广东电力发展股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
刘 谦 因事 潘 力
邓 安 因事 刘罗寿
洪荣坤 因事 高仕强
吴 斌 因事 刘罗寿
邹小平 因事 姚纪恒
王 ◇ 因事 宋献中
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理李晓晴及财务负责人刘学毛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 23,710,344,538.92 20,576,711,485.57 15.23%
所有者权益（或股东权益） 9,171,380,410.10 8,677,377,262.79 5.69%
每股净资产 3.45 3.26 5.83%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 535,688,282.18 -41.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -41.18%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 138,442,903.29 553,123,186.63 -47.03%
基本每股收益 0.0520 0.21 -46.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.208 -
稀释每股收益 0.0520 0.21 -46.94%
净资产收益率 1.51% 6.03% -1.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.50% 6.02% -1.61%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
委贷投资收益 3,900,413.09
营业外收入 1,016,183.61
营业外支出 -2,923,441.49
其他 -1,126,449.33
合计 866,705.88
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 90,030
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广东省电力开发公司 78,639,451 人民币普通股
深圳广发电力投资有限公司 56,028,508 人民币普通股
中国信达资产管理公司 42,000,000 人民币普通股
广东广控集团有限公司 30,700,470 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 26,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 25,530,277 人民币普通股
SCHRODERS KOREA LIMITED 18,237,656 境内上市外资股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投
16,793,731 人民币普通股
资基金
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION
15,179,829
FUND 境内上市外资股
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER
14,403,353 境内上市外资股
CN FD GTI 25287
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司完成合并报表口径发电量76.26亿千瓦时，上网电量70.52亿千瓦时，分别比去年同期增长17.16%和16.47%；含公司参股子公司电厂计，完成权益发电量67.02亿千瓦时，权益上网电量62.49亿千瓦时，分别比去年同期增长27.56%和27.58%，实现主营业务收入27.43亿元，同比增长17.79%，归属于母公司净利润1.38亿元，同比下降47.03%。
1-9月份，公司完成合并报表口径发电量210.48亿千瓦时，同比增长16.28%，完成本年度发电计划的73.93%，完成上网电量195.17亿千瓦时，同比增长15.73%；含公司参股子公司电厂计，完成权益发电量186.12亿千瓦时，上网电量173.45亿千瓦时，分别比去年同期增长28.12%和27.93%，实现主营业务收入76.32亿元，同比增长20.78%，归属于母公司净利润为5.53亿元，同比下降11.8%。
公司全资附属的沙角A电厂，本期完成发电量20.29亿千瓦时、上网电量18.75亿千瓦时，分别比上年同期下降6.84%、7.41%；1-9月累计发电量62.35亿千瓦时、上网电量57.67亿千瓦时，分别比上年同期增加0.71%和减少0.14%，完成全年发电计划的81.63%。
公司控股76%的湛江电力有限公司附属的湛江电厂本期完成发电量19.41亿千瓦时、上网电量18.22亿千瓦时，分别比上年同期下降9.09%、10.02%；1-9月累计发电量56.14亿千瓦时、上网电量52.97亿千瓦时，分别比上年同期减少1.49%、1.96%，完成全年发电计划的78.76%。
公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司附属的梅县发电厂本期完成发电量7.1亿千瓦时、上网电量6.4亿千瓦时，分别比上年同期下降18.01%、18.16%；1-9月累计发电量23.59亿千瓦时、上网电量21.36亿千瓦时，分别比上年同期减少1.59%、1.52%，完成全年发电计划的73.37%，未按时间进度完成发电计划，主要是因为#6机组三季度大修影响发电量所致。
公司控股65%的韶关粤江发电有限公司附属的韶关电厂本期完成发电量9.58亿千瓦时、上网电量8.69亿千瓦时，分别比上年同期增加0.52%和减少1.47%；1-9月累计发电量28.17亿千瓦时、上网电量25.62亿千瓦时，分别比上年同期增加1.62%和减少0.12%，完成全年发电计划的86.15%。
公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司附属的茂名热电厂#5机组本期完成发电量3.94亿千瓦时、上网电量3.59亿千瓦时，分别比上年同期增长4.51%、5.28%；1-9月累计发电量9.28亿千瓦时、上网电量8.49亿千瓦时，分别比上年同期减少10.94%、10.82%，完成全年发电计划的74.84%，未按时间进度完成发电计划，主要是因为机组二季度大修影响发电量所致。
