广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
潘力 董事长 因事 刘谦
吴斌 董事 因事 张尧
吴旭 董事 因事 沙奇林
杨治山 独立董事 因事 沙奇林
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人潘力、总经理林诗庄、主管财务的副总经理及财务负责人李晓晴声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 34,068,294,769.00 30,163,552,152.00 12.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,089,406,821.00 9,271,838,984.00 8.82%
股本（股） 2,797,451,138.00 2,659,404,000.00 5.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.61 3.49 3.44%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 3,413,683,082.00 -5.14% 9,664,694,482.00 8.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 243,577,572.00 -51.67% 674,090,856.00 -22.50%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,567,948,794.00 -59.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.56 -55.20%
基本每股收益（元/股） 0.09 -52.63% 0.25 -24.24%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -52.63% 0.25 -24.24%
加权平均净资产收益率（%） 2.45% -2.91% 6.55% -2.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.32% -3.14% 6.32% -3.14%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合5,049,505.00广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 17,836,359.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,219,515.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,838,934.00
少数股东权益影响额 -1,457,455.00
所得税影响额 -8,012,702.00
合计 24,474,156.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 142,383
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东省粤电集团有限公司 1,232,256,158 人民币普通股
深圳广发电力投资有限公司 101,777,185 人民币普通股
广东省电力开发公司 78,639,451 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 26,861,754 人民币普通股
广东广控集团有限公司 23,610,428 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 15,372,429 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数
证券投资基金
12,594,375 人民币普通股
内藤证券株式会社 12,028,442 境内上市外资股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 12,000,559 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 11,999,529 人民币普通股
2.3 公司前十名债券股东持有数量
股东名称 持有数量（份）
太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 2,450,000
中国人寿保险股份有限公司 2,388,140
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001 深 2,200,000
中英人寿保险有限公司 2,114,775
中国邮政储蓄银行有限责任公司 2,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司 1,600,000
中油财务有限责任公司 1,336,678
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-019L-FH001 深 1,000,000
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,000,000
中国平安保险（集团）股份有限公司 800,000
2.4 本年初至报告期末控股子公司发电量和上网电量情况
指 标 前三季度去年同期 增长（±%）广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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沙角A 电厂 63.43 53.54 18.47%
湛江电力有限公司 57.22 49.84 14.81%
广东粤嘉电力有限公司 18.39 20.35 -6.98%
广东韶关粤江发电有限责任公司 24.98 23.96 4.26%
茂名臻能热电有限公司 26.11 22.08 18.25%
广东粤电靖海发电有限公司 48.71 46.27 5.27%
发电量
(亿千瓦时)
广东粤电湛江风力发电有限公司 0.69 — —
沙角A 电厂 58.77 49.25 19.33%
湛江电力有限公司 53.90 46.40 16.16%
广东粤嘉电力有限公司 16.78 18.53 -9.44%
广东韶关粤江发电有限责任公司 22.59 21.61 4.53%
茂名臻能热电有限公司 24.06 20.20 19.11%
广东粤电靖海发电有限公司 45.75 43.46 5.27%
上网电量
(亿千瓦时)
广东粤电湛江风力发电有限公司 0.66 — —
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期，合并报表净利润减少51.67％，主要是煤价上涨，营业成本大幅增长所致。
2、合并报表经营活动产生的现金流量净额同比减少59.57％，主要是燃料价格上涨使得购买燃料款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司于2010 年7 月29 日公告了《重大资产重组预案》，拟收购本公司控股股东广东省粤电集团有限公司持有的深圳市广前电
力有限公司60%股权、广东惠州天然气发电有限公司35%股权、广东粤电石碑山风能开发有限公司40%股权、广东粤电云浮
发电厂有限公司90%股权、广东惠州平海发电厂有限公司45%股权、广东粤电云河发电有限公司90%股权以及广东国华粤电
台山发电有限公司20%股权。目前，本次重大资产重组涉及相关的审计、评估和盈利预测审核等工作正在有序进行。待上述
工作完成后，本公司将按照相关法律法规的规定，就本次重大资产重组履行相应的程序。广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）
广东省粤电集团
有限公司
根据本公司2008 年9 月19 日《关于控股股东及其一
