现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20528407 |
17103691 |
11278855 |
78027958 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
750217677 |
473583355 |
232376598 |
965941513 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160619321 |
112779974 |
61441577 |
203311330 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
190943399 |
110024508 |
46035736 |
211926252 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
273515129 |
188397009 |
120344820 |
357220985 |
| 经营活动现金流出小计 |
699109785 |
470757107 |
249050602 |
871202635 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51107892 |
2826248 |
-16674004 |
94738878 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
321500000 |
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364114 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66409687 |
66409687 |
66409687 |
89268499 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6258143 |
6208143 |
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| 投资活动现金流入小计 |
394606375 |
73009247 |
66492753 |
90530264 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
473921393 |
306761260 |
111544508 |
390700212 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3148293 |
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30484 |
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| 投资活动现金流出小计 |
803270792 |
306760445 |
111574992 |
456000212 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-408664418 |
-233751198 |
-45082238 |
-365469948 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
664265454 |
361439770 |
180654501 |
599053513 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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35000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
756028164 |
372902480 |
194382501 |
816709870 |
| 偿还债务所支付的现金 |
213616690 |
88554151 |
21460587 |
239053741 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
154310710 |
143330252 |
132653406 |
278472721 |
| 筹资活动现金流出小计 |
466406581 |
258096872 |
166059181 |
575793762 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
289621583 |
114805608 |
28323320 |
240916108 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
155068 |
109139 |
30467 |
178628 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67779874 |
-116010203 |
-33402455 |
-29636334 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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95899853 |
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188818398 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27578406 |
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46988793 |
| 无形资产摊销 |
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11401251 |
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15740447 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4860726 |
-- |
-27316033 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
-- |
16984466 |
-- |
23910658 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-468420 |
-- |
-1584619 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-87825432 |
-- |
-97219446 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-60073371 |
-- |
-128966537 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14995934 |
-- |
2430214 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8995703 |
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48174524 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2826248 |
-- |
94738878 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
142028542 |
-- |
258038745 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
258038745 |
-- |
287675079 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-116010203 |
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-29636334 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9355837 |
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10157276 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
694658465 |
440615515 |
221097743 |
867365613 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
35030805 |
15864149 |
-- |
20547941 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
321500000 |
-- |
-- |
364114 |
