广东电力发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东电力发展股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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广东电力发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王珺 独立董事 因事 朱卫平
公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管
人员)秦敬东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 7,010,362,960.00 6,418,273,058.00 9.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 587,768,536.00 396,912,594.00 48.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
595,370,329.00 387,785,790.00 53.53%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,469,169,296.00 2,155,357,143.00 14.56%
基本每股收益（元/股） 0.134 0.091 47.25%
稀释每股收益（元/股） 0.134 0.091 47.25%
加权平均净资产收益率（%） 3.08% 2.36% 0.72%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 67,134,455,420.00 67,918,719,035.00 -1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 19,638,402,192.00 19,054,914,050.00 3.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,456,845.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
4,959,306.00
量享受的政府补助除外）
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 673,399.00
对外委托贷款取得的损益 184,184.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -804,074.00
减：所得税影响额 -3,542,937.00
少数股东权益影响额（税后） -3,299,300.00
合计 -7,601,793.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 121,806
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
持股比 结情况
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例（%） 股份
数量 数量
状态
广东省粤电集团有限公司 国有法人 67.39% 2,948,297,867 1,577,825,387
深圳广发电力投资有限公司 国有法人 2.33% 101,777,185
广东省电力开发公司 国有法人 1.8% 78,639,451
境内非国有
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 0.74% 32,242,039
法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.41% 17,938,850
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
境外法人 0.3% 13,330,537
INDEX FUND
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES
境外法人 0.28% 12,460,110
LTD
GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外法人 0.26% 11,279,415
超康投资有限公司 境外法人 0.22% 9,713,897
境内非国有
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 0.18% 8,036,950
法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
广东省粤电集团有限公司 1,370,472,480 人民币普通股
深圳广发电力投资有限公司 101,777,185 人民币普通股
广东省电力开发公司 78,639,451 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 32,242,039 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 17,938,850 境内上市外资股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 13,330,537 境内上市外资股
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 12,460,110 境内上市外资股
GOLDEN CHINA MASTER FUND 11,279,415 境内上市外资股
超康投资有限公司 9,713,897 境内上市外资股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 8,036,950 人民币普通股
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第三大股东广东省电力开发公司和第九大
股东超康投资有限公司均为第一大股东广
上述股东关联关系或一致行动的说明 东省粤电集团有限公司的全资子公司，三
者存在关联关系；其他股东之间是否存在
关联关系或一致行动的情况未知。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、净利润同比增长48.09％，主要是电量同比增长，以及燃料价格同比回落所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以
下简称“监管指引”）和广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履
行工作的通知》（广东证监【2014】4号）要求，我公司于2014年2月15日披露了《关于相关方承诺及履行情况的公告》（公
告编号：2014-04，详见2014年2月15日《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网相关信息）。
根据监管指引的要求，相关方正在对履约风险及对策等事宜进行进一步梳理，严格依照监管指引及其他相关法律法规的规定
规范相关承诺。我公司及相关方将根据上述工作的进展情况，依法就承诺事项履行进展情况进行信息披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于聘任总经理、副总经理的公告 2014 年 01 月 17 日 巨潮资讯网
关于签署投资合作框架协议及发布投资合作信息的公告 2014 年 03 月 01 日 巨潮资讯网
关于计提广东粤嘉电力有限公司资产减值准备的公告 2014 年 03 月 04 日 巨潮资讯网
关于变更公司董事的公告 2014 年 03 月 21 日 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
广东省
粤电集 按有关政策规定，并经有关部门批准，在本次粤电力股权分置改革完 2005 年 11 履行
股改承诺 长期
团有限 成后，将积极推进管理层股权激励。 月 07 日 中
公司
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
①粤电力是粤电集团境内发电资产整合的唯一上市平台。②本次重组
2012
完成后，除粤电力及其控制的发电资产外，粤电集团所控制的剩余境
年重
广东省 内发电资产，由于存在审批手续不完善、盈利情况、合作协议约定以
大资
资产重组时所作承 粤电集 及土地使用等各种问题，尚不适合注入粤电力。粤电集团将根据上述 2011 年 11 履行
产重
诺 团有限 问题的解决情况，在未来 5 年内，通过资产并购、重组等方式逐步将 月 03 日 中
组完
公司 符合上市条件的资产注入粤电力，最终实现粤电集团境内发电资产整
成后 5
