他与经营活动有关的现金 9942308.57 3118122.75
现金流出小计 7616244.99 4630814.78
经营活动产生的现金流量净额 9549631.22 -4491777.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2563400.00 5500000.00
分得股利或利润所收到的现金 13314963.31 1331496.31
取得债券利息收入所收到的现金 133720.16
处置子公司收到的现金 496569.89 496569.89
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 1225246.12 97220.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1750338.01 1654047.85
现金流入小计 19484237.49 21062801.05
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 9551790.94 56480.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 8200.00 600.00
支付的其他与投资活动有关的现金 367504.70 226160.00
现金流出小计 9927495.64 283240.00
投资活动产生的现金流量净额 9556741.85 20779561.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 396598.91
现金流入小计 396598.91
偿还债务所支付的现金 100000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 10968847.82 10968847.82
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 9733.24
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 214984.52
现金流出小计 11293565.58 10968847.82
筹资活动产生的现金流量净额 -10896966.67 -10968847.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8209406.40 5318935.99
补充材料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 34534056.14 34534056.14
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 11922557.28 345001.33
无形资产摊销 1852524.55
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 268563.79 174124.84
固定资产报废损失
财务费用 -44733.67 41823.25
投资损失(减收益) -39959383.46 -45852874.82
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -234243.51 -237508.91
经营性应收项目的减少(减增加) -4305342.91 -1568918.52
经营性应付项目的增加(减减少) 9233011.49 7839584.62
其他 625455.51 231950.21
经营活动产生的现金流量净额 9549631.22 -4491777.24
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 13785716.85 6216657.25
减:货币资金的期初余额 5576312.45 897721.26
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8209406.40 5318985.99
