广东电力发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
高仕强 董事 因事 刘谦
李明亮 董事 因事 林诗庄
张雪球 董事 因事 刘涛
王珺 董事 因事 宋献中
公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管人员) 秦敬东声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 40,025,535,499.00 39,480,195,392.00 1.38%
归属于上市公司股东的所有者权益
10,641,770,488.00 10,206,623,366.00 4.26%
（元）
股本（股） 2,797,451,138.00 2,797,451,138.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产
3.8 3.66 3.83%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 3,388,780,124.00 -15.91% 11,215,260,005.00 6.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 336,756,680.00 244.18% 628,924,901.00 51.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- 2,943,966,162.00 102.25%
每股经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1.05 101.92%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.12 300% 0.23 53.33%
稀释每股收益（元/股） 0.12 300% 0.23 53.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.21% 2.26% 6.03% 1.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.13% 0.55% 5.55% 0.01%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
1
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项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 24,572,825.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
3,603,618.00
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 20,039,558.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,612,298.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 20,511,857.00
所得税影响额 1,350,115.00
合计 71,690,271.00 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 120,747
前十名无限售条件流通股股东持股情况
2
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期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
广东省粤电集团有限公司 1,232,425,342 人民币普通股 1,232,425,342
深圳广发电力投资有限公司 101,777,185 人民币普通股 101,777,185
广东省电力开发公司 78,639,451 人民币普通股 78,639,451
广东广控集团有限公司 22,961,754 人民币普通股 22,961,754
中国人寿保险股份有限公司－分
20,413,822 人民币普通股 20,413,822
红－个人分红-005L-FH002 深
中国建设银行－博时主题行业股
19,696,259 人民币普通股 19,696,259
票证券投资基金
Taifook Securities Company
15,710,660 境内上市外资股 15,710,660
Limited-Account Client
中国建设银行－鹏华价值优势股
15,484,373 人民币普通股 15,484,373
票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长
15,276,139 人民币普通股 15,276,139
股票型证券投资基金
GOLDEN CHINA MASTER
13,187,869 境内上市外资股 13,187,869
FUND
前十名股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司
股东情况的说明 的全资子公司，两者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况
未知。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、由于电价上调、煤价回落以及去年同期存在资产减值等因素影响，公司营业毛利率有所改善，整体业绩同比显著增长。
2、因电价上调和煤价回落，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续推进向控股股东发行股份购买资产的重大资产重组后续工作，目前除广东惠州平海发电厂有限公司外，
其余 6 家目标公司均已完成股权过户及工商变更登记手续，公司力争于年底前完成所有目标公司资产交割及股份发行工作。
3
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
①粤电力是粤电集团境内发电资产整合的
唯一上市平台。②本次重组完成后，除粤电
力及其控制的发电资产外，粤电集团所控制
的剩余境内发电资产，由于存在审批手续不
完善、盈利情况、合作协议约定以及土地使
用等各种问题，尚不适合注入粤电力。粤电
广东省粤电集 集团将根据上述问题的解决情况，在未来 5 履行
发行时所作承诺 2011 年 11 月 03 日
团有限公司 年内，通过资产并购、重组等方式逐步将符 中
合上市条件的资产注入粤电力，最终实现粤
电集团境内发电资产整体上市。③在将发电
资产注入粤电力过程中，粤电集团在电源项
目开发、资本运作、资产并购等方面优先支
持粤电力。④粤电集团将继续履行之前做出
的支持粤电力发展的各项承诺。
公司向控股股东广东省粤电集团有限公司
（以下简称"粤电集团"）定向非公开发行
其他对公司中小股东所作 广东省粤电集 138,047,138 股人民币普通股（A 股）于 2010 履行
2010 年 05 月 25 日 3 年
承诺 团有限公司 年 5 月 25 日起在深圳证券交易所上市。粤 中
电集团承诺自上述股票上市之日起三十六
个月内，不转让其拥有权益的粤电力股票。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
√ 是 □ 否 □ 不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
2012 年 07 月 10 日 公司办公地 实地调研 机构 日兴证券 公司生产经营状况
2012 年 08 月 29 日 公司办公地 实地调研 机构 中金公司、东北证券 公司生产经营状况
2012 年 09 月 05 日 公司办公地 实地调研 机构 中信证券联合调研 公司生产经营状况
国元证券、招商证
2012 年 09 月 21 日 公司办公地 实地调研 机构 券、深圳盈泰投资管 公司生产经营状况
理有限公司
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
一、公司于2008年3月10日发行了20亿元公司债券，票面利率为5.5％，由中国建设银行股份有限公司授权其广东省分行提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，担保人持续盈利，资产规模保持增长，信用状况没有发生重大不利变
化。本公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末，公司资产负债率为65.63%。公司已经于2012年3月12日支付了公司债
券第四个计息期间的利息。未来，公司将继续通过自身业务的稳健发展，为公司债券的还本付息提供保证。
公司债券的受托管理人中国国际金融有限公司已于2012年4月26日公布年度债券受托管理事务报告，该报告包括公司的
经营情况、资产状况、公司债券募集资金使用情况、公司债券跟踪评级等方面的内容。
二、公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，拟发行总规模不超过12亿元的公司债券。2012
年10月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，本公
司本次发行公司债券的申请获得通过。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 广东电力发展股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,071,742,573.00 2,182,660,514.00
结算备付金
5
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拆出资金
交易性金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 1,330,037,375.00 1,657,325,697.00
预付款项 734,369,966.00 321,693,491.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,377,604.00 1,071,844.00