公司控股54.85%的茂名臻能热电有限公司附属的茂名热电厂#6机组本期完成发电量4.32亿千瓦时、上网电量4.05亿千瓦时；1-9月累计发电量6.48亿千瓦时、上网电量6.06亿千瓦时，完成全年发电计划的43.78%，未按时间进度完成发电计划，主要是因为受投产时间限制。
公司控股55%的广东粤电靖海发电有限公司附属的惠来电厂#1、#2机组本期完成发电量11.62亿千瓦时、上网电量10.82亿千瓦时；1-9月累计发电量24.47亿千瓦时、上网电量23亿千瓦时，完成全年发电计划的54.38%，未按时间进度完成发电计划，主要是因为受投产时间限制。
报告期内得益于新增机组贡献电量，公司电力生产实现总体增长。但由于部分机组停机检修较多，电量下降，燃料价格上涨、新机组投产导致的制造费用和财务费用增加、新项目效益不理想等因素影响，公司利润出现较大幅度下降。公司将采取措施努力保障机组的持续稳定运行、优化财务结构及消除影响投资项目收益的不利因素，保持稳定的盈利水平。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、本公司控股子公司茂名瑞能热电有限公司于2002年3月1日与上海浦东发展银行广州分行签定了总额为人民币650,000,000.00元的中长期贷款协议，本公司就该贷款协议向上海浦东发展银行广州分行出具了支持函，承诺：1）除贷款人另行书面同意外，本公司应保持对茂名瑞能热电有限公司51%的股权，在解除日之前，有关的转让应当首先获得贷款人的书面许可；2）本公司不得就直接或间接持有的茂名瑞能热电有限公司的股东权益设置、允许设置或造成任何抵押、质押、留置或其他担保权益；3）除法律强制要求外，未经贷款人书面同意，作为项目投资人之一的本公司，不得与其他项目投资人一起改变借款人的公司章程。截至2007年9月30日，上述借款余额为36,300万元。
2、本公司控股股东广东省粤电集团有限公司在本公司《股权分置改革方案》中承诺及履行情况：
(1)自获得上市流通权之日起，粤电集团持有的粤电力股份3年内不上市交易或转让。粤电集团实施增持股份计划时所增持的股份不受该承诺的约束。
粤电集团所持本公司股份已被冻结，将于2009年1月19日解冻并可上市交易或转让。
(2)向公司股东大会提出分红议案，2005－2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
本公司已于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，审议通过了2006年度《利润分配和分红派息方案》，该方案现金分红比例高于2006年实现可分配利润的50％，并且粤电集团在股东大会表决时对该议案投了赞成票。
（3）在获得中国证监会豁免要约收购义务的前提下，粤电力市盈率（等于市价除以上年度经审计的每股收益）不高于13倍的情况下，用粤电力分配给粤电集团的2005－2007年度现金红利，在每年现金红利到账日后的3个月内择机增持A股（增持后资金余额滚存使用），总增持A股规模不超过粤电力股份总额的10％，在每次增持股份计划完成后的6个月之内，粤电集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。
自本公司分红派息方案实施之日到本报告期末，粤电力市盈率（等于市价除以上年度经审计的每股收益）均高于13倍。
（4）将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
粤电集团已按承诺承担本公司股改的全部费用。
（5）为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。
粤电集团已按承诺为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。
（6）按有关政策规定，并经有关部门批准，在本次粤电力股权分置改革完成后，将积极推进管理层股权激励。粤电集团正在积极推进本公司管理层股权激励的研究工作。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
000027 深能源A 14,128,402.74 0.62% 211,227,907.38 0.00 27,864,313.45
600642 申能股份 235,837,987.50 1.28% 713,034,090.00 0.00 319,721,388.67
合计 249,966,390.24 - 924,261,997.38 0.00 347,585,702.12
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
阳光财产保险股份 206,000,000.0
206,000,000.00 200,000,000.00 18.18% 0.00 0.00
有限公司 0
阳光保险控股股份 150,000,000.0
150,000,000.00 150,000,000.00 11.11% 0.00 0.00
有限公司 0
356,000,000.0
合计 356,000,000.00 350,000,000.00 - 0.00 0.00
0
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月18 申银万国研究所、银公司当期生产经营状况及在建、开发
公司办公地 实地调研
日 华基金 项目进展情况
长江证券、长信基
2007年07月19 公司当期生产经营状况及在建、开发
公司办公地 实地调研 金、申万巴黎、金元
日 项目进展情况
比联
2007年08月27 公司当期生产经营状况及在建、开发
公司办公地 实地调研 广州证券研究所
日 项目进展情况
2007年09月21 公司当期生产经营状况及在建、开发
公司办公地 实地调研 南方基金
日 项目进展情况
2007年09月28 长江证券、长信基 公司当期生产经营状况及在建、开发
公司办公地 实地调研
日 金、嘉实基金 项目进展情况
4附录
4.1资产负债表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,429,435,317.69 311,002,905.62 2,099,720,510.67 279,595,573.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,078,975,271.63 555,840,470.26 887,810,873.46 254,560,245.80