致行动人增持本公司股份情况的公告》（公告编号：
2008-46），粤电集团及其一致行动人承诺，在增持计
划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司
股份。
履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月05 日 公司办公地 实地调研 中金公司客户 公司当期生产经营状况
2010 年03 月18 日 公司办公地 实地调研 兴业证券 公司当期生产经营状况
2010 年03 月31 日 公司办公地 实地调研 信达证券 公司当期生产经营状况
2010 年04 月02 日 公司办公地 实地调研 中金公司 公司当期生产经营状况
2010 年04 月08 日 公司办公地 实地调研 中信证券及其客户公司当期生产经营状况
2010 年05 月18 日 公司办公地 实地调研 联合证券 公司当期生产经营状况
2010 年06 月11 日 深圳 参加会议 各投资者、分析师公司当期生产经营状况
2010 年07 月29 日 公司办公地 实地调研 中信证券及其客户公司当期生产经营状况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,684,055,962.00 887,105,931.00 1,738,834,186.00 287,691,522.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,348,294,688.00 479,503,921.00 1,328,275,383.00 361,710,774.00
预付款项 1,327,962,071.00 178,417,760.00 795,193,073.00 178,040,453.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 126,250.00 786,250.00
应收股利 9,155,096.00 9,155,096.00
其他应收款 589,582,719.00 543,226,032.00 561,044,511.00 546,865,973.00
买入返售金融资产
存货 728,163,473.00 188,305,663.00 736,134,391.00 179,038,694.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,678,185,163.00 2,285,714,403.00 5,160,267,794.00 1,562,502,512.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 373,595,010.00 373,595,010.00 516,224,670.00 516,224,670.00
持有至到期投资
长期应收款 20,616,378.00 20,616,378.00 20,619,671.00 20,619,671.00
长期股权投资 5,179,767,466.00 11,624,086,897.00 4,624,042,593.00 10,473,349,226.00
投资性房地产 12,902,004.00 12,902,004.00 13,376,477.00 13,376,477.00
固定资产 11,360,558,768.00 1,265,152,728.00 12,021,342,945.00 1,375,315,512.00
在建工程 7,601,361,573.00 19,020,153.00 5,295,247,439.00 45,469,174.00
工程物资 1,220,135,583.00 1,938,313,797.00
固定资产清理 22,439,202.00 811,446.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 474,342,183.00 112,190,893.00 373,775,735.00 114,799,984.00
开发支出
商誉
长期待摊费用广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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递延所得税资产 124,391,439.00 200,341,031.00
其他非流动资产
非流动资产合计 26,390,109,606.00 13,428,375,509.00 25,003,284,358.00 12,559,154,714.00
资产总计 34,068,294,769.00 15,714,089,912.00 30,163,552,152.00 14,121,657,226.00
流动负债：
短期借款 7,950,500,000.00 3,520,000,000.00 3,816,991,742.00 2,550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 393,073,573.00 2,261,920,109.00 432,686,450.00
应付账款 1,953,719,839.00 438,098,820.00 1,010,215,163.00 245,740,456.00
预收款项 1,168,680.00 185,003.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 399,172,781.00 111,913,646.00 228,548,750.00 79,392,279.00
应交税费 -67,056,125.00 40,117,245.00 189,248,629.00 95,941,976.00
应付利息 81,876,368.00 72,426,861.00 99,710,964.00 97,576,494.00
应付股利 12,085,993.00 7,156,326.00 12,589,226.00 7,659,560.00
其他应付款 751,196,041.00 108,185,013.00 820,171,127.00 113,088,577.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,870,000.00 309,220,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,626,607,150.00 4,297,897,911.00 8,748,800,713.00 3,622,085,792.00
非流动负债：
长期借款 6,788,680,000.00 7,305,340,000.00
应付债券 1,988,064,266.00 1,988,064,266.00 1,986,037,444.00 1,986,037,444.00
长期应付款 600,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,870,455.00 3,173,042.00 38,862,020.00 38,830,457.00
其他非流动负债 28,153,847.00 26,153,847.00 29,692,308.00 27,692,308.00
非流动负债合计 9,409,768,568.00 2,017,391,155.00 9,359,931,772.00 2,052,560,209.00
负债合计 21,036,375,718.00 6,315,289,066.00 18,108,732,485.00 5,674,646,001.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,797,451,138.00 2,797,451,138.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00