应收股利 96,079,553.00
其他应收款 151,265,452.00 97,964,732.00
买入返售金融资产
存货 1,227,550,968.00 1,410,576,820.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 958,802,899.00 969,425,199.00
流动资产合计 6,484,146,837.00 6,736,797,850.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 272,393,678.00 306,133,028.00
持有至到期投资
长期应收款 522,420,175.00 482,006,891.00
长期股权投资 6,064,551,544.00 5,812,518,793.00
投资性房地产 11,633,528.00 12,110,227.00
固定资产 13,969,165,387.00 14,866,672,176.00
在建工程 11,313,288,504.00 9,159,945,080.00
工程物资 416,664,190.00 1,023,682,015.00
固定资产清理 42,780,031.00 4,164,516.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 471,435,489.00 491,722,772.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 102,724,085.00 96,909,186.00
其他非流动资产 354,332,051.00 487,532,858.00
非流动资产合计 33,541,388,662.00 32,743,397,542.00
资产总计 40,025,535,499.00 39,480,195,392.00
流动负债：
短期借款 8,942,100,000.00 9,318,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
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应付票据 1,077,345,926.00 343,083,604.00
应付账款 2,658,821,766.00 3,449,859,930.00
预收款项 3,415,284.00 2,315,543.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 298,243,838.00 205,462,922.00
应交税费 76,388,680.00 65,250,662.00
应付利息 101,364,977.00 122,666,756.00
应付股利 12,488,428.00 15,552,964.00
其他应付款 809,699,605.00 817,248,933.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 970,224,720.00 940,141,518.00
其他流动负债
流动负债合计 14,950,093,224.00 15,279,582,832.00
非流动负债：
长期借款 7,229,738,558.00 7,167,153,408.00
应付债券 1,993,219,127.00 1,991,442,304.00
长期应付款 2,042,642,331.00 1,741,163,487.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 0.00 2,619,939.00
其他非流动负债 53,727,848.00 46,730,522.00
非流动负债合计 11,319,327,864.00 10,949,109,660.00
负债合计 26,269,421,088.00 26,228,692,492.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,797,451,138.00 2,797,451,138.00
资本公积 1,822,787,860.00 1,848,718,571.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,955,568,618.00 3,775,481,032.00
一般风险准备
未分配利润 2,065,962,872.00 1,784,972,625.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,641,770,488.00 10,206,623,366.00
少数股东权益 3,114,343,923.00 3,044,879,534.00
所有者权益（或股东权益）合计 13,756,114,411.00 13,251,502,900.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 40,025,535,499.00 39,480,195,392.00
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
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2、母公司资产负债表
编制单位： 广东电力发展股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 415,337,382.00 417,749,940.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款 260,997,452.00 348,032,141.00
预付款项 221,915,763.00 178,078,582.00
应收利息 8,909,486.00 5,701,784.00
应收股利 130,069,460.00 105,234,649.00
其他应收款 162,052,545.00 273,092,240.00
存货 176,350,584.00 192,183,732.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,243,769.00 35,837,879.00
流动资产合计 1,385,876,441.00 1,555,910,947.00
非流动资产：
可供出售金融资产 272,393,678.00 306,133,028.00
持有至到期投资
长期应收款 523,780,000.00 423,780,000.00
长期股权投资 13,627,835,488.00 13,118,857,714.00
投资性房地产 11,633,528.00 12,110,227.00
固定资产 980,474,758.00 1,086,238,084.00
在建工程 238,229,505.00 88,123,240.00
工程物资
固定资产清理 18,198,636.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,233,318.00 107,842,409.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,814,898.00
其他非流动资产
非流动资产合计 15,783,593,809.00 15,143,084,702.00
资产总计 17,169,470,250.00 16,698,995,649.00
流动负债：
短期借款 2,779,100,000.00 3,075,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 180,000,000.00
应付账款 361,204,393.00 469,788,433.00
8
广东电力发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
预收款项 2,550,000.00 1,831,135.00
应付职工薪酬 92,963,915.00 42,398,999.00
应交税费 6,292,457.00 14,826,004.00
应付利息 77,061,757.00 110,857,332.00
应付股利 7,558,762.00 7,323,298.00
其他应付款 94,286,860.00 47,816,643.00
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,641,018,144.00 3,809,841,844.00
非流动负债：
长期借款 1,230,000,000.00 1,090,000,000.00
应付债券 1,993,219,127.00 1,991,442,304.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,619,939.00
其他非流动负债 30,787,847.00 29,508,307.00
非流动负债合计 3,254,006,974.00 3,113,570,550.00
负债合计 6,895,025,118.00 6,923,412,394.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,797,451,138.00 2,797,451,138.00
资本公积 1,757,239,041.00 1,782,543,554.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,955,568,618.00 3,775,481,032.00
一般风险准备
未分配利润 1,764,186,335.00 1,420,107,531.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 10,274,445,132.00 9,775,583,255.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,169,470,250.00 16,698,995,649.00
