汕头电力发展股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
罗蒙 身体不适 李贵才
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人赵国华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 868,212,015.62 976,721,112.99 -11.11%
所有者权益（或股东权益） 611,435,145.39 658,296,665.03 -7.12%
每股净资产 2.40 2.58 -6.98%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 -893,182.88 32,707,839.78 -102.73%
经营活动产生的现金流量净额 88,935,295.55 25,239,169.74 252.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3486 0.0989 252.48%
基本每股收益 -0.0035 0.13 -102.69%
稀释每股收益 -0.0035 0.13 -102.69%
净资产收益率 -0.15% 5.97% -6.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.10% 5.97% -6.07%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损失 -99,942.61
2、营业外收支净额 -183,354.36
合计 -283,296.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 57,192户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国信达资产管理公司 10,000,000 人民币普通股
汕头市城市建设开发总公司 5,000,000 人民币普通股
安徽省高速公路总公司 2,120,038 人民币普通股
汕头汇晟投资有限公司 1,680,000 人民币普通股
陈东升 1,495,000 人民币普通股
房卫红 1,196,600 人民币普通股
张思伟 1,129,900 人民币普通股
梁少芳 984,086 人民币普通股
罗松趣 735,124 人民币普通股
揭阳市恒瑞五金有限公司 729,117 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融性资产比上一报告期末减少43.35%，主要原因是公司本期持有的中国石油股票公允价值变动；2、应收账款比上一报告期末减少87.34%，主要原因是收回了销售款；3、预付款项比上一报告期末增加104.63%，主要原因是本报告期增加购燃料款；4、其他应收款比上一报告期末减少68.49%，主要原因是收回广州市君通拍卖有限公司拍卖保证金；5、应付账款比上一报告期末减少50%，主要原因是结算项目工程尾款；6、未分配利润比上一报告期末减少33.27%，主要原因是本报告期亏损及深圳市万泽房地产开发有限公司收购北京市万泽碧轩房地产有限公司49%股权合并日初始投资成本与收购价的差额减少未分配利润；7、营业收入比上年同期减少96.60%，主要原因是公司本报告期内无房地产业务收入；8、营业成本比上年同期减少93.87%，主要原因是公司本报告期内无房地产业务收入相应减少成本；9、净利润下降幅度较大，原因有二：一是热电一厂从今年3月份开始停产环保改造，导致发电业务收入同比下降75.60%，同时燃煤价格高企，单位成本升高，亏损扩大；二是本报告期内无地产业务收入，而去年同期为29,004万元，反差较大。两者合计致使总体营业收入下降了96.60%，因此经营性亏损大幅增加。但由于报告期内本公司退出广州垦建房产项目的竞拍，相应冲回原计提的坏帐准备，从而抵销了大部分亏损。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008年1月30日公司召开2008年第一次临时股东大会，审议通过《关于子公司收购北京市万泽碧轩房地产开发有限公司49%股权的议案》。本次股权转让交易价格为人民币9500 万元；本次股权转让，将会进一步减少本公司与万泽集团之间的关联交易和同业竞争，为进一步开拓房地产业务打下基础，也将为公司2008 年度带来一定的利润。本次股权转让完成后，北京万泽将成为万泽地产全资子公司。目前过户等工作进展顺利。2、经2008年第一次临时股东大会审议通过《关于参加竞拍股权和土地使用权的议案》，关于参加广州市君通过拍卖有限公司将拍卖的广州垦建房地产开发有限公司100%的股权和位于广州市白云区机场北路地段有关项目的土地使用权，以及支付保证金2.4亿元的事项。目前，公司董事会决定退出该项目的竞拍，基于以下向个方面的原因：（1）政策性的进一步宏观调控；（2）项目过于复杂和时间的拖延；（3）项目权益相关人的交易对价过高。原支付的2.4亿元保证金和相关利息已全部退回本公司。3、2008年3月10日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于深圳市万泽房地产开发有限公司向本公司借款9500万元的议案》。由于深圳市万泽房地产开发有限公司目前大部分资产投入北京"又一村"项目开发，资金较为紧缺。要求向本公司借款9500万元，用于支付收购北京市万泽碧轩房地产开发有限公司49%股权的款项，借款期限一年，按同期银行贷款基准利润上浮15%计息。深圳市万泽房地产开发有限公司同时承诺将在北京市万泽碧轩房地产开发有限公司开始销售后收回之相应投入投入款用于归还此笔借款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
电力生产方面，由于燃煤价格持续高企，期间发电量减少，电价未有上调等原因，电厂亏损状况仍将持续；在地产业务上，2008年1-6月份未有可结转之销售收入，因此，预计公司上半年度累计净利润仍将出现亏损。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 上海A股 中国石油 601857 4,676,000.00 280,000 4,824,260.00 100.00% -3,844,540.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 4,676,000.00 - 4,824,260.00 100% -3,844,540.00
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
601857 中国石油 4,676,000.00 0.00% 4,824,260.00 -3,844,540.00 0.00
