证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2021-018 万泽实业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十次会 议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯方式在深圳召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 8 人,实际参会董事 8 人,公司监事及高管等相关人员列席会议,会议由黄振光董事长主持。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下: 一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》 具体内容详见《公司 2020 年年度报告》。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》 具体内容详见《2020 年度独立董事述职报告》。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 四、审议通过《2020 年度财务决算报告》 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《2020 年度利润分配预案》 经大华会计师事务所审计,2020 年公司实现的归属母公司所有者的净 利 润 为 76,725,841.36 元 , 至 2020 年 末 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为 242,912,701.21 元。 董事会建议 2020 年度利润分配预案为:以公司最新总股本 494,963,096 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)。本年度不进 行公积金转增股本。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见公司《2020 年内部控制自我评价报告》。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 七、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》 具体内容详见《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》(公告编号: 2021-020)。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 八、审议通过《公司 2020 年年度报告》及报告摘要 具体内容详见《公司 2020 年年度报告》及报告摘要。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》 2 具体内容详见《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-022)。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过《2020 年度董事会秘书履职报告》 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 十一、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》(公 告编号:2021-023)。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过《关于确定担保额度的议案》 具体内容详见《关于确定担保额度的公告》(公告编号:2021-024)。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》 具体内容详见《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》(公告 编号:2021-025)。 表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。关联董事黄振光先 生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决。 十四、审议通过《公司未来三年(2021-2023 年)分红回报规划》 具体内容详见《公司未来三年(2021-2023 年)分红回报规划》。 表决结果:同意:7 票;反对:1 票;弃权:0 票。 3 董事熊爱华投反对票,理由为:2018 年-2020 年现金分红比例均已达到 当年实现的可分配利润的百分之三十以上,建议“公司每年以现金方式分 配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”提高至“不少于当年 实现的可分配利润的百分之三十”,更有利于保护中小投资者利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-026)。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 十六、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》 具体内容详见《公司 2021 年第一季度报告》。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。 以上议案二、四、五、八、九、十一、十二、十四项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准,年度股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 28 日 4 附件: 万泽实业股份有限公司 2020 年度财务决算报告 万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020 年度财 务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,并出具了标准 无保留意见审计报告【大华审字[2021]008748 号】。