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
3、合并本报告期利润表
编制单位： 广东电力发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,388,780,124.00 4,029,756,060.00
其中：营业收入 3,388,780,124.00 4,029,756,060.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,206,127,956.00 4,244,256,671.00
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广东电力发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：营业成本 2,864,027,239.00 3,656,434,911.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,172,808.00 27,620,835.00
销售费用 416,900.00 128,338.00
管理费用 109,421,724.00 125,921,340.00
财务费用 220,089,285.00 150,791,870.00
资产减值损失 283,359,377.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
236,589,655.00 249,766,099.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 419,241,823.00 35,265,488.00
加 ：营业外收入 7,168,818.00 1,651,213.00
减 ：营业外支出 2,250,057.00 675,319.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
424,160,584.00 36,241,382.00
列）
减：所得税费用 42,146,815.00 50,393,827.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 382,013,769.00 -14,152,445.00
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 336,756,680.00 97,842,300.00
少数股东损益 45,257,089.00 -111,994,745.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.03
（二）稀释每股收益 0.12 0.03
七、其他综合收益 -28,468,497.00 -44,739,793.00
八、综合收益总额 353,545,272.00 -58,892,238.00
归属于母公司所有者的综合收益总
308,288,183.00 53,102,507.00
额
归属于少数股东的综合收益总额 45,257,089.00 -111,994,745.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
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广东电力发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 广东电力发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 767,856,927.00 981,176,708.00
减：营业成本 624,883,531.00 892,011,125.00
营业税金及附加 1,944,598.00 7,856,357.00
销售费用 0.00 85,533.00
管理费用 35,433,579.00 31,558,190.00
财务费用 98,249,195.00 91,534,420.00
资产减值损失 297,596,867.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
322,782,870.00 258,164,838.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 330,128,894.00 -81,300,946.00
加：营业外收入 551,498.00 505,953.00
减：营业外支出 2,033,375.00 370,951.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
328,647,017.00 -81,165,944.00
列）
减：所得税费用 -7,887,385.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 328,647,017.00 -73,278,559.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -28,468,497.00 -44,739,793.00
七、综合收益总额 300,178,520.00 -118,018,352.00
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 广东电力发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,215,260,005.00 10,500,517,745.00
其中：营业收入 11,215,260,005.00 10,500,517,745.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,935,968,212.00 10,626,445,549.00
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广东电力发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：营业成本 9,861,999,628.00 9,453,683,019.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,829,569.00 64,556,914.00
销售费用 1,131,512.00 454,295.00
管理费用 368,883,701.00 378,529,059.00
财务费用 666,123,801.00 445,862,885.00
资产减值损失 283,359,377.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
506,311,549.00 548,450,832.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 785,603,343.00 422,523,028.00
加 ：营业外收入 55,091,167.00 8,470,952.00
减 ：营业外支出 3,440,454.00 5,934,574.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
837,254,056.00 425,059,406.00
列）
减：所得税费用 118,030,916.00 115,527,553.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 719,223,140.00 309,531,853.00
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 628,924,901.00 415,491,040.00
少数股东损益 90,298,239.00 -105,959,187.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.15
（二）稀释每股收益 0.23 0.15
七、其他综合收益 -25,304,513.00 -50,904,446.00
八、综合收益总额 693,918,627.00 258,627,407.00
归属于母公司所有者的综合收益总
603,620,388.00 364,586,594.00
额
归属于少数股东的综合收益总额 90,298,239.00 -105,959,187.00
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
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广东电力发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 广东电力发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,312,838,037.00 2,662,996,273.00
减：营业成本 2,012,166,322.00 2,360,994,372.00
营业税金及附加 7,938,918.00 16,924,857.00
销售费用 263,005.00 259,522.00
管理费用 104,166,072.00 98,847,454.00
财务费用 294,568,426.00 248,796,717.00
资产减值损失 297,596,867.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
798,796,056.00 837,752,191.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 692,531,350.00 477,328,675.00
加：营业外收入 2,543,280.00 2,062,055.00