预付款项 387,794,950.55 183,261,116.30 374,734,803.86 181,877,304.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 281,076,669.27 143,665,063.90 99,327,509.60 45,798,660.58
买入返售金融资产
存货 558,672,389.00 147,348,935.87 421,455,300.64 110,310,383.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,995,220.46 1,104,997.82
流动资产合计 4,740,949,818.60 1,341,118,491.95 3,884,153,996.05 872,142,168.19
非流动资产：
发放贷款及垫款 153,055,596.86 153,055,596.86 149,005,199.29 149,005,199.29
可供出售金融资产 924,261,997.38 924,261,997.38 62,196,128.26 62,196,128.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,667,613,152.73 8,217,438,119.23 2,261,463,214.63 7,807,263,694.09
投资性房地产 14,799,895.85 14,799,895.85 15,274,368.83 16,872,515.26
固定资产 13,881,974,864.84 1,766,061,536.61 8,056,765,072.47 1,891,464,830.26
在建工程 711,287,736.60 33,217,650.97 5,156,019,020.21 30,676,640.35
工程物资 196,443,679.67 447,544,336.96
固定资产清理 2,655,159.00 1,485,792.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产 308,393,287.06 122,627,255.46 338,212,332.52 125,236,346.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,928,291.06
递延所得税资产 108,909,350.33 39,627,738.65 104,485,775.29 42,809,745.67
其他非流动资产 30,663,750.00 137,166,250.00
非流动资产合计 18,969,394,720.32 11,272,575,583.79 16,692,557,489.52 10,262,691,349.19
资产总计 23,710,344,538.92 12,613,694,075.74 20,576,711,485.57 11,134,833,517.38
流动负债：
短期借款 5,365,000,000.00 2,050,000,000.00 4,180,000,000.00 1,600,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 598,454,358.46 539,189,816.68 177,052,213.28
应付账款 1,636,079,617.66 336,690,613.03 991,214,977.44 346,723,790.62
预收款项 191,480.20 20,086,228.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付股利 24,007,021.37 9,007,021.37 16,413,799.74 4,413,799.74
应付职工薪酬 433,606,625.03 132,349,515.87 333,497,015.69 117,519,860.44
应交税费 283,824,757.35 151,473,161.50 336,507,122.78 182,199,090.55
应付利息 20,012,408.44 12,989,700.00 6,743,460.12 4,854,375.00
其他应付款 881,051,852.57 152,237,793.36 904,780,890.42 148,021,872.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 195,510,000.00 239,060,000.00
其他流动负债 30,636,666.74 134,867.09
流动负债合计 9,468,374,787.82 3,383,937,621.81 7,205,490,575.36 2,403,732,788.43
非流动负债：
长期借款 1,989,880,000.00 1,749,880,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 225,519,199.91 221,586,531.03 42,665,723.38 42,665,723.37
其他非流动负债
非流动负债合计 2,215,399,199.91 221,586,531.03 1,792,545,723.38 42,665,723.37
负债合计 11,683,773,987.73 3,605,524,152.84 8,998,036,298.74 2,446,398,511.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00
资本公积 1,873,405,128.21 1,873,405,128.21 1,453,832,447.53 1,453,832,447.53
减：库存股
盈余公积 3,819,441,042.68 3,819,441,042.68 3,819,441,042.68 3,819,441,042.68
一般风险准备
未分配利润 819,130,239.21 655,919,752.01 744,699,772.58 755,757,515.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,171,380,410.10 9,008,169,922.90 8,677,377,262.79 8,688,435,005.58
少数股东权益 2,855,190,141.09 2,901,297,924.04