体上市。③在将发电资产注入粤电力过程中，粤电集团在电源项目开
年内
发、资本运作、资产并购等方面优先支持粤电力。④粤电集团将继续
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履行之前做出的支持粤电力发展的各项承诺。
首次公开发行或再
融资时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □不适用
证券 证券代 证券 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股数 期末持股 期末账面值（元） 报告期损 会计核算 股份
品种 码 简称 （元） 数量（股）股比例 量（股） 比例（%） 益（元） 科目 来源
（%）
股票 000027 深圳 15,890,628.00 8,400,000 0.32% 8,400,000 0.32% 47,712,000.00 0.00可供出售 发行
能源 金融资产 取得
股票 600642 申能 235,837,987.50 55,532,2501.22% 55,532,250 1.22% 245,452,545.00 0.00可供出售 受让
股份 金融资产 取得
合计 251,728,615.50 63,932,250-- 63,932,250 -- 293,164,545.00 0.00-- --
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司生产经营状况及在
2014 年 03 月 07 日 公司办公地 实地调研 机构 中金公司
建、开发项目进展情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东电力发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,062,799,603.00 4,377,311,176.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,800,000.00
应收账款 3,310,397,911.00 3,266,445,752.00
预付款项 1,424,046,240.00 1,497,883,626.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,842,336.00 5,788,038.00
应收股利
其他应收款 194,009,649.00 327,650,307.00
买入返售金融资产
存货 1,808,865,508.00 1,603,646,410.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 845,770,568.00 1,057,135,500.00
流动资产合计 11,651,731,815.00 12,137,660,809.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 293,164,545.00 298,871,738.00
持有至到期投资
长期应收款 115,705,409.00 114,478,124.00
长期股权投资 7,176,955,905.00 7,025,016,544.00
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投资性房地产 10,680,130.00 10,839,031.00
固定资产 40,722,844,575.00 41,524,036,240.00
在建工程 4,241,716,965.00 3,883,361,454.00
工程物资 2,181,432.00 2,229,432.00
固定资产清理 3,237,751.00 2,588,660.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,194,906,758.00 1,201,873,048.00
开发支出
商誉 2,449,886.00 2,449,886.00
长期待摊费用 290,331.00 324,905.00
递延所得税资产 48,468,411.00 47,041,613.00
其他非流动资产 1,670,121,507.00 1,667,947,551.00
非流动资产合计 55,482,723,605.00 55,781,058,226.00
资产总计 67,134,455,420.00 67,918,719,035.00
流动负债：
短期借款 7,521,795,553.00 9,361,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,271,962,216.00 1,523,123,018.00
应付账款 3,354,852,171.00 2,743,864,659.00
预收款项 1,406,908.00 1,084,177.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 210,295,414.00 162,241,634.00
应交税费 670,482,409.00 797,347,744.00
应付利息 111,945,012.00 188,370,219.00
应付股利 100,058,757.00 12,558,757.00
其他应付款 3,014,224,671.00 3,430,874,713.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,464,549,444.00 2,090,742,188.00
其他流动负债 1,348,750,493.00
流动负债合计 17,721,572,555.00 21,659,957,602.00
非流动负债：
长期借款 18,008,293,561.00 15,272,003,561.00
应付债券 3,191,669,563.00 3,190,970,481.00
长期应付款 1,738,571,021.00 2,088,355,894.00
专项应付款 10,337,737.00 10,779,740.00
预计负债
递延所得税负债 12,032,930.00 12,303,165.00
其他非流动负债 88,544,499.00 91,677,740.00
非流动负债合计 23,049,449,311.00 20,666,090,581.00
负债合计 40,771,021,866.00 42,326,048,183.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,375,236,655.00 4,375,236,655.00
资本公积 5,040,438,332.00 5,044,718,726.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,203,571,276.00 4,203,571,276.00
一般风险准备
未分配利润 6,019,155,929.00 5,431,387,393.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 19,638,402,192.00 19,054,914,050.00
少数股东权益 6,725,031,362.00 6,537,756,802.00
所有者权益（或股东权益）合计 26,363,433,554.00 25,592,670,852.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
67,134,455,420.00 67,918,719,035.00
计
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
2、母公司资产负债表
编制单位：广东电力发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 201,720,364.00 296,476,854.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款 257,787,369.00 252,615,520.00
预付款项 180,801,030.00 183,758,605.00
应收利息 688,755.00 1,543,756.00
应收股利 236,655,096.00 9,155,096.00
其他应收款 113,986,077.00 111,309,157.00
存货 162,933,183.00 148,348,001.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,145,999.00 85,145,999.00
流动资产合计 1,239,717,873.00 1,088,352,988.00
非流动资产：
可供出售金融资产 293,164,545.00 298,871,738.00