资本公积 1,899,794,395.00 1,832,925,039.00 1,334,874,325.00 1,268,004,970.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,425,241,041.00 3,425,241,041.00 3,159,617,944.00 3,159,617,944.00广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 1,966,920,247.00 1,343,183,628.00 2,117,942,715.00 1,359,984,311.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计10,089,406,821.00 9,398,800,846.00 9,271,838,984.00 8,447,011,225.00
少数股东权益 2,942,512,230.00 2,782,980,683.00
所有者权益合计 13,031,919,051.00 9,398,800,846.00 12,054,819,667.00 8,447,011,225.00
负债和所有者权益总计 34,068,294,769.00 15,714,089,912.00 30,163,552,152.00 14,121,657,226.00
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,413,683,082.00 839,687,263.00 3,598,492,350.00 884,544,315.00
其中：营业收入 3,413,683,082.00 839,687,263.00 3,598,492,350.00 884,544,315.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,272,800,137.00 801,825,264.00 3,064,116,122.00 707,276,577.00
其中：营业成本 2,995,136,315.00 740,085,619.00 2,563,376,953.00 629,553,912.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -6,705,074.00 -15,752,759.00 20,102,263.00 0.00
销售费用 245,872.00 2,140.00 0.00
管理费用 158,213,121.00 31,989,664.00 134,162,904.00 28,093,283.00
财务费用 125,909,903.00 56,095,466.00 119,453,593.00 49,629,382.00
资产减值损失 0.00 -10,594,866.00 227,020,409.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
221,493,245.00 331,628,496.00 220,567,905.00 215,046,443.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
362,376,190.00 369,490,495.00 754,944,133.00 392,314,181.00
加：营业外收入 13,645,422.00 476,662.00 1,228,607.00 547,072.00
减：营业外支出 717,714.00 289,496.00 21,255,864.00 2,379,072.00广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
375,303,898.00 369,677,661.00 734,916,876.00 390,482,181.00
减：所得税费用 147,806,461.00 11,062,709.00 187,169,382.00 45,456,319.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
227,497,437.00 358,614,952.00 547,747,494.00 345,025,862.00
归属于母公司所有者的净
利润
243,577,572.00 358,614,952.00 503,965,294.00 345,025,862.00
少数股东损益 -16,080,135.00 0.00 43,782,200.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.19
（二）稀释每股收益 0.09 0.19
七、其他综合收益 16,417,095.00 16,417,095.00 15,024,030.00 15,024,030.00
八、综合收益总额 243,914,532.00 375,032,047.00 562,771,524.00 360,049,892.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
259,994,667.00 375,032,047.00 518,989,324.00 360,049,892.00
归属于少数股东的综合收
益总额
-16,080,135.00 0.00 43,782,200.00 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 9,664,694,482.00 2,500,014,312.00 8,869,340,687.00 2,153,167,387.00
其中：营业收入 9,664,694,482.00 2,500,014,312.00 8,869,340,687.00 2,153,167,387.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,147,781,924.00 2,361,819,826.00 7,968,951,244.00 1,901,078,867.00
其中：营业成本 8,355,989,415.00 2,119,545,132.00 6,939,585,592.00 1,660,060,980.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,337,567.00 -15,752,759.00 38,780,058.00 0.00
销售费用 448,099.00 59,945.00 0.00
管理费用 411,234,604.00 99,808,435.00 366,414,279.00 88,001,698.00
财务费用 349,380,508.00 170,592,873.00 397,322,984.00 153,016,189.00
资产减值损失 23,391,731.00 -12,433,800.00 226,848,331.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
456,728,297.00 708,383,743.00 399,950,288.00 386,841,347.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
973,640,855.00 846,578,229.00 1,300,339,731.00 638,929,867.00
加：营业外收入 17,368,255.00 2,038,064.00 3,286,357.00 551,871.00
减：营业外支出 3,099,235.00 934,372.00 47,956,840.00 3,122,850.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
987,909,875.00 847,681,921.00 1,255,669,248.00 636,358,888.00