所有者权益合计 12,026,570,551.19 9,008,169,922.90 11,578,675,186.83 8,688,435,005.58
负债和所有者权益总计 23,710,344,538.92 12,613,694,075.74 20,576,711,485.57 11,134,833,517.38
4.2本报告期利润表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,743,135,061.99 712,518,269.72 2,328,809,805.67 748,820,932.33
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,457,433,196.45 585,219,285.37 1,867,304,406.65 584,302,112.28
其中：营业成本 2,226,195,514.58 526,677,550.32 1,678,717,760.93 521,344,096.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,957,524.47 13,611,599.28
销售费用
管理费用 125,218,287.01 40,721,960.42 125,166,499.25 43,459,608.29
财务费用 89,977,724.14 17,819,774.63 47,201,690.48 19,498,407.55
资产减值损失 84,146.25 2,606,856.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-31,752,438.85 115,852,281.41 3,733,835.26 179,273,118.60
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
253,949,426.69 243,151,265.76 465,239,234.28 343,791,938.65
列）
加：营业外收入 1,069,218.65 1,184,238.65 1,097,543.91 1,097,543.91
减：营业外支出 3,306,750.05 664,002.55 475,220.95 474,922.05
其中：非流动资产处置损失 242,424.06
四、利润总额（亏损总额以“-” 251,711,895.29 243,671,501.86 465,861,557.24 344,414,560.51
号填列）
减：所得税费用 84,524,762.53 29,120,758.46 141,257,762.83 54,437,224.08
五、净利润（净亏损以“-”号填
167,187,132.76 214,550,743.40 324,603,794.41 289,977,336.43
列）
归属于母公司所有者的净
138,442,903.29 261,360,687.16
利润
少数股东损益 28,744,229.47 63,243,107.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0520 0.0980
（二）稀释每股收益 0.0520 0.0980
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 7,632,161,906.36 2,192,722,312.04 6,349,400,397.82 2,074,731,856.24
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,614,694,402.56 1,829,413,464.44 5,217,410,259.03 1,690,909,990.73
其中：营业成本 5,901,211,957.14 1,633,791,493.58 4,721,665,832.08 1,489,044,767.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,507,889.53 33,016,954.69
销售费用
管理费用 456,920,205.63 132,584,188.47 335,213,607.36 138,040,575.89
财务费用 210,468,959.22 62,866,364.20 125,599,663.11 64,396,942.38
资产减值损失 4,585,391.04 171,418.19 1,914,201.79 -572,294.99
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-21,173,927.44 126,842,152.82 -2,936,283.33 172,964,261.01
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 996,293,576.36 490,151,000.42 1,129,053,855.46 556,786,126.52
列）
加：营业外收入 1,528,344.34 1,496,428.34 1,430,386.39 1,429,678.25
减：营业外支出 5,569,255.10 2,469,038.91 2,095,641.21 1,144,340.05
其中：非流动资产处置损失 242,424.06
四、利润总额（亏损总额以“-”
992,252,665.60 489,178,389.85 1,128,388,600.64 557,071,464.72
号填列）
减：所得税费用 302,459,804.94 110,323,433.21 349,807,836.70 127,214,733.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
689,792,860.66 378,854,956.64 778,580,763.94 429,856,730.79
列）
归属于母公司所有者的净
553,123,186.63 626,834,540.68
利润
少数股东损益 136,669,674.03 151,746,223.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.24
（二）稀释每股收益 0.21 0.24
