现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65219924 |
158001360 |
137369474 |
75141102 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16960201991 |
7465060337 |
13629926411 |
9473557494 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
667731364 |
339933610 |
712873760 |
441775530 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9110963679 |
4266402141 |
9139266838 |
6518764635 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
262586367 |
183752997 |
249954475 |
183676858 |
| 经营活动现金流出小计 |
11636911130 |
5309703194 |
10685960249 |
7524833078 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5323290861 |
2155357143 |
2943966162 |
1948724416 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
258780000 |
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38800000 |
32000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2853086 |
-- |
71134727 |
64960139 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
422451302 |
424524945 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
757956044 |
440626172 |
590002612 |
521881857 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1085719507 |
656004884 |
1668324365 |
1185962381 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150000 |
-- |
434020 |
142686 |
| 投资活动现金流出小计 |
1109869507 |
680004884 |
1809539985 |
1200886667 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-351913463 |
-239378712 |
-1219537373 |
-679004810 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13518405946 |
7037270000 |
10683909589 |
7179309589 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
6444564 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13560405946 |
7079270000 |
10780686528 |
7269641964 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14125818695 |
6113055056 |
11074334123 |
6939230296 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5691659 |
-1 |
114027318 |
85996874 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15743965110 |
6796667452 |
12616033258 |
7949344247 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2183559164 |
282602548 |
-1835346730 |
-679702283 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2787818234 |
2198580979 |
-110917941 |
590017323 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1923368274 |
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337209371 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
1723798366 |
-- |
0 |
727481863 |
| 无形资产摊销 |
22828253 |
-- |
-- |
13710985 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
38922 |
-- |
-- |
-42348939 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
1004657858 |
-- |
0 |
446034516 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-379355414 |
-- |
-- |
-269721894 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-130296757 |
-- |
-- |
200039599 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-151298282 |
-- |
-- |
-262725469 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1247506038 |
-- |
-- |
797989722 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
5323290861 |
-- |
-- |
1948724416 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5601716771 |
-- |
-- |
2772677837 |
| 减：货币资金的期初余额 |
2813898537 |
-- |
-- |
2182660514 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
2787818234 |
-- |
-- |
590017323 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16886304978 |
7300481021 |
13488657421 |
9395461209 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8677089 |
6577956 |
3899516 |
2955183 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
258780000 |
-- |
38800000 |
32000000 |