减：营业外支出 3,061,172.00 2,893,700.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
692,013,458.00 476,497,030.00
列）
减：所得税费用 0.00 -9,464,637.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 692,013,458.00 485,961,667.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -25,304,513.00 -50,904,446.00
七、综合收益总额 666,708,945.00 435,057,221.00
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东电力发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,488,657,421.00 12,463,136,911.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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广东电力发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,899,516.00 4,656,151.00
收到其他与经营活动有关的现金 137,369,474.00 188,379,417.00
经营活动现金流入小计 13,629,926,411.00 12,656,172,479.00
购买商品、接受劳务支付的现金 9,139,266,838.00 9,312,141,914.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 712,873,760.00 733,933,972.00
支付的各项税费 583,865,176.00 906,072,080.00
支付其他与经营活动有关的现金 249,954,475.00 248,447,787.00
经营活动现金流出小计 10,685,960,249.00 11,200,595,753.00
经营活动产生的现金流量净额 2,943,966,162.00 1,455,576,726.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,800,000.00 439,354,800.00
取得投资收益所收到的现金 480,067,885.00 178,541,039.00
处置固定资产、无形资产和其他长
71,134,727.00 355,335,321.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 181,651,715.00
投资活动现金流入小计 590,002,612.00 1,154,882,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1,668,324,365.00 2,840,023,646.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 140,781,600.00 875,673,725.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 434,020.00 43,681,997.00
投资活动现金流出小计 1,809,539,985.00 3,759,379,368.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,219,537,373.00 -2,604,496,493.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90,332,375.00 490,344,145.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 10,683,909,589.00 11,288,520,641.00
发行债券收到的现金
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广东电力发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 6,444,564.00 14,499,403.00
筹资活动现金流入小计 10,780,686,528.00 11,793,364,189.00
偿还债务支付的现金 11,074,334,123.00 8,847,214,174.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,427,671,817.00 1,269,050,013.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 114,027,318.00 56,519,372.00
筹资活动现金流出小计 12,616,033,258.00 10,172,783,559.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,835,346,730.00 1,620,580,630.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,917,941.00 471,660,863.00
加：期初现金及现金等价物余额 2,182,660,514.00 1,894,021,204.00
六、期末现金及现金等价物余额 2,071,742,573.00 2,365,682,067.00
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东电力发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,796,046,746.00 3,181,743,593.00
收到的税费返还 1,897.00 148,145.00
收到其他与经营活动有关的现金 37,105,418.00 34,037,805.00
经营活动现金流入小计 2,833,154,061.00 3,215,929,543.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,941,139,545.00 2,254,259,204.00
支付给职工以及为职工支付的现金 211,807,964.00 235,312,242.00
支付的各项税费 126,485,786.00 229,863,503.00
支付其他与经营活动有关的现金 37,008,310.00 63,434,844.00
经营活动现金流出小计 2,316,441,605.00 2,782,869,793.00
经营活动产生的现金流量净额 516,712,456.00 433,059,750.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 238,800,000.00 439,354,800.00
取得投资收益所收到的现金 656,631,402.00 462,840,159.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,413.00 9,740.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 342,586.00
投资活动现金流入小计 895,432,815.00 902,547,285.00
购建固定资产、无形资产和其他长
142,888,717.00 57,269,938.00
期资产支付的现金
15
广东电力发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资支付的现金 597,726,621.00 1,944,197,084.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 481,596.00
投资活动现金流出小计 740,615,338.00 2,001,948,618.00
投资活动产生的现金流量净额 154,817,477.00 -1,099,401,333.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,094,100,000.00 4,420,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,444,565.00 11,266,666.00
筹资活动现金流入小计 2,100,544,565.00 4,431,266,666.00
偿还债务支付的现金 2,150,000,000.00 3,590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
596,069,827.00 538,189,426.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 28,417,229.00 6,518,000.00
筹资活动现金流出小计 2,774,487,056.00 4,134,707,426.00
筹资活动产生的现金流量净额 -673,942,491.00 296,559,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,412,558.00 -369,782,343.00
加：期初现金及现金等价物余额 417,749,940.00 659,395,980.00
六、期末现金及现金等价物余额 415,337,382.00 289,613,637.00
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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