现将 2020 年度公司财 务决算情况概述报告如下: 一、2020 年度公司总体经营情况 本年度,公司共实现营业收入 55,256.20 万元, 比上年同期增加了 0.70% ;实现营业利润为 9,972.98 万元,比上年同期增加了 36.15%;所得 税费用 2,960.59 万元,比上年同期增加了 27.53%;归属于母公司所有者 的净利润 7,672.58 万元,较上年同期增加了 8.56%。本年度公司的营业收 入主要来源于内蒙双奇的医药销售,而利润的主要贡献则来自于微生态制 剂的营业利润、以及转让参股公司股权所产生的投资收益,扣除非经常性 损益的净利润为 1,310.56 万元。 2020 年,公司上缴及代缴各类税费 5,225.08 万元,比上年同期减少了 25.33%,其中:企业所得税 2,863.82 万元,增值税 1,592.07 万元,城建 税 111.45 万元,个人所得税 321.53 万元,教育费附加 47.76 万元,房产 税 96.39 万元, 土地使用税 71.68 万元等。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司的总资产为 212,576.91 万元,比上年 同期增加了 3.09%;归属于上市公司股东的净资产 99,976.77 万元,比上年 同期增加了 5.48%。 二、转让参股公司股权的情况说明 1、2020 年 5 月 25 日、6 月 10 日,公司召开第十届董事会第二十一次 5 会议、2020 年第三次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司转让参股 公司部分股权的议案》,同意公司的全资子公司汕头市万泽热电有限公司 (以下简称“万泽热电公司”)和汕头市联泰投资有限公司(以下简称“联 泰投资”)签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》,由万泽热 电公司向联泰投资转让汕头联泰 8.25%股权,股权转让价格为 5,235 万元。 本次股权转让后,万泽热电公司持有汕头联泰 8.25%股权,广东联泰房地产 有限公司与联泰投资合计持有汕头联泰 91.75%股权。本次股权转让已办理 完成工商变更手续。此次股权转让影响公司 2020 年度合并报表利润总额 3,999.41 万元。 三、注入的优质医药资产,改善公司财务状况提高盈利能力 2019 年,随着原有房地产资产的置出和内蒙双奇的置入,公司取得新 的利润增长点。内蒙双奇是一家以研发、生产、销售微生态制剂为主的国 家级高新技术企业,其主要产品“金双歧”、“定君生”具有良好的临床疗 效、连续多年被纳入国家医保目录。内蒙双奇的资产负债率较低、盈利能 力较强、经营活动现金流良好,改善了公司财务状况、提高了盈利能力。 内蒙双奇在 2020 年实现净利润 12,753.04 万元。 四、本年度重要会计政策变更 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则 第 14 号-收入》,变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规 定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 在执行新收入准则时,公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累 计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的 合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的 和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约 6 义务之间分摊交易价格。 执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下: 累积影响金额 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 663,485.53 -663,485.53 -663,485.53 合同负债 587,155.34 587,155.34 587,155.34 其他流动负债 76,330.19 76,330.19 76,330.19 负债合计 1,114,369,083.09 1,114,369,083.09 注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因 此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。 执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下: 项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 82,823,675.11 77,126,656.44 5,697,018.67 销售费用 248,562,429.26 254,259,447.93 -5,697,018.67 五、公司收到政府补助及影响损益情况 公司本年度收到政府补助款项 6,845.69 万元,计入本年度损益的政府 补助为 2,931.08 万元。