合计 4,676,000.00 - 4,824,260.00 -3,844,540.00 0.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 278,490,328.75 25,321,194.29 268,260,032.11 245,545,037.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,824,260.00 243,462,840.00 8,668,800.00 8,235,360.00
应收票据
应收账款 1,603,356.26 12,664,974.79
预付款项 173,635,749.79 1,080,000.00 84,851,699.18 1,080,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 84,377,168.50 412,297,470.95 267,736,899.81 412,003,883.95
买入返售金融资产
存货 231,979,283.14 239,447,031.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 774,910,146.44 682,161,505.24 881,629,437.69 666,864,281.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,441,168.38 180,595,229.95 24,441,168.38 180,595,229.95
投资性房地产
固定资产 42,265,996.42 17,763,378.87 43,875,562.79 18,025,463.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,527,176.54 16,612,368.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,300.69 23,417.70 99,527.54 35,126.62
递延所得税资产 2,525,788.18 5,525,670.45 2,525,788.18 5,525,670.45
其他非流动资产 7,493,438.97 7,537,260.24
非流动资产合计 93,301,869.18 203,907,696.97 95,091,675.30 204,181,490.40
资产总计 868,212,015.62 886,069,202.21 976,721,112.99 871,045,771.88
法定代表人：林伟光 主管会计机构负责人：黄振光 会计机构负责人：赵国华
资产负债表（续）
编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 70,000,000.00 108,000,000.00 58,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,120,732.99 6,240,256.13
预收款项 40,000.00 40,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,262,824.59 513,186.91 3,237,435.78 497,360.59
应交税费 59,041,008.61 38,200,096.75 78,568,285.84 38,403,759.88
应付利息
应付股利 24,200.00 24,200.00 24,200.00 24,200.00
其他应付款 12,437,518.30 55,130,478.02 11,311,021.09 51,058,775.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 197,926,284.49 163,867,961.68 207,421,198.84 147,984,095.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,100,000.00 1,100,000.00
预计负债
递延所得税负债 6,696,176.40 682,768.80 7,353,568.80 682,768.80
其他非流动负债
非流动负债合计 7,796,176.40 682,768.80 8,453,568.80 682,768.80
负债合计 205,722,460.89 164,550,730.48 215,874,767.64 148,666,864.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 255,111,096.00 255,111,096.00 255,111,096.00 255,111,096.00
资本公积 189,025,902.09 189,025,902.09 189,025,902.09 189,025,902.09
减：库存股
盈余公积 73,319,054.30 73,319,054.30 73,319,054.30 73,319,054.30
一般风险准备
未分配利润 93,979,093.00 204,062,419.34 140,840,612.64 204,922,854.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 611,435,145.39 721,518,471.73 658,296,665.03 722,378,907.33
少数股东权益 51,054,409.34 102,549,680.32
所有者权益合计 662,489,554.73 721,518,471.73 760,846,345.35 722,378,907.33
负债和所有者权益总计 868,212,015.62 886,069,202.21 976,721,112.99 871,045,771.88
法定代表人：林伟光 主管会计机构负责人：黄振光 会计机构负责人：赵国华
4.2 利润表
编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 11,412,348.26 30,000.00 335,948,012.50 5,947.20
其中：营业收入 11,412,348.26 30,000.00 335,948,012.50 5,947.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,498,035.76 -1,977,658.58 267,560,532.57 945,004.98
其中：营业成本 14,896,504.30 243,054,806.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,273.54 1,680.00 15,693,933.19
销售费用 42,953.50 377,284.20
管理费用 13,068,792.60 3,109,869.34 8,421,537.12 2,612,027.58
财务费用 1,878,879.47 -3,140,229.31 12,971.55 -1,667,022.60