减：所得税费用 276,363,111.00 39,369,281.00 275,763,071.00 66,480,170.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
711,546,764.00 808,312,640.00 979,906,177.00 569,878,718.00
归属于母公司所有者的净
利润
674,090,856.00 808,312,640.00 869,754,635.00 569,878,718.00
少数股东损益 37,455,908.00 110,151,542.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.33
（二）稀释每股收益 0.25 0.33
七、其他综合收益 -106,972,245.00 -106,972,245.00 138,386,434.00 138,386,434.00
八、综合收益总额 604,574,519.00 701,340,395.00 1,118,292,611.00 708,265,152.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
567,118,611.00 701,340,395.00 1,008,141,069.00 708,265,152.00
归属于少数股东的综合收
益总额
37,455,908.00 110,151,542.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
10,529,510,502.00 2,831,019,730.00 9,494,561,907.00 2,437,761,160.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,946,948.00 2,062,826.00 86,688.00 0.00
收到其他与经营活动有关
的现金
60,549,894.00 31,376,299.00 639,650,506.00 10,345,587.00
经营活动现金流入小计10,595,007,344.00 2,864,458,855.00 10,134,299,101.00 2,448,106,747.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
7,322,392,394.00 1,876,550,113.00 4,852,110,603.00 952,932,803.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
657,314,137.00 204,798,718.00 542,874,720.00 200,647,550.00
支付的各项税费 835,024,414.00 263,774,539.00 655,446,107.00 186,614,466.00
支付其他与经营活动有关
的现金
212,327,605.00 62,030,727.00 205,275,006.00 60,646,977.00
经营活动现金流出小计9,027,058,550.00 2,407,154,097.00 6,255,706,436.00 1,400,841,796.00
经营活动产生的现金
流量净额
1,567,948,794.00 457,304,758.00 3,878,592,665.00 1,047,264,951.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 107,087,025.00 107,087,025.00 430,125.00 430,124.00
取得投资收益收到的现金299,754,570.00 551,410,015.00 267,356,653.00 267,356,653.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
11,039,392.00 38,906.00 311,758.00 32,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
4,448,756.00 45,168,555.00 70,363,266.00 33,355,398.00
投资活动现金流入小计422,329,743.00 703,704,501.00 338,461,802.00 301,174,175.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,525,492,122.00 32,566,844.00 1,689,859,356.00 43,003,118.00
投资支付的现金 528,383,775.00 1,124,566,575.00 1,028,395,940.00 1,028,335,940.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
47,434,584.00 53,480.00 180,798,739.00 -12,938,982.00广东电力发展股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
投资活动现金流出小计3,101,310,481.00 1,157,186,899.00 2,899,054,035.00 1,058,400,076.00
投资活动产生的现金
流量净额
-2,678,980,738.00 -453,482,398.00 -2,560,592,233.00 -757,225,901.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,050,022,300.00 810,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,831,160,597.00 4,800,000,000.00 5,418,000,000.00 2,540,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
12,465,937.00 12,346,993.00 76,873,344.00 76,669,834.00
筹资活动现金流入小计13,893,648,834.00 5,622,746,993.00 5,494,873,344.00 2,616,669,834.00
偿还债务支付的现金 10,553,987,868.00 4,262,686,450.00 5,966,470,000.00 2,539,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,282,619,959.00 763,681,207.00 779,584,596.00 412,329,256.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
787,287.00 787,287.00 1,202,642.00 1,142,643.00
筹资活动现金流出小计11,837,395,114.00 5,027,154,944.00 6,747,257,238.00 2,952,471,899.00
筹资活动产生的现金
流量净额
2,056,253,720.00 595,592,049.00 -1,252,383,894.00 -335,802,065.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额945,221,776.00 599,414,409.00 65,616,538.00 -45,763,015.00
加：期初现金及现金等价物
余额
1,738,834,186.00 287,691,522.00 1,652,319,052.00 271,387,003.00
六、期末现金及现金等价物余额2,684,055,962.00 887,105,931.00 1,717,935,590.00 225,623,988.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