具体如下表: 单位:元 本期计 本 期 新 增 补 入营业 本期计入其他 本期冲减成 与资产相关/ 负债项目 助金额 外收入 收益金额 本费用金额 与收益相关 金额 重 2014-103,高效气冷涡轮叶片精密铸 755,744.76 与资产相关 造技术 重 20150170,高性能高温合金粉末制备 360,996.48 与资产相关 关键技术研发 深圳航空高温合金材料工程实验室 1,089,584.40 与资产相关 低密度高性能镍基高温合金研发及产业 562,275.72 与资产相关 化 基础处创新平台 20170237 235,304.16 与资产相关 2017 年专项资金企业信息化项目资助 61,395.36 与资产相关 深圳市超合金材料与部件产业服务体系 164,762.88 与资产相关 建设项目 深圳市超合金材料与部件产业服务体系 1,180,000.00 与收益相关 建设项目 先进单晶空心涡轮叶片陶芯制备技术开 2,250,000.00 与资产相关 7 发资助款 科技重大专项(10009 项目) 6,680,000.00 与资产相关 基于集成计算机材料工程的创新链及产 7,450,000.00 与资产相关 业链 创新载体资助款 5,500,000.00 5,500,000.00 与收益相关 企业研发费用资助款 862,000.00 862,000.00 与收益相关 专利申请资助款 12,000.00 12,000.00 与收益相关 福田区企业发展服务中心科技保险支持 399,000.00 399,000.00 与收益相关 款 福田区企业发展服务中心-贷款贴息支 200,000.00 200,000.00 与收益相关 持款 福田区企业发展服务中心-生产经营支 300,000.00 300,000.00 与收益相关 持款 深圳市社保局-稳岗补贴款 10,065.00 10,065.00 与收益相关 深圳市中小企业服务局-新冠疫情贷款 226,200.00 226,200.00 与收益相关 贴息 福田区企业发展服务中心-核心人才支 199,500.00 199,500.00 与收益相关 持款 专利申请资助款 5,000.00 5,000.00 与收益相关 双链项目 4,470,000.00 与资产相关 高温合金涂层项目 6,000,000.00 10,131,736.53 与收益相关 78WM 等级燃气轮机透平叶片研发及产业 6,300,000.00 与收益相关 化 草原英才 100,000.00 与收益相关 干法造粒技术成果转化项目 1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关 保加利亚乳杆菌菌粉生产工艺优化研究 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关 重大科技项目 高质量保加利亚乳杆菌菌粉发酵生产新 940,000.00 552,121.21 与资产相关 技术研究及产业化应用项目 高温合金多尺度全流程制备研发及应用 1,300,000.00 1,300,000.00 示范 与资产相关 G-201912-JCJS、M-201912-DJYP 20,250,000.00 与资产相关 税收减免 136,212.86 136,212.86 与收益相关 深圳税务局退回三代手续费 11,966.36 11,966.36 与收益相关 稳岗补贴收入 19,409.00 19,409.00 与收益相关 创新资金园区配套 28,000.00 28,000.00 与收益相关 张江人才补贴 500,000.00 500,000.00 与收益相关 张江高新补贴 250,000.00 250,000.00 与收益相关 其他-财政收款 327,162.95 1,406.00 325,756.95 与收益相关 人才补助/稳岗补贴/呼市科技局奖励款 550,832.50 550,832.50 与收益相关 深圳市工业和信息化局 2019 年度技术 530,000.00 530,000.00 与收益相关 8 改造项目款 电费补助 249,550.00 249,550.00 与收益相关 合计 68,456,898.67 1,406.00 28,883,214.17 426,200.00 六、股东分红实施情况 2020 年 6 月 30 日,公司 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度利 润分配方案》,以公司 2019 年底总股本 491,785,096 股为基数,向全体股 东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)。该方案已于 2020 年 8 月实施完 成。 七、年末资产负债状况及主要变动项目说明 截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产为 212,576.91 万元, 较上年末 增加 6,368.64 万元,增加 3.09%。归于母公司所有者权益 99,976.77 万元, 较上年末增加 5,191.16 万元,增加 5.48%。 本年度变动较大的资产项目有: 年末货币资金为 39,474.54 万元,较上年末增加 20,835.55 万元;主 要系本期收到西安新鸿业股权转让款及部分债权转让款所致。 年末应收票据为 4,808.63 万元,较上年末增加 4,346.08 万元;主要 系 12 月加大客户回款力度,部分客户采取电子汇票方式回款。 年末预付帐款为 763.48 万元,较上年末减少 5,109.79 万元;主要系 本期预付供应商款项减少所致。 年末其他应收款为 12,471.64 万元,较上年末减少 6,632.70 万元;主 要系本期收回部分债权转让款所致。 年末一年内到期的非流动资产为 874.94 万元,较上年末增加 874.94 万元。主要系本期长期应收款于一年内到期,故予以重分类所致。 年末长期应收款为 592.85 万元,较上年末减少 887.55 万元。主要系 本期长期应收款部分于一年内到期,故予以重分类所致。 年末固定资产为 52,976.26 万元, 较上年末增加 15,448.81 万元;主 9 要系在建工程转固所致。 年末其他非流动资产为 7,658.69 万元,较上年末减少 21,378.56 万元, 主要系设备合同已结算所致。 截止 2020 年 12 月 31 日,公司负债总额为 113,403.45 万元,其中流 动负债 66,690.39 万元,占负债总额的 58.81%;非流动负债为 46,713.06 万 元,占负债总额的 41.19%。 流动负债中主要包括短期借款及一年内到期的非流动负债 26,793.46 万元,较上年末增加 687.50 万元 。 年末长期应付款 556.35 万元, 较上年末减少 5,433.05 万元, 主要系 偿还融资租赁租金所致。 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为 53.35%, 流动比率为 1.22, 产权比率为 1.14。本年度基本每股收益为 0.1560 元,加权平均净资产收益 率 7.88%,年末每股净资产 2.03 元。 2021 年 4 月 27 日 10