资产减值损失 -12,400,367.65 -1,948,978.61
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -3,844,540.00 -3,652,180.00
投资收益（损失以"-"号填列） 1,334,335.10 1,211,863.63 2,080,347.37 1,751,156.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -8,595,892.40 -432,657.79 70,467,827.30 812,098.81
加：营业外收入
减：营业外支出 284,296.97 203,718.67
其中：非流动资产处置损失 282,107.58
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -8,880,189.37 -636,376.46 70,467,827.30 812,098.81
减：所得税费用 -657,392.40 -657,392.40 7,374,793.06 143,374.70
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -8,222,796.97 21,015.94 63,093,034.24 668,724.11
归属于母公司所有者的净利润 -893,182.88 32,707,839.78
少数股东损益 -7,329,614.09 30,385,194.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0035 0.0001 0.13 0.0026
（二）稀释每股收益 -0.0035 0.0001 0.13 0.0026
法定代表人：林伟光 主管会计机构负责人：黄振光 会计机构负责人：赵国华
4.3 现金流量表
编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,844,330.06 30,000.00 146,009,827.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 198,005,175.81 264,878,843.10 36,593,287.90 98,464,662.87
经营活动现金流入小计 222,849,505.87 264,908,843.10 182,603,115.50 98,464,662.87
购买商品、接受劳务支付的现金 94,859,524.11 61,652,745.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,620,879.10 945,065.24 7,449,855.44 827,247.80
支付的各项税费 21,879,462.29 20,001,162.23 20,656,852.91 101,797.85
支付其他与经营活动有关的现金 7,554,344.82 281,102,291.59 67,604,491.69 126,658,933.00
经营活动现金流出小计 133,914,210.32 302,048,519.06 157,363,945.76 127,587,978.65
经营活动产生的现金流量净额 88,935,295.55 -37,139,675.96 25,239,169.74 -29,123,315.78
法定代表人：林伟光 主管会计机构负责人：黄振光 会计机构负责人：赵国华
现金流量表（续）
编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,161,284,468.03 2,063,410,586.56 384,296,022.93 383,616,467.15
取得投资收益收到的现金 490,797.25 490,797.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83,000.00 83,000.00 4,965.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,161,367,468.03 2,063,493,586.56 384,791,785.18 384,107,264.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 287,199.00 277,699.00 2,523,949.99 91,573.30
投资支付的现金 2,159,950,132.94 2,062,198,722.94 406,210,068.76 380,542,143.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 95,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,255,237,331.94 2,062,476,421.94 408,734,018.75 380,633,717.06
投资活动产生的现金流量净额 -93,869,863.91 1,017,164.62 -23,942,233.57 3,473,547.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,800,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 44,800,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,635,135.00 827,510.00 1,608,038.13 143,700.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,635,135.00 28,827,510.00 1,608,038.13 143,700.00
筹资活动产生的现金流量净额 15,164,865.00 11,172,490.00 38,391,961.87 39,856,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,230,296.64 -24,950,021.34 39,688,898.04 14,206,531.56
加：期初现金及现金等价物余额 268,260,032.11 245,545,037.53 97,848,118.13 63,413,549.83
六、期末现金及现金等价物余额 278,490,328.75 220,595,016.19 137,537,016.17 77,620,081.39
法定代表人：林伟光 主管会计机构负责人：黄振光 会计机构负责人：赵国华
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
汕头电力发展股份有限公司董事会
董事长：林伟光
二00八年四月二十七日