持有至到期投资
长期应收款 250,000,000.00 500,000,000.00
长期股权投资 21,738,587,286.00 21,316,647,925.00
投资性房地产 10,680,130.00 10,839,031.00
固定资产 1,188,139,178.00 1,224,223,876.00
在建工程 159,066,368.00 89,192,352.00
工程物资
固定资产清理 2,160,261.00 1,976,080.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,197,419.00 102,887,809.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,010,566.00 583,768.00
其他非流动资产 270,000,000.00
非流动资产合计 23,746,005,753.00 23,815,222,579.00
资产总计 24,985,723,626.00 24,903,575,567.00
流动负债：
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短期借款 1,600,000,000.00 1,400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 486,713,816.00 137,874,618.00
应付账款 258,149,925.00 320,001,507.00
预收款项
应付职工薪酬 35,118,221.00 35,715,896.00
应交税费 21,106,383.00 20,225,274.00
应付利息 29,530,313.00 153,688,714.00
应付股利 7,629,090.00 7,629,090.00
其他应付款 227,139,223.00 202,749,305.00
一年内到期的非流动负债 79,000,000.00 89,000,000.00
其他流动负债 623,885,333.00
流动负债合计 2,744,386,971.00 2,990,769,737.00
非流动负债：
长期借款 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
应付债券 3,191,669,563.00 3,190,970,481.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 28,010,002.00 27,885,554.00
非流动负债合计 4,719,679,565.00 4,718,856,035.00
负债合计 7,464,066,536.00 7,709,625,772.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,375,236,655.00 4,375,236,655.00
资本公积 5,649,144,254.00 5,653,424,648.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,203,571,276.00 4,203,571,276.00
一般风险准备
未分配利润 3,293,704,905.00 2,961,717,216.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 17,521,657,090.00 17,193,949,795.00
负债和所有者权益（或股东权益）总 24,985,723,626.00 24,903,575,567.00
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广东电力发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
3、合并利润表
编制单位：广东电力发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,010,362,960.00 6,418,273,058.00
其中：营业收入 7,010,362,960.00 6,418,273,058.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,004,797,388.00 5,764,192,077.00
其中：营业成本 5,363,797,897.00 5,042,176,688.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,399,075.00 24,573,354.00
销售费用 626,481.00 1,025,856.00
管理费用 164,605,460.00 184,263,481.00
财务费用 441,368,475.00 503,402,698.00
资产减值损失 8,750,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
139,437,444.00 132,329,994.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,145,003,016.00 786,410,975.00
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广东电力发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 8,248,915.00 15,391,290.00
减：营业外支出 23,550,535.00 299,168.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,129,701,396.00 801,503,097.00
列）
减：所得税费用 262,158,300.00 180,791,196.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 867,543,096.00 620,711,901.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 587,768,536.00 396,912,594.00
少数股东损益 279,774,560.00 223,799,307.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.134 0.091
（二）稀释每股收益 0.134 0.091
七、其他综合收益 -4,280,394.00 2,915,443.00
八、综合收益总额 863,262,702.00 623,627,344.00
归属于母公司所有者的综合收益
583,488,142.00 399,828,037.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 279,774,560.00 223,799,307.00
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
4、母公司利润表
编制单位：广东电力发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 529,056,568.00 682,072,901.00
减：营业成本 566,927,678.00 699,167,320.00
营业税金及附加 4,293,676.00 4,178,881.00
销售费用 14,200.00 92,611.00
管理费用 32,752,232.00 31,690,580.00
财务费用 97,832,514.00 89,707,349.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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广东电力发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
371,698,035.00 132,379,994.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 333,826,925.00 115,285,575.00
加：营业外收入 1,565,325.00 61,731.00
减：营业外支出 3,404,561.00 28,119.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
331,987,689.00 115,319,187.00
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 331,987,689.00 115,319,187.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0