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东电力发展股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
7,212,571,597.15 1,772,003,238.05 6,332,727,488.49 1,667,811,469.98
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,468.39
收到其他与经营活动有关
107,721,984.07 53,687,095.89 128,676,408.77 80,055,432.84
的现金
经营活动现金流入小计 7,320,312,049.61 1,825,690,333.94 6,461,403,897.26 1,747,866,902.82
购买商品、接受劳务支付的
4,745,875,192.58 1,020,379,860.57 3,879,542,850.61 1,291,606,701.65
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
430,186,456.91 169,235,079.99 316,866,276.63 162,513,500.68
付的现金
支付的各项税费 1,170,148,857.94 388,055,736.00 1,118,408,506.05 459,679,305.77
支付其他与经营活动有关
438,413,260.00 60,509,444.74 233,631,806.50 65,814,425.25
的现金
经营活动现金流出小计 6,784,623,767.43 1,638,180,121.30 5,548,449,439.79 1,979,613,933.35
经营活动产生的现金
535,688,282.18 187,510,212.64 912,954,457.47 -231,747,030.53
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,401,533.18 2,401,533.18 430,124.50 430,124.50
取得投资收益收到的现金 4,598,865.81 388,807,919.03 6,494,732.05 154,094,015.39
处置固定资产、无形资产和
151,275.26 20,310.50 315.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
92,699,320.45 8,025,630.97 342,586.14 342,586.14
的现金
投资活动现金流入小计 99,850,994.70 399,255,393.68 7,267,757.69 154,866,726.03
购建固定资产、无形资产和
1,415,774,455.94 40,897,999.82 2,269,270,166.74 185,432,488.41
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 809,632,052.10 882,029,552.10 530,668,636.93 310,568,636.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
72,890,301.49 29,338,368.87 3,495,819.47 634,896.54
的现金
投资活动现金流出小计 2,298,296,809.53 952,265,920.79 2,803,434,623.14 496,636,021.88
投资活动产生的现金
-2,198,445,814.83 -553,010,527.11 -2,796,166,865.45 -341,769,295.85
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 31,200,000.00 14,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,730,624,306.97 2,579,929,677.78 6,553,658,529.50 2,783,937,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,190,858.41 103,500.00
的现金
筹资活动现金流入小计 8,763,015,165.38 2,579,929,677.78 6,568,612,029.50 2,783,937,800.00
偿还债务支付的现金 6,987,032,300.69 1,650,000,000.00 3,633,061,933.79 1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
782,916,635.73 533,022,031.37 673,123,609.90 508,279,043.78
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
33,213.14 15,466,287.93 30,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 7,769,982,149.56 2,183,022,031.37 4,321,651,831.62 2,008,309,043.78
筹资活动产生的现金
993,033,015.82 396,907,646.41 2,246,960,197.88 775,628,756.22
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-560,676.15
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -670,285,192.98 31,407,331.94 363,747,789.90 202,112,429.84
加：期初现金及现金等价物
2,099,720,510.67 279,595,573.68 1,146,950,863.86 211,007,024.75
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,429,435,317.69 311,002,905.62 1,510,698,653.76 413,119,454.59
4.5审计报告
审计意见：未经审计