（二）稀释每股收益 0
六、其他综合收益 -4,280,394.00 2,915,443.00
七、综合收益总额 327,707,295.00 118,234,630.00
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
5、合并现金流量表
编制单位：广东电力发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,208,649,887.00 7,300,481,021.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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广东电力发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,648,445.00 6,577,956.00
收到其他与经营活动有关的现金 69,733,058.00 158,001,360.00
经营活动现金流入小计 8,283,031,390.00 7,465,060,337.00
购买商品、接受劳务支付的现金 4,513,963,997.00 4,266,402,141.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
373,861,475.00 339,933,610.00
金
支付的各项税费 786,487,279.00 519,614,446.00
支付其他与经营活动有关的现金 139,549,343.00 183,752,997.00
经营活动现金流出小计 5,813,862,094.00 5,309,703,194.00
经营活动产生的现金流量净额 2,469,169,296.00 2,155,357,143.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,197,000.00 16,101,227.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 424,524,945.00
投资活动现金流入小计 96,197,000.00 440,626,172.00
购建固定资产、无形资产和其他
880,197,911.00 656,004,884.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,786,100.00 24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 892,984,011.00 680,004,884.00
投资活动产生的现金流量净额 -796,787,011.00 -239,378,712.00
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广东电力发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000.00 42,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 6,534,085,552.00 7,037,270,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,564,085,552.00 7,079,270,000.00
偿还债务支付的现金 7,896,890,579.00 6,113,055,056.00
分配股利、利润或偿付利息支付
653,637,307.00 683,612,397.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 451,524.00 -1.00
筹资活动现金流出小计 8,550,979,410.00 6,796,667,452.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,986,893,858.00 282,602,548.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -314,511,573.00 2,198,580,979.00
加：期初现金及现金等价物余额 4,377,311,176.00 2,870,764,537.00
六、期末现金及现金等价物余额 4,062,799,603.00 5,069,345,516.00
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
6、母公司现金流量表
编制单位：广东电力发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 615,900,936.00 741,437,793.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,405,959.00 24,600,574.00
经营活动现金流入小计 625,306,895.00 766,038,367.00
购买商品、接受劳务支付的现金 106,827,393.00 473,438,991.00
支付给职工以及为职工支付的现
86,813,682.00 90,387,551.00
金
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广东电力发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 48,958,620.00 29,115,300.00
支付其他与经营活动有关的现金 18,597,782.00 24,468,100.00
经营活动现金流出小计 261,197,477.00 617,409,942.00
经营活动产生的现金流量净额 364,109,418.00 148,628,425.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 345,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,130,399.00 16,101,227.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.00 422,469,978.00
投资活动现金流入小计 351,130,400.00 438,571,205.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,248,413.00 50,799,314.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 112,706,100.00 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,954,513.00 350,799,314.00
投资活动产生的现金流量净额 197,175,887.00 87,771,891.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 950,000,000.00 2,247,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 950,000,000.00 2,247,900,000.00
偿还债务支付的现金 1,360,000,000.00 1,514,100,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付
245,727,053.00 169,454,088.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 314,742.00
筹资活动现金流出小计 1,606,041,795.00 1,683,554,788.00
筹资活动产生的现金流量净额 -656,041,795.00 564,345,212.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,756,490.00 800,745,528.00
18
广东电力发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 296,476,854.00 373,626,540.00
六、期末现金及现金等价物余额 201,720,364.00 1,174,372,068.00
法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东电力发展股份有限公司董事会
董事长：潘力
二0一四年四月二